https://www.cigam.com.br/wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Lucas.silvaCIGAM WIKI - Contribuições do usuário [pt-br]2026-11-01T06:28:34ZContribuições do usuárioMediaWiki 1.45.3https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GF_-_Como_Fazer_-_Gerenciador_de_Notas_de_D%C3%A9bito_%27Teste%27&diff=162971GF - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito 'Teste'2026-10-23T19:03:59Z<p>Lucas.silva: Criou página com 'categoria:Como_Fazer_Comercial <ref group="Versão261005">Liberado a partir da OS 942120/41.</ref> = Gerenciador de Notas de Débito = == Índice == * Sobre a rotina * Configurações necessárias * Busca de lançamentos * Filtros de busca * #Como gerar a nota...'</p>
<hr />
<div>[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]<br />
<ref group="Versão261005">Liberado a partir da OS 942120/41.</ref><br />
<br />
= Gerenciador de Notas de Débito =<br />
<br />
== Índice ==<br />
* [[#Sobre a rotina|Sobre a rotina]]<br />
* [[#Quais são as configurações necessárias para a utilização do Gerenciador?|Configurações necessárias]]<br />
* [[#Como funciona a busca de lançamentos?|Busca de lançamentos]]<br />
* [[#Como funcionam os filtros de busca dos lançamentos?|Filtros de busca]]<br />
* [[#Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?|Geração de notas de débito]]<br />
* [[#Como realizar a criação de uma nota de débito referenciada?|Criação de nota referenciada]]<br />
* [[#Como realizar a criação de uma nota de débito manual?|Criação de nota manual]]<br />
* [[#Como funciona a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador?|Aglutinação dos lançamentos]]<br />
* [[#Como consultar as notas de débito geradas?|Consulta das notas geradas]]<br />
* [[#O que acontece quando ocorre um erro na geração da nota de débito?|Erros na geração]]<br />
* [[#Como funciona a exclusão da nota de débito e da liquidação?|Exclusão da nota e da liquidação]]<br />
* [[#Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?|Cálculo dos impostos em valores pequenos]]<br />
* [[#Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?|Rateio de valores entre os itens]]<br />
* [[#Fora do Escopo|Fora do Escopo]]<br />
* [[#Versões|Versões]]<br />
<br />
== Sobre a rotina ==<br />
<br />
Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito referentes a juros e multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens ou realizar manualmente o rateio dos valores recebidos como juros e multas.<br />
<br />
O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. A rotina disponibiliza os lançamentos financeiros de juros e multa para a geração das respectivas notas de débito.<br />
<br />
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''<br />
<br />
== Quais são as configurações necessárias para a utilização do Gerenciador? ==<br />
<br />
'''Configuração: FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito'''<br />
<br />
Nesta configuração, deve ser informada a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito criadas pela rotina.<br />
<br />
A espécie de estoque informada precisa possuir as seguintes configurações:<br />
<br />
* Tipo Movimento: Saída;<br />
* Tipo Espécie: Nula;<br />
* Não exigir número de série: Marcada;<br />
* Não exigir lote/grade: Marcada.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]<br />
<br />
Essa espécie de estoque será utilizada na criação dos itens das notas de débito. Portanto, os movimentos criados não movimentam o estoque.<br />
<br />
== Como funciona a busca de lançamentos? ==<br />
<br />
Ao acessar o Gerenciador de Notas de Débito, a rotina apresenta os lançamentos financeiros de juros e multa provenientes de liquidações de Contas a Receber, disponibilizando-os para a geração das notas de débito.<br />
<br />
Os lançamentos são apresentados em duas guias, conforme a identificação da nota fiscal de origem.<br />
<br />
=== Gerar – Referenciado ===<br />
<br />
Nesta guia, são apresentados os lançamentos de juros e multa que possuem vínculo com uma nota fiscal de saída.<br />
<br />
Como a identificação da nota fiscal de origem já está vinculada aos lançamentos, a rotina apresenta as operações referenciadas ao respectivo documento fiscal.<br />
<br />
Os lançamentos pertencentes ao mesmo fato gerador são apresentados de forma aglutinada, considerando a unidade de negócio (UN), a série, o número da nota fiscal e a data de liquidação.<br />
<br />
=== Gerar – Manual ===<br />
<br />
Nesta guia, são apresentados os lançamentos de juros e multa que não possuem a identificação completa da nota fiscal de origem, como ocorre em operações provenientes de unificações de recebíveis.<br />
<br />
Nessa situação, será necessário informar os dados da nota fiscal de origem para realizar a geração da nota de débito.<br />
<br />
Diferentemente da guia Referenciado, os lançamentos de juros e multa são apresentados separadamente nessa guia. Entretanto, durante a geração, os valores pertencentes ao mesmo fato gerador serão aglutinados.<br />
<br />
A rotina é destinada à geração de notas de débito referentes aos lançamentos de juros e multa de Contas a Receber.<br />
<br />
== Como funcionam os filtros de busca dos lançamentos? ==<br />
<br />
O botão 'Filtros' permite definir os critérios utilizados na consulta dos lançamentos financeiros de juros e multa.<br />
<br />
Os filtros utilizados nos testes contemplam:<br />
<br />
* Unidade de Negócio (UN);<br />
* Data de emissão;<br />
* Data de liquidação;<br />
* Empresa;<br />
* Série;<br />
* TG Série;<br />
* Nota Fiscal;<br />
* Situação.<br />
<br />
Os campos de período e os demais filtros devem ser preenchidos conforme a necessidade da consulta. Quando o objetivo for restringir a busca a um único valor, informe o mesmo valor nos campos inicial e final, quando aplicável.<br />
<br />
=== Comportamento dos filtros ===<br />
<br />
A rotina deve apresentar os lançamentos que correspondam aos critérios informados.<br />
<br />
A alteração de um filtro deve refletir na consulta, restringindo os resultados de acordo com os valores informados para unidade de negócio, empresa, série, nota fiscal e datas.<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Referenciado', os lançamentos correspondentes ao mesmo fato gerador são apresentados de forma aglutinada.<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Manual', os lançamentos de juros e multa são apresentados separadamente, mesmo quando pertencem ao mesmo fato gerador.<br />
<br />
O filtro 'Situação' deve ser utilizado para consultar os lançamentos de juros e multa, selecionando a opção 'Juros/VM/Multa'.<br />
<br />
A utilização dos filtros não deve alterar o vínculo dos lançamentos com as notas fiscais de origem nem seu comportamento de apresentação nas respectivas guias.<br />
<br />
== Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? ==<br />
<br />
O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas as notas que tiverem valor de juros e/ou multa. Entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.<br />
<br />
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros e multa para a nota fiscal.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]<br />
<br />
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''<br />
<br />
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a série da Nota Fiscal Eletrônica.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]<br />
<br />
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marque as operações para as quais deseja gerar as respectivas notas de débito de juros e multa. Selecione o botão 'Gerar Nota Débito'.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]<br />
<br />
Para proceder com a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim' na mensagem apresentada:<br />
<br />
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]<br />
<br />
Ao final do processamento, será apresentada a mensagem:<br />
<br />
'Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!'<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]<br />
<br />
Após a execução, as notas geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota original fica vinculada à sua respectiva nota de débito.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]<br />
<br />
Após a criação pela rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]<br />
<br />
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.<br />
<br />
O total da nota fiscal será o valor de juros e multa considerado na geração.<br />
<br />
O campo 'Tipo Nota' da nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.<br />
<br />
A nota de débito não gera lançamento financeiro de Contas a Receber. Sendo assim, o botão 'Financeiro' fica desabilitado e o campo 'Total Faturado' da nota fiscal estará zerado.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]<br />
<br />
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem à qual ela se refere.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]<br />
<br />
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos ficam indisponíveis para modificação e, consequentemente, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.<br />
<br />
O campo 'Origem' será preenchido com a opção 'Débito Juros e Multa', indicando que a nota foi gerada pela rotina. Esse campo não poderá ser modificado pelo usuário.<br />
<br />
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será preenchido com a opção 'Multa e juros' e também não poderá ser modificado.<br />
<br />
O campo 'Competência da Apuração' será gerado com a data zerada. Embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]<br />
<br />
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros e multa em relação ao valor total de cada item da nota original.<br />
<br />
A quantidade de cada item será sempre 1.<br />
<br />
A rotina criará movimentos somente para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota de origem.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]<br />
<br />
Os únicos impostos da nota de débito serão IBS e CBS. Os demais impostos, como PIS, COFINS, IPI e ICMS, não serão tributados ou calculados para as notas de débito de multa e juros.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]<br />
<br />
No XML da nota de débito:<br />
<br />
* Finalidade `<finNFe>`: 6 – Nota de Débito;<br />
* Tipo `<tpNFDebito>`: 04 – Multa e Juros.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]<br />
<br />
O XML da nota de débito conterá somente o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.<br />
<br />
O campo `<DFeReferenciado>` nos itens corresponde à chave da nota e ao item original referenciado.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]<br />
<br />
== Como realizar a criação de uma nota de débito referenciada? ==<br />
<br />
A criação de uma nota de débito referenciada é realizada por meio da guia 'Gerar – Referenciado'.<br />
<br />
Nessa guia, os lançamentos de juros e multa possuem vínculo com a nota fiscal de saída de origem. Dessa forma, a rotina apresenta as operações com a identificação fiscal necessária para a geração.<br />
<br />
Para realizar o processo:<br />
<br />
# Acesse o Gerenciador de Notas de Débito.<br />
# Utilize o botão 'Filtros' para definir os critérios da consulta.<br />
# Consulte os lançamentos apresentados na guia 'Gerar – Referenciado'.<br />
# Selecione as operações desejadas.<br />
# Clique em 'Gerar Nota Débito'.<br />
# Confirme a operação selecionando 'Sim' na mensagem apresentada.<br />
<br />
A rotina realizará a geração considerando os valores de juros e multa pertencentes ao mesmo fato gerador.<br />
<br />
Como os lançamentos já possuem vínculo com a nota fiscal de origem, não é necessário informar manualmente os dados da nota original.<br />
<br />
Após o processamento, as notas geradas ficam disponíveis na guia 'Notas Débito e Crédito', permitindo consultar o vínculo entre a nota original, a nota de débito e os lançamentos financeiros que deram origem à operação.<br />
<br />
A nota fiscal de origem precisa estar confirmada na SEFAZ e possuir IBS e/ou CBS calculados nos itens elegíveis à geração.<br />
<br />
== Como realizar a criação de uma nota de débito manual? ==<br />
<br />
A criação de uma nota de débito manual é realizada por meio da guia 'Gerar – Manual'.<br />
<br />
Essa guia apresenta os lançamentos de juros e multa que não possuem a identificação completa da nota fiscal de origem. Por esse motivo, é necessário informar os dados da nota fiscal correspondente para realizar a geração.<br />
<br />
Para realizar o processo:<br />
<br />
# Acesse o Gerenciador de Notas de Débito.<br />
# Utilize o botão 'Filtros' para definir os critérios da consulta.<br />
# Consulte os lançamentos apresentados na guia 'Gerar – Manual'.<br />
# Selecione os lançamentos de juros e multa que deverão compor a nota de débito.<br />
# Informe os dados da nota fiscal de origem solicitados pela rotina.<br />
# Clique em 'Gerar Nota Débito' e confirme a operação.<br />
<br />
Embora os lançamentos sejam apresentados separadamente nessa guia, a rotina realiza a aglutinação dos valores pertencentes ao mesmo fato gerador durante a geração.<br />
<br />
Assim, quando forem selecionados lançamentos de juros e multa referentes à mesma operação, seus valores serão considerados em conjunto para a criação da nota de débito.<br />
<br />
Após o processamento, as notas geradas ficam disponíveis na guia 'Notas Débito e Crédito', permitindo consultar os documentos criados e os respectivos lançamentos financeiros de origem.<br />
<br />
== Como funciona a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador? ==<br />
<br />
A geração das notas de débito respeita a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador. Esse comportamento ocorre tanto na guia 'Gerar – Referenciado' quanto na guia 'Gerar – Manual'.<br />
<br />
Para essa finalidade, o fato gerador considera os seguintes dados:<br />
<br />
* Unidade de Negócio (UN);<br />
* Série da nota fiscal;<br />
* Número da nota fiscal;<br />
* Data de liquidação.<br />
<br />
=== Aglutinação na guia Referenciado ===<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Referenciado', os lançamentos de juros e multa pertencentes ao mesmo fato gerador são apresentados de forma aglutinada.<br />
<br />
Dessa forma, os valores são agrupados no Gerenciador, formando uma única operação para seleção e geração da nota de débito.<br />
<br />
Por exemplo, se uma operação de liquidação gerar R$ 20,00 de juros e R$ 5,00 de multa, será apresentada uma operação aglutinada no valor total de R$ 25,00.<br />
<br />
Nessa guia, a seleção para geração da nota de débito é realizada sobre o valor aglutinado, não sendo possível selecionar somente os juros ou somente a multa que compõem essa operação.<br />
<br />
=== Aglutinação na guia Manual ===<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Manual', os lançamentos de juros e multa são apresentados separadamente, sem a aglutinação visual existente na guia Referenciado.<br />
<br />
Por exemplo, se uma liquidação gerar R$ 20,00 de juros e R$ 5,00 de multa, serão apresentados dois lançamentos distintos: um correspondente aos juros e outro à multa.<br />
<br />
Entretanto, durante a geração da nota de débito, a rotina agrupa os lançamentos pertencentes ao mesmo fato gerador.<br />
<br />
Assim, se os dois lançamentos forem selecionados e pertencerem à mesma operação, a nota de débito será gerada considerando o valor total de R$ 25,00.<br />
<br />
=== Múltiplas liquidações ===<br />
<br />
Quando houver múltiplas liquidações, a rotina deverá respeitar a identificação do fato gerador de cada operação.<br />
<br />
Os valores de juros e multa somente deverão ser agrupados quando atenderem aos critérios de aglutinação da rotina. Operações com datas de liquidação, notas fiscais, séries ou unidades de negócio diferentes deverão permanecer separadas quando esses dados caracterizarem fatos geradores distintos.<br />
<br />
A aglutinação realizada durante a geração manual não altera a forma como os lançamentos são apresentados inicialmente na guia 'Gerar – Manual'.<br />
<br />
== Como consultar as notas de débito geradas? ==<br />
<br />
Após a geração, as operações deixam de ser apresentadas nas guias 'Gerar – Referenciado' e 'Gerar – Manual' e passam a ser exibidas na guia 'Notas Débito e Crédito'.<br />
<br />
Esse comportamento evita que os mesmos lançamentos sejam utilizados novamente em uma nova geração enquanto permanecer o vínculo com a nota de débito.<br />
<br />
Nessa guia, é possível consultar as notas de débito geradas e identificar os lançamentos financeiros que deram origem a cada nota.<br />
<br />
A consulta dos vínculos permite identificar:<br />
<br />
* Lançamento: código do respectivo lançamento de juros ou multa;<br />
* Tipo de Nota: débito;<br />
* Unidade de Negócio: unidade de negócio da operação;<br />
* Série: série da operação;<br />
* Nota Fiscal: código da nota de débito gerada;<br />
* Data de Criação: data de criação do vínculo.<br />
<br />
Ao acessar os lançamentos financeiros de origem, também é possível consultar a nota de débito vinculada por meio do menu 'Complemento > Nota de Débito'.<br />
<br />
A consulta deve permitir identificar quais lançamentos foram utilizados na geração de cada nota de débito.<br />
<br />
== O que acontece quando ocorre um erro na geração da nota de débito? ==<br />
<br />
Durante a geração, a rotina verifica se a nota fiscal de origem possui os requisitos necessários para a criação da nota de débito.<br />
<br />
Um dos requisitos é a existência de IBS e/ou CBS calculados nos itens elegíveis da nota original.<br />
<br />
Quando a nota fiscal de origem não possui IBS e/ou CBS calculados, a rotina não deve concluir a geração da nota de débito para essa operação.<br />
<br />
Nesse cenário, será apresentada uma mensagem informando que houve erro no processamento, como:<br />
<br />
'Processamento concluído. 1 Nota fiscal foi gerada com erro!'<br />
<br />
A operação permanecerá disponível na guia 'Gerar – Referenciado', com a indicação do erro:<br />
<br />
'Nota fiscal não possui IBS e/ou CBS calculado'.<br />
<br />
A operação que apresentar erro deverá permanecer disponível para consulta e tratamento, não sendo considerada uma nota de débito gerada com sucesso.<br />
<br />
Após a regularização dos requisitos necessários na nota fiscal de origem, a operação poderá ser submetida novamente ao processamento, conforme as condições da rotina.<br />
<br />
A mensagem de processamento deve refletir a quantidade de notas geradas com sucesso e a quantidade de operações que apresentaram erro.<br />
<br />
== Como funciona a exclusão da nota de débito e da liquidação? ==<br />
<br />
A exclusão deve considerar o vínculo entre a nota de débito gerada e os lançamentos financeiros provenientes da liquidação.<br />
<br />
=== Exclusão da liquidação ===<br />
<br />
Quando uma liquidação possui lançamentos de juros e multa vinculados a uma nota de débito já gerada, o sistema bloqueia a exclusão da liquidação.<br />
<br />
Ao tentar realizar a exclusão, será apresentada uma mensagem informando que existe uma nota de débito vinculada, impedindo a operação.<br />
<br />
Para permitir a exclusão da liquidação, será necessário excluir primeiro a nota fiscal de débito correspondente.<br />
<br />
=== Exclusão da nota de débito ===<br />
<br />
A exclusão da nota de débito é realizada por meio da rotina:<br />
<br />
'''Comercial > Faturamento/Pedidos > Movimentos > Notas Fiscais'''<br />
<br />
Após a exclusão da nota de débito, o vínculo entre a nota fiscal e os lançamentos financeiros será removido.<br />
<br />
Com isso, os lançamentos voltarão a ser apresentados na guia 'Gerar – Referenciado' ou 'Gerar – Manual', conforme suas características, permitindo que sejam utilizados em uma nova geração.<br />
<br />
Ao acessar os lançamentos financeiros, a opção 'Complemento > Nota de Débito' ficará desabilitada quando não existir mais uma nota de débito vinculada.<br />
<br />
=== Exclusão da liquidação após a exclusão da nota ===<br />
<br />
Após excluir a nota de débito, será possível excluir a liquidação de origem.<br />
<br />
Ao realizar essa exclusão, os respectivos lançamentos de juros e multa também serão excluídos, uma vez que estão vinculados à liquidação.<br />
<br />
Esse comportamento garante que a exclusão respeite a dependência entre a liquidação, os lançamentos de juros e multa e a nota fiscal de débito.<br />
<br />
== Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? ==<br />
<br />
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateado na nota de débito gere itens com valores inferiores a R$ 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 ou permanecer zerados.<br />
<br />
'''Exemplo:'''<br />
<br />
A nota original possui dois itens:<br />
<br />
* Item 1: R$ 180,00;<br />
* Item 2: R$ 20,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]<br />
<br />
Essa nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.<br />
<br />
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa que totalizam R$ 7,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]<br />
<br />
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00, que será rateado proporcionalmente entre os itens, conforme a fórmula:<br />
<br />
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor dos juros e multa<br />
<br />
Leia-se: total do item dividido pela soma dos totais dos itens, multiplicado pelo valor dos juros e multa.<br />
<br />
Aplicando a fórmula:<br />
<br />
* Item 1: (180,00 / 200,00) * 7,00 = R$ 6,30;<br />
* Item 2: (20,00 / 200,00) * 7,00 = R$ 0,70.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]<br />
<br />
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2. Portanto, a configuração 'FA - GE - 304 - Máscara preço unitário' não será considerada.<br />
<br />
=== Cálculo dos impostos ===<br />
<br />
No Item 1, o valor calculado de CBS de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]<br />
<br />
No Item 1, o valor calculado de IBS de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]<br />
<br />
No Item 2, o valor calculado de CBS de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]<br />
<br />
No Item 2, o valor calculado de IBS de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque, até a terceira casa decimal, o valor calculado é zero.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]<br />
<br />
O XML respeita os valores gerados no cálculo dos impostos.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]<br />
<br />
== Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento? ==<br />
<br />
Quando ocorre arredondamento no rateio do valor total da nota de débito, o último item pode receber um valor residual para garantir que a soma dos itens corresponda ao valor total dos juros e/ou multas.<br />
<br />
'''Exemplo:'''<br />
<br />
A nota fiscal original possui três itens, cada um com valor total de R$ 100,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]<br />
<br />
A nota de débito é gerada com o valor de R$ 10,00 referente aos juros.<br />
<br />
Como o rateio individual resulta em valores com mais casas decimais do que as permitidas, o último item recebe o valor residual.<br />
<br />
* Item 1: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,33;<br />
* Item 2: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,33;<br />
* Item 3: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,34.<br />
<br />
Dessa forma, o valor total dos itens corresponde a R$ 10,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]<br />
<br />
== Fora do Escopo ==<br />
<br />
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum de seus itens.<br />
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.<br />
* Devolução da nota de débito ou da nota original.<br />
<br />
== Versões ==<br />
<br />
=== Versão 261005 ===<br />
<br />
Liberado a partir da OS 942120/41.<br />
<br />
<references group="Versão261005" /></div>Lucas.silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Como_Fazer_Finan%C3%A7as&diff=162961Como Fazer Finanças2026-10-23T11:40:58Z<p>Lucas.silva: </p>
<hr />
<div>{{#dpl:<br />
|category=Como_Fazer_Finanças<br />
|ordermethod=title<br />
|order=ascending<br />
|namespace=0<br />
}}<br />
<!--COMO FAZER INCLUSOS<br />
[[GF - Como Fazer - Criar Contratos usando o campo Origem]]<br />
[[GF - Como Fazer - Bloquear os Campos Situação e Tipo do Lançamento Financeiro]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cartas de Cobrança]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração CDL-POA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-CIGAM-VAN-AUTTAR ]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-Layout-CIGAM]]<br />
[[GF - Como Fazer - Editar Complemento da Nota do Objeto de Contrato antes de gerar o Faturamento de Cobrança de Contrato]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Liquidações do Desconto Incondicional antes da Confirmação da Nota Fiscal Eletrônica]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Previsão de Retenção para Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidar Lançamentos Originais contra Vale Adiantamentos utilizando filtro '''Filtrar Adiantamentos por''']]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidação utilizando Desconto ou Desconto Antecipação oriundo do Cadastro do Portador]]<br />
[[GF - Como Fazer - Não Faturar Contratos de Cobranças com Situação "Ativo"]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco do Brasil]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Itaú]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Sicredi]]<br />
[[GF - Como Fazer - Painel de Recebimentos Antecipados (Adiantamentos de Pedidos)]]<br />
[[GF - Como Fazer - Reajuste de Parcelas de Contrato de Plano Assistencial - Configuração Versão Otimizada]]<br />
[[GF - Como Fazer - Regras Conceito para Cadastro de Empresa]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório de Inadimplência]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Gerencial Fluxo Financeiro]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Gerencial Fluxo Comparativo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa de Pagamento do Banco Santander informando Juros ou Desconto na geração do arquivo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Status dos Lançamentos para Remessas Bancárias de Pagamentos e Portador com Saldo Atual na rotina Pagamentos/Recebimentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração SERASA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro de Portadores com Tipo igual a Controle]]<br />
[[GF - Como Fazer - Mensagens de Retorno API Financeira]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões_CIGAM - Layout]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Síntese Gerencial e Inversão Gerencial quando a Configuração - 12 - Metodologia de rateio financeiro é igual Gerencial]]<br />
[[GF - Como Fazer - Matriz de Comissões]]<br />
[[GF - Como Fazer - Regras de Comissões]]<br />
[[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos Mobile]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco SICOOB]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa de Pagamento do Banco Itaú]]<br />
[[GF - Como Fazer - CRM Cobrança]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro Índices e Cotações]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada - Imposto PIS-COFINS-CSLL - Aglutinados]]<br />
[[GF - Como Fazer - Controlar Retenções de PIS-COFINS-CSSL-IRRF-INSS-ISS para Nota Fiscal de Saída]]<br />
[[GF - Como Fazer - Informar o valor líquido de parcelas financeiras com Retenções Antecipadas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Encontro de Contas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Emissão de Múltiplos Modelos de Boletos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Envio de Boleto por e-mail com Assunto editável na rotina Emissão de Boletos Personalizados]]<br />
[[GF - Como Fazer - Envio de Boletos com Modelo HTML]]<br />
[[GF - Como Fazer - Boleto Sicredi]]<br />
[[GF - Como Fazer - Boleto CECRED]]<br />
[[GF - Como Fazer - Alterar Lançamentos das Operações de Cartão]]<br />
[[GF - Como Fazer - Bloquear pagamento dos Lançamentos Financeiros]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cheques Liquidação de Devolução]]<br />
[[GF - Como Fazer - CIDE]]<br />
[[GF - Como Fazer - CNAB Remessa Cobrança Configurável]]<br />
[[GF - Como Fazer - CNAB Retorno de Cobrança Personalizado - 400 Posições]]<br />
[[GF - Como Fazer - CNAB Retorno Débito Automático Configurável]]<br />
[[GF - Como Fazer - Código de Operação para o Banco Caixa através da Rotina de Remessa para Débito em Conta]]<br />
[[GF - Como Fazer - Compensação e Devolução de cheques]]<br />
[[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integralização de Contratos]] <br />
[[GF - Como Fazer - Repactuação de Contratos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Comissão no lançamento de ST em nova duplicata]]<br />
[[GF - Como Fazer - Renegociação de Contratos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa Débito em Conta Configurável]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos Bancários de Empréstimo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos de Pagamento - Múltiplas Notas Redistribuição de valores Reserva de Saldo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerenciador de Pagamentos - Leitor Código de Barras e Importação DDA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos financeiros oficiais gerados no Pedido]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos Bancários de Desconto de Duplicatas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Controle de Disponibilidade de Verba]]<br />
[[GF - Como Fazer - Rateio Gerencial para Contratos de Cobrança]]<br />
[[GF - Como Fazer - Habilitar o Botão ‘Apenas à Vista/Financiamento’ na Liberação de Crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Aprovação de Mudanças na Liberação de Pagamentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Orçamento e Verbas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Interpolação Metaconta]]<br />
[[GF - Como Fazer - Metaconta Múltiplas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Considerar Endereço de Entrega Sugestão do Cadastro de Empresas na Efetivação de Contratos de Cobranças]]<br />
[[GF - Como Fazer - Modelos de Lançamentos limitando por Usuário]]<br />
[[GF - Como Fazer - Envio de E-mail com Assunto Configurável para Liberação de Crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada -Imposto INSS-FPAS-SAT-FUNDERSUL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]]<br />
[[GF - Como Fazer - Rotina Geração de Notas a Partir de Lançamentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retorno PEFIN]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos com Modalidade Pro-Rata]]<br />
[[GF - Como Fazer - Criar Simulações de Cenários no Fluxo Diário de Calendário]]<br />
[[GF - Como Fazer - Enviar Cancelamento de Contrato por e-mail]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamento de Endosso]]<br />
[[GF - Como Fazer - Transferência de Verbas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Perfil do Cliente]]<br />
[[GF - Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Santander]]<br />
[[GF - Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Posição Horizontal Contas a Receber por Conta]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamento a Pagar de Substituição Tributária na Nota Fiscal de Saída]]<br />
[[GF - Como Fazer - Parametrizar Código de Compromisso para as Remessas de Pagamentos Bancários Caixa Econômica Federal]]<br />
[[GF - Como Fazer - IRPF para Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa de Pagamento Banco Itaú com Código de Barras e valor de Desconto]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retenções para Nota Fiscais de Entrada Referente ao Siscoserv – Imposto CIDE]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidações Parciais de Retenções Impostos PIS/COFINS/CSLL - Notas Fiscais de Saída]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos com o Modelos de Lançamentos de Transferência replicando cheques]]<br />
[[GF - Como Fazer - Redistribuição de valores nas parcelas de Contrato de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidação de Cheque Devolvido Negociado]]<br />
[[GF - Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Nota Fiscal de Saída Diminuindo da Base de Comissão FCP e DIFAL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Validar Verbas na Solicitação de Viagem]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos Commercial Invoice com impostos PIS-COFINS-CSLL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Reajuste de Contratos via Gestão de Cemitérios]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Comissões de Funerária]]<br />
[[GF - Como Fazer - Prestação de Contas Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Solicitação de Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Financeiro Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Comissões de Vendas Assistenciais por Time]]<br />
[[GF - Como Fazer - Faturamento de Contratos do Agronegócio]]<br />
[[GF - Como Fazer - Saldo de Clientes e Fornecedores nos Relatórios Legais - Gestão Financeira]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário]]<br />
--><br />
<br />
<br><br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú - EM CONSTRUÇÃO]]<br />
<br><br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Banrisul]]<br />
<br><br />
[[GF - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito 'Teste']]<br />
<br></div>Lucas.silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Como_Fazer_Finan%C3%A7as&diff=162960Como Fazer Finanças2026-10-23T11:40:44Z<p>Lucas.silva: </p>
<hr />
<div>{{#dpl:<br />
|category=Como_Fazer_Finanças<br />
|ordermethod=title<br />
|order=ascending<br />
|namespace=0<br />
}}<br />
<!--COMO FAZER INCLUSOS<br />
[[GF - Como Fazer - Criar Contratos usando o campo Origem]]<br />
[[GF - Como Fazer - Bloquear os Campos Situação e Tipo do Lançamento Financeiro]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cartas de Cobrança]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração CDL-POA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-CIGAM-VAN-AUTTAR ]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-Layout-CIGAM]]<br />
[[GF - Como Fazer - Editar Complemento da Nota do Objeto de Contrato antes de gerar o Faturamento de Cobrança de Contrato]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Liquidações do Desconto Incondicional antes da Confirmação da Nota Fiscal Eletrônica]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Previsão de Retenção para Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidar Lançamentos Originais contra Vale Adiantamentos utilizando filtro '''Filtrar Adiantamentos por''']]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidação utilizando Desconto ou Desconto Antecipação oriundo do Cadastro do Portador]]<br />
[[GF - Como Fazer - Não Faturar Contratos de Cobranças com Situação "Ativo"]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco do Brasil]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Itaú]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Sicredi]]<br />
[[GF - Como Fazer - Painel de Recebimentos Antecipados (Adiantamentos de Pedidos)]]<br />
[[GF - Como Fazer - Reajuste de Parcelas de Contrato de Plano Assistencial - Configuração Versão Otimizada]]<br />
[[GF - Como Fazer - Regras Conceito para Cadastro de Empresa]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório de Inadimplência]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Gerencial Fluxo Financeiro]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Gerencial Fluxo Comparativo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa de Pagamento do Banco Santander informando Juros ou Desconto na geração do arquivo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Status dos Lançamentos para Remessas Bancárias de Pagamentos e Portador com Saldo Atual na rotina Pagamentos/Recebimentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração SERASA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro de Portadores com Tipo igual a Controle]]<br />
[[GF - Como Fazer - Mensagens de Retorno API Financeira]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões_CIGAM - Layout]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Síntese Gerencial e Inversão Gerencial quando a Configuração - 12 - Metodologia de rateio financeiro é igual Gerencial]]<br />
[[GF - Como Fazer - Matriz de Comissões]]<br />
[[GF - Como Fazer - Regras de Comissões]]<br />
[[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos Mobile]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco SICOOB]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa de Pagamento do Banco Itaú]]<br />
[[GF - Como Fazer - CRM Cobrança]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro Índices e Cotações]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada - Imposto PIS-COFINS-CSLL - Aglutinados]]<br />
[[GF - Como Fazer - Controlar Retenções de PIS-COFINS-CSSL-IRRF-INSS-ISS para Nota Fiscal de Saída]]<br />
[[GF - Como Fazer - Informar o valor líquido de parcelas financeiras com Retenções Antecipadas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Encontro de Contas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Emissão de Múltiplos Modelos de Boletos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Envio de Boleto por e-mail com Assunto editável na rotina Emissão de Boletos Personalizados]]<br />
[[GF - Como Fazer - Envio de Boletos com Modelo HTML]]<br />
[[GF - Como Fazer - Boleto Sicredi]]<br />
[[GF - Como Fazer - Boleto CECRED]]<br />
[[GF - Como Fazer - Alterar Lançamentos das Operações de Cartão]]<br />
[[GF - Como Fazer - Bloquear pagamento dos Lançamentos Financeiros]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cheques Liquidação de Devolução]]<br />
[[GF - Como Fazer - CIDE]]<br />
[[GF - Como Fazer - CNAB Remessa Cobrança Configurável]]<br />
[[GF - Como Fazer - CNAB Retorno de Cobrança Personalizado - 400 Posições]]<br />
[[GF - Como Fazer - CNAB Retorno Débito Automático Configurável]]<br />
[[GF - Como Fazer - Código de Operação para o Banco Caixa através da Rotina de Remessa para Débito em Conta]]<br />
[[GF - Como Fazer - Compensação e Devolução de cheques]]<br />
[[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integralização de Contratos]] <br />
[[GF - Como Fazer - Repactuação de Contratos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Comissão no lançamento de ST em nova duplicata]]<br />
[[GF - Como Fazer - Renegociação de Contratos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa Débito em Conta Configurável]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos Bancários de Empréstimo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos de Pagamento - Múltiplas Notas Redistribuição de valores Reserva de Saldo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerenciador de Pagamentos - Leitor Código de Barras e Importação DDA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos financeiros oficiais gerados no Pedido]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos Bancários de Desconto de Duplicatas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Controle de Disponibilidade de Verba]]<br />
[[GF - Como Fazer - Rateio Gerencial para Contratos de Cobrança]]<br />
[[GF - Como Fazer - Habilitar o Botão ‘Apenas à Vista/Financiamento’ na Liberação de Crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Aprovação de Mudanças na Liberação de Pagamentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Orçamento e Verbas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Interpolação Metaconta]]<br />
[[GF - Como Fazer - Metaconta Múltiplas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Considerar Endereço de Entrega Sugestão do Cadastro de Empresas na Efetivação de Contratos de Cobranças]]<br />
[[GF - Como Fazer - Modelos de Lançamentos limitando por Usuário]]<br />
[[GF - Como Fazer - Envio de E-mail com Assunto Configurável para Liberação de Crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada -Imposto INSS-FPAS-SAT-FUNDERSUL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]]<br />
[[GF - Como Fazer - Rotina Geração de Notas a Partir de Lançamentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retorno PEFIN]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos com Modalidade Pro-Rata]]<br />
[[GF - Como Fazer - Criar Simulações de Cenários no Fluxo Diário de Calendário]]<br />
[[GF - Como Fazer - Enviar Cancelamento de Contrato por e-mail]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamento de Endosso]]<br />
[[GF - Como Fazer - Transferência de Verbas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Perfil do Cliente]]<br />
[[GF - Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Santander]]<br />
[[GF - Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Posição Horizontal Contas a Receber por Conta]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamento a Pagar de Substituição Tributária na Nota Fiscal de Saída]]<br />
[[GF - Como Fazer - Parametrizar Código de Compromisso para as Remessas de Pagamentos Bancários Caixa Econômica Federal]]<br />
[[GF - Como Fazer - IRPF para Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa de Pagamento Banco Itaú com Código de Barras e valor de Desconto]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retenções para Nota Fiscais de Entrada Referente ao Siscoserv – Imposto CIDE]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidações Parciais de Retenções Impostos PIS/COFINS/CSLL - Notas Fiscais de Saída]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos com o Modelos de Lançamentos de Transferência replicando cheques]]<br />
[[GF - Como Fazer - Redistribuição de valores nas parcelas de Contrato de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidação de Cheque Devolvido Negociado]]<br />
[[GF - Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Nota Fiscal de Saída Diminuindo da Base de Comissão FCP e DIFAL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Validar Verbas na Solicitação de Viagem]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos Commercial Invoice com impostos PIS-COFINS-CSLL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Reajuste de Contratos via Gestão de Cemitérios]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Comissões de Funerária]]<br />
[[GF - Como Fazer - Prestação de Contas Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Solicitação de Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Financeiro Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Comissões de Vendas Assistenciais por Time]]<br />
[[GF - Como Fazer - Faturamento de Contratos do Agronegócio]]<br />
[[GF - Como Fazer - Saldo de Clientes e Fornecedores nos Relatórios Legais - Gestão Financeira]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário]]<br />
--><br />
<br />
<br><br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú - EM CONSTRUÇÃO]]<br />
<br><br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Banrisul]]<br />
<br><br />
[[GF - Como Fazer - Gerenciador de Notas de Débito]]<br />
<br></div>Lucas.silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=TESTE_TESTE&diff=162959TESTE TESTE2026-10-23T11:35:08Z<p>Lucas.silva: </p>
<hr />
<div>[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]<br />
<ref group="Versão261005">Liberado a partir da OS 942120/41.</ref><br />
<br />
= Gerenciador de Notas de Débito =<br />
<br />
== Índice ==<br />
* [[#Sobre a rotina|Sobre a rotina]]<br />
* [[#Quais são as configurações necessárias para a utilização do Gerenciador?|Configurações necessárias]]<br />
* [[#Como funciona a busca de lançamentos?|Busca de lançamentos]]<br />
* [[#Como funcionam os filtros de busca dos lançamentos?|Filtros de busca]]<br />
* [[#Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?|Geração de notas de débito]]<br />
* [[#Como realizar a criação de uma nota de débito referenciada?|Criação de nota referenciada]]<br />
* [[#Como realizar a criação de uma nota de débito manual?|Criação de nota manual]]<br />
* [[#Como funciona a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador?|Aglutinação dos lançamentos]]<br />
* [[#Como consultar as notas de débito geradas?|Consulta das notas geradas]]<br />
* [[#O que acontece quando ocorre um erro na geração da nota de débito?|Erros na geração]]<br />
* [[#Como funciona a exclusão da nota de débito e da liquidação?|Exclusão da nota e da liquidação]]<br />
* [[#Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?|Cálculo dos impostos em valores pequenos]]<br />
* [[#Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?|Rateio de valores entre os itens]]<br />
* [[#Fora do Escopo|Fora do Escopo]]<br />
* [[#Versões|Versões]]<br />
<br />
== Sobre a rotina ==<br />
<br />
Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito referentes a juros e multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens ou realizar manualmente o rateio dos valores recebidos como juros e multas.<br />
<br />
O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. A rotina disponibiliza os lançamentos financeiros de juros e multa para a geração das respectivas notas de débito.<br />
<br />
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''<br />
<br />
== Quais são as configurações necessárias para a utilização do Gerenciador? ==<br />
<br />
'''Configuração: FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito'''<br />
<br />
Nesta configuração, deve ser informada a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito criadas pela rotina.<br />
<br />
A espécie de estoque informada precisa possuir as seguintes configurações:<br />
<br />
* Tipo Movimento: Saída;<br />
* Tipo Espécie: Nula;<br />
* Não exigir número de série: Marcada;<br />
* Não exigir lote/grade: Marcada.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]<br />
<br />
Essa espécie de estoque será utilizada na criação dos itens das notas de débito. Portanto, os movimentos criados não movimentam o estoque.<br />
<br />
== Como funciona a busca de lançamentos? ==<br />
<br />
Ao acessar o Gerenciador de Notas de Débito, a rotina apresenta os lançamentos financeiros de juros e multa provenientes de liquidações de Contas a Receber, disponibilizando-os para a geração das notas de débito.<br />
<br />
Os lançamentos são apresentados em duas guias, conforme a identificação da nota fiscal de origem.<br />
<br />
=== Gerar – Referenciado ===<br />
<br />
Nesta guia, são apresentados os lançamentos de juros e multa que possuem vínculo com uma nota fiscal de saída.<br />
<br />
Como a identificação da nota fiscal de origem já está vinculada aos lançamentos, a rotina apresenta as operações referenciadas ao respectivo documento fiscal.<br />
<br />
Os lançamentos pertencentes ao mesmo fato gerador são apresentados de forma aglutinada, considerando a unidade de negócio (UN), a série, o número da nota fiscal e a data de liquidação.<br />
<br />
=== Gerar – Manual ===<br />
<br />
Nesta guia, são apresentados os lançamentos de juros e multa que não possuem a identificação completa da nota fiscal de origem, como ocorre em operações provenientes de unificações de recebíveis.<br />
<br />
Nessa situação, será necessário informar os dados da nota fiscal de origem para realizar a geração da nota de débito.<br />
<br />
Diferentemente da guia Referenciado, os lançamentos de juros e multa são apresentados separadamente nessa guia. Entretanto, durante a geração, os valores pertencentes ao mesmo fato gerador serão aglutinados.<br />
<br />
A rotina é destinada à geração de notas de débito referentes aos lançamentos de juros e multa de Contas a Receber.<br />
<br />
== Como funcionam os filtros de busca dos lançamentos? ==<br />
<br />
O botão 'Filtros' permite definir os critérios utilizados na consulta dos lançamentos financeiros de juros e multa.<br />
<br />
Os filtros utilizados nos testes contemplam:<br />
<br />
* Unidade de Negócio (UN);<br />
* Data de emissão;<br />
* Data de liquidação;<br />
* Empresa;<br />
* Série;<br />
* TG Série;<br />
* Nota Fiscal;<br />
* Situação.<br />
<br />
Os campos de período e os demais filtros devem ser preenchidos conforme a necessidade da consulta. Quando o objetivo for restringir a busca a um único valor, informe o mesmo valor nos campos inicial e final, quando aplicável.<br />
<br />
=== Comportamento dos filtros ===<br />
<br />
A rotina deve apresentar os lançamentos que correspondam aos critérios informados.<br />
<br />
A alteração de um filtro deve refletir na consulta, restringindo os resultados de acordo com os valores informados para unidade de negócio, empresa, série, nota fiscal e datas.<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Referenciado', os lançamentos correspondentes ao mesmo fato gerador são apresentados de forma aglutinada.<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Manual', os lançamentos de juros e multa são apresentados separadamente, mesmo quando pertencem ao mesmo fato gerador.<br />
<br />
O filtro 'Situação' deve ser utilizado para consultar os lançamentos de juros e multa, selecionando a opção 'Juros/VM/Multa'.<br />
<br />
A utilização dos filtros não deve alterar o vínculo dos lançamentos com as notas fiscais de origem nem seu comportamento de apresentação nas respectivas guias.<br />
<br />
== Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? ==<br />
<br />
O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas as notas que tiverem valor de juros e/ou multa. Entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.<br />
<br />
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros e multa para a nota fiscal.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]<br />
<br />
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''<br />
<br />
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a série da Nota Fiscal Eletrônica.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]<br />
<br />
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marque as operações para as quais deseja gerar as respectivas notas de débito de juros e multa. Selecione o botão 'Gerar Nota Débito'.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]<br />
<br />
Para proceder com a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim' na mensagem apresentada:<br />
<br />
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]<br />
<br />
Ao final do processamento, será apresentada a mensagem:<br />
<br />
'Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!'<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]<br />
<br />
Após a execução, as notas geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota original fica vinculada à sua respectiva nota de débito.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]<br />
<br />
Após a criação pela rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]<br />
<br />
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.<br />
<br />
O total da nota fiscal será o valor de juros e multa considerado na geração.<br />
<br />
O campo 'Tipo Nota' da nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.<br />
<br />
A nota de débito não gera lançamento financeiro de Contas a Receber. Sendo assim, o botão 'Financeiro' fica desabilitado e o campo 'Total Faturado' da nota fiscal estará zerado.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]<br />
<br />
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem à qual ela se refere.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]<br />
<br />
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos ficam indisponíveis para modificação e, consequentemente, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.<br />
<br />
O campo 'Origem' será preenchido com a opção 'Débito Juros e Multa', indicando que a nota foi gerada pela rotina. Esse campo não poderá ser modificado pelo usuário.<br />
<br />
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será preenchido com a opção 'Multa e juros' e também não poderá ser modificado.<br />
<br />
O campo 'Competência da Apuração' será gerado com a data zerada. Embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]<br />
<br />
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros e multa em relação ao valor total de cada item da nota original.<br />
<br />
A quantidade de cada item será sempre 1.<br />
<br />
A rotina criará movimentos somente para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota de origem.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]<br />
<br />
Os únicos impostos da nota de débito serão IBS e CBS. Os demais impostos, como PIS, COFINS, IPI e ICMS, não serão tributados ou calculados para as notas de débito de multa e juros.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]<br />
<br />
No XML da nota de débito:<br />
<br />
* Finalidade `<finNFe>`: 6 – Nota de Débito;<br />
* Tipo `<tpNFDebito>`: 04 – Multa e Juros.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]<br />
<br />
O XML da nota de débito conterá somente o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.<br />
<br />
O campo `<DFeReferenciado>` nos itens corresponde à chave da nota e ao item original referenciado.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]<br />
<br />
== Como realizar a criação de uma nota de débito referenciada? ==<br />
<br />
A criação de uma nota de débito referenciada é realizada por meio da guia 'Gerar – Referenciado'.<br />
<br />
Nessa guia, os lançamentos de juros e multa possuem vínculo com a nota fiscal de saída de origem. Dessa forma, a rotina apresenta as operações com a identificação fiscal necessária para a geração.<br />
<br />
Para realizar o processo:<br />
<br />
# Acesse o Gerenciador de Notas de Débito.<br />
# Utilize o botão 'Filtros' para definir os critérios da consulta.<br />
# Consulte os lançamentos apresentados na guia 'Gerar – Referenciado'.<br />
# Selecione as operações desejadas.<br />
# Clique em 'Gerar Nota Débito'.<br />
# Confirme a operação selecionando 'Sim' na mensagem apresentada.<br />
<br />
A rotina realizará a geração considerando os valores de juros e multa pertencentes ao mesmo fato gerador.<br />
<br />
Como os lançamentos já possuem vínculo com a nota fiscal de origem, não é necessário informar manualmente os dados da nota original.<br />
<br />
Após o processamento, as notas geradas ficam disponíveis na guia 'Notas Débito e Crédito', permitindo consultar o vínculo entre a nota original, a nota de débito e os lançamentos financeiros que deram origem à operação.<br />
<br />
A nota fiscal de origem precisa estar confirmada na SEFAZ e possuir IBS e/ou CBS calculados nos itens elegíveis à geração.<br />
<br />
== Como realizar a criação de uma nota de débito manual? ==<br />
<br />
A criação de uma nota de débito manual é realizada por meio da guia 'Gerar – Manual'.<br />
<br />
Essa guia apresenta os lançamentos de juros e multa que não possuem a identificação completa da nota fiscal de origem. Por esse motivo, é necessário informar os dados da nota fiscal correspondente para realizar a geração.<br />
<br />
Para realizar o processo:<br />
<br />
# Acesse o Gerenciador de Notas de Débito.<br />
# Utilize o botão 'Filtros' para definir os critérios da consulta.<br />
# Consulte os lançamentos apresentados na guia 'Gerar – Manual'.<br />
# Selecione os lançamentos de juros e multa que deverão compor a nota de débito.<br />
# Informe os dados da nota fiscal de origem solicitados pela rotina.<br />
# Clique em 'Gerar Nota Débito' e confirme a operação.<br />
<br />
Embora os lançamentos sejam apresentados separadamente nessa guia, a rotina realiza a aglutinação dos valores pertencentes ao mesmo fato gerador durante a geração.<br />
<br />
Assim, quando forem selecionados lançamentos de juros e multa referentes à mesma operação, seus valores serão considerados em conjunto para a criação da nota de débito.<br />
<br />
Após o processamento, as notas geradas ficam disponíveis na guia 'Notas Débito e Crédito', permitindo consultar os documentos criados e os respectivos lançamentos financeiros de origem.<br />
<br />
== Como funciona a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador? ==<br />
<br />
A geração das notas de débito respeita a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador. Esse comportamento ocorre tanto na guia 'Gerar – Referenciado' quanto na guia 'Gerar – Manual'.<br />
<br />
Para essa finalidade, o fato gerador considera os seguintes dados:<br />
<br />
* Unidade de Negócio (UN);<br />
* Série da nota fiscal;<br />
* Número da nota fiscal;<br />
* Data de liquidação.<br />
<br />
=== Aglutinação na guia Referenciado ===<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Referenciado', os lançamentos de juros e multa pertencentes ao mesmo fato gerador são apresentados de forma aglutinada.<br />
<br />
Dessa forma, os valores são agrupados no Gerenciador, formando uma única operação para seleção e geração da nota de débito.<br />
<br />
Por exemplo, se uma operação de liquidação gerar R$ 20,00 de juros e R$ 5,00 de multa, será apresentada uma operação aglutinada no valor total de R$ 25,00.<br />
<br />
Nessa guia, a seleção para geração da nota de débito é realizada sobre o valor aglutinado, não sendo possível selecionar somente os juros ou somente a multa que compõem essa operação.<br />
<br />
=== Aglutinação na guia Manual ===<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Manual', os lançamentos de juros e multa são apresentados separadamente, sem a aglutinação visual existente na guia Referenciado.<br />
<br />
Por exemplo, se uma liquidação gerar R$ 20,00 de juros e R$ 5,00 de multa, serão apresentados dois lançamentos distintos: um correspondente aos juros e outro à multa.<br />
<br />
Entretanto, durante a geração da nota de débito, a rotina agrupa os lançamentos pertencentes ao mesmo fato gerador.<br />
<br />
Assim, se os dois lançamentos forem selecionados e pertencerem à mesma operação, a nota de débito será gerada considerando o valor total de R$ 25,00.<br />
<br />
=== Múltiplas liquidações ===<br />
<br />
Quando houver múltiplas liquidações, a rotina deverá respeitar a identificação do fato gerador de cada operação.<br />
<br />
Os valores de juros e multa somente deverão ser agrupados quando atenderem aos critérios de aglutinação da rotina. Operações com datas de liquidação, notas fiscais, séries ou unidades de negócio diferentes deverão permanecer separadas quando esses dados caracterizarem fatos geradores distintos.<br />
<br />
A aglutinação realizada durante a geração manual não altera a forma como os lançamentos são apresentados inicialmente na guia 'Gerar – Manual'.<br />
<br />
== Como consultar as notas de débito geradas? ==<br />
<br />
Após a geração, as operações deixam de ser apresentadas nas guias 'Gerar – Referenciado' e 'Gerar – Manual' e passam a ser exibidas na guia 'Notas Débito e Crédito'.<br />
<br />
Esse comportamento evita que os mesmos lançamentos sejam utilizados novamente em uma nova geração enquanto permanecer o vínculo com a nota de débito.<br />
<br />
Nessa guia, é possível consultar as notas de débito geradas e identificar os lançamentos financeiros que deram origem a cada nota.<br />
<br />
A consulta dos vínculos permite identificar:<br />
<br />
* Lançamento: código do respectivo lançamento de juros ou multa;<br />
* Tipo de Nota: débito;<br />
* Unidade de Negócio: unidade de negócio da operação;<br />
* Série: série da operação;<br />
* Nota Fiscal: código da nota de débito gerada;<br />
* Data de Criação: data de criação do vínculo.<br />
<br />
Ao acessar os lançamentos financeiros de origem, também é possível consultar a nota de débito vinculada por meio do menu 'Complemento > Nota de Débito'.<br />
<br />
A consulta deve permitir identificar quais lançamentos foram utilizados na geração de cada nota de débito.<br />
<br />
== O que acontece quando ocorre um erro na geração da nota de débito? ==<br />
<br />
Durante a geração, a rotina verifica se a nota fiscal de origem possui os requisitos necessários para a criação da nota de débito.<br />
<br />
Um dos requisitos é a existência de IBS e/ou CBS calculados nos itens elegíveis da nota original.<br />
<br />
Quando a nota fiscal de origem não possui IBS e/ou CBS calculados, a rotina não deve concluir a geração da nota de débito para essa operação.<br />
<br />
Nesse cenário, será apresentada uma mensagem informando que houve erro no processamento, como:<br />
<br />
'Processamento concluído. 1 Nota fiscal foi gerada com erro!'<br />
<br />
A operação permanecerá disponível na guia 'Gerar – Referenciado', com a indicação do erro:<br />
<br />
'Nota fiscal não possui IBS e/ou CBS calculado'.<br />
<br />
A operação que apresentar erro deverá permanecer disponível para consulta e tratamento, não sendo considerada uma nota de débito gerada com sucesso.<br />
<br />
Após a regularização dos requisitos necessários na nota fiscal de origem, a operação poderá ser submetida novamente ao processamento, conforme as condições da rotina.<br />
<br />
A mensagem de processamento deve refletir a quantidade de notas geradas com sucesso e a quantidade de operações que apresentaram erro.<br />
<br />
== Como funciona a exclusão da nota de débito e da liquidação? ==<br />
<br />
A exclusão deve considerar o vínculo entre a nota de débito gerada e os lançamentos financeiros provenientes da liquidação.<br />
<br />
=== Exclusão da liquidação ===<br />
<br />
Quando uma liquidação possui lançamentos de juros e multa vinculados a uma nota de débito já gerada, o sistema bloqueia a exclusão da liquidação.<br />
<br />
Ao tentar realizar a exclusão, será apresentada uma mensagem informando que existe uma nota de débito vinculada, impedindo a operação.<br />
<br />
Para permitir a exclusão da liquidação, será necessário excluir primeiro a nota fiscal de débito correspondente.<br />
<br />
=== Exclusão da nota de débito ===<br />
<br />
A exclusão da nota de débito é realizada por meio da rotina:<br />
<br />
'''Comercial > Faturamento/Pedidos > Movimentos > Notas Fiscais'''<br />
<br />
Após a exclusão da nota de débito, o vínculo entre a nota fiscal e os lançamentos financeiros será removido.<br />
<br />
Com isso, os lançamentos voltarão a ser apresentados na guia 'Gerar – Referenciado' ou 'Gerar – Manual', conforme suas características, permitindo que sejam utilizados em uma nova geração.<br />
<br />
Ao acessar os lançamentos financeiros, a opção 'Complemento > Nota de Débito' ficará desabilitada quando não existir mais uma nota de débito vinculada.<br />
<br />
=== Exclusão da liquidação após a exclusão da nota ===<br />
<br />
Após excluir a nota de débito, será possível excluir a liquidação de origem.<br />
<br />
Ao realizar essa exclusão, os respectivos lançamentos de juros e multa também serão excluídos, uma vez que estão vinculados à liquidação.<br />
<br />
Esse comportamento garante que a exclusão respeite a dependência entre a liquidação, os lançamentos de juros e multa e a nota fiscal de débito.<br />
<br />
== Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? ==<br />
<br />
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateado na nota de débito gere itens com valores inferiores a R$ 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 ou permanecer zerados.<br />
<br />
'''Exemplo:'''<br />
<br />
A nota original possui dois itens:<br />
<br />
* Item 1: R$ 180,00;<br />
* Item 2: R$ 20,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]<br />
<br />
Essa nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.<br />
<br />
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa que totalizam R$ 7,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]<br />
<br />
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00, que será rateado proporcionalmente entre os itens, conforme a fórmula:<br />
<br />
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor dos juros e multa<br />
<br />
Leia-se: total do item dividido pela soma dos totais dos itens, multiplicado pelo valor dos juros e multa.<br />
<br />
Aplicando a fórmula:<br />
<br />
* Item 1: (180,00 / 200,00) * 7,00 = R$ 6,30;<br />
* Item 2: (20,00 / 200,00) * 7,00 = R$ 0,70.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]<br />
<br />
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2. Portanto, a configuração 'FA - GE - 304 - Máscara preço unitário' não será considerada.<br />
<br />
=== Cálculo dos impostos ===<br />
<br />
No Item 1, o valor calculado de CBS de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]<br />
<br />
No Item 1, o valor calculado de IBS de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]<br />
<br />
No Item 2, o valor calculado de CBS de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]<br />
<br />
No Item 2, o valor calculado de IBS de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque, até a terceira casa decimal, o valor calculado é zero.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]<br />
<br />
O XML respeita os valores gerados no cálculo dos impostos.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]<br />
<br />
== Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento? ==<br />
<br />
Quando ocorre arredondamento no rateio do valor total da nota de débito, o último item pode receber um valor residual para garantir que a soma dos itens corresponda ao valor total dos juros e/ou multas.<br />
<br />
'''Exemplo:'''<br />
<br />
A nota fiscal original possui três itens, cada um com valor total de R$ 100,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]<br />
<br />
A nota de débito é gerada com o valor de R$ 10,00 referente aos juros.<br />
<br />
Como o rateio individual resulta em valores com mais casas decimais do que as permitidas, o último item recebe o valor residual.<br />
<br />
* Item 1: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,33;<br />
* Item 2: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,33;<br />
* Item 3: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,34.<br />
<br />
Dessa forma, o valor total dos itens corresponde a R$ 10,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]<br />
<br />
== Fora do Escopo ==<br />
<br />
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum de seus itens.<br />
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.<br />
* Devolução da nota de débito ou da nota original.<br />
<br />
== Versões ==<br />
<br />
=== Versão 261005 ===<br />
<br />
Liberado a partir da OS 942120/41.<br />
<br />
<references group="Versão261005" /></div>Lucas.silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=TESTE_TESTE&diff=162934TESTE TESTE2026-10-22T17:25:57Z<p>Lucas.silva: </p>
<hr />
<div>[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]<br />
<ref group="Versão261005">Liberado a partir da OS 942120/41.</ref><br />
<br />
= Gerenciador de Notas de Débito =<br />
<br />
== Índice ==<br />
* [[#Sobre a rotina|Sobre a rotina]]<br />
* [[#Quais são as configurações necessárias para a utilização do Gerenciador?|Configurações necessárias]]<br />
* [[#Como funciona a busca de lançamentos?|Busca de lançamentos]]<br />
* [[#Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?|Geração de notas de débito]]<br />
* [[#Como realizar a criação de uma nota de débito referenciada?|Criação de nota referenciada]]<br />
* [[#Como realizar a criação de uma nota de débito manual?|Criação de nota manual]]<br />
* [[#Como funciona a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador?|Aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador]]<br />
* [[#Como consultar as notas de débito geradas?|Consulta das notas geradas]]<br />
* [[#Como funciona a exclusão da nota de débito e da liquidação?|Exclusão da nota de débito e da liquidação]]<br />
* [[#Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?|Cálculo dos impostos em valores pequenos]]<br />
* [[#Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?|Rateio de valores entre os itens]]<br />
* [[#Fora do Escopo|Fora do Escopo]]<br />
* [[#Versões|Versões]]<br />
<br />
== Sobre a rotina ==<br />
<br />
Esta rotina possibilita gerar notas fiscais de débito referentes a juros e multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens ou realizar manualmente o rateio dos valores recebidos como juros e multas.<br />
<br />
O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. A rotina disponibiliza os lançamentos financeiros de juros e multa para a geração das respectivas notas de débito.<br />
<br />
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''<br />
<br />
== Quais são as configurações necessárias para a utilização do Gerenciador? ==<br />
<br />
'''Configuração: FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito'''<br />
<br />
Nesta configuração, deve ser informada a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito criadas pela rotina.<br />
<br />
A espécie de estoque informada precisa possuir as seguintes configurações:<br />
<br />
* Tipo Movimento: Saída;<br />
* Tipo Espécie: Nula;<br />
* Não exigir número de série: Marcada;<br />
* Não exigir lote/grade: Marcada.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]<br />
<br />
Essa espécie de estoque será utilizada na criação dos itens das notas de débito. Portanto, os movimentos criados não movimentam o estoque.<br />
<br />
== Como funciona a busca de lançamentos? ==<br />
<br />
Ao acessar o Gerenciador de Notas de Débito, a rotina apresenta os lançamentos de juros e multa provenientes de liquidações de Contas a Receber, disponibilizando-os para a geração das notas de débito.<br />
<br />
Os lançamentos são apresentados em duas guias, conforme a identificação da nota fiscal de origem.<br />
<br />
=== Gerar – Referenciado ===<br />
<br />
Nesta guia, são apresentados os lançamentos de juros e multa que possuem vínculo com uma nota fiscal de saída.<br />
<br />
Como a identificação da nota fiscal de origem já está vinculada aos lançamentos, a rotina apresenta as operações referenciadas ao respectivo documento fiscal.<br />
<br />
Os lançamentos pertencentes ao mesmo fato gerador são apresentados de forma aglutinada, considerando a unidade de negócio (UN), a série, o número da nota fiscal e a data de liquidação.<br />
<br />
=== Gerar – Manual ===<br />
<br />
Nesta guia, são apresentados os lançamentos de juros e multa que não possuem a identificação completa da nota fiscal de origem, como ocorre em operações provenientes de unificações de recebíveis.<br />
<br />
Nessa situação, será necessário informar os dados da nota fiscal de origem para realizar a geração da nota de débito.<br />
<br />
Diferentemente da guia Referenciado, os lançamentos de juros e multa são apresentados separadamente nessa guia. Entretanto, durante a geração, os valores pertencentes ao mesmo fato gerador serão aglutinados.<br />
<br />
=== Utilização dos filtros ===<br />
<br />
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a série da Nota Fiscal Eletrônica.<br />
<br />
Após informar os filtros, execute a consulta para apresentar os lançamentos correspondentes aos critérios selecionados.<br />
<br />
A identificação dos lançamentos e os vínculos existentes com as notas fiscais de origem determinam em qual guia cada operação será apresentada.<br />
<br />
== Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador? ==<br />
<br />
O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. A rotina apresenta as notas que possuem valores de juros e/ou multa, porém, para gerar a nota de débito, é necessário que a nota fiscal original esteja confirmada na SEFAZ.<br />
<br />
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros e multa para a nota fiscal.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]<br />
<br />
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito'''<br />
<br />
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a série da Nota Fiscal Eletrônica.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]<br />
<br />
Após gerar a listagem conforme os filtros selecionados, marque as operações para as quais deseja gerar as respectivas notas de débito de juros e multa.<br />
<br />
Em seguida, selecione o botão 'Gerar Nota Débito'.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]<br />
<br />
Para prosseguir com a geração, selecione a opção 'Sim' na mensagem apresentada:<br />
<br />
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]<br />
<br />
Ao final do processamento, será apresentada a mensagem:<br />
<br />
'Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!'<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]<br />
<br />
Após a execução, as notas geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota original fica vinculada à respectiva nota de débito.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]<br />
<br />
Após a criação, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]<br />
<br />
O CFOP da nota de débito será o mesmo utilizado na nota original.<br />
<br />
O total da nota fiscal corresponderá ao valor de juros e multa considerado na geração.<br />
<br />
O campo 'Tipo Nota' da nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.<br />
<br />
A nota de débito não gera lançamento financeiro de Contas a Receber. Por esse motivo, o botão 'Financeiro' fica desabilitado e o campo 'Total Faturado' da nota fiscal permanece zerado.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]<br />
<br />
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem à qual o documento se refere.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]<br />
<br />
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos ficam indisponíveis para modificação e, consequentemente, não será possível alterar informações nos itens ou nos impostos da nota.<br />
<br />
O campo 'Origem' será preenchido com a opção 'Débito Juros e Multa', indicando que a nota foi gerada pela rotina. Esse campo não poderá ser modificado pelo usuário.<br />
<br />
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será preenchido com a opção 'Multa e juros' e também não poderá ser modificado.<br />
<br />
O campo 'Competência da Apuração' será gerado com a data zerada. Embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]<br />
<br />
O valor total de cada item corresponderá ao valor proporcional de juros e multa em relação ao valor total de cada item da nota original.<br />
<br />
A quantidade de cada item será sempre 1.<br />
<br />
A rotina criará movimentos somente para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota de origem.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]<br />
<br />
Os únicos impostos da nota de débito serão IBS e CBS. Os demais impostos, como PIS, COFINS, IPI e ICMS, não serão tributados ou calculados para as notas de débito de multa e juros.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]<br />
<br />
No XML da nota de débito, serão informados:<br />
<br />
* Finalidade `<finNFe>`: 6 – Nota de Débito;<br />
* Tipo `<tpNFDebito>`: 04 – Multa e Juros.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]<br />
<br />
O XML da nota de débito conterá somente o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.<br />
<br />
O campo `<DFeReferenciado>` dos itens corresponde à chave da nota e ao item original referenciado.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]<br />
<br />
== Como realizar a criação de uma nota de débito referenciada? ==<br />
<br />
A criação de uma nota de débito referenciada é realizada por meio da guia 'Gerar – Referenciado'.<br />
<br />
Nessa guia, os lançamentos de juros e multa possuem vínculo com a nota fiscal de saída de origem. Dessa forma, a rotina apresenta as operações com a identificação fiscal necessária para a geração.<br />
<br />
Para realizar o processo:<br />
<br />
# Acesse o Gerenciador de Notas de Débito.<br />
# Utilize o botão 'Filtros' para definir os critérios da consulta.<br />
# Consulte os lançamentos apresentados na guia 'Gerar – Referenciado'.<br />
# Selecione as operações para as quais deseja gerar as notas de débito.<br />
# Clique em 'Gerar Nota Débito'.<br />
# Confirme a operação selecionando 'Sim' na mensagem apresentada.<br />
<br />
A rotina realizará a geração considerando os valores de juros e multa pertencentes ao mesmo fato gerador.<br />
<br />
Como os lançamentos já possuem vínculo com a nota fiscal de origem, não é necessário informar manualmente os dados da nota original.<br />
<br />
Após o processamento, as notas geradas ficam disponíveis na guia 'Notas Débito e Crédito', permitindo consultar o vínculo entre a nota original, a nota de débito e os lançamentos financeiros que deram origem à operação.<br />
<br />
== Como realizar a criação de uma nota de débito manual? ==<br />
<br />
A criação de uma nota de débito manual é realizada por meio da guia 'Gerar – Manual'.<br />
<br />
Essa guia apresenta os lançamentos de juros e multa que não possuem a identificação completa da nota fiscal de origem. Por esse motivo, é necessário informar os dados da nota fiscal correspondente para realizar a geração.<br />
<br />
Para realizar o processo:<br />
<br />
# Acesse o Gerenciador de Notas de Débito.<br />
# Utilize o botão 'Filtros' para definir os critérios da consulta.<br />
# Consulte os lançamentos apresentados na guia 'Gerar – Manual'.<br />
# Selecione os lançamentos de juros e multa que deverão compor a nota de débito.<br />
# Informe os dados da nota fiscal de origem solicitados pela rotina.<br />
# Clique em 'Gerar Nota Débito' e confirme a operação.<br />
<br />
Embora os lançamentos sejam apresentados separadamente nessa guia, a rotina realiza a aglutinação dos valores pertencentes ao mesmo fato gerador durante a geração.<br />
<br />
Assim, quando forem selecionados lançamentos de juros e multa referentes à mesma operação, seus valores serão considerados em conjunto para a criação da nota de débito.<br />
<br />
Após o processamento, as notas geradas ficam disponíveis na guia 'Notas Débito e Crédito', permitindo consultar os documentos criados e os respectivos lançamentos financeiros de origem.<br />
<br />
== Como funciona a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador? ==<br />
<br />
A geração das notas de débito respeita a aglutinação dos lançamentos conforme o fato gerador. Esse comportamento ocorre tanto na guia 'Gerar – Referenciado' quanto na guia 'Gerar – Manual'.<br />
<br />
Para essa finalidade, o fato gerador considera os seguintes dados:<br />
<br />
* Unidade de negócio (UN);<br />
* Série da nota fiscal;<br />
* Número da nota fiscal;<br />
* Data de liquidação.<br />
<br />
=== Aglutinação na guia Referenciado ===<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Referenciado', os lançamentos de juros e multa pertencentes ao mesmo fato gerador são apresentados de forma aglutinada.<br />
<br />
Dessa forma, os valores são agrupados no Gerenciador, formando uma única operação para seleção e geração da nota de débito.<br />
<br />
Por exemplo, se uma operação de liquidação gerar R$ 20,00 de juros e R$ 5,00 de multa, será apresentada uma operação aglutinada no valor total de R$ 25,00.<br />
<br />
Nessa guia, a seleção para geração da nota de débito é realizada sobre o valor aglutinado, não sendo possível selecionar somente os juros ou somente a multa que compõem essa operação.<br />
<br />
=== Aglutinação na guia Manual ===<br />
<br />
Na guia 'Gerar – Manual', os lançamentos de juros e multa são apresentados separadamente, sem a aglutinação visual existente na guia Referenciado.<br />
<br />
Por exemplo, se uma liquidação gerar R$ 20,00 de juros e R$ 5,00 de multa, serão apresentados dois lançamentos distintos: um correspondente aos juros e outro à multa.<br />
<br />
Entretanto, durante a geração da nota de débito, a rotina agrupa os lançamentos pertencentes ao mesmo fato gerador.<br />
<br />
Assim, se os dois lançamentos forem selecionados e pertencerem à mesma operação, a nota de débito será gerada considerando o valor total de R$ 25,00.<br />
<br />
== Como consultar as notas de débito geradas? ==<br />
<br />
Após a geração, as operações deixam de ser apresentadas nas guias 'Gerar – Referenciado' e 'Gerar – Manual' e passam a ser exibidas na guia 'Notas Débito e Crédito'.<br />
<br />
Esse comportamento evita que os mesmos lançamentos sejam utilizados novamente em uma nova geração enquanto permanecer o vínculo com a nota de débito.<br />
<br />
Nessa guia, é possível consultar as notas de débito geradas e identificar os lançamentos financeiros que deram origem a cada nota.<br />
<br />
Além disso, ao acessar os lançamentos financeiros de origem, é possível consultar a nota de débito vinculada por meio do menu 'Complemento > Notas Débito'.<br />
<br />
== Como funciona a exclusão da nota de débito e da liquidação? ==<br />
<br />
A exclusão deve considerar o vínculo entre a nota de débito gerada e os lançamentos financeiros provenientes da liquidação.<br />
<br />
=== Exclusão da liquidação ===<br />
<br />
Quando uma liquidação possui lançamentos de juros e multa vinculados a uma nota de débito já gerada, o sistema bloqueia a exclusão da liquidação.<br />
<br />
Ao tentar realizar a exclusão, será apresentada uma mensagem informando que existe uma nota de débito vinculada, impedindo a operação.<br />
<br />
Para permitir a exclusão da liquidação, será necessário excluir primeiro a nota fiscal de débito correspondente.<br />
<br />
=== Exclusão da nota de débito ===<br />
<br />
A exclusão da nota de débito é realizada por meio da rotina:<br />
<br />
'''Comercial > Faturamento/Pedidos > Movimentos > Notas Fiscais'''<br />
<br />
Após a exclusão da nota de débito, o vínculo entre a nota fiscal e os lançamentos financeiros será removido.<br />
<br />
Com isso, os lançamentos voltarão a ser apresentados na guia 'Gerar – Referenciado' ou 'Gerar – Manual', conforme suas características, permitindo que sejam utilizados em uma nova geração.<br />
<br />
Além disso, ao acessar os lançamentos financeiros, a opção 'Complemento > Nota de Débito' ficará desabilitada, indicando que não existe mais uma nota de débito vinculada.<br />
<br />
=== Exclusão dos lançamentos após a exclusão da nota ===<br />
<br />
Após excluir a nota de débito, será possível excluir o lançamento de liquidação da operação.<br />
<br />
Ao realizar essa exclusão, os respectivos lançamentos de juros e multa também serão excluídos, uma vez que estão vinculados à liquidação.<br />
<br />
== Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito? ==<br />
<br />
Em notas fiscais com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateado na nota de débito gere itens com valores inferiores a R$ 10,00.<br />
<br />
Nesses casos, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 ou permanecer zerados, conforme o resultado do cálculo e as regras de arredondamento aplicadas.<br />
<br />
'''Exemplo:'''<br />
<br />
A nota original possui dois itens:<br />
<br />
* Item 1: R$ 180,00;<br />
* Item 2: R$ 20,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]<br />
<br />
Essa nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.<br />
<br />
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa que totalizam R$ 7,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]<br />
<br />
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00, que será rateado proporcionalmente entre os itens, conforme a fórmula:<br />
<br />
`(Total do item / Soma dos totais dos itens) * Valor dos juros e multa`<br />
<br />
Aplicando a fórmula:<br />
<br />
* Item 1: (180,00 / 200,00) * 7,00 = R$ 6,30;<br />
* Item 2: (20,00 / 200,00) * 7,00 = R$ 0,70.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]<br />
<br />
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2. Portanto, a configuração 'FA - GE - 304 - Máscara preço unitário' não será considerada.<br />
<br />
=== Cálculo do CBS ===<br />
<br />
No Item 1, o valor calculado de CBS de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]<br />
<br />
No Item 2, o valor calculado de CBS de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]<br />
<br />
=== Cálculo do IBS ===<br />
<br />
No Item 1, o valor calculado de IBS de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]<br />
<br />
No Item 2, o valor calculado de IBS de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00, pois, até a terceira casa decimal, o valor calculado é zero.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]<br />
<br />
O XML respeita os valores gerados no cálculo dos impostos.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]<br />
<br />
== Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento? ==<br />
<br />
Quando ocorre arredondamento no rateio do valor total da nota de débito, o último item pode receber um valor residual para garantir que a soma dos itens corresponda ao valor total dos juros e/ou multas.<br />
<br />
'''Exemplo:'''<br />
<br />
A nota fiscal original possui três itens, cada um com valor total de R$ 100,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]<br />
<br />
A nota de débito é gerada com o valor de R$ 10,00 referente aos juros.<br />
<br />
Como o rateio individual resulta em valores com mais casas decimais do que as permitidas, o último item recebe o valor residual.<br />
<br />
* Item 1: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,33;<br />
* Item 2: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,33;<br />
* Item 3: R$ 100,00 — calculado: R$ 3,33 — valor final: R$ 3,34.<br />
<br />
Dessa forma, o valor total dos itens corresponde a R$ 10,00.<br />
<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]<br />
<br />
== Fora do Escopo ==<br />
<br />
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum de seus itens.<br />
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.<br />
* Devolução da nota de débito ou da nota original.<br />
<br />
== Versões ==<br />
<br />
=== Versão 261005 ===<br />
<br />
Liberado a partir da OS 942120/41.<br />
<br />
<references group="Versão261005" /></div>Lucas.silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=TESTE_TESTE&diff=162930TESTE TESTE2026-10-22T13:46:37Z<p>Lucas.silva: Criou página com 'categoria:Como_Fazer_Comercial <ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref> <P align="justify"> Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas. <br> <br> == Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?== <br> 'FA - NF - 3296 - Espécie de Estoq...'</p>
<hr />
<div>[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]<br />
<ref group="Versão261005">>Liberado a partir da OS 942120/41.</ref><br />
<P align="justify"><br />
Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas.<br />
<br><br />
<br><br />
== Quais são as configuração necessárias para a utilização do Gerenciador?==<br />
<br><br />
'[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]'<br />
<br><br />
Nesta configuração informar a espécie de estoque que será utilizada nas notas de débito, criadas a partir da rotina.<br />
<br><br />
<br><br />
A espécie de estoque informada nesta configuração precisa ter a seguinte configuração:<br />
<br><br />
<br><br />
Tipo Movimento: Saída<br />
<br><br />
Tipo Espécie: Nula<br />
<br><br />
Não exigir número de série: Marcada<br />
<br><br />
Não exigir lote/grade: Marcada<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 26.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 26]]<br />
Esta espécie de estoque será utilizada para a criação dos itens das notas de débito. Sendo assim, os movimentos criados não movimentam estoque.<br />
<br />
==Como gerar a nota fiscal de débito de juros e multa através do Gerenciador?==<br />
<P align="justify"><br />
O processo se inicia com uma nota fiscal de saída confirmada na SEFAZ. Na rotina serão listadas todas as notas que tiverem valor de juros e ou multa, entretanto, a SEFAZ exige que a nota original esteja confirmada para a geração da nota de débito.<br />
<br><br />
<br><br />
Exemplo de um lançamento financeiro gerado com valor de juros/multa para a nota fiscal.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 7.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 7]]<br />
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Legais > Gerenciador de Notas de Débito''' <br />
<br><br />
<br><br />
Utilize o botão 'Filtros' para selecionar o período e a Série da Nota Fiscal Eletrônica.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 30.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 30]]<br />
Após gerar a listagem das notas de acordo com os filtros selecionados, marcar as notas fiscais para as quais deseja gerar as respecitivas notas de débito de juros e multa. Selecionar o botão 'Gerar Nota Débito'.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 1.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 1]]<br />
Para proceder a geração da nota fiscal, escolha a opção 'Sim', na mensagem que será demonstrada:<br />
<br><br />
'Confirma gerar notas de débitos selecionadas?'<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 2.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 2]]<br />
Ao final do processamento é demonstrada a mensagem:<br />
<br><br />
Processamento concluído. XX Nota Fiscal foi gerada!<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 3.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 3]]<br />
<br />
Após a execução, as nota geradas ficam disponíveis no botão 'Notas Débito e Crédito'. Cada nota orginal fica atrelada a sua nota de débito correspondente.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 16.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 16]]<br />
<br />
Após a sua criação através da rotina, as notas são automaticamente enviadas para o Gerenciamento NFe. Elas podem ser enviadas para a SEFAZ tanto pelo Gerenciador quanto pela própria nota fiscal.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 6.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 6]]<br />
O CFOP da nota de débito será o mesmo CFOP utilizado na nota original.<br />
<br><br />
O Total da Nota Fiscal será o valor gerado de juros de multa na nota original.<br />
<br><br />
O campo 'Tipo Nota' da nota nota fiscal de débito será o mesmo da nota original.<br />
<br><br />
A nota de débito não gera lançamento financeiro (contas a receber). Sendo assim o botão Financeiro fica desabilitado e o Total Faturado da nota fiscal estará zerado.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 8.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 8]]<br />
No botão 'Observações' da nota fiscal de débito, fica registrada a nota de origem a qual ela se refere.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 9.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 9]]<br />
A nota é gerada com os campos 'Impostos Ajustados' e 'Impostos Ajustados na Criação' marcados. Esses campos estarão indisponíveis para modificação e por consequencia, não será possível modificar informações nos itens ou nos impostos da nota.<br />
<br><br />
O campo 'Origem' será alimentado como Débito Juros e Multa, indicando que a nota foi gerada pela rotina. Este campo não poderá ser modificado pelo usuário.<br />
<br><br />
O campo 'Tipo de Nota de Débito' será alimentado com a opção 'Multa e juros' e também não será possível a sua modificação.<br />
<br><br />
O campo 'Competência da Apuração' é gerado com a data zerada, embora o campo esteja disponível para edição, a data de competência não será gerada no XML.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 15.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 15]]<br />
O valor total de cada item será o valor proporcional de juros/multa, ao valor total de cada item da nota original.<br />
<br><br />
A quantidade de cada item será sempre 1.<br />
<br><br />
Somente criará movimentos para os itens que tiveram IBS e CBS calculados na nota origem.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 27.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 27]]<br />
Os únicos impostos da nota débito serão o IBS e o CBS. Os demais impostos como Pis, Cofins, IPI, ICMS não serão tributados/calculados para notas de débito de multa e juros.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 13.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 13]]<br />
No XML da nota de débito: <br />
<br><br />
Finalidade <finNFe> 6-Nota de Débito<br />
<br><br />
Tipo < tpNFDebito> 04-Multa e Juros<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 14.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 14]]<br />
O XML da nota de débito conterá somete o grupo de impostos referente ao IBS e CBS.<br />
<br><br />
O <DFeReferenciado> nos itens, corresponde a chave da nota/item original.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 12.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 12]]<br />
<br />
==Como é realizado o cálculo dos impostos em valores pequenos nas notas de débito?==<br />
Em notas com muitos itens, é possível que o valor de juros e multa rateados na nota de débito, gerem itens com valores inferiores a RS 10,00. Nesse caso, os valores dos impostos podem ser arredondados para R$ 0,01 centavo ou ainda estarem zerados. <br />
<br><br />
<br><br />
'''Exemplo:'''<br />
<br><br />
<br><br />
A nota original possui dois itens.<br />
<br><br />
Item 1 - 180,00<br />
<br><br />
Item 2 - 20,00<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 17.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 17]]<br />
Esta nota fiscal possui dois lançamentos financeiros de R$ 100,00 cada.<br />
<br><br />
O primeiro lançamento foi pago com juros e multa somando o valor de R$ 7,00.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 18.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 18]]<br />
A nota de débito é gerada no valor de R$ 7,00 e esse valor é rateado proporcionalmente entre os itens da seguinte forma:<br />
<br><br />
<br><br />
(total do item / soma dos totais dos itens) * valor multa<br />
<br><br />
Leia-se (Total do item dividido pela soma dos totais dos itens) multiplicado pelo valor da multa.<br />
<br><br />
<br><br />
Todos os movimentos terão seu preço unitário calculado com a máscara 9.2, ou seja, a configuração '[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]' não será considerada.<br />
<br><br />
<br><br />
Item 1 - (180,00 / 200,00) * 7,00 = 6,30<br />
<br><br />
Item 2 - (20,00 / 200,00) * 7,00 = 0,70<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 19.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 19]]<br />
Como fica o cálculo dos impsotos dos itens:<br />
<br><br />
<br><br />
Item 1 - Valor do CBS<br />
<br><br />
O valor calculado de R$ 0,05267 é arredondado para R$ 0,06.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 20.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 20]]<br />
Item 1 - Valor do IBS<br />
<br><br />
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 21.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 21]]<br />
Item 2 - Valor do CBS<br />
<br><br />
O valor calculado de R$ 0,0063 é arredondado para R$ 0,01.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 22.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 22]]<br />
Item 2 - Valor do IBS<br />
<br><br />
O valor calculado de R$ 0,0007 é arredondado para R$ 0,00. Isso ocorre porque até a terceira casa decimal o valor calculado é zero.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 23.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 23]]<br />
<br />
'''O XML respeita os valores gerados no cálculo do imposto.'''<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 24.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 24]]<br />
<br><br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 25.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 25]]<br />
<br />
==Como é realizado o rateio de valor entre os itens quando houver arredondamento?==<br />
Em caso de arredondamento do valor total da nota, o último item ficará com um preço maior, mesmo que seu preço original seja igual aos demais itens. Isso é necessário para garantir que todo o valor dos juros e ou multa seja considerado nos itens da nota fiscal de débito.<br />
<br><br />
<br><br />
Exemplo: <br />
<br><br />
Nota fiscal original com 3 itens, onde cada item possui o valor total de R$ 100,00.<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 28.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 28]]<br />
Nota de débito gerada com valor de juros de R$ 10,00.<br />
<br><br />
<br><br />
A nota de débito será gerada com o valor residual no último item.<br />
<br><br />
Item 1 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33<br />
<br><br />
Item 2 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,33<br />
<br><br />
Item 3 = R$ 100,00 -> Calculado: R$ 3,33 -> Valor Final: R$ 3,34<br />
[[Arquivo:Gerenciador Notas de Débito 29.png|center|semmoldura|750px|Gerenciador Notas de Débito 29]]<br />
<br />
==Fora do Escopo==<br />
* Notas originais que tenham o imposto IS gerado em algum dos seus itens.<br />
* Notas Fiscais de Serviço Nacional.<br />
* Devolução da nota de débito ou da nota original.<br />
<br />
==Versões==<br />
===Versão 261005===<br />
<references group="Versão261005" /></div>Lucas.silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Como_Fazer_Finan%C3%A7as&diff=162929Como Fazer Finanças2026-10-22T13:45:56Z<p>Lucas.silva: </p>
<hr />
<div>{{#dpl:<br />
|category=Como_Fazer_Finanças<br />
|ordermethod=title<br />
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|namespace=0<br />
}}<br />
<!--COMO FAZER INCLUSOS<br />
[[GF - Como Fazer - Criar Contratos usando o campo Origem]]<br />
[[GF - Como Fazer - Bloquear os Campos Situação e Tipo do Lançamento Financeiro]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cartas de Cobrança]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração CDL-POA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-CIGAM-VAN-AUTTAR ]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-Layout-CIGAM]]<br />
[[GF - Como Fazer - Editar Complemento da Nota do Objeto de Contrato antes de gerar o Faturamento de Cobrança de Contrato]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Liquidações do Desconto Incondicional antes da Confirmação da Nota Fiscal Eletrônica]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Previsão de Retenção para Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidar Lançamentos Originais contra Vale Adiantamentos utilizando filtro '''Filtrar Adiantamentos por''']]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidação utilizando Desconto ou Desconto Antecipação oriundo do Cadastro do Portador]]<br />
[[GF - Como Fazer - Não Faturar Contratos de Cobranças com Situação "Ativo"]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco do Brasil]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Itaú]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Sicredi]]<br />
[[GF - Como Fazer - Painel de Recebimentos Antecipados (Adiantamentos de Pedidos)]]<br />
[[GF - Como Fazer - Reajuste de Parcelas de Contrato de Plano Assistencial - Configuração Versão Otimizada]]<br />
[[GF - Como Fazer - Regras Conceito para Cadastro de Empresa]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório de Inadimplência]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Gerencial Fluxo Financeiro]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Gerencial Fluxo Comparativo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa de Pagamento do Banco Santander informando Juros ou Desconto na geração do arquivo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Status dos Lançamentos para Remessas Bancárias de Pagamentos e Portador com Saldo Atual na rotina Pagamentos/Recebimentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração SERASA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0]]<br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Cadastro de Portadores com Tipo igual a Controle]]<br />
[[GF - Como Fazer - Mensagens de Retorno API Financeira]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões_CIGAM - Layout]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Síntese Gerencial e Inversão Gerencial quando a Configuração - 12 - Metodologia de rateio financeiro é igual Gerencial]]<br />
[[GF - Como Fazer - Matriz de Comissões]]<br />
[[GF - Como Fazer - Regras de Comissões]]<br />
[[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos Mobile]]<br />
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[[GF - Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada - Imposto PIS-COFINS-CSLL - Aglutinados]]<br />
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[[GF - Como Fazer - Encontro de Contas]]<br />
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[[GF - Como Fazer - CNAB Remessa Cobrança Configurável]]<br />
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[[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]<br />
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[[GF - Como Fazer - Repactuação de Contratos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Comissão no lançamento de ST em nova duplicata]]<br />
[[GF - Como Fazer - Renegociação de Contratos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa Débito em Conta Configurável]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos Bancários de Empréstimo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos de Pagamento - Múltiplas Notas Redistribuição de valores Reserva de Saldo]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerenciador de Pagamentos - Leitor Código de Barras e Importação DDA]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos financeiros oficiais gerados no Pedido]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos Bancários de Desconto de Duplicatas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Controle de Disponibilidade de Verba]]<br />
[[GF - Como Fazer - Rateio Gerencial para Contratos de Cobrança]]<br />
[[GF - Como Fazer - Habilitar o Botão ‘Apenas à Vista/Financiamento’ na Liberação de Crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Aprovação de Mudanças na Liberação de Pagamentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Orçamento e Verbas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Interpolação Metaconta]]<br />
[[GF - Como Fazer - Metaconta Múltiplas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Considerar Endereço de Entrega Sugestão do Cadastro de Empresas na Efetivação de Contratos de Cobranças]]<br />
[[GF - Como Fazer - Modelos de Lançamentos limitando por Usuário]]<br />
[[GF - Como Fazer - Envio de E-mail com Assunto Configurável para Liberação de Crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada -Imposto INSS-FPAS-SAT-FUNDERSUL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]]<br />
[[GF - Como Fazer - Rotina Geração de Notas a Partir de Lançamentos]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retorno PEFIN]]<br />
[[GF - Como Fazer - Contratos com Modalidade Pro-Rata]]<br />
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[[GF - Como Fazer - Enviar Cancelamento de Contrato por e-mail]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamento de Endosso]]<br />
[[GF - Como Fazer - Transferência de Verbas]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos com cartão de crédito]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Perfil do Cliente]]<br />
[[GF - Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Santander]]<br />
[[GF - Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Bradesco]]<br />
[[GF - Como Fazer - Relatório Posição Horizontal Contas a Receber por Conta]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamento a Pagar de Substituição Tributária na Nota Fiscal de Saída]]<br />
[[GF - Como Fazer - Parametrizar Código de Compromisso para as Remessas de Pagamentos Bancários Caixa Econômica Federal]]<br />
[[GF - Como Fazer - IRPF para Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Remessa de Pagamento Banco Itaú com Código de Barras e valor de Desconto]]<br />
[[GF - Como Fazer - Retenções para Nota Fiscais de Entrada Referente ao Siscoserv – Imposto CIDE]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidações Parciais de Retenções Impostos PIS/COFINS/CSLL - Notas Fiscais de Saída]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos com o Modelos de Lançamentos de Transferência replicando cheques]]<br />
[[GF - Como Fazer - Redistribuição de valores nas parcelas de Contrato de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Liquidação de Cheque Devolvido Negociado]]<br />
[[GF - Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento]]<br />
[[GF - Como Fazer - Nota Fiscal de Saída Diminuindo da Base de Comissão FCP e DIFAL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Validar Verbas na Solicitação de Viagem]]<br />
[[GF - Como Fazer - Lançamentos Commercial Invoice com impostos PIS-COFINS-CSLL]]<br />
[[GF - Como Fazer - Reajuste de Contratos via Gestão de Cemitérios]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Comissões de Funerária]]<br />
[[GF - Como Fazer - Prestação de Contas Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Solicitação de Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Financeiro Viagens]]<br />
[[GF - Como Fazer - Gerar Comissões de Vendas Assistenciais por Time]]<br />
[[GF - Como Fazer - Faturamento de Contratos do Agronegócio]]<br />
[[GF - Como Fazer - Saldo de Clientes e Fornecedores nos Relatórios Legais - Gestão Financeira]]<br />
[[GF - Como Fazer - Integração de Planejamento Orçamentário com Controle Orçamentário]]<br />
--><br />
<br />
<br><br />
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú - EM CONSTRUÇÃO]]<br />
<br><br />
[[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Banrisul]]<br />
<br><br />
[[TESTE TESTE]]<br />
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