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Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?

2026-06-12T12:04:56Z

Matheus.arnold:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
 

== Como parametrizar a Condição de Pagamento ==


Inicialmente criar uma Condição de Pagamento, conforme exemplo abaixo, através do menu [[Comercial]] > [[FA_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Parâmetros|Parâmetros]] > [[FA_Condições de Pagamento|Condições de Pagamento]].

'''No exemplo, escolhemos 25 dias fora o Mês atual''':
 
[[Image: pgto1.png|750px|centro]]
 

'''Após é possível criar a NF, pedido, OC, etc...'''
 
[[Image: pgto2.png|750px|centro]]
 
[[Image: pgto3.png|750px|centro]]
 

'''No exemplo então, a data da NF é 05/10/2016, logo 25 dias fora o mês atual, é 25/11/2016'''.

----

== Como funciona o cálculo por modalidade ==


No campo "Dias Fora" irá preencher quantos dias fora a modalidade deseja o vencimento. A leitura do campo modalidade da condição de pagamento, cuja periodicidade é "Dias Fora Dia/Semana/Decêndio/Quinzena/Mês", fica então:
*xx dias fora o DIA atual (atual é a data da emissão da NF)
*xx dias fora o SEMANA atual (atual é a data da emissão da NF)
*xx dias fora o DECÊNDIO atual (atual é a data da emissão da NF)
*xx dias fora o QUINZENA atual (atual é a data da emissão da NF)
*xx dias fora o MÊS atual (atual é a data da emissão da NF)

----

== Como o Cigam calcula o vencimento na modalidade "Semana" (Dias Fora) ==

=== O que é a modalidade "Semana"? ===


Quando uma condição de pagamento utiliza a modalidade '''Semana''' com '''Dias Fora''', o Cigam não calcula o vencimento simplesmente somando os dias à data base. Ele segue uma lógica em '''dois passos''':

# Primeiro, encontra o '''domingo da semana''' em que cai a data base do pedido.
# Depois, soma os '''Dias Fora''' (ex: 60 dias) a partir desse domingo.


Isso garante que a contagem sempre comece no início de uma semana completa, e não no meio de uma.

----

=== Qual é a "data base" do cálculo? ===


A data base que o sistema utiliza como ponto de partida depende da '''Configuração 78''' do ERP Cigam:

*Se a configuração 78 estiver definida como '''Data de Emissão''', o sistema usa a data em que o pedido ou nota fiscal foi emitido.
*Se estiver definida como '''Prazo de Entrega''', o sistema usa a data prevista para a entrega da mercadoria.

----

=== Passo a passo do cálculo ===

Com a modalidade '''Semana''', o Cigam calcula o vencimento assim:

'''Passo 1:''' Identifica a data base (emissão ou prazo de entrega, conforme config. 78).

'''Passo 2:''' Verifica em que dia da semana essa data cai e avança até o '''domingo seguinte''' (incluindo o próprio dia na contagem).

'''Passo 3:''' A partir desse domingo, soma os '''Dias Fora''' definidos na condição de pagamento. O resultado é a data de vencimento.

----

=== Exemplos práticos ===

==== Exemplo 1 — Configuração 78 = Prazo de Entrega ====

{| class="wikitable"
|-
! Campo
! Valor
|-
| Condição de pagamento
| 60 dias — Fora Semana
|-
| Data de emissão do pedido
| 22/04/2026 (quarta-feira)
|-
| Data do prazo de entrega (data base)
| 27/04/2026 (segunda-feira)
|-
| Vencimento calculado pelo Cigam
| '''02/07/2026'''
|}

'''Como o sistema chegou nesse resultado:'''

# A data base é '''27/04/2026''' (segunda-feira), pois a config. 78 aponta para o prazo de entrega.
# De segunda-feira, faltam 6 dias para o próximo domingo: '''27/04 + 6 = 03/05/2026''' (domingo).
# A partir do domingo 03/05, o sistema soma os 60 dias: '''03/05 + 60 = 02/07/2026'''. ✔

 

==== Exemplo 2 — Configuração 78 = Data de Emissão ====

{| class="wikitable"
|-
! Campo
! Valor
|-
| Condição de pagamento
| 60 dias — Fora Semana
|-
| Data de emissão do pedido (data base)
| 22/05/2026 (sexta-feira)
|-
| Vencimento calculado pelo Cigam
| '''23/07/2026'''
|}

'''Como o sistema chegou nesse resultado:'''

# A data base é '''22/05/2026''' (sexta-feira), pois a config. 78 aponta para a data de emissão.
# De sexta-feira, faltam 2 dias para o próximo domingo: '''22/05 + 2 = 24/05/2026''' (domingo).
# A partir do domingo 24/05, o sistema soma os 60 dias: '''24/05 + 60 = 23/07/2026'''. ✔

----

=== Resumo da regra ===

{| class="wikitable"
|-
! Etapa
! O que o sistema faz
|-
| 1
| Identifica a data base (emissão ou prazo de entrega, conforme config. 78)
|-
| 2
| Avança até o domingo da semana em que cai essa data
|-
| 3
| Soma os Dias Fora definidos na condição de pagamento
|-
| '''Resultado'''
| '''Data de vencimento do título'''
|}


'''Dica para o usuário:''' Se o vencimento estiver caindo em uma data diferente do esperado, verifique:
*Qual data está configurada no campo 78 do ERP (emissão ou prazo de entrega).
*Quantos dias estão no campo '''Dias Fora''' da condição de pagamento.
*Em que dia da semana cai essa data base — isso define quantos dias serão acrescidos até o próximo domingo.

OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil

2025-12-12T13:47:45Z

Matheus.arnold:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]
 


Esta página tem como objetivo listar a OS ou recurso liberado na '''Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho 2023''', de modo a compartilhar também o vídeo explicativo disponível no nosso Canal.

=Palavras-Chave=
PIX v2 Banco do brasil. OS 816863/2. PIX Banco do brasil. PIX BB. v2 Banco do brasil. v2 BB.

=PIX v2 Banco do brasil=

Liberação da OS '''816863/2 - PIX v2 Banco do brasil'''.
*Devido a uma adequação do Banco do Brasil às regulamentações do BACEN, foi necessário o desenvolvimento de uma nova versão da sua API PIX contendo a certificação MTLS. Com isso, o certificado digital passou a fazer parte da composição da comunicação desta API.
*Antes da alteração dos dados do CIGAM, será necessário o upload do certificado digital no portal developers em [https://app.developers.bb.com.br/#/menu/certificado/listar Portal Developer BB]
*'''IMPORTANTE:''' A versão 1 do PIX será desativada, desta forma todos os clientes que ainda utilizam esta versão precisam realizar a migração para a V2 até o dia '''31/01/2026'''. Esta nova versão conta com a utilização de certificado digital, o que traz mais segurança para as operações.
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 1.jpg|centro]]
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 2.jpg|centro]]
* No CIGAM, deve-se acessar o botão “Open Banking” dentro do cadastro de “Configurações de Bancos” no cadastro do Banco do Brasil. Depois deve-se clicar no botão “credenciais” (ícone de crachá), lá (na aba “Produção”) deverá ser informado o “Common Name (CN) do Certificado previamente informado no portal do BB. Para saber se o certificado foi localizado, basta verificar se a sua data e hora de validade foram apresentadas no campo “Status do Certificado”, também deve-se alterar o campo “Versão da API” para “v2” conforme as imagens abaixo:
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 3.jpg|centro]]
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 4.jpg|centro]]
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 5.jpg|centro]]
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 6.jpg|centro]]
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 7.jpg|centro]]
 

'''URL Produção''' 
http://api-pix.bb.com.br/pix/v2/

'''URL Homologação''' 
http://api-pix.hm.bb.com.br/pix/v2/

=Vídeo=

O vídeo apresenta a Hora do Conhecimento completa, sendo possível avançar o vídeo até o conteúdo desejado:
<center><youtube>S7yxzC7PxGw&list=PLzmuT6ANAEw-qWeNLDlkW8zagFWlFrIt7&index=15</youtube></center>

Arquivo:Pix v2 - imagem 7.jpg

2025-12-12T13:18:38Z

Matheus.arnold:

Pix v2 - imagem 7

Arquivo:Pix v2 - imagem 6.jpg

2025-12-12T13:18:12Z

Matheus.arnold:

Pix v2 - imagem 6

Arquivo:Pix v2 - imagem 5.jpg

2025-12-12T13:17:43Z

Matheus.arnold:

Pix v2 - imagem 5

Arquivo:Pix v2 - imagem 4.jpg

2025-12-12T13:15:11Z

Matheus.arnold:

Pix v2 - imagem 4

Arquivo:Pix v2 - imagem 3.jpg

2025-12-12T13:06:10Z

Matheus.arnold:

Pix v2 - imagem 3

OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil

2025-12-11T13:50:19Z

Matheus.arnold:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]
 


Esta página tem como objetivo listar a OS ou recurso liberado na '''Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho 2023''', de modo a compartilhar também o vídeo explicativo disponível no nosso Canal.

=Palavras-Chave=
PIX v2 Banco do brasil. OS 816863/2. PIX Banco do brasil. PIX BB. v2 Banco do brasil. v2 BB.

=PIX v2 Banco do brasil=

Liberação da OS '''816863/2 - PIX v2 Banco do brasil'''.
*Devido a uma adequação do Banco do Brasil às regulamentações do BACEN, foi necessário o desenvolvimento de uma nova versão da sua API PIX contendo a certificação MTLS. Com isso, o certificado digital passou a fazer parte da composição da comunicação desta API.
*Antes da alteração dos dados do CIGAM, será necessário o upload do certificado digital no portal developers em [https://app.developers.bb.com.br/#/menu/certificado/listar Portal Developer BB]
*'''IMPORTANTE:''' A versão 1 do PIX será desativada, desta forma todos os clientes que ainda utilizam esta versão precisam realizar a migração para a V2 até o dia '''31/01/2026'''. Esta nova versão conta com a utilização de certificado digital, o que traz mais segurança para as operações.
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 1.jpg|centro]]
 
[[Arquivo:Pix v2 - imagem 2.jpg|centro]]
* No CIGAM, deve ser incluído o certificado e realizada a inclusão das URLs da V2.
 
[[Image: V2BBOpen2.png|450px|centro]]
 
[[Image: V2BBOpen3.png|650px|centro]]
 
[[Image: V2BBOpen4.png|450px|centro]]
 
[[Image: V2BBOpen5.png|650px|centro]]
 

'''URL Produção''' 
http://api-pix.bb.com.br/pix/v2/

'''URL Homologação''' 
http://api-pix.hm.bb.com.br/pix/v2/

=Vídeo=

O vídeo apresenta a Hora do Conhecimento completa, sendo possível avançar o vídeo até o conteúdo desejado:
<center><youtube>S7yxzC7PxGw&list=PLzmuT6ANAEw-qWeNLDlkW8zagFWlFrIt7&index=15</youtube></center>

Arquivo:Pix v2 - imagem 2.jpg

2025-12-11T13:44:41Z

Matheus.arnold:

Pix v2 - imagem 2

Arquivo:Pix v2 - imagem 1.jpg

2025-12-11T13:43:54Z

Matheus.arnold:

Pix v2 - imagem 1

Como Fazer Finanças

2025-10-16T13:34:03Z

Matheus.arnold:

<DynamicPageList>
category = Como_Fazer_Finanças
ordermethod = sortkey
order = ascending

</DynamicPageList>


 
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú - EM CONSTRUÇÃO]]

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T13:31:33Z

Matheus.arnold:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário =


Disponibilizada uma rotina que integra os módulos Planejamento e Controle Orçamentário, desta forma agora é possível realizar o cadastro dos planejamentos mensais ou anuais, utilizar as funcionalidades de cadastramento de N peças orçamentárias e suas versões, para que, ao oficializá-las, exportá-las para o módulo Controle Orçamentário, sem a necessidade de inserção manual.



A rotina está localizada em:
''Controle Orçamentário >> Rotinas >> Operacionais >> Importa Planejamento''

[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 0001.png|centro]]


A rotina funciona de modo simples e objetivo, onde incialmente filtramos o período a ser importado. No quadrante inferior da tela são apresentadas as configurações que regem o formato do controle de verbas, a fim de evidenciar ao usuário qual a parametrização utilizada na base.



Campo disponível em tela: 
'''Período a Importar = ''' Deve ser informado um intervalo de data que consiste no período da criação dos planejamentos.


Depois de executar a rotina através do botão “Confirmar” da tela de filtros, será apresentada a tela abaixo, nela temos duas abas, sendo “Válidos” e “Divergentes”.

'''Aba “Válidos” – ''' São apresentados os registros que a rotina filtrou e entendeu que não há nenhum impeditivo de entrar no Controle Orçamentário. Os registros são apresentados por Data, UN, Conta Gerencial, Conta Contábil, Valor do Planejamento, Tipo de Verba e Ação ao Importar. 
'''Data – ''' Quando o planejamento foi “Mensal” será apresentado sempre a data do dia 01 do mês correspondente, e se for anual será apresentado apenas o ano. 
'''UN – ''' Unidade de negócio referente ao planejamento criado. 
'''Conta Gerencial - ''' Conta correspondente ao planejamento (Exigência sempre será conforme config 1993). 
'''Conta Contábil - ''' Conta correspondente ao planejamento (Exigência sempre será conforme config 1993). Exemplo: Quando a config 1993 for igual a “Gerencial” não se faz obrigatório informar uma conta contábil para o planejamento, e vice-versa. 
'''Valor – ''' Valor do registro de planejamento criado a ser importado. 
'''Tipo Verba – ''' Tipo de verba criada a ser importada. 
'''Importar – ''' Neste combo definimos qual a ação a ser tomada com o registro, podendo ele ser “Importar” ou “Não Importar”. 
[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 002.png|centro]]

Ao final da revisão dos registros por parte do usuário e de ter apontado quais planejamentos de fato serão importados ou não, para cada registro deve ser marcado o checkbox “Registros válidos e revisados”. Isto indica que o usuário percorreu todos os registros disponibilizados em tela e direcionou, conforme sua definição, as ações que serão tomadas para seguir com a importação. A marcação deste checkbox é obrigatória para que a rotina prossiga com a execução.

[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 003.png|centro]]

'''Aba “Divergentes” – ''' São apresentados os registros que a rotina filtrou e entendeu que há algum impeditivo de entrar no Controle Orçamentário. As divergências nestes casos não são consideradas problemas com os registros, mas sim alertas que indicam duas situações: 
'''P – Planejamento já informado para o período''' 
'''V – Existe Verba em uso no período a importar'''

[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 004.png|centro]]

'''P – Planejamento já informado para o período:''' Significa que já existe um registro de planejamento para esta verba (conta) para o período filtrado a ser importado. 
'''V – Existe Verba em uso no período a importar:''' Igualmente ao motivo citado acima, significa que existe um registro de planejamento para esta verba (Conta Gerencial/Contábil) para o período filtrado a ser importado, mas que além de existir já foi consumida em algum momento.


É importante que a rotina identifique esses cenários, pois eles podem impactar no planejamento atual já criado e que está em andamento. Para isso a tela permite que o usuário ao decidir “Importar” ou “Não Importar” o planejamento, opte também por “Excluir” ou “Não excluir” o planejamento atual já criado. 
Exemplo: O usuário está importando um registro que foi classificado como “Divergente” com a legenda '''“P”''', neste caso opte por importar este registro e excluir o planejamento atual, constará apenas o registro da nova importação. Caso opte pela não exclusão, e seguir a importação do registro “Divergente” com a legenda '''“P”''', teremos um novo planejamento para aquela verba (Conta Gerencial/Contábil) sendo acrescentado como uma nova linha ao já existente. A mesma regra vale para os planejamentos “Divergentes” identificados com a legenda '''“V”'''.

[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 005.png|centro]]

Seguindo para parte inferior da tela, temos o quadrante denominado '''“Planejamentos cadastrados no período a importar e que não constam na lista de importação”'''. A ação destes combos permite gerir movimentos criados no Cigam manualmente ou importações anteriores no Controle Orçamentário, mas que não fazem parte da rotina no sentido de migração do planejado para o controlado. 
Exemplo: Um usuário criou manualmente um registro de verba no módulo Controle Orçamentário, que pertence ao período filtrado na importação, mas que não faz parte da peça orçamentária em questão, por isso não é apresentado na rotina de importação. Estes registros poderão ser excluídos no momento da importação do Planejamento Orçamentário para o Controle Orçamentário. Ou seja, permite ao usuário que está fazendo a manutenção e importação limpar aquilo que ele não reconhece como parte da migração do Planejado para o Controlado.

[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 006.png|centro]]

Por fim, seguindo a mesma lógica na aba “Válidos” temos o checkbox “Registros divergentes revisados” que visa indicar que o usuário percorreu todos os registros disponibilizados em tela e direcionou, conforme sua definição, as ações que serão tomadas para seguir com a importação. A marcação deste checkbox é obrigatória para que a rotina prossiga com a execução.

[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 007.png|centro]]

= Documentos Relacionados =
[https://www.youtube.com/watch?v=23F2pMffVdE Integração Inteligente: Revolucione o Controle e Planejamento Orçamentário da sua Empresa]

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:28:43Z

Matheus.arnold: /* Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário */

Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 007.png

2025-10-16T11:28:19Z

Matheus.arnold:

Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 007

Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 006.png

2025-10-16T11:26:29Z

Matheus.arnold:

Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 006

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:25:04Z

Matheus.arnold: /* Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário =


Disponibilizada uma rotina que integra os módulos Planejamento e Controle Orçamentário, desta forma agora é possível realizar o cadastro dos planejamentos mensais ou anuais, utilizar as funcionalidades de cadastramento de N peças orçamentárias e suas versões, para que, ao oficializá-las, exportá-las para o módulo Controle Orçamentário, sem a necessidade de inserção manual.



A rotina está localizada em:
''Controle Orçamentário >> Rotinas >> Operacionais >> Importa Planejamento''

[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 0001.png|centro]]


A rotina funciona de modo simples e objetivo, onde incialmente filtramos o período a ser importado. No quadrante inferior da tela são apresentadas as configurações que regem o formato do controle de verbas, a fim de evidenciar ao usuário qual a parametrização utilizada na base.



Campo disponível em tela: 
'''Período a Importar = ''' Deve ser informado um intervalo de data que consiste no período da criação dos planejamentos.


Depois de executar a rotina através do botão “Confirmar” da tela de filtros, será apresentada a tela abaixo, nela temos duas abas, sendo “Válidos” e “Divergentes”.

'''Aba “Válidos” – ''' São apresentados os registros que a rotina filtrou e entendeu que não há nenhum impeditivo de entrar no Controle Orçamentário. Os registros são apresentados por Data, UN, Conta Gerencial, Conta Contábil, Valor do Planejamento, Tipo de Verba e Ação ao Importar. 
'''Data – ''' Quando o planejamento foi “Mensal” será apresentado sempre a data do dia 01 do mês correspondente, e se for anual será apresentado apenas o ano. 
'''UN – ''' Unidade de negócio referente ao planejamento criado. 
'''Conta Gerencial - ''' Conta correspondente ao planejamento (Exigência sempre será conforme config 1993). 
'''Conta Contábil - ''' Conta correspondente ao planejamento (Exigência sempre será conforme config 1993). Exemplo: Quando a config 1993 for igual a “Gerencial” não se faz obrigatório informar uma conta contábil para o planejamento, e vice-versa. 
'''Valor – ''' Valor do registro de planejamento criado a ser importado. 
'''Tipo Verba – ''' Tipo de verba criada a ser importada. 
'''Importar – ''' Neste combo definimos qual a ação a ser tomada com o registro, podendo ele ser “Importar” ou “Não Importar”. 
[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 002.png|centro]]

Ao final da revisão dos registros por parte do usuário e de ter apontado quais planejamentos de fato serão importados ou não, para cada registro deve ser marcado o checkbox “Registros válidos e revisados”. Isto indica que o usuário percorreu todos os registros disponibilizados em tela e direcionou, conforme sua definição, as ações que serão tomadas para seguir com a importação. A marcação deste checkbox é obrigatória para que a rotina prossiga com a execução.

[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 003.png|centro]]

'''Aba “Divergentes” – ''' São apresentados os registros que a rotina filtrou e entendeu que há algum impeditivo de entrar no Controle Orçamentário. As divergências nestes casos não são consideradas problemas com os registros, mas sim alertas que indicam duas situações: 
'''P – Planejamento já informado para o período''' 
'''V – Existe Verba em uso no período a importar'''
[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 004.png|centro]]

'''P – Planejamento já informado para o período:''' Significa que já existe um registro de planejamento para esta verba (conta) para o período filtrado a ser importado. 
'''V – Existe Verba em uso no período a importar:''' Igualmente ao motivo citado acima, significa que existe um registro de planejamento para esta verba (Conta Gerencial/Contábil) para o período filtrado a ser importado, mas que além de existir já foi consumida em algum momento.

É importante que a rotina identifique esses cenários, pois eles podem impactar no planejamento atual já criado e que está em andamento. Para isso a tela permite que o usuário ao decidir “Importar” ou “Não Importar” o planejamento, opte também por “Excluir” ou “Não excluir” o planejamento atual já criado. 
Exemplo: O usuário está importando um registro que foi classificado como “Divergente” com a legenda '''“P”''', neste caso opte por importar este registro e excluir o planejamento atual, constará apenas o registro da nova importação. Caso opte pela não exclusão, e seguir a importação do registro “Divergente” com a legenda '''“P”''', teremos um novo planejamento para aquela verba (Conta Gerencial/Contábil) sendo acrescentado como uma nova linha ao já existente. A mesma regra vale para os planejamentos “Divergentes” identificados com a legenda '''“V”'''.
[[Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 005.png|centro]]

Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 005.png

2025-10-16T11:24:32Z

Matheus.arnold:

Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 005

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:21:41Z

Matheus.arnold: /* Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário */

Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 004.png

2025-10-16T11:21:02Z

Matheus.arnold:

Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 004

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:19:23Z

Matheus.arnold: /* Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário */

Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 003.png

2025-10-16T11:18:45Z

Matheus.arnold:

Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 003

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:16:11Z

Matheus.arnold: /* Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário */

Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 002.png

2025-10-16T11:15:00Z

Matheus.arnold:

Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 002

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:10:49Z

Matheus.arnold: /* Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário */

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:06:23Z

Matheus.arnold: /* Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário */

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:04:21Z

Matheus.arnold: /* Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário */

GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário

2025-10-16T11:02:12Z

Matheus.arnold: Criou página com 'categoria:Como_Fazer_Finanças = Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário = Disponibilizada uma rotina que integra os...'

Arquivo:Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 001.png

2025-10-15T20:00:31Z

Matheus.arnold:

Integração Planejamento Orçamentario com Controle Orçamentario 001

Como Fazer Finanças

2025-10-15T19:13:33Z

Matheus.arnold:

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[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú - EM CONSTRUÇÃO]]
 
[[GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário]]

Como Fazer Finanças

2025-09-30T14:24:04Z

Matheus.arnold:

<DynamicPageList>
category = Como_Fazer_Finanças
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</DynamicPageList>


 
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú - EM CONSTRUÇÃO]]

GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora

2025-09-30T14:22:33Z

Matheus.arnold:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Integração API Conciliadora e CIGAM =

== Para que serve? ==

A integração CIGAM e Conciliadora busca uniformizar e importar todas as movimentações de cartões de crédito, débito e PIX realizadas via TEF ou POS realizadas pelo Cliente CIGAM através das diversas Adquirentes contratadas. Assim, independentemente da forma com que cada adquirente envia as informações e da quantidade de adquirentes existentes, o Cliente CIGAM precisa realizar apenas uma conciliação.


== Como funciona? ==

Ao contratar os serviços da VAN Conciliadora e disponibilizar o acesso aos seus dados através do seu canal seguro. O Cliente CIGAM passa a contar com o recebimento on line de todas as suas movimentações de crédito, débito e PIX no CIGAM de forma automática, através da API Conciliadora. O escopo de serviços da Conciliadora é um dos mais completos do país, atendendo às maiores adquirentes do mercado e também às adquirentes regionais, normalmente não abrangidas pelas demais VANs disponíveis.


= Parametrizações =

O uso do módulo Conciliação de Cartões se mantém o mesmo com a integração via Conciliadora, o que muda aqui é apenas a forma de recepção dos dados, neste manual será abordado apenas o que é necessário para ativar a integração. O processo de parametrização de tarifas e geração de lançamentos se mantém o '''mesmo¹''' e pode ser encontrado na documentação do módulo.


'''¹''' A exceção a esta afirmação fica por conta dos cadastros de '''Adquirentes, Bandeiras e Produtos''', que agora são criados no momento da localização destes cadastros no momento da importação dos movimentos conforme será visto neste documento.


== Parâmetros API Conciliadora ==

<ref group="Versão 241007">Liberado a partir da OS 834080/1.</ref> Nesta tela devem ser informados os dados passados pela Conciliadora na sua contratação:


''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Parâmetros > Parâmetros API Conciliadora''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0001.png|centro]]

A passagem dos dados é feita por e-mail e eles se encontram em um excell anexo conforme:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0002.png|centro]]

=== Detalhamento de campos ===

* '''Empresa Matriz:''' informe a empresa correspondente ao CNPJ contratado.


* '''Estabelecimentos:''' Neste botão, apenas clique em “credenciais” e informe os campos “RefoID” e “senha” (conforme e-mail da conciliadora).

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0003.png|centro]]

<ul>
<pre>
É importante mencionar que mesmo que haja mais unidades de negócios (estabelecimentos) na sua base de dados, a Conciliadora elege um CNPJ “Pai” para concentrar os movimentos de um grupo de empresas. Este CNPJ “Pai” será o único utilizado nas parametrizações e, quando da importação dos movimentos, haverá a distinção de movimentos abertos por estabelecimento. Ainda assim, é possível que exista mais de um CNPJ “Pai” que pode concentrar um determinado número de empresas. Esta estrutura é definida na Conciliadora junto com o Cliente.
</pre>
</ul>


Após o preenchimento das credenciais retorne a tela inicial de parâmetros e continue a configuração.




* '''API KEY:''' insira o dado API KEY recebido da conciliadora.


* '''Testar Conexão:''' por fim, clique em "testar conexão", caso o ícone verde apareça, a sua parametrização foi concluída com sucesso!

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0004.png|centro]]

= Sequencia de implementação =

Com o uso da integração pela Conciliadora, existe uma mudança na sequencia de cadastros necessários para a implementação do módulo Conciliação de Cartões. Normalmente, antes de iniciar as importações dos movimentos de conciliação, eram cadastrados, manualmente, os Produtos, Bandeiras e Adquirentes utilizados no cliente. Isso era necessário para que se pudesse realizar a importação dos movimentos e houvessem cadastros condizentes com o recebido nos arquivos.


Ocorre que agora, com o uso da integração via API, o CIGAM criou um facilitador, onde ao localizar tais cadastros nos movimentos importados, eles são automaticamente criados no CIGAM, facilitando esta etapa de parametrização. Quando um cadastro é criado desta forma, ele recebe o prefixo “CONC_#” conforme o exemplo abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0005.png|centro]]

Dessa forma, os modelos de lançamento informados no botão “Complemento” do cadastro “Adquirentes da bandeira e seus produtos, serão apontados somente após a primeira importação realizada, que é onde os cadastros já terão sido criados pela integração.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0006.png|centro]]

'''Importante:''' Cabe ao cliente e o consultor que estiver auxiliando no processo de implementação, avaliarem quantos dias de importação serão suficientes para cobrir todo o escopo de bandeiras/adquirentes/ produtos existem no universo de movimentos para garantir que todas as combinações tenham sido importadas e tenham recebido seus modelos de lançamento.


= Importação dos Movimentos =

A importação dos movimentos de conciliação na metodologia de integração via VAN Conciliadora é feita diretamente pela rotina "Exibe dados de Conciliação – API Conciliadora" e não precisa ser rodado por uma rotina externa como era feito nas demais integrações.


''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe dados de Conciliação – API Conciliadora''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0007.png|centro]]

'''Sincronizar período:''' Este botão é independente dos demais filtros da tela, ou seja, nenhum dos filtros disponíveis diz respeito a ele. Para iniciar o processo de importação, clique em “Sincronizar período” e na tela de filtro, preencha a(s) data(s) que deseja importar.


'''Sincronismo:''' é importante destacar, que os dados disponibilizados pela Conciliadora, por serem on line, sempre irão enviar os dados disponíveis até o momento da importação. Isso pode resultar no incremento da movimentação de um dia, caso alguma adquirente ainda não tenha disponibilizado seus dados em uma execução anterior. Isso pode ser mais recorrente caso a execução ocorra no meio de um dia que ainda não havia sido totalmente disponibilizado. Estas janelas de tempo podem ser consultadas com cada adquirente.


Depois de executar o sincronismo de um período, será possível executar a consulta através dos filtros da
tela.


'''Detalhamento:''' na tela de detalhamento existirá uma linha para cada dia com movimentos aberta por estabelecimento. Existem também colunas com contadores indicando a quantidade de registros do dia, divididos por conciliados e não conciliados. Os botões “Zoom” e “Excluir” possuem as mesmas características apresentadas nas versões via arquivo da conciliação e, por fim, o botão “Conciliar” nos leva para a tela de conciliação, também conforme o padrão do módulo.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0008.png|centro]]
 

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0010.png|centro]]

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 834080/2.</ref> '''Antecipações:''' A partir da versão 250505 a rotina de Conciliação de Cartões foi aprimorada para oferecer ainda mais integridade e confiabilidade no controle das transações com cartões. Anteriormente, essa rotina confrontava apenas os valores informados no sistema com os valores fornecidos pela adquirente, desconsiderando possíveis antecipações. A partir desta versão, o sistema passa a considerar também os valores de antecipações de vendas unitárias no processo de conferência, integrando automaticamente os lançamentos correspondentes. Assim como ocorre com as tarifas da adquirente, as tarifas de antecipação também terão lançamentos financeiros gerados para compor as liquidações. Para isso, será necessário cadastrar um modelo de lançamento de liquidação para antecipações no cadastro de Informações para Conciliação.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0011.png|centro]]

= Importando Débitos e Créditos =


No módulo Conciliação de Cartões, ao utilizar a integração com a VAN Conciliadora, geramos as movimentações de débitos e créditos referentes, principalmente, a lotes de tarifas de antecipação. Estes registros podem referir-se também a outros débitos como tarifas de maquinetas, entre outros, que podem também ser enviados juntamente com as vendas e liquidações.


Os registros de Débitos e Créditos são importantes para que o valor depositado no extrato bancário seja condizente com o resultado dos movimentos apurados na conciliação de cartões do Cigam, deixando para o usuário responsável pela conciliação quais os registros serão importados e tratados pela rotina.


=== Operacionalizando a importação de Débitos e Créditos ===

Os registros de débitos e créditos na API são identificados através do campo “tipo transação” nos códigos 4, 6 ou 7, conforme:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0101.png|centro]]

A opção pela importação dos registros inicia do momento da parametrização das credenciais, sendo ela opcional e selecionável. No módulo ''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros API Conciliadora'', temos o combo Transações a Conciliar, sendo: 1 – Apenas Vendas e 2 – Vendas + Débitos e Crédito adicionais.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0002.png|centro]]
''A opção 1 manterá o formato padrão de importação e a opção 2 trata de incrementar os demais registros na importação.''

=== Cadastro “Tipos de Transação” dos Débitos e Créditos ===

Como dito anteriormente, esta nova funcionalidade visa a entrega do controle e registro das antecipações feitas por lote nas adquirentes que trabalham com esta metodologia. Porém, dentro do escopo de débitos e créditos advindos das adquirentes, poderemos ter os mais diversos registros sendo enviados; todos podendo impactar no valor depositado ao cliente no final do dia, portanto a solução desenvolvida visa reconhecer qualquer registro passível de importação que o cliente entenda que precisa ser importado.


Os registros de débito, crédito e demais itens advindos da integração não possuem códigos adicionais (além do tipo de transação) para referência, desta forma, eles precisarão ser identificados pelo seu descritivo e código de adquirente.


Para isso, foi disponibilizados um cadastro para indicar: Adquirente, Descrição do Débito/Crédito ou outro tipo de registro, o modelo de lançamento e portador a ser utilizado;


''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros de Débitos e Créditos;''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 033.png|centro]]

Esta tela é exibida automaticamente para o usuário sempre que a rotina de importação identifica um novo registro de Débito e Crédito que ainda não está cadastrado, por exemplo, quando executada pela primeira vez a importação, esta tela será exibida, neste momento o usuário terá duas possibilidades:

'''1°- '''Marcar o “Ativo” e completar o cadastro com os dados necessários e desejados para representar o registro. Exemplo: Um registro do tipo “Débito referente a aluguel de maquineta”, poderia ser complementado com um modelo Pagar/Aberto para posterior liquidação ou um modelo Saída/Liquidada para representar uma saída direta naquele dia. O tipo de lançamento a ser criado fica totalmente a critério do usuário conciliador.


'''2°- '''Não marcar a opção “Ativo”. Esta ação implica na não importação dos registros do respectivo Tipo nas próximas execuções da rotina de sincronismo. Exemplo: Um registro de “Débito referente a gravame” identificado pelo descritivo e código de adquirente, não será considerado nas importações para fins de conciliação. O movimento nunca será exibido na aba “Outros Débitos e Créditos adicionais”. Caso o usuário mude de ideia e queira começar a importar este registro, basta marcar a opção “Ativo”, complementar os cadastros e realizar a importação novamente.


Os campos disponíveis na tela são:


'''Ativo – ''' No momento da exibição da tela automaticamente na importação, ou após a importação, o usuário pode entrar no cadastro, marcar a opção “ativo” (ela virá desmarcada para que um usuário que não queira realizar estes controles não tenha este volume de movimentos importados desnecessariamente), o modelo de lançamento e portador, caso queira diferenciá-lo do utilizado no modelo;


'''Código adquirente – ''' Será apresentado conforme o cadastro de adquirentes do módulo;


'''Descrição do Débito/Crédito – ''' Será o descritivo tal e qual apresentado nos registros da API para que se identifique qual o modelo de lançamento utilizar;

'''Tipo – ''' Este campo combo possuirá as três possibilidades de registros 4, 6 e 7;


'''Modelo de lançamento – ''' Aqui devem ser apontados os modelos de lançamento a serem utilizados para este tipo de registro;


'''Portador – ''' Um portador que, quando informado será utilizado prioritariamente ao portador informado no modelo de lançamento, isso ajudará a manter um número reduzido de modelos que, do contrário, exigiriam mais de um modelo por conta da variação apenas deste campo. Caso este portador esteja em branco, deve ser usado o do modelo;


'''“...” – ''' O registro original deste cadastro servirá para qualquer unidade de negócios, ele é o equivalente à UN em branco. Caso o cliente queira variar o modelo de lançamento ou portador de determinada Unidade de negócio, ele poderá clicar neste botão e informar conforme a necessidade. Dentro deste botão deve-se exigir a informação de uma UN para gravar o registro;


'''Mostrar apenas ativos – ''' esta opção filtra apenas registros ativos;


Esta tela de cadastro, além de apresentada de maneira automática aos usuários no momento da importação quando encontrado um novo registro, pode também ser acessada a qualquer momento através do Menu: ''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros de Débitos e Créditos''; lembrando que este cadastro é válido apenas para usuários com as credências cadastradas da API Conciliadora.


=== Impotação dos movimentos ===

Seguindo o mesmo formato e sequência de importação de registros da integração via VAN Conciliadora já disponível, agora passamos a ter uma nova seção na conciliação de Liquidações, sendo ela denominada “Outros débitos e créditos”;

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 404.png|centro]]

Nesta nova sessão serão criados todos os registros encontrados na integração e que tiveram seu descritivo parametrizado e ativado conforme a tela de cadastro “Tipos de Transação Conciliadora”. Estes registros serão contabilizados juntamente com os valores de liquidação da sessão “Identificados” das Liquidações.


Importante mencionar que o filtro de “Estabelecimento” utilizado para Liquidações e Vendas também é válido para a nova sessão “Outros Débitos e Créditos”.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0005.png|centro]]

Antes desta evolução, um cliente que possuísse débitos e créditos interferindo em seu valor de depósito tinha um resultado da conciliação conforme a imagem abaixo (Valor de liquidações diferente do valor depositado):

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0006.png|centro]]

Com esta evolução o Cigam possibilita a importação dos valores de débitos e créditos, podendo chegar a um valor de extrato igual aos conciliados:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0007.png|centro]]
'''Exemplos de importação de débitos e créditos com antecipação em lote:'''

Contemplar a antecipação de vendas em lote foi o objetivo principal desta evolução, este tipo de antecipação ocorre quando a adquirente não realiza a cobrança da antecipação de vendas unitariamente (venda a venda), e sim através de um lote de vendas elaborado de acordo com suas regras internas. As informações fornecidas são apenas o Valor Bruto, Valor Líquido e Valor da Taxa de Antecipação. Abaixo um exemplo real conciliando no Cigam:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0008.png|centro]]
''Print do aplicativo da Adquirente no momento que o usuário realizou a antecipação.''

Na imagem abaixo apresentamos o detalhamento da conciliação que ocorrerá no Cigam a partir dos movimentos importados e identificados por Adquirente, Motivo Ajuste e Tipo Transação:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0009.png|centro]]

A seguir apresentamos os movimentos que contemplam a antecipação em lote. Neste exemplo os movimentos da antecipação são apresentados conforme a Adquirente, Motivo do Ajuste e Tipo Transação. Nestes registros são apresentados os modelos de lançamento e portador conforme o cadastro de Tipo de Transação e que serão utilizados para criar os movimentos de conciliação.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0100.png|centro]]

Note que para os valores creditados por lote de antecipação também é possível que haja incidência de taxa de antecipação, ela será considerada no valor final creditado, conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0110.png|centro]]

Abaixo exemplo de cadastro do Tipo de Transação de crédito por antecipação em lote, contendo modelo de lançamento para a própria transação, lançamento de tarifa e tarifa de antecipação:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0120.png|centro]]

Os valores apresentados acima serão conciliados juntamente com os movimentos de liquidação de venda (selecionando registros do grupo Liquidações), conforme abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0130.png|centro]]

Ao efetivar a conciliação será apresentada a tela padrão, conforme abaixo. Importante mencionar que os dados inseridos nela são validos para os lançamentos de liquidação das vendas, e não são utilizados para os lançamentos da sessão Outros Débitos e Créditos.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 00140.png|centro]]

Na tela de lançamentos gerados pela conciliação serão apresentados tanto os lançamentos gerados referente ao recebimento de vendas, conforme combinação de Bandeira, Adquirente e Produto:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0140.png|centro]]

Seguido pelos registros de Débitos e Créditos separados, além de Bandeira, Adquirente e Produto, também pelos seus Motivos de Ajuste:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0150.png|centro]]

Os totalizadores apresentados representam o valor Bruto/Líquido de todo o conjunto da operação que resultará no valor deposito no extrato bancário do cliente:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0160.png|centro]]

'''Exemplos de importação de débitos e créditos:'''

Na movimentação de uma adquirente é comum serem realizados movimentos de débito na Conta Corrente “A” para a Conta Corrente “B” estes movimentos representam a movimentação financeira das adquirentes com os recursos originados das vendas do cliente. Estes valores tendem a se anular, pois representam débitos e créditos de vendas passadas que foram antecipadas. Caso o cliente queira contabilizar estes movimentos, ele poderá ativar tais tipos de débitos e créditos utilizando modelos de lançamentos configurados para tal contabilização, mesmo que eles não influenciem no valor final do extrato bancário.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0018.png|centro]]

Abaixo exemplificamos este processo ao rodar a rotina de conciliação no Cigam, onde todos os registros identificados das adquirentes referem-se a Tipos de Transação configurados com modelos de lançamentos e ativos (inativos desconsiderados, tanto na importação quanto na apresentação).
No exemplo abaixo vemos registros de débitos e créditos que se anulam, sem impactar nos valores recebidos em conta pelo cliente. Este é um caso onde o cliente optou por importar a fim de contabilizar os movimentos transacionais, outra opção poderia seria a não ativação desses Tipos de Transação, por exemplo, para um cliente onde estes movimentos são contabilmente irrelevantes.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0180.png|centro]]

'''Exemplos de importação de débitos e créditos com outros tipos de despesas:'''

Abaixo temos um exemplo da adquirente Vero que enviou apenas registros chamados “tarifas de antecipação”. Este serão conciliados também juntamente com os Identificados por Liquidação de Vendas:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0025.png|centro]]

Sessão “Identificados” conforme filtro de adquirente “Vero”:

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Nesta tela, a tarifa de antecipação não é considerada no grid de lançamentos do CIGAM pois ela não é previsível no momento da venda, uma vez que ela tem percentual variável conforme a avaliação contratada pelo cliente na adquirente e só será gerada quando da antecipação de uma venda. Outra característica é que esta tarifa também não é considerada dentro da faixa de tolerância da configuração 2558, uma vez que ela tornaria este lançamento não identificável devido à alteração do valor final da venda.


Sessão “Outros Débitos e Créditos” conforme filtro de adquirente “Vero”:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0210.png|centro]]

Abaixo o cadastro que identifica os movimentos de “Tarifa Antecipação” da Vero.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0220.png|centro]]

Na tela abaixo são apresentados os lançamentos gerados a partir da conciliação conforme o agrupamento de Adquirente, Bandeira e Produto.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0230.png|centro]]

Na tela abaixo são apresentados os lançamentos gerados a partir da conciliação conforme o agrupamento de Adquirente, Motivo do Ajuste e Modelo de Lançamento.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0240.png|centro]]

=== Escopo de Adquirentes simulados ===

As definições de modelos para "Tipo de Transação" apresentadas nesta função devem ser suficientes para o atendimento de qualquer registro enviado pelos Adquirentes no âmbito de Débitos e Créditos. Durante as execuções dos testes e homologação em clientes piloto foram conciliados movimentos de:


Rede 
Cielo 
Vero 
Stone 
Caixa Pagamento 
GetNet


= Documentos Relacionados =
* [https://cigamsoftware.sharepoint.com/sites/Educao-CIGAMUCC/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FEducao-CIGAMUCC%2FDocumentos%20Compartilhados%2FCIGAM%20SHARE%2FACERVO%20UCC%2FSala%20Virtual%2F2024%2F81%2E%20Sala%20Flex%20-%20Conciliação%20de%20Cartões%2FSala%20Flex%20-%20Conciliação%20de%20Cartões%2Emp4&nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlvbnMiOnsic3RhcnRUaW1lSW5TZWNvbmRzIjoxLjc3MTgxMX19&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E34bd7f95-ffd9-45a9-b755-3b7d33f7b32c Sala Flex - Conciliação de Cartões]

= Versões =
== Versão 241007 ==
<references group="Versão 241007"/>
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>

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