CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado

O que é o Liberar para Contabilidade?

O Liberar para Contabilidade é uma rotina disponível no Módulo Gestão Financeira e Escrita Fiscal. Desenvolvida para integrar todas as movimentações contábeis previamente configuradas no sistema com o Módulo Contabilidade.

A rotina pode ser acessada em: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Liberar para Contabilidade ou
Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Operacionais > Liberar para Contabilidade

Liberar para Contabilidade Automatizado

A automatização do Liberar para Contabilidade tem a finalidade de otimizar os processos de contabilização, trazendo maior agilidade nos fechamentos e entregas.

Quais os requisitos para utilizar?

Para que seja possível realizar a contabilização de forma automática precisamos possuir algumas parametrizações, além da licença para o módulo Workflow.

Módulos necessários

• Finanças > Gestão Financeira
• BPM > Workflow

Configurações necessárias

• 'GF - GE - 488 - Integração Contábil' = "Contábil CIGAM"
• 'GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil' = "3 Versão 3.0"

Como realizar a parametrização para o Liberar para Contabilidade Automatizado?

Parametrização no Gestão Financeira:

Para definir os filtros que devem ser utilizados na contabilização automática, foi disponibilizada uma nova rotina Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado, que está disponível no seguinte caminho: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Parâmetros Liberar P/Contab. Automatizado

Deve ser criado um registro para cada opção de contabilização do Liberar para Contabilidade, e parametrizar com os filtros desejados.

• Opções:

Inicialmente deve selecionar qual das Opções (Financeiro, Nota Fiscal de Saída, CMCV NFS, Nota Fiscal de Entrada, CMCV NFE, Estoque e CMCV EST) vai ser parametrizada.

• Dia Início/Fim:

Na sequência o Dia Início/Fim, nestes campos precisa ser informado o período em que a contabilização irá ocorrer, em dias. Por exemplo, desejo contabilizar os últimos 15 dias, ignorando o dia atual, o filtro deve ser preenchido com Início 16 e Fim com 1.

• UN:

O campo UN é para informar o filtro da Unidade de negócio.

• ID:

O ID é criado de forma automática e sequencial.

• Descrição:

O campo Descrição é para descrever o nome do parâmetro, limitado a 20 caracteres.

Os demais filtros são os mesmos da tela do Libera Contábil, deve ser preenchido conforme a necessidade. Exceto o checkbox "Gerar Lançamentos Gerenciais" que por definição já é preenchido, caso não precisar contabilizar a conta gerencial o checkbox deve ser desmarcado.

OBS: o Tipo de Lote Contábil, na rotina de contabilização automática, por definição é sempre LIBERADO, desta forma, não possui o campo para selecionar o Tipo de Lote Contábil como Liberado ou Bloqueado.

Parâmetros no Workflow

Com os parâmetros definidos, precisamos parametrizar o Gerenciamento de Processos no módulo Workflow. Para isso consultar os seguintes manuais de apoio:
Como funciona o Gerenciador de Processos?
Como Fazer - Gerenciador de Processos

Após a parametrização dos pontos iniciais do Gerenciador de Processos, clicar no Agendar Processo na tela do Gerenciador de Processos.

O sistema abre a tela solicitando as seguintes informações:

Aba Geral

• Tipo: Funcionalidade CIGAM;
• Servidor de Tarefa: servidor onde está agendado o processo (cadastrado anteriormente), utilizar o Zoom (F5) para selecionar;
• Servidor de Aplicação: servidor onde a execução das rotinas CIGAM irá ocorrer (cadastrado anteriormente), utilizar o Zoom (F5) para selecionar;
• Processo: para a contabilização de forma automática selecionar o processo “Libera para contabilidade – Nome Público WW00017 – Código 18”, utilizar o Zoom (F5) para selecionar;
• Nome Tarefa: o nome que será apresentado no campo Processo do Gerenciador. O sistema traz como sugestão o nome do processo, mas pode ser alterado conforme a necessidade;
• Aplicação: preenchido automaticamente quando selecionado o Processo;
• Parâmetros: utilizar o Zoom (F5) para selecionar, no campo Dado informar o número do ID da rotina “Parâmetros Liberar p/ Contab. Automatizado” que está parametrizando.

Por exemplo: o ID cadastrado na minha rotina é o código 26:

Desta forma, informar na tela dos Parâmetros, no campo Dado o número 26:

Após clicar em ‘Confirmar’.

Aba Recorrência

Preencher com a periodicidade de execução do agendamento, verificar as possibilidades através do manual: Quais são as recorrências possíveis para realizar os agendamentos de processos?

Após preencher todas as informações do cadastro do processo, basta clicar em ‘Confirmar’.

Logo após o cadastro o Processo já está disponível na tela do Gerenciador de Processos, e ficará aguardando a execução conforme a recorrência parametrizada.

Para conferência dos documentos que foram contabilizados ou não, foi disponibilizado um dashboard onde é possível verificar a situação/pendência dos documentos.

Para maiores informações sobre o dashboard Cockpit do Contador acessar: BI > BI Dashboards > BI Contábil > Cockpit do Contador

IMPORTANTE: O Liberar para Contabilidade pode ser executado através da rotina tradicional normalmente, mesmo com o Liberar para a Contabilidade automático parametrizado. Sugerimos utilizar um usuário especifico para o cadastro no Gerenciador de Tarefas.

Exclusão do Log

Ao realizar a contabilização, os registros apresentados na Prévia Contábil são gravados em tabela para utilização no painel Cockpit do Contador. Esse log é registrado a cada execução do Libera Contábil, seja manual ou automática.

Na tela “Parâmetros Liberar p/Contabilidade Automatizado”, foi adicionado um botão para parametrizar a exclusão do log dos registros da prévia contábil que estão armazenados.

Manter log para ... dias: deve ser informado o período em dias que os registros devem ser mantidos. Exemplo: ao parametrizar “50 dias”, apenas os registros dos últimos 50 dias serão mantidos; os demais serão apagados.

Exclusão do log automática: ao marcar essa opção, sempre que o Libera Contábil for executado automaticamente (via agendamento), a exclusão do log ocorrerá junto com a contabilização. Caso a opção de exclusão automática esteja desmarcada, a exclusão ocorrerá apenas quando a rotina do Libera Contábil for executada manualmente.

Importante: os registros gravados no log são utilizados pelo Cockpit do Contador. Portanto, só devem ser excluídos após a conclusão da validação no painel. Recomenda-se parametrizar um prazo que garanta essa validação, por exemplo, 50 dias.

Versão

Liberado na versão 231002.RC