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GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Banrisul

2026-10-14T13:24:08Z

Cristiano.garcia:

= Objetivo =

Este manual orienta a configuração e o início da utilização das APIs bancárias do '''Banrisul''' no CIGAM. Pressupõe-se que o leitor já conheça os conceitos e procedimentos gerais descritos no [[GF - Como Fazer - Open Banking|Manual Open Banking - Geral]].


O conteúdo abrange a obtenção das credenciais, a configuração do assistente e as parametrizações '''específicas do Banrisul'''. Para procedimentos comuns a outras instituições financeiras, consulte o [[GF - Como Fazer - Open Banking|Manual Open Banking - Geral]].


= APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM =
<center>

{| style="border-spacing:0;width:14.993cm;"
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| '''Funcionalidade'''
|| '''Versão'''
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Registro de Cobrança Simples e vinculada
|| 260601.b BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Vencimento
|| 260601.b BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de juros e multa
|| Não tratados no CIGAM
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Baixa de título
|| 260601.b BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Protesto e Negativação
|| 260601.b BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Retorno de Cobrança
|| 260601.b BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Demais alterações (endereço, desconto por antecipação etc.)
|| Não tratados no CIGAM
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| QR Code Pix no boleto
|| 260601.b BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| API de Pix avulso (QR Code dinâmico ECF Lojas)
|| Não tratado no CIGAM
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Abatimentos
|| 260601.b BETA
|-
|}

</center>

= Open Banking Banrisul =

== Obtenção de credenciais - Banrisul ==

Para utilizar a API de Cobrança do Banrisul no CIGAM, obtenha as credenciais de acesso no [https://developers.banrisul.com.br/pages/home.html Portal do Desenvolvedor do Banrisul].


Antes de iniciar a configuração da integração, é necessário:


* Possuir um convênio de cobrança ativo junto ao Banrisul;
* Solicitar acesso ao Portal do Desenvolvedor do Banrisul;
* Possuir permissão para utilização da API de Cobrança.


O cadastro no portal, a habilitação da aplicação, a liberação de acesso aos ambientes e a emissão das credenciais dependem do Banrisul. Consulte a documentação oficial para conhecer o procedimento vigente:


* [https://developers.banrisul.com.br/pages/home.html Portal do Desenvolvedor do Banrisul]
* [https://developers.banrisul.com.br/pages/docs/clientes-banrisul/api-cobranca-v1.html Documentação da API de Cobrança]
* [https://developers.banrisul.com.br/pages/docs/clientes-banrisul/api-cobranca-v1.html#section/Explore-nossas-APIs/Acesso-ao-Portal Orientações de acesso ao Portal do Desenvolvedor]


Após a conclusão do processo de credenciamento, o Banrisul disponibilizará as credenciais necessárias para autenticação da aplicação. Essas informações serão utilizadas posteriormente na configuração da integração no CIGAM.


== Responsabilidades na obtenção de credenciais, escopos e certificados ==

A integração depende das credenciais, dos escopos de acesso (scopes), dos certificados digitais, quando exigidos, e das permissões disponibilizadas pela instituição financeira.


A solicitação, a geração, a liberação e o gerenciamento desses recursos são de responsabilidade do cliente junto ao banco. Essas etapas não são realizadas pelo ERP CIGAM.


Para mais detalhes, consulte a [[Credenciais Open Banking|FAQ sobre credenciais do Open Banking]].


== Assistente Open Banking - Banrisul ==

Acesse os parâmetros do Open Banking pelo menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Configuração de Bancos|Configuração de Bancos]]. Selecione o Banrisul, e em modo modificar, acesse o botão '''Open Banking''':


<ref group="Versão 260601.b">Liberado a partir da OS 962833/1.</ref>'''Abertura do assistente:''' o assistente solicitará as credenciais necessárias para a configuração do Banrisul: Client ID e Client Secret.

[[Arquivo:Open Banking Banrisul 0010.png|centro]]
 


'''Passo 1 — Credenciais e parâmetros:''' informe as credenciais e confira os demais campos apresentados pelo assistente.

[[Arquivo:Open Banking Banrisul 0011.png|centro]]

'''a. Client ID:''' informe o identificador da aplicação fornecido pelo Banrisul;


'''b. Client Secret:''' informe o segredo da aplicação fornecido pelo Banrisul;


'''c. Ambiente:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM; confira se corresponde ao ambiente das credenciais utilizadas.


'''d. Versão da autorização:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM;


'''e. Versão da API:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM;


'''f. Scope:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM, conforme os escopos configurados para utilização da API de Cobrança do Banrisul.


'''g. URL de autorização:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM;


'''h. URL da API:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.

 

'''Passo 2 — Seleção de convênios:''' nesta etapa, associe as credenciais ao convênio correspondente. O CIGAM apresenta os códigos de convênio identificados nos portadores cujo código de banco seja “041”.


Se as credenciais não forem destinadas a um convênio específico e o banco permitir sua utilização de forma geral, clique em “Pular”. A parametrização será registrada como convênio “Geral”. Confirme essa abrangência com o Banrisul antes de utilizar essa opção.

[[Arquivo:Open Banking Banrisul 0012.png|centro]]

Ao clicar em “Pular”, a parametrização será identificada como convênio “Geral” na tela de parâmetros do Open Banking.


Para adicionar uma parametrização, observe as opções habilitadas pelo assistente. Conforme o cenário descrito na tela, poderá ser necessário informar um convênio específico; quando a opção “Pular” estiver disponível, sua seleção criará uma associação geral para as novas credenciais.

 


'''Passo 3 — Seleção dos portadores:''' informe os portadores de remessa e de retorno que utilizarão esta parametrização do Open Banking. É possível associar mais de um portador à mesma configuração, por exemplo, portadores de carteira SIMPLES e VINCULADA, desde que atendam às regras de compatibilidade do banco. A indicação do portador de retorno auxilia na sugestão da rotina de retorno.

[[Arquivo:Open Banking Banrisul 0013.png|centro]]

'''Importante:''' mesmo quando a parametrização estiver associada ao convênio “Geral”, os portadores de remessa e retorno devem possuir o mesmo convênio.

 


'''Passo 4 — Modelo de relatório:''' informe o caminho do modelo de relatório utilizado nas rotinas de registro e retorno do Open Banking. O CIGAM sugere o caminho padrão do relatório RF00071. Se o modelo estiver armazenado em outro local, informe o caminho correspondente e clique em “Avançar”. Confirme se o arquivo informado existe e está acessível no ambiente de execução do CIGAM.

[[Arquivo:Open Banking Banrisul 0014.png|centro]]

Após a validação das credenciais, o CIGAM apresentará uma mensagem de sucesso para cada ambiente configurado. Se houver mensagem de erro, confira o ambiente selecionado, as credenciais informadas e as permissões liberadas pelo Banrisul.

[[Arquivo:Open Banking Banrisul 0015.png|centro]]

Ao clicar em “Concluir”, será exibida a tela “Parâmetros Open Banking”. A descrição de seus campos está disponível no item [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Tela_de_par%C3%A2metros_Open_Banking Tela parâmetros Open Banking] do manual Open Banking Geral.

[[Arquivo:Open Banking Banrisul 0016.png|centro]]

Concluída a parametrização, o CIGAM estará configurado para utilizar os serviços do Open Banking do '''Banrisul''' listados no início deste manual. Para conhecer os procedimentos de utilização, consulte o [[GF - Como Fazer - Open Banking]].


== Ambiente de testes - Banrisul ==

O Banrisul disponibiliza um ambiente Sandbox para validar a integração da API de Cobrança antes da utilização em produção.


O acesso ao Sandbox depende de credenciais específicas fornecidas pelo Banrisul. Consulte a documentação oficial do Portal do Desenvolvedor para solicitar a habilitação do ambiente e obter essas credenciais.


Após validar a integração, configure as credenciais do ambiente de produção. As credenciais de produção são diferentes das credenciais do Sandbox; confira também se os convênios e as permissões correspondem ao ambiente de produção.





== Registro de cobrança - Banrisul ==

O registro de cobrança segue o fluxo geral do Open Banking no CIGAM. Esta seção apresenta as particularidades da integração com o Banrisul.


=== Particularidades do cadastro de Portador - Banrisul ===

'''Código do beneficiário (convênio):''' para utilizar a API de Cobrança do Banrisul, a empresa deve possuir um convênio de cobrança ativo junto ao banco.


O código do beneficiário deve conter 13 dígitos: 4 dígitos da agência, 7 dígitos do código do beneficiário e 2 dígitos do número de controle. Quando necessário, complete cada parte com zeros à esquerda. Confirme os componentes e o formato com os dados fornecidos pelo Banrisul.


=== Protesto e Negativação ===

A API de Cobrança do Banrisul permite enviar instruções de protesto ou negativação durante o registro dos boletos. A disponibilidade e as condições de uso dependem das regras do convênio e das permissões habilitadas pelo banco.


=== Impressão de QR Code no Boleto - Banrisul ===

O Banrisul disponibiliza a modalidade de boleto híbrido, que permite o pagamento por código de barras ou por QR Code Pix.


Para emitir boletos com QR Code Pix, a empresa deve possuir credenciais da API de Cobrança do Banrisul habilitadas para essa funcionalidade. Também é necessário:


* Marcar a opção “PIX” nos parâmetros do Open Banking.
* Não é necessário informar a chave Pix no cadastro do portador de remessa para essa integração: o QR Code Pix é gerado pelo Banrisul por meio da API de Cobrança, desde que a empresa esteja habilitada para a modalidade.
* Utilizar um modelo de boleto que contenha a tag <code>qrcode_pix</code>. O modelo padrão informado na documentação é <code>I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\Bloquetos Merge\0098 - banrisul_pix.rtf</code>. Se for utilizado um modelo personalizado, confirme que ele contém a tag necessária.


'''Identificação no arquivo JSON de remessa:''' confira a imagem abaixo para identificar o trecho apresentado no exemplo.


[[Arquivo:Open Banking Banrisul 0017.png|centro]]

== Retorno de cobrança - Banrisul ==

A rotina de retorno de cobrança do Banrisul segue o fluxo geral do Open Banking no CIGAM. As orientações específicas desta instituição estão disponíveis no botão de alerta da rotina:

[[Arquivo:Retorno Open Banking Banrisul.png|centro]]
 
[[Arquivo:Retorno Open Banking Banrisul Informacoes.png|centro]]

=== Busca Liquidações por "Detalhamento" ===

'''Unidade de Negócio''': Filtro para a unidade de negócio do lançamento financeiro.


'''Empresa:''' Filtro para a empresa do lançamento financeiro.


'''Lançamento:''' Filtro para o número do lançamento financeiro.


'''Vencimento:''' Filtro para o vencimento do lançamento financeiro.


'''Data:''' Filtro para a data do lançamento financeiro. É possível executar com filtro inicial de data zerado e data final como a data que está executando a rotina.


'''Situação do boleto:''' este filtro possui duas opções:

* Todos: retornará todos lançamentos registrados independente da situação (entrada, baixado ou liquidado).
* Abertos: retornará somente lançamentos registrados com situação em aberto (entrada). '''Observação:''' Nessa opção também serão retornados os títulos pagos via QRCode que ainda não foram liquidados manualmente no CIGAM. Feita a liquidação, o título não será mais apresentado no relatório, somente se o filtro for alterado para "Todos".

=== Busca Liquidações por "Listagem" ===
'''Data:''' filtro de período aplicado à data definida no campo “Pesquisa por Data”.

'''Situação do boleto:''' o filtro é apresentado com quatro opções. As opções descritas nesta documentação são:
* Ativo: retornará lançamentos registrados com situação em aberto;
* Baixado/Liquidado: retornará lançamentos pagos e baixados.


'''Pesquisa por Data:''' Neste filtro teremos duas opções:
* Data de Registro;
* Data de Vencimento.

A opção selecionada em “Pesquisa por Data” determina qual data será considerada na busca. Por exemplo, ao selecionar “Data de Vencimento” e informar 29/10/2025 como data inicial e final, o sistema buscará os títulos com vencimento nessa data.

= Alterações de títulos registrados Via Open Banking =

== Abatimento de títulos ==

Este recurso permite realizar o registro e cancelamento de abatimentos de forma integrada ao Open Banking no CIGAM. Por meio da configuração de um portador específico do tipo Abatimento, o sistema identifica automaticamente as liquidações relacionadas, gera os comandos bancários necessários e envia as informações aos bancos homologados, tornando o processo mais ágil, seguro e automatizado.


=== Registro de Abatimento ===

Para instruções completas de uso, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Open Banking#Registro de abatimento|Como Fazer - Open Banking - Abatimento de títulos]].


=== Cancelamento de abatimento ===

Para instruções completas de uso, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Open Banking#Cancelamento de abatimento|Como Fazer - Open Banking - Cancelamento de abatimento]].


= Documentos Relacionados =

* [[GF - Como Fazer - Open Banking|Manual Open Banking - Geral]]
* [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FAQ_GF#Open_Banking FAQs - Open Banking]

= Versões =
== Versão 260601 ==
=== Patch 'b' ===
<references group="Versão 260601.b"/>

GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.

2025-04-08T13:30:35Z

Cristiano.garcia: Criou página com ' GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação. Marcando esta opção, o sistema irá validar que o portador utilizado no campo "P...'

[[GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.]]
 Marcando esta opção, o sistema irá validar que o portador utilizado no campo "Portador" do grupo "dados para liquidação do lançamento original" das rotinas de unificação (pagamento e recebimento) possua o campo "tipo controle = unificação".

GF - Gestão Financeira

2025-04-08T13:28:53Z

Cristiano.garcia:

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[GF - Gestão Financeira]]


 [[GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro]]
 Informar a metodologia de rateio financeiro.Fortemente recomendado o uso da opção "Contábil", a qual permite rateio contábil e ainda rateio gerencial do contábil. Convém observar que se for implementado o módulo de Orçamento e Verbas e/ou o módulo de Contabilidade deve ser utilizada a metodologia "Contábil".

 [[GF - GE - 33 - Conta contábil inicial para visão financeira]]
 Informar Conta Contábil, também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar "1", todas as Contas do Grupo "1" serão visualizadas.
 Observação: Configuração dependente 1067 - "Permitir rateio para lançamentos de previsão" seja igual a "Sim".
 Configuração dependente 12 - "Metodologia de rateio financeiro" estiver com a opção "Contábil" selecionada

 [[GF - GE - 34 - Conta contábil final para visão financeira]]
 Informar Conta Contábil, também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar "1", todas as Contas do Grupo "1" serão visualizadas.
 Observação: Configuração dependente 1067 - "Permitir rateio para lançamentos de previsão" seja igual a "Sim".
 Configuração dependente 12 - "Metodologia de rateio financeiro" estiver com a opção "Contábil" selecionada

 [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]]
 Informar a primeira conta do Plano de Contas para a visão gerencial. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar "8", todas as Contas do Grupo "8" serão visualizadas.

 [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]]
 Informar a última conta do Plano de Contas para a visão gerencial. Também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar "8", todas as Contas do Grupo "8" serão visualizadas.

 [[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 54 - Conta financeira para juros de lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 56 - Conta financeira para desconto de lançamentos a pagar]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de multas, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 58 - Conta financeira para multa nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de multas, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração define o histórico para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 60 - Histórico para juros nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define o histórico para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 62 - Histórico para desconto nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração define o histórico para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 64 - Histórico para multa nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define o histórico para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 110 - Modelo de impressora de cheques]]
 Selecione um modelo para impressora de cheques a ser utilizada no sistema.

 [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]
 Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.

 [[GF - GE - 113 - Moeda ativa]]
 É a moeda utilizada para indexar lançamentos financeiros.

 [[GF - GE - 115 - Efetuar dupla conversão para lançamentos indexados]]
 Com esta opção selecionada, os relatórios financeiros que tratam índice ativo, primeiro farão a conversão pelo índice do lançamento e em seguida pelo índice ativo

 [[GF - GE - 116 - Portador padrão para lançamentos]]
 Informar o portador desejado para sugestão nos lançamentos financeiros.

 [[GF - GE - 119 - Histórico padrão para liquidações]]
 Informar o histórico padrão para sugestão nos lançamentos de liquidação.

 [[GF - GE - 121 - Código para outra instituição]]
 Utilizar para identificação geral em alguns EDI´s Ex.: SPC, SCI ...

 [[GF - GE - 122 - E-mail do gerente financeiro]]
 Utilizar quando o sistema envia e-mail automático ao gerente financeiro

 [[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 277 - Conta contábil para juros nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 279 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 281 - Conta contábil para multas nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 283 - Conta financeira para var. monetária nos lanctos. a receber]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 284 - Conta financeira para variação monetária nos lanctos.a pagar]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 285 - Conta contábil para var. monetária nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 286 - Conta contábil para var. monetária nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 287 - Rateios para Juros/Desconto/Multa a receber]]
 Esta configuração define se o rateio utilizado nos lançamentos de juros/desconto/multa gerados através de lançamentos a Receber, será "Originalo mesmo do lançamento original ou "Padrão"respeita o rateio padrão.

 [[GF - GE - 288 - Rateios para Juros/Desconto/Multa a pagar]]
 Esta configuração define se o rateio utilizado nos lançamentos de juros/desconto/multa gerados através de lançamentos a Receber, será "Original" - o mesmo do lançamento original ou "Padrão" respeita o rateio padrão.

 [[GF - GE - 289 - Histórico para variação monetária nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração define o histórico para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 290 - Histórico para variação monetária nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define o histórico para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 292 - Modelo da autenticadora]]
 Informar modelo da autenticadora de documentos, quando utilizada, caso contrário selecionar "Nenhum"

 [[GF - GE - 317 - Conta financeira para outras despesas nos lanctos. a receber]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 318 - Conta financeira para outras despesas nos lanctos. a pagar]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 319 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a receber]]
 Esta configuração define o histórico para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 320 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define o histórico para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 321 - Conta contábil para outras despesas nos lanctos. a receber]]
 Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 322 - Conta contábil para outras despesas nos lançamentos a pagar]]
 Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 341 - Considerar despesas bancárias no retorno de cobrança de CNAB]]
 Esta opção quando selecionada determina que os retornos de remessa de cobranças bancárias devem gerar lançamento financeiro separado para despesas financeiras, quando apontadas pelo banco.

 [[GF - GE - 444 - Cotação do índice a utilizar na liquidação financeira]]
 Define qual a cotação do índice será utilizada no lançamento.

 [[GF - GE - 446 - Zerar a última casa decimal do total da liquidação]]
 Selecionar esta opção para que no ajuste seja feita uma redução no valor de juros ou multa. Somente será feito o ajuste quando houver valores de juros ou multa superiores ao valor a reduzir.

 [[GF - GE - 447 - Proibir alteração de valores na liquidação]]
 Esta configuração marcada define que nenhum valor da liquidação poderá ser alterado. Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração 1067 Permitir rateio para lançamentos de previsão seja igual a "Sim".

 [[GF - GE - 448 - Exigir 100% de rateio contábil]]
 Relevante somente quando a configuração 12 "Metodologia de rateio financeiro" for "Contábil"
 Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão seja igual a "Sim". Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar "1", todas as Contas do Grupo "1" serão visualizadas.

 [[GF - GE - 449 - Exigir 100% de rateio gerencial quando houver relacionamento]]
 Esta configuração é válida somente quando existir rateio e a sua aplicação é relevante somente para os casos onde houver relacionamento.
 Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração '[[GF - GE - 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão]]' seja igual a "Sim".
 Não afeta rateio de contratos.

 [[GF - GE - 470 - Avisar duplicatas a pagar repetidas]]
 Com esta configuração marcada o sistema exibe aviso durante a inclusão de lançamento a pagar caso encontre o mesmo número de duplicata do mesmo fornecedor já cadastrada no sistema.

 [[GF - GE - 488 - Integração Contábil]]
 Através desta é possível configurar a integração com módulos contábeis, de acordo com as seguintes opções:
 " CIGAM Contábil 8.0" - Módulo Contábil 8.0. (Descontinuada)
 "Contábil CIGAM" - Módulo Contábil CIGAM.
 "Nenhum" - Não há integração com a Contabilidade.
 "Outros" - Outros sistemas.

 [[GF - GE - 499 - Portador padrão para operação com Financeiras]]
 Define portador padrão para operações com cartão de crédito.

 [[GF - GE - 501 - Exigir novo código de tipo de pagamento]]
 Quando marcada esta configuração será exigido o preenchimento do tipo de pagamento no momento da liquidação de lançamentos e também será exigido um tipo de pagamento de entrada diferente do tipo de pagamento da condição de pagamento no ECF.

 [[GF - GE - 547 - Unidade de negócio para liquidações]]
 Esta configuração define se os lançamentos de liquidação serão gerados para a Unidade de Negócio padrão definida pela configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' ou se serão gerados na mesma unidade de negócio do lançamento original.
 "Padrão" - sugere a Unidade de Negócio padrão, definida na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' e permite alteração apenas pela rotina de lançamentos.
 "Original" - sugere a Unidade de Negócio vinculada ao Lançamento original e permite sua alteração pela rotina de lançamentos e demais rotinas de liquidação.

 [[GF - GE - 571 - Bloquear modificação de lançamento contabil. por "abertura"]]
 Quando esta opção estiver marcada o sistema não permite modificações em lançamentos financeiros cujo campo "Contabilidade" for igual a "A" (abertura).

 [[GF - GE - 602 - Verificar verbas nos Lançamentos]]
 Esta configuração deve ser marcada caso deseje controlar verbas.

 [[GF - GE - 607 - Conta contábil padrão para Comissões]]
 Esta configuração define a conta contábil padrão para os lançamentos de comissões.

 [[GF - GE - 622 - Permitir alterar diretório de exportação no libera contabil]]
 Selecionar esta opção para definir se o usuário tem permissão para alterar o diretório do caminho de destino na exportação da liberação contabil.
 Obs.: o arquivo pode ser alterado independentemente dessa configuração

 [[GF - GE - 658 - Avisar duplicatas a receber repetidas]]
 Com esta configuração marcada o sistema exibe aviso durante a inclusão de Lançamento a receber caso encontre o mesmo número de duplicata do mesmo Cliente já cadastrada no sistema.

 [[GF - GE - 680 - Bloquear cálculo de juros nas liquidações]]
 Com esta configuração é possível deteminar se o cálculo dos juros nas liquidações serão bloqueados sempre, somente nos pagamentos, somente nos recebimentos ou não serão bloqueados. Importante: Nas demais rotinas os juros continuarão sendo calculados normalmente.

 [[GF - GE - 686 - Utilizar último sequencial por Unidade de Negócio]]
 Com esta configuração desmarcada, o número do lançamento será sequencial para todas as Unidades de Negócio.

 [[GF - GE - 707 - Buscar número do boleto]]
 Opção Banco: o sistema irá tratar uma sequência de boleto por código de banco(instituição financeira);
 Opção Portadores: será possível tratar várias sequências de boletos para um mesmo banco, desde que cadastrados portadores diferentes.

 [[GF - GE - 708 - Data para inconsistência de verba]]
 Data inicial para controle de verbas

 [[GF - GE - 717 - Verificar ocorrências na liquidação]]
 Quando o lançamento financeiro ou a empresa tiver ocorrência cadastrada, a liquidação de títulos verificará se a mesma avisa ou bloqueia a liquidação.

 [[GF - GE - 737 - Controlar Variação Monetária]]
 Não controlar: o lançamento de liquidação fica com a mesma cotação do lançamento original.
 Mensal: deve ser executada a rotina de atualização monetária parcial ao final de cada mês. No momento da liquidação é gerada somente a variação do mês corrente.
 Somente ao liquidar: é gerado um único registro de variação monetária no momento da liquidação.
 1.Restrição 1: deve ser executada a rotina de variação monetária parcial ao final de cada mês. Somente para os lançamentos Receber, Pagar e Adiantamentos de Contrato de Câmbio. Para lançamentos de Adiantamentos de Clientes/Fornecedores a atualização ocorre ao liquidar.
 2.Restrição 2: deve ser executada a rotina de variação monetária parcial ao final de cada mês. Somente para lançamentos Receber e Pagar. Adiantamentos ocorrem ao liquidar.
 Importante: São considerados Adiantamentos de Contrato de Câmbio, lançamentos com 'Situação' igual a "Vale/Adiantamento" e 'Tipo Documento' igual a "Vale Adiantamento Contrato de Câmbio".

 [[GF - GE - 790 - Solicitar confirmação de Rateio Padrão]]
 Esta configuração é válida somente com metodologia (configuração 12) = "Gerencial"e caso esteja marcada, o sistema irá sempre abrir a tela de rateio gerencial, mesmo que já tenha sido definido préviamente um rateio padrão.

 [[GF - GE - 794 - Conta financeira p/desconto antecip. de lançtos. a receber]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 795 - Conta financeira p/desconto antecip. de lançamentos a pagar]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 796 - Histórico p/desconto antecipação de lançamentos a receber]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 797 - Histórico p/desconto antecipação de lançamentos a pagar]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 798 - Conta contábil p/desconto antecip. de lançamentos a receber]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 799 - Conta contábil p/desconto antecip. de lançamentos a pagar]]
 Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber

 [[GF - GE - 863 - Bloquear cálculo de multa nas liquidações]]
 Com esta configuração é possível deteminar se o cálculo da multa nas liquidações será bloqueado sempre, somente nos pagamentos, somente nos recebimentos ou não será bloqueado. Importante: Nas demais rotinas a multa continuará sendo calculada normalmente.

 [[GF - GE - 984 - Utilizar numeração de lote sequencial]]
 Com esta configuração marcada o sistema utilizará uma sequencia única para numeração de lotes.

 [[GF - GE - 1000 - Permitir alterar "Vencimento" somente com direito "COBRANÇA"]]
 Com esta configuração marcada somente será permitido alterar o campo "Vencimento" do lançamento financeiro caso, além das condições atuais para alteração, o usuário possua o direito "COBRANÇA".

 [[GF - GE - 1062 - TG para conversão de quantidade no cálculo do PIS e COFINS]]
 Esta TG será utilizada somente para converter a quantidade em litros para o calcular o valor do PIS/COFINS

 [[GF - GE - 1063 - Enviar Notificação de Rateio]]
 Opção Sim: permite configurar valor limite para rateio por conta contábil, acima do qual será enviado e-mail notificando os responsáveis pelo setor;
 Opção Não: não controla limite de valor para rateio, nem envia e-mail;

 [[GF - GE - 1064 - Permitir exibição de Função/Funcionalidade contábil]]
 Opção Sim: permite informar dados (contas) de rateio mesmo para lançamentos de previsão.
 Opção Não: não permite informar dados de rateios em lançamentos de previsão.

 [[GF - GE - 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão]]
 Marcada: permite informar dados (contas) de rateio mesmo para lançamentos de previsão.
 Desmarcada: não permite informar dados de rateios em lançamentos de previsão.

 [[GF - GE - 1092 - Porta utilizada para impressora Pertochek]]
 Informe a porta de comunicação utilizada para conexão da impressora de cheques Pertochek Mod501S.

 [[GF - GE - 1093 - Data padrão para regime de pagamento "Competência"]]
 Ao gerar retenções com regime de pagamento "competência" será possível configurar se a data e o vencimento da retenção serão baseados na data de emissão ou entrada da NFE

 [[GF - GE - 1140 - Bloquear geração automática do Lancto Contábil da Retenção]]
 Selecionada esta configuração será bloqueada a geração automática do Lançamento Contábil da Retenção quando Lançamento Original for de "Abertura". Quando o campo "Contabilidade" do lançamento Original for "Abertura" os lançamentos Contábeis não serão sugeridos no lançamento da Retenção.

 [[GF - GE - 1152 - Porta utilizada para impressora Benatech DP20 DLL]]
 Informe a porta de comunicação utilizada para conexão da impressora de cheques Bematech DP20 DLL.

 [[GF - GE - 1165 - Bloquear acesso ao campo Cheque/Lote Lançamentos a "Receber"]]
 Selecionar esta opção para desabilitar o campo "Cheque/Lote" do Lançamento Financeiro quando o campo "Tipo" for "Receber".

 [[GF - GE - 1179 - Portador para liquidação de títulos em lote]]
 Informe o portador a ser utilizado na liquidação de títulos em lote.

 [[GF - GE - 1180 - Histórico para liquidação de títulos em lote]]
 Informe o histórico a ser utilizado na liquidação de títulos em lote.

 [[GF - GE - 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido]]
 Indica ao sistema que os lançamentos gerados pelo Pedido devem ser considerados como lançamentos oficiais, ou seja, não são considerados como previsão, podendo gerar cobrança. A configuração habilitará a condição para manter os lançamentos criados no Pedido e criar novos lançamentos para a Nota Fiscal na efetivação do Pedido e a utilização da rotina de ajuste de lançamentos de liquidação do Pedido para fins de contabilização. Além disto ao efetuar liquidações de lançamentos financeiros vinculados ao Pedido será gerado um Adiantamento para posterior liquidação.

 [[GF - GE - 1193 - Portador Padrão para Lançamentos de Vale/Adiantamento]]
 Indica o Portador a ser utilizado nos Lançamentos de "Vale/Adiantamento". Esta configuração só é válida se a configuração 1188 estiver marcada e refere-se somente a vales gerados na liquidação de duplicatas de Pedidos, para indicar um portador que possa ser destacado no saldo de portadores.

 [[GF - GE - 1233 - Permitir alterar "Data" e "Emissão" do Lancto com Retenção]]
 Quando selecionada será permitida a alteração dos campos "Data" e "Emissão" para os Lançamentos Financeiros que possuam apenas Retenções vinculadas, através do campo "Lançamento Vinculado" localizado na guia Complemento, e que estejam com "Situação" igual a "Aberto". Desde que sejam repeitadas as demais condições estabelecidas para alteração do registro.

 [[GF - GE - 1239 - Controlar Duplicidade de Cheques]]
 Controla o cadastramento de Cheques no Lançamento Financeiro através do botão "Múltiplos", permitindo ou não cadastrar mais de uma vez o mesmo cheque. Serão verificadas as informações de Banco + Agência + Conta + Número Cheque para constatar a existência do cheque.

 [[GF - GE - 1254 - Permitir utilizar Adiantamentos de outras Empresas]]
 Quando selecionada, será permitida a liquidação de títulos utilizando adiantamentos de outras empresas, desde que esta nova empresa envolvida esteja informada no campo "Cobrança" do lançamento original.

 [[GF - GE - 1263 - Sugerir adiantamentos de fornecedores nas liquidações]]
 Sempre que houver lançamentos de adiantamento para a Empresa, em qualquer tela de liquidação será sugerida a utilização dos adiantamentos para liquidação de títulos.

 [[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]
 Sempre que houver lançamentos de adiantamento para a Empresa, em qualquer tela de liquidação será sugerida a utilização dos adiantamentos para liquidação de títulos.

 [[GF - GE - 1267 - Controlar comissão por cheque]]
 Marcando essa opção, os lançamentos a receber que possuem comissões vinculadas a eles e que são liquidados com cheques pré-datados passam a ter suas comissões efetivas vinculadas às contas a receber dos cheques pré-datados ao invés de vinculadas ao lançamento. Essa alteração é relevante para quem paga comissão pelo 'Efetivo' através das rotinas de 'Listagem de Comissões' ou 'Controle de Comissões' e ainda controla cheque pré-datato.

 [[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]
 Marcando essa opção, cada cheque informado na liquidação gerará uma conta a receber ao invés de ter uma conta a receber para todos os cheques de mesmo vencimento.

 [[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]
 Marcando essa opção, os cheques que forem devolvidos irão gerar uma nova conta a receber ao invés de excluir a liquidação original.

 [[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]
 Marcando essa opção, os cheques com data de vencimento igual a data de liquidação também gerarão um lançamento a Receber/Pagar para o cheque, como já ocorre hoje para cheques a prazo.

 [[GF - GE - 1295 - Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco]]
 Selecionar essa opção para bloquear a inclusão de Lançamentos Financeiros com código de empresa em branco.

 [[GF - GE - 1300 - Controlar Custo Administrativo Remessa/Retorno Bancario]]
 Selecionar essa opção para que seja habilitado o controle da Cobrança e Liquidação do Custo Administrativo adicionado a Cobrança do Título

 [[GF - GE - 1301 - Histórico para Lançamento de Custo Administrativo]]
 Esta configuração define o histórico para os Recebimentos de Cobrança de Custo Administrativo.

 [[GF - GE - 1302 - Conta Financeira para Custo Administrativo]]
 Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de Recebimento de Cobrança de Custo Administrativo.

 [[GF - GE - 1306 - Dias para novo Vencimento Reenvio Remessa]]
 Informar número de dias que será adicionado quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito Automático.

 [[GF - GE - 1307 - Tipo de Pagamento para Reenvio de Remessa]]
 Informar novo Tipo de Pagamento. Quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito Automático, conforme configuração, o Lançamento será ajustado com o novo Tipo de Pagamento para ser enviado na Remessa de Cobrança Bancária.

 [[GF - GE - 1308 - Portador Reenvio Remessa Cobrança]]
 Informar o Portador de Reenvio Remessa Cobrança. Quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito automático, conforme configuração, o Lançamento será ajustado com o novo Portador para ser enviado na Remessa de Cobrança Bancária.

 [[GF - GE - 1319 - Bloquear alteração de Lançamento vinculado a NF de outra UN]]
 Selecionar essa opção para que a rotina bloqueie a modificação de campos relacionados a Nota Fiscal do Lançamento Financeiro vinculado a uma Nota Fiscal criada em outra Unidade de Negócio, diferente da selecionada. Válido somente quando a tabela de Nota Fiscal variar por Unidade de Negócio.

 [[GF - GE - 1329 - Nível de Notificação de Rateios]]
 Controla o cadastramento de Cheques no Lançamento Financeiro através do botão "Múltiplos", permitindo ou não cadastrar mais de uma vez o mesmo cheque. Serão verificadas as informações de Banco + Agência + Conta + Número Cheque para constatar a existência do cheque.

 [[GF - GE - 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que]]
 Informar qual data do Lançamento Original deve ser validada em relação a Data de Liquidação. Não Permitir Liquidar o Lançamento com data Menor que a data de 'Emissão' ou menor que a 'Data', do Lançamento Original.

 [[GF - GE - 1392 - Novo portador para lançamento com remessa enviada EDIFIN]]
 Indica o "Portador" a ser gravado no lançamento importado via EDIFIN quando a indicação for "Exclusão", o lançamento tiver o campo "Remessa Enviada" marcado e a configuração 1393 estiver marcada. O lançamento será apenas alterado e não excluído.

 [[GF - GE - 1393 - Atualizar o Portador do lançamento e não excluir EDIFIN]]
 Selecionar esta opção para indicar se deve gravar o "Portador"da configuração 1392 no lançamento importado via EDIFIN quando a indicação for "Exclusão" e o lançamento tiver o campo "Remessa Enviada" marcado. O lançamento será apenas alterado e não excluí

 [[GF - GE - 1417 - Controle de Exclusão de Lançamentos Liquidados com Comissão]]
 Ao excluir Lançamento de "Tipo" igual a "Entrada" ou "Saída" e "Situação" igual a "Liquidado" que possua Comissão vinculada irá aplicar a regra:
 Opção Não Controlar: permite excluir o Lançamento;
 Opção Avisar: exibe mensagem pedindo confirmação para excluir o Lançamento;
 Opção Bloquear: não permite excluir o Lançamento, o usuário terá que excluir a Comissão para liberar a exclusão do Lançamento.

 [[GF - GE - 1427 - Modelo da tela de "Cria lançamentos cfe. modelo"]]
 Opção Normal: exibe a tela na forma de pesquisa tradicional;
 Opção Simplificada: exibe um botão para cada opção de modelo de lançamento;
 Opção Otimizada: exibe os modelos de lançamentos com opção de filtrar por Tipo, Código ou Descrição.

 [[GF - GE - 1469 - Modelo do Leitor de Cheques nos "Cheques/Múltiplos"]]
 Nenhum: permitirá a leitura conforme código de barras (cadastro FEBRABAN).
 PertoCheck: utilizará a dll "PertoCheckSel.DLL" para efetuar a leitura.
 1 PertoPay: utilizará a dll "DLLG2.DLL" (urano) para efetuar a leitura.
 2 PertoCheck v2009: utilizará a dll "PertoCheckSel.DLL" para efetuar a leitura considerando o novo posicionamento do texto do cheque no retorno.

 [[GF - GE - 1473 - Porta Serial (COM) do Leitor de Cheques Cheques/Múltiplos]]
 Configuração utilizada quando a configuração '[[GF - GE - 1469 - Modelo do Leitor de Cheques nos "Cheques/Múltiplos"]]' for igual a "PertoChek" ou "1 PertoPay".

 [[GF - GE - 1478 - Listar Adiantamentos com Mesma Unidade de Negócio]]
 Quando selecionada, ao liquidar um lançamento, na tela de Lançamentos com o botão <Liquidar>, que possui Adiantamentos serão listados somente Adiantamentos que possuem a mesma Unidade de Negócio.

 [[GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento"]]
 Ao criar lançamentos através do programa "Cria Lançamento Conforme Modelo", serão exibidos somente os "Modelos de Lançamento" cujos códigos forem iguais ou superiores ao informado nesta configuração.

 [[GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento"]]
 Ao criar lançamentos através do programa "Cria Lançamento Conforme Modelo", serão exibidos somente os "Modelos de Lançamento" cujos códigos forem iguais ou inferiores ao informado nesta configuração.

 [[GF - GE - 1496 - Atualizar Vencimento de Apresentação conforme Prazo]]
 Indica como será preenchido o Vencimento do Lançamento para Modalidade 'Apresentação'. Quando desmarcada, default, o Vencimento ficará '00/00/00'. Quando marcada, o Vencimento receberá a 'Data de Emissão' mais o Prazo indicado no botão 'Prazos' da Condição de Pagamento podendo ser de 0 a 999 dias.

 [[GF - GE - 1498 - Permitir Editar os Descontos na Liquidação Lanc. a Receber]]
 Indica o controle de acesso aos campos 'Desconto', 'Desc.Antecipação' e 'Outras Despesas' na tela de Liquidação de Lançamentos a Receber.

 [[GF - GE - 1499 - Permitir Editar os Descontos na Liquidação Lanc. a Pagar]]
 Indica o controle de acesso aos campos 'Desconto', 'Desc.Antecipação' e 'Outras Despesas' na tela de Liquidação de Lançamentos a Pagar.

 [[GF - GE - 1504 - Solicitar valor na abertura e fechamento de sessão de caixa]]
 Exigir: Obriga que o "Valor" da abertura e fechamento de sessões de caixa seja preenchido e com essa opção não será possível cancelar a abertura da sessão de caixa.
 Solicitar: Exibe o campo "Valor" na tela, porém seu preenchimento é opcional.
 Não Solicitar: O campo "Valor" não será exibido ao efetuar a abertura e fechamento de sessões de caixa.
 Mostrar: Exibe o troco inicial calculado pelo sistema na abertura do caixa, sem permitir alterar este valor, exceto se zerado. Além disso, exige que seja informado o valor no fechamento do caixa.

 [[GF - GE - 1505 - Efetuar transferência de saldo na abertura de sessão]]
 Solicitar Confirmação: Questiona se deve efetuar a transferência do saldo do caixa ao abrir uma sessão de caixa.
 Automático: Efetua a transferência do saldo do caixa de forma automática ao abrir uma sessão de caixa.
 Não Efetuar: Não efetua a transferência do saldo do caixa ao abrir uma sessão de caixa.
 Obs.: A transferência será somente do saldo do portador da abertura da sessão, efetuando uma transferência para cada tipo de pagamento.

 [[GF - GE - 1512 - Bloquear cancelamento Liquidação após gerar Retenções]]
 Após gerar Retenções Efetivas, na tela de Liquidação ou Pagamentos/Recebimentos, a Liquidação do l ançamento envolvido deve ocorrer para que não seja considerado na Base de Cálculo ao gerar novas Retenções. Selecione a opção de Bloqueio para não permitir cancelar a Liquidação após ter gerado o lançamento de Retenção Efetivo.

 [[GF - GE - 1529 - Controle Geração Retenção Efetiva]]
 Indica o controle a ser efetuado para o botão "Retençao" no momento da Liquidação de Lançamentos caso possua Retenção Efetiva informada.Opções:
 Opção Não Controlar
 Opção Avisar: Informa ao usuário que antes da liquidação deve optar por pressionar em Retenções a gerar.
 Opção Efetuar Conferencia: Chama a rotina de "Retenções a Gerar" (botão "Retenções")

 [[GF - GE - 1533 - Ocorrência Processamento do Arquivo de Retorno Banco]]
 Informar o código de Ocorrência que identifique a Ocorrênca de Processamento do Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária.

 [[GF - GE - 1534 - Criar ocorrência de processamento arquivo retorno cobrança]]
 Marcar esta configuração caso deseja registrar a Ocorrência do Processamento do Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária.Esta configuração está relacionada a configuração 1533.

 [[GF - GE - 1556 - Ocultar campo "% Comissão"no Pedido e Nota Fiscal]]
 Quando marcado, oculta o campo % de Comissão das telas do Pedido e da Nota Fiscal. Válido somente quando em Modo Consulta.

 [[GF - GE - 1557 - Alterar datas do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo)]]
 Somente para Retenções PIS/COFINS/CSLL quando informados como Antecipados(Efetivos) indicar a ação que deve ocorrer quando alterar o "Vencimento" do lançamento Original.
 Data+Vencimento: Altera a data do lançamento do imposto e altera o vencimento, conforme a nova data do imposto;
 Data: Apenas altera a Data do lançamento do imposto;
 Vencimento: Apenas altera o vencimento do imposto levando em consideração o vencimento informado no lançamento original;
 Perguntar: Abre tela solicitando ao usuário indicar quais as datas devem ser alteradas;
 Não Altera: O lançamento do Imposto não é alterado.

 [[GF - GE - 1560 - Permitir liquidar Lançamentos na remessa de cobrança]]
 Selecionar esta opção para habilitar a opção de liquidação dos Lançamentos no envio da remessa de cobrança personalizada.

 [[GF - GE - 1570 - Utilizar caracter de final de linha remessa Cob. Sicredi]]
 Quando selecionada, adiciona no final de cada registro o comando de final de registro e quebra de linha. Se desmarcada, mantém codificação interna CIGAM para final e pulo de linha.

 [[GF - GE - 1583 - Mês para o vencimento da Transferência de ICMS]]
 Levando em consideração o dia do vencimento da Transferênca de ICMS que é indicado no campo 'Venci mento Transf.ICMS' (1-31), configura-se o mês em que o vencimento deverá ser criado.
 Opção Seguinte: O vencimento da Transferênca de ICMS passa para o mês seguinte a data da Emissão;
 Opção Manter: O vencimento da Transferênca de ICMS fica no mesmo Mês da Emissão da Nota se o dia do vencimento da Transf. ICMS for maior que o dia da Data de Emissão da Nota.

 [[GF - GE - 1591 - Permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após criação]]
 Marcando a opção, após selecionado e gerado o lançamento conforme modelo, o sistema volta a tela inicial para que seja possível selecionar outro modelo

 [[GF - GE - 1593 - Ocultar guias da tela de Manutenção de Sessão de Caixa]]
 Quando selecionada, a tela de manutenção de Sessão de Caixa é disponibilizada sem as Guias de Filtros.

 [[GF - GE - 1617 - Enviar cobrança de lançamentos de Previsão de Contrato]]
 Quando marcada, habilitará a opção para permitir gerar bloquetos e enviar na remessa de cobrança personalizada lançamentos de previsão pertencentes a um Contrato.

 [[GF - GE - 1624 - Utilizar controle "Verba Bloqueada" para bloqueio Lançamento]]
 Quando a compra for Bloqueada por ultrapassar a Verba, o lançamento ficará com o campo "Pagamento" igual a "Verba Bloqueada" e não mais "Liberado". Após a liberação da Verba, o campo será alterado conforme "Modo Inicial Pagamento" indicado no Portador.

 [[GF - GE - 1632 - Visão aleatória para Contas Contábeis]]
 Informe o código de TG que contenha as Contas Contábeis a serem visualizadas pelo usuário. Esta configuração permite indicar Contas Contábeis específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Contas Contábeis e validadas nos rateios quando informadas.

 [[GF - GE - 1633 - Visão aleatória para Contas Gerenciais]]
 Informe o código de TG que contenha as Contas Gerenciais a serem visualizadas pelo usuário. Esta configuração permite indicar Contas Gerenciais específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Contas Gerenciais e validadas nos rateios quando informadas.

 [[GF - GE - 1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção]]
 Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento a pagar da Retenção contendo as Notas de Entradas consideradas para a geração desta retenção. Somente para as retenções com Regime de Pagamento igual a "Efetivos".

 [[GF - GE - 1712 - Desconsiderar erros para Tipo de Contab="Layout Exportação"]]
 Configuração válida quando o campo 'Tipo Contabilização' estiver selecionado como "Layout Exportação" na rotina de Liberação para a Contabilidade.
 Informar o código de erro, por exemplo, como "M" (Histórico Inválido) a ser desconsiderado ao exportar os registros.
 O bloqueio permanecerá caso o registro possua outros erros não indicados nesta configuração. Apenas o código "M" que está sendo tratado na rotina.

 [[GF - GE - 1739 - Altera sessão de caixa no cadastro de lançamentos]]
 Gerente Financeiro: Somente o Gerente Financeiro altera a sessão de caixa*.
 Sim: Todos os usuários podem alterar a sessão de caixa.
 Não: Nenhum usuário pode alterar a sessão de caixa*.
 *Caso a sessão de caixa esteja aberta e o usuário for o proprietário da mesma, ele poderá alterá-la independente desta configuração.

 [[GF - GE - 1743 - Versão layout remessa débito automático Febraban]]
 Informar a versão do layout Febraban para remessa de Débito Automático. A versão deverá ser informada para cada banco no seguinte formato:
 BBB:VV; Onde BBB=Código do Banco e VV=Versão Layout.
 Exemplo: 001:04;049:05; onde o banco "001" utiliza a versão "04" e o banco "049" utiliza a versão "05" (informar ";" ao final de cada grupo).
 Quando o banco não for citado será considerada a Versão "04".

 [[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]
 Liquidação Parcial na Venda: gera uma liquidação parcial com o valor da tarifa bancária (entrada para contas a receber e saída para contas a pagar).
 Via Rotina ou Conciliação: gera um lançamento de saída da tarifa para contas a receber e entrada para contas a pagar, aglutinando todas as tarifas de um período e gerando um único lançamento de tarifa.
 Observação: Para quem utiliza a conciliação de cartões é necessário que esta configuração esteja parametrizada como “Via Rotina ou Conciliação”, devido a forma da geração da tarifa e sua contabilização. Caso contrário, a tarifa gerada pela conciliação/rotina ficará duplicada no sistema.

 [[GF - GE - 1823 - Habilitar o botão "Parcelar" para lançamentos com Retenção]]
 No cadastro de lançamentos, permite habilitar o botão "Parcelar" para pagamentos ou saídas que possuem vínculo com retenção. Não se aplica para lançamentos com retenção efetiva.

 [[GF - GE - 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados]]
 Selecione a proteção para exclusão/modificação de lançamentos de Entrada ou Saída que estão conciliados.
 Opções:
 Não controlar – não efetua nenhum controle
 Avisar - antes de confirmar a exclusão/modificação, apenas será apresentada uma mensagem indicando que o lançamento está conciliado.
 Bloquear - informa que o lançamento está conciliado e não permite a Exclusão ou modificação dos campos Data, Portador e Valor.

 [[GF - GE - 1903 - Classificação inicial para Metacontas]]
 Define a conta inicial sintética para criação de um grupo de Metacontas.Válida somente quando a configuração '[[GF - GE - 488 - Integração Contábil]]' for igual a "Contábil CIGAM".

 [[GF - GE - 1905 - Pemitir comissão com percentual e/ou valor zero]]
 Com esta configuração marcada, o sistema permite valor e percentual igual a zero nos apontamentos de comissão do lançamento financeiro.

 [[GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito]]
 Se estiver selecionada, será exibida a tela de motivo e justificativa no controle de crédito.

 [[GF - GE - 1938 - Atualizar data do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo)]]
 Informar a regra de atualização do campo Data do lançamento financeiro de retenção do tipo Antecipado (Efetivo)
 Opções:
 " Vencimento" - opção padrão, igual ao vencimento do lançamento original;
 "Data de Entrada" - igual a data de entrada do lançamento original;
 "Emissão" - igual a data de emissão do lançamento original.
 Importante: o vencimento do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo) sempre será calculado conforme a data de vencimento do lançamento original.

 [[GF - GE - 1952 - Versão Componente Liquidação e Cheques Múltiplos]]
 Optando pela versão "1", será utilizado o componente mais recente de liquidação de lançamentos, com a tabela temporária (%TMP_CHEQUES%) para a informação dos cheques na tela de "Recebimentos Múltiplos (Cheques)". Sugerese o uso da opção 1".

 [[GF - GE - 1972 - Versão para Limites Permitidos]]
 Indica a versão dos limites a ser utilizada:
 0 Limite por faixa: apenas uma faixa de Unidade de Negócio, Portador e Data por usuário;
 1 Limite Sequencial: permite várias faixas de Unidade de Negócio, Portador e Data por usuário.

 [[GF - GE - 1990 - Gravar registro de devolução de comissão]]
 Somente para quem utiliza o relatório "Comissoes por Nota" disponibilizado em Relatórios Especiais, quando gerada a nota de devolução na rotina de Devolução de Saídas, passa a gerar um registro de devolução em tabela específica. No relatório, esta informação será utilizada para listar as devoluções de comissões.

 [[GF - GE - 1991 - Utiliza rotina de faturamento Tafic]]
 Marcar esta opção para quem utiliza a rotina de geração de lançamentos de cobrança de tributos. Específica para Agências Reguladoras.
 Com esta opção marcada, habilita a consulta das operações de cobrança no botão "Financeiro" do cadastro de empresas.

 [[GF - GE - 2003 - Controlar previsão dos lançamentos financeiros dos pedidos]]
 Bloquear - não permite alterar o campo 'Previsão' dos lançamentos financeiros associados ao pedido;
 Restringir - permite alteração do campo 'Previsão' do lançamento e impede a efetivação do pedido caso haja algum lançamento com o campo 'Previsão' desmarcado;
 Nenhum - não realiza qualquer controle sobre os lançamentos associados a pedidos.

 [[GF - GE - 2005 - Bloquear liquidações parciais pelo ECF]]
 Esta configuração bloqueia a digitação de valores a menor, na tela 'Confirma Liquidação', dos recebimentos múltiplos.
 Apenas valores a maior serão permitidos.
 Observação: deve ser usada em conjunto com a configuração '[[GF - GE - 447 - Proibir alteração de valores na liquidação]]'.

 [[GF - GE - 2038 - Criar novo lançamento a Pagar renegociado]]
 Somente na rotina de Contas a Pagar Código de Barras, ao passar o bloqueto onde o valor informado no código de barras for maior que o valor do lançamento, o usuário terá a opção de criar um novo lançamento para pagamento deste novo valor. Será gerado um lançamento com a diferença e unificado com o lançamento original para a geração do novo compromisso.

 [[GF - GE - 2048 - Não permite gerenciar comissões]]
 Com esta configuração marcada, o usuário NÃO pode criar lançamentos de comissão nos programas '7577 Listagem de Comissão' e '3 Lançamento'.

 [[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]
 Com essa configuração marcada, será criado um lançamento a receber da Operadora, para cada pagamento efetuado com cartão de crédito e/ou débito.
 A configuração 1952 deve estar como "1-Tabela Temporária".

 [[GF - GE - 2063 - Representante para relatórios de Comissões]]
 Preencher esta configuração para cada usuário que se deseja relacionar a um Representante para a emissão dos relatórios Controle de Comissões, Listagem de Comissões e Comissões por Nota Fiscal. Caso <Branco>, nenhuma limitação será feita.

 [[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]
 Esta configuração refere-se ao tratamento da Substituição Tributária nas notas fiscais de saída e pedidos.
 - Igualmente = o valor da ST é dividido entre os lançamentos financeiros gerados;
 - Nova duplicata = o sistema gera um novo lançamento financeiro com o valor da ST, sendo o vencimento de acordo com as configurações 2187 e 2314;
 - Primeira parcela = o valor da ST é acrescentado na primeira parcela do lançamento financeiro.

 [[GF - GE - 2076 - Portador para Substituição Tributária]]
br>Indica o Portador a ser utilizado nos Lançamentos de Substituição Tributária na Nota Fiscal de Saída. Esta configuração é válida somente se a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver igual a "Nova duplicata".

 [[GF - GE - 2129 - Acessar o botão de geração de estornos de lançamentos]]
 Com esta selecionada, será habilitado o botão 'Estorno de Lançamentos' do cadastro de lançamentos financeiros quando estiver posicionado sobre uma liquidação.

 [[GF - GE - 2141 - Tipo de Operação Estadual para NFE de Comissão]]
 Informar o Tipo de Operação Estadual para Nota Fiscal de Entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.
 Veja também as configurações: 2142 e 2143.

 [[GF - GE - 2142 - Tipo de Operação Interestadual para NFE de Comissão]]
 Informar o Tipo de Operação Interestadual para nota fiscal de entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.
 Veja também as configurações: 2141 e 2143.

 [[GF - GE - 2143 - Código do Item/Serviço para a NFE de Comissão]]
 Informar o Código do Item/Serviço para Nota Fiscal de Entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.
 Veja também as configurações: 2141 e 2142.

 [[GF - GE - 2165 - Histórico para Lançamento de Comissão]]
 Histórico utilizado no lançamento criado pelo programa de Listagem de Comissões.

 [[GF - GE - 2166 - Portador para Lançamento de Comissão]]
 Portador utilizado no lançamento criado pelo programa Listagem de Comissões.

 [[GF - GE - 2167 - Conta Financeira utilizada no Lançamento de Comissão]]
 Conta financeira utilizada no lançamento de comissão gerado pelo Listagem de Comissões.

 [[GF - GE - 2181 - Grupo de usuários para receber alerta folha pagamento]]
 Grupo de usuários para receber alerta indicando que ocorreu inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha Pagamento.
 Cada usuário do grupo informado receberá um alerta gerado pelo módulo folha pagamento.

 [[GF - GE - 2183 - Bloquear exclusão de lançamentos do tipo "Folha"]]
 Bloqueia a exclusão de lançamentos financeiros quando o 'Tipo de Documento' for "Folha".

 [[GF - GE - 2187 - Número de dias para vencto. da Duplicata de ST]]
 Informe o número de dias o qual é somado a data de emissão da nota fiscal de saída para calcular a data de vencimento do novo lançamento criado pela substituição tributária.
 Essa configuração é válida apenas quando a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver com a opção "Nova Duplicata".

 [[GF - GE - 2188 - Conta financeira para lançamento de ST]]
 Informe o código da Conta Financeira para gravar no lançamento de Substituição Tributária.
 Essa configuração é válida apenas quando a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver com a opção "Nova Duplicata".

 [[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]]
 Ao cadastrar um lançamento, Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Compra, Pedido ou Solicitação de Viagem, a rotina irá exigir uma conta financeira válida e diferente de branco.

 [[GF - GE - 2221 - Validar geração da NFE de comissão]]
 Validar a criação da nota fiscal de entrada para o lançamento de comissão a pagar na rotina Controle de Comissões. A validação ocorre somente quando a rotina for chamada por componente externo indicando a criação da nota de entrada. Será verificado se a nota e o lançamento de comissão foram criados corretamente, caso contrário, todo o processo é desfeito.

 [[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]
 Quando utilizado controle de crédito por dias de atraso, deve-se informar nesta configuração o limite de dias para este controle.
 Importante: Com esta configuração preenchida o sistema não efetuará controle de crédito por valor.

 [[GF - GE - 2262 - Habilitar contabilização do lançamento retenção Antecipado]]
 Ao criar um lançamento de Retenção do tipo "Antecipado" ou "Competência", o campo 'Contabilidade' ficará conforme o Histórico informado.
 Ao liquidar um pagamento ao Fornecedor, o campo 'Contabilidade' de retenções do tipo "Antecipado (Efetivo)" será alterado para " a Contabilizar". Esta alteração somente será realizada se o Lançamento de retenção estiver inicialmente com o campo 'Contabilidade' igual a "Não Contabilizar".

 [[GF - GE - 2267 - Ordem percentual comissão representante principal Múltiplos]]
 Ordem para a busca do percentual de comissão para o representante principal no Pedido e Nota Fiscal quando a metodologia de comissão for "Múltiplos" (Configuração 'FA-DU-175-Método de cálculo para comissões'="M").
 "  " - Busca primeiro o percentual do cadastro do representante, se não possuir, busca no cadastro do cliente.
 "1" - Busca primeiro o percentual do cadastro do cliente, se não possuir, busca no cadastro do representante.
 Não possuindo o percentual nos cadastros acima, prevalecerá, após informar os itens, o percentual informado pelo usuário, senão o percentual informado no material e por último o percentual no botão 'Representantes' do Cliente.

 [[GF - GE - 2279 - Índice para liquidação de lançamentos indexados]]
 Índice sugerido para liquidação de lançamentos indexados. Ao liquidar um lançamento indexado, será sugerido o índice informado nesta configuração. Se não for informado, será sugerido a índice do lançamento original. Não se aplica a lançamentos cujo campo 'Índice' estiver em branco.

 [[GF - GE - 2314 - Regra para cálculo do vencto. da Duplicata de ST]]
 Define a metodologia da data de vencimento do Lançamento de ST criado quando a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver igual a "Nova duplicata".
 - Dias = conforme dias marcados na configuração '[[GF - GE - 2187 - Número de dias para vencto. da Duplicata de ST]]';
 - Prazo Médio = a data de vencimento será o número de dias do prazo médio.
 Importante: Caso o campo 'ST' da guia 'Prazos' do cadastro de condição de pagamento esteja selecionado para alguma parcela, esta configuração não será considerada.

 [[GF - GE - 2334 - Conta inicial para Gerencial Modelo Metaconta]]
 Informar a primeira conta do Plano de Contas para a visão das Gerenciais Modelo a serem informadas na montagem da Metaconta. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar "9", todas as Contas do Grupo "9" serão visualizadas.

 [[GF - GE - 2335 - Conta final para Gerencial Modelo Metaconta]]
 Informar a última conta do Plano de Contas para a visão das Gerenciais Modelo a serem informadas na montagem da Metaconta. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar "9", todas as Contas do Grupo "9" serão visualizadas.

 [[GF - GE - 2339 - Composição do campo livre para boletos da CEF]]
 Indicar qual o código deverá compor o Campo Livre do IPTE e Código de Barras para o Boleto da Caixa Econômica Federal. Referente às modalidades "Remessa Registrada 11 Posições" e "Remessa Rápida 11 Posições".
 Opções:
 1 Conta Corrente (opção padrão)
 2 Número Convênio (nova regra CEF)

 [[GF - GE - 2346 - Controle para gerar adiantamento de troco em Receb Múltiplos]]
 Solicitar a geração do lançamento de adiantamento como troco na rotina de Recebimentos Múltiplos.
 Opções:
 " Perguntar" – Solicita confirmação do usuário para geração do lançamento de adiantamento.
 "Não Perguntar" – Não emite a mensagem e não gera o lançamento de adiantamento.
 "Gerar Sempre" – Gera o valor de adiantamento automaticamente, sem perguntar para o usuário.

 [[GF - GE - 2351 - Criar lançamento a Pagar de Subst Tributária no Faturamento]]
 Com a configuração marcada, se a nota fiscal de saída possuir valor de Substituição Tributária, será criado um lançamento a pagar para este imposto.
 Somente para notas faturadas.
 O lançamento gerado será criado com as informações do cadastro de Impostos e Contribuições conforme a UF do Cliente da Nota Fiscal.
 O valor do lançamento será o valor da ST da Nota Fiscal.
 O Total Faturado e as parcelas de cobrança da nota fiscal permanecem inalterados nesta situação.

 [[GF - GE - 2353 - Permitir alterar Portador ao selecionar Modelo de Lançamento]]
 Na criação de um lançamento conforme modelo, após selecionar um modelo de lançamento, na tela de confirmação, será permitido alterar os campos ‘Portador’ e ‘Portador de Transferência’ sugeridos para criação do novo lançamento.

 [[GF - GE - 2356 - Metodologia de Autorização de Pagamentos]]
 Define a metodologia para liberação de pagamentos.
 - Quando a opção for igual a “Única”, exige que apenas um usuário autorizado faça a liberação de pagamentos que ocorre diretamente no campo 'Pagamento' da guia Complemento do cadastro de Lançamento.
 - Quando a opção for igual a “Participação”, exige a autorização de um ou mais usuários. A liberação ainda dependerá da quantidade de usuários ou a soma do percentual/cota/peso de participação de cada usuário. Para isso, é necessário parametrizar os cadastros de 'Usuários Liberação de Pagamento' e 'Limites de Autorização de Pagamento'.

 [[GF - GE - 2363 - Avisar/Bloquear alteração do Regime Pagamento nas retenções]]
 Através dessa configuração, é possível permitir ou não informar uma Natureza de Rendimento cujo Regime de Pagamento seja diferente da guia selecionada.
 Opções:
 "Avisar" – Permite informar uma Natureza de Rendimento "Efetivo" na guia "Antecipado(Efetivo)" e permite informar "Antecipado(Efetivo)" na guia 'Efetivo'. O sistema irá avisar e solicitar confirmação da alteração.
 "Bloquear" – Não permite informar Natureza de Rendimento cujo Regime de Pagamento seja incompatível com a guia da retenção a ser cadastrada. Será emitido um aviso porém, a alteração será cancelada.

 [[GF - GE - 2371 - Posição inicial do Banco do Código de Barras Cheques]]
 Na leitura do código de barras do cheque, indicar qual a posição inicial em que o código do banco está informado.
 Conforme a leitora de cheques, esta poderá informar um caractere separador no início do código de barras.
 Caso estiver gerando este caractere, a posição inicial provavelmente deverá ser "2".
 Quando não emitido, a posição inicial provavelmente será "1".
 Quando for indicado "0" (zero), o banco será identificado a partir da segunda posição.
 Esta configuração é valida somente quando a configuração 1469 for igual a "Nenhum"

 [[GF - GE - 2377 - Códigos operações para integração folha pagamento com rateio]]
 Configuração utilizada para integração Folha Pagamento – Contas a Pagar.
 Informe os códigos 'Tipo Item Contas a Pagar' em que ao gerar o lançamento a pagar solicitado pela folha pagamento, deverá gerar o rateio contábil/gerencial.
 O rateio contábil será gerado conforme conta financeira.
 O rateio gerencial será gerado conforme informações da tabela 'RH Depósito Analítico' gerada pela folha pagamento.
 Os códigos estão definidos na Folha Pagamento.
 Informe os códigos separados por ponto e vírgula.
 Exemplo: 22;01

 [[GF - GE - 2378 - Campo conta gerencial para integração folha pagamento]]
 Configuração utilizada na integração Folha Pagamento – Contas a Pagar.
 Informar qual o campo de conta gerencial a rotina de geração do lançamento a pagar deverá utilizar, via integração. Os campos de conta gerencial estão na tabela 'RH Depósito Analítico' da qual serão obtidas as informações para a geração dos rateios gerenciais.

 [[GF - GE - 2382 - Desconsiderar controle crédito mensal na geração da Prévia]]
 Desabilita a verificação de crédito mensal no momento de gerar as previsões financeiras.
 Caso utilize o módulo de Gestão de Lojas e este estiver realizando o controle, marque esta configuração.

 [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]]
 Opções:
 "Não Avisar" – Desconsidera a validação.
 "Avisar" – Apenas emite a mensagem de que o vencimento original é menor que a data do lançamento.
 "Bloquear" – Emite mensagem e bloqueia a alteração, exigindo informar um vencimento original maior ou igual a data do lançamento.
 Ocorre somente no cadastro de lançamentos e na tela de duplicatas de notas.

 [[GF - GE - 2411 - Bloqueia a edição dos campos do Cadastro de Conta Corrente]]
 Quando estiver selecionada, não será possível incluir, excluir ou editar os dados do cadastro de Conta Corrente. Será mantida a permissão de selecionar uma conta corrente para vincular a um lançamento financeiro.

 [[GF - GE - 2423 - Regra parametrização para Variação Monetária Adiantamentos]]
 Na rotina de variação mensal, define-se a conta financeira e contábil para Ativo e conta financeira e contábil para Passivo a ser utilizada no lançamento de variação conforme o valor gerado, um débito ou crédito. Por padrão, para lançamentos de Adiantamentos, quando a variação for um Débito são vinculadas a informações do grupo Ativo, e se for um Crédito são vinculadas as contas indicadas no grupo Passivo.
 Essa configuração define a regra de vinculação das contas do grupo Ativo e Passivo para os lançamentos de variação monetária originados de lançamentos de Adiantamentos.

 [[GF - GE - 2428 - Portador para Desconto Contratual]]
 Ao efetivar Pedido com desconto contratual, esse desconto é aplicado nos Lançamentos Financeiros da Nota Fiscal, através de baixas parciais de bonificação. Os Lançamentos Financeiros de baixa serão criados com o portador informado nessa configuração. Caso não informado, ao gerar os Lançamentos Financeiros, a rotina irá solicitar o portador a cada Nota Fiscal gerada. O desconto contratual é informado no Pedido, utilizando o módulo Gestão de Custos. Ao efetivar Pedido com desconto contratual, esse desconto é aplicado nos Lançamentos Financeiros da Nota Fiscal, através de baixas parciais de bonificação.
 Os Lançamentos Financeiros de baixa serão criados com o portador informado nessa configuração.
 Caso não informado, ao gerar os Lançamentos Financeiros, a rotina irá solicitar o portador a cada Nota Fiscal gerada.
 O desconto contratual é informado no Pedido, utilizando o módulo Gestão de Custos.

 [[GF - GE - 2439 - Versão do lançamento da O.C. de Importação]]
 Versão 0 (Moeda estrangeira) – o lançamento financeiro da OC de importação é calculado conforme o índice utilizado na Ordem de Compra e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando a moeda nacional corrente;
 Versão 1(Moeda nacional) – o valor do lançamento financeiro utiliza a moeda nacional corrente e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando o índice da Ordem de Compra.
 Observação: Esta configuração é válida, somente quando a configuração 2288 - Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra estiver marcada e a ordem de compra for de Importação.

 [[GF - GE - 2455 - Código imposto para CIDE]]
 Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para CIDE (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

 [[GF - GE - 2483 - Considerar simples partida do histórico no reparcelamento]]
 Esta configuração deve ser marcada apenas por usuários do módulo lojas que utilizam a rotina de reparcelamento. Nesta situação o sistema deixará de forçar simples partida na contabilidade de lançamentos financeiros e vai respeitar apenas o campo "Considerar simples partida" do histórico do lançamento financeiro.
 Portanto, ao marcar esta configuração, a responsabilidade de definir se um lançamento é de simples partida passa a ser inteiramente do histórico escolhido pelo usuário para cada lançamento financeiro.

 [[GF - GE - 2489 - Código imposto para IR Importação]]
 Informe o código do imposto para a geração de retenção para IR (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço para fornecedores que o IR diminui do total do lançamento financeiro. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".
 Importante: Caso esta configuração for preenchida, também é necessário preencher a configuração '[[GF - GE - 2490 - Código imposto IR Importação sem diminuição do valor]]'.

 [[GF - GE - 2490 - Código imposto IR Importação sem diminuição do valor]]
 Informe o código do imposto para a geração de retenção para IR (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço para fornecedores que o IR não afeta o total do lançamento financeiro. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".
 Importante: Caso esta configuração for preenchida, também é necessário preencher a configuração '[[GF - GE - 2489 - Código imposto para IR Importação]]'.

 [[GF - GE - 2491 - Código imposto para PIS Importação]]
 Informe o código do imposto para a geração de retenção para PIS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".

 [[GF - GE - 2492 - Código imposto para COFINS Importação]]
 Informe o código do imposto para a geração de retenção para COFINS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".

 [[GF - GE - 2493 - Código imposto para ISS Importação]]
 Informe o código do imposto para a geração de retenção para ISS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".

 [[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]
 Com esta configuração marcada o sistema vai ativar um facilitador para controlar a liquidação de notas fiscais de saída sujeitas a retenção. Ao liquidar lançamentos de NFS que possuem valor de retenção calculado será exibido ao usuário os lançamentos financeiros sujeitos a retenção e os respectivos valores.

 [[GF - GE - 2503 - Código de imposto para controlar retenção de PIS na saída]]
 Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de PIS. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.

 [[GF - GE - 2504 - Código de imposto para controlar retenção de COFINS na saída]]
 Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de COFINS. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.

 [[GF - GE - 2505 - Código de imposto para controlar retenção de CSLL na saída]]
 Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de CSLL. É necessário marcar a configuração 'GF GE 2502Controlar retenções na saída' para habilitar essa funcionalidade.

 [[GF - GE - 2516 - Habilitar múltiplas condições de pagamento e troco]]
 O sistema possibilitará a inserção de Múltiplas Condições de Pagamento ao gerar duplicatas de Pedidos, Pedidos ASP e Notas Fiscais de Saída. Caso a soma das Condições de Pagamento informadas sejam maiores que o 'Total Faturado' e a última condição de pagamento informada for em dinheiro o sistema automaticamente efetuará o troco também em dinheiro.
 Para utilizar este recurso as configurações '[[FA - PE - 477 - Atrelar condição de pagamento ao preço da tabela]]', '[[FA - PE - 908 - Buscar Valor Encargo da Condição de Pagamento na efetivação]]' e '[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]' precisam estar desmarcadas.

 [[GF - GE - 2525 - Manter situação do pedido com crédito estourado]]
 Esta configuração controla a atualização da situação do Pedido quando ocorre bloqueio por controle de crédito. Estando desmarcada a situação do Pedido passa para pendente, senão o sistema mantém a situação na qual o pedido já se encontrava. Em ambos os casos o controle do Pedido será alterado.Recomendamos que seja mantida desmarcada sempre que possível.

 [[GF - GE - 2528 - Versão do lançamento de Pedido de Exportação]]
 Versão 0 (Moeda estrangeira) – o lançamento financeiro do Pedido de Exportação, é calculado conforme o índice utilizado no Pedido e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando a moeda nacional corrente;
 Versão 1(Moeda nacional) – o valor do lançamento financeiro, utiliza a moeda nacional corrente e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando o índice do Pedido.
 Observação: Esta configuração é válida, somente quando a configuração '[[FA - PE - 755 - Utilizar desindexação na efetivação de pedidos]]' estiver marcada, a CFOP do pedido iniciar com 7 e possuir um índice informado no Pedido.

 [[GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada]]
 Ao manter essa configuração marcada, o sistema bloqueia lançamentos financeiros de Notas Fiscais Eletrônicas não confirmadas, permitindo fazer liquidação ou impressão de boletos apenas após a confirmação da NFe/NFSe.
 Desmarcando essa configuração o sistema permitirá liquidar ou enviar boletos antes de confirmar a NFe/NFSe, o sistema não vai criar lançamentos como “bloqueado NFe”. Além disso ao enviar boletos por email o sistema não vai informar número de NF nem duplicata no corpo do email pois não há garantia da confirmação da NFe.

 [[GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta]]
 Informe o código de TG que contenha as contas gerenciais a serem visualizadas pelo usuário na tela de montagem da Metaconta. Esta configuração permite indicar contas gerenciais específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Conta Gerencial Modelo da Metaconta e validadas na montagem da Metaconta.

 [[GF - GE - 2541 - Exigir Rateio ao liquidar Lanç. original não contabilizado]]
 Ao selecionar esta configuração, deverá ser informado o Rateio na liquidação de lançamentos que se desejam contabilizar quando o Lançamento original estiver como "Não Contabilizar".
 O Histórico de liquidação deverá possuir Conta Contábil de liquidação informada ou um Rateio padrão e o campo 'Contabilizar' do Portador deve estar parametrizado como "Portador".
 Ao liquidar lançamentos do tipo 'Pagar', será creditado da conta parametrizada no Portador e debitado da Conta Contábil de liquidação informada no Histórico, no entanto possibilitará informar Conta Gerencial.
 Ao liquidar lançamentos do tipo 'Receber', será debitado da conta parametrizada no Portador e creditado da Conta Contábil de liquidação informada no Histórico, no entanto possibilitará informar Conta Gerencial.
 Válida quando a configuração '[[GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro]]' estiver igual a "Contábil" e a configuração '[[GF - GE - 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão]]' estiver desmarcada.

 [[GF - GE - 2550 - Grupo de usuários que recebem e-mail de Controle de Crédito]]
 Os usuários contidos nos grupos indicados nesta configuração serão notificados via e-mail quando ocorrer uma solicitação de liberação de crédito.

 [[GF - GE - 2551 - Modelo de e-mail para notificação de Controle de Crédito]]
 Para envio de e-mail para notificação de Crédito excedido é possível informar nesta configuração um modelo HTML que será enviado aos usuários registrados na configuração 'GF - GE - 2550 - Grupo de usuários que recebem e-mail de Controle de Crédito'. Caso não seja informado um modelo o sistema vai enviar um e-mail com formatação simplificada.
 O "Nome do Relatório", na seleção do modelo, será utilizado como assunto do e-mail de solicitação de liberação.
 O assunto também pode ser configurado com a utilização das variáveis abaixo:
 @D - Data da solicitação de liberação de crédito ("DD/MM/YY")
 @T - Tipo "Efetivação de Pedido"/"Pedido"/"Nota Fiscal"
 @N - Número do Pedido/Número da Nota Fiscal
 @U - Usuário logado
 @O - Código da Empresa (Cliente)
 @C - Nome Razão Social da Empresa (Cliente)
 Exemplo: Nome do Relatório: "@D - Crédito para @O - @C / @T: @N"
 Assunto do e-mail: "24/03/16 - Crédito para 999999 - EMPRESA EXEMPLO / Pedido: 159

 [[GF - GE - 2558 - Valor de tolerância para conciliação de cartões]]
 Valor que será considerado tolerável para a diferença de valores na conciliação de cartões. A diferença será tanto para mais ou para menos, sobre os campos de 'Valor Total', 'Valor Líquido' e 'Valor de Tarifas'.

 [[GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento]]
 Configuração válida apenas para o uso da rotina de Conciliação de Cartões para buscar informações referentes ao campo NSU e Autorização do Cartão. Recomendado a utilização da opção "Respectivos Campos (NSU ou Autorização)".
 "Documento" - considerar apenas o campo NSU a partir do campo Documento no Lançamento.
 "UsrLanc1" - considerar apenas o campo NSU a partir do campo UsrLanc1 no Lançamento.
 "Respectivos Campos (NSU ou Autorização)" - considerar o campo NSU ou Autorização do Cartão (de acordo com o arquivo de importação) nos respectivos campos no Lançamento.

 [[GF - GE - 2560 - Dias de defasagem para conciliação de cartões]]
 Dias de defasagem para conciliação de cartões.

 [[GF - GE - 2562 - Gerar previsão financeira de pedidos com itens baixados.]]
 Caso seja selecionada esta configuração, a quantidade baixada de um item vai compor o valor de previsões financeiras vinculadas ao Pedido.

 [[GF - GE - 2582 - Rateio gerencial das previsões financeiras da OC]]
 Esta configuração afeta somente lançamentos financeiros gerados a partir de ordens de compra cuja periodicidade da condição de pagamento seja "Prazo Programado Item Pedido/OC" ou "1 Prazo Entrega Item Pedido/OC".
 1 Todos os itens da OC – Comportamento padrão do sistema, avalia todos os rateios gerenciais informados nos itens da OC para gerar o rateio dos lançamentos. Os gerenciais de todas as previsões serão gerados de forma igual.
 2 Considerar itens por prazo – O sistema avalia o prazo programado e o prazo de entrega dos itens para criar os gerenciais. Deste modo os gerenciais de cada previsão financeira podem ser diferentes.

 [[GF - GE - 2598 - Contabilizar o CMCV separadamente das notas fiscais]]
 Caso seja selecionada esta configuração, a contabilização do CMCV (Custo das Mercadorias Compradas e Vendidas) será realizada em separado das notas fiscais de entrada e saída. Neste caso primeiro é contabilizada a nota fiscal sem a linha do CMCV. Depois esta nota fiscal é contabilizada novamente com a linha do CMCV. Porém se não estiver selecionada essa configuração contabiliza tanto a nota fiscal como a linha do CMCV numa mesma etapa. Somente está disponível quando a configuração '[[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]]' for igual a “3.0” e válida quando a configuração '[[GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil]]' for igual a "3 Versão 3.0". Indicada para empresas que trabalham com o custeio integrado.

 [[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]]
 Caso essa configuração seja marcada, o sistema passa a considerar todas as empresas com a mesma centralizadora (desde que diferente de branco) para controle de crédito, tanto por valor quanto por títulos em atraso. Para efetuar esse controle, o limite de crédito deve ser informado apenas na empresa centralizadora e a configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' for igual a “0”.

 [[GF - GE - 2667 - Bloquear Modificação de Lançamentos de Contratos]]
 Ao ativar esta configuração, o sistema passa a bloquear a modificação dos seguintes campos do Lançamento Financeiro de Contratos que não geram Nota Fiscal: Data Emissão Vencimento Original Série/NF Duplicata Valor Índice Empresa

 [[GF - GE - 2678 - Permitir acesso a pesquisa da Situação Financeira da Empresa]]
 Quando selecionada esta configuração, passa a ser possível acessar a pesquisa da 'Situação Financeira’ das rotinas que contemplam esta funcionalidade, sem a necessidade do Direito Gerente Financeiro.

 [[GF - GE - 2682 - Imprimir Termo de Confissão de Dívida]]
 Esta configuração permite a impressão do Termo de Confissão de Dívida após reparcelamento no CRM Cobrança, quando a Configuração '[[CL - CR - 300594 - Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente]]' estiver igual ‘CRM Cobrança’.
 Avisar - Será exibida a tela para confirmação da impressão ao final do processo de Reparcelamento;
 Sim - Imprime o Termo de Confissão de Dívida automaticamente após Reparcelamento;
 Não - Não imprime o Termo de Confissão de Dívida.

 [[GF - GE - 2704 - Controlar comissões na Ordem de Serviço]]
 Ao marcar essa configuração, o sistema passará a controlar comissões na Ordem de Serviço. Quando a OS for encerrada, serão gerados apontamentos de comissão para os técnicos, representantes e reponsável que constarem nas atividades e/ou materiais. As configurações 175 e 176 não influenciam na metodologia de cálculo da OS.

 [[GF - GE - 2706 - Comissionamento Representante OS]]
 Ao utilizar essa configuração como “Apenas Representante OS” será gerado apontamento de comissão para o Representante informado na OS.
 Ao utilizar essa configuração como “Representantes Cliente” será gerado apontamento de comissão para o Representante informado na OS mais os Representantes do Cliente.

 [[GF - GE - 2707 - Comissionamento Materiais da Ordem de Serviço]]
 Ao utilizar essa configuração como "1 Técnicos vinculados ao material", será gerada comissão apenas para Técnicos informados em Etapas com vínculo com Material.Ao utilizar essa configuração como “2 Todos os Técnicos”, todos os técnicos que recebem comissão sobre serviços vão receber comissão sobre todos os materiais da OS, independente do material estar vinculado a uma etapa ou não.

 [[GF - GE - 2709 - E-mail do remetente para envio de Boleto]]
 Cadastro de múltiplos endereços de e-mail por unidade de negócio para remetente do Boleto.
 Utilize essa configuração caso queira especificar um remetente para o envio de boleto por email, caso não for especificado o sistema utilizará o remetente configurado para o usuário logado.

 [[GF - GE - 2711 - Portador p/controle de Contratos de prev. no envio de boleto]]
 Quando preenchida, apenas habilitará a opção 'Considerar Contratos de Previsão' da rotina Emissão de Boletos personalizados quando a configuração possuir o mesmo Portador informado na rotina. A configuração também avaliará para que antes da liquidação dos títulos de previsão de contratos seja efetuada a troca do Portador de Previsão para o Portador de Cobrança parametrizados no Objeto de Contrato.

 [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]]
 Ao marcar essa configuração, será realizada validação das contas gerenciais digitadas nos itens de movimentações conforme relacionamento contábil x gerencial das contas contábeis de acordo com a regra abaixo:Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Compra e Solicitação. Considera a Conta Contábil vinculada a linha do item a Débito na regra contábil, caso não informada considera a Conta Contábil vinculada a linha do CMCV também a Débito.Nota Fiscal de Saída e Pedido. Considera a Conta Contábil vinculada a linha do item a Crédito na regra contábil, caso não informada considera a Conta Contábil vinculada a linha do CMCV também a Crédito.

 [[GF - GE - 2749 - Divisão do frete entre duplicatas]]
 Com a opção "Igualmente", permanece a divisão do frete distribuido entre as duplicatas. Com a opção "Primeira Parcela", o valor do frete é integralmente adicionado a parcela de menor vencimento (primeira parcela).

 [[GF - GE - 2767 - Versão do rateio contábil]]
 A versão “0 Versão normal” não permite a variação de Unidades de Negócio do Rateio Contábil de uma conta financeira dentro do cadastro de Rateio Padrão Financeiro – Contábil.
 A versão “1 Versão Unidade de Negócio” possibilita a definição da Unidade de Negócio do Rateio Contábil, variando por Conta Contábil, dentro do cadastro de uma conta financeira no Rateio Padrão Financeiro – Contábil.

 [[GF - GE - 2794 - Possui integração com Birôs de Crédito (CDL- POA/SERASA)]]
 Selecionar esta opção para realizar o controle de clientes inadimplentes utilizando a integração com Birôs de Crédito. Os birôs de Crédito atendidos atualmente são CDL-POA e SERASA
 Para usufruir da funcionalidade se faz necessário parametrizar as seguintes configurações:
 Para a CDL-POA:
 '[[GF - GE - 2795 - Ocorrência para remoção de registros no CDL]]'
 '[[GF - GE - 2796 - Ocorrência para inclusão de registros no CDL]]'

 [[GF - GE - 2795 - Ocorrência para remoção de registros no CDL]]
 Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente deve ser removido nos registros do CDL. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção "Bloquear" "Ao Vender" e "Avisar" "Ao Liquidar"

 [[GF - GE - 2796 - Ocorrência para inclusão de registros no CDL]]
 Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente foi incluído nos registros do CDL. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção "Bloquear" "Ao Vender" e "Avisar" Ao Liquidar"

 [[GF - GE - 2804 - Permitir TG por Unidade de Negócio no Libera/Descontabiliza]]
 Quando esta configuração estiver marcada o sistema irá habilitar o filtro de TG por Unidade de Negócio nas rotinas do Libera para a Contabilidade e Descontabiliza NF/Lançamento.
 Importante: Entendemos que a contabilização dos movimentos deva ser executada filtrando uma Unidade de Negócio por vez, ou todas as Unidades de forma consolidada (utilizando o filtro de intervalo). O uso de TG em bases de dados com muita movimentação pode degradar a performance de execução.

 [[GF - GE - 2816 - Histórico para juros nos Lançamentos de Repactuação]]
 Este Histórico será utilizado para a criação do Lançamento Financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.

 [[GF - GE - 2817 - Conta Financeira para juros nos Lançamentos de Repactuação]]
 Esta Conta Financeira será utilizada para a criação do Lançamento Financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.

 [[GF - GE - 2818 - Conta Contábil para juros nos Lançamentos de Repactuação]]
 Esta Conta Contábil será utilizada para a criação do Lançamento financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.

 [[GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária]]
 Quando esta configuração estiver marcada, caso a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver selecionada com a opção “Nova duplicata”, será calculada comissão também para o lançamento financeiro relativo à substituição tributária.

 [[GF - GE - 2822 - Juros do Portador considerado nos Lançamentos Financeiros]]
 O percentual selecionado será utilizado no cálculo de juros dos Lançamentos Financeiros. Este percentual vem como sugestão a partir do Portador e pode ser alterado diretamente nos Lançamentos Financeiros.
 Quando selecionada a opção "Ambos" será considerado o juros dia do portador e, caso não informado o percentual de juros dia no portador, será considerado o juros mês do mesmo.
 Nos Lançamentos Financeiros o primeiro juros considerado é, quando informado, o juros padrão cadastrado na Empresa do Lançamento. Quando não informado o juros padrão, a busca é feita, então, pelos campos de juros do Portador do Lançamento Financeiro.

 [[GF - GE - 2850 - Ocorrência para consulta de registros no CDL]]
 Ocorrência a ser utilizada quando o cliente consultado constar nos registro da CDL.

 [[GF - GE - 2851 - Permitir alteração de Lançamentos pelo Pedido ou Nota Fiscal]]
 Indica usuários que podem modificar ou excluir Lançamentos Financeiros referentes a Pedidos e Notas Fiscais pelo botão Financeiro. Configuração válida caso o usuário não possua o direito GF LANCAMENTO MODIFICAR.

 [[GF - GE - 2919 - Exigir preenchimento do Projeto na criação da Metaconta]]
 Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento Id do Projeto na criação da Metaconta.

 [[GF - GE - 2931 - Criar Lançamento de Endosso situação "a Contabilizar".]]
 Essa configuração define como será tratado o campo contabilidade dos Lançamentos Financeiros de Endosso. Quando a configuração estiver marcada, o campo Contabilidade referente a Lançamentos de Endosso é alterado para “a Contabilizar”.
 Lançamento de Endosso é caracterizado pelo campo “Sacador/Avalista” estar diferente dos campos “Empresa” e Cobrança do Lançamento Financeiro.

 [[GF - GE - 2957 - Ocorrência para clientes com débito em conta autorizado]]
 Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente está com o debito em conta autorizado. Esta Ocorrência deve ser do tipo EM (Empresa) e deve ser parametrizada com a opção "Nenhum" para 'Ao Vender' e "Nenhum" para 'Ao Liquidar'.

 [[GF - GE - 2958 - Ocorrência para envio de autorização para débito em conta]]
 Ocorrência a ser utilizada para indicar que foi enviado uma remessa de autorização de débito em conta para o cliente, onde ainda não foi obtido o retorno da mesma. Esta Ocorrência deve ser do tipo EM (Empresa) e deve ser parametrizada com a opção "Nenhum' ‘Ao Vender’ e "Nenhum" ‘Ao Liquidar’.

 [[GF - GE - 2981 - Considerar tipo de operação nos filtros do libera contábil]]
 Selecionar esta opção para habilitar os filtros de Tipo de Operação e CFOP na rotina de liberação contábil.

 [[GF - GE - 3003 - Sugerir o Rateio Gerencial da Disponibilidade]]
 Se marcado, ao cadastrar ou modificar a Parcela Padrão de um Contrato de Pagamento irá sugerir a busca do Rateio Gerencial e seus percentuais de acordo com o que está na Disponibilidade de Verbas. Válido apenas para Contratos que utilizam Código de Objeto com Múltiplas Notas e Redistribuição.

 [[GF - GE - 3017 - Ocorrência para remoção de registros no SERASA]]
 Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente deve ser removido nos registros do SERASA. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção "Bloquear" - "Ao Vender" e "Avisar" - "Ao Liquidar"

 [[GF - GE - 3018 - Ocorrência para inclusão de registros no SERASA]]
 Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente foi incluído nos registros do SERASA. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção "Bloquear" - "Ao Vender" e "Avisar" - "Ao Liquidar".

 [[GF - GE - 3019 - Ocorrência para consulta de registros no SERASA]]
 Ocorrência a ser utilizada quando o cliente consultado constar nos registros do SERASA.

 [[GF - GE - 3023 - Senha para consulta de Birôs de Crédito]]
 Senha para consulta de Birô de Crédito.

 [[GF - GE - 3038 - Versão do Leitor de Código de Barras e DDA]]
 Define a versão do componente para gerenciamento de pagamentos do Módulo Financeiro.
 1 - Versão com Leitor de Código de Barras a Pagar e DDA independentes e sem integração direta.
 2 - Versão com Leitor de Código de Barras a Pagar e DDA integrados, sem a necessidade de diversas importações do mesmo arquivo para localização.

 [[GF - GE - 3043 - Código de Imposto para controlar Retenção de IRRF na Saída]]
 Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de IRRF. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.
 Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação - Seq.97 - Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída.

 [[GF - GE - 3044 - Código de Imposto para controlar Retenção de ISS na Saída]]
 Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de ISS. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.
 Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação - Seq.97 - Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída.

 [[GF - GE - 3045 - Código de Imposto para controlar Retenção de INSS na Saída]]
 Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de INSS. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.
 Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação Seq.97 Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída.

 [[GF - GE - 3046 - Versão de layout da tela de Lançamentos]]
 1 – Versão antiga tela de Lançamentos: esta versão será disposta para todas as rotinas que utilizam a tela de Lançamento Financeiro.
 2 – Versão nova tela de Lançamentos: esta versão será disposta para todas as rotinas que utilizam a tela de Lançamento Financeiro.

 [[GF - GE - 3048 - Código Imposto para FUNDEMS]]
 Informe o Código do Imposto padrão para a geração de Retenção para Fundems (botão <Retenção> do Lançamento Financeiro).

 [[GF - GE - 3072 - Restringir tipos de consulta SERASA]]
 Informe os códigos dos tipos de consulta separados por ','
 Exemplo de uso: 01,02,03
 01 - Achei Recheque
 02 - Credne Light
 03 - Crednet Pefin,
 04 - Crednet Cheque
 05 - Concentre
 06 - Relato

 [[GF - GE - 3073 - Bloquear alteração dos campos Tipo e Situação do Lançamento]]
 Ao marcar esta opção, os campos "Tipo" e "Situação" do Lançamento Financeiro seguirão a regra conforme o Histórico Financeiro e demais rotinas geridas pelo sistema, sem permitir sua alteração manual.
 IMPORTANTE: O campo "Situação" não será modificável mesmo que o usuário possua o direito Gerente Financeiro.
 Esta configuração visa manter a integridade do sistema conforme parametrizado no cadastro de históricos financeiros.

 [[GF - LC - 1980 - Modelo lançamento retenção PIS para NFS]]
 Informar o modelo de lançamento para a criação do lançamento de retenção PIS para fins de contabilização da nota fiscal de saída.
 Somente será gerado se no Tipo de Operação, a opção "Gerar lançamento contabilização retenção na NFS" estiver marcada e se a nota fiscal possuir retenção de PIS.Mesmo considerando a retenção de forma antecipada, a retenção e a contabilização do PIS deverão ser consideradas somente nas efetivações da nota. Portanto, o novo lançamento será criado como "Não Contabilizado", passando para "a Contabilizar", quando ocorrer a liquidação do lançamento da nota.
 Importante: O modelo deverá ser do Tipo="cRecebido"/ "Liquidado".

 [[GF - LC - 1981 - Modelo lançamento retenção COFINS para NFS]]
 Informar o modelo de lançamento para a criação do lançamento de retenção COFINS para fins de contabilização da nota fiscal de saída.
 Somente será gerado se no Tipo de Operação, a opção "Gerar lançamento contabilização retenção na NFS" estiver marcada e se a nota fiscal possuir retenção de COFINS.Mesmo considerando a retenção de forma antecipada, a retenção e a contabilização do COFINS deverão ser consideradas somente nas efetivações da nota. Portanto, o novo lançamento será criado como "Não Contabilizado", passando para "a Contabilizar", quando ocorrer a liquidação do lançamento da nota.
 Importante: O modelo deverá ser do Tipo="cRecebido"/"Liquidado".

 [[GF - GE - 3117 - Solução de Metaconta]]
 Não – Não utiliza solução de Metacontas
 Simples – Variando por Projeto e Conta Gerencial
 Múltiplas – Variações por múltiplas opções

 [[GF - GE - 3118 - Abrir diretamente tela de Dados da metaconta]]
 Com esta configuração marcada, ao efetuar a pesquisa de uma metaconta, o sistema irá abrir diretamente a tela de Dados da Metaconta.

 [[GF - GE - 3177 - Ativar log de auditoria para Comissões]]
 Ativará o controle de auditoria registrando as alterações que foram realizadas nos apontamentos de comissões de Pedidos, Nota Fiscal e Lançamentos.

 [[GF - GE - 3154 - Restringir Operações PIX por]]
 Essa configuração serve para restringir a visualização da Rotina 'Transações PIX - (IF00021)'.
 '''Representante''': O usuário só poderá visualizar transações realizadas pelo seu usuário. O filtro 'Vendedor' ficará fixo com a empresa do Usuário.
 '''Unidade de Negócio''': O usuário só poderá visualizar transações realizadas na sua U.N. O filtro 'Unidade de Negócio' ficará fixo com a U.N. da configuração 21.
 '''Ambas:''' Os filtros de 'Unidade de Negócio' e 'Vendedor' ficarão fixos conforme as opções acima.
 '''Nenhum:''' Os filtros de 'Unidade de Negócio' e 'Vendedor' poderão ser alterados, possibilitando a visualização de todas Transações PIX.

 [[GF - GE - 3205 - Normatizar nome do arquivo do boleto nos e-mails]]
 Ao utilizar esta configuração marcada, o CIGAM irá passar a gerar os arquivos de boletos com a seguinte nomenclatura:“%NOME_RELATORIO%_UN_SERIE_NOTA_LANÇAMENTO” em todos os locais de envio de e-mail de boleto do sistema. Sem esta configuração marcada, essa nomenclatura vale apenas para os boletos enviados via botão “enviar NFe” da nota fiscal eletrônica(Envio para SEFAZ).

 [[GF - GE - 3206 - Personalizar assunto dos e-mails de boletos]]
 Define o texto do Assunto que será utilizado nos e-mails de boletos do CIGAM. Utilize texto livre somado às variáveis apresentadas para compor o texto do assunto desejado. Esta configuração vale para todos os envios de e-mail de boleto do CIGAM. 
VARIÁVEIS: 
#A - Fantasia(UN) 
#B - Razão Social(UN) 
#C - Fantasia(Centralizadora) 
#D - Razão Social(Centralizadora) 
#E - Série/NF 
#F - Data de emissão NF/Lançamento 
#G - Quantidade de Cobranças(Número de boletos contidos no arquivo) 
IMPORTANTE: tags como “número lançamento” e “data vencimento” não são opções disponíveis para o assunto pois são variáveis que podem possuir N quantidade de registros e serão exibidas no conteúdo do e-mail. Nesta tela estão disponíveis apenas variáveis que possuam uma única ocorrência por documento.

 [[GF - GE - 3214 - Diminuir valor das retenções do valor total do boleto]]
 0 - Nunca: não diminui o valor das retenções;
 1 - Sempre: Os boletos de notas que possuam retenção de PIS, COFINS e CSLL configuradores pelo regime efetivo terão os seus valores projetados diminuídos do total do boleto;
 2 - Por Empresa: O controle acima será feito apenas nos boletos cuja empresa cliente tenha a opção "diminuir valores de retenção" marcado em seu cadastro;

 [[GF - GE - 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF]]
 O portador apontado nesta configuração será utilizado no lançamento de liquidação (entrada) e no lançamento de saída (vale/adto) gerados automaticamente na nota fiscal de saída pela existência de um adiantamento no pedido da nota. Esta configuração depende da configuração [[FA - DU - 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal]] marcada.

 [[GF - GE - 3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação da NF]]
 O histórico apontado nesta configuração será utilizado no lançamento no lançamento de saída (vale/adto) gerado automaticamente na nota fiscal de saída pela existência de um adiantamento no pedido da nota. Esta configuração depende da configuração [[FA - DU - 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal]] marcada.
 

 [[GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX]]
 Deixe esta configuração desmarcada e informe no botão “Por Usuário” os Usuários com direito a modificar os dados de “Parâmetros PIX” no Cadastro de Portadores. Além disso, adicionalmente eles precisam possuir o Direito de Gerente Financeiro.
 

 [[GF - GE - 3236 - Controle de retenções em Vale/Adiantamento à Fornecedor]]
 Habilita o controle das retenções vinculadas a lançamentos financeiros de Vale/Adiantamento, realizando a verificação da existência de retenções na Nota Fiscal de Entrada ao realizar a liquidação de seu Financeiro utilizando Vale/Adiantamento para isso. Ao marcar esta configuração, o CIGAM passará, além de permitir o uso de retenções do tipo Competência e Efetivo (Antecipado) em Vale/Adiantamentos, a validar as retenções informadas no Vale/Adiantamento e na NFE, bem como passará à realizar o controle dos valores e saldos dos adiantamentos em relação as retenções. Com isso, somente será permitido liquidar os lançamentos a pagar da NFE contra um Vale/Adiantamento que possua as mesmas retenções informadas. Esta validação é feita comparando o tipo de retenção (P/C/C, IRRF, INSS e etc) entre os movimentos, que devem ser de mesma composição.
 

 [[GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.]]
 Marcando esta opção, o sistema irá validar que o portador utilizado no campo "Portador" do grupo "dados para liquidação do lançamento original" das rotinas de unificação (pagamento e recebimento) possua o campo "tipo controle = unificação".

GF Parâmetros Portadores

2025-04-08T13:26:16Z

Cristiano.garcia: /* Versões */

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[GF_Parâmetros_Portadores|Portadores]]

==Dados da Conta==

'''Portador:''' 
Campo para informar o código do Portador a ser criado.

'''Descrição:''' 
Campo para informar a descrição do Portador a ser criado.

'''Nº Banco:''' 
Campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN

'''Nº Conta:''' 
Campo para informar o número da Conta Bancária.

'''Nº Convênio:''' 
Campo para informar a numeração do Convênio do Banco.

'''Empresa:''' 
Campo para informar o código da Empresa.

'''Tipo Controle:''' 
Campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:
*'''Caixa'''
*'''Conta_Corrente'''
*'''Aplicação'''
*'''Previsão'''
*'''Impostos'''
*'''Bonificação'''
*'''Devolução'''
*'''Provisão'''
*'''Permuta'''
*'''Simulação'''
*'''Adiantamento'''
*'''Endosso'''
*'''Carteira'''
*'''Unificação'''<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 686231/29.</ref>

:'''Importante:''' Este campo é considerado no Painel Financeiro do BI. Os totalizadores de Contas a Receber, Pagar e Saldos são compostos com base na formatação deste campo. Instruções consultar os manuais [[GF - Painel Financeiro|GF - Painel Financeiro BI]] e [[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]].
 
'''Agência/DV:''' 
Campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.

'''Nº Compensação:''' 
Campo para informar a numeração da Compensação.

'''Código Cedente:''' 
Campo para informar o código do Cedente.

'''Tipo de Conta''': 
Habilitado para Banco Itaú 341. É possível escolher uma das opções:
*Nenhum
*1. Conta de Livre Movimento
*2. Conta Investimento
*3. Aplicação Automática + CDB
Para mais informações de uso, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]].

==Guia Juros/Multa==

[[Arquivo:Cadastro Portadore.png|750x500px||center|semmoldura|Cadastro de Portadores]]

===Campo Juros===

'''Metodologia de Juros:''' 
Define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:
*'''Normal'''
*'''Antecipado'''

'''Tipo de Juros:''' define qual será o método de cálculo dos Juros.
*'''Simples'''
*'''Composto'''

'''Ao dia:''' 
Campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo '''Juros Mês''' por 30 com 4 casas decimais.

'''Ao mês:''' 
Campo para informar o percentual de juros ao mês.

'''Tolerância:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

===Campo Multa===

'''Utilizar multa fracionada:''' 
Quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário.

'''Limite de Dias para multa fracionada:''' 
Campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada.

'''Percentual:''' 
Campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada.

'''Tolerância:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

===Campo Tolerância===

'''Tolerância vencimento:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

'''% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia:''' 
Campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.

==Guia CNAB==

'''Diretório CNAB:''' 
Campo para informar caminho padrão como sugestão para geração dos arquivos referente ao CNAB. A máscara do campo é de 20 dígitos fixos, sem configurações envolvidas para aumentar ou reduzir.

'''Carteira/Variação:''' 
Campo para informar a Carteira e a Variação.

'''Instrução:''' 
Campo para informar a instrução do Banco.

'''Caução:''' 
Campo para informar o caução da operação.

'''Moeda:''' 
Campo para informar o código da moeda.

'''Portador modelo relatório:''' 
Campo para informar qual será considerado o Portador Modelo Relatório.

'''Sequência Boleto:''' 
Determina a geração da sequência do Boleto. Habilita somente quando a [[GF - GE - 707 - Buscar número do boleto]] estiver igual "Portadores". 
Caso contrário a sequência da parametrização do Cadastro do Banco. 
Consulte também o manual [[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]].

'''Espécie:''' 
Campo para informar a Espécie.

'''Instrução 2:''' 
Campo para informar a instrução do Banco.

'''Comando:''' 
Campo para informar Comando.

'''IOF:''' 
Campo para infomrar IOF.

'''Portador Conciliação:''' 
Campo habilita somente para o Banco 341 (Itaú), possibilitando realizar conciliação de vários Portadores com mesmos dados Bancários, porém com "Tipo Conta" diferente. Para Portadores do Tipo de Conta Nenhum e 1. Conta de Livre Movimento, o campo Portador Conciliação ficará desabilitado. Estará habilitado apenas quando o Tipo de Conta for 2. Conta Investimento e 3. Aplicação Automática + CDB. 
Instruções consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú|Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]].

'''Identificação do serviço:''' 
Campo para informar o serviço.

'''Processar retornos pelo número do Boleto:''' 
Quando selecionado efetua as liquidações pelo número do boleto, quando não encontra os Lançamentos CIGAM. Quando o portador for de Open Banking, o campo virá marcado e desabilitado.

'''Envia registro Boleto eletrônico:''' 
Utilizado para envio de registro eletrônico do Banco do Brasil. Quando selecionado essa opção o sistema estará apto a enviar registro de boleto eletrônico, para isso o sequencial do registro detalhe será incrementado uma vez para a linha de detalhe e uma segunda vez para a linha de e-mail.

'''Restringir conciliação automática:''' 
Quando selecionado esta opção o sistema restringe a Conciliação Automática.

'''Desconsiderar envio de boleto por e-mail:''' 
Quando selecionada o sistema não envia o boleto por e-mail junto a DANFE para os movimentos com este Portador. Essa opção é relevante apenas ao utilizar a opção "Sim + DANFE" do contato da empresa para envio de boleto por e-mail. Não tendo nenhuma implicação para outros tipos de envios.

'''Byte para Nosso Número''': 
A opção padrão para o Byte do Nosso Número é 2. Quando não informado, o sistema utilizará a opção padrão.

==Guia Configurações==

'''Contabilizar:''' 
Campo referente a contabilização através do Portador, permitindo contabilizar através do Portador informando a Conta Contábil.
*'''Rateio:''' permite informar o reduzido contábil diretamente nos lançamentos de liquidação.
*'''Contábil:''' sempre contabiliza a conta informada ao lado.
*'''Nulo:''' não contabiliza o portador.

'''Fator de Vencimento:''' 
Campo para informar o Fator de Vencimento.

'''Valor do Custo Admin.:''' 
Campo para informar o valor do Custo Administrativo.

'''Tolerância Compens.:''' 
Campo para informar os Dias para tolerância por compensação (D+1).

'''Alt. Juros/Multa/Desc.:''' 
Campo onde permite alteração de juros/multa/desconto na rotina de liquidação de títulos em lote.

'''Protestar após:''' 
Campo para informar os dias limite para protestar.

'''Histórico Liquidação:''' 
Campo para informar o Histórico que será utilizado na liquidação.

'''U.N para aglutinação:''' 
Campo para informar a Unidade de Negócio para Aglutinação de Cheque/Lote.

'''Data autenticação:''' 
Habilita somente quando o campo '''Tipo Controle''' estiver igual '''Caixa'''.

'''Contábil:''' 
Campo para informar a Conta Contábil quando o campo '''Contabilizar''' for igual '''Portador''' ou '''Rateio'''.

'''Aceite:''' 
Habilita somente quando o '''Tipo Controle''' estiver igual '''Conta_Corrente'''.

'''Modo inicial pagamentos:''' 
Campo determina o modo inicial para Lançamentos a Pagar:
*'''Liberado:''' quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Liberado.
*'''Bloqueado:'''quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Bloqueado, onde exige autorização para liberação do pagamento.
*'''Autorizado:'''quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Autorizado.

Para mais informações, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos]].

'''Valor de limite da conta:''' 
Campo para informar o valor de limite da Conta.

'''Perc. Caução C. Garantida:''' 
Campo para informar o percentual de caução para conta garantida.

'''Auditoria:''' 
Campo ao qual aciona a funcionalidade de log para manter a rastreabilidade das alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam este portador.
*'''Log:''' aciona o log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
*'''Detalhada:''' aciona o log com mais informações detalhadas do que a opção log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
*'''Nenhuma:''' não aciona a função da rastreabilidade das informações gravadas.

Para mais instruções, consulte a FAQ [[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]].

'''Sequência Cheque/Lote:''' 
Campo para informar a numeração para cheque/lote na rotina de Pagamentos/Recebimentos.

'''Listar no relatório de saldos:''' 
Quando selecionado passa a listar para relatórios o saldo do Portador.

'''Gravar a empresa da U.N no lanc. de saldo de portadores:''' 
Quando selecionado esta opção o sistema passa gravar a Empresa da Unidade de Negócio no Lançamento Financeiro de Saldo de Portadores.

'''Aceita recebimento divergente da cobrança''': 
Mais detalhes em [[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]].

==Guia Saldo==

'''Saldo Inicial:''' 
Campo para informa o período que será criado o Saldo Inicial do Portador.

'''Saldo Atual:''' 
Campo apenas informativo ao qual demonstra o Saldo Atual da movimentação do Portador.
 
[[Image: Portador_Saldo.png|600px|centro]]
 

Mais instruções consulte os manuais:
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]

==Guia Textos==

Utilizado para gerar textos que podem ser levados para o CNAB de cobrança e para a impressão do boletos de cobrança.
 
[[Image: Portador_Textos.png|600px|centro]]
 

=Botões=
==Botão Parâmetros PIX==

Estará habilitado quando o usuário estiver parametrizado na configuração [[GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX]]. Para modificações, adicionalmente estes usuários precisam possuir o Direito de Gerente Financeiro, chave '''GERFIN'''.
 
[[Image: Portador_ParametrosPIX.png|600px|centro]]
 

Para mais instruções, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]].

==Botão Próximo==

Para avançar para o próximo cadastro de portador.

==Botão Conciliação==

Este cadastro é utilizado para parametrizar as categorias a serem consideradas na importação do extrato bancário, permitindo a criação dos lançamentos do extrato referente as tarifas, despesas e transferências por exemplo.

'''Importante:''' A importação e conciliação não realizam a liquidação das cobranças e pagamentos. As rotinas que possibilitam a liquidação das cobranças e pagamentos de forma automática são as rotinas de Retorno de Cobrança e de Pagamentos.
 
[[Image: Portador_Conciliação.png|600px|centro]]
 

Através deste cadastro é possível criar diversos registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização.

É através do campo '''Histórico Banco''' que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados. Essa descrição '''deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado''' (descrição definida pelo banco). É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.

'''E por que?'''

Porque alguns bancos enviam numa mesma categoria, registros diferentes, que variam conforme histórico disponibilizado pelo banco. No manual [[GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria]], é possível consultar um exemplo de como os bancos podem enviar estes registro no extrato bancário.

Para instruções sobre a Conciliação Bancária Automática, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0]].

==Botão Boletos / Duplicata==

Para configurar Boletos / Duplicata.
 
[[Image: Portador_BoletoDuplicatada.png|600px|centro]]
 

==Botão Cód. Barras==

Para cadastrar o '''Febraban''' dos Boletos Bancários do '''Nº Banco''' indicado no portador.
 
[[Image: Portador_Cod_Barras.png|600px|centro]]
 

Consulte mais instruções nos manuais [[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]] e [[GF Parâmetros FEBRABAN| Cadastro FEBRABAN]].

==Botão Remessa==

===Botão Comandos===

Menu para cadastrar os comandos bancários a serem usados nos lançamentos financeiros de cobrança, para uso na geração das remessas de cobrança.

Também ficará registrado nesta tabela, os registros feitos no botão '''Conciliação Automática''' do Portador, que é a parametrização das categorias do extrato bancário, para criação automática dos lançamentos importadores do extrato.
 
[[Image: Portador_Comando.png|600px|centro]]
 

Para mais instruções, consulte:
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[GF - Como Fazer - CNAB Remessa Cobrança Configurável#Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?|Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?]].

===Botão Sequenciais===

'''Sequência Remessa Cobrança/Pagamento''': Refere-se ao número sequencial da remessa de Cobrança ou Pagamento.
 
[[Image: Sequencias_PortadorA.png|350px|centro]]
 

====Opção Remessa de Cobrança====

Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de cobrança.

'''1. Sequência remessa por Banco:''' O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

'''2. Sequência remessa por Portador:''' O sequencial será o informado no cadastro do Portador.

====Opção Remessa de Pagamento====

<ref group="Versão 231002.b"> Liberado a partir da OS 848909/3</ref>Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de pagamento.


'''1. Sequência remessa por Banco:''' O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

'''2. Sequência remessa por Portador:''' O sequencial será o informado no cadastro do Portador. Quanto a esta opção, é valida apenas para a rotina [[GF_Transmite_Sicredi|CNAB Remessa de Pagamento Banco Sicredi]]. Demais rotinas de CNAB de Pagamento, vão utilizar apenas a '''1. Sequência remessa por Banco'''. Mais informações, consulte a WIKI [[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]].

==Botão Retornos==

Consultar as instruções no manual [[GF - Como Fazer - CNAB Retorno de Cobrança Personalizado - 400 Posições#Como configurar as Ocorrências de Retorno?|Como configurar as Ocorrências de Retorno?]].
 
[[Image: Portador_Retornos.png|750px|centro]]
 

==Botão Cheques==

Utilizado para confirmar o layout para impressão de cheques.
 
[[Image: Portador_Cheques.png|600px|centro]]
 

=Manuais Referenciados=
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro BI]]
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

='''Versões'''=
=='''Versão 231002'''==
=='''Patch 'b''''==
<references group="Versão 231002.b"/>
== '''Versão 250505''' ==
<references group="Versão 250505"/>

GF Parâmetros Portadores

2025-04-08T13:25:36Z

Cristiano.garcia: /* Dados da Conta */

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[GF_Parâmetros_Portadores|Portadores]]

==Dados da Conta==

'''Portador:''' 
Campo para informar o código do Portador a ser criado.

'''Descrição:''' 
Campo para informar a descrição do Portador a ser criado.

'''Nº Banco:''' 
Campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN

'''Nº Conta:''' 
Campo para informar o número da Conta Bancária.

'''Nº Convênio:''' 
Campo para informar a numeração do Convênio do Banco.

'''Empresa:''' 
Campo para informar o código da Empresa.

'''Tipo Controle:''' 
Campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:
*'''Caixa'''
*'''Conta_Corrente'''
*'''Aplicação'''
*'''Previsão'''
*'''Impostos'''
*'''Bonificação'''
*'''Devolução'''
*'''Provisão'''
*'''Permuta'''
*'''Simulação'''
*'''Adiantamento'''
*'''Endosso'''
*'''Carteira'''
*'''Unificação'''<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 686231/29.</ref>

:'''Importante:''' Este campo é considerado no Painel Financeiro do BI. Os totalizadores de Contas a Receber, Pagar e Saldos são compostos com base na formatação deste campo. Instruções consultar os manuais [[GF - Painel Financeiro|GF - Painel Financeiro BI]] e [[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]].
 
'''Agência/DV:''' 
Campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.

'''Nº Compensação:''' 
Campo para informar a numeração da Compensação.

'''Código Cedente:''' 
Campo para informar o código do Cedente.

'''Tipo de Conta''': 
Habilitado para Banco Itaú 341. É possível escolher uma das opções:
*Nenhum
*1. Conta de Livre Movimento
*2. Conta Investimento
*3. Aplicação Automática + CDB
Para mais informações de uso, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]].

==Guia Juros/Multa==

[[Arquivo:Cadastro Portadore.png|750x500px||center|semmoldura|Cadastro de Portadores]]

===Campo Juros===

'''Metodologia de Juros:''' 
Define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:
*'''Normal'''
*'''Antecipado'''

'''Tipo de Juros:''' define qual será o método de cálculo dos Juros.
*'''Simples'''
*'''Composto'''

'''Ao dia:''' 
Campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo '''Juros Mês''' por 30 com 4 casas decimais.

'''Ao mês:''' 
Campo para informar o percentual de juros ao mês.

'''Tolerância:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

===Campo Multa===

'''Utilizar multa fracionada:''' 
Quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário.

'''Limite de Dias para multa fracionada:''' 
Campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada.

'''Percentual:''' 
Campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada.

'''Tolerância:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

===Campo Tolerância===

'''Tolerância vencimento:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

'''% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia:''' 
Campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.

==Guia CNAB==

'''Diretório CNAB:''' 
Campo para informar caminho padrão como sugestão para geração dos arquivos referente ao CNAB. A máscara do campo é de 20 dígitos fixos, sem configurações envolvidas para aumentar ou reduzir.

'''Carteira/Variação:''' 
Campo para informar a Carteira e a Variação.

'''Instrução:''' 
Campo para informar a instrução do Banco.

'''Caução:''' 
Campo para informar o caução da operação.

'''Moeda:''' 
Campo para informar o código da moeda.

'''Portador modelo relatório:''' 
Campo para informar qual será considerado o Portador Modelo Relatório.

'''Sequência Boleto:''' 
Determina a geração da sequência do Boleto. Habilita somente quando a [[GF - GE - 707 - Buscar número do boleto]] estiver igual "Portadores". 
Caso contrário a sequência da parametrização do Cadastro do Banco. 
Consulte também o manual [[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]].

'''Espécie:''' 
Campo para informar a Espécie.

'''Instrução 2:''' 
Campo para informar a instrução do Banco.

'''Comando:''' 
Campo para informar Comando.

'''IOF:''' 
Campo para infomrar IOF.

'''Portador Conciliação:''' 
Campo habilita somente para o Banco 341 (Itaú), possibilitando realizar conciliação de vários Portadores com mesmos dados Bancários, porém com "Tipo Conta" diferente. Para Portadores do Tipo de Conta Nenhum e 1. Conta de Livre Movimento, o campo Portador Conciliação ficará desabilitado. Estará habilitado apenas quando o Tipo de Conta for 2. Conta Investimento e 3. Aplicação Automática + CDB. 
Instruções consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú|Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]].

'''Identificação do serviço:''' 
Campo para informar o serviço.

'''Processar retornos pelo número do Boleto:''' 
Quando selecionado efetua as liquidações pelo número do boleto, quando não encontra os Lançamentos CIGAM. Quando o portador for de Open Banking, o campo virá marcado e desabilitado.

'''Envia registro Boleto eletrônico:''' 
Utilizado para envio de registro eletrônico do Banco do Brasil. Quando selecionado essa opção o sistema estará apto a enviar registro de boleto eletrônico, para isso o sequencial do registro detalhe será incrementado uma vez para a linha de detalhe e uma segunda vez para a linha de e-mail.

'''Restringir conciliação automática:''' 
Quando selecionado esta opção o sistema restringe a Conciliação Automática.

'''Desconsiderar envio de boleto por e-mail:''' 
Quando selecionada o sistema não envia o boleto por e-mail junto a DANFE para os movimentos com este Portador. Essa opção é relevante apenas ao utilizar a opção "Sim + DANFE" do contato da empresa para envio de boleto por e-mail. Não tendo nenhuma implicação para outros tipos de envios.

'''Byte para Nosso Número''': 
A opção padrão para o Byte do Nosso Número é 2. Quando não informado, o sistema utilizará a opção padrão.

==Guia Configurações==

'''Contabilizar:''' 
Campo referente a contabilização através do Portador, permitindo contabilizar através do Portador informando a Conta Contábil.
*'''Rateio:''' permite informar o reduzido contábil diretamente nos lançamentos de liquidação.
*'''Contábil:''' sempre contabiliza a conta informada ao lado.
*'''Nulo:''' não contabiliza o portador.

'''Fator de Vencimento:''' 
Campo para informar o Fator de Vencimento.

'''Valor do Custo Admin.:''' 
Campo para informar o valor do Custo Administrativo.

'''Tolerância Compens.:''' 
Campo para informar os Dias para tolerância por compensação (D+1).

'''Alt. Juros/Multa/Desc.:''' 
Campo onde permite alteração de juros/multa/desconto na rotina de liquidação de títulos em lote.

'''Protestar após:''' 
Campo para informar os dias limite para protestar.

'''Histórico Liquidação:''' 
Campo para informar o Histórico que será utilizado na liquidação.

'''U.N para aglutinação:''' 
Campo para informar a Unidade de Negócio para Aglutinação de Cheque/Lote.

'''Data autenticação:''' 
Habilita somente quando o campo '''Tipo Controle''' estiver igual '''Caixa'''.

'''Contábil:''' 
Campo para informar a Conta Contábil quando o campo '''Contabilizar''' for igual '''Portador''' ou '''Rateio'''.

'''Aceite:''' 
Habilita somente quando o '''Tipo Controle''' estiver igual '''Conta_Corrente'''.

'''Modo inicial pagamentos:''' 
Campo determina o modo inicial para Lançamentos a Pagar:
*'''Liberado:''' quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Liberado.
*'''Bloqueado:'''quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Bloqueado, onde exige autorização para liberação do pagamento.
*'''Autorizado:'''quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Autorizado.

Para mais informações, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos]].

'''Valor de limite da conta:''' 
Campo para informar o valor de limite da Conta.

'''Perc. Caução C. Garantida:''' 
Campo para informar o percentual de caução para conta garantida.

'''Auditoria:''' 
Campo ao qual aciona a funcionalidade de log para manter a rastreabilidade das alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam este portador.
*'''Log:''' aciona o log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
*'''Detalhada:''' aciona o log com mais informações detalhadas do que a opção log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
*'''Nenhuma:''' não aciona a função da rastreabilidade das informações gravadas.

Para mais instruções, consulte a FAQ [[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]].

'''Sequência Cheque/Lote:''' 
Campo para informar a numeração para cheque/lote na rotina de Pagamentos/Recebimentos.

'''Listar no relatório de saldos:''' 
Quando selecionado passa a listar para relatórios o saldo do Portador.

'''Gravar a empresa da U.N no lanc. de saldo de portadores:''' 
Quando selecionado esta opção o sistema passa gravar a Empresa da Unidade de Negócio no Lançamento Financeiro de Saldo de Portadores.

'''Aceita recebimento divergente da cobrança''': 
Mais detalhes em [[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]].

==Guia Saldo==

'''Saldo Inicial:''' 
Campo para informa o período que será criado o Saldo Inicial do Portador.

'''Saldo Atual:''' 
Campo apenas informativo ao qual demonstra o Saldo Atual da movimentação do Portador.
 
[[Image: Portador_Saldo.png|600px|centro]]
 

Mais instruções consulte os manuais:
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]

==Guia Textos==

Utilizado para gerar textos que podem ser levados para o CNAB de cobrança e para a impressão do boletos de cobrança.
 
[[Image: Portador_Textos.png|600px|centro]]
 

=Botões=
==Botão Parâmetros PIX==

Estará habilitado quando o usuário estiver parametrizado na configuração [[GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX]]. Para modificações, adicionalmente estes usuários precisam possuir o Direito de Gerente Financeiro, chave '''GERFIN'''.
 
[[Image: Portador_ParametrosPIX.png|600px|centro]]
 

Para mais instruções, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]].

==Botão Próximo==

Para avançar para o próximo cadastro de portador.

==Botão Conciliação==

Este cadastro é utilizado para parametrizar as categorias a serem consideradas na importação do extrato bancário, permitindo a criação dos lançamentos do extrato referente as tarifas, despesas e transferências por exemplo.

'''Importante:''' A importação e conciliação não realizam a liquidação das cobranças e pagamentos. As rotinas que possibilitam a liquidação das cobranças e pagamentos de forma automática são as rotinas de Retorno de Cobrança e de Pagamentos.
 
[[Image: Portador_Conciliação.png|600px|centro]]
 

Através deste cadastro é possível criar diversos registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização.

É através do campo '''Histórico Banco''' que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados. Essa descrição '''deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado''' (descrição definida pelo banco). É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.

'''E por que?'''

Porque alguns bancos enviam numa mesma categoria, registros diferentes, que variam conforme histórico disponibilizado pelo banco. No manual [[GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria]], é possível consultar um exemplo de como os bancos podem enviar estes registro no extrato bancário.

Para instruções sobre a Conciliação Bancária Automática, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0]].

==Botão Boletos / Duplicata==

Para configurar Boletos / Duplicata.
 
[[Image: Portador_BoletoDuplicatada.png|600px|centro]]
 

==Botão Cód. Barras==

Para cadastrar o '''Febraban''' dos Boletos Bancários do '''Nº Banco''' indicado no portador.
 
[[Image: Portador_Cod_Barras.png|600px|centro]]
 

Consulte mais instruções nos manuais [[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]] e [[GF Parâmetros FEBRABAN| Cadastro FEBRABAN]].

==Botão Remessa==

===Botão Comandos===

Menu para cadastrar os comandos bancários a serem usados nos lançamentos financeiros de cobrança, para uso na geração das remessas de cobrança.

Também ficará registrado nesta tabela, os registros feitos no botão '''Conciliação Automática''' do Portador, que é a parametrização das categorias do extrato bancário, para criação automática dos lançamentos importadores do extrato.
 
[[Image: Portador_Comando.png|600px|centro]]
 

Para mais instruções, consulte:
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[GF - Como Fazer - CNAB Remessa Cobrança Configurável#Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?|Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?]].

===Botão Sequenciais===

'''Sequência Remessa Cobrança/Pagamento''': Refere-se ao número sequencial da remessa de Cobrança ou Pagamento.
 
[[Image: Sequencias_PortadorA.png|350px|centro]]
 

====Opção Remessa de Cobrança====

Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de cobrança.

'''1. Sequência remessa por Banco:''' O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

'''2. Sequência remessa por Portador:''' O sequencial será o informado no cadastro do Portador.

====Opção Remessa de Pagamento====

<ref group="Versão 231002.b"> Liberado a partir da OS 848909/3</ref>Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de pagamento.


'''1. Sequência remessa por Banco:''' O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

'''2. Sequência remessa por Portador:''' O sequencial será o informado no cadastro do Portador. Quanto a esta opção, é valida apenas para a rotina [[GF_Transmite_Sicredi|CNAB Remessa de Pagamento Banco Sicredi]]. Demais rotinas de CNAB de Pagamento, vão utilizar apenas a '''1. Sequência remessa por Banco'''. Mais informações, consulte a WIKI [[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]].

==Botão Retornos==

Consultar as instruções no manual [[GF - Como Fazer - CNAB Retorno de Cobrança Personalizado - 400 Posições#Como configurar as Ocorrências de Retorno?|Como configurar as Ocorrências de Retorno?]].
 
[[Image: Portador_Retornos.png|750px|centro]]
 

==Botão Cheques==

Utilizado para confirmar o layout para impressão de cheques.
 
[[Image: Portador_Cheques.png|600px|centro]]
 

=Manuais Referenciados=
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro BI]]
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

='''Versões'''=
=='''Versão 231002'''==
=='''Patch 'b''''==
<references group="Versão 231002.b"/>
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>

GF Parâmetros Portadores

2025-04-08T13:25:21Z

Cristiano.garcia:

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[GF_Parâmetros_Portadores|Portadores]]

==Dados da Conta==

'''Portador:''' 
Campo para informar o código do Portador a ser criado.

'''Descrição:''' 
Campo para informar a descrição do Portador a ser criado.

'''Nº Banco:''' 
Campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN

'''Nº Conta:''' 
Campo para informar o número da Conta Bancária.

'''Nº Convênio:''' 
Campo para informar a numeração do Convênio do Banco.

'''Empresa:''' 
Campo para informar o código da Empresa.

'''Tipo Controle:''' 
Campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:
*'''Caixa'''
*'''Conta_Corrente'''
*'''Aplicação'''
*'''Previsão'''
*'''Impostos'''
*'''Bonificação'''
*'''Devolução'''
*'''Provisão'''
*'''Permuta'''
*'''Simulação'''
*'''Adiantamento'''
*'''Endosso'''
*'''Carteira'''
*'''Unificação'''

:'''Importante:''' Este campo é considerado no Painel Financeiro do BI. Os totalizadores de Contas a Receber, Pagar e Saldos são compostos com base na formatação deste campo. Instruções consultar os manuais [[GF - Painel Financeiro|GF - Painel Financeiro BI]] e [[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]].
 
'''Agência/DV:''' 
Campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.

'''Nº Compensação:''' 
Campo para informar a numeração da Compensação.

'''Código Cedente:''' 
Campo para informar o código do Cedente.

'''Tipo de Conta''': 
Habilitado para Banco Itaú 341. É possível escolher uma das opções:
*Nenhum
*1. Conta de Livre Movimento
*2. Conta Investimento
*3. Aplicação Automática + CDB
Para mais informações de uso, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]].

==Guia Juros/Multa==

[[Arquivo:Cadastro Portadore.png|750x500px||center|semmoldura|Cadastro de Portadores]]

===Campo Juros===

'''Metodologia de Juros:''' 
Define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:
*'''Normal'''
*'''Antecipado'''

'''Tipo de Juros:''' define qual será o método de cálculo dos Juros.
*'''Simples'''
*'''Composto'''

'''Ao dia:''' 
Campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo '''Juros Mês''' por 30 com 4 casas decimais.

'''Ao mês:''' 
Campo para informar o percentual de juros ao mês.

'''Tolerância:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

===Campo Multa===

'''Utilizar multa fracionada:''' 
Quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário.

'''Limite de Dias para multa fracionada:''' 
Campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada.

'''Percentual:''' 
Campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada.

'''Tolerância:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

===Campo Tolerância===

'''Tolerância vencimento:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

'''% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia:''' 
Campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.

==Guia CNAB==

'''Diretório CNAB:''' 
Campo para informar caminho padrão como sugestão para geração dos arquivos referente ao CNAB. A máscara do campo é de 20 dígitos fixos, sem configurações envolvidas para aumentar ou reduzir.

'''Carteira/Variação:''' 
Campo para informar a Carteira e a Variação.

'''Instrução:''' 
Campo para informar a instrução do Banco.

'''Caução:''' 
Campo para informar o caução da operação.

'''Moeda:''' 
Campo para informar o código da moeda.

'''Portador modelo relatório:''' 
Campo para informar qual será considerado o Portador Modelo Relatório.

'''Sequência Boleto:''' 
Determina a geração da sequência do Boleto. Habilita somente quando a [[GF - GE - 707 - Buscar número do boleto]] estiver igual "Portadores". 
Caso contrário a sequência da parametrização do Cadastro do Banco. 
Consulte também o manual [[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]].

'''Espécie:''' 
Campo para informar a Espécie.

'''Instrução 2:''' 
Campo para informar a instrução do Banco.

'''Comando:''' 
Campo para informar Comando.

'''IOF:''' 
Campo para infomrar IOF.

'''Portador Conciliação:''' 
Campo habilita somente para o Banco 341 (Itaú), possibilitando realizar conciliação de vários Portadores com mesmos dados Bancários, porém com "Tipo Conta" diferente. Para Portadores do Tipo de Conta Nenhum e 1. Conta de Livre Movimento, o campo Portador Conciliação ficará desabilitado. Estará habilitado apenas quando o Tipo de Conta for 2. Conta Investimento e 3. Aplicação Automática + CDB. 
Instruções consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú|Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]].

'''Identificação do serviço:''' 
Campo para informar o serviço.

'''Processar retornos pelo número do Boleto:''' 
Quando selecionado efetua as liquidações pelo número do boleto, quando não encontra os Lançamentos CIGAM. Quando o portador for de Open Banking, o campo virá marcado e desabilitado.

'''Envia registro Boleto eletrônico:''' 
Utilizado para envio de registro eletrônico do Banco do Brasil. Quando selecionado essa opção o sistema estará apto a enviar registro de boleto eletrônico, para isso o sequencial do registro detalhe será incrementado uma vez para a linha de detalhe e uma segunda vez para a linha de e-mail.

'''Restringir conciliação automática:''' 
Quando selecionado esta opção o sistema restringe a Conciliação Automática.

'''Desconsiderar envio de boleto por e-mail:''' 
Quando selecionada o sistema não envia o boleto por e-mail junto a DANFE para os movimentos com este Portador. Essa opção é relevante apenas ao utilizar a opção "Sim + DANFE" do contato da empresa para envio de boleto por e-mail. Não tendo nenhuma implicação para outros tipos de envios.

'''Byte para Nosso Número''': 
A opção padrão para o Byte do Nosso Número é 2. Quando não informado, o sistema utilizará a opção padrão.

==Guia Configurações==

'''Contabilizar:''' 
Campo referente a contabilização através do Portador, permitindo contabilizar através do Portador informando a Conta Contábil.
*'''Rateio:''' permite informar o reduzido contábil diretamente nos lançamentos de liquidação.
*'''Contábil:''' sempre contabiliza a conta informada ao lado.
*'''Nulo:''' não contabiliza o portador.

'''Fator de Vencimento:''' 
Campo para informar o Fator de Vencimento.

'''Valor do Custo Admin.:''' 
Campo para informar o valor do Custo Administrativo.

'''Tolerância Compens.:''' 
Campo para informar os Dias para tolerância por compensação (D+1).

'''Alt. Juros/Multa/Desc.:''' 
Campo onde permite alteração de juros/multa/desconto na rotina de liquidação de títulos em lote.

'''Protestar após:''' 
Campo para informar os dias limite para protestar.

'''Histórico Liquidação:''' 
Campo para informar o Histórico que será utilizado na liquidação.

'''U.N para aglutinação:''' 
Campo para informar a Unidade de Negócio para Aglutinação de Cheque/Lote.

'''Data autenticação:''' 
Habilita somente quando o campo '''Tipo Controle''' estiver igual '''Caixa'''.

'''Contábil:''' 
Campo para informar a Conta Contábil quando o campo '''Contabilizar''' for igual '''Portador''' ou '''Rateio'''.

'''Aceite:''' 
Habilita somente quando o '''Tipo Controle''' estiver igual '''Conta_Corrente'''.

'''Modo inicial pagamentos:''' 
Campo determina o modo inicial para Lançamentos a Pagar:
*'''Liberado:''' quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Liberado.
*'''Bloqueado:'''quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Bloqueado, onde exige autorização para liberação do pagamento.
*'''Autorizado:'''quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Autorizado.

Para mais informações, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos]].

'''Valor de limite da conta:''' 
Campo para informar o valor de limite da Conta.

'''Perc. Caução C. Garantida:''' 
Campo para informar o percentual de caução para conta garantida.

'''Auditoria:''' 
Campo ao qual aciona a funcionalidade de log para manter a rastreabilidade das alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam este portador.
*'''Log:''' aciona o log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
*'''Detalhada:''' aciona o log com mais informações detalhadas do que a opção log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
*'''Nenhuma:''' não aciona a função da rastreabilidade das informações gravadas.

Para mais instruções, consulte a FAQ [[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]].

'''Sequência Cheque/Lote:''' 
Campo para informar a numeração para cheque/lote na rotina de Pagamentos/Recebimentos.

'''Listar no relatório de saldos:''' 
Quando selecionado passa a listar para relatórios o saldo do Portador.

'''Gravar a empresa da U.N no lanc. de saldo de portadores:''' 
Quando selecionado esta opção o sistema passa gravar a Empresa da Unidade de Negócio no Lançamento Financeiro de Saldo de Portadores.

'''Aceita recebimento divergente da cobrança''': 
Mais detalhes em [[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]].

==Guia Saldo==

'''Saldo Inicial:''' 
Campo para informa o período que será criado o Saldo Inicial do Portador.

'''Saldo Atual:''' 
Campo apenas informativo ao qual demonstra o Saldo Atual da movimentação do Portador.
 
[[Image: Portador_Saldo.png|600px|centro]]
 

Mais instruções consulte os manuais:
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]

==Guia Textos==

Utilizado para gerar textos que podem ser levados para o CNAB de cobrança e para a impressão do boletos de cobrança.
 
[[Image: Portador_Textos.png|600px|centro]]
 

=Botões=
==Botão Parâmetros PIX==

Estará habilitado quando o usuário estiver parametrizado na configuração [[GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX]]. Para modificações, adicionalmente estes usuários precisam possuir o Direito de Gerente Financeiro, chave '''GERFIN'''.
 
[[Image: Portador_ParametrosPIX.png|600px|centro]]
 

Para mais instruções, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]].

==Botão Próximo==

Para avançar para o próximo cadastro de portador.

==Botão Conciliação==

Este cadastro é utilizado para parametrizar as categorias a serem consideradas na importação do extrato bancário, permitindo a criação dos lançamentos do extrato referente as tarifas, despesas e transferências por exemplo.

'''Importante:''' A importação e conciliação não realizam a liquidação das cobranças e pagamentos. As rotinas que possibilitam a liquidação das cobranças e pagamentos de forma automática são as rotinas de Retorno de Cobrança e de Pagamentos.
 
[[Image: Portador_Conciliação.png|600px|centro]]
 

Através deste cadastro é possível criar diversos registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização.

É através do campo '''Histórico Banco''' que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados. Essa descrição '''deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado''' (descrição definida pelo banco). É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.

'''E por que?'''

Porque alguns bancos enviam numa mesma categoria, registros diferentes, que variam conforme histórico disponibilizado pelo banco. No manual [[GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria]], é possível consultar um exemplo de como os bancos podem enviar estes registro no extrato bancário.

Para instruções sobre a Conciliação Bancária Automática, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0]].

==Botão Boletos / Duplicata==

Para configurar Boletos / Duplicata.
 
[[Image: Portador_BoletoDuplicatada.png|600px|centro]]
 

==Botão Cód. Barras==

Para cadastrar o '''Febraban''' dos Boletos Bancários do '''Nº Banco''' indicado no portador.
 
[[Image: Portador_Cod_Barras.png|600px|centro]]
 

Consulte mais instruções nos manuais [[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]] e [[GF Parâmetros FEBRABAN| Cadastro FEBRABAN]].

==Botão Remessa==

===Botão Comandos===

Menu para cadastrar os comandos bancários a serem usados nos lançamentos financeiros de cobrança, para uso na geração das remessas de cobrança.

Também ficará registrado nesta tabela, os registros feitos no botão '''Conciliação Automática''' do Portador, que é a parametrização das categorias do extrato bancário, para criação automática dos lançamentos importadores do extrato.
 
[[Image: Portador_Comando.png|600px|centro]]
 

Para mais instruções, consulte:
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[GF - Como Fazer - CNAB Remessa Cobrança Configurável#Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?|Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?]].

===Botão Sequenciais===

'''Sequência Remessa Cobrança/Pagamento''': Refere-se ao número sequencial da remessa de Cobrança ou Pagamento.
 
[[Image: Sequencias_PortadorA.png|350px|centro]]
 

====Opção Remessa de Cobrança====

Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de cobrança.

'''1. Sequência remessa por Banco:''' O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

'''2. Sequência remessa por Portador:''' O sequencial será o informado no cadastro do Portador.

====Opção Remessa de Pagamento====

<ref group="Versão 231002.b"> Liberado a partir da OS 848909/3</ref>Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de pagamento.


'''1. Sequência remessa por Banco:''' O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

'''2. Sequência remessa por Portador:''' O sequencial será o informado no cadastro do Portador. Quanto a esta opção, é valida apenas para a rotina [[GF_Transmite_Sicredi|CNAB Remessa de Pagamento Banco Sicredi]]. Demais rotinas de CNAB de Pagamento, vão utilizar apenas a '''1. Sequência remessa por Banco'''. Mais informações, consulte a WIKI [[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]].

==Botão Retornos==

Consultar as instruções no manual [[GF - Como Fazer - CNAB Retorno de Cobrança Personalizado - 400 Posições#Como configurar as Ocorrências de Retorno?|Como configurar as Ocorrências de Retorno?]].
 
[[Image: Portador_Retornos.png|750px|centro]]
 

==Botão Cheques==

Utilizado para confirmar o layout para impressão de cheques.
 
[[Image: Portador_Cheques.png|600px|centro]]
 

=Manuais Referenciados=
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro BI]]
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

='''Versões'''=
=='''Versão 231002'''==
=='''Patch 'b''''==
<references group="Versão 231002.b"/>
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>

GF Unificar Contas a Pagar

2025-04-08T13:23:34Z

Cristiano.garcia:

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Rotinas|Rotinas]] >
[[GF_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[GF_Unificar Contas a Pagar|Unificar Contas a Pagar]]
 
 
=Unificar Contas a Pagar=

Rotina que permite unificar Lançamentos, estes devem possuir o '''Tipo''' = Pagar''', '''Situação = Aberto'''.

Não se aplica para lançamentos com índice informado ou que estão marcados como '''Remessa Enviada'''.

==Guia Filtros==
[[Image:UnificarContasApagarrotinas1.png|center|semmoldura|650px|Unificar Contas a Pagar]]
===Grupo Filtros===

'''Unidade de Negócio:''' informe o intervalo das Unidades de Negócio aos quais os lançamentos pertencem.

'''CPF/CNPJ:''' Informe o intervalo de CNPJ dos Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina. Habilitado quando o filtro '''Separar Cliente por''' for '''CPF/CNPJ''' na '''Guia Opções''' da rotina.

'''Empresa (Fornecedor):''' informe o intervalo de Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina.

'''TG Empresa:''' Quando informado "TG Empresa" e a opção 'Separar Fornecedor por' for igual a "CNPJ", será filtrada a Empresa do Lançamento e a Empresa principal do prefixo do CNPJ da Empresa do Lançamento. 
Tem como finalidade agrupar empresas de um Grupo com mesmos CNPJs raiz. O benefício deste recurso na rotina é de não precisar pesquisar o CNPJ raiz e sim informar somente a TG. É importante que ao optar por utilizar este filtro, que o filtro '''Separar Fornecedor por''' esteja selecionado como '''CPF/CNPJ'''.

'''Categoria, Código ou ... :''' Habilitado quando informada uma TG Empresa. Quando a TG possuir Categoria, o nome do campo será '''Categoria'''. Quando a TG possuir Elementos de Código Único, o campo será denominado '''Código'''. Quando não houver uma TG informada, o campo ficará desabilitado e terá a descrição ... (três pontinhos).

'''Data:''' informe o intervalo das Datas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Emissão:''' informe o intervalo de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina

'''Vencimento:''' informe o intervalo dos vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Fatura:''' informe o intervalo das faturas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Conta:''' informe o intervalo das contas financeiras lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Portador:''' informe o intervalo dos portadores dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Tipo de Pagamento:''' informe o intervalo dos tipos de pagamentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

==Guia Opções==
 
[[Image:UnificarContasApagaropcoes2.png|center|semmoldura|650px|Unificar Contas a Pagar]]

===Grupo Opções===

'''Separar Fornecedor por:
*'''CNPJ: *'''CNPJ''': o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme o CNPJ das empresas e em ordem crescente.
*'''Empresa (código)''': o sistema aglutina os lançamentos conforme os códigos das empresas e em ordem crescente.

'''Empresa inativa:'''
*'''Não considerar:''' Não considera movimentos financeiros de empresas Inativas.
*'''Considerar:''' Considera movimentos financeiros de empresas Inativas.

'''Separar Complemento Duplicata por:''' O sistema separa as duplicatas por intervalo conforme a opção selecionada.
#'''Vencimento (por dia):''' por dia de vencimento.
#'''Vencimento (por semana):''' a cada semana, sendo que o dia de início da semana será o dia da semana da data do sistema.
#'''Vencimento (por decêndio):''' a cada dez dias.
#'''Vencimento (por quinzena):''' a cada quinze dias.
#'''Vencimento (por mês):''' a cada mês.
#'''Não quebrar:''' não separa os movimentos conforme seus vencimentos.

'''Vencimento:''' o usuário deverá selecionar a data de vencimento para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
#'''Manter o menor Vencimento:''' o sistema mantém o menor vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Manter o maior Vencimento:''' o sistema mantém o maior vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Solicitar na tela:''' o sistema irá solicitar a data de vencimento na tela de '''Confirmação''' da unificação, campo '''Novo Vencimento'''.

'''Data de emissão:''' o usuário deverá selecionar a data de emissão para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
#'''Manter a menor Data:''' o sistema mantém a menor data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Manter a maior Data:''' o sistema mantém a maior data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Solicitar na tela:''' o sistema permitirá que o usuário informe em tela a data de emissão do lançamento Unificado.
'''Eliminar lançamentos originais:''' Estará habilitado quando a opção '''Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais''' estiver desmarcada. 
O sistema permite eliminar os lançamentos que originarem a Unificação com as seguintes opções:
 
# '''Nenhum''': o sistema não eliminará nenhum lançamento original.
# '''Não proveniente de NF, sem liquidações parciais e não contabilizado''': o sistema não eliminará os movimentos que são provenientes de Notas Fiscais, lançamentos com liquidações parciais ou já contabilizados. Os que não seguem esta regra serão eliminados.
# '''Todos (exceto liquidações parciais)''': serão eliminados todos os movimentos.

'''Separar por Fatura:''' O sistema irá separar e criar movimentos financeiros por fornecedor e fatura. A duplicata dependerá da existência de fatura. Se a nota fiscal não for do tipo fatura é necessário a impressão da fatura em separado.

'''Observação:''' Se marcar esse checkbox não será exibido a opção "Informado" na tela de Parcelamento da Unificação.

'''Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais:''' O sistema irá liquidar os movimentos originais. Os lançamentos provenientes de notas fiscais, ou que possuam liquidações parciais, ou cujos lançamentos a unificar não sejam da mesma empresa do lançamento de unificação sempre criarão lançamentos de liquidação para os lançamentos originais. 
::'''Atenção:''' Para garantir a integridade dos dados nos livros auxiliares, quanto comparados com o módulo contábil em conciliações, é obrigatório a liquidação dos lançamentos originais. Por este motivo, este filtro está nativamente marcado.

'''Permite unificar lançamentos que já são de unificação (re-unificar o lançamento):''' O sistema permitirá a unificação de movimentos já unificados anteriormente.

'''Bloquear unificação de um único título:''' O sistema permitirá a seleção de um único título na seleção de filtros, porém não realizará a unificação.

'''Unificar Lançamentos por Nominal/Cobrança:''' Quando esta opção é marcada, os filtros de empresa levam em consideração a empresa informada no campo Nominal/Cobrança do lançamento financeiro. Para mais instruções, consulte os manuais [[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]].

===Grupo Complemento Histórico===

O sistema irá gravar no complemento do histórico Unificado as informações conforme item selecionado:

'''Igual ao primeiro lançamento processado:''' No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico do primeiro lançamento processado.

'''Concatenar todos os lançamentos:''' No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico de todos os lançamentos processados.

'''Trazer em branco:''' No movimento Unificado não será gravado nenhum complemento.

'''Adicionar número das notas fiscais do complemento do histórico:''' no lançamento Unificado será gravado o número das notas fiscais dos lançamentos processados.

'''Adicionar número do lançamento unificado ao complemento do histórico:''' será gravado no complemento do histórico o número do lançamento Unificado conforme opções que seguem:

*'''Lançamento de unificação:''' No complemento do histórico do lançamento de unificação será gravado o número do lançamento Unificado.
*'''Lançamento original:''' No complemento do histórico dos lançamentos originais será gravado o número do lançamento Unificado.
*'''Ambos:''' No complemento do histórico dos lançamentos originais e do lançamento unificado, será gravado o número do lançamento Unificado.

Ao '''confirmar a tela de filtros''', será apresentada a seguinte tela onde serão selecionados os '''Lançamentos a serem Unificados.'''

==Seleciona Registros==

Será apresentada a seguinte tela onde serão selecionados os Lançamentos a serem Unificados.
 
 
[[Image:SelecioneRegistrosRotinashist1.png|center|550px|semmoldura|Unificar Contas a Pagar]]
 
 

==Tela de confirmação da Unificação dos Lançamentos==
===Guia Unificação===
 
[[Image:GuiaUnificacaoContasReceber.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
====Grupo Unificar====

'''Unificar''': Marque para efetivar a unificação. Ao marcar, habilita os grupos '''Lançamento Unificado''' e '''Dados para Liquidação do Lançamento Original'''.

'''Data Liquidação/Unificação:''' Informe a data de liquidação dos lançamentos que estão sendo unificados, bem como será a data do novo lançamento que será criado. Estará habilitado para edição quando estiver marcado para '''Unificar''' e na Guia Opções, dos filtros iniciais da rotina, o filtro Data e Emissão estiver como '''3 Solicitar na tela'''.

====Grupo Lançamento Unificado====

Refere-se aos dados que serão utilizados para a criação do novo lançamento, que será criado.

'''Novo Vencimento''': Informe o vencimento que deseja para o novo lançamento.

'''Histórico Unificado''': Informe o histórico que deseja para o novo lançamento.

'''Tipo de Pagamento''': Informe o tipo de pagamento que deseja para o novo lançamento.

'''Portador Unificado:''' Informe o portador que deseja para o novo lançamento. Quando informado um portador nesse campo será habilitado o campo '''Buscar juros e multa do Portador Unificado'''.

'''Número no Banco''': Informe o Número no Banco que deseja para o novo lançamento.

'''Documento''': Ficará habilitado quando a opção '''Parcelar Lançamento Unificado''' estiver desmarcada. No processo de parcelamento da unificação, o campo documento é utilizado para armazenar o número do primeiro lançamento do parcelamento, repetindo este número em todas as parcelas da unificação, por este motivo o campo não deve ser informado, quando está marcada a opção de parcelamento. Mais instruções consulte a FAQ [[Como fazer uma unificação parcelada?]].

'''Conta''': Informe a conta financeira que deseja para o novo lançamento. Se selecionado Padrão, buscará a conta do último lançamento dos que estão sendo unificados.

'''Projeto''': O Projeto informado, mesmo que branco, será levado ao Lançamento Unificado.

'''Uni. Neg. para Aglutinação''': Informe a unidade de negócio que deseja para o novo lançamento.

'''Desconto a Utilizar''': Informe o desconto que deseja utilizar para o novo lançamento.

'''Buscar última Fatura''': Somente para lançamentos sem número de fatura.

'''Gerar Rateio Lançamento(s) originais:''' O checkbox ficará habilitado apenas quando na guia opções da rotina, o campo '''Criar Lançamentos de Liquidação dos lançamentos originais''' estiver desmarcado. Estando este checkbox desabilitado os rateios já estão sendo replicados dos originais para os novos lançamentos, para fechar as questões contábeis de débito e crédito.

Para mais instruções, consulte a FAQ [[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]].

'''Parcelar Lançamentos Unificado''': Selecione para parcelar a unificação. Ao confirmar a unificação abrirá a tela “Parcelamento”:
 
[[Image:UnificaComParcelamento10.png|center|300px|semmoldura|Parcelamento]]
 

Para mais instruções, consulte o manual [[Como fazer uma unificação parcelada?]].

====Parcelamento - Opção Mensal====
====Parcelamento - Opção Variado====
====Parcelamento - Opção Informado====

Esta opção será listada quando:
*Na guia Filtros da rotina, o filtro de '''Empresa Inicial for diferente de vazio''', e
*Na guia Filtros da rotina, o filtro de '''Empresa Inicial for igual ao dado indicado no campo Empresa Final''', e
*Na guia Opções da rotina, o filtro '''Separar Complemento Duplicata''' por for '''6 Não quebrar''', e
*Na guia Opções da rotina, o filtro '''Separar por Fatura''' estiver desmarcado.

Se selecionada a opção “Informado”, abrirá a tela “Parcelamento Informado”:
 
[[Image:ParcelamentoInformadorotinasgf1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Pagar]]
 

Os campos: “Percentual”, “Valor” e “Prazo” podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. O campo “Diferença” deverá ficar zerado para concluir o parcelamento.

'''Buscar juros e multa do Portador Unificado:''' quando esta opção estiver marcada, atualizará os valores de juros ao dia e multa dos novos lançamentos conforme informações do Portador Unificado, caso contrário mantém o funcionamento atual da rotina, trazendo os dados do portador informado nos lançamentos originais.

=====Grupo Dados para Liquidação do lançamento original=====

Refere-se aos dados que serão utilizados para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento.

'''Histórico:''' Informe o Histórico que será utilizado para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento. Recomenda-se o uso de um histórico com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação. 
Se houver um histórico pré-definido na configuração [[GF - GE - 119 - Histórico padrão para liquidações]], ele será sugerido automaticamente no campo. No entanto, é possível selecionar um histórico diferente para executar a unificação com o novo valor informado. Vale destacar que essa alteração não será salva como padrão no relatório do usuário. Em futuras execuções, o sistema continuará inicializando com o histórico pré-definido na configuração original.


'''Portador:''' Informe o Portador que será utilizado para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento. Recomenda-se utilizar a configuração <ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 686231/29.</ref> [[GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.]], a fim de bloquear automaticamente portadores que não sejam do tipo controle '''Unificação''' ou a utilização de um Portador com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação, como exemplo '''UNIFICAÇÃO''', '''UNIFICAÇÕES''' ou '''UNIFICAÇÃO DE CONTAS A PAGAR'''. Que contenha o termo '''UNIFICA''' de modo a caracterizar a operação.

====Guia Outros====

'''Emitir Relatório''': Marque esta opção para que ao final da operação de unificação, seja gerado o relatório com o resumo da operação, listando os lançamentos unificados e os novos criados.

'''Tipo de Relatório''': É possível escolher Gráfico ou Personalizado, sendo que Gráfico refere-se a um modelo pronto para uso e não editável e o Personalizado que poderá definir um modelo através do botão <Alterar Modelo>:
 
[[Image:guiaout1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
[[Image:guiaout2.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 

'''Imprimir Histórico Multilinhas''': Habilitado apenas para '''Tipo de Relatório Gráfico'''. Selecione para listar o histórico completo, quebrando a linha quando necessário.

'''Quebrar página por empresa''': Habilitado apenas para '''Tipo de Relatório Gráfico'''. Selecione para gerar quebrar as páginas do relatório por empresa, do contrário, será gerado de forma continua sem quebrar por empresa.

==Botões==

'''Botão Confirmar''': Indicada que deve-se seguir a rotina para a tela de Seleção de Registros, pois os filtros desejados, já foram informados. Ao confirmar, será direcionado para a tela '''Seleciona Registro'''.

'''Botão Cancelar''': Sai da rotina de unificação.

=Introdução à Unificação de Títulos (visão contábil)=
<center><youtube>=XNrZCBOPGks&list=PLzmuT6ANAEw8F2yYpYiWH8lvJaL0cDmng&index=4</youtube></center> 

=Manuais Referenciados=
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*Relatório [[GF_Listagem de Lanctos Unificados|Listagem de Lanctos Unificados]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>

GF Unificar Contas a Pagar

2025-04-08T13:22:55Z

Cristiano.garcia: /* Grupo Dados para Liquidação do lançamento original */

GF Unificar Contas a Receber

2025-04-08T13:21:19Z

Cristiano.garcia: /* Grupo Dados para Liquidação do lançamento original */

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Rotinas|Rotinas]] >
[[GF_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[GF_Unificar Contas a Receber|Unificar Contas a Receber]]
 
 
=Unificar Contas a Receber=

Rotina que permite unificar Lançamentos, estes devem possuir o '''Tipo = Receber''', '''Situação = Aberto'''.

Não se aplica para lançamentos com índice informado ou que estão marcados como '''Remessa Enviada'''.
==Guia Filtros==
 
[[image:UnificacaoContasRecebergf1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
 
===Grupo Filtros===

'''Unidade de Negócio:''' informe o intervalo das Unidades de Negócio aos quais os lançamentos pertencem.

'''CPF/CNPJ:''' Informe o intervalo de CNPJ dos Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina. Habilitado quando o filtro '''Separar Cliente por''' for '''CPF/CNPJ''' na '''Guia Opções''' da rotina.

'''Empresa (Cliente):''' informe o intervalo de Clientes que você deseja filtrar para a rotina.

'''TG Empresa:''' Quando informado "TG Empresa" e a opção 'Separar Fornecedor por' for igual a "CNPJ", será filtrada a Empresa do Lançamento e a Empresa principal do prefixo do CNPJ da Empresa do Lançamento. 
Tem como finalidade agrupar empresas de um Grupo com mesmos CNPJs raiz. O benefício deste recurso na rotina é de não precisar pesquisar o CNPJ raiz e sim informar somente a TG. É importante que ao optar por utilizar este filtro, que o filtro '''Separar Fornecedor por''' esteja selecionado como '''CPF/CNPJ'''.

'''Categoria, Código ou ... :''' Habilitado quando informada uma TG Empresa. Quando a TG possuir Categoria, o nome do campo será '''Categoria'''. Quando a TG possuir Elementos de Código Único, o campo será denominado '''Código'''. Quando não houver uma TG informada, o campo ficará desabilitado e terá a descrição ... (três pontinhos).

'''Data:''' informe o intervalo das Datas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Emissão:''' informe o intervalo de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina

'''Vencimento:''' informe o intervalo dos vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Fatura:''' informe o intervalo das faturas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Conta:''' informe o intervalo das contas financeiras lançamentos que você deseja filtrar para a rotina. Se selecionado Padrão, buscará a conta do último lançamento dos que estão sendo unificados.

'''Portador:''' informe o intervalo dos portadores dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Tipo de Pagamento:''' informe o intervalo dos tipos de pagamentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

==Guia Opções==
 
[[Image:UnificacaoContasRecebergfop2.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]

===Grupo Opções===

'''Separar Clientes por:'''
*'''CNPJ''': o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme o CNPJ das empresas e em ordem crescente.
*'''Empresa (código)''': o sistema aglutina os lançamentos conforme os códigos das empresas e em ordem crescente.

'''Empresa inativa:'''
*'''Não considerar:''' Não considera movimentos financeiros de empresas Inativas.
*'''Considerar:''' Considera movimentos financeiros de empresas Inativas.

'''Separar Complemento Duplicata por:''' O sistema separa as duplicatas por intervalo conforme a opção selecionada.
#'''Vencimento (por dia):''' por dia de vencimento.
#'''Vencimento (por semana):''' a cada semana, sendo que o dia de início da semana será o dia da semana da data do sistema.
#'''Vencimento (por decêndio):''' a cada dez dias.
#'''Vencimento (por quinzena):''' a cada quinze dias.
#'''Vencimento (por mês):''' a cada mês.
#'''Não quebrar:''' não separa os movimentos conforme seus vencimentos.

'''Vencimento:''' o usuário deverá selecionar a data de vencimento para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
#'''Manter o menor Vencimento:''' o sistema mantém o menor vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Manter o maior Vencimento:''' o sistema mantém o maior vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Solicitar na tela:''' o sistema irá solicitar a data de vencimento na tela de '''Confirmação''' da unificação, campo '''Novo Vencimento'''.

'''Data de emissão:''' o usuário deverá selecionar a data de emissão para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
#'''Manter a menor Data:''' o sistema mantém a menor data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Manter a maior Data:''' o sistema mantém a maior data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Solicitar na tela:''' o sistema permitirá que o usuário informe em tela a data de emissão do lançamento Unificado.

'''Eliminar lançamentos originais:''' Estará habilitado quando a opção '''Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais''' estiver desmarcada.

O sistema permite eliminar os lançamentos que originarem a Unificação com as seguintes opções:
# '''Nenhum''': o sistema não eliminará nenhum lançamento original.
# '''Não proveniente de NF, sem liquidações parciais e não contabilizado''': o sistema não eliminará os movimentos que são provenientes de Notas Fiscais, lançamentos com liquidações parciais ou já contabilizados. Os que não seguem esta regra serão eliminados.
# '''Todos (exceto liquidações parciais)''': serão eliminados todos os movimentos.

'''Separar por Fatura:''' o sistema irá separar e criar movimentos financeiros por fornecedor e fatura. A duplicata dependerá da existência de fatura. Se a nota fiscal não for do tipo fatura é necessário a impressão da fatura em separado.

'''Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais:''' O sistema irá liquidar os movimentos originais. Os lançamentos provenientes de notas fiscais, ou que possuam liquidações parciais, ou cujos lançamentos a unificar não sejam da mesma empresa do lançamento de unificação sempre criarão lançamentos de liquidação para os lançamentos originais. 
::'''Atenção:''' Para garantir a integridade dos dados nos livros auxiliares, quanto comparados com o módulo contábil em conciliações, é obrigatório a liquidação dos lançamentos originais. Por este motivo, este filtro está nativamente marcado.

'''Permite unificar lançamentos que já são de unificação (re-unificar o lançamento):''' o sistema permitirá a unificação de movimentos já unificados anteriormente.

'''Bloquear unificação de um único título:''' o sistema permitirá a seleção de um único título na seleção de filtros, porém não realizará a unificação.

'''Unificar Lançamentos por Nominal/Cobrança:''' quando esta opção é marcada, os filtros de empresa levam em consideração a empresa informada no campo Nominal/Cobrança do lançamento financeiro. Para mais instruções, consulte os manuais [[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]].

===Grupo Complemento do Histórico===

O sistema irá gravar no complemento do histórico Unificado as informações conforme item selecionado.

'''Igual ao primeiro lançamento processado:''' No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico do primeiro lançamento processado.

'''Concatenar todos os lançamentos:''' No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico de todos os lançamentos processados.

'''Trazer em branco:''' No movimento Unificado não será gravado nenhum complemento.

'''Adicionar número das notas fiscais do complemento do histórico:''' no lançamento Unificado será gravado o número das notas fiscais dos lançamentos processados.

'''Adicionar número do lançamento unificado ao complemento do histórico:''' será gravado no complemento do histórico o número do lançamento Unificado conforme opções que seguem:

*'''Lançamento de unificação:''' No complemento do histórico do lançamento de unificação será gravado o número do lançamento Unificado.
*'''Lançamento original:''' No complemento do histórico dos lançamentos originais será gravado o número do lançamento Unificado.
*'''Ambos:''' No complemento do histórico dos lançamentos originais e do lançamento unificado, será gravado o número do lançamento Unificado.

Ao '''confirmar a tela de filtros''', será apresentada a seguinte tela onde serão selecionados os '''Lançamentos a serem Unificados.'''

==Tela Seleciona Registros==
 
[[Image:SelecionaRegistro.png|center|750px|semmoldura|Unificar Contas a Receber]]
 

==Tela de confirmação da Unificação dos Lançamento==

===Guia Unificação===
 
[[Image:GuiaUnificacaoContasReceber.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
====Grupo Unificar====

'''Unificar''': Marque para efetivar a unificação. Ao marcar, habilita os grupos '''Lançamento Unificado''' e '''Dados para Liquidação do Lançamento Original'''.

'''Data Liquidação/Unificação''': Informe a data de liquidação dos lançamentos que estão sendo unificados, bem como será a data do novo lançamento que será criado. Estará habilitado para edição quando estiver marcado para '''Unificar''' e na Guia Opções, dos filtros iniciais da rotina, o filtro Data e Emissão estiver como '''3 Solicitar na tela'''.

====Grupo Lançamento Unificado====

Refere-se aos dados que serão utilizados para a criação do novo lançamento, que será criado.

'''Novo Vencimento''': Informe o vencimento que deseja para o novo lançamento.

'''Histórico Unificado''': Informe o histórico que deseja para o novo lançamento.

'''Tipo de Pagamento''': Informe o tipo de pagamento que deseja para o novo lançamento.

'''Portador Unificado:''' Informe o portador que deseja para o novo lançamento. Quando informado um portador nesse campo será habilitado o campo '''Buscar juros e multa do Portador Unificado'''.

'''Número no Banco''': Informe o Número no Banco que deseja para o novo lançamento.

'''Documento''': Ficará habilitado quando a opção '''Parcelar Lançamento Unificado''' estiver desmarcada. No processo de parcelamento da unificação, o campo documento é utilizado para armazenar o número do primeiro lançamento do parcelamento, repetindo este número em todas as parcelas da unificação, por este motivo o campo não deve ser informado, quando está marcada a opção de parcelamento. Mais instruções consulte a FAQ [[Como fazer uma unificação parcelada?]].

'''Conta''': Informe a conta financeira que deseja para o novo lançamento.

'''Projeto''': O Projeto informado, mesmo que branco, será levado ao Lançamento Unificado.

'''Uni. Neg. para Aglutinação''': Informe a unidade de negócio que deseja para o novo lançamento.

'''Desconto a Utilizar''': Informe o desconto que deseja utilizar para o novo lançamento.

'''Buscar última Fatura''': Somente para lançamentos sem número de fatura.

'''Gerar Rateio Lançamento(s) originais:''' O checkbox ficará habilitado apenas quando na guia opções da rotina, o campo '''Criar Lançamentos de Liquidação dos lançamentos originais''' estiver desmarcado. Estando este checkbox desabilitado os rateios já estão sendo replicados dos originais para os novos lançamentos, para fechar as questões contábeis de débito e crédito.

Para mais instruções, consulte a FAQ [[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]].

'''Parcelar Lançamentos Unificado''': Selecione para parcelar a unificação. Ao confirmar a unificação abrirá a tela “Parcelamento”:
 
[[Image:UnificaComParcelamento10.png|center|300px|semmoldura|Parcelamento]]
 

Para mais instruções, consulte o manual [[Como fazer uma unificação parcelada?]].

====Parcelamento - Opção Mensal====

====Parcelamento - Opção Variado====

====Parcelamento - Opção Informado====

Esta opção será listada quando:
*Na guia Filtros da rotina, o filtro de '''Empresa Inicial for diferente de vazio''', e
*Na guia Filtros da rotina, o filtro de '''Empresa Inicial for igual ao dado indicado no campo Empresa Final''', e
*Na guia Opções da rotina, o filtro '''Separar Complemento Duplicata''' por for '''6 Não quebrar''', e
*Na guia Opções da rotina, o filtro '''Separar por Fatura''' estiver desmarcado.

Se selecionada a opção “Informado”, abrirá a tela “Parcelamento Informado”:
 
[[Image:ParcelamentoInformadorotinasgf1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Pagar]]
 

Os campos: “Percentual”, “Valor” e “Prazo” podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. O campo “Diferença” deverá ficar zerado para concluir o parcelamento.

'''Buscar juros e multa do Portador Unificado:''' quando esta opção estiver marcada, atualizará os valores de juros ao dia e multa dos novos lançamentos conforme informações do Portador Unificado, caso contrário mantém o funcionamento atual da rotina, trazendo os dados do portador informado nos lançamentos originais.

====Grupo Dados para Liquidação do lançamento original====

Refere-se aos dados que serão utilizados para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento.

'''Histórico:''' Informe o Histórico que será utilizado para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento. Recomenda-se o uso de um histórico com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação. 
Se houver um histórico pré-definido na configuração [[GF - GE - 119 - Histórico padrão para liquidações]], ele será sugerido automaticamente no campo. No entanto, é possível selecionar um histórico diferente para executar a unificação com o novo valor informado. Vale destacar que essa alteração não será salva como padrão no relatório do usuário. Em futuras execuções, o sistema continuará inicializando com o histórico pré-definido na configuração original.


'''Portador:''' Informe o Portador que será utilizado para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento. Recomenda-se utilizar a configuração <ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 686231/29.</ref> [[GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.]], a fim de bloquear automaticamente portadores que não sejam do tipo controle '''Unificação''' ou a utilização de um Portador com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação, como exemplo '''UNIFICAÇÃO''', '''UNIFICAÇÕES''' ou '''UNIFICAÇÃO DE CONTAS A RECEBER'''. Que contenha o termo '''UNIFICA''' de modo a caracterizar a operação.

===Guia Outros===

'''Emitir Relatório''': Marque esta opção para que ao final da operação de unificação, seja gerado o relatório com o resumo da operação, listando os lançamentos unificados e os novos criados.

'''Tipo de Relatório''': É possível escolher Gráfico ou Personalizado, sendo que Gráfico refere-se a um modelo pronto para uso e não editável e o Personalizado que poderá definir um modelo através do botão <Alterar Modelo>:
 
[[Image:guiaout1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
[[Image:guiaout2.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 

'''Imprimir Histórico Multilinhas''': Habilitado apenas para '''Tipo de Relatório Gráfico'''. Selecione para listar o histórico completo, quebrando a linha quando necessário.

'''Quebrar página por empresa''': Habilitado apenas para '''Tipo de Relatório Gráfico'''. Selecione para gerar quebrar as páginas do relatório por empresa, do contrário, será gerado de forma continua sem quebrar por empresa.
'''Relatório gerado:'''
 
[[Image:Relunif1.png|center|semmoldura|550px|]]
 

===Botões===

'''Botão Confirmar''': Indicada que deve-se seguir a rotina para a tela de Seleção de Registros, pois os filtros desejados, já foram informados. Ao confirmar, será direcionado para a tela '''Seleciona Registro'''.

'''Botão Cancelar''': Sai da rotina de unificação.

=Introdução à Unificação de Títulos (visão contábil)=
<center><youtube>=XNrZCBOPGks&list=PLzmuT6ANAEw8F2yYpYiWH8lvJaL0cDmng&index=4</youtube></center> 

=Manuais Referenciados=
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*Relatório [[GF_Listagem de Lanctos Unificados|Listagem de Lanctos Unificados]]
*[[FAQ_GF#Unificação e Renegociação|FAQs Unificação e Renegociação]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>

GF Unificar Contas a Receber

2025-04-08T13:19:36Z

Cristiano.garcia:

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Rotinas|Rotinas]] >
[[GF_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[GF_Unificar Contas a Receber|Unificar Contas a Receber]]
 
 
=Unificar Contas a Receber=

Rotina que permite unificar Lançamentos, estes devem possuir o '''Tipo = Receber''', '''Situação = Aberto'''.

Não se aplica para lançamentos com índice informado ou que estão marcados como '''Remessa Enviada'''.
==Guia Filtros==
 
[[image:UnificacaoContasRecebergf1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
 
===Grupo Filtros===

'''Unidade de Negócio:''' informe o intervalo das Unidades de Negócio aos quais os lançamentos pertencem.

'''CPF/CNPJ:''' Informe o intervalo de CNPJ dos Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina. Habilitado quando o filtro '''Separar Cliente por''' for '''CPF/CNPJ''' na '''Guia Opções''' da rotina.

'''Empresa (Cliente):''' informe o intervalo de Clientes que você deseja filtrar para a rotina.

'''TG Empresa:''' Quando informado "TG Empresa" e a opção 'Separar Fornecedor por' for igual a "CNPJ", será filtrada a Empresa do Lançamento e a Empresa principal do prefixo do CNPJ da Empresa do Lançamento. 
Tem como finalidade agrupar empresas de um Grupo com mesmos CNPJs raiz. O benefício deste recurso na rotina é de não precisar pesquisar o CNPJ raiz e sim informar somente a TG. É importante que ao optar por utilizar este filtro, que o filtro '''Separar Fornecedor por''' esteja selecionado como '''CPF/CNPJ'''.

'''Categoria, Código ou ... :''' Habilitado quando informada uma TG Empresa. Quando a TG possuir Categoria, o nome do campo será '''Categoria'''. Quando a TG possuir Elementos de Código Único, o campo será denominado '''Código'''. Quando não houver uma TG informada, o campo ficará desabilitado e terá a descrição ... (três pontinhos).

'''Data:''' informe o intervalo das Datas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Emissão:''' informe o intervalo de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina

'''Vencimento:''' informe o intervalo dos vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Fatura:''' informe o intervalo das faturas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Conta:''' informe o intervalo das contas financeiras lançamentos que você deseja filtrar para a rotina. Se selecionado Padrão, buscará a conta do último lançamento dos que estão sendo unificados.

'''Portador:''' informe o intervalo dos portadores dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Tipo de Pagamento:''' informe o intervalo dos tipos de pagamentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

==Guia Opções==
 
[[Image:UnificacaoContasRecebergfop2.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]

===Grupo Opções===

'''Separar Clientes por:'''
*'''CNPJ''': o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme o CNPJ das empresas e em ordem crescente.
*'''Empresa (código)''': o sistema aglutina os lançamentos conforme os códigos das empresas e em ordem crescente.

'''Empresa inativa:'''
*'''Não considerar:''' Não considera movimentos financeiros de empresas Inativas.
*'''Considerar:''' Considera movimentos financeiros de empresas Inativas.

'''Separar Complemento Duplicata por:''' O sistema separa as duplicatas por intervalo conforme a opção selecionada.
#'''Vencimento (por dia):''' por dia de vencimento.
#'''Vencimento (por semana):''' a cada semana, sendo que o dia de início da semana será o dia da semana da data do sistema.
#'''Vencimento (por decêndio):''' a cada dez dias.
#'''Vencimento (por quinzena):''' a cada quinze dias.
#'''Vencimento (por mês):''' a cada mês.
#'''Não quebrar:''' não separa os movimentos conforme seus vencimentos.

'''Vencimento:''' o usuário deverá selecionar a data de vencimento para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
#'''Manter o menor Vencimento:''' o sistema mantém o menor vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Manter o maior Vencimento:''' o sistema mantém o maior vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Solicitar na tela:''' o sistema irá solicitar a data de vencimento na tela de '''Confirmação''' da unificação, campo '''Novo Vencimento'''.

'''Data de emissão:''' o usuário deverá selecionar a data de emissão para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
#'''Manter a menor Data:''' o sistema mantém a menor data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Manter a maior Data:''' o sistema mantém a maior data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Solicitar na tela:''' o sistema permitirá que o usuário informe em tela a data de emissão do lançamento Unificado.

'''Eliminar lançamentos originais:''' Estará habilitado quando a opção '''Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais''' estiver desmarcada.

O sistema permite eliminar os lançamentos que originarem a Unificação com as seguintes opções:
# '''Nenhum''': o sistema não eliminará nenhum lançamento original.
# '''Não proveniente de NF, sem liquidações parciais e não contabilizado''': o sistema não eliminará os movimentos que são provenientes de Notas Fiscais, lançamentos com liquidações parciais ou já contabilizados. Os que não seguem esta regra serão eliminados.
# '''Todos (exceto liquidações parciais)''': serão eliminados todos os movimentos.

'''Separar por Fatura:''' o sistema irá separar e criar movimentos financeiros por fornecedor e fatura. A duplicata dependerá da existência de fatura. Se a nota fiscal não for do tipo fatura é necessário a impressão da fatura em separado.

'''Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais:''' O sistema irá liquidar os movimentos originais. Os lançamentos provenientes de notas fiscais, ou que possuam liquidações parciais, ou cujos lançamentos a unificar não sejam da mesma empresa do lançamento de unificação sempre criarão lançamentos de liquidação para os lançamentos originais. 
::'''Atenção:''' Para garantir a integridade dos dados nos livros auxiliares, quanto comparados com o módulo contábil em conciliações, é obrigatório a liquidação dos lançamentos originais. Por este motivo, este filtro está nativamente marcado.

'''Permite unificar lançamentos que já são de unificação (re-unificar o lançamento):''' o sistema permitirá a unificação de movimentos já unificados anteriormente.

'''Bloquear unificação de um único título:''' o sistema permitirá a seleção de um único título na seleção de filtros, porém não realizará a unificação.

'''Unificar Lançamentos por Nominal/Cobrança:''' quando esta opção é marcada, os filtros de empresa levam em consideração a empresa informada no campo Nominal/Cobrança do lançamento financeiro. Para mais instruções, consulte os manuais [[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]].

===Grupo Complemento do Histórico===

O sistema irá gravar no complemento do histórico Unificado as informações conforme item selecionado.

'''Igual ao primeiro lançamento processado:''' No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico do primeiro lançamento processado.

'''Concatenar todos os lançamentos:''' No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico de todos os lançamentos processados.

'''Trazer em branco:''' No movimento Unificado não será gravado nenhum complemento.

'''Adicionar número das notas fiscais do complemento do histórico:''' no lançamento Unificado será gravado o número das notas fiscais dos lançamentos processados.

'''Adicionar número do lançamento unificado ao complemento do histórico:''' será gravado no complemento do histórico o número do lançamento Unificado conforme opções que seguem:

*'''Lançamento de unificação:''' No complemento do histórico do lançamento de unificação será gravado o número do lançamento Unificado.
*'''Lançamento original:''' No complemento do histórico dos lançamentos originais será gravado o número do lançamento Unificado.
*'''Ambos:''' No complemento do histórico dos lançamentos originais e do lançamento unificado, será gravado o número do lançamento Unificado.

Ao '''confirmar a tela de filtros''', será apresentada a seguinte tela onde serão selecionados os '''Lançamentos a serem Unificados.'''

==Tela Seleciona Registros==
 
[[Image:SelecionaRegistro.png|center|750px|semmoldura|Unificar Contas a Receber]]
 

==Tela de confirmação da Unificação dos Lançamento==

===Guia Unificação===
 
[[Image:GuiaUnificacaoContasReceber.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
====Grupo Unificar====

'''Unificar''': Marque para efetivar a unificação. Ao marcar, habilita os grupos '''Lançamento Unificado''' e '''Dados para Liquidação do Lançamento Original'''.

'''Data Liquidação/Unificação''': Informe a data de liquidação dos lançamentos que estão sendo unificados, bem como será a data do novo lançamento que será criado. Estará habilitado para edição quando estiver marcado para '''Unificar''' e na Guia Opções, dos filtros iniciais da rotina, o filtro Data e Emissão estiver como '''3 Solicitar na tela'''.

====Grupo Lançamento Unificado====

Refere-se aos dados que serão utilizados para a criação do novo lançamento, que será criado.

'''Novo Vencimento''': Informe o vencimento que deseja para o novo lançamento.

'''Histórico Unificado''': Informe o histórico que deseja para o novo lançamento.

'''Tipo de Pagamento''': Informe o tipo de pagamento que deseja para o novo lançamento.

'''Portador Unificado:''' Informe o portador que deseja para o novo lançamento. Quando informado um portador nesse campo será habilitado o campo '''Buscar juros e multa do Portador Unificado'''.

'''Número no Banco''': Informe o Número no Banco que deseja para o novo lançamento.

'''Documento''': Ficará habilitado quando a opção '''Parcelar Lançamento Unificado''' estiver desmarcada. No processo de parcelamento da unificação, o campo documento é utilizado para armazenar o número do primeiro lançamento do parcelamento, repetindo este número em todas as parcelas da unificação, por este motivo o campo não deve ser informado, quando está marcada a opção de parcelamento. Mais instruções consulte a FAQ [[Como fazer uma unificação parcelada?]].

'''Conta''': Informe a conta financeira que deseja para o novo lançamento.

'''Projeto''': O Projeto informado, mesmo que branco, será levado ao Lançamento Unificado.

'''Uni. Neg. para Aglutinação''': Informe a unidade de negócio que deseja para o novo lançamento.

'''Desconto a Utilizar''': Informe o desconto que deseja utilizar para o novo lançamento.

'''Buscar última Fatura''': Somente para lançamentos sem número de fatura.

'''Gerar Rateio Lançamento(s) originais:''' O checkbox ficará habilitado apenas quando na guia opções da rotina, o campo '''Criar Lançamentos de Liquidação dos lançamentos originais''' estiver desmarcado. Estando este checkbox desabilitado os rateios já estão sendo replicados dos originais para os novos lançamentos, para fechar as questões contábeis de débito e crédito.

Para mais instruções, consulte a FAQ [[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]].

'''Parcelar Lançamentos Unificado''': Selecione para parcelar a unificação. Ao confirmar a unificação abrirá a tela “Parcelamento”:
 
[[Image:UnificaComParcelamento10.png|center|300px|semmoldura|Parcelamento]]
 

Para mais instruções, consulte o manual [[Como fazer uma unificação parcelada?]].

====Parcelamento - Opção Mensal====

====Parcelamento - Opção Variado====

====Parcelamento - Opção Informado====

Esta opção será listada quando:
*Na guia Filtros da rotina, o filtro de '''Empresa Inicial for diferente de vazio''', e
*Na guia Filtros da rotina, o filtro de '''Empresa Inicial for igual ao dado indicado no campo Empresa Final''', e
*Na guia Opções da rotina, o filtro '''Separar Complemento Duplicata''' por for '''6 Não quebrar''', e
*Na guia Opções da rotina, o filtro '''Separar por Fatura''' estiver desmarcado.

Se selecionada a opção “Informado”, abrirá a tela “Parcelamento Informado”:
 
[[Image:ParcelamentoInformadorotinasgf1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Pagar]]
 

Os campos: “Percentual”, “Valor” e “Prazo” podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. O campo “Diferença” deverá ficar zerado para concluir o parcelamento.

'''Buscar juros e multa do Portador Unificado:''' quando esta opção estiver marcada, atualizará os valores de juros ao dia e multa dos novos lançamentos conforme informações do Portador Unificado, caso contrário mantém o funcionamento atual da rotina, trazendo os dados do portador informado nos lançamentos originais.

====Grupo Dados para Liquidação do lançamento original====

Refere-se aos dados que serão utilizados para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento.

'''Histórico:''' Informe o Histórico que será utilizado para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento. Recomenda-se o uso de um histórico com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação. 
Se houver um histórico pré-definido na configuração [[GF - GE - 119 - Histórico padrão para liquidações]], ele será sugerido automaticamente no campo. No entanto, é possível selecionar um histórico diferente para executar a unificação com o novo valor informado. Vale destacar que essa alteração não será salva como padrão no relatório do usuário. Em futuras execuções, o sistema continuará inicializando com o histórico pré-definido na configuração original.


'''Portador:''' Informe o Portador que será utilizado para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento. Recomenda-se utilizar a configuração <ref group="Versão 250505">.</ref> [[GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.]], a fim de bloquear automaticamente portadores que não sejam do tipo controle '''Unificação''' ou a utilização de um Portador com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação, como exemplo '''UNIFICAÇÃO''', '''UNIFICAÇÕES''' ou '''UNIFICAÇÃO DE CONTAS A RECEBER'''. Que contenha o termo '''UNIFICA''' de modo a caracterizar a operação.

===Guia Outros===

'''Emitir Relatório''': Marque esta opção para que ao final da operação de unificação, seja gerado o relatório com o resumo da operação, listando os lançamentos unificados e os novos criados.

'''Tipo de Relatório''': É possível escolher Gráfico ou Personalizado, sendo que Gráfico refere-se a um modelo pronto para uso e não editável e o Personalizado que poderá definir um modelo através do botão <Alterar Modelo>:
 
[[Image:guiaout1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
[[Image:guiaout2.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 

'''Imprimir Histórico Multilinhas''': Habilitado apenas para '''Tipo de Relatório Gráfico'''. Selecione para listar o histórico completo, quebrando a linha quando necessário.

'''Quebrar página por empresa''': Habilitado apenas para '''Tipo de Relatório Gráfico'''. Selecione para gerar quebrar as páginas do relatório por empresa, do contrário, será gerado de forma continua sem quebrar por empresa.
'''Relatório gerado:'''
 
[[Image:Relunif1.png|center|semmoldura|550px|]]
 

===Botões===

'''Botão Confirmar''': Indicada que deve-se seguir a rotina para a tela de Seleção de Registros, pois os filtros desejados, já foram informados. Ao confirmar, será direcionado para a tela '''Seleciona Registro'''.

'''Botão Cancelar''': Sai da rotina de unificação.

=Introdução à Unificação de Títulos (visão contábil)=
<center><youtube>=XNrZCBOPGks&list=PLzmuT6ANAEw8F2yYpYiWH8lvJaL0cDmng&index=4</youtube></center> 

=Manuais Referenciados=
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*Relatório [[GF_Listagem de Lanctos Unificados|Listagem de Lanctos Unificados]]
*[[FAQ_GF#Unificação e Renegociação|FAQs Unificação e Renegociação]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>

GF Unificar Contas a Receber

2025-04-08T13:17:41Z

Cristiano.garcia: /* Grupo Dados para Liquidação do lançamento original */

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Rotinas|Rotinas]] >
[[GF_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[GF_Unificar Contas a Receber|Unificar Contas a Receber]]
 
 
=Unificar Contas a Receber=

Rotina que permite unificar Lançamentos, estes devem possuir o '''Tipo = Receber''', '''Situação = Aberto'''.

Não se aplica para lançamentos com índice informado ou que estão marcados como '''Remessa Enviada'''.
==Guia Filtros==
 
[[image:UnificacaoContasRecebergf1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
 
===Grupo Filtros===

'''Unidade de Negócio:''' informe o intervalo das Unidades de Negócio aos quais os lançamentos pertencem.

'''CPF/CNPJ:''' Informe o intervalo de CNPJ dos Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina. Habilitado quando o filtro '''Separar Cliente por''' for '''CPF/CNPJ''' na '''Guia Opções''' da rotina.

'''Empresa (Cliente):''' informe o intervalo de Clientes que você deseja filtrar para a rotina.

'''TG Empresa:''' Quando informado "TG Empresa" e a opção 'Separar Fornecedor por' for igual a "CNPJ", será filtrada a Empresa do Lançamento e a Empresa principal do prefixo do CNPJ da Empresa do Lançamento. 
Tem como finalidade agrupar empresas de um Grupo com mesmos CNPJs raiz. O benefício deste recurso na rotina é de não precisar pesquisar o CNPJ raiz e sim informar somente a TG. É importante que ao optar por utilizar este filtro, que o filtro '''Separar Fornecedor por''' esteja selecionado como '''CPF/CNPJ'''.

'''Categoria, Código ou ... :''' Habilitado quando informada uma TG Empresa. Quando a TG possuir Categoria, o nome do campo será '''Categoria'''. Quando a TG possuir Elementos de Código Único, o campo será denominado '''Código'''. Quando não houver uma TG informada, o campo ficará desabilitado e terá a descrição ... (três pontinhos).

'''Data:''' informe o intervalo das Datas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Emissão:''' informe o intervalo de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina

'''Vencimento:''' informe o intervalo dos vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Fatura:''' informe o intervalo das faturas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Conta:''' informe o intervalo das contas financeiras lançamentos que você deseja filtrar para a rotina. Se selecionado Padrão, buscará a conta do último lançamento dos que estão sendo unificados.

'''Portador:''' informe o intervalo dos portadores dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

'''Tipo de Pagamento:''' informe o intervalo dos tipos de pagamentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.

==Guia Opções==
 
[[Image:UnificacaoContasRecebergfop2.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]

===Grupo Opções===

'''Separar Clientes por:'''
*'''CNPJ''': o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme o CNPJ das empresas e em ordem crescente.
*'''Empresa (código)''': o sistema aglutina os lançamentos conforme os códigos das empresas e em ordem crescente.

'''Empresa inativa:'''
*'''Não considerar:''' Não considera movimentos financeiros de empresas Inativas.
*'''Considerar:''' Considera movimentos financeiros de empresas Inativas.

'''Separar Complemento Duplicata por:''' O sistema separa as duplicatas por intervalo conforme a opção selecionada.
#'''Vencimento (por dia):''' por dia de vencimento.
#'''Vencimento (por semana):''' a cada semana, sendo que o dia de início da semana será o dia da semana da data do sistema.
#'''Vencimento (por decêndio):''' a cada dez dias.
#'''Vencimento (por quinzena):''' a cada quinze dias.
#'''Vencimento (por mês):''' a cada mês.
#'''Não quebrar:''' não separa os movimentos conforme seus vencimentos.

'''Vencimento:''' o usuário deverá selecionar a data de vencimento para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
#'''Manter o menor Vencimento:''' o sistema mantém o menor vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Manter o maior Vencimento:''' o sistema mantém o maior vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Solicitar na tela:''' o sistema irá solicitar a data de vencimento na tela de '''Confirmação''' da unificação, campo '''Novo Vencimento'''.

'''Data de emissão:''' o usuário deverá selecionar a data de emissão para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
#'''Manter a menor Data:''' o sistema mantém a menor data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Manter a maior Data:''' o sistema mantém a maior data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
#'''Solicitar na tela:''' o sistema permitirá que o usuário informe em tela a data de emissão do lançamento Unificado.

'''Eliminar lançamentos originais:''' Estará habilitado quando a opção '''Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais''' estiver desmarcada.

O sistema permite eliminar os lançamentos que originarem a Unificação com as seguintes opções:
# '''Nenhum''': o sistema não eliminará nenhum lançamento original.
# '''Não proveniente de NF, sem liquidações parciais e não contabilizado''': o sistema não eliminará os movimentos que são provenientes de Notas Fiscais, lançamentos com liquidações parciais ou já contabilizados. Os que não seguem esta regra serão eliminados.
# '''Todos (exceto liquidações parciais)''': serão eliminados todos os movimentos.

'''Separar por Fatura:''' o sistema irá separar e criar movimentos financeiros por fornecedor e fatura. A duplicata dependerá da existência de fatura. Se a nota fiscal não for do tipo fatura é necessário a impressão da fatura em separado.

'''Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais:''' O sistema irá liquidar os movimentos originais. Os lançamentos provenientes de notas fiscais, ou que possuam liquidações parciais, ou cujos lançamentos a unificar não sejam da mesma empresa do lançamento de unificação sempre criarão lançamentos de liquidação para os lançamentos originais. 
::'''Atenção:''' Para garantir a integridade dos dados nos livros auxiliares, quanto comparados com o módulo contábil em conciliações, é obrigatório a liquidação dos lançamentos originais. Por este motivo, este filtro está nativamente marcado.

'''Permite unificar lançamentos que já são de unificação (re-unificar o lançamento):''' o sistema permitirá a unificação de movimentos já unificados anteriormente.

'''Bloquear unificação de um único título:''' o sistema permitirá a seleção de um único título na seleção de filtros, porém não realizará a unificação.

'''Unificar Lançamentos por Nominal/Cobrança:''' quando esta opção é marcada, os filtros de empresa levam em consideração a empresa informada no campo Nominal/Cobrança do lançamento financeiro. Para mais instruções, consulte os manuais [[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]].

===Grupo Complemento do Histórico===

O sistema irá gravar no complemento do histórico Unificado as informações conforme item selecionado.

'''Igual ao primeiro lançamento processado:''' No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico do primeiro lançamento processado.

'''Concatenar todos os lançamentos:''' No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico de todos os lançamentos processados.

'''Trazer em branco:''' No movimento Unificado não será gravado nenhum complemento.

'''Adicionar número das notas fiscais do complemento do histórico:''' no lançamento Unificado será gravado o número das notas fiscais dos lançamentos processados.

'''Adicionar número do lançamento unificado ao complemento do histórico:''' será gravado no complemento do histórico o número do lançamento Unificado conforme opções que seguem:

*'''Lançamento de unificação:''' No complemento do histórico do lançamento de unificação será gravado o número do lançamento Unificado.
*'''Lançamento original:''' No complemento do histórico dos lançamentos originais será gravado o número do lançamento Unificado.
*'''Ambos:''' No complemento do histórico dos lançamentos originais e do lançamento unificado, será gravado o número do lançamento Unificado.

Ao '''confirmar a tela de filtros''', será apresentada a seguinte tela onde serão selecionados os '''Lançamentos a serem Unificados.'''

==Tela Seleciona Registros==
 
[[Image:SelecionaRegistro.png|center|750px|semmoldura|Unificar Contas a Receber]]
 

==Tela de confirmação da Unificação dos Lançamento==

===Guia Unificação===
 
[[Image:GuiaUnificacaoContasReceber.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
====Grupo Unificar====

'''Unificar''': Marque para efetivar a unificação. Ao marcar, habilita os grupos '''Lançamento Unificado''' e '''Dados para Liquidação do Lançamento Original'''.

'''Data Liquidação/Unificação''': Informe a data de liquidação dos lançamentos que estão sendo unificados, bem como será a data do novo lançamento que será criado. Estará habilitado para edição quando estiver marcado para '''Unificar''' e na Guia Opções, dos filtros iniciais da rotina, o filtro Data e Emissão estiver como '''3 Solicitar na tela'''.

====Grupo Lançamento Unificado====

Refere-se aos dados que serão utilizados para a criação do novo lançamento, que será criado.

'''Novo Vencimento''': Informe o vencimento que deseja para o novo lançamento.

'''Histórico Unificado''': Informe o histórico que deseja para o novo lançamento.

'''Tipo de Pagamento''': Informe o tipo de pagamento que deseja para o novo lançamento.

'''Portador Unificado:''' Informe o portador que deseja para o novo lançamento. Quando informado um portador nesse campo será habilitado o campo '''Buscar juros e multa do Portador Unificado'''.

'''Número no Banco''': Informe o Número no Banco que deseja para o novo lançamento.

'''Documento''': Ficará habilitado quando a opção '''Parcelar Lançamento Unificado''' estiver desmarcada. No processo de parcelamento da unificação, o campo documento é utilizado para armazenar o número do primeiro lançamento do parcelamento, repetindo este número em todas as parcelas da unificação, por este motivo o campo não deve ser informado, quando está marcada a opção de parcelamento. Mais instruções consulte a FAQ [[Como fazer uma unificação parcelada?]].

'''Conta''': Informe a conta financeira que deseja para o novo lançamento.

'''Projeto''': O Projeto informado, mesmo que branco, será levado ao Lançamento Unificado.

'''Uni. Neg. para Aglutinação''': Informe a unidade de negócio que deseja para o novo lançamento.

'''Desconto a Utilizar''': Informe o desconto que deseja utilizar para o novo lançamento.

'''Buscar última Fatura''': Somente para lançamentos sem número de fatura.

'''Gerar Rateio Lançamento(s) originais:''' O checkbox ficará habilitado apenas quando na guia opções da rotina, o campo '''Criar Lançamentos de Liquidação dos lançamentos originais''' estiver desmarcado. Estando este checkbox desabilitado os rateios já estão sendo replicados dos originais para os novos lançamentos, para fechar as questões contábeis de débito e crédito.

Para mais instruções, consulte a FAQ [[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]].

'''Parcelar Lançamentos Unificado''': Selecione para parcelar a unificação. Ao confirmar a unificação abrirá a tela “Parcelamento”:
 
[[Image:UnificaComParcelamento10.png|center|300px|semmoldura|Parcelamento]]
 

Para mais instruções, consulte o manual [[Como fazer uma unificação parcelada?]].

====Parcelamento - Opção Mensal====

====Parcelamento - Opção Variado====

====Parcelamento - Opção Informado====

Esta opção será listada quando:
*Na guia Filtros da rotina, o filtro de '''Empresa Inicial for diferente de vazio''', e
*Na guia Filtros da rotina, o filtro de '''Empresa Inicial for igual ao dado indicado no campo Empresa Final''', e
*Na guia Opções da rotina, o filtro '''Separar Complemento Duplicata''' por for '''6 Não quebrar''', e
*Na guia Opções da rotina, o filtro '''Separar por Fatura''' estiver desmarcado.

Se selecionada a opção “Informado”, abrirá a tela “Parcelamento Informado”:
 
[[Image:ParcelamentoInformadorotinasgf1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Pagar]]
 

Os campos: “Percentual”, “Valor” e “Prazo” podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. O campo “Diferença” deverá ficar zerado para concluir o parcelamento.

'''Buscar juros e multa do Portador Unificado:''' quando esta opção estiver marcada, atualizará os valores de juros ao dia e multa dos novos lançamentos conforme informações do Portador Unificado, caso contrário mantém o funcionamento atual da rotina, trazendo os dados do portador informado nos lançamentos originais.

====Grupo Dados para Liquidação do lançamento original====

Refere-se aos dados que serão utilizados para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento.

'''Histórico:''' Informe o Histórico que será utilizado para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento. Recomenda-se o uso de um histórico com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação. 
Se houver um histórico pré-definido na configuração [[GF - GE - 119 - Histórico padrão para liquidações]], ele será sugerido automaticamente no campo. No entanto, é possível selecionar um histórico diferente para executar a unificação com o novo valor informado. Vale destacar que essa alteração não será salva como padrão no relatório do usuário. Em futuras execuções, o sistema continuará inicializando com o histórico pré-definido na configuração original.


'''Portador:''' Informe o Portador que será utilizado para a baixa/liquidação dos lançamentos que estão em aberto e que serão unificados para criar um novo lançamento. Recomenda-se utilizar a configuração <ref group="Versão 250505">.</ref> [[GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.]], a fim de bloquear automaticamente portadores que não sejam do tipo controle '''Unificação''' ou a utilização de um Portador com termo específico que caracteriza ser uma operação de unificação, como exemplo '''UNIFICAÇÃO''', '''UNIFICAÇÕES''' ou '''UNIFICAÇÃO DE CONTAS A RECEBER'''. Que contenha o termo '''UNIFICA''' de modo a caracterizar a operação.

===Guia Outros===

'''Emitir Relatório''': Marque esta opção para que ao final da operação de unificação, seja gerado o relatório com o resumo da operação, listando os lançamentos unificados e os novos criados.

'''Tipo de Relatório''': É possível escolher Gráfico ou Personalizado, sendo que Gráfico refere-se a um modelo pronto para uso e não editável e o Personalizado que poderá definir um modelo através do botão <Alterar Modelo>:
 
[[Image:guiaout1.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 
[[Image:guiaout2.png|center|semmoldura|550px|Unificar Contas a Receber]]
 

'''Imprimir Histórico Multilinhas''': Habilitado apenas para '''Tipo de Relatório Gráfico'''. Selecione para listar o histórico completo, quebrando a linha quando necessário.

'''Quebrar página por empresa''': Habilitado apenas para '''Tipo de Relatório Gráfico'''. Selecione para gerar quebrar as páginas do relatório por empresa, do contrário, será gerado de forma continua sem quebrar por empresa.
'''Relatório gerado:'''
 
[[Image:Relunif1.png|center|semmoldura|550px|]]
 

===Botões===

'''Botão Confirmar''': Indicada que deve-se seguir a rotina para a tela de Seleção de Registros, pois os filtros desejados, já foram informados. Ao confirmar, será direcionado para a tela '''Seleciona Registro'''.

'''Botão Cancelar''': Sai da rotina de unificação.

=Introdução à Unificação de Títulos (visão contábil)=
<center><youtube>=XNrZCBOPGks&list=PLzmuT6ANAEw8F2yYpYiWH8lvJaL0cDmng&index=4</youtube></center> 

=Manuais Referenciados=
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*Relatório [[GF_Listagem de Lanctos Unificados|Listagem de Lanctos Unificados]]
*[[FAQ_GF#Unificação e Renegociação|FAQs Unificação e Renegociação]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]

GF Parâmetros Portadores

2025-04-02T13:34:37Z

Cristiano.garcia: Adicionado o tipo controle unificação

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[GF_Parâmetros_Portadores|Portadores]]

==Dados da Conta==

'''Portador:''' 
Campo para informar o código do Portador a ser criado.

'''Descrição:''' 
Campo para informar a descrição do Portador a ser criado.

'''Nº Banco:''' 
Campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN

'''Nº Conta:''' 
Campo para informar o número da Conta Bancária.

'''Nº Convênio:''' 
Campo para informar a numeração do Convênio do Banco.

'''Empresa:''' 
Campo para informar o código da Empresa.

'''Tipo Controle:''' 
Campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:
*'''Caixa'''
*'''Conta_Corrente'''
*'''Aplicação'''
*'''Previsão'''
*'''Impostos'''
*'''Bonificação'''
*'''Devolução'''
*'''Provisão'''
*'''Permuta'''
*'''Simulação'''
*'''Adiantamento'''
*'''Endosso'''
*'''Carteira'''
*'''Unificação'''

:'''Importante:''' Este campo é considerado no Painel Financeiro do BI. Os totalizadores de Contas a Receber, Pagar e Saldos são compostos com base na formatação deste campo. Instruções consultar os manuais [[GF - Painel Financeiro|GF - Painel Financeiro BI]] e [[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]].
 
'''Agência/DV:''' 
Campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.

'''Nº Compensação:''' 
Campo para informar a numeração da Compensação.

'''Código Cedente:''' 
Campo para informar o código do Cedente.

'''Tipo de Conta''': 
Habilitado para Banco Itaú 341. É possível escolher uma das opções:
*Nenhum
*1. Conta de Livre Movimento
*2. Conta Investimento
*3. Aplicação Automática + CDB
Para mais informações de uso, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]].

==Guia Juros/Multa==

[[Arquivo:Cadastro Portadore.png|750x500px||center|semmoldura|Cadastro de Portadores]]

===Campo Juros===

'''Metodologia de Juros:''' 
Define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:
*'''Normal'''
*'''Antecipado'''

'''Tipo de Juros:''' define qual será o método de cálculo dos Juros.
*'''Simples'''
*'''Composto'''

'''Ao dia:''' 
Campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo '''Juros Mês''' por 30 com 4 casas decimais.

'''Ao mês:''' 
Campo para informar o percentual de juros ao mês.

'''Tolerância:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

===Campo Multa===

'''Utilizar multa fracionada:''' 
Quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário.

'''Limite de Dias para multa fracionada:''' 
Campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada.

'''Percentual:''' 
Campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada.

'''Tolerância:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

===Campo Tolerância===

'''Tolerância vencimento:''' 
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

'''% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia:''' 
Campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.

==Guia CNAB==

'''Diretório CNAB:''' 
Campo para informar caminho padrão como sugestão para geração dos arquivos referente ao CNAB. A máscara do campo é de 20 dígitos fixos, sem configurações envolvidas para aumentar ou reduzir.

'''Carteira/Variação:''' 
Campo para informar a Carteira e a Variação.

'''Instrução:''' 
Campo para informar a instrução do Banco.

'''Caução:''' 
Campo para informar o caução da operação.

'''Moeda:''' 
Campo para informar o código da moeda.

'''Portador modelo relatório:''' 
Campo para informar qual será considerado o Portador Modelo Relatório.

'''Sequência Boleto:''' 
Determina a geração da sequência do Boleto. Habilita somente quando a [[GF - GE - 707 - Buscar número do boleto]] estiver igual "Portadores". 
Caso contrário a sequência da parametrização do Cadastro do Banco. 
Consulte também o manual [[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]].

'''Espécie:''' 
Campo para informar a Espécie.

'''Instrução 2:''' 
Campo para informar a instrução do Banco.

'''Comando:''' 
Campo para informar Comando.

'''IOF:''' 
Campo para infomrar IOF.

'''Portador Conciliação:''' 
Campo habilita somente para o Banco 341 (Itaú), possibilitando realizar conciliação de vários Portadores com mesmos dados Bancários, porém com "Tipo Conta" diferente. Para Portadores do Tipo de Conta Nenhum e 1. Conta de Livre Movimento, o campo Portador Conciliação ficará desabilitado. Estará habilitado apenas quando o Tipo de Conta for 2. Conta Investimento e 3. Aplicação Automática + CDB. 
Instruções consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú|Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú]].

'''Identificação do serviço:''' 
Campo para informar o serviço.

'''Processar retornos pelo número do Boleto:''' 
Quando selecionado efetua as liquidações pelo número do boleto, quando não encontra os Lançamentos CIGAM. Quando o portador for de Open Banking, o campo virá marcado e desabilitado.

'''Envia registro Boleto eletrônico:''' 
Utilizado para envio de registro eletrônico do Banco do Brasil. Quando selecionado essa opção o sistema estará apto a enviar registro de boleto eletrônico, para isso o sequencial do registro detalhe será incrementado uma vez para a linha de detalhe e uma segunda vez para a linha de e-mail.

'''Restringir conciliação automática:''' 
Quando selecionado esta opção o sistema restringe a Conciliação Automática.

'''Desconsiderar envio de boleto por e-mail:''' 
Quando selecionada o sistema não envia o boleto por e-mail junto a DANFE para os movimentos com este Portador. Essa opção é relevante apenas ao utilizar a opção "Sim + DANFE" do contato da empresa para envio de boleto por e-mail. Não tendo nenhuma implicação para outros tipos de envios.

'''Byte para Nosso Número''': 
A opção padrão para o Byte do Nosso Número é 2. Quando não informado, o sistema utilizará a opção padrão.

==Guia Configurações==

'''Contabilizar:''' 
Campo referente a contabilização através do Portador, permitindo contabilizar através do Portador informando a Conta Contábil.
*'''Rateio:''' permite informar o reduzido contábil diretamente nos lançamentos de liquidação.
*'''Contábil:''' sempre contabiliza a conta informada ao lado.
*'''Nulo:''' não contabiliza o portador.

'''Fator de Vencimento:''' 
Campo para informar o Fator de Vencimento.

'''Valor do Custo Admin.:''' 
Campo para informar o valor do Custo Administrativo.

'''Tolerância Compens.:''' 
Campo para informar os Dias para tolerância por compensação (D+1).

'''Alt. Juros/Multa/Desc.:''' 
Campo onde permite alteração de juros/multa/desconto na rotina de liquidação de títulos em lote.

'''Protestar após:''' 
Campo para informar os dias limite para protestar.

'''Histórico Liquidação:''' 
Campo para informar o Histórico que será utilizado na liquidação.

'''U.N para aglutinação:''' 
Campo para informar a Unidade de Negócio para Aglutinação de Cheque/Lote.

'''Data autenticação:''' 
Habilita somente quando o campo '''Tipo Controle''' estiver igual '''Caixa'''.

'''Contábil:''' 
Campo para informar a Conta Contábil quando o campo '''Contabilizar''' for igual '''Portador''' ou '''Rateio'''.

'''Aceite:''' 
Habilita somente quando o '''Tipo Controle''' estiver igual '''Conta_Corrente'''.

'''Modo inicial pagamentos:''' 
Campo determina o modo inicial para Lançamentos a Pagar:
*'''Liberado:''' quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Liberado.
*'''Bloqueado:'''quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Bloqueado, onde exige autorização para liberação do pagamento.
*'''Autorizado:'''quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo '''Pagamento''' do Lançamento Financeiro fica Autorizado.

Para mais informações, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos]].

'''Valor de limite da conta:''' 
Campo para informar o valor de limite da Conta.

'''Perc. Caução C. Garantida:''' 
Campo para informar o percentual de caução para conta garantida.

'''Auditoria:''' 
Campo ao qual aciona a funcionalidade de log para manter a rastreabilidade das alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam este portador.
*'''Log:''' aciona o log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
*'''Detalhada:''' aciona o log com mais informações detalhadas do que a opção log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
*'''Nenhuma:''' não aciona a função da rastreabilidade das informações gravadas.

Para mais instruções, consulte a FAQ [[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]].

'''Sequência Cheque/Lote:''' 
Campo para informar a numeração para cheque/lote na rotina de Pagamentos/Recebimentos.

'''Listar no relatório de saldos:''' 
Quando selecionado passa a listar para relatórios o saldo do Portador.

'''Gravar a empresa da U.N no lanc. de saldo de portadores:''' 
Quando selecionado esta opção o sistema passa gravar a Empresa da Unidade de Negócio no Lançamento Financeiro de Saldo de Portadores.

'''Aceita recebimento divergente da cobrança''': 
Mais detalhes em [[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]].

==Guia Saldo==

'''Saldo Inicial:''' 
Campo para informa o período que será criado o Saldo Inicial do Portador.

'''Saldo Atual:''' 
Campo apenas informativo ao qual demonstra o Saldo Atual da movimentação do Portador.
 
[[Image: Portador_Saldo.png|600px|centro]]
 

Mais instruções consulte os manuais:
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]

==Guia Textos==

Utilizado para gerar textos que podem ser levados para o CNAB de cobrança e para a impressão do boletos de cobrança.
 
[[Image: Portador_Textos.png|600px|centro]]
 

=Botões=
==Botão Parâmetros PIX==

Estará habilitado quando o usuário estiver parametrizado na configuração [[GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX]]. Para modificações, adicionalmente estes usuários precisam possuir o Direito de Gerente Financeiro, chave '''GERFIN'''.
 
[[Image: Portador_ParametrosPIX.png|600px|centro]]
 

Para mais instruções, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]].

==Botão Próximo==

Para avançar para o próximo cadastro de portador.

==Botão Conciliação==

Este cadastro é utilizado para parametrizar as categorias a serem consideradas na importação do extrato bancário, permitindo a criação dos lançamentos do extrato referente as tarifas, despesas e transferências por exemplo.

'''Importante:''' A importação e conciliação não realizam a liquidação das cobranças e pagamentos. As rotinas que possibilitam a liquidação das cobranças e pagamentos de forma automática são as rotinas de Retorno de Cobrança e de Pagamentos.
 
[[Image: Portador_Conciliação.png|600px|centro]]
 

Através deste cadastro é possível criar diversos registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização.

É através do campo '''Histórico Banco''' que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados. Essa descrição '''deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado''' (descrição definida pelo banco). É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.

'''E por que?'''

Porque alguns bancos enviam numa mesma categoria, registros diferentes, que variam conforme histórico disponibilizado pelo banco. No manual [[GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria]], é possível consultar um exemplo de como os bancos podem enviar estes registro no extrato bancário.

Para instruções sobre a Conciliação Bancária Automática, consulte o manual [[GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0]].

==Botão Boletos / Duplicata==

Para configurar Boletos / Duplicata.
 
[[Image: Portador_BoletoDuplicatada.png|600px|centro]]
 

==Botão Cód. Barras==

Para cadastrar o '''Febraban''' dos Boletos Bancários do '''Nº Banco''' indicado no portador.
 
[[Image: Portador_Cod_Barras.png|600px|centro]]
 

Consulte mais instruções nos manuais [[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]] e [[GF Parâmetros FEBRABAN| Cadastro FEBRABAN]].

==Botão Remessa==

===Botão Comandos===

Menu para cadastrar os comandos bancários a serem usados nos lançamentos financeiros de cobrança, para uso na geração das remessas de cobrança.

Também ficará registrado nesta tabela, os registros feitos no botão '''Conciliação Automática''' do Portador, que é a parametrização das categorias do extrato bancário, para criação automática dos lançamentos importadores do extrato.
 
[[Image: Portador_Comando.png|600px|centro]]
 

Para mais instruções, consulte:
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[GF - Como Fazer - CNAB Remessa Cobrança Configurável#Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?|Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?]].

===Botão Sequenciais===

'''Sequência Remessa Cobrança/Pagamento''': Refere-se ao número sequencial da remessa de Cobrança ou Pagamento.
 
[[Image: Sequencias_PortadorA.png|350px|centro]]
 

====Opção Remessa de Cobrança====

Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de cobrança.

'''1. Sequência remessa por Banco:''' O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

'''2. Sequência remessa por Portador:''' O sequencial será o informado no cadastro do Portador.

====Opção Remessa de Pagamento====

<ref group="Versão 231002.b"> Liberado a partir da OS 848909/3</ref>Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de pagamento.


'''1. Sequência remessa por Banco:''' O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

'''2. Sequência remessa por Portador:''' O sequencial será o informado no cadastro do Portador. Quanto a esta opção, é valida apenas para a rotina [[GF_Transmite_Sicredi|CNAB Remessa de Pagamento Banco Sicredi]]. Demais rotinas de CNAB de Pagamento, vão utilizar apenas a '''1. Sequência remessa por Banco'''. Mais informações, consulte a WIKI [[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]].

==Botão Retornos==

Consultar as instruções no manual [[GF - Como Fazer - CNAB Retorno de Cobrança Personalizado - 400 Posições#Como configurar as Ocorrências de Retorno?|Como configurar as Ocorrências de Retorno?]].
 
[[Image: Portador_Retornos.png|750px|centro]]
 

==Botão Cheques==

Utilizado para confirmar o layout para impressão de cheques.
 
[[Image: Portador_Cheques.png|600px|centro]]
 

=Manuais Referenciados=
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro BI]]
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

='''Versões'''=
=='''Versão 231002'''==
=='''Patch 'b''''==
<references group="Versão 231002.b"/>

GF - Como Fazer - Portal Cliente - Área Financeira

2024-05-24T12:38:31Z

Cristiano.garcia:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]


= Objetivo =

O Objetivo do portal do Cliente - Área Financeira é Disponibilizar um local de acesso à informações úteis ao seu cliente. Ele poderá ser incorporado ao seu portal web como uma área de acesso a informações financeiras através de boletos sendo impressos em tela e envio de notas fiscais e <ref>Liberado a partir da OS 716991/8</ref>contratos.

'''IMPORTANTE:'''
* Apenas notas fiscais eletrônicas de mercadorias (NFe modelo 55) serão enviadas por e-mail.


= Parametrizações =

== Usuário ==

Para o login no portal será necessário o '''usuário padrão''' PORTAL CLIENTE, o qual deve ser previamente cadastrado na base de dados. A partir da versão RC 211004 este usuário é criado automaticamente pelo sistema.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0008.png|centro]]

Para a utilização do portal pelos demais usuários, seus cadastros devem estar parametrizados com e-mail válido e Tipo de Acesso definido como "Ambos".

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0005.png|centro]]

Demais informações sobre Acessos Externos consulte o manual [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Itens_Acessos_Externos Itens Acessos Externos].


== Configurações ==

Para o login no portal as seguintes configurações serão necessárias:


* '''GE - GE - 3074 - E-mail do sistema''': informe o e-mail de um usuário parametrizado como na seção [[#Usuário|Usuário]]. Este e-mail deve ser de uso genérico, ele será o responsável pelo envio de e-mails através do CIGAM.
* '''GE - GE - 3075 - Senha do e-mail do sistema''': informe a senha do e-mail informado na configuração anterior.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0009.png|centro]]

Demais informações sobre Acessos Externos consulte o manual [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Itens_Acessos_Externos Itens Acessos Externos].


== Direitos ==

Para o login no portal os seguintes direitos serão necessários para o Usuário #PCLIENTE:


{| class="wikitable"
|-
! Direito !! Nome !! Área
|-
|CT425ZXC98 || MODF CONTRATOS || CT
|-
|CTCTTO_P || CT CONTRATO PESQUISAR || CT
|-
|MNCTMOV || MENU CT MOVIMENTOS || CT
|-
|MNCTPES || MENU CT PESQUISAS || CT
|-
|MNCTPESMOV || MENU CT PES MOVIMENTOS || CT
|-
|FANFISCA_P || FA NOTA FISCAL PESQUISAR || FA
|-
|GF874WEF22 || MODF GESTAO FINANCEIRA || GF
|-
|GFLANCTO_P || GF LANCAMENTO PESQUISAR || GF
|-
|MNGFCON || MENU GF CONFIGURACOES || GF
|-
|MNGFMOV || MENU GF MOVIMENTOS || GF
|-
|MNGFPES || MENU GF PESQUISAS || GF
|-
|MNGFPESMOV || MENU GF PES MOVIMENTOS || GF
|-
|MNGFRELOPE || MENU GF REL OPERACIONAIS || GF
|-
|MNGFROT || MENU GF ROTINAS || GF
|-
|MNGFROTOPE || MENU GF ROT OPERACIONAIS || GF
|-
|}

Demais informações sobre Acessos Externos consulte o manual [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Itens_Acessos_Externos Itens Acessos Externos].


== Empresa ==

No cadastro da empresa será necessário a parametrização para Emissão de Boletos do CIGAM. Em contatos crie um contato com o e-mail do usuário utilizado.
 
[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0003.png|centro]]

Na guia Parâmetros o campo '''Recebe boleto por e-mail''' deve estar como '''Sim''' ou '''Sim + DANFE''' e '''Recebe e-mail NFe''' deve estar '''marcado'''.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0004.png|centro]]

Com essas opções parametrizadas o vínculo para permissão de acesso ao Portal Cliente será liberado automaticamente.


== Modelo de Relatório ==

Para a correta impressão do Boleto no Portal é necessário um modelo de relatório com o boleto, utilize o Visualizador/Editor como '''Visualizador CIGAM''' e na guia Avançado informe o portador para emissão de boletos.


'''Menu:''' Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Emissão de Boletos > Emissão de Boletos Personalizados

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0006.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0007.png|centro]]

= Login =

Após acessado o portal cliente, será apresentado a tela para efetuar login. Informe o CPF/CNPJ cadastrado da Empresa e o e-mail do contato parametrizado.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0010.png|centro]]

Em seguida será solicitado o Código de Verificação enviado por e-mail.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0011.png|centro]]

Exemplo do e-mail enviado com o Código de Verificação:

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0012.png|centro]]

'''Observação:''' Note que o e-mail foi enviado pelo endereço parametrizado nas configurações 3074 e 3075 conforme a seção [[#Configurações|Configurações]].


= Portal Cliente - Área Financeira =

Após o login poderemos utilizar as funções disponibilizadas no portal. Na área Boletos será permitido a emissão de boletos e envios de NFE, já na área Contratos será possível a visualização e controle sobre os contratos da empresa.


Se a empresa possuir contratos o portal abrirá diretamente na aréa Contratos, caso contrário, sendo utilizado somente os boletos, o portal entrará automaticamente na área Boletos.


No cabeçalho serão exibidos os dados da empresa e do contato junto do Total Geral em Aberto de boletos e contratos, ao qual faz a soma de todos lançamentos a receber oficiais cadastrados na base de dados que utilizarem o cliente cadastrado.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00028.png|centro]]

== Boletos ==

Em boletos serão exibidos todos lançamentos a receber que possuirem o boleto impresso e remessa enviada.


Para facilitar a busca de boletos disponibilizamos filtragem por período e o campo de pesquisa, permitindo pesquisar pelo número do lançamento, nota fiscal, data de emissão e vencimento ou valor.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0014.png|centro]]

Em lançamentos atrasados ou com vencimento próximo serão apresentadas tags de vencimento para auxiliar o controle do usuário.


* '''Atrasado:''' Para lançamentos com vencimento pelo menos um dia em atraso;
* '''Vencimento Hoje:''' Para lançamentos com vencimento na data atual;
* '''Vencimento Amanhã:''' Para lançamentos com vencimento no próximo dia;
* '''Vencimento Próximo:''' Para lançamentos com vencimento em até uma semana em relação a data atual.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0015.png|centro]]

Em lançamentos atrasados o campo Dias de Atraso nos informa a quantidade de dias em atraso do boleto.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0016.png|centro]]

Situações de lançamentos liquidados parcialmente, com desconto até o vencimento ou atrasados com juros/multa o campo Valor Atualizado nos apresentará o valor utilizado para a liquidação.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0017.png|centro]]

=== Impressão de Boletos ===

Para a impressão do boleto unitário pelo portal basta selecionar o botão "Imprimir Boleto" no lançamento desejado e o boleto será emitido em uma nova guia.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0018.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0019.png|centro]]

Em situações de emissão de boletos em lote podemos marcar o checkbox "Selecionar todos" ou selecionar os lançamentos desejados e clicar no novo botão "Imprimir Boleto" que será habilitado após a seleção, clicando no imprimir serão emitidos os boletos para cada lançamento.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0021.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0022.png|centro]]

=== Envio de NFe por e-mail ===

A opção "NFE por E-mail" será habilitada apenas para lançamentos de notas de mercadoria enviadas para SEFAZ e confirmadas.


Para o envio de notas unitariamente pelo portal basta selecionar a opção no botão "NFE por E-mail" posicionado no lançamento desejado que o e-mail sera enviado para todos contatos cadastrados na empresa que tenham o campo
"Recebe boleto por e-mail" como '''Sim + DANFE''' e checkbox "Recebe e-mail NFe" marcado.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0026.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0025.png|centro]]

Para envio de NFe em lote podemos marcar o checkbox "Selecionar todos" ou selecionar os lançamentos desejados e clicar no novo botão "NFE por E-mail" que será habilitado após a seleção, selecionando o envio serão encaminhados os e-mail para os contatos da empresa aptos ao recebimento.

[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0024.png|centro]]

=== Imprimir NFE ===

A opção "Imprimir NFE" possui a mesma validação do botão "NFE por E-mail", sendo habilitada apenas para lançamentos de notas de mercadoria enviadas para o SEFAZ com status NFe confirmado.


Para a impressão de notas unitariamente pelo portal basta selecionar a opção no botão "Imprimir NFE" posicionado no lançamento desejado que a nota será impressa em uma nova guia do navegador.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00024.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00025.png|centro]]
Para impressão de NFe em lote podemos marcar o checkbox "Selecionar todos" ou selecionar os lançamentos desejados e clicar no novo botão "Imprimir NFE" que será habilitado no topo após a seleção.
[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00026.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00027.png|centro]]

== Contratos ==

'''Pesquisa de Contratos'''


Nessa área serão apresentados todos contratos de cobrança que possuírem o cliente como contratante.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00002.png|centro]]

'''1.''' Código do contrato.


'''2.''' Descrição do contrato, exibe a descrição do objeto do contrato.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00013.png|centro]]

'''3.''' Dados de vencimento e valor da primeira parcela em aberto do contrato.


'''4.''' Situação do contrato, podendo ser Ativo, Cancelado, Encerrado, Suspenso, Pendente, Mútuo/Permuta e Rotativo.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00012.png|centro]]

'''5.''' Situação do vencimento da primeira parcela em aberto do contrato, essa tag será exibida em contratos com situação "Ativo" ou "Mútuo/Permuta". Teremos as seguintes situações:


<ul>
* Atrasado: pelo menos um dia de atraso;
* Vencimento Hoje: vencimento na data atual;
* Vencimento Amanhã: vencimento no dia seguinte em relação a atual;
* Vencimento Próximo: vencimento em até uma semana em relação a data atual.
</ul>

 

'''Sobre este Contrato'''


Ao encontrar o contrato desejado na pesquisa de contratos, clique no card para que ele seja maximizado. Será apresentado todas suas informações de parametrizações, parcelas e quantidade de parcelas pagas.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00003 redimensionada.png|centro]]

'''6. Objeto:''' Apresenta a descrição da guia "Objeto" do contrato.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00014.png|centro]]

'''7. Vigência:''' Trata-se das datas de início e término informadas na capa do contrato. Em cenários de contratos indeterminados, onde o término é igual ao início, o portal apresentará a vigência com a data de início a indeterminado.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00015.png|centro]]

'''8. Dia do Vencimento:''' Valor informado no campo "Dia do Vencimento" na capa do contrato.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00016.png|centro]]

'''9. Parcelas Pagas:''' Nesse totalizador são validadas todas parcelas do contrato oficializadas, não utilizando previsões. Além de nos apresentar a quantidade de parcelas oficializadas do contrato, informa quantas ja foram pagas e sua porcentagem equivalente.

 

'''Parcelas do Contrato'''


Aqui serão apresentadas as parcelas do contrato com seus dados e movimentações. O botão [[#Imprimir Boleto - Contratos|"Imprimir Boleto"]] será explicado na seção abaixo, junto com a regra para habilitar o botão e suas demais opções.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00017.png|centro]]

'''10. Todos:''' Guia Todos, apresentará todas parcelas do contrato oficializadas.


'''11. Pagos:''' Guia Pagos, apresentará todas parcelas do contrato oficializadas e já liquidadas, também constará lançamentos com status [[#Parcelas Unificadas ou Renegociadas|"Renegociação"]].


'''12. Abertos:''' Guia Abertos, apresentará todas parcelas do contrato oficializadas em aberto.


'''13. Vencidos:''' Guia Vencidos, apresentará todas parcelas do contrato oficializadas em aberto que possuem o vencimento com pelo menos um dia de atraso em relação a data atual.


'''14. Parcela:''' Nessa área serão apresentadas as parcelas oficializadas no contrato com seus dados de vencimento, nota e valor.


'''15. Pago em:''' Este campo é referente ao pagamento da parcela, caso a parcela seja liquida a data de liquidação será exibida no campo.

 

'''Itens da Parcela'''


São disponibilizados também os itens da parcela do contrato, basta maximizar que todos itens serão apresentados em conjunto com seus valores e deduções.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00018.png|centro]]

'''16. Itens da parcela:''' Aqui serão apresentados todos itens que a parcela possuir e seus dados equivalentes.


'''17. Deduções:''' As deduções são todos valores que reduzem o total da parcela, podendo ser retenções e descontos.


=== Imprimir Boleto - Contratos ===

Disponibilizamos nos contratos a mesma função de impressão de boletos que encontramos na área Boletos. Para habilitar o botão as parcelas devem ter seus lançamentos com boleto já impresso e remessa enviada.


Com o botão já habilitado, selecione "Imprimir Boleto" para que o boleto da parcela seja impresso em uma nova guia do navegador.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00019.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00020.png|centro]]

=== NFE por e-mail - Contratos ===

Assim como o [[#Envio de NFe por e-mail|envio de NFe por e-mail]] na área boletos, a opção "NFE por E-mail" será habilitada apenas para parcelas de notas de mercadoria enviadas para SEFAZ com status NFe confirmado. Selecionando o botão "NFE por E-mail" a nota será enviada por e-mail para todos contatos cadastrados na empresa que tenham o campo "Recebe boleto por e-mail" como Sim + DANFE e checkbox "Recebe e-mail NFe" marcado.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00021.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente Area Financeira 0025.png|centro]]

=== Imprimir NFE - Contratos ===

A opção "Imprimir NFE" possui a mesma validação do botão "NFE por E-mail", sendo habilitada apenas para parcelas de notas de mercadoria enviadas para o SEFAZ com status NFe confirmado. Selecionando o botão "Imprimir NFE" a nota será impressa em uma nova guia do navegador.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00022.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00023.png|centro]]

=== Parcelas Unificadas ou Renegociadas ===

Uma parcela unificada ou renegociada é toda parcela composta por duas ou mais parcelas unificadas seja no momento da efetivação ou posterior a geração do faturamento.

[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00006.png|centro]]

Esse tipo de parcela será apresentada no contrato com o número de parcela incluindo as unificações, nesse exemplo unificamos/renegociamos as parcelas 1 e 2, dando origem a "1 + 2". Assim como no CIGAM, as parcelas 1 e 2 são compensadas para dar origem a nova, então elas serão apresentadas na guia "Pagos" com o status "Pago em" igual a "Renegociação", indicando que sua liquidação não vem do pagamento da parcela em si, mas sim da compensação, enquanto a "1 + 2" se manterá na guia "Abertos" até sua liquidação.


Nesses cenários o totalizador de "Parcelas pagas" não utilizará parcelas geradas de unificação/renegociação, note que em nosso exemplo nosso totalizador está indicando que o contrato contém 2 parcelas invés de 3, desconsiderando a parcela "1 + 2".


Quando a parcela gerada da unificação/renegociação for liquidada entendemos que as duas parcelas do exemplo serão pagas, além da parcela "1 + 2" passar para a guia "Pagos" o totalizador será atualizado, informando que a parcela 1 e 2 foram pagas.

 
[[Arquivo:Portal Cliente - Area Financeira 00010.png|centro]]

=Manuais Referenciados=
*[[FA - Como Fazer - Configuração de Envio de E-mail para NF-e]]
*[[Itens Acessos Externos]]
*[[GE - Como Fazer - Implementação Portais Web]]
*[[GE Gerenciamento de acessos externos - Portais]]
*[[GE - Como Fazer - Personalização de tela no Login]]
*[[FAQ_Finanças#Portal do Cliente - Área Financeira|FAQs relacionadas ao Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]

= Vídeos de apoio =
<center>'''Portal do Cliente - Área Financeira'''</center>
<center><youtube>KkvXtcHD-ZM&list=PLzmuT6ANAEw9P8phdzeM9urSxV280FMng&index=129</youtube></center>
 
<center>'''Conheça o Portal Cliente'''</center>
<center><youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Dmxc4Lh9wVI&list=PLzmuT6ANAEw8F2yYpYiWH8lvJaL0cDmng&index=12</youtube></center>
 

= Versões =

FAQ - Open Banking para Banco Sicredi

2023-09-11T18:25:15Z

Cristiano.garcia: /* Retorno: {"codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""} */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[FAQ - Open Banking para Banco Sicredi]]

= Erros comuns de configuração =

= Erros comuns de registro =
== Retorno: {"codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""} ==

Este erro ocorre quando alguma informação do JSON estiver em branco ou incorreta, avalie o cadastro do cliente se todos os campos foram informados, se o CEP informado está correto.


= Erros comuns de alteração =

= Erros comuns de retorno =

Ainda não desenvolvido.

FAQ - Open Banking para Banco Sicredi

2023-09-11T18:24:44Z

Cristiano.garcia: /* Retorno: {"codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""} */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[FAQ - Open Banking para Banco Sicredi]]

= Erros comuns de configuração =

= Erros comuns de registro =
== Retorno: {"codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""} ==

Este erro ocorre quando alguma informação do JSON estiver em branco ou incorreta, avalie o cadastro do cliente se todos os campos foram informados, se o CEP informado esta correto.


= Erros comuns de alteração =

= Erros comuns de retorno =

Ainda não desenvolvido.