Como controlar saldo de portadores automaticamente?

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Palavras-Chave

Saldo de Portador. Saldo de Portadores. Relatório. Relatórios. Fluxo de Caixa. Fluxo.

Como controlar saldo de portadores automaticamente?

Para controlar saldo automático de portadores, na guia "Saldos" do Portador, deve-se indicar uma data. Esta data indicará que a partir desta, o saldo do portador será controlado automaticamente. O cadastro de Portadores está localizado no menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores:

Ao informar uma data para controle do saldo, o Cigam apresentará um aviso para que crie ou não um lançamento de saldo inicial:

Caso na data informada o portador possua saldo 0 (zero), não é necessário criar lançamento de saldo inicial (deve-se apenas ter uma data). Porém, caso o portador possua saldo inicial, seja positivo ou negativo, é necessário <confirmar> para a criação do lançamento de saldo inicial.

Ao confirmar, o Cigam apresenta na tela o número do lançamento de saldo inicial que foi gerado.

Pronto! O seu saldo já estará sendo controlado automaticamente, sem a necessidade de rodar mensalmente a rotina "Transporte de Saldo". É importante lembrar que a opção "Listar no relatório de saldos" deve estar marcada.

Outros questionamentos que chegam ao suporte:

• Se já tiver uma data informada para controle, mas quero trocar, é possível?
  
  

Sim, basta informar a nova data e será aberta tela de opções:

1. Apenas excluir lançamento da data xx/xx/xx (excluir o lançamento e troca a data sem criar um novo saldo, pois ele é zero)

2. Somente modificar data do saldo inicial do portador (troca a data e mantem no financeiro o lançamento anterior do saldo)

3. Excluir lançamento da data xx/xx/xx e criar lançamento com a data xx/xx/xx (excluir a data antiga e criar com a nova)

4. Apenas criar lançamento com a data xx/xx/xx (nova data informada)

Vídeo explicativo:

Vídeos Referenciados

• Portadores - Vídeos

Manuais Referenciados

• Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?
• Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?
• Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?
• Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?
• Como criar um novo Portador?
• Dicas e boas práticas para criação de Portadores
• O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?
• Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?
• Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?
• Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?
• Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?