CC - Como Fazer - Novo Cadastro de Perfil para os Relatórios de DIÁRIO E POSIÇÃO

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Como Fazer - Novo Cadastro de Perfil para os Relatórios de DIÁRIO E POSIÇÃO

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Os relatórios de Diários e Posições são utilizados para fechamento das contas contábeis de empresa e fornecedores com a contabilidade. No entanto esse fechamento não é simples de ser realizado. Dependendo das regras de contabilização da empresa é necessário utilizar diversas opções marcadas na tela de filtros para que os valores listados estejam de acordo com o relatório razão da contabilidade.

Então para facilitar esse controle foi criado opções para listar o relatório de forma Oficial ou Gerencial, de modo que quando o usuário selecione a opção Oficial ele tenha segurança de que os filtros e opções estejam corretos e quando selecionado de forma Gerencial a rotina mantenha a flexibilidade atual que a rotina já efetua.

Relatórios para uso do recurso

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Esta evolução tem validade para os seguintes relatórios:

Como parametrizar um Cadastro de Perfil – Diários/Posições?

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O Cadastro de Perfil – Diários/Posições tem como funcionalidade possibilitar cadastrar vários perfis a fim de atender a necessidade das combinações de filtros para listagem dos relatórios, tanto gerencias como Oficiais.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Cadastro de Perfil - Diários/Posições.

Como é um Perfil Oficial?

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Perfil Oficial é uma combinação de filtros utilizados para listar os relatórios. Dependendo das regras de contabilização da empresa é necessário utilizar diversas opções marcadas na tela de filtros para que os valores listados estejam de acordo com o relatório razão da contabilidade.

Para cada relatório será possível marcar apenas um como relatório Oficial. Podendo ter vários outros cadastros Gerenciais.

Nesta tela é possível efetuar a parametrização dos filtros e gerar a listagem do relatório através do botão Executar.

Para salvar as parametrizações basta selecionar o botão Gravar.

IMPORTANTE:

O cadastro de Perfil apenas tem como funcionalidade simular o processo não gravando o saldo em tabela. Para efetuar tal operação é necessário acessar a rotina dos relatórios legais.


Para realizar qualquer tipo de alteração para o Cadastro de Perfil – Diário/Posições é necessário possuir o Direito GERENTE FINANCEIRO, chave GERFIN.

Selecionar as opções ‘Buscar da Tabela’ e ‘Gravar saldo em tabela’, quando necessitar gravar os saldos dos relatórios. Isso irá otimizar o tempo para a próxima listagem de relatório do mês seguinte, onde uma vez já gravado o saldo o sistema apenas passa efetuar a transação de leitura dos lançamentos a partir do mês filtrado, considerando como saldo do mês anterior o que foi gravado na tabela.


Como utilizar o saldo gravado para a listagem dos relatório?

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Exemplo menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Legais > Posição de Empresas.

Para selecionar o Perfil Oficial, basta apenas marcar a opção Oficial, que a rotina assumirá os filtros pré cadastrados do Cadastro de Perfil - Diários/Posições:


Também é possível escolher o Perfil Gerencial ou Oficial através do botão Selecionar Perfil:



Executar a rotina, ao selecionar o Perfil Oficial trará os filtros cadastrados conforme parametrizado no Cadastro do Perfil – Diários/Posições, deixando apenas os campos Data, Unidade de Negócio e Código habilitados:



Para garantir uma maior segurança no processo de gravar o saldo para os relatórios oficiais, o sistema emitirá esta mensagem com um alerta:


Relatório Listado e gravado na tabela:


Rodar novamente o Relatório Oficial para o mês seguinte, utilizando os mesmos filtros do Oficial:





Quando executado a rotina novamente para o próximo mês, o mesmo leva o saldo gravado na tabela do mês anterior agregando com os valores que foi realizado o filtro:


Como pesquisar quais foram os filtros utilizados para a listagem dos relatórios Diários ou Posições em um determinado período?

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Menu: Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas > Parâmetros > Pesquisa Saldo Posições.

Como objetivo de manter a integridade dos dados gravados, esta rotina possibilita a pesquisa dos saldos bem como os filtros aos quais foram utilizados.

Nesta tela é possível realizar a pesquisa através de datas, por código de empresa, pelo Saldo específico do relatório e poder visualizar por tipo de relatório:

  • Todos
  • Posição Empresa
  • Posição Clientes
  • Posição Fornecedores
  • Diário Empresas
  • Diário Clientes
  • Diário Fornecedores



Esta tela apresentará todos os Saldos gravados na tabela por empresa, armazenando as informações principais onde proporcionam a visualização dos filtros utilizados nas execuções dos relatórios já listados, garantindo a segurança dos dados:




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