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Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"

2026-07-30T19:59:57Z

Augusto.oliveira: /* Open Banking Santander - Invalid client credentials */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"]]

<center><pre>
Importante: As dicas e orientações contidas neste documento referem-se a casos atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Portanto, são sugestões para possíveis soluções relacionadas às situações apresentadas.
Podem existir casos que não sejam completamente resolvidos ao seguir as dicas desta WIKI. No entanto, a premissa para o atendimento é que, inicialmente, sejam avaliadas estas orientações.
</pre></center>

=Palavras-Chave=

Santander. Workspace. Open. Workspace ID.

=Open Banking Santander - Invalid client credentials=

Se ao registrar um título no Open Banking do Santander e esse título retornar em branco ou com o seguinte erro da imagem abaixo, verifique o formato preenchido no Cadastro de Portadores para o campo Convênio, devendo respeitar a regra de conter '''7 dígitos''' (informação do banco), mas '''suprimindo zeros a esquerda''' (exemplo sem zeros a esquerda "1234567" exemplo com zeros a esquerda "0055477", usar "55477"). Maiores detalhes seguem abaixo também:

[[Arquivo:FAQ Open Banking Santander - Invalid client credentials 0001.png|centro]]

Primeiramente avalie o JSON de envio, provavelmente a URL estará incompleta:

[[Arquivo:FAQ Open Banking Santander - Invalid client credentials 0002.png|centro]]


O erro apresentado ocorre quando o seu Workspace Santander não foi gerado, este código é gerado quando o CIGAM faz a primeira conexão bem sucedida com o Santader. Para solucionar esse problema, avalie se o campo "Workspace Santander" está preenchido na tela de credenciais, caso o campo esteja em branco, revise no cadastro do seu portador se os parâmetros de agência e conta estão preenchidos corretamente. Além disso, este erro também pode acontecer quando, no campo URL WebHook é informado um site que não atendam as [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking_para_Banco_Santander#Requisitos_para_o_Site_a_ser_apontado_como_Webhook regras do Santander].


Após a revisão do portador e da URL WebHook, configure seu Open Banking Santander novamente, no final teremos o Workspace Santander preenchido e a URL de envio completa.

<center>'''Workspace Santander gerado'''</center>
[[Arquivo:Open Banking Santander 0019.png|centro]]

<center>'''URL de envio completa'''</center>
[[Arquivo:FAQ Open Banking Santander - Invalid client credentials 0003.png|centro]]


'''Importante:''' O código do convenio para a API de cobrança é a principal informação para a geração do workspace, ele é recebido pelo cliente através de um e-mail da equipe do Santander no formato abaixo. O ponto mais importante dentre os dados enviados é o "Cendente/Convenio" que precisa ser informado de forma correta, caso contrário, o workspace não será criado e não será possível gerar boletos corretamente.

[[Arquivo:FAQ Open Banking Santander - Invalid client credentials 0004.png|centro]]

* 7 dígitos, suprimindo zeros a esquerda (exemplo sem zeros a esquerda "1234567" exemplo com zeros a esquerda "0055477", usar "55477")

 

Em alguns casos, o não preenchimento do convênio de acordo com as regras citadas acima, permitem a criação do workspace e até mesmo o registro de alguns títulos, porém, é possível que a Baixa e outras ações venham a ocorrer erros de "COVENANT_NOT_FOUND" ou "Convênio não encontrado na workspace informada", conforme demonstrado na imagem abaixo. Dessa forma, reforça-se para o preenchimento de forma adequada do Convênio no Cadastro de Portadores.

<center>'''Erro ao Baixar título. Workspace gerado mas Convênio com zeros à esquerda Santander'''</center>
[[Arquivo:Erro_baixa_boleto_workspace_convenio_edit.png|centro]]

Arquivo:Erro baixa boleto workspace convenio edit.png

2026-07-30T19:59:33Z

Augusto.oliveira:

Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"

2026-07-30T19:55:27Z

Augusto.oliveira: /* Open Banking Santander - Invalid client credentials */

CT Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem

2026-06-11T19:11:19Z

Augusto.oliveira: /* Linha tipo 02 — Item */

[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_EDI|EDI]] > [[CT_Rotinas_EDI_Recebe|Recebe]] > [[CT_Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem|Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem]]
 

=Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem=
 
[[Image: bilhetagemmedicao.png|550px|centro]]
 

== Descrição ==
A rotina '''Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem''' (CG03275) permite importar medições de itens de contrato a partir de um arquivo texto externo, adicionando novos itens às parcelas do contrato em lote.

Após a importação, o sistema atualiza:
* A '''parcela padrão''' do contrato, adicionando o novo item conforme a periodicidade informada.
* As '''parcelas de previsão ainda não faturadas''', a partir da primeira parcela até a parcela informada no arquivo, adicionando o novo item conforme a periodicidade informada.

Os itens importados terão a periodicidade igual a '''1 Mensal'''.

== Pré-requisito ==
Para utilizar esta rotina é necessário que o Objeto de Contrato vinculado ao contrato possua:
* Opção '''Controla Periodicidade por Item''' selecionada.

== Localização no sistema ==
'''Finanças → Contratos → Rotinas → EDI → Recebe → Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem'''

== Como utilizar ==

=== 1. Preparar o arquivo de importação ===
O arquivo deve ser texto (.TXT), '''posicional (largura fixa)''', codificação Windows-1252 (ANSI), '''sem delimitador''' — os campos são identificados pela posição e tamanho de cada coluna.

O arquivo é estruturado em '''grupos de linhas''': cada grupo inicia com uma '''linha de cabeçalho (tipo 01)''' identificando o contrato, seguida de uma ou mais '''linhas de item (tipo 02)''' com os dados do item a importar. Um mesmo arquivo pode conter múltiplos grupos, importando itens para vários contratos em uma única execução.

Após o processamento bem-sucedido, o arquivo é renomeado para a extensão '''.ABZ''', evitando reprocessamento acidental.

=== 2. Selecionar o arquivo ===
Na tela da rotina, utilize o botão de seleção para localizar o arquivo .TXT.

=== 3. Confirmar ===
Clique em '''Confirmar''' para iniciar o processamento. O sistema exibirá mensagens de erro por linha caso alguma validação falhe.

== Estrutura do arquivo ==

O arquivo possui dois tipos de linha:

=== Linha tipo 01 — Cabeçalho do Contrato ===
Identifica o contrato ao qual os itens das linhas seguintes (tipo 02) serão vinculados.

{| class="wikitable"
! Campo !! Formato !! Pos. Inicial !! Pos. Final !! Observação
|-
| Identificação de Registro || A2 || 1 || 2 || Valor fixo: '''01'''
|-
| Código do Contrato || A20 || 4 || 23 || Código do contrato cadastrado no sistema
|}

=== Linha tipo 02 — Item ===
Define cada item a ser importado para o contrato identificado na linha 01 anterior.

{| class="wikitable"
! Campo !! Variável !! Formato !! Pos. Inicial !! Pos. Final !! Observação
|-
| Identificação de Registro || v_tipo || A2 || 1 || 2 || Valor fixo: '''02'''
|-
| Código do Material || v_codigoContratoOuMaterial || A20 || 4 || 23 || Código do material a importar
|-
| Tipo de Operação || v_tipoDeOperacao || A5 || 25 || 29 || Código do Tipo de Operação. Deve estar cadastrado no sistema.
|-
| Quantidade || v_quantidade || N11 || 32 || 42 || Quantidade inteira, alinhada à esquerda. Deve ser maior que zero. Separador de milhar: vírgula.
|-
| Percentual de Desconto || v_desconto || N3,2 || 44 || 51 || Percentual de desconto. Separador decimal: vírgula. Ex: <code>5,00 </code>
|-
| Valor do Desconto || v_valorDesconto || N11,2 || 53 || 70 || Valor monetário do desconto. Separador decimal: vírgula.
|-
| Preço Unitário || v_precoUnitario || N11 || 72 || 82 || Preço unitário. Separador decimal: vírgula.
|-
| Data de Competência || v_dataCompetencia || ##/##/## || 84 || 91 || Data no formato '''DD/MM/AA''' (ano com 2 dígitos). Obrigatório. O contrato deve possuir competência cadastrada para esta data.
|-
| Reduzido Gerencial || v_reduzidoGerencial || A6 || 93 || 98 || Código reduzido gerencial.
|-
| Reduzido Contábil || v_contabil || A6 || 100 || 105 || Código contábil.
|-
| Percentual ISS || v_percIss || N3,2 || 107 || 114 || Percentual de ISS. Separador decimal: vírgula. Ex: <code>1,57 </code>
|-
| Parcela Final (item válido até) || v_bloqQtde || N4 || 116 || 119 || Define até qual parcela do contrato o item será válido. Se não informado, valerá para todas as parcelas geradas.
|-
| Documento || v_documentoinicial || A10 || 121 || 130 || Identificação do documento.
|-
| Bloquear Quantidade || v_bloqQtde || N1 || 132 || 132 || '''0'''=não bloqueia / '''1'''=bloqueia quantidade.
|-
| Quantidade Original || v_quantidadeOriginal || N13,2 || 134 || 153 || Quantidade original antes de ajustes. Separador decimal: vírgula.
|-
| Data Inicial || v_dataInicial || ##/##/## || 155 || 162 || Data de início da cobrança no formato '''DD/MM/AA'''. Se não informada, o item valerá para todas as parcelas. No arquivo é '''obrigatória''', pois indica a parcela inicial do item.
|-
| Data Final || v_dataFinal || ##/##/## || 164 || 171 || Data de encerramento da cobrança no formato '''DD/MM/AA'''. Se não informada, o item valerá para todas as parcelas geradas.
|-
| Descrição || v_descricao || A201 || 173 || 373 || Descrição / histórico do item (texto livre).
|}

'''Observações sobre os campos:'''
* O separador decimal dos campos numéricos é a '''vírgula''' (,), padrão brasileiro.
* Os campos alfanuméricos são alinhados à '''esquerda''', preenchidos com espaços à direita.
* Os campos numéricos são alinhados à '''esquerda''', preenchidos com espaços à direita.
* As datas usam formato '''DD/MM/AA''' com barras — ano com 2 dígitos.

== Exemplos de arquivo ==

=== Exemplo 1 — Um contrato, um item ===
<pre>
01 BIL001
02 001 5101A 10 5,00 100,00 200,00 01/09/26 80009 1,57 3 BILHETAGEM 0 10 01/09/26 30/09/26 LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE ERP CIGAM.
</pre>

=== Exemplo 2 — Um contrato, dois itens ===
<pre>
01 CTR-MANUT-001
02 MAT-001 NF 1 0,00 0,00 1250,00 01/07/26 000001 000001 0,00 0 MANUTENCAO 0 1 01/07/26 31/07/26 MANUTENCAO PREDIAL JULHO 2026
02 MAT-002 NF 5 5,00 31,25 125,00 01/07/26 000001 000001 0,00 0 MANUTENCAO 0 5 01/07/26 31/07/26 FORNECIMENTO DE INSUMOS JULHO 2026
</pre>

=== Exemplo 3 — Dois contratos, com itens distintos ===
<pre>
01 CTR-MANUT-001
02 MAT-001 NF 1 0,00 0,00 1250,00 01/07/26 000001 000001 0,00 0 MANUTENCAO 0 1 01/07/26 31/07/26 MANUTENCAO PREDIAL JULHO 2026
01 CTR-LIMPEZA-002
02 MAT-003 NF 1 0,00 0,00 750,00 01/07/26 000002 000002 0,00 0 LIMPEZA 0 1 01/07/26 31/07/26 SERVICO DE LIMPEZA JULHO 2026
02 MAT-004 NF 10 0,00 0,00 45,00 01/07/26 000002 000002 0,00 0 MATERIAL 0 10 01/07/26 31/07/26 MATERIAL DE LIMPEZA JULHO 2026
</pre>

== Funcionalidades das datas ==

* '''Data Inicial:''' indica o mês/ano em que o item passa a ser cobrado. No arquivo é obrigatória, pois serve como base para indicar a parcela inicial do item. Se não informada na tela (parcela padrão), o item valerá para todas as parcelas geradas.
* '''Data Final:''' define quando o item deixa de ser cobrado. Se não informada, o item valerá para todas as parcelas geradas.
* '''Parcela Final (item válido até parcela):''' define até qual parcela do contrato o item será válido.

== Validações realizadas pelo sistema ==

* Contrato informado na linha tipo 01 deve existir no sistema.
* Material (linha tipo 02) deve existir no cadastro.
* Quantidade deve ser maior que zero.
* O contrato deve possuir competência cadastrada para a data de competência informada.
* Parcela inicial não pode exceder o total de parcelas do contrato.
* Tipo de Operação deve existir e ser compatível com o tipo do contrato.
* O contrato deve ter periodicidade por item configurada.

== Observações técnicas ==
* Após a leitura, o arquivo é renomeado para '''.ABZ''' para evitar reprocessamento.
* Existe a opção de '''aglutinar''' medições do mesmo contrato/material, somando quantidades e valores antes de gravar.

CT Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem

2026-06-11T19:07:11Z

Augusto.oliveira:

[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_EDI|EDI]] > [[CT_Rotinas_EDI_Recebe|Recebe]] > [[CT_Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem|Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem]]
 

=Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem=
 
[[Image: bilhetagemmedicao.png|550px|centro]]
 

== Descrição ==
A rotina '''Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem''' (CG03275) permite importar medições de itens de contrato a partir de um arquivo texto externo, adicionando novos itens às parcelas do contrato em lote.

Após a importação, o sistema atualiza:
* A '''parcela padrão''' do contrato, adicionando o novo item conforme a periodicidade informada.
* As '''parcelas de previsão ainda não faturadas''', a partir da primeira parcela até a parcela informada no arquivo, adicionando o novo item conforme a periodicidade informada.

Os itens importados terão a periodicidade igual a '''1 Mensal'''.

== Pré-requisito ==
Para utilizar esta rotina é necessário que o Objeto de Contrato vinculado ao contrato possua:
* Opção '''Controla Periodicidade por Item''' selecionada.

== Localização no sistema ==
'''Finanças → Contratos → Rotinas → EDI → Recebe → Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem'''

== Como utilizar ==

=== 1. Preparar o arquivo de importação ===
O arquivo deve ser texto (.TXT), '''posicional (largura fixa)''', codificação Windows-1252 (ANSI), '''sem delimitador''' — os campos são identificados pela posição e tamanho de cada coluna.

O arquivo é estruturado em '''grupos de linhas''': cada grupo inicia com uma '''linha de cabeçalho (tipo 01)''' identificando o contrato, seguida de uma ou mais '''linhas de item (tipo 02)''' com os dados do item a importar. Um mesmo arquivo pode conter múltiplos grupos, importando itens para vários contratos em uma única execução.

Após o processamento bem-sucedido, o arquivo é renomeado para a extensão '''.ABZ''', evitando reprocessamento acidental.

=== 2. Selecionar o arquivo ===
Na tela da rotina, utilize o botão de seleção para localizar o arquivo .TXT.

=== 3. Confirmar ===
Clique em '''Confirmar''' para iniciar o processamento. O sistema exibirá mensagens de erro por linha caso alguma validação falhe.

== Estrutura do arquivo ==

O arquivo possui dois tipos de linha:

=== Linha tipo 01 — Cabeçalho do Contrato ===
Identifica o contrato ao qual os itens das linhas seguintes (tipo 02) serão vinculados.

{| class="wikitable"
! Campo !! Formato !! Pos. Inicial !! Pos. Final !! Observação
|-
| Identificação de Registro || A2 || 1 || 2 || Valor fixo: '''01'''
|-
| Código do Contrato || A20 || 4 || 23 || Código do contrato cadastrado no sistema
|}

=== Linha tipo 02 — Item ===
Define cada item a ser importado para o contrato identificado na linha 01 anterior.

{| class="wikitable"
! Campo !! Variável !! Formato !! Pos. Inicial !! Pos. Final !! Observação
|-
| Identificação de Registro || v_tipo || A2 || 1 || 2 || Valor fixo: '''02'''
|-
| Código do Material || v_codigoContratoOuMaterial || A20 || 4 || 23 || Código do material a importar
|-
| Tipo de Operação || v_tipoDeOperacao || A5 || 25 || 29 || Código do Tipo de Operação. Deve estar cadastrado no sistema.
|-
| Quantidade || v_quantidade || N11 || 32 || 42 || Quantidade inteira, alinhada à esquerda. Deve ser maior que zero. Separador de milhar: vírgula.
|-
| Percentual de Desconto || v_desconto || N3,2 || 44 || 51 || Percentual de desconto. Separador decimal: vírgula. Ex: <code>5,00 </code>
|-
| Valor do Desconto || v_valorDesconto || N11,2 || 53 || 71 || Valor monetário do desconto. Separador decimal: vírgula.
|-
| Preço Unitário || v_precoUnitario || N11 || 72 || 82 || Preço unitário. Separador decimal: vírgula.
|-
| Data de Competência || v_dataCompetencia || ##/##/## || 84 || 91 || Data no formato '''DD/MM/AA''' (ano com 2 dígitos). Obrigatório. O contrato deve possuir competência cadastrada para esta data.
|-
| Reduzido Gerencial || v_reduzidoGerencial || A6 || 93 || 98 || Código reduzido gerencial.
|-
| Reduzido Contábil || v_contabil || A6 || 100 || 105 || Código contábil.
|-
| Percentual ISS || v_percIss || N3,2 || 107 || 114 || Percentual de ISS. Separador decimal: vírgula. Ex: <code>1,57 </code>
|-
| Parcela Final (item válido até) || v_bloqQtde || N4 || 116 || 119 || Define até qual parcela do contrato o item será válido. Se não informado, valerá para todas as parcelas geradas.
|-
| Documento || v_documentoinicial || A10 || 121 || 130 || Identificação do documento.
|-
| Bloquear Quantidade || v_bloqQtde || N1 || 132 || 132 || '''0'''=não bloqueia / '''1'''=bloqueia quantidade.
|-
| Quantidade Original || v_quantidadeOriginal || N13,2 || 134 || 153 || Quantidade original antes de ajustes. Separador decimal: vírgula.
|-
| Data Inicial || v_dataInicial || ##/##/## || 155 || 162 || Data de início da cobrança no formato '''DD/MM/AA'''. Se não informada, o item valerá para todas as parcelas. No arquivo é '''obrigatória''', pois indica a parcela inicial do item.
|-
| Data Final || v_dataFinal || ##/##/## || 164 || 171 || Data de encerramento da cobrança no formato '''DD/MM/AA'''. Se não informada, o item valerá para todas as parcelas geradas.
|-
| Descrição || v_descricao || A201 || 173 || 373 || Descrição / histórico do item (texto livre).
|}

'''Observações sobre os campos:'''
* O separador decimal dos campos numéricos é a '''vírgula''' (,), padrão brasileiro.
* Os campos alfanuméricos são alinhados à '''esquerda''', preenchidos com espaços à direita.
* Os campos numéricos são alinhados à '''esquerda''', preenchidos com espaços à direita.
* As datas usam formato '''DD/MM/AA''' com barras — ano com 2 dígitos.

== Exemplos de arquivo ==

=== Exemplo 1 — Um contrato, um item ===
<pre>
01 BIL001
02 001 5101A 10 5,00 100,00 200,00 01/09/26 80009 1,57 3 BILHETAGEM 0 10 01/09/26 30/09/26 LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE ERP CIGAM.
</pre>

=== Exemplo 2 — Um contrato, dois itens ===
<pre>
01 CTR-MANUT-001
02 MAT-001 NF 1 0,00 0,00 1250,00 01/07/26 000001 000001 0,00 0 MANUTENCAO 0 1 01/07/26 31/07/26 MANUTENCAO PREDIAL JULHO 2026
02 MAT-002 NF 5 5,00 31,25 125,00 01/07/26 000001 000001 0,00 0 MANUTENCAO 0 5 01/07/26 31/07/26 FORNECIMENTO DE INSUMOS JULHO 2026
</pre>

=== Exemplo 3 — Dois contratos, com itens distintos ===
<pre>
01 CTR-MANUT-001
02 MAT-001 NF 1 0,00 0,00 1250,00 01/07/26 000001 000001 0,00 0 MANUTENCAO 0 1 01/07/26 31/07/26 MANUTENCAO PREDIAL JULHO 2026
01 CTR-LIMPEZA-002
02 MAT-003 NF 1 0,00 0,00 750,00 01/07/26 000002 000002 0,00 0 LIMPEZA 0 1 01/07/26 31/07/26 SERVICO DE LIMPEZA JULHO 2026
02 MAT-004 NF 10 0,00 0,00 45,00 01/07/26 000002 000002 0,00 0 MATERIAL 0 10 01/07/26 31/07/26 MATERIAL DE LIMPEZA JULHO 2026
</pre>

== Funcionalidades das datas ==

* '''Data Inicial:''' indica o mês/ano em que o item passa a ser cobrado. No arquivo é obrigatória, pois serve como base para indicar a parcela inicial do item. Se não informada na tela (parcela padrão), o item valerá para todas as parcelas geradas.
* '''Data Final:''' define quando o item deixa de ser cobrado. Se não informada, o item valerá para todas as parcelas geradas.
* '''Parcela Final (item válido até parcela):''' define até qual parcela do contrato o item será válido.

== Validações realizadas pelo sistema ==

* Contrato informado na linha tipo 01 deve existir no sistema.
* Material (linha tipo 02) deve existir no cadastro.
* Quantidade deve ser maior que zero.
* O contrato deve possuir competência cadastrada para a data de competência informada.
* Parcela inicial não pode exceder o total de parcelas do contrato.
* Tipo de Operação deve existir e ser compatível com o tipo do contrato.
* O contrato deve ter periodicidade por item configurada.

== Observações técnicas ==
* Após a leitura, o arquivo é renomeado para '''.ABZ''' para evitar reprocessamento.
* Existe a opção de '''aglutinar''' medições do mesmo contrato/material, somando quantidades e valores antes de gravar.

CT Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem

2026-06-05T15:13:30Z

Augusto.oliveira: /* Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem */

[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_EDI|EDI]] > [[CT_Rotinas_EDI_Recebe|Recebe]] > [[CT_Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem|Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem]]
 

=Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem=
 
[[Image: bilhetagemmedicao.png|550px|centro]]
 

== Descrição ==
A rotina '''Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem''' (CG03275) permite importar medições de itens de contrato ou de materiais a partir de um arquivo texto externo, processando-os em lote diretamente no módulo de Contratos do CIGAM ERP.

O processamento suporta dois modos:
* '''Por Contrato''' (tipo 01): a medição é vinculada a um contrato existente.
* '''Por Material''' (tipo 02): a medição é vinculada a um material específico.

== Localização no sistema ==
'''Finanças → Contratos → Rotinas → EDI → Recebe → Medição de Itens de Contrato - Bilhetagem'''

== Como utilizar ==

=== 1. Preparar o arquivo de importação ===
O arquivo deve ser texto (.TXT), '''delimitado por ponto-e-vírgula (;)''', codificação Windows-1252 (ANSI), uma medição por linha.

Após o processamento bem-sucedido, o programa renomeia o arquivo original para a extensão '''.ABZ''' como confirmação de leitura, evitando reprocessamento acidental.

=== 2. Selecionar o arquivo ===
Na tela da rotina, utilize o botão de seleção para localizar o arquivo .TXT no sistema de arquivos.

=== 3. Opção de aglutinação ===
Marque a opção '''Aglutinar Material/Contratos''' caso deseje que o sistema some quantidades e valores de linhas com o mesmo contrato/material antes de efetuar o lançamento.

=== 4. Confirmar ===
Clique em '''Confirmar''' para iniciar o processamento. O sistema exibirá mensagens de erro por linha caso alguma validação falhe.

== Layout do arquivo de importação ==
O arquivo é '''delimitado por ponto-e-vírgula (;)''', com os campos na seguinte ordem:

{| class="wikitable" style="width:100%"
! # !! Campo !! Variável !! Tipo !! Tam. !! Máscara !! Observação
|-
| 1 || Tipo de Registro || v_tipo || Alpha || 2 || UUA || '''01'''=Contrato / '''02'''=Material. Obrigatório.
|-
| 2 || Código do Contrato/Material || v_codigoContratoOuMaterial || Alpha || 20 || 20A || Código do contrato (quando tipo=01) ou do material (quando tipo=02). Pontos são removidos automaticamente pelo sistema.
|-
| 3 || Tipo de Operação || v_tipoDeOperacao || Alpha || 6 || 6A || Código do Tipo de Operação. Deve estar cadastrado no sistema.
|-
| 4 || Quantidade || v_quantidade || Numérico || 11 || N11CA || Quantidade inteira (máx. 11 dígitos). Deve ser maior que zero. Separador de milhar aceito.
|-
| 5 || Desconto (%) || v_desconto || Numérico || 8 || N3.2%A || Percentual de desconto. Até 3 inteiros e 2 decimais. O símbolo % não é enviado no arquivo. Ex: <code> 5.00 </code>
|-
| 6 || Valor do Desconto || v_valorDesconto || Numérico || 18 || N15.2CA || Valor monetário do desconto. Até 15 inteiros e 2 decimais.
|-
| 7 || Preço Unitário || v_precoUnitario || Numérico || 11 || N9.2CA || Até 9 inteiros e 2 decimais. Ex: <code>00001250.00</code>
|-
| 8 || Data de Competência || v_dataCompetencia || Data || 8 || DD/MM/YY || Formato com barras e '''ano de 2 dígitos'''. Ex: <code>01/07/25</code>. Obrigatório. O contrato deve possuir competência cadastrada para esta data.
|-
| 9 || Reduzido Gerencial || v_reduzidoGerencial || Alpha || 6 || 6A || Código reduzido gerencial.
|-
| 10 || Contábil || v_contabil || Alpha || 6 || 6A || Código contábil.
|-
| 11 || ISS (%) || v_percIss || Numérico || 8 || N3.2%A || Percentual de ISS. Até 3 inteiros e 2 decimais. Ex: <code> 5.00 </code>
|-
| 12 || Repetições/Parcelas || v_repeticao || Numérico || 4 || 4A || Número de repetições ou parcelas.
|-
| 13 || Documento Inicial || v_documentoinicial || Alpha || 8 || 8A || Documento inicial.
|-
| 14 || Documento Final || v_documentoFinal || Alpha || 2 || 2A || Sufixo/identificação do documento final.
|-
| 15 || Bloqueia Quantidade || v_bloqQtde || Numérico || 1 || 1 || '''0'''=não bloqueia / '''1'''=bloqueia.
|-
| 16 || Quantidade Original || v_quantidadeOriginal || Numérico || 20 || N17.2CA || Quantidade original antes de ajustes. Até 17 inteiros e 2 decimais.
|-
| 17 || Data Inicial || v_dataInicial || Data || 8 || DD/MM/YY || Data inicial do período. Formato com barras e '''ano de 2 dígitos'''. Ex: <code>01/07/25</code>
|-
| 18 || Data Final || v_dataFinal || Data || 8 || DD/MM/YY || Data final do período. Formato com barras e '''ano de 2 dígitos'''. Ex: <code>31/07/25</code>
|-
| 19 || Descrição/Histórico || v_descricao || Alpha || 201 || 201A || Texto livre, até 201 caracteres.
|}

'''Observação sobre percentuais:''' os campos Desconto (%) e ISS (%) usam máscara N3.2%A. O símbolo % é apenas visual — não deve ser incluído no arquivo.

=== Exemplo de linha ===
<pre>
01; CTR-MANUT-001;1101A;00000000001; 0.00; 0.00;00001250.00;01/07/25;000001;000001; 0.00;0001;00000001;NF;0; 00000000000000001;01/07/25;31/07/25;Servico de manutencao predial julho 2025
</pre>

== Validações realizadas pelo sistema ==
O programa executa as seguintes validações antes de gravar:

* '''Contrato/Material inexistente:''' o código informado deve existir no cadastro do sistema.
* '''Quantidade zero ou negativa:''' o campo quantidade deve ser maior que zero.
* '''Competência não cadastrada:''' o contrato deve possuir competência para a data informada em Data Competência.
* '''Parcela inicial excede total de parcelas:''' validação de consistência de parcelas.
* '''Tipo de Operação inválido:''' o Tipo de Operação informado deve existir e ser compatível com o contrato.
* '''Periodicidade por item:''' contratos com configuração de periodicidade por item são validados.

GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-CIGAM-VAN-AUTTAR

2026-04-02T18:17:11Z

Augusto.oliveira: /* Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes? */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

='''Palavras-Chave'''=
Conciliação Cielo. Conciliação de cartões Cielo. Conciliação de Cartões Auttar. Conciliação Auttar.

='''O que é o Conciliação de Cartões?'''=

A Conciliação de cartão consiste em verificar se a operação está correta, checando se a transação foi paga ou não pela operadora de cartão de crédito, por exemplo. Confrontar com o arquivo gerado pelo Sistema de Vendas e movimentação bancária da empresa, possibilitando gerar resultados confiáveis e detalhados de cada processo de conciliação de cartão, dentro deste processo temos a Conciliação de Vendas e Conciliação de Recebimentos.
 
*'''Conciliação de Vendas:''' consiste em confrontar as informações contidas no Sistema de Vendas da empresa com o extrato de venda das operadoras de cartão. O resultado desta conciliação possibilita a rápida identificação de transações canceladas, chargbacks, divergências de valores e datas de pagamentos.
 
*'''Conciliação de Recebimentos:''' consiste em confrontar as informações contidas nos Extratos de Pagamentos das operadoras, com o extrato bancário recebido dos bancos. O resultado desta conciliação possibilita a rápida identificação do montante pago pelas operadoras, evidenciando possíveis divergências de valores.

'''OBS.:''' O Layout pode ser consultado no manual: [[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-Layout-CIGAM-VAN-AUTTAR]].

Este manual também é utilizado quando refere-se a conciliação de cartões da Cielo, modificando apenas o layout do arquivo recebido.

=='''Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Conciliação de Cartões?'''==

*Módulo Gestão Financeira;
*Módulo Conciliação de Cartões;

=='''Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Conciliação de Cartões?'''==

==='''Formato do Arquivo disponibilizado pelo Banco'''===
 
'''IMPORTANTE:'''
Antes de realizar a importação deve ser analisado a seguinte informação:
 
Ao baixar o arquivo da Van, será necessário abrir ele com o programa '''NOTEPAD++''' verificando a codificação do arquivo.
 

'''Como faz isso?'''
 
'''1-''' Posicionar sobre o arquivo e clicar com botão direito do mouse;
 
'''2-''' Escolher a opção Abrir Com: e selecionar então o programa Notepad++;
 
'''3-''' Com ele aberto selecionar a opção de Menu no topo das Configurações da Ferramenta Enconding;
 
'''4-''' Ele deve estar selecionado com Formato ANSI;
 
<center>'''Abrir Notepad++'''</center>
[[Arquivo:Abrir Notepad++.png|750x500px|nenhum|Abrir_Notepad++]]
 
Verificando o formato do Arquivo:
 
<center>'''Verificar o Formato ANSI do Arquivo'''</center>
[[Arquivo:Formato ANSI.png|750x500px|nenhum|Formato_ANSI]]
 

'''Caso ele esteja em outro Formato o que fazer?'''

 
1- Caso ele esteja em outro formato diferente de '''ANSI''' como '''UTF-8''' por exemplo;
 
2- Basta selecionar a opção '''Convert to ANSI''' (Converter para ANSI);
 
3- Não deve ser selecionado simplesmente o formato '''ANSI''', o arquivo deve ser convertido para alterar o formato dele;
 

Convertendo o Formato do Arquivo para '''ANSI''':
 
<center>'''Converter para Formato ANSI'''</center>
[[Arquivo:Convert to ANSI.png|750x500px|nenhum|Convert_to_ANSI]]
 
Feito isso, basta partir para as próximas etapas de parametrizações:

==='''Configurações'''===

Para utilizar esta funcionalidade é necessário realizar algumas parametrizações tais como as configurações:

'''Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações'''

Os dados são preenchidos conforme processo desejado no momento da implementação.

{| class="wikitable"
|-
! Módulo !! Divisão !! Sequência !! Descrição !! Dado
|-
| GF || GE || 2558 || Valor de tolerância para conciliação de cartões || 0,00
|-
| GF || GE || 2559 || Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento || Respectivos Campos (NSU ou Autorização)
|-
| GF || GE || 2560 || Dias de defasagem para conciliação de cartões || 0
|-
|}
 

Como deve ser utilizado a Configuração [[GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento]]?

A configuração [[GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento]], define como a rotina de conciliação deverá buscar as informações de NSU e Autorização nos lançamentos financeiros e nos comprovantes de venda para prosseguir com a conciliação.

'''Opções disponíveis:'''
*'''Documento (Opção Descontinuada):''' Busca o número do NSU do comprovante de venda contra o campo Documento do lançamento, permite apenas conciliação de TEF.
*'''UsrLanc1 (Opção Descontinuada):''' Busca o número do NSU do comprovante de venda contra o campo UsrLanc1 do lançamento, permite apenas conciliação por TEF.
*'''Respectivos Campos (NSU ou Autorização):''' Busca o número de Autorização do comprovante de venda contra o campo Autorização do lançamento financeiro, caso não possua essa informação considera o NSU do comprovante e do lançamento financeiro. Dessa forma tanto vendas com TEF quanto vendas com POS podem ser conciliadas simultaneamente. Sendo que o sistema prioriza a busca por Autorização e, caso não possua autorização informada busca por NSU.

É importante ressaltar que apenas a opção Respectivos Campos será evoluída e que as informações no arquivo de conciliação que está sendo recebido devem ser condizentes com as informações cadastradas no sistema, ou seja, caso no arquivo que está sendo importado exista apenas NSU no financeiro deve existir apenas NSU também. Porém, como o campo Autorização é comum as vendas com POS e TEF, tendo essa informação comum entre CIGAM e arquivo de conciliação é o suficiente.

Ao realizar uma conciliação utilizando a configuração 2559 como Respectivos Campos, o sistema vai mostrar a informação utilizada para vincular o comprovante de venda ao lançamento conforme print abaixo:

Na tela de Conciliação de Cartões há um Tooltip indicando conciliação por número da Autorização.

'''Menu: Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
<center>'''Tooltip Autorização'''</center>
[[Arquivo:Tooltip Autorização.png|750x500px|nenhum|Tooltip_Autorização]]
 
 
Na tela de Conciliação de Cartões há um Tooltip indicando pelo NSU:
 
<center>'''Tooltip NSU'''</center>
[[Arquivo:Tooltip NSU.png|750x500px|nenhum|Tooltip_NSU]]
 

Além das parametrizações das Configurações é necessário realizar os cadastros:
*'''Parametrizações das Bandeiras''';
*'''Parametrizações das Produtos''';
*'''Parametrizações das Adquirentes''';

=='''Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?'''==

As bandeiras do Cartão de Crédito são “marcas” que determinam as regras do cartão, definem a rede de aceitação do cartão local e globalmente.

É responsável pela comunicação da transação entre o Adquirente (vendedor) e o (Emissor)
(Comprador) do cartão de crédito. Para identificar qual é o emissor do cartão, as bandeiras usam os 6 primeiros números do cartão, chamados de "bin-number".

O cadastro das Bandeiras dos cartões de Crédito/Débito deve ser feito a partir do cadastro fornecido pela empresa que fornece os arquivos de dados, também conhecidas por VAN’s. O código da Bandeira deve seguir rigorosamente a tabela de cadastro da VAN, pois é através desses códigos que serão realizadas as análises necessárias para o processamento da rotina.

Nesta tela é possível efetuar consultas e cadastros de Adquirentes, Produtos as Tarifas serão utilizadas conforme parametrizado .

'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Bandeiras'''

<center>'''Cadastro de Bandeiras'''
[[Arquivo:Bandeiras.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Bandeiras]]
 
 
<center>'''Legenda'''
[[Arquivo:Legenda Band Adq Prod.png|250px|nenhum|Legenda]]
 

As Tarifas serão validadas através do próprio Lançamento Financeiro cruzando a informação com as tarifas do arquivo.
Através do botão “Complemento” é possível realizar a parametrização do Complemento '''Adquirente x Produto''':

<center>'''Adquirentes da Bandeira e seus Produtos'''
[[Arquivo:AdquirenteBandeiraProdutos.png|750x500px|nenhum|Adq_Bandeira_Produto]]
 
Para melhor funcionamento do processo é necessário cadastrar Portadores na Venda para cada Produto diferente, bem como seus respectivos Modelos de Lançamentos para Liquidação de Lançamentos de Vendas, para criar Lançamentos de Recebimento e de Liquidação de Tarifa do Lote de Recebimento.

Importante este processo destes cadastros, pois são através dos mesmos que irão garantir todo processo de Conciliação de Cartões com o Módulo Financeiro.

Como facilitador tem o botão '''Replicar''' ao qual tem como funcionalidade replicar as demais informações para os demais Produtos.

Através botão '''(...)''' é possível parametrizar diversos Portadores conforme necessidade do processo.
Além disso foi disponibilizado também o mesmo botão '''(...)''' para os Modelos, permitindo variar a Unidade de Negócio e os Modelos.

<center>'''Complemento Adquirente X Produto'''</center>
[[Arquivo:Complemento AdqxProduto.png|750x500px|nenhum|Complemento_AdquirentexProduto]]
 
 
<center>'''Seleção Múltipla'''</center>
[[Arquivo:Seleção Multipla.png|750x500px|nenhum|Seleção_Múltipla]]
 

A Regra de busca do sistema verifica primeiramente se possui Modelo para Unidade de Negócio correspondente quando realizar a importação do arquivo para liquidação, caso não tenha parametrizado para Unidade do registro a ser liquidado, considera o Modelo da capa da tela '''Complemento Adquirente x Produto'''.
 
<center>'''Seleção Múltipla U.N e Modelo de Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Seleção Múltipla Unidade Negocio Modelo Lanc.png|750x500px|nenhum|Seleção_Múltipla_Unidade_Negocio_Modelo_Lanc]]
 
 
Exemplo dos Modelos de Lançamento parametrizados:
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Modelos de Lançamentos'''
'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda:'''
 
<center>'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda'''</center>
[[Arquivo:Modelo Lançamento Liq Lanc Venda.png|750x500px|nenhum|Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda]]
 

'''IMPORTANTE:'''
 
Este Modelo tem uma particularidade ao qual o Histórico Financeiro no campo '''Situação''' deve estar igual a '''Unificado''', para o correto funcionando para o Lote de Liquidação, com isso ao realizar uma Desconciliação de registro, o sistema acaba excluindo os correlatos.
 
<center>'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda'''</center>
[[Arquivo:Modelo Lançamento Liq Lanc Venda Original.png|750x500px|nenhum|Modelo_Lançamento_Liq_Lanc_Venda_Original]]
 

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento:'''
 
<center>'''
[[Arquivo:Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo de Lançamento para Criar Lançamento de Recebimento]]
'''
 

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento Original.png|750x500px|nenhum|Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Original.png]]</center>
'''

<center>'''Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento]]

'''Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento]]</center>
'''

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento Completo.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento_Completo]]</center>
''' 
 

=='''Como parametrizar os Cadastros de Produtos?'''==
 
No cadastro de Produtos são informados todos os produtos oferecidos pelas operadoras de cartões, ele deve seguir os modelos do layout da VAN.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Produtos'''
 
<center>'''Cadastro de Produtos'''</center>
[[Arquivo:Cadastro Produtos.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Produtos]]
 
 

=='''Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes?'''==

 
São empresas responsáveis por capturar, transmitir, armazenar dados dos Cartões de Crédito e fazer liquidez financeira e são responsáveis por comunicar diretamente com as bandeiras.
 
Neste cadastro então, são informadas as Adquirentes, podendo visualizar as Bandeiras cadastradas através da opção do ícone Bandeira.
 
'''IMPORTANTE:''' a descrição da operadora deve estar igual conforme a descrição do arquivo importado, para que ocorra o cruzamento das informações.
 
<center>'''Legenda Ícone Bandeira'''</center>
[[Arquivo:Icone Bandeira.png|350x150px|nenhum|Ícone_Bandeira]]
 
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Adquirentes'''
 
<center>'''Cadastro Adquirentes'''</center>
[[Arquivo:Cadastro Adquirentes.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Adquirentes]]
 
<center>'''Forma de Vinculação'''</center>
[[Arquivo:AdquirenteFormaVinculacao.png|750x500px|nenhum|AdquirenteFormaVinculacao]]

 

 
A partir da versão 241007 RC do ERP Cigam, consta no cadastro de Adquirentes, a coluna de Forma de Vinculação. Nesta coluna, existem 3 opções possíveis, NSU, Autorização ou Cfe. Config. 2559. Desta forma, independente da informação enviada pelas adquirentes, é possível realizar a conciliação.


'''NSU – ''' Será utilizada a informação de NSU enviada pela adquirente, sendo confrontada com o NSU informado no lançamento financeiro para identificação. Demais informações para conciliação, como valor, portador, entre outras, seguem sendo avaliadas, mas a informação de Autorização de Cartão será desconsiderada em todas as tentativas de vínculo;



'''Autorização – ''' Será utilizada a informação de Autorização de Cartão enviada pela adquirente, sendo confrontada com a Autorização de Cartão informada no Lançamento Financeiro para identificação. Demais informações para conciliação, como valor, portador, entre outras, seguem sendo avaliadas, mas a informação de NSU será desconsiderada em todas as tentativas de vínculo;



'''Cfe. Config. 2559 – ''' Funcionamento conforme configuração 'GF -GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento', quando a mesma estiver como Respectivos Campos (NSU ou Autorização), onde existindo a informação de Autorização de Cartão enviada pela Adquirente, esta será utilizada. Somente não havendo esta informação, sendo enviado apenas NSU pela adquirente, passa à ser realizada a tentativa de conciliação a partir da NSU.;


=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Vendas?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 
Para realizar a importação do arquivo a ser conciliado acessar no menu:
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
<center>'''Importa Arquivo à Conciliar'''</center>
[[Arquivo:Importa Arquivo Conciliar.png|750x500px|nenhum|Importa_Arquivo_Conciliar]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
<center>'''Arquivo Importado'''</center>
[[Arquivo:Arquivo Importado.png|750x500px|nenhum|Arquivo_Importado]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo e para efetuar a Conciliação basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
<center>'''Exibe_Arquivo_Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Exibe Arquivo Conciliação.png|750x500px|nenhum|Exibe_Arquivo_Conciliação]]
 
 
Selecionar a opção desejada para listagem:
 
<center>'''Selecionar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Selecionar Conciliação.png|750x500px|nenhum|Selecionar_Conciliação]]
 
 
Para o Lote de Vendas existem 4 opções de registros que o sistema identificará conforme a situação.
'''Vendas:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU dferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
'''Identificados'''
 
Nesta tela é dívida para melhor visualização no lado esquerdo os Lançamentos da Operadora e no lado direito os Lançamentos do Cigam identificaram através de validações e regras para com isso estar conciliando as informações.
 
Na parte superior é listado os Totalizadores geral da operação, com isso proporciona um panorama da situação do processo sendo possível identificar quanto falta conciliar, a quantidade conciliada e a quantidade a conciliar.
 
Na lateral esquerda do Menu é referente os Totais dos registros selecionados e sobre a operação.
 
<center>'''Lote_Vendas_Identificados'''
[[Arquivo:Lote Vendas Identificados.png|750x500px|nenhum|Lote_Vendas_Identificados]]
 
 
Para conciliar o registro é necessário selecioná-lo e clicar no botão “Efetivar Conciliação”:
 
<center>'''Selecionado botão Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Botão Efetivar Conciliação.png|750x500px|nenhum|Botão_Efetivar_Conciliação]]
 
 
Sistema emite mensagem:
'''Confirma finalizar esta conciliação?
 
Clicar em “Sim” para seguir o processo:
 
Sistema emite mensagem:
'''Conciliação finalizada'''.
 
O registro passa a ficar conciliado, no campo “Id/Conc”, com isso o habilita o botão “Desconciliar”:
 
<center>'''Registro Conciliado'''
[[Arquivo:Registro Conciliado .png|750x500px|nenhum|Conciliação finalizada]]
 
 
Acessar o Lançamento para verificar a situação após a Conciliação, para demonstração:
 
<center>'''Acesso ao Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
 
O campo “Conciliado” passa a ficar com “S” e a data em que foi conciliado.
 
<center>'''Campo Conciliado'''</center>
[[Arquivo:Aba complemento.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Similares do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==
 

Os registros “Similares” são todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração serão considerados identificados.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
Sistema identifica o registro, sinalizando a divergência de valores encontradas em Lançamentos da Operadora x Lançamentos do CIGAM.
 
Neste exemplo há uma diferença de valores nas tarifas dos Lançamentos da Operadora x Lançamentos do Cigam.
 
 
<center>'''Lançamentos da Operadora x Lançamentos do Cigam'''</center>
[[Arquivo:Similares 2.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Não Identificados CIGAM do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==

 
Os registros “Não Identificados” apresentam os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
Sistema apresenta o registro referente aos Lançamentos do CIGAM, sendo necessário verificar o NSU do Lançamento CIGAM x NSU do Lançamento Operadora.
 
 
<center>'''Registros Não Identificados Cigam'''</center>
[[Arquivo:Nao Identificados Cigam 3.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Não Identificados Operadora do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==

 
Os registros “Não Identificados Operadora” apresentam os registros que não são identificados do arquivo txt, sendo necessário verificação dos dados como por exemplo Data, valores, percentuais, NSU, Produto diferente.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
O sistema apresenta o registro referente aos Lançamentos do CIGAM, sendo necessário verificar o NSU do Lançamento CIGAM x NSU do Lançamento Operadora.
 
Ou através do botão “Detalhes”
 
 
<center>'''Botão Detalhes'''</center>
[[Arquivo:Botao Detalhes 2.png|750x500px|nenhum]]
 
 
O sistema realiza algumas validações para auxiliar na identificação do possível erro dos registros do CIGAM x Operadora.
Com isso, quando estiver verde as informações estão batendo, quando estiver vermelho, verificar as devidas informações apontadas juntamente no Lançamento Financeiro.
Há possibilidades do sistema não reconhecer um Lançamento e através desta tela é possível inserir o número de um Lançamento que possa ser o Lançamento do registro.
Para isso, basta através do campo “Lançamento” no cabeçalho, informar o número e clicar no botão para inseri-lo.
 
 
[[Arquivo:Inserir Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Inserção do Lançamento Financeiro como possível registro a ser vinculado'''</center>
[[Arquivo:Lançamento vinculado.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 

 
Após importado e conciliado o Lote de Vendas, o próximo passo é importar o Lote de Recebimentos, é nesta etapa que serão liquidados os Lançamentos Financeiros que constarem no arquivo, finalizando assim, o processo de Conciliação de Cartão.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
Selecionar qual layout está sendo utilizado e informar o caminho do arquivo a importar:
 
[[Arquivo:Importa Arquivo.png|750x500px|centro]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
[[Arquivo:Importado.png|750x500px|centro]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo e para efetuar a Conciliação basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
 
<center>'''Exibe Arquivos da Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Exibe Arquivos.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Assim como para os Registros de Vendas o Registro de Recebimentos também possui as 4 opções, tendo as mesmas funcionalidades que o registro de Vendas.
 
 
'''Liquidações:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração, serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
 
'''Identificados'''
 
Nesta opção de menu estão os registros que foram identificados pelo sistema.
 
Para realizar o processo, é necessário selecionar os registros desejados para conciliar.
 
Na parte inferior da tela, totalizadores de lançamentos da Operadora e da Cigam informarão os
valores totais dos registros selecionados.
 
<center>'''Totalizadores Operadora x Cigam'''</center>
[[Arquivo:Totalizador.png|750x500px|centro]]
 
<center>'''Registros Identificados'''</center>
[[Arquivo:Registros Identificados Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 
Para verificar o processo de liquidação, realizado zoom no Lançamento Financeiro demonstrando que ele se encontra em aberto.
 
 
<center>'''Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 
Para seguir o processo de conciliação, é necessário clicar no botão “Efetivar Conciliação”:
 
 
<center>'''Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Efetivar Conciliacao Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
[[Arquivo:Confirma.png|550x300px|centro]]
 
[[Arquivo:Finalizada.png|550x300px|centro]]
 
<center>'''Lançamento Resultante da Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Lancamentos Resultantes da Conciliacao.png|750x500px|centro]]
 
 
Após a conciliação, o registro é alterado o campo “Id/Conc” e o campo “Con.” é marcado.
 
E o Lançamento Financeiro é liquidado.
 
<center>'''Lançamento Liquidado'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Liquidado Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Liquidação?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 

 
Após importado e conciliado o Lote de Vendas, o próximo passo é importar o Lote de Liquidação, é nesta etapa que serão liquidados os Lançamentos Financeiros que constarem no arquivo, finalizando assim, o processo de Conciliação de Cartão.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
Selecionar qual layout está sendo utilizado e informar o caminho do arquivo a importar:
 
[[Arquivo:Importa Arquivo.png|750x500px|centro]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
[[Arquivo:Importado com sucesso.png|550x300px|centro]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo, e para efetuar a Conciliação, basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
[[Arquivo:Exibe.png|750x500px|centro]]
 
[[Arquivo:Exibe 2.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Estabelecimento:''' este campo tem como finalidade possibilitar filtrar os registros do arquivo por código de “Estabelecimento”.
Caso deixado em branco, listará todos os registros, do contrário, basta informar o código do Estabelecimento que será filtrado apenas registros dele.
 
 
Assim como para os Registros de Vendas, o Registro de Liquidações também possui as 4 opções, tendo as mesmas funcionalidades que o registro de Vendas.
 
 
'''Liquidações:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração, serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
 
'''Identificados'''
 
Nesta opção de menu estão os registros que foram identificados pelo sistema.
Para realizar o processo, é necessário selecionar os registros desejados para conciliar.
 
 
<center>'''Registros Identificados'''</center>
[[Arquivo:Liquidados.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Marcar os registros desejados para efetivar a conciliação e selecionar o botão “Efetivar Conciliação”.
 
 </center>
<center>'''Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Efetivar Conciliacao .png|750x500px|nenhum]]
 
 
Nesta etapa é possível informar parâmetros de liquidação, bem como:
 
 
<center>'''Parâmetros de Liquidação'''</center>
[[Arquivo:Parametros.png|750x500px|nenhum]]
 
 
A regra do sistema é respeitar primeiramente os dados informados nesses campos, caso deixado em branco, busca essas informações dos Modelos de Lançamentos parametrizados previamente nos Complementos das Bandeiras.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' informar a Unidade de Negócio desejada para os Lançamentos que serão criados de liquidação.
 
'''Portador para Recebimento:''' informar o Portador para o recebimento para a criação do Lançamento a Receber da operadora.
 
'''Portador para Liquidação:''' informar o Portador para liquidação para a criação do Lançamento de liquidação do Lançamento Original.
 
'''Portador para Tarifa:''' informar o Portador para a tarifa para a criação do Lançamento de Tarifa do cartão.
 
 
<center>'''Dados para Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Parametros 2.png|550x300px|centro]]
 
 
'''Demonstração dos 3 Lançamentos criados após a confirmação:'''
 
 
'''Lançamento a Receber da Operadora'''.
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Recebimento.
 
[[Arquivo:Lancamento a Receber.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Lançamento de Liquidação.'''
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Liquidação.
 
[[Arquivo:Lancamento Liquidacao.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Lançamento de Tarifa.'''
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Tarifa.
 
[[Arquivo:Lancamento de Tarifa.png|750x500px|centro]]
 
 

=='''Como desconciliar um registro de Vendas ou Liquidação?'''==

 
Após conciliado os registros desejados, há possibilidade de desconciliá-los através da opção de '''“Desconciliar”'''.
 
Supondo que nesta tela existem inúmeros registros conciliados do mesmo produto x adquirente, ao selecionar o botão '''“Impacto Desconciliar”''', o sistema marcará os registros com símbolo de alerta, mostrando ao usuário que caso seja desconciliado um Lançamento, terá impacto em outros lançamentos financeiros.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
 
<center>'''Símbolo de Alerta'''</center>
[[Arquivo:Icone.png|350x150px|nenhum]]
 
<center>'''Impacto Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Impacto Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Ao selecionar o botão '''“Desconciliar”''', o sistema desconciliará o registro, excluindo os Lançamentos de liquidação.
 
 
<center>'''Botão Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Lançamento Financeiro liquidado antes de selecionar o botão “Desconciliar”:'''</center>
[[Arquivo:Lancamento antes de Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Desconciliar Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
[[Arquivo:Desconciliacao Concluida.png|550x300px|nenhum]]
 
 
O sistema retorna o registro possibilitando conciliá-lo novamente e exclui a liquidação:
 
 
[[Arquivo:Desconciliado.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Com isso, foram excluídos os correlatos dos Lançamentos de Liquidações, reabrindo o Lançamento Original.
 
 
<center>'''Lançamento Original'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Original.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como parametrizar para utilizar a Conciliação de Cartões CIELO?'''==

 
Para utilizar a Conciliação de Cartões CIELO são necessárias algumas parametrizações prévias:
 
'''OBS.: O Layout pode ser consultado no manual:'''
 
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões CIGAM - Layout|Como Fazer - Conciliação de Cartões_Cielo - Layout]]
 
 
Parametrizar na Configuração ‘GF – GE – 499 – Portador padrão para operação com Financeiras’. Esta configuração define portador das Tarifa Bancárias para operações com Cartão de Crédito.
 
'''IMPORTANTE:'''
 
Quando utilizado a configuração ‘FB – GE – 2649 – Versão de Conciliação de Cartões’ com a versão “1 Módulo Conciliação de Cartões”, não será possível acessar a rotina através do Menu no Módulo de Lojas, somente através do Menu de Gestão Financeira.
 
 
Os dados são preenchidos conforme processo desejado no momento da implementação.
 
 
{| class="wikitable"
|-
! Módulo !! Divisão !! Sequência !! Descrição !! Dado
|-
| GF || GE || 499 || Portador padrão para operação com financeiras || Informar o Portador
|-
| GF || GE || 2649 || Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento || Respectivos Campos (NSU ou Autorização)
|}
 

Da mesma forma que é utilizado para outros layouts, é necessário a parametrização dos seguintes cadastros:
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?|Parametrização das Bandeiras]]
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Produtos?|Parametrização dos Produtos]]
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes?|Parametrização dos Adquirentes]]

 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?|Modelos de Lançamentos]]
 
 
Após finalizados os cadastros, deve ser realizado as parametrizações no programa de Parametrização Conciliação de Cartões.
 
'''MENU: Finanças > Conciliação de Cartões > Parâmetros > Parametrização Conciliação de Cartões'''
 
 
[[Arquivo:Parametrizacao Conciliacao.png|750x500px|centro]]
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos CIELO?'''==

 
A conciliação de cartões da adquirente CIELO, possui apenas a funcionalidade de importação de Pagamentos, desta formar, apenas arquivos CIELO004 (Pagamentos/Liquidações) são importados. Os arquivos CIELO003 (Vendas) não possuem previsão de importação. O campo indicativo do tipo de arquivo pode ser encontrado na posição 43 do cabeçalho do arquivo.
 
Então para seguir o processo de importação do Lote de Recebimentos segue o mesmo processo dos outros layouts.
 
[[#Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos?|Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos]]
 

=='''Como realizar filtros por Adquirente/Bandeira/Produto antes de Conciliar os registros?'''==

 
Com a proposta de auxiliar nos filtros dos registros a serem conciliados, a funcionalidade da opção de Filtros permite realizar filtro por Status, por Adquirente, Bandeira, Produto.
 
<center>'''Filtros'''</center>
[[Arquivo:Filtros.png|750x500px|nenhum]]
 
 
'''Status da Conciliação:'''
 
'''Ambos:''' será filtrado e apresentado tanto os registros Conciliados como os registros Não Conciliados.
 
'''Conciliados:''' será filtrado e apresentado apenas os registros Conciliados.
 
'''Não Conciliados:''' será filtrado e apresentado apenas os registros Não Conciliados.
 
 
'''Qual é a regra da seleção:'''
 
'''Adquirente:''' permite selecionar quais adquirentes a serem filtrados para conciliação juntamente com a combinação de Bandeira + Produto ou simplesmente não filtrar por eles.
 
'''Bandeira:''' permite selecionar quais Bandeiras a serem filtrados para conciliação.
 
'''Produto:''' permite selecionar quais Produtos a serem filtrados para conciliação.
 
 
Ao realizar a seleção de filtros, o sistema considera as combinações selecionadas do Arquivo a ser conciliado, ou seja, mesmo que posicionado em uma das faixas das Categorias Identificados/Similares/Não Identificados CIGAM / Não Identificados Operadora, o sistema considera o filtro para todas as Categorias.
 
Na tela de Filtros, é possível fazer a Conciliação de Liquidação separando por Conta Financeira caso haja necessidade de Conciliar separadamente por uma Conta específica que não seja a parametrizada no Modelo de Lançamento.
 
A regra para que seja possível utilizar a Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Bandeira:
 
1- Realizar o filtro antes de efetivar a conciliação;
 
2- Filtrar registros com a mesma Conta Financeira para que seja possível usá-la;
 
3- Caso seja filtrado Contas distintas, o sistema busca a Conta Financeira do Cadastro do Modelo de Lançamento parametrizado no Adquirente x Produto.
 
</center></center></center></center></center></center></center></center></center></center></center></center>



='''Dicas de uso e implementação'''=

Esta seção tem o intuito de apresentar orientações de uso e implementação do módulo Conciliação de Cartões.

=='''Sobre Tarifas'''==

A configuração [[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]] deve estar marcada como "Via Rotina ou Conciliação", indicando que irá gerar um lançamento de saída da tarifa para contas a receber e entrada para contas a pagar, aglutinando todas as tarifas de um período e gerando um único lançamento de tarifa.

'''Observação:''' Para quem utiliza a conciliação de cartões é necessário que esta configuração esteja parametrizada como “Via Rotina ou Conciliação”, devido a forma da geração da tarifa e sua contabilização. Caso contrário, a tarifa gerada pela conciliação/rotina ficará duplicada no sistema.

=='''Sobre a simulação do cálculo de tarifas na venda com cartões'''==

Quando a Configuração [[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]] estiver igual “Via Rotina ou Conciliação” e para que o cliente tenha a informação dos valores líquidos a receber, é possível emitir os relatórios personalizados [[GF_Receber_Contas a Receber|Contas a Receber]] e [[GF_* Lançamentos Gerais|* Lançamentos Gerais]], que possibilita simular o cálculo da tarifa nas vendas com cartões.

==='''Opção de simulação de Tarifa no relatório Contas a Receber'''===

O relatório [[GF_Receber_Contas a Receber|Contas a Receber]], está acessível através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Relatórios|Relatórios]] > [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > [[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos|Abertos]] > [[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos_Receber|Receber]]:
 
[[Image: simulatarifacontasreceber.png|550px|centro]]
 

Foram disponibilizadas as tags:

::'''Detalhe:''' 
:::<!$MG_lanc_tar_valor> - imprime o Valor de Tarifa do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_tar_perc> - imprime o Percentual de Tarifa do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_valor_desc_tar> - imprime o Valor do Lançamento – descontando o Valor de Tarifa

::'''Subtotal Agrupamento:''' 
:::<!$MG_subtotal_vlr_tar> - imprime o subtotal de Tarifas 
:::<!$MG_subtotal_desc_vlr_tar> - imprime o subtotal do Valor dos Lançamentos - Valor das Tarifas

::'''Total Geral Rodapé:''' 
:::<!$MG_total_vlr_tar> - imprime o total geral de Tarifas. 
:::<!$MG_total_geral_desc_tar> - imprime o total geral do Valor dos Lançamentos

==='''Opção de simulação de Tarifa no relatório Lançamentos Gerais'''===

Já o relatório [[GF_* Lançamentos Gerais|* Lançamentos Gerais]], poderá ser acessado através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Relatórios|Relatórios]] > [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]]:
 
[[Image: simulatarifalancamentosgerais.png|550px|centro]]
 

Foram disponibilizadas as tags:

::'''Detalhe do Relatório:''' 
:::<!$MG_lanc_tar_valor> = imprime o Valor da Tarifa. 
:::<!$MG_lanc_tar_perc> = imprime o Percentual da Tarifa, calculada com base no Valor do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_valor_desc_tar> = imprime o Valor do Lançamento descontando o Valor da Tarifa.

::'''Subtotal do Relatório:''' 
:::<!$MG_total_vlr_tar> = imprime o subtotal de valores de Tarifa a cada agrupamento de registros. 
:::<!$MG_total_vlr_desc_tar> = imprime o subtotal dos Valores dos Lançamentos descontando os valores de Tarifa a cada agrupamento de registros.

::'''Total Geral Relatório Rodapé:''' 
:::<!$MG_geral_vlr_tar> = imprime o total geral de valores de Tarifa. 
:::<!$MG_geral_vlr_desc_tar> = imprime o total geral dos valores dos Lançamentos descontando percentuais das Tarifas.

GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-CIGAM-VAN-AUTTAR

2026-04-02T18:14:35Z

Augusto.oliveira: /* Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes? */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

='''Palavras-Chave'''=
Conciliação Cielo. Conciliação de cartões Cielo. Conciliação de Cartões Auttar. Conciliação Auttar.

='''O que é o Conciliação de Cartões?'''=

A Conciliação de cartão consiste em verificar se a operação está correta, checando se a transação foi paga ou não pela operadora de cartão de crédito, por exemplo. Confrontar com o arquivo gerado pelo Sistema de Vendas e movimentação bancária da empresa, possibilitando gerar resultados confiáveis e detalhados de cada processo de conciliação de cartão, dentro deste processo temos a Conciliação de Vendas e Conciliação de Recebimentos.
 
*'''Conciliação de Vendas:''' consiste em confrontar as informações contidas no Sistema de Vendas da empresa com o extrato de venda das operadoras de cartão. O resultado desta conciliação possibilita a rápida identificação de transações canceladas, chargbacks, divergências de valores e datas de pagamentos.
 
*'''Conciliação de Recebimentos:''' consiste em confrontar as informações contidas nos Extratos de Pagamentos das operadoras, com o extrato bancário recebido dos bancos. O resultado desta conciliação possibilita a rápida identificação do montante pago pelas operadoras, evidenciando possíveis divergências de valores.

'''OBS.:''' O Layout pode ser consultado no manual: [[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-Layout-CIGAM-VAN-AUTTAR]].

Este manual também é utilizado quando refere-se a conciliação de cartões da Cielo, modificando apenas o layout do arquivo recebido.

=='''Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Conciliação de Cartões?'''==

*Módulo Gestão Financeira;
*Módulo Conciliação de Cartões;

=='''Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Conciliação de Cartões?'''==

==='''Formato do Arquivo disponibilizado pelo Banco'''===
 
'''IMPORTANTE:'''
Antes de realizar a importação deve ser analisado a seguinte informação:
 
Ao baixar o arquivo da Van, será necessário abrir ele com o programa '''NOTEPAD++''' verificando a codificação do arquivo.
 

'''Como faz isso?'''
 
'''1-''' Posicionar sobre o arquivo e clicar com botão direito do mouse;
 
'''2-''' Escolher a opção Abrir Com: e selecionar então o programa Notepad++;
 
'''3-''' Com ele aberto selecionar a opção de Menu no topo das Configurações da Ferramenta Enconding;
 
'''4-''' Ele deve estar selecionado com Formato ANSI;
 
<center>'''Abrir Notepad++'''</center>
[[Arquivo:Abrir Notepad++.png|750x500px|nenhum|Abrir_Notepad++]]
 
Verificando o formato do Arquivo:
 
<center>'''Verificar o Formato ANSI do Arquivo'''</center>
[[Arquivo:Formato ANSI.png|750x500px|nenhum|Formato_ANSI]]
 

'''Caso ele esteja em outro Formato o que fazer?'''

 
1- Caso ele esteja em outro formato diferente de '''ANSI''' como '''UTF-8''' por exemplo;
 
2- Basta selecionar a opção '''Convert to ANSI''' (Converter para ANSI);
 
3- Não deve ser selecionado simplesmente o formato '''ANSI''', o arquivo deve ser convertido para alterar o formato dele;
 

Convertendo o Formato do Arquivo para '''ANSI''':
 
<center>'''Converter para Formato ANSI'''</center>
[[Arquivo:Convert to ANSI.png|750x500px|nenhum|Convert_to_ANSI]]
 
Feito isso, basta partir para as próximas etapas de parametrizações:

==='''Configurações'''===

Para utilizar esta funcionalidade é necessário realizar algumas parametrizações tais como as configurações:

'''Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações'''

Os dados são preenchidos conforme processo desejado no momento da implementação.

{| class="wikitable"
|-
! Módulo !! Divisão !! Sequência !! Descrição !! Dado
|-
| GF || GE || 2558 || Valor de tolerância para conciliação de cartões || 0,00
|-
| GF || GE || 2559 || Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento || Respectivos Campos (NSU ou Autorização)
|-
| GF || GE || 2560 || Dias de defasagem para conciliação de cartões || 0
|-
|}
 

Como deve ser utilizado a Configuração [[GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento]]?

A configuração [[GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento]], define como a rotina de conciliação deverá buscar as informações de NSU e Autorização nos lançamentos financeiros e nos comprovantes de venda para prosseguir com a conciliação.

'''Opções disponíveis:'''
*'''Documento (Opção Descontinuada):''' Busca o número do NSU do comprovante de venda contra o campo Documento do lançamento, permite apenas conciliação de TEF.
*'''UsrLanc1 (Opção Descontinuada):''' Busca o número do NSU do comprovante de venda contra o campo UsrLanc1 do lançamento, permite apenas conciliação por TEF.
*'''Respectivos Campos (NSU ou Autorização):''' Busca o número de Autorização do comprovante de venda contra o campo Autorização do lançamento financeiro, caso não possua essa informação considera o NSU do comprovante e do lançamento financeiro. Dessa forma tanto vendas com TEF quanto vendas com POS podem ser conciliadas simultaneamente. Sendo que o sistema prioriza a busca por Autorização e, caso não possua autorização informada busca por NSU.

É importante ressaltar que apenas a opção Respectivos Campos será evoluída e que as informações no arquivo de conciliação que está sendo recebido devem ser condizentes com as informações cadastradas no sistema, ou seja, caso no arquivo que está sendo importado exista apenas NSU no financeiro deve existir apenas NSU também. Porém, como o campo Autorização é comum as vendas com POS e TEF, tendo essa informação comum entre CIGAM e arquivo de conciliação é o suficiente.

Ao realizar uma conciliação utilizando a configuração 2559 como Respectivos Campos, o sistema vai mostrar a informação utilizada para vincular o comprovante de venda ao lançamento conforme print abaixo:

Na tela de Conciliação de Cartões há um Tooltip indicando conciliação por número da Autorização.

'''Menu: Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
<center>'''Tooltip Autorização'''</center>
[[Arquivo:Tooltip Autorização.png|750x500px|nenhum|Tooltip_Autorização]]
 
 
Na tela de Conciliação de Cartões há um Tooltip indicando pelo NSU:
 
<center>'''Tooltip NSU'''</center>
[[Arquivo:Tooltip NSU.png|750x500px|nenhum|Tooltip_NSU]]
 

Além das parametrizações das Configurações é necessário realizar os cadastros:
*'''Parametrizações das Bandeiras''';
*'''Parametrizações das Produtos''';
*'''Parametrizações das Adquirentes''';

=='''Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?'''==

As bandeiras do Cartão de Crédito são “marcas” que determinam as regras do cartão, definem a rede de aceitação do cartão local e globalmente.

É responsável pela comunicação da transação entre o Adquirente (vendedor) e o (Emissor)
(Comprador) do cartão de crédito. Para identificar qual é o emissor do cartão, as bandeiras usam os 6 primeiros números do cartão, chamados de "bin-number".

O cadastro das Bandeiras dos cartões de Crédito/Débito deve ser feito a partir do cadastro fornecido pela empresa que fornece os arquivos de dados, também conhecidas por VAN’s. O código da Bandeira deve seguir rigorosamente a tabela de cadastro da VAN, pois é através desses códigos que serão realizadas as análises necessárias para o processamento da rotina.

Nesta tela é possível efetuar consultas e cadastros de Adquirentes, Produtos as Tarifas serão utilizadas conforme parametrizado .

'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Bandeiras'''

<center>'''Cadastro de Bandeiras'''
[[Arquivo:Bandeiras.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Bandeiras]]
 
 
<center>'''Legenda'''
[[Arquivo:Legenda Band Adq Prod.png|250px|nenhum|Legenda]]
 

As Tarifas serão validadas através do próprio Lançamento Financeiro cruzando a informação com as tarifas do arquivo.
Através do botão “Complemento” é possível realizar a parametrização do Complemento '''Adquirente x Produto''':

<center>'''Adquirentes da Bandeira e seus Produtos'''
[[Arquivo:AdquirenteBandeiraProdutos.png|750x500px|nenhum|Adq_Bandeira_Produto]]
 
Para melhor funcionamento do processo é necessário cadastrar Portadores na Venda para cada Produto diferente, bem como seus respectivos Modelos de Lançamentos para Liquidação de Lançamentos de Vendas, para criar Lançamentos de Recebimento e de Liquidação de Tarifa do Lote de Recebimento.

Importante este processo destes cadastros, pois são através dos mesmos que irão garantir todo processo de Conciliação de Cartões com o Módulo Financeiro.

Como facilitador tem o botão '''Replicar''' ao qual tem como funcionalidade replicar as demais informações para os demais Produtos.

Através botão '''(...)''' é possível parametrizar diversos Portadores conforme necessidade do processo.
Além disso foi disponibilizado também o mesmo botão '''(...)''' para os Modelos, permitindo variar a Unidade de Negócio e os Modelos.

<center>'''Complemento Adquirente X Produto'''</center>
[[Arquivo:Complemento AdqxProduto.png|750x500px|nenhum|Complemento_AdquirentexProduto]]
 
 
<center>'''Seleção Múltipla'''</center>
[[Arquivo:Seleção Multipla.png|750x500px|nenhum|Seleção_Múltipla]]
 

A Regra de busca do sistema verifica primeiramente se possui Modelo para Unidade de Negócio correspondente quando realizar a importação do arquivo para liquidação, caso não tenha parametrizado para Unidade do registro a ser liquidado, considera o Modelo da capa da tela '''Complemento Adquirente x Produto'''.
 
<center>'''Seleção Múltipla U.N e Modelo de Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Seleção Múltipla Unidade Negocio Modelo Lanc.png|750x500px|nenhum|Seleção_Múltipla_Unidade_Negocio_Modelo_Lanc]]
 
 
Exemplo dos Modelos de Lançamento parametrizados:
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Modelos de Lançamentos'''
'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda:'''
 
<center>'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda'''</center>
[[Arquivo:Modelo Lançamento Liq Lanc Venda.png|750x500px|nenhum|Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda]]
 

'''IMPORTANTE:'''
 
Este Modelo tem uma particularidade ao qual o Histórico Financeiro no campo '''Situação''' deve estar igual a '''Unificado''', para o correto funcionando para o Lote de Liquidação, com isso ao realizar uma Desconciliação de registro, o sistema acaba excluindo os correlatos.
 
<center>'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda'''</center>
[[Arquivo:Modelo Lançamento Liq Lanc Venda Original.png|750x500px|nenhum|Modelo_Lançamento_Liq_Lanc_Venda_Original]]
 

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento:'''
 
<center>'''
[[Arquivo:Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo de Lançamento para Criar Lançamento de Recebimento]]
'''
 

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento Original.png|750x500px|nenhum|Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Original.png]]</center>
'''

<center>'''Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento]]

'''Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento]]</center>
'''

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento Completo.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento_Completo]]</center>
''' 
 

=='''Como parametrizar os Cadastros de Produtos?'''==
 
No cadastro de Produtos são informados todos os produtos oferecidos pelas operadoras de cartões, ele deve seguir os modelos do layout da VAN.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Produtos'''
 
<center>'''Cadastro de Produtos'''</center>
[[Arquivo:Cadastro Produtos.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Produtos]]
 
 

=='''Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes?'''==

 
São empresas responsáveis por capturar, transmitir, armazenar dados dos Cartões de Crédito e fazer liquidez financeira e são responsáveis por comunicar diretamente com as bandeiras.
 
Neste cadastro então, são informadas as Adquirentes, podendo visualizar as Bandeiras cadastradas através da opção do ícone Bandeira.
 
'''IMPORTANTE:''' a descrição da operadora deve estar igual conforme a descrição do arquivo importado, para que ocorra o cruzamento das informações.
 
<center>'''Legenda Ícone Bandeira'''</center>
[[Arquivo:Icone Bandeira.png|350x150px|nenhum|Ícone_Bandeira]]
 
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Adquirentes'''
 
<center>'''Cadastro Adquirentes'''</center>
[[Arquivo:Cadastro Adquirentes.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Adquirentes]]
 
<center>'''Forma de Vinculação'''</center>
[[Arquivo:AdquirenteFormaVinculacao.png|750x500px|nenhum|AdquirenteFormaVinculacao]]

 

 
A partir da versão 241007 RC do ERP Cigam, consta no cadastro de Adquirentes, a coluna de Forma de Vinculação. Nesta coluna, existem 3 opções possíveis, NSU, Autorização ou Cfe. Config. 2559. Desta forma, independente da informação enviada pelas adquirentes, é possível realizar a conciliação.


'''NSU – ''' Será utilizada a informação de NSU enviada pela adquirente, sendo confrontada com o NSU informado no lançamento financeiro para identificação. Demais informações para conciliação, como valor, portador, entre outras, seguem sendo avaliadas, mas a informação de Autorização de Cartão será desconsiderada em todas as tentativas de vínculo;



'''Autorização – ''' Será utilizada a informação de Autorização de Cartão enviada pela adquirente, sendo confrontada com a Autorização de Cartão informada no Lançamento Financeiro para identificação. Demais informações para conciliação, como valor, portador, entre outras, seguem sendo avaliadas, mas a informação de NSU será desconsiderada em todas as tentativas de vínculo;



'''Cfe. Config. 2559 – ''' Funcionamento conforme descrição da configuração 2559, onde existindo a informação de Autorização de Cartão enviada pela Adquirente, esta será utilizada. Somente não havendo esta informação, sendo enviado apenas NSU pela adquirente, passa à ser realizada a tentativa de conciliação a partir da NSU.;


=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Vendas?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 
Para realizar a importação do arquivo a ser conciliado acessar no menu:
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
<center>'''Importa Arquivo à Conciliar'''</center>
[[Arquivo:Importa Arquivo Conciliar.png|750x500px|nenhum|Importa_Arquivo_Conciliar]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
<center>'''Arquivo Importado'''</center>
[[Arquivo:Arquivo Importado.png|750x500px|nenhum|Arquivo_Importado]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo e para efetuar a Conciliação basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
<center>'''Exibe_Arquivo_Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Exibe Arquivo Conciliação.png|750x500px|nenhum|Exibe_Arquivo_Conciliação]]
 
 
Selecionar a opção desejada para listagem:
 
<center>'''Selecionar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Selecionar Conciliação.png|750x500px|nenhum|Selecionar_Conciliação]]
 
 
Para o Lote de Vendas existem 4 opções de registros que o sistema identificará conforme a situação.
'''Vendas:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU dferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
'''Identificados'''
 
Nesta tela é dívida para melhor visualização no lado esquerdo os Lançamentos da Operadora e no lado direito os Lançamentos do Cigam identificaram através de validações e regras para com isso estar conciliando as informações.
 
Na parte superior é listado os Totalizadores geral da operação, com isso proporciona um panorama da situação do processo sendo possível identificar quanto falta conciliar, a quantidade conciliada e a quantidade a conciliar.
 
Na lateral esquerda do Menu é referente os Totais dos registros selecionados e sobre a operação.
 
<center>'''Lote_Vendas_Identificados'''
[[Arquivo:Lote Vendas Identificados.png|750x500px|nenhum|Lote_Vendas_Identificados]]
 
 
Para conciliar o registro é necessário selecioná-lo e clicar no botão “Efetivar Conciliação”:
 
<center>'''Selecionado botão Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Botão Efetivar Conciliação.png|750x500px|nenhum|Botão_Efetivar_Conciliação]]
 
 
Sistema emite mensagem:
'''Confirma finalizar esta conciliação?
 
Clicar em “Sim” para seguir o processo:
 
Sistema emite mensagem:
'''Conciliação finalizada'''.
 
O registro passa a ficar conciliado, no campo “Id/Conc”, com isso o habilita o botão “Desconciliar”:
 
<center>'''Registro Conciliado'''
[[Arquivo:Registro Conciliado .png|750x500px|nenhum|Conciliação finalizada]]
 
 
Acessar o Lançamento para verificar a situação após a Conciliação, para demonstração:
 
<center>'''Acesso ao Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
 
O campo “Conciliado” passa a ficar com “S” e a data em que foi conciliado.
 
<center>'''Campo Conciliado'''</center>
[[Arquivo:Aba complemento.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Similares do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==
 

Os registros “Similares” são todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração serão considerados identificados.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
Sistema identifica o registro, sinalizando a divergência de valores encontradas em Lançamentos da Operadora x Lançamentos do CIGAM.
 
Neste exemplo há uma diferença de valores nas tarifas dos Lançamentos da Operadora x Lançamentos do Cigam.
 
 
<center>'''Lançamentos da Operadora x Lançamentos do Cigam'''</center>
[[Arquivo:Similares 2.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Não Identificados CIGAM do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==

 
Os registros “Não Identificados” apresentam os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
Sistema apresenta o registro referente aos Lançamentos do CIGAM, sendo necessário verificar o NSU do Lançamento CIGAM x NSU do Lançamento Operadora.
 
 
<center>'''Registros Não Identificados Cigam'''</center>
[[Arquivo:Nao Identificados Cigam 3.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Não Identificados Operadora do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==

 
Os registros “Não Identificados Operadora” apresentam os registros que não são identificados do arquivo txt, sendo necessário verificação dos dados como por exemplo Data, valores, percentuais, NSU, Produto diferente.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
O sistema apresenta o registro referente aos Lançamentos do CIGAM, sendo necessário verificar o NSU do Lançamento CIGAM x NSU do Lançamento Operadora.
 
Ou através do botão “Detalhes”
 
 
<center>'''Botão Detalhes'''</center>
[[Arquivo:Botao Detalhes 2.png|750x500px|nenhum]]
 
 
O sistema realiza algumas validações para auxiliar na identificação do possível erro dos registros do CIGAM x Operadora.
Com isso, quando estiver verde as informações estão batendo, quando estiver vermelho, verificar as devidas informações apontadas juntamente no Lançamento Financeiro.
Há possibilidades do sistema não reconhecer um Lançamento e através desta tela é possível inserir o número de um Lançamento que possa ser o Lançamento do registro.
Para isso, basta através do campo “Lançamento” no cabeçalho, informar o número e clicar no botão para inseri-lo.
 
 
[[Arquivo:Inserir Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Inserção do Lançamento Financeiro como possível registro a ser vinculado'''</center>
[[Arquivo:Lançamento vinculado.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 

 
Após importado e conciliado o Lote de Vendas, o próximo passo é importar o Lote de Recebimentos, é nesta etapa que serão liquidados os Lançamentos Financeiros que constarem no arquivo, finalizando assim, o processo de Conciliação de Cartão.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
Selecionar qual layout está sendo utilizado e informar o caminho do arquivo a importar:
 
[[Arquivo:Importa Arquivo.png|750x500px|centro]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
[[Arquivo:Importado.png|750x500px|centro]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo e para efetuar a Conciliação basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
 
<center>'''Exibe Arquivos da Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Exibe Arquivos.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Assim como para os Registros de Vendas o Registro de Recebimentos também possui as 4 opções, tendo as mesmas funcionalidades que o registro de Vendas.
 
 
'''Liquidações:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração, serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
 
'''Identificados'''
 
Nesta opção de menu estão os registros que foram identificados pelo sistema.
 
Para realizar o processo, é necessário selecionar os registros desejados para conciliar.
 
Na parte inferior da tela, totalizadores de lançamentos da Operadora e da Cigam informarão os
valores totais dos registros selecionados.
 
<center>'''Totalizadores Operadora x Cigam'''</center>
[[Arquivo:Totalizador.png|750x500px|centro]]
 
<center>'''Registros Identificados'''</center>
[[Arquivo:Registros Identificados Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 
Para verificar o processo de liquidação, realizado zoom no Lançamento Financeiro demonstrando que ele se encontra em aberto.
 
 
<center>'''Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 
Para seguir o processo de conciliação, é necessário clicar no botão “Efetivar Conciliação”:
 
 
<center>'''Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Efetivar Conciliacao Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
[[Arquivo:Confirma.png|550x300px|centro]]
 
[[Arquivo:Finalizada.png|550x300px|centro]]
 
<center>'''Lançamento Resultante da Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Lancamentos Resultantes da Conciliacao.png|750x500px|centro]]
 
 
Após a conciliação, o registro é alterado o campo “Id/Conc” e o campo “Con.” é marcado.
 
E o Lançamento Financeiro é liquidado.
 
<center>'''Lançamento Liquidado'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Liquidado Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Liquidação?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 

 
Após importado e conciliado o Lote de Vendas, o próximo passo é importar o Lote de Liquidação, é nesta etapa que serão liquidados os Lançamentos Financeiros que constarem no arquivo, finalizando assim, o processo de Conciliação de Cartão.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
Selecionar qual layout está sendo utilizado e informar o caminho do arquivo a importar:
 
[[Arquivo:Importa Arquivo.png|750x500px|centro]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
[[Arquivo:Importado com sucesso.png|550x300px|centro]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo, e para efetuar a Conciliação, basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
[[Arquivo:Exibe.png|750x500px|centro]]
 
[[Arquivo:Exibe 2.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Estabelecimento:''' este campo tem como finalidade possibilitar filtrar os registros do arquivo por código de “Estabelecimento”.
Caso deixado em branco, listará todos os registros, do contrário, basta informar o código do Estabelecimento que será filtrado apenas registros dele.
 
 
Assim como para os Registros de Vendas, o Registro de Liquidações também possui as 4 opções, tendo as mesmas funcionalidades que o registro de Vendas.
 
 
'''Liquidações:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração, serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
 
'''Identificados'''
 
Nesta opção de menu estão os registros que foram identificados pelo sistema.
Para realizar o processo, é necessário selecionar os registros desejados para conciliar.
 
 
<center>'''Registros Identificados'''</center>
[[Arquivo:Liquidados.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Marcar os registros desejados para efetivar a conciliação e selecionar o botão “Efetivar Conciliação”.
 
 </center>
<center>'''Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Efetivar Conciliacao .png|750x500px|nenhum]]
 
 
Nesta etapa é possível informar parâmetros de liquidação, bem como:
 
 
<center>'''Parâmetros de Liquidação'''</center>
[[Arquivo:Parametros.png|750x500px|nenhum]]
 
 
A regra do sistema é respeitar primeiramente os dados informados nesses campos, caso deixado em branco, busca essas informações dos Modelos de Lançamentos parametrizados previamente nos Complementos das Bandeiras.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' informar a Unidade de Negócio desejada para os Lançamentos que serão criados de liquidação.
 
'''Portador para Recebimento:''' informar o Portador para o recebimento para a criação do Lançamento a Receber da operadora.
 
'''Portador para Liquidação:''' informar o Portador para liquidação para a criação do Lançamento de liquidação do Lançamento Original.
 
'''Portador para Tarifa:''' informar o Portador para a tarifa para a criação do Lançamento de Tarifa do cartão.
 
 
<center>'''Dados para Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Parametros 2.png|550x300px|centro]]
 
 
'''Demonstração dos 3 Lançamentos criados após a confirmação:'''
 
 
'''Lançamento a Receber da Operadora'''.
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Recebimento.
 
[[Arquivo:Lancamento a Receber.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Lançamento de Liquidação.'''
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Liquidação.
 
[[Arquivo:Lancamento Liquidacao.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Lançamento de Tarifa.'''
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Tarifa.
 
[[Arquivo:Lancamento de Tarifa.png|750x500px|centro]]
 
 

=='''Como desconciliar um registro de Vendas ou Liquidação?'''==

 
Após conciliado os registros desejados, há possibilidade de desconciliá-los através da opção de '''“Desconciliar”'''.
 
Supondo que nesta tela existem inúmeros registros conciliados do mesmo produto x adquirente, ao selecionar o botão '''“Impacto Desconciliar”''', o sistema marcará os registros com símbolo de alerta, mostrando ao usuário que caso seja desconciliado um Lançamento, terá impacto em outros lançamentos financeiros.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
 
<center>'''Símbolo de Alerta'''</center>
[[Arquivo:Icone.png|350x150px|nenhum]]
 
<center>'''Impacto Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Impacto Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Ao selecionar o botão '''“Desconciliar”''', o sistema desconciliará o registro, excluindo os Lançamentos de liquidação.
 
 
<center>'''Botão Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Lançamento Financeiro liquidado antes de selecionar o botão “Desconciliar”:'''</center>
[[Arquivo:Lancamento antes de Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Desconciliar Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
[[Arquivo:Desconciliacao Concluida.png|550x300px|nenhum]]
 
 
O sistema retorna o registro possibilitando conciliá-lo novamente e exclui a liquidação:
 
 
[[Arquivo:Desconciliado.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Com isso, foram excluídos os correlatos dos Lançamentos de Liquidações, reabrindo o Lançamento Original.
 
 
<center>'''Lançamento Original'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Original.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como parametrizar para utilizar a Conciliação de Cartões CIELO?'''==

 
Para utilizar a Conciliação de Cartões CIELO são necessárias algumas parametrizações prévias:
 
'''OBS.: O Layout pode ser consultado no manual:'''
 
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões CIGAM - Layout|Como Fazer - Conciliação de Cartões_Cielo - Layout]]
 
 
Parametrizar na Configuração ‘GF – GE – 499 – Portador padrão para operação com Financeiras’. Esta configuração define portador das Tarifa Bancárias para operações com Cartão de Crédito.
 
'''IMPORTANTE:'''
 
Quando utilizado a configuração ‘FB – GE – 2649 – Versão de Conciliação de Cartões’ com a versão “1 Módulo Conciliação de Cartões”, não será possível acessar a rotina através do Menu no Módulo de Lojas, somente através do Menu de Gestão Financeira.
 
 
Os dados são preenchidos conforme processo desejado no momento da implementação.
 
 
{| class="wikitable"
|-
! Módulo !! Divisão !! Sequência !! Descrição !! Dado
|-
| GF || GE || 499 || Portador padrão para operação com financeiras || Informar o Portador
|-
| GF || GE || 2649 || Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento || Respectivos Campos (NSU ou Autorização)
|}
 

Da mesma forma que é utilizado para outros layouts, é necessário a parametrização dos seguintes cadastros:
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?|Parametrização das Bandeiras]]
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Produtos?|Parametrização dos Produtos]]
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes?|Parametrização dos Adquirentes]]

 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?|Modelos de Lançamentos]]
 
 
Após finalizados os cadastros, deve ser realizado as parametrizações no programa de Parametrização Conciliação de Cartões.
 
'''MENU: Finanças > Conciliação de Cartões > Parâmetros > Parametrização Conciliação de Cartões'''
 
 
[[Arquivo:Parametrizacao Conciliacao.png|750x500px|centro]]
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos CIELO?'''==

 
A conciliação de cartões da adquirente CIELO, possui apenas a funcionalidade de importação de Pagamentos, desta formar, apenas arquivos CIELO004 (Pagamentos/Liquidações) são importados. Os arquivos CIELO003 (Vendas) não possuem previsão de importação. O campo indicativo do tipo de arquivo pode ser encontrado na posição 43 do cabeçalho do arquivo.
 
Então para seguir o processo de importação do Lote de Recebimentos segue o mesmo processo dos outros layouts.
 
[[#Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos?|Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos]]
 

=='''Como realizar filtros por Adquirente/Bandeira/Produto antes de Conciliar os registros?'''==

 
Com a proposta de auxiliar nos filtros dos registros a serem conciliados, a funcionalidade da opção de Filtros permite realizar filtro por Status, por Adquirente, Bandeira, Produto.
 
<center>'''Filtros'''</center>
[[Arquivo:Filtros.png|750x500px|nenhum]]
 
 
'''Status da Conciliação:'''
 
'''Ambos:''' será filtrado e apresentado tanto os registros Conciliados como os registros Não Conciliados.
 
'''Conciliados:''' será filtrado e apresentado apenas os registros Conciliados.
 
'''Não Conciliados:''' será filtrado e apresentado apenas os registros Não Conciliados.
 
 
'''Qual é a regra da seleção:'''
 
'''Adquirente:''' permite selecionar quais adquirentes a serem filtrados para conciliação juntamente com a combinação de Bandeira + Produto ou simplesmente não filtrar por eles.
 
'''Bandeira:''' permite selecionar quais Bandeiras a serem filtrados para conciliação.
 
'''Produto:''' permite selecionar quais Produtos a serem filtrados para conciliação.
 
 
Ao realizar a seleção de filtros, o sistema considera as combinações selecionadas do Arquivo a ser conciliado, ou seja, mesmo que posicionado em uma das faixas das Categorias Identificados/Similares/Não Identificados CIGAM / Não Identificados Operadora, o sistema considera o filtro para todas as Categorias.
 
Na tela de Filtros, é possível fazer a Conciliação de Liquidação separando por Conta Financeira caso haja necessidade de Conciliar separadamente por uma Conta específica que não seja a parametrizada no Modelo de Lançamento.
 
A regra para que seja possível utilizar a Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Bandeira:
 
1- Realizar o filtro antes de efetivar a conciliação;
 
2- Filtrar registros com a mesma Conta Financeira para que seja possível usá-la;
 
3- Caso seja filtrado Contas distintas, o sistema busca a Conta Financeira do Cadastro do Modelo de Lançamento parametrizado no Adquirente x Produto.
 
</center></center></center></center></center></center></center></center></center></center></center></center>



='''Dicas de uso e implementação'''=

Esta seção tem o intuito de apresentar orientações de uso e implementação do módulo Conciliação de Cartões.

=='''Sobre Tarifas'''==

A configuração [[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]] deve estar marcada como "Via Rotina ou Conciliação", indicando que irá gerar um lançamento de saída da tarifa para contas a receber e entrada para contas a pagar, aglutinando todas as tarifas de um período e gerando um único lançamento de tarifa.

'''Observação:''' Para quem utiliza a conciliação de cartões é necessário que esta configuração esteja parametrizada como “Via Rotina ou Conciliação”, devido a forma da geração da tarifa e sua contabilização. Caso contrário, a tarifa gerada pela conciliação/rotina ficará duplicada no sistema.

=='''Sobre a simulação do cálculo de tarifas na venda com cartões'''==

Quando a Configuração [[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]] estiver igual “Via Rotina ou Conciliação” e para que o cliente tenha a informação dos valores líquidos a receber, é possível emitir os relatórios personalizados [[GF_Receber_Contas a Receber|Contas a Receber]] e [[GF_* Lançamentos Gerais|* Lançamentos Gerais]], que possibilita simular o cálculo da tarifa nas vendas com cartões.

==='''Opção de simulação de Tarifa no relatório Contas a Receber'''===

O relatório [[GF_Receber_Contas a Receber|Contas a Receber]], está acessível através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Relatórios|Relatórios]] > [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > [[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos|Abertos]] > [[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos_Receber|Receber]]:
 
[[Image: simulatarifacontasreceber.png|550px|centro]]
 

Foram disponibilizadas as tags:

::'''Detalhe:''' 
:::<!$MG_lanc_tar_valor> - imprime o Valor de Tarifa do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_tar_perc> - imprime o Percentual de Tarifa do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_valor_desc_tar> - imprime o Valor do Lançamento – descontando o Valor de Tarifa

::'''Subtotal Agrupamento:''' 
:::<!$MG_subtotal_vlr_tar> - imprime o subtotal de Tarifas 
:::<!$MG_subtotal_desc_vlr_tar> - imprime o subtotal do Valor dos Lançamentos - Valor das Tarifas

::'''Total Geral Rodapé:''' 
:::<!$MG_total_vlr_tar> - imprime o total geral de Tarifas. 
:::<!$MG_total_geral_desc_tar> - imprime o total geral do Valor dos Lançamentos

==='''Opção de simulação de Tarifa no relatório Lançamentos Gerais'''===

Já o relatório [[GF_* Lançamentos Gerais|* Lançamentos Gerais]], poderá ser acessado através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Relatórios|Relatórios]] > [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]]:
 
[[Image: simulatarifalancamentosgerais.png|550px|centro]]
 

Foram disponibilizadas as tags:

::'''Detalhe do Relatório:''' 
:::<!$MG_lanc_tar_valor> = imprime o Valor da Tarifa. 
:::<!$MG_lanc_tar_perc> = imprime o Percentual da Tarifa, calculada com base no Valor do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_valor_desc_tar> = imprime o Valor do Lançamento descontando o Valor da Tarifa.

::'''Subtotal do Relatório:''' 
:::<!$MG_total_vlr_tar> = imprime o subtotal de valores de Tarifa a cada agrupamento de registros. 
:::<!$MG_total_vlr_desc_tar> = imprime o subtotal dos Valores dos Lançamentos descontando os valores de Tarifa a cada agrupamento de registros.

::'''Total Geral Relatório Rodapé:''' 
:::<!$MG_geral_vlr_tar> = imprime o total geral de valores de Tarifa. 
:::<!$MG_geral_vlr_desc_tar> = imprime o total geral dos valores dos Lançamentos descontando percentuais das Tarifas.

Arquivo:AdquirenteFormaVinculacao.png

2026-04-02T18:00:52Z

Augusto.oliveira:

GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-CIGAM-VAN-AUTTAR

2026-04-02T17:54:29Z

Augusto.oliveira: /* Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes? */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

='''Palavras-Chave'''=
Conciliação Cielo. Conciliação de cartões Cielo. Conciliação de Cartões Auttar. Conciliação Auttar.

='''O que é o Conciliação de Cartões?'''=

A Conciliação de cartão consiste em verificar se a operação está correta, checando se a transação foi paga ou não pela operadora de cartão de crédito, por exemplo. Confrontar com o arquivo gerado pelo Sistema de Vendas e movimentação bancária da empresa, possibilitando gerar resultados confiáveis e detalhados de cada processo de conciliação de cartão, dentro deste processo temos a Conciliação de Vendas e Conciliação de Recebimentos.
 
*'''Conciliação de Vendas:''' consiste em confrontar as informações contidas no Sistema de Vendas da empresa com o extrato de venda das operadoras de cartão. O resultado desta conciliação possibilita a rápida identificação de transações canceladas, chargbacks, divergências de valores e datas de pagamentos.
 
*'''Conciliação de Recebimentos:''' consiste em confrontar as informações contidas nos Extratos de Pagamentos das operadoras, com o extrato bancário recebido dos bancos. O resultado desta conciliação possibilita a rápida identificação do montante pago pelas operadoras, evidenciando possíveis divergências de valores.

'''OBS.:''' O Layout pode ser consultado no manual: [[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões-Layout-CIGAM-VAN-AUTTAR]].

Este manual também é utilizado quando refere-se a conciliação de cartões da Cielo, modificando apenas o layout do arquivo recebido.

=='''Quais os Módulos necessários para utilizar a Funcionalidade Conciliação de Cartões?'''==

*Módulo Gestão Financeira;
*Módulo Conciliação de Cartões;

=='''Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a Conciliação de Cartões?'''==

==='''Formato do Arquivo disponibilizado pelo Banco'''===
 
'''IMPORTANTE:'''
Antes de realizar a importação deve ser analisado a seguinte informação:
 
Ao baixar o arquivo da Van, será necessário abrir ele com o programa '''NOTEPAD++''' verificando a codificação do arquivo.
 

'''Como faz isso?'''
 
'''1-''' Posicionar sobre o arquivo e clicar com botão direito do mouse;
 
'''2-''' Escolher a opção Abrir Com: e selecionar então o programa Notepad++;
 
'''3-''' Com ele aberto selecionar a opção de Menu no topo das Configurações da Ferramenta Enconding;
 
'''4-''' Ele deve estar selecionado com Formato ANSI;
 
<center>'''Abrir Notepad++'''</center>
[[Arquivo:Abrir Notepad++.png|750x500px|nenhum|Abrir_Notepad++]]
 
Verificando o formato do Arquivo:
 
<center>'''Verificar o Formato ANSI do Arquivo'''</center>
[[Arquivo:Formato ANSI.png|750x500px|nenhum|Formato_ANSI]]
 

'''Caso ele esteja em outro Formato o que fazer?'''

 
1- Caso ele esteja em outro formato diferente de '''ANSI''' como '''UTF-8''' por exemplo;
 
2- Basta selecionar a opção '''Convert to ANSI''' (Converter para ANSI);
 
3- Não deve ser selecionado simplesmente o formato '''ANSI''', o arquivo deve ser convertido para alterar o formato dele;
 

Convertendo o Formato do Arquivo para '''ANSI''':
 
<center>'''Converter para Formato ANSI'''</center>
[[Arquivo:Convert to ANSI.png|750x500px|nenhum|Convert_to_ANSI]]
 
Feito isso, basta partir para as próximas etapas de parametrizações:

==='''Configurações'''===

Para utilizar esta funcionalidade é necessário realizar algumas parametrizações tais como as configurações:

'''Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações'''

Os dados são preenchidos conforme processo desejado no momento da implementação.

{| class="wikitable"
|-
! Módulo !! Divisão !! Sequência !! Descrição !! Dado
|-
| GF || GE || 2558 || Valor de tolerância para conciliação de cartões || 0,00
|-
| GF || GE || 2559 || Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento || Respectivos Campos (NSU ou Autorização)
|-
| GF || GE || 2560 || Dias de defasagem para conciliação de cartões || 0
|-
|}
 

Como deve ser utilizado a Configuração [[GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento]]?

A configuração [[GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento]], define como a rotina de conciliação deverá buscar as informações de NSU e Autorização nos lançamentos financeiros e nos comprovantes de venda para prosseguir com a conciliação.

'''Opções disponíveis:'''
*'''Documento (Opção Descontinuada):''' Busca o número do NSU do comprovante de venda contra o campo Documento do lançamento, permite apenas conciliação de TEF.
*'''UsrLanc1 (Opção Descontinuada):''' Busca o número do NSU do comprovante de venda contra o campo UsrLanc1 do lançamento, permite apenas conciliação por TEF.
*'''Respectivos Campos (NSU ou Autorização):''' Busca o número de Autorização do comprovante de venda contra o campo Autorização do lançamento financeiro, caso não possua essa informação considera o NSU do comprovante e do lançamento financeiro. Dessa forma tanto vendas com TEF quanto vendas com POS podem ser conciliadas simultaneamente. Sendo que o sistema prioriza a busca por Autorização e, caso não possua autorização informada busca por NSU.

É importante ressaltar que apenas a opção Respectivos Campos será evoluída e que as informações no arquivo de conciliação que está sendo recebido devem ser condizentes com as informações cadastradas no sistema, ou seja, caso no arquivo que está sendo importado exista apenas NSU no financeiro deve existir apenas NSU também. Porém, como o campo Autorização é comum as vendas com POS e TEF, tendo essa informação comum entre CIGAM e arquivo de conciliação é o suficiente.

Ao realizar uma conciliação utilizando a configuração 2559 como Respectivos Campos, o sistema vai mostrar a informação utilizada para vincular o comprovante de venda ao lançamento conforme print abaixo:

Na tela de Conciliação de Cartões há um Tooltip indicando conciliação por número da Autorização.

'''Menu: Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
<center>'''Tooltip Autorização'''</center>
[[Arquivo:Tooltip Autorização.png|750x500px|nenhum|Tooltip_Autorização]]
 
 
Na tela de Conciliação de Cartões há um Tooltip indicando pelo NSU:
 
<center>'''Tooltip NSU'''</center>
[[Arquivo:Tooltip NSU.png|750x500px|nenhum|Tooltip_NSU]]
 

Além das parametrizações das Configurações é necessário realizar os cadastros:
*'''Parametrizações das Bandeiras''';
*'''Parametrizações das Produtos''';
*'''Parametrizações das Adquirentes''';

=='''Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?'''==

As bandeiras do Cartão de Crédito são “marcas” que determinam as regras do cartão, definem a rede de aceitação do cartão local e globalmente.

É responsável pela comunicação da transação entre o Adquirente (vendedor) e o (Emissor)
(Comprador) do cartão de crédito. Para identificar qual é o emissor do cartão, as bandeiras usam os 6 primeiros números do cartão, chamados de "bin-number".

O cadastro das Bandeiras dos cartões de Crédito/Débito deve ser feito a partir do cadastro fornecido pela empresa que fornece os arquivos de dados, também conhecidas por VAN’s. O código da Bandeira deve seguir rigorosamente a tabela de cadastro da VAN, pois é através desses códigos que serão realizadas as análises necessárias para o processamento da rotina.

Nesta tela é possível efetuar consultas e cadastros de Adquirentes, Produtos as Tarifas serão utilizadas conforme parametrizado .

'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Bandeiras'''

<center>'''Cadastro de Bandeiras'''
[[Arquivo:Bandeiras.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Bandeiras]]
 
 
<center>'''Legenda'''
[[Arquivo:Legenda Band Adq Prod.png|250px|nenhum|Legenda]]
 

As Tarifas serão validadas através do próprio Lançamento Financeiro cruzando a informação com as tarifas do arquivo.
Através do botão “Complemento” é possível realizar a parametrização do Complemento '''Adquirente x Produto''':

<center>'''Adquirentes da Bandeira e seus Produtos'''
[[Arquivo:AdquirenteBandeiraProdutos.png|750x500px|nenhum|Adq_Bandeira_Produto]]
 
Para melhor funcionamento do processo é necessário cadastrar Portadores na Venda para cada Produto diferente, bem como seus respectivos Modelos de Lançamentos para Liquidação de Lançamentos de Vendas, para criar Lançamentos de Recebimento e de Liquidação de Tarifa do Lote de Recebimento.

Importante este processo destes cadastros, pois são através dos mesmos que irão garantir todo processo de Conciliação de Cartões com o Módulo Financeiro.

Como facilitador tem o botão '''Replicar''' ao qual tem como funcionalidade replicar as demais informações para os demais Produtos.

Através botão '''(...)''' é possível parametrizar diversos Portadores conforme necessidade do processo.
Além disso foi disponibilizado também o mesmo botão '''(...)''' para os Modelos, permitindo variar a Unidade de Negócio e os Modelos.

<center>'''Complemento Adquirente X Produto'''</center>
[[Arquivo:Complemento AdqxProduto.png|750x500px|nenhum|Complemento_AdquirentexProduto]]
 
 
<center>'''Seleção Múltipla'''</center>
[[Arquivo:Seleção Multipla.png|750x500px|nenhum|Seleção_Múltipla]]
 

A Regra de busca do sistema verifica primeiramente se possui Modelo para Unidade de Negócio correspondente quando realizar a importação do arquivo para liquidação, caso não tenha parametrizado para Unidade do registro a ser liquidado, considera o Modelo da capa da tela '''Complemento Adquirente x Produto'''.
 
<center>'''Seleção Múltipla U.N e Modelo de Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Seleção Múltipla Unidade Negocio Modelo Lanc.png|750x500px|nenhum|Seleção_Múltipla_Unidade_Negocio_Modelo_Lanc]]
 
 
Exemplo dos Modelos de Lançamento parametrizados:
'''Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Modelos de Lançamentos'''
'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda:'''
 
<center>'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda'''</center>
[[Arquivo:Modelo Lançamento Liq Lanc Venda.png|750x500px|nenhum|Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda]]
 

'''IMPORTANTE:'''
 
Este Modelo tem uma particularidade ao qual o Histórico Financeiro no campo '''Situação''' deve estar igual a '''Unificado''', para o correto funcionando para o Lote de Liquidação, com isso ao realizar uma Desconciliação de registro, o sistema acaba excluindo os correlatos.
 
<center>'''Modelo de Lançamento para liquidação dos Lançamentos de Venda'''</center>
[[Arquivo:Modelo Lançamento Liq Lanc Venda Original.png|750x500px|nenhum|Modelo_Lançamento_Liq_Lanc_Venda_Original]]
 

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento:'''
 
<center>'''
[[Arquivo:Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo de Lançamento para Criar Lançamento de Recebimento]]
'''
 

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento Original.png|750x500px|nenhum|Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Original.png]]</center>
'''

<center>'''Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento]]

'''Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento]]</center>
'''

'''Modelo para Criar o Lançamento de Recebimento_Completo:'''

<center>'''
[[Arquivo:Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento Completo.png|750x500px|nenhum|Modelo da Liquidação de Tarifa no Recebimento_Completo]]</center>
''' 
 

=='''Como parametrizar os Cadastros de Produtos?'''==
 
No cadastro de Produtos são informados todos os produtos oferecidos pelas operadoras de cartões, ele deve seguir os modelos do layout da VAN.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Produtos'''
 
<center>'''Cadastro de Produtos'''</center>
[[Arquivo:Cadastro Produtos.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Produtos]]
 
 

=='''Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes?'''==

 
São empresas responsáveis por capturar, transmitir, armazenar dados dos Cartões de Crédito e fazer liquidez financeira e são responsáveis por comunicar diretamente com as bandeiras.
 
Neste cadastro então, são informadas as Adquirentes, podendo visualizar as Bandeiras cadastradas através da opção do ícone Bandeira.
 
'''IMPORTANTE:''' a descrição da operadora deve estar igual conforme a descrição do arquivo importado, para que ocorra o cruzamento das informações.
 
<center>'''Legenda Ícone Bandeira'''</center>
[[Arquivo:Icone Bandeira.png|350x150px|nenhum|Ícone_Bandeira]]
 
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Cadastros > Adquirentes'''
 
<center>'''Cadastro Adquirentes'''</center>
[[Arquivo:Cadastro Adquirentes.png|750x500px|nenhum|Cadastro_Adquirentes]]
 
 
 
<center>'''Forma de Vinculação'''</center>

 
A partir da versão ###### do ERP Cigam, consta no cadastro de Adquirentes, a coluna de Forma de Vinculação. Nesta coluna, existem 3 opções possíveis, NSU, Autorização ou Cfe. Config. 2559. Desta forma, independente da informação enviada pelas adquirentes, é possível realizar a conciliação.


'''NSU – ''' Será utilizada a informação de NSU enviada pela adquirente, sendo confrontada com o NSU informado no lançamento financeiro para identificação. Demais informações para conciliação, como valor, portador, entre outras, seguem sendo avaliadas, mas a informação de Autorização de Cartão será desconsiderada em todas as tentativas de vínculo;



'''Autorização – ''' Será utilizada a informação de Autorização de Cartão enviada pela adquirente, sendo confrontada com a Autorização de Cartão informada no Lançamento Financeiro para identificação. Demais informações para conciliação, como valor, portador, entre outras, seguem sendo avaliadas, mas a informação de NSU será desconsiderada em todas as tentativas de vínculo;



'''Cfe. Config. 2559 – ''' Funcionamento conforme descrição da configuração 2559, onde existindo a informação de Autorização de Cartão enviada pela Adquirente, esta será utilizada. Somente não havendo esta informação, sendo enviado apenas NSU pela adquirente, passa à ser realizada a tentativa de conciliação a partir da NSU.;


=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Vendas?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 
Para realizar a importação do arquivo a ser conciliado acessar no menu:
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
<center>'''Importa Arquivo à Conciliar'''</center>
[[Arquivo:Importa Arquivo Conciliar.png|750x500px|nenhum|Importa_Arquivo_Conciliar]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
<center>'''Arquivo Importado'''</center>
[[Arquivo:Arquivo Importado.png|750x500px|nenhum|Arquivo_Importado]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo e para efetuar a Conciliação basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
<center>'''Exibe_Arquivo_Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Exibe Arquivo Conciliação.png|750x500px|nenhum|Exibe_Arquivo_Conciliação]]
 
 
Selecionar a opção desejada para listagem:
 
<center>'''Selecionar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Selecionar Conciliação.png|750x500px|nenhum|Selecionar_Conciliação]]
 
 
Para o Lote de Vendas existem 4 opções de registros que o sistema identificará conforme a situação.
'''Vendas:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU dferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
'''Identificados'''
 
Nesta tela é dívida para melhor visualização no lado esquerdo os Lançamentos da Operadora e no lado direito os Lançamentos do Cigam identificaram através de validações e regras para com isso estar conciliando as informações.
 
Na parte superior é listado os Totalizadores geral da operação, com isso proporciona um panorama da situação do processo sendo possível identificar quanto falta conciliar, a quantidade conciliada e a quantidade a conciliar.
 
Na lateral esquerda do Menu é referente os Totais dos registros selecionados e sobre a operação.
 
<center>'''Lote_Vendas_Identificados'''
[[Arquivo:Lote Vendas Identificados.png|750x500px|nenhum|Lote_Vendas_Identificados]]
 
 
Para conciliar o registro é necessário selecioná-lo e clicar no botão “Efetivar Conciliação”:
 
<center>'''Selecionado botão Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Botão Efetivar Conciliação.png|750x500px|nenhum|Botão_Efetivar_Conciliação]]
 
 
Sistema emite mensagem:
'''Confirma finalizar esta conciliação?
 
Clicar em “Sim” para seguir o processo:
 
Sistema emite mensagem:
'''Conciliação finalizada'''.
 
O registro passa a ficar conciliado, no campo “Id/Conc”, com isso o habilita o botão “Desconciliar”:
 
<center>'''Registro Conciliado'''
[[Arquivo:Registro Conciliado .png|750x500px|nenhum|Conciliação finalizada]]
 
 
Acessar o Lançamento para verificar a situação após a Conciliação, para demonstração:
 
<center>'''Acesso ao Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
 
O campo “Conciliado” passa a ficar com “S” e a data em que foi conciliado.
 
<center>'''Campo Conciliado'''</center>
[[Arquivo:Aba complemento.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Similares do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==
 

Os registros “Similares” são todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração serão considerados identificados.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
Sistema identifica o registro, sinalizando a divergência de valores encontradas em Lançamentos da Operadora x Lançamentos do CIGAM.
 
Neste exemplo há uma diferença de valores nas tarifas dos Lançamentos da Operadora x Lançamentos do Cigam.
 
 
<center>'''Lançamentos da Operadora x Lançamentos do Cigam'''</center>
[[Arquivo:Similares 2.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Não Identificados CIGAM do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==

 
Os registros “Não Identificados” apresentam os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
Sistema apresenta o registro referente aos Lançamentos do CIGAM, sendo necessário verificar o NSU do Lançamento CIGAM x NSU do Lançamento Operadora.
 
 
<center>'''Registros Não Identificados Cigam'''</center>
[[Arquivo:Nao Identificados Cigam 3.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como identificar os Registros Não Identificados Operadora do arquivo importado referente ao Lote de Vendas?'''==

 
Os registros “Não Identificados Operadora” apresentam os registros que não são identificados do arquivo txt, sendo necessário verificação dos dados como por exemplo Data, valores, percentuais, NSU, Produto diferente.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
O sistema apresenta o registro referente aos Lançamentos do CIGAM, sendo necessário verificar o NSU do Lançamento CIGAM x NSU do Lançamento Operadora.
 
Ou através do botão “Detalhes”
 
 
<center>'''Botão Detalhes'''</center>
[[Arquivo:Botao Detalhes 2.png|750x500px|nenhum]]
 
 
O sistema realiza algumas validações para auxiliar na identificação do possível erro dos registros do CIGAM x Operadora.
Com isso, quando estiver verde as informações estão batendo, quando estiver vermelho, verificar as devidas informações apontadas juntamente no Lançamento Financeiro.
Há possibilidades do sistema não reconhecer um Lançamento e através desta tela é possível inserir o número de um Lançamento que possa ser o Lançamento do registro.
Para isso, basta através do campo “Lançamento” no cabeçalho, informar o número e clicar no botão para inseri-lo.
 
 
[[Arquivo:Inserir Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Inserção do Lançamento Financeiro como possível registro a ser vinculado'''</center>
[[Arquivo:Lançamento vinculado.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 

 
Após importado e conciliado o Lote de Vendas, o próximo passo é importar o Lote de Recebimentos, é nesta etapa que serão liquidados os Lançamentos Financeiros que constarem no arquivo, finalizando assim, o processo de Conciliação de Cartão.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
Selecionar qual layout está sendo utilizado e informar o caminho do arquivo a importar:
 
[[Arquivo:Importa Arquivo.png|750x500px|centro]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
[[Arquivo:Importado.png|750x500px|centro]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo e para efetuar a Conciliação basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
 
<center>'''Exibe Arquivos da Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Exibe Arquivos.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Assim como para os Registros de Vendas o Registro de Recebimentos também possui as 4 opções, tendo as mesmas funcionalidades que o registro de Vendas.
 
 
'''Liquidações:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração, serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
 
'''Identificados'''
 
Nesta opção de menu estão os registros que foram identificados pelo sistema.
 
Para realizar o processo, é necessário selecionar os registros desejados para conciliar.
 
Na parte inferior da tela, totalizadores de lançamentos da Operadora e da Cigam informarão os
valores totais dos registros selecionados.
 
<center>'''Totalizadores Operadora x Cigam'''</center>
[[Arquivo:Totalizador.png|750x500px|centro]]
 
<center>'''Registros Identificados'''</center>
[[Arquivo:Registros Identificados Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 
Para verificar o processo de liquidação, realizado zoom no Lançamento Financeiro demonstrando que ele se encontra em aberto.
 
 
<center>'''Lançamento'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 
Para seguir o processo de conciliação, é necessário clicar no botão “Efetivar Conciliação”:
 
 
<center>'''Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Efetivar Conciliacao Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
[[Arquivo:Confirma.png|550x300px|centro]]
 
[[Arquivo:Finalizada.png|550x300px|centro]]
 
<center>'''Lançamento Resultante da Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Lancamentos Resultantes da Conciliacao.png|750x500px|centro]]
 
 
Após a conciliação, o registro é alterado o campo “Id/Conc” e o campo “Con.” é marcado.
 
E o Lançamento Financeiro é liquidado.
 
<center>'''Lançamento Liquidado'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Liquidado Atualizado.png|750x500px|centro]]
 
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Liquidação?'''==
 
'''IMPORTANTE'''
 
Quando se tratar de um Arquivo com Lote de Vendas e Liquidação juntos deve ser marcado a seguinte opção:
 
'''Recebimento da Adquirente'''
 

 
Após importado e conciliado o Lote de Vendas, o próximo passo é importar o Lote de Liquidação, é nesta etapa que serão liquidados os Lançamentos Financeiros que constarem no arquivo, finalizando assim, o processo de Conciliação de Cartão.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Rotinas > Importa Arquivo à Conciliar'''
 
Selecionar qual layout está sendo utilizado e informar o caminho do arquivo a importar:
 
[[Arquivo:Importa Arquivo.png|750x500px|centro]]
 
 
No campo “Layout” há 3 opções:
 
 
• '''Cigam'''
 
• '''Cielo'''
 
• '''Auttar'''
 
 
Após informar o layout desejado e informar o caminho do arquivo a ser importado, basta confirmar a operação.
 
[[Arquivo:Importado com sucesso.png|550x300px|centro]]
 
 
A tela “Exibe Arquivos da Conciliação” lista todos os arquivos importados com seus respectivos ID Arquivo, e para efetuar a Conciliação, basta selecionar o botão “Conciliar”.
 
[[Arquivo:Exibe.png|750x500px|centro]]
 
[[Arquivo:Exibe 2.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Estabelecimento:''' este campo tem como finalidade possibilitar filtrar os registros do arquivo por código de “Estabelecimento”.
Caso deixado em branco, listará todos os registros, do contrário, basta informar o código do Estabelecimento que será filtrado apenas registros dele.
 
 
Assim como para os Registros de Vendas, o Registro de Liquidações também possui as 4 opções, tendo as mesmas funcionalidades que o registro de Vendas.
 
 
'''Liquidações:'''
 
'''Identificados –''' apresenta todos os registros que são totalmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Similares –''' apresenta todos os registros que são parcialmente identificados do arquivo importado, efetuando a comparação entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM. Só serão considerados os registros Similares, quando o valor for maior do informado na Configuração – GF – GE – 2558 - Valor de Tolerância Conciliação Cartões. Se estiver dentro do valor informado na Configuração, serão considerados identificados.
 
'''Não Identificados CIGAM –''' apresenta os registros que possuem mesma data, mesmo portador, porém possuem NSU diferentes entre os Lançamentos Operadoras x Lançamentos do CIGAM.
 
'''Não Identificados Operadora –''' apresenta os registros que não são identificados do arquivo txt.
 
 
'''Identificados'''
 
Nesta opção de menu estão os registros que foram identificados pelo sistema.
Para realizar o processo, é necessário selecionar os registros desejados para conciliar.
 
 
<center>'''Registros Identificados'''</center>
[[Arquivo:Liquidados.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Marcar os registros desejados para efetivar a conciliação e selecionar o botão “Efetivar Conciliação”.
 
 </center>
<center>'''Efetivar Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Efetivar Conciliacao .png|750x500px|nenhum]]
 
 
Nesta etapa é possível informar parâmetros de liquidação, bem como:
 
 
<center>'''Parâmetros de Liquidação'''</center>
[[Arquivo:Parametros.png|750x500px|nenhum]]
 
 
A regra do sistema é respeitar primeiramente os dados informados nesses campos, caso deixado em branco, busca essas informações dos Modelos de Lançamentos parametrizados previamente nos Complementos das Bandeiras.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' informar a Unidade de Negócio desejada para os Lançamentos que serão criados de liquidação.
 
'''Portador para Recebimento:''' informar o Portador para o recebimento para a criação do Lançamento a Receber da operadora.
 
'''Portador para Liquidação:''' informar o Portador para liquidação para a criação do Lançamento de liquidação do Lançamento Original.
 
'''Portador para Tarifa:''' informar o Portador para a tarifa para a criação do Lançamento de Tarifa do cartão.
 
 
<center>'''Dados para Conciliação'''</center>
[[Arquivo:Parametros 2.png|550x300px|centro]]
 
 
'''Demonstração dos 3 Lançamentos criados após a confirmação:'''
 
 
'''Lançamento a Receber da Operadora'''.
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Recebimento.
 
[[Arquivo:Lancamento a Receber.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Lançamento de Liquidação.'''
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Liquidação.
 
[[Arquivo:Lancamento Liquidacao.png|750x500px|centro]]
 
 
'''Lançamento de Tarifa.'''
 
Unidade de Negócio conforme informado na tela e Portador para Tarifa.
 
[[Arquivo:Lancamento de Tarifa.png|750x500px|centro]]
 
 

=='''Como desconciliar um registro de Vendas ou Liquidação?'''==

 
Após conciliado os registros desejados, há possibilidade de desconciliá-los através da opção de '''“Desconciliar”'''.
 
Supondo que nesta tela existem inúmeros registros conciliados do mesmo produto x adquirente, ao selecionar o botão '''“Impacto Desconciliar”''', o sistema marcará os registros com símbolo de alerta, mostrando ao usuário que caso seja desconciliado um Lançamento, terá impacto em outros lançamentos financeiros.
 
'''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe Arquivos da Conciliação'''
 
 
<center>'''Símbolo de Alerta'''</center>
[[Arquivo:Icone.png|350x150px|nenhum]]
 
<center>'''Impacto Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Impacto Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Ao selecionar o botão '''“Desconciliar”''', o sistema desconciliará o registro, excluindo os Lançamentos de liquidação.
 
 
<center>'''Botão Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Lançamento Financeiro liquidado antes de selecionar o botão “Desconciliar”:'''</center>
[[Arquivo:Lancamento antes de Desconciliar.png|750x500px|nenhum]]
 
 
<center>'''Desconciliar'''</center>
[[Arquivo:Desconciliar Lancamento.png|750x500px|nenhum]]
 
[[Arquivo:Desconciliacao Concluida.png|550x300px|nenhum]]
 
 
O sistema retorna o registro possibilitando conciliá-lo novamente e exclui a liquidação:
 
 
[[Arquivo:Desconciliado.png|750x500px|nenhum]]
 
 
Com isso, foram excluídos os correlatos dos Lançamentos de Liquidações, reabrindo o Lançamento Original.
 
 
<center>'''Lançamento Original'''</center>
[[Arquivo:Lancamento Original.png|750x500px|nenhum]]
 
 

=='''Como parametrizar para utilizar a Conciliação de Cartões CIELO?'''==

 
Para utilizar a Conciliação de Cartões CIELO são necessárias algumas parametrizações prévias:
 
'''OBS.: O Layout pode ser consultado no manual:'''
 
[[GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões CIGAM - Layout|Como Fazer - Conciliação de Cartões_Cielo - Layout]]
 
 
Parametrizar na Configuração ‘GF – GE – 499 – Portador padrão para operação com Financeiras’. Esta configuração define portador das Tarifa Bancárias para operações com Cartão de Crédito.
 
'''IMPORTANTE:'''
 
Quando utilizado a configuração ‘FB – GE – 2649 – Versão de Conciliação de Cartões’ com a versão “1 Módulo Conciliação de Cartões”, não será possível acessar a rotina através do Menu no Módulo de Lojas, somente através do Menu de Gestão Financeira.
 
 
Os dados são preenchidos conforme processo desejado no momento da implementação.
 
 
{| class="wikitable"
|-
! Módulo !! Divisão !! Sequência !! Descrição !! Dado
|-
| GF || GE || 499 || Portador padrão para operação com financeiras || Informar o Portador
|-
| GF || GE || 2649 || Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento || Respectivos Campos (NSU ou Autorização)
|}
 

Da mesma forma que é utilizado para outros layouts, é necessário a parametrização dos seguintes cadastros:
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?|Parametrização das Bandeiras]]
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Produtos?|Parametrização dos Produtos]]
 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Adquirentes?|Parametrização dos Adquirentes]]

 
[[#Como parametrizar os Cadastros de Bandeiras?|Modelos de Lançamentos]]
 
 
Após finalizados os cadastros, deve ser realizado as parametrizações no programa de Parametrização Conciliação de Cartões.
 
'''MENU: Finanças > Conciliação de Cartões > Parâmetros > Parametrização Conciliação de Cartões'''
 
 
[[Arquivo:Parametrizacao Conciliacao.png|750x500px|centro]]
 

=='''Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos CIELO?'''==

 
A conciliação de cartões da adquirente CIELO, possui apenas a funcionalidade de importação de Pagamentos, desta formar, apenas arquivos CIELO004 (Pagamentos/Liquidações) são importados. Os arquivos CIELO003 (Vendas) não possuem previsão de importação. O campo indicativo do tipo de arquivo pode ser encontrado na posição 43 do cabeçalho do arquivo.
 
Então para seguir o processo de importação do Lote de Recebimentos segue o mesmo processo dos outros layouts.
 
[[#Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos?|Como importar arquivo à Conciliar referente ao Lote de Recebimentos]]
 

=='''Como realizar filtros por Adquirente/Bandeira/Produto antes de Conciliar os registros?'''==

 
Com a proposta de auxiliar nos filtros dos registros a serem conciliados, a funcionalidade da opção de Filtros permite realizar filtro por Status, por Adquirente, Bandeira, Produto.
 
<center>'''Filtros'''</center>
[[Arquivo:Filtros.png|750x500px|nenhum]]
 
 
'''Status da Conciliação:'''
 
'''Ambos:''' será filtrado e apresentado tanto os registros Conciliados como os registros Não Conciliados.
 
'''Conciliados:''' será filtrado e apresentado apenas os registros Conciliados.
 
'''Não Conciliados:''' será filtrado e apresentado apenas os registros Não Conciliados.
 
 
'''Qual é a regra da seleção:'''
 
'''Adquirente:''' permite selecionar quais adquirentes a serem filtrados para conciliação juntamente com a combinação de Bandeira + Produto ou simplesmente não filtrar por eles.
 
'''Bandeira:''' permite selecionar quais Bandeiras a serem filtrados para conciliação.
 
'''Produto:''' permite selecionar quais Produtos a serem filtrados para conciliação.
 
 
Ao realizar a seleção de filtros, o sistema considera as combinações selecionadas do Arquivo a ser conciliado, ou seja, mesmo que posicionado em uma das faixas das Categorias Identificados/Similares/Não Identificados CIGAM / Não Identificados Operadora, o sistema considera o filtro para todas as Categorias.
 
Na tela de Filtros, é possível fazer a Conciliação de Liquidação separando por Conta Financeira caso haja necessidade de Conciliar separadamente por uma Conta específica que não seja a parametrizada no Modelo de Lançamento.
 
A regra para que seja possível utilizar a Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Bandeira:
 
1- Realizar o filtro antes de efetivar a conciliação;
 
2- Filtrar registros com a mesma Conta Financeira para que seja possível usá-la;
 
3- Caso seja filtrado Contas distintas, o sistema busca a Conta Financeira do Cadastro do Modelo de Lançamento parametrizado no Adquirente x Produto.
 
</center></center></center></center></center></center></center></center></center></center></center></center>



='''Dicas de uso e implementação'''=

Esta seção tem o intuito de apresentar orientações de uso e implementação do módulo Conciliação de Cartões.

=='''Sobre Tarifas'''==

A configuração [[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]] deve estar marcada como "Via Rotina ou Conciliação", indicando que irá gerar um lançamento de saída da tarifa para contas a receber e entrada para contas a pagar, aglutinando todas as tarifas de um período e gerando um único lançamento de tarifa.

'''Observação:''' Para quem utiliza a conciliação de cartões é necessário que esta configuração esteja parametrizada como “Via Rotina ou Conciliação”, devido a forma da geração da tarifa e sua contabilização. Caso contrário, a tarifa gerada pela conciliação/rotina ficará duplicada no sistema.

=='''Sobre a simulação do cálculo de tarifas na venda com cartões'''==

Quando a Configuração [[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]] estiver igual “Via Rotina ou Conciliação” e para que o cliente tenha a informação dos valores líquidos a receber, é possível emitir os relatórios personalizados [[GF_Receber_Contas a Receber|Contas a Receber]] e [[GF_* Lançamentos Gerais|* Lançamentos Gerais]], que possibilita simular o cálculo da tarifa nas vendas com cartões.

==='''Opção de simulação de Tarifa no relatório Contas a Receber'''===

O relatório [[GF_Receber_Contas a Receber|Contas a Receber]], está acessível através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Relatórios|Relatórios]] > [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > [[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos|Abertos]] > [[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos_Receber|Receber]]:
 
[[Image: simulatarifacontasreceber.png|550px|centro]]
 

Foram disponibilizadas as tags:

::'''Detalhe:''' 
:::<!$MG_lanc_tar_valor> - imprime o Valor de Tarifa do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_tar_perc> - imprime o Percentual de Tarifa do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_valor_desc_tar> - imprime o Valor do Lançamento – descontando o Valor de Tarifa

::'''Subtotal Agrupamento:''' 
:::<!$MG_subtotal_vlr_tar> - imprime o subtotal de Tarifas 
:::<!$MG_subtotal_desc_vlr_tar> - imprime o subtotal do Valor dos Lançamentos - Valor das Tarifas

::'''Total Geral Rodapé:''' 
:::<!$MG_total_vlr_tar> - imprime o total geral de Tarifas. 
:::<!$MG_total_geral_desc_tar> - imprime o total geral do Valor dos Lançamentos

==='''Opção de simulação de Tarifa no relatório Lançamentos Gerais'''===

Já o relatório [[GF_* Lançamentos Gerais|* Lançamentos Gerais]], poderá ser acessado através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Relatórios|Relatórios]] > [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]]:
 
[[Image: simulatarifalancamentosgerais.png|550px|centro]]
 

Foram disponibilizadas as tags:

::'''Detalhe do Relatório:''' 
:::<!$MG_lanc_tar_valor> = imprime o Valor da Tarifa. 
:::<!$MG_lanc_tar_perc> = imprime o Percentual da Tarifa, calculada com base no Valor do Lançamento. 
:::<!$MG_lanc_valor_desc_tar> = imprime o Valor do Lançamento descontando o Valor da Tarifa.

::'''Subtotal do Relatório:''' 
:::<!$MG_total_vlr_tar> = imprime o subtotal de valores de Tarifa a cada agrupamento de registros. 
:::<!$MG_total_vlr_desc_tar> = imprime o subtotal dos Valores dos Lançamentos descontando os valores de Tarifa a cada agrupamento de registros.

::'''Total Geral Relatório Rodapé:''' 
:::<!$MG_geral_vlr_tar> = imprime o total geral de valores de Tarifa. 
:::<!$MG_geral_vlr_desc_tar> = imprime o total geral dos valores dos Lançamentos descontando percentuais das Tarifas.

GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora

2026-01-14T17:07:36Z

Augusto.oliveira: /* Importando Débitos e Créditos */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Integração API Conciliadora e CIGAM =

== Para que serve? ==

A integração CIGAM e Conciliadora busca uniformizar e importar todas as movimentações de cartões de crédito, débito e PIX realizadas via TEF ou POS realizadas pelo Cliente CIGAM através das diversas Adquirentes contratadas. Assim, independentemente da forma com que cada adquirente envia as informações e da quantidade de adquirentes existentes, o Cliente CIGAM precisa realizar apenas uma conciliação.


== Como funciona? ==

Ao contratar os serviços da VAN Conciliadora e disponibilizar o acesso aos seus dados através do seu canal seguro. O Cliente CIGAM passa a contar com o recebimento on line de todas as suas movimentações de crédito, débito e PIX no CIGAM de forma automática, através da API Conciliadora. O escopo de serviços da Conciliadora é um dos mais completos do país, atendendo às maiores adquirentes do mercado e também às adquirentes regionais, normalmente não abrangidas pelas demais VANs disponíveis.


= Parametrizações =

O uso do módulo Conciliação de Cartões se mantém o mesmo com a integração via Conciliadora, o que muda aqui é apenas a forma de recepção dos dados, neste manual será abordado apenas o que é necessário para ativar a integração. O processo de parametrização de tarifas e geração de lançamentos se mantém o '''mesmo¹''' e pode ser encontrado na documentação do módulo.


'''¹''' A exceção a esta afirmação fica por conta dos cadastros de '''Adquirentes, Bandeiras e Produtos''', que agora são criados no momento da localização destes cadastros no momento da importação dos movimentos conforme será visto neste documento.


== Parâmetros API Conciliadora ==

<ref group="Versão 241007">Liberado a partir da OS 834080/1.</ref> Nesta tela devem ser informados os dados passados pela Conciliadora na sua contratação:


''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Parâmetros > Parâmetros API Conciliadora''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0001.png|centro]]

A passagem dos dados é feita por e-mail e eles se encontram em um excell anexo conforme:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0002.png|centro]]

=== Detalhamento de campos ===

* '''Empresa Matriz:''' informe a empresa correspondente ao CNPJ contratado.


* '''Estabelecimentos:''' Neste botão, apenas clique em “credenciais” e informe os campos “RefoID” e “senha” (conforme e-mail da conciliadora).

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0003.png|centro]]

<ul>
<pre>
É importante mencionar que mesmo que haja mais unidades de negócios (estabelecimentos) na sua base de dados, a Conciliadora elege um CNPJ “Pai” para concentrar os movimentos de um grupo de empresas. Este CNPJ “Pai” será o único utilizado nas parametrizações e, quando da importação dos movimentos, haverá a distinção de movimentos abertos por estabelecimento. Ainda assim, é possível que exista mais de um CNPJ “Pai” que pode concentrar um determinado número de empresas. Esta estrutura é definida na Conciliadora junto com o Cliente.
</pre>
</ul>


Após o preenchimento das credenciais retorne a tela inicial de parâmetros e continue a configuração.




* '''API KEY:''' insira o dado API KEY recebido da conciliadora.


* '''Testar Conexão:''' por fim, clique em "testar conexão", caso o ícone verde apareça, a sua parametrização foi concluída com sucesso!

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0004.png|centro]]

= Sequencia de implementação =

Com o uso da integração pela Conciliadora, existe uma mudança na sequencia de cadastros necessários para a implementação do módulo Conciliação de Cartões. Normalmente, antes de iniciar as importações dos movimentos de conciliação, eram cadastrados, manualmente, os Produtos, Bandeiras e Adquirentes utilizados no cliente. Isso era necessário para que se pudesse realizar a importação dos movimentos e houvessem cadastros condizentes com o recebido nos arquivos.


Ocorre que agora, com o uso da integração via API, o CIGAM criou um facilitador, onde ao localizar tais cadastros nos movimentos importados, eles são automaticamente criados no CIGAM, facilitando esta etapa de parametrização. Quando um cadastro é criado desta forma, ele recebe o prefixo “CONC_#” conforme o exemplo abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0005.png|centro]]

Dessa forma, os modelos de lançamento informados no botão “Complemento” do cadastro “Adquirentes da bandeira e seus produtos, serão apontados somente após a primeira importação realizada, que é onde os cadastros já terão sido criados pela integração.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0006.png|centro]]

'''Importante:''' Cabe ao cliente e o consultor que estiver auxiliando no processo de implementação, avaliarem quantos dias de importação serão suficientes para cobrir todo o escopo de bandeiras/adquirentes/ produtos existem no universo de movimentos para garantir que todas as combinações tenham sido importadas e tenham recebido seus modelos de lançamento.


= Importação dos Movimentos =

A importação dos movimentos de conciliação na metodologia de integração via VAN Conciliadora é feita diretamente pela rotina "Exibe dados de Conciliação – API Conciliadora" e não precisa ser rodado por uma rotina externa como era feito nas demais integrações.


''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe dados de Conciliação – API Conciliadora''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0007.png|centro]]

'''Sincronizar período:''' Este botão é independente dos demais filtros da tela, ou seja, nenhum dos filtros disponíveis diz respeito a ele. Para iniciar o processo de importação, clique em “Sincronizar período” e na tela de filtro, preencha a(s) data(s) que deseja importar.


'''Sincronismo:''' é importante destacar, que os dados disponibilizados pela Conciliadora, por serem on line, sempre irão enviar os dados disponíveis até o momento da importação. Isso pode resultar no incremento da movimentação de um dia, caso alguma adquirente ainda não tenha disponibilizado seus dados em uma execução anterior. Isso pode ser mais recorrente caso a execução ocorra no meio de um dia que ainda não havia sido totalmente disponibilizado. Estas janelas de tempo podem ser consultadas com cada adquirente.


Depois de executar o sincronismo de um período, será possível executar a consulta através dos filtros da
tela.


'''Detalhamento:''' na tela de detalhamento existirá uma linha para cada dia com movimentos aberta por estabelecimento. Existem também colunas com contadores indicando a quantidade de registros do dia, divididos por conciliados e não conciliados. Os botões “Zoom” e “Excluir” possuem as mesmas características apresentadas nas versões via arquivo da conciliação e, por fim, o botão “Conciliar” nos leva para a tela de conciliação, também conforme o padrão do módulo.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0008.png|centro]]
 

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0010.png|centro]]

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 834080/2.</ref> '''Antecipações:''' A partir da versão 250505 a rotina de Conciliação de Cartões foi aprimorada para oferecer ainda mais integridade e confiabilidade no controle das transações com cartões. Anteriormente, essa rotina confrontava apenas os valores informados no sistema com os valores fornecidos pela adquirente, desconsiderando possíveis antecipações. A partir desta versão, o sistema passa a considerar também os valores de antecipações de vendas unitárias no processo de conferência, integrando automaticamente os lançamentos correspondentes. Assim como ocorre com as tarifas da adquirente, as tarifas de antecipação também terão lançamentos financeiros gerados para compor as liquidações. Para isso, será necessário cadastrar um modelo de lançamento de liquidação para antecipações no cadastro de Informações para Conciliação.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0011.png|centro]]

= Importando Débitos e Créditos =


<ref group="Versão 251103">Liberado a partir da OS 834080/4.</ref> No módulo Conciliação de Cartões, ao utilizar a integração com a VAN Conciliadora, geramos as movimentações de débitos e créditos referentes, principalmente, a lotes de tarifas de antecipação. Estes registros podem referir-se também a outros débitos como tarifas de maquinetas, entre outros, que podem também ser enviados juntamente com as vendas e liquidações.


Os registros de Débitos e Créditos são importantes para que o valor depositado no extrato bancário seja condizente com o resultado dos movimentos apurados na conciliação de cartões do Cigam, deixando para o usuário responsável pela conciliação quais os registros serão importados e tratados pela rotina.


=== Operacionalizando a importação de Débitos e Créditos ===

Os registros de débitos e créditos na API são identificados através do campo “tipo transação” nos códigos 4, 6 ou 7, conforme:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0101.png|centro]]

A opção pela importação dos registros inicia do momento da parametrização das credenciais, sendo ela opcional e selecionável. No módulo ''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros API Conciliadora'', temos o combo Transações a Conciliar, sendo: 1 – Apenas Vendas e 2 – Vendas + Débitos e Crédito adicionais.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0002.png|centro]]
''A opção 1 manterá o formato padrão de importação e a opção 2 trata de incrementar os demais registros na importação.''

=== Cadastro “Tipos de Transação” dos Débitos e Créditos ===

Como dito anteriormente, esta nova funcionalidade visa a entrega do controle e registro das antecipações feitas por lote nas adquirentes que trabalham com esta metodologia. Porém, dentro do escopo de débitos e créditos advindos das adquirentes, poderemos ter os mais diversos registros sendo enviados; todos podendo impactar no valor depositado ao cliente no final do dia, portanto a solução desenvolvida visa reconhecer qualquer registro passível de importação que o cliente entenda que precisa ser importado.


Os registros de débito, crédito e demais itens advindos da integração não possuem códigos adicionais (além do tipo de transação) para referência, desta forma, eles precisarão ser identificados pelo seu descritivo e código de adquirente.


Para isso, foi disponibilizados um cadastro para indicar: Adquirente, Descrição do Débito/Crédito ou outro tipo de registro, o modelo de lançamento e portador a ser utilizado;


''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros de Débitos e Créditos;''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 033.png|centro]]

Esta tela é exibida automaticamente para o usuário sempre que a rotina de importação identifica um novo registro de Débito e Crédito que ainda não está cadastrado, por exemplo, quando executada pela primeira vez a importação, esta tela será exibida, neste momento o usuário terá duas possibilidades:

'''1°- '''Marcar o “Ativo” e completar o cadastro com os dados necessários e desejados para representar o registro. Exemplo: Um registro do tipo “Débito referente a aluguel de maquineta”, poderia ser complementado com um modelo Pagar/Aberto para posterior liquidação ou um modelo Saída/Liquidada para representar uma saída direta naquele dia. O tipo de lançamento a ser criado fica totalmente a critério do usuário conciliador.


'''2°- '''Não marcar a opção “Ativo”. Esta ação implica na não importação dos registros do respectivo Tipo nas próximas execuções da rotina de sincronismo. Exemplo: Um registro de “Débito referente a gravame” identificado pelo descritivo e código de adquirente, não será considerado nas importações para fins de conciliação. O movimento nunca será exibido na aba “Outros Débitos e Créditos adicionais”. Caso o usuário mude de ideia e queira começar a importar este registro, basta marcar a opção “Ativo”, complementar os cadastros e realizar a importação novamente.


Os campos disponíveis na tela são:


'''Ativo – ''' No momento da exibição da tela automaticamente na importação, ou após a importação, o usuário pode entrar no cadastro, marcar a opção “ativo” (ela virá desmarcada para que um usuário que não queira realizar estes controles não tenha este volume de movimentos importados desnecessariamente), o modelo de lançamento e portador, caso queira diferenciá-lo do utilizado no modelo;


'''Código adquirente – ''' Será apresentado conforme o cadastro de adquirentes do módulo;


'''Descrição do Débito/Crédito – ''' Será o descritivo tal e qual apresentado nos registros da API para que se identifique qual o modelo de lançamento utilizar;

'''Tipo – ''' Este campo combo possuirá as três possibilidades de registros 4, 6 e 7;


'''Modelo de lançamento – ''' Aqui devem ser apontados os modelos de lançamento a serem utilizados para este tipo de registro;


'''Portador – ''' Um portador que, quando informado será utilizado prioritariamente ao portador informado no modelo de lançamento, isso ajudará a manter um número reduzido de modelos que, do contrário, exigiriam mais de um modelo por conta da variação apenas deste campo. Caso este portador esteja em branco, deve ser usado o do modelo;


'''“...” – ''' O registro original deste cadastro servirá para qualquer unidade de negócios, ele é o equivalente à UN em branco. Caso o cliente queira variar o modelo de lançamento ou portador de determinada Unidade de negócio, ele poderá clicar neste botão e informar conforme a necessidade. Dentro deste botão deve-se exigir a informação de uma UN para gravar o registro;


'''Mostrar apenas ativos – ''' esta opção filtra apenas registros ativos;


Esta tela de cadastro, além de apresentada de maneira automática aos usuários no momento da importação quando encontrado um novo registro, pode também ser acessada a qualquer momento através do Menu: ''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros de Débitos e Créditos''; lembrando que este cadastro é válido apenas para usuários com as credências cadastradas da API Conciliadora.


=== Impotação dos movimentos ===

Seguindo o mesmo formato e sequência de importação de registros da integração via VAN Conciliadora já disponível, agora passamos a ter uma nova seção na conciliação de Liquidações, sendo ela denominada “Outros débitos e créditos”;

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 404.png|centro]]

Nesta nova sessão serão criados todos os registros encontrados na integração e que tiveram seu descritivo parametrizado e ativado conforme a tela de cadastro “Tipos de Transação Conciliadora”. Estes registros serão contabilizados juntamente com os valores de liquidação da sessão “Identificados” das Liquidações.


Importante mencionar que o filtro de “Estabelecimento” utilizado para Liquidações e Vendas também é válido para a nova sessão “Outros Débitos e Créditos”.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0005.png|centro]]

Antes desta evolução, um cliente que possuísse débitos e créditos interferindo em seu valor de depósito tinha um resultado da conciliação conforme a imagem abaixo (Valor de liquidações diferente do valor depositado):

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0006.png|centro]]

Com esta evolução o Cigam possibilita a importação dos valores de débitos e créditos, podendo chegar a um valor de extrato igual aos conciliados:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0007.png|centro]]
'''Exemplos de importação de débitos e créditos com antecipação em lote:'''

Contemplar a antecipação de vendas em lote foi o objetivo principal desta evolução, este tipo de antecipação ocorre quando a adquirente não realiza a cobrança da antecipação de vendas unitariamente (venda a venda), e sim através de um lote de vendas elaborado de acordo com suas regras internas. As informações fornecidas são apenas o Valor Bruto, Valor Líquido e Valor da Taxa de Antecipação. Abaixo um exemplo real conciliando no Cigam:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0008.png|centro]]
''Print do aplicativo da Adquirente no momento que o usuário realizou a antecipação.''

Na imagem abaixo apresentamos o detalhamento da conciliação que ocorrerá no Cigam a partir dos movimentos importados e identificados por Adquirente, Motivo Ajuste e Tipo Transação:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0009.png|centro]]

A seguir apresentamos os movimentos que contemplam a antecipação em lote. Neste exemplo os movimentos da antecipação são apresentados conforme a Adquirente, Motivo do Ajuste e Tipo Transação. Nestes registros são apresentados os modelos de lançamento e portador conforme o cadastro de Tipo de Transação e que serão utilizados para criar os movimentos de conciliação.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0100.png|centro]]

Note que para os valores creditados por lote de antecipação também é possível que haja incidência de taxa de antecipação, ela será considerada no valor final creditado, conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0110.png|centro]]

Abaixo exemplo de cadastro do Tipo de Transação de crédito por antecipação em lote, contendo modelo de lançamento para a própria transação, lançamento de tarifa e tarifa de antecipação:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0120.png|centro]]

Os valores apresentados acima serão conciliados juntamente com os movimentos de liquidação de venda (selecionando registros do grupo Liquidações), conforme abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0130.png|centro]]

Ao efetivar a conciliação será apresentada a tela padrão, conforme abaixo. Importante mencionar que os dados inseridos nela são validos para os lançamentos de liquidação das vendas, e não são utilizados para os lançamentos da sessão Outros Débitos e Créditos.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 00140.png|centro]]

Na tela de lançamentos gerados pela conciliação serão apresentados tanto os lançamentos gerados referente ao recebimento de vendas, conforme combinação de Bandeira, Adquirente e Produto:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0140.png|centro]]

Seguido pelos registros de Débitos e Créditos separados, além de Bandeira, Adquirente e Produto, também pelos seus Motivos de Ajuste:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0150.png|centro]]

Os totalizadores apresentados representam o valor Bruto/Líquido de todo o conjunto da operação que resultará no valor deposito no extrato bancário do cliente:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0160.png|centro]]

'''Exemplos de importação de débitos e créditos:'''

Na movimentação de uma adquirente é comum serem realizados movimentos de débito na Conta Corrente “A” para a Conta Corrente “B” estes movimentos representam a movimentação financeira das adquirentes com os recursos originados das vendas do cliente. Estes valores tendem a se anular, pois representam débitos e créditos de vendas passadas que foram antecipadas. Caso o cliente queira contabilizar estes movimentos, ele poderá ativar tais tipos de débitos e créditos utilizando modelos de lançamentos configurados para tal contabilização, mesmo que eles não influenciem no valor final do extrato bancário.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0018.png|centro]]

Abaixo exemplificamos este processo ao rodar a rotina de conciliação no Cigam, onde todos os registros identificados das adquirentes referem-se a Tipos de Transação configurados com modelos de lançamentos e ativos (inativos desconsiderados, tanto na importação quanto na apresentação).
No exemplo abaixo vemos registros de débitos e créditos que se anulam, sem impactar nos valores recebidos em conta pelo cliente. Este é um caso onde o cliente optou por importar a fim de contabilizar os movimentos transacionais, outra opção poderia seria a não ativação desses Tipos de Transação, por exemplo, para um cliente onde estes movimentos são contabilmente irrelevantes.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0180.png|centro]]

'''Exemplos de importação de débitos e créditos com outros tipos de despesas:'''

Abaixo temos um exemplo da adquirente Vero que enviou apenas registros chamados “tarifas de antecipação”. Este serão conciliados também juntamente com os Identificados por Liquidação de Vendas:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0025.png|centro]]

Sessão “Identificados” conforme filtro de adquirente “Vero”:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0200.png|centro]]

Nesta tela, a tarifa de antecipação não é considerada no grid de lançamentos do CIGAM pois ela não é previsível no momento da venda, uma vez que ela tem percentual variável conforme a avaliação contratada pelo cliente na adquirente e só será gerada quando da antecipação de uma venda. Outra característica é que esta tarifa também não é considerada dentro da faixa de tolerância da configuração 2558, uma vez que ela tornaria este lançamento não identificável devido à alteração do valor final da venda.


Sessão “Outros Débitos e Créditos” conforme filtro de adquirente “Vero”:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0210.png|centro]]

Abaixo o cadastro que identifica os movimentos de “Tarifa Antecipação” da Vero.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0220.png|centro]]

Na tela abaixo são apresentados os lançamentos gerados a partir da conciliação conforme o agrupamento de Adquirente, Bandeira e Produto.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0230.png|centro]]

Na tela abaixo são apresentados os lançamentos gerados a partir da conciliação conforme o agrupamento de Adquirente, Motivo do Ajuste e Modelo de Lançamento.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0240.png|centro]]

=== Escopo de Adquirentes simulados ===

As definições de modelos para "Tipo de Transação" apresentadas nesta função devem ser suficientes para o atendimento de qualquer registro enviado pelos Adquirentes no âmbito de Débitos e Créditos. Durante as execuções dos testes e homologação em clientes piloto foram conciliados movimentos de:


Rede 
Cielo 
Vero 
Stone 
Caixa Pagamento 
GetNet


= Documentos Relacionados =
* [https://cigamsoftware.sharepoint.com/sites/Educao-CIGAMUCC/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FEducao-CIGAMUCC%2FDocumentos%20Compartilhados%2FCIGAM%20SHARE%2FACERVO%20UCC%2FSala%20Virtual%2F2024%2F81%2E%20Sala%20Flex%20-%20Conciliação%20de%20Cartões%2FSala%20Flex%20-%20Conciliação%20de%20Cartões%2Emp4&nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlvbnMiOnsic3RhcnRUaW1lSW5TZWNvbmRzIjoxLjc3MTgxMX19&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E34bd7f95-ffd9-45a9-b755-3b7d33f7b32c Sala Flex - Conciliação de Cartões]

= Versões =
== Versão 241007 ==
<references group="Versão 241007"/>
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>

== Versão 251103 ==
<references group="Versão 251103"/>

GF - Como Fazer - Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora

2026-01-14T17:06:05Z

Augusto.oliveira: /* Versão 250602 */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Integração API Conciliadora e CIGAM =

== Para que serve? ==

A integração CIGAM e Conciliadora busca uniformizar e importar todas as movimentações de cartões de crédito, débito e PIX realizadas via TEF ou POS realizadas pelo Cliente CIGAM através das diversas Adquirentes contratadas. Assim, independentemente da forma com que cada adquirente envia as informações e da quantidade de adquirentes existentes, o Cliente CIGAM precisa realizar apenas uma conciliação.


== Como funciona? ==

Ao contratar os serviços da VAN Conciliadora e disponibilizar o acesso aos seus dados através do seu canal seguro. O Cliente CIGAM passa a contar com o recebimento on line de todas as suas movimentações de crédito, débito e PIX no CIGAM de forma automática, através da API Conciliadora. O escopo de serviços da Conciliadora é um dos mais completos do país, atendendo às maiores adquirentes do mercado e também às adquirentes regionais, normalmente não abrangidas pelas demais VANs disponíveis.


= Parametrizações =

O uso do módulo Conciliação de Cartões se mantém o mesmo com a integração via Conciliadora, o que muda aqui é apenas a forma de recepção dos dados, neste manual será abordado apenas o que é necessário para ativar a integração. O processo de parametrização de tarifas e geração de lançamentos se mantém o '''mesmo¹''' e pode ser encontrado na documentação do módulo.


'''¹''' A exceção a esta afirmação fica por conta dos cadastros de '''Adquirentes, Bandeiras e Produtos''', que agora são criados no momento da localização destes cadastros no momento da importação dos movimentos conforme será visto neste documento.


== Parâmetros API Conciliadora ==

<ref group="Versão 241007">Liberado a partir da OS 834080/1.</ref> Nesta tela devem ser informados os dados passados pela Conciliadora na sua contratação:


''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Parâmetros > Parâmetros API Conciliadora''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0001.png|centro]]

A passagem dos dados é feita por e-mail e eles se encontram em um excell anexo conforme:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0002.png|centro]]

=== Detalhamento de campos ===

* '''Empresa Matriz:''' informe a empresa correspondente ao CNPJ contratado.


* '''Estabelecimentos:''' Neste botão, apenas clique em “credenciais” e informe os campos “RefoID” e “senha” (conforme e-mail da conciliadora).

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0003.png|centro]]

<ul>
<pre>
É importante mencionar que mesmo que haja mais unidades de negócios (estabelecimentos) na sua base de dados, a Conciliadora elege um CNPJ “Pai” para concentrar os movimentos de um grupo de empresas. Este CNPJ “Pai” será o único utilizado nas parametrizações e, quando da importação dos movimentos, haverá a distinção de movimentos abertos por estabelecimento. Ainda assim, é possível que exista mais de um CNPJ “Pai” que pode concentrar um determinado número de empresas. Esta estrutura é definida na Conciliadora junto com o Cliente.
</pre>
</ul>


Após o preenchimento das credenciais retorne a tela inicial de parâmetros e continue a configuração.




* '''API KEY:''' insira o dado API KEY recebido da conciliadora.


* '''Testar Conexão:''' por fim, clique em "testar conexão", caso o ícone verde apareça, a sua parametrização foi concluída com sucesso!

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0004.png|centro]]

= Sequencia de implementação =

Com o uso da integração pela Conciliadora, existe uma mudança na sequencia de cadastros necessários para a implementação do módulo Conciliação de Cartões. Normalmente, antes de iniciar as importações dos movimentos de conciliação, eram cadastrados, manualmente, os Produtos, Bandeiras e Adquirentes utilizados no cliente. Isso era necessário para que se pudesse realizar a importação dos movimentos e houvessem cadastros condizentes com o recebido nos arquivos.


Ocorre que agora, com o uso da integração via API, o CIGAM criou um facilitador, onde ao localizar tais cadastros nos movimentos importados, eles são automaticamente criados no CIGAM, facilitando esta etapa de parametrização. Quando um cadastro é criado desta forma, ele recebe o prefixo “CONC_#” conforme o exemplo abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0005.png|centro]]

Dessa forma, os modelos de lançamento informados no botão “Complemento” do cadastro “Adquirentes da bandeira e seus produtos, serão apontados somente após a primeira importação realizada, que é onde os cadastros já terão sido criados pela integração.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0006.png|centro]]

'''Importante:''' Cabe ao cliente e o consultor que estiver auxiliando no processo de implementação, avaliarem quantos dias de importação serão suficientes para cobrir todo o escopo de bandeiras/adquirentes/ produtos existem no universo de movimentos para garantir que todas as combinações tenham sido importadas e tenham recebido seus modelos de lançamento.


= Importação dos Movimentos =

A importação dos movimentos de conciliação na metodologia de integração via VAN Conciliadora é feita diretamente pela rotina "Exibe dados de Conciliação – API Conciliadora" e não precisa ser rodado por uma rotina externa como era feito nas demais integrações.


''Menu: Finanças > Conciliação de Cartões > Movimentos > Exibe dados de Conciliação – API Conciliadora''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0007.png|centro]]

'''Sincronizar período:''' Este botão é independente dos demais filtros da tela, ou seja, nenhum dos filtros disponíveis diz respeito a ele. Para iniciar o processo de importação, clique em “Sincronizar período” e na tela de filtro, preencha a(s) data(s) que deseja importar.


'''Sincronismo:''' é importante destacar, que os dados disponibilizados pela Conciliadora, por serem on line, sempre irão enviar os dados disponíveis até o momento da importação. Isso pode resultar no incremento da movimentação de um dia, caso alguma adquirente ainda não tenha disponibilizado seus dados em uma execução anterior. Isso pode ser mais recorrente caso a execução ocorra no meio de um dia que ainda não havia sido totalmente disponibilizado. Estas janelas de tempo podem ser consultadas com cada adquirente.


Depois de executar o sincronismo de um período, será possível executar a consulta através dos filtros da
tela.


'''Detalhamento:''' na tela de detalhamento existirá uma linha para cada dia com movimentos aberta por estabelecimento. Existem também colunas com contadores indicando a quantidade de registros do dia, divididos por conciliados e não conciliados. Os botões “Zoom” e “Excluir” possuem as mesmas características apresentadas nas versões via arquivo da conciliação e, por fim, o botão “Conciliar” nos leva para a tela de conciliação, também conforme o padrão do módulo.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0008.png|centro]]
 

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0010.png|centro]]

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 834080/2.</ref> '''Antecipações:''' A partir da versão 250505 a rotina de Conciliação de Cartões foi aprimorada para oferecer ainda mais integridade e confiabilidade no controle das transações com cartões. Anteriormente, essa rotina confrontava apenas os valores informados no sistema com os valores fornecidos pela adquirente, desconsiderando possíveis antecipações. A partir desta versão, o sistema passa a considerar também os valores de antecipações de vendas unitárias no processo de conferência, integrando automaticamente os lançamentos correspondentes. Assim como ocorre com as tarifas da adquirente, as tarifas de antecipação também terão lançamentos financeiros gerados para compor as liquidações. Para isso, será necessário cadastrar um modelo de lançamento de liquidação para antecipações no cadastro de Informações para Conciliação.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Integração VAN Conciliadora 0011.png|centro]]

= Importando Débitos e Créditos =


<ref group="Versão 250602">Liberado a partir da OS 834080/4.</ref> No módulo Conciliação de Cartões, ao utilizar a integração com a VAN Conciliadora, geramos as movimentações de débitos e créditos referentes, principalmente, a lotes de tarifas de antecipação. Estes registros podem referir-se também a outros débitos como tarifas de maquinetas, entre outros, que podem também ser enviados juntamente com as vendas e liquidações.


Os registros de Débitos e Créditos são importantes para que o valor depositado no extrato bancário seja condizente com o resultado dos movimentos apurados na conciliação de cartões do Cigam, deixando para o usuário responsável pela conciliação quais os registros serão importados e tratados pela rotina.


=== Operacionalizando a importação de Débitos e Créditos ===

Os registros de débitos e créditos na API são identificados através do campo “tipo transação” nos códigos 4, 6 ou 7, conforme:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0101.png|centro]]

A opção pela importação dos registros inicia do momento da parametrização das credenciais, sendo ela opcional e selecionável. No módulo ''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros API Conciliadora'', temos o combo Transações a Conciliar, sendo: 1 – Apenas Vendas e 2 – Vendas + Débitos e Crédito adicionais.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0002.png|centro]]
''A opção 1 manterá o formato padrão de importação e a opção 2 trata de incrementar os demais registros na importação.''

=== Cadastro “Tipos de Transação” dos Débitos e Créditos ===

Como dito anteriormente, esta nova funcionalidade visa a entrega do controle e registro das antecipações feitas por lote nas adquirentes que trabalham com esta metodologia. Porém, dentro do escopo de débitos e créditos advindos das adquirentes, poderemos ter os mais diversos registros sendo enviados; todos podendo impactar no valor depositado ao cliente no final do dia, portanto a solução desenvolvida visa reconhecer qualquer registro passível de importação que o cliente entenda que precisa ser importado.


Os registros de débito, crédito e demais itens advindos da integração não possuem códigos adicionais (além do tipo de transação) para referência, desta forma, eles precisarão ser identificados pelo seu descritivo e código de adquirente.


Para isso, foi disponibilizados um cadastro para indicar: Adquirente, Descrição do Débito/Crédito ou outro tipo de registro, o modelo de lançamento e portador a ser utilizado;


''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros de Débitos e Créditos;''

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 033.png|centro]]

Esta tela é exibida automaticamente para o usuário sempre que a rotina de importação identifica um novo registro de Débito e Crédito que ainda não está cadastrado, por exemplo, quando executada pela primeira vez a importação, esta tela será exibida, neste momento o usuário terá duas possibilidades:

'''1°- '''Marcar o “Ativo” e completar o cadastro com os dados necessários e desejados para representar o registro. Exemplo: Um registro do tipo “Débito referente a aluguel de maquineta”, poderia ser complementado com um modelo Pagar/Aberto para posterior liquidação ou um modelo Saída/Liquidada para representar uma saída direta naquele dia. O tipo de lançamento a ser criado fica totalmente a critério do usuário conciliador.


'''2°- '''Não marcar a opção “Ativo”. Esta ação implica na não importação dos registros do respectivo Tipo nas próximas execuções da rotina de sincronismo. Exemplo: Um registro de “Débito referente a gravame” identificado pelo descritivo e código de adquirente, não será considerado nas importações para fins de conciliação. O movimento nunca será exibido na aba “Outros Débitos e Créditos adicionais”. Caso o usuário mude de ideia e queira começar a importar este registro, basta marcar a opção “Ativo”, complementar os cadastros e realizar a importação novamente.


Os campos disponíveis na tela são:


'''Ativo – ''' No momento da exibição da tela automaticamente na importação, ou após a importação, o usuário pode entrar no cadastro, marcar a opção “ativo” (ela virá desmarcada para que um usuário que não queira realizar estes controles não tenha este volume de movimentos importados desnecessariamente), o modelo de lançamento e portador, caso queira diferenciá-lo do utilizado no modelo;


'''Código adquirente – ''' Será apresentado conforme o cadastro de adquirentes do módulo;


'''Descrição do Débito/Crédito – ''' Será o descritivo tal e qual apresentado nos registros da API para que se identifique qual o modelo de lançamento utilizar;

'''Tipo – ''' Este campo combo possuirá as três possibilidades de registros 4, 6 e 7;


'''Modelo de lançamento – ''' Aqui devem ser apontados os modelos de lançamento a serem utilizados para este tipo de registro;


'''Portador – ''' Um portador que, quando informado será utilizado prioritariamente ao portador informado no modelo de lançamento, isso ajudará a manter um número reduzido de modelos que, do contrário, exigiriam mais de um modelo por conta da variação apenas deste campo. Caso este portador esteja em branco, deve ser usado o do modelo;


'''“...” – ''' O registro original deste cadastro servirá para qualquer unidade de negócios, ele é o equivalente à UN em branco. Caso o cliente queira variar o modelo de lançamento ou portador de determinada Unidade de negócio, ele poderá clicar neste botão e informar conforme a necessidade. Dentro deste botão deve-se exigir a informação de uma UN para gravar o registro;


'''Mostrar apenas ativos – ''' esta opção filtra apenas registros ativos;


Esta tela de cadastro, além de apresentada de maneira automática aos usuários no momento da importação quando encontrado um novo registro, pode também ser acessada a qualquer momento através do Menu: ''Conciliação de Cartões >> Parâmetros >> Parâmetros de Débitos e Créditos''; lembrando que este cadastro é válido apenas para usuários com as credências cadastradas da API Conciliadora.


=== Impotação dos movimentos ===

Seguindo o mesmo formato e sequência de importação de registros da integração via VAN Conciliadora já disponível, agora passamos a ter uma nova seção na conciliação de Liquidações, sendo ela denominada “Outros débitos e créditos”;

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 404.png|centro]]

Nesta nova sessão serão criados todos os registros encontrados na integração e que tiveram seu descritivo parametrizado e ativado conforme a tela de cadastro “Tipos de Transação Conciliadora”. Estes registros serão contabilizados juntamente com os valores de liquidação da sessão “Identificados” das Liquidações.


Importante mencionar que o filtro de “Estabelecimento” utilizado para Liquidações e Vendas também é válido para a nova sessão “Outros Débitos e Créditos”.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0005.png|centro]]

Antes desta evolução, um cliente que possuísse débitos e créditos interferindo em seu valor de depósito tinha um resultado da conciliação conforme a imagem abaixo (Valor de liquidações diferente do valor depositado):

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0006.png|centro]]

Com esta evolução o Cigam possibilita a importação dos valores de débitos e créditos, podendo chegar a um valor de extrato igual aos conciliados:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0007.png|centro]]
'''Exemplos de importação de débitos e créditos com antecipação em lote:'''

Contemplar a antecipação de vendas em lote foi o objetivo principal desta evolução, este tipo de antecipação ocorre quando a adquirente não realiza a cobrança da antecipação de vendas unitariamente (venda a venda), e sim através de um lote de vendas elaborado de acordo com suas regras internas. As informações fornecidas são apenas o Valor Bruto, Valor Líquido e Valor da Taxa de Antecipação. Abaixo um exemplo real conciliando no Cigam:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0008.png|centro]]
''Print do aplicativo da Adquirente no momento que o usuário realizou a antecipação.''

Na imagem abaixo apresentamos o detalhamento da conciliação que ocorrerá no Cigam a partir dos movimentos importados e identificados por Adquirente, Motivo Ajuste e Tipo Transação:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0009.png|centro]]

A seguir apresentamos os movimentos que contemplam a antecipação em lote. Neste exemplo os movimentos da antecipação são apresentados conforme a Adquirente, Motivo do Ajuste e Tipo Transação. Nestes registros são apresentados os modelos de lançamento e portador conforme o cadastro de Tipo de Transação e que serão utilizados para criar os movimentos de conciliação.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0100.png|centro]]

Note que para os valores creditados por lote de antecipação também é possível que haja incidência de taxa de antecipação, ela será considerada no valor final creditado, conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0110.png|centro]]

Abaixo exemplo de cadastro do Tipo de Transação de crédito por antecipação em lote, contendo modelo de lançamento para a própria transação, lançamento de tarifa e tarifa de antecipação:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0120.png|centro]]

Os valores apresentados acima serão conciliados juntamente com os movimentos de liquidação de venda (selecionando registros do grupo Liquidações), conforme abaixo:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0130.png|centro]]

Ao efetivar a conciliação será apresentada a tela padrão, conforme abaixo. Importante mencionar que os dados inseridos nela são validos para os lançamentos de liquidação das vendas, e não são utilizados para os lançamentos da sessão Outros Débitos e Créditos.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 00140.png|centro]]

Na tela de lançamentos gerados pela conciliação serão apresentados tanto os lançamentos gerados referente ao recebimento de vendas, conforme combinação de Bandeira, Adquirente e Produto:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0140.png|centro]]

Seguido pelos registros de Débitos e Créditos separados, além de Bandeira, Adquirente e Produto, também pelos seus Motivos de Ajuste:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0150.png|centro]]

Os totalizadores apresentados representam o valor Bruto/Líquido de todo o conjunto da operação que resultará no valor deposito no extrato bancário do cliente:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0160.png|centro]]

'''Exemplos de importação de débitos e créditos:'''

Na movimentação de uma adquirente é comum serem realizados movimentos de débito na Conta Corrente “A” para a Conta Corrente “B” estes movimentos representam a movimentação financeira das adquirentes com os recursos originados das vendas do cliente. Estes valores tendem a se anular, pois representam débitos e créditos de vendas passadas que foram antecipadas. Caso o cliente queira contabilizar estes movimentos, ele poderá ativar tais tipos de débitos e créditos utilizando modelos de lançamentos configurados para tal contabilização, mesmo que eles não influenciem no valor final do extrato bancário.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0018.png|centro]]

Abaixo exemplificamos este processo ao rodar a rotina de conciliação no Cigam, onde todos os registros identificados das adquirentes referem-se a Tipos de Transação configurados com modelos de lançamentos e ativos (inativos desconsiderados, tanto na importação quanto na apresentação).
No exemplo abaixo vemos registros de débitos e créditos que se anulam, sem impactar nos valores recebidos em conta pelo cliente. Este é um caso onde o cliente optou por importar a fim de contabilizar os movimentos transacionais, outra opção poderia seria a não ativação desses Tipos de Transação, por exemplo, para um cliente onde estes movimentos são contabilmente irrelevantes.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0180.png|centro]]

'''Exemplos de importação de débitos e créditos com outros tipos de despesas:'''

Abaixo temos um exemplo da adquirente Vero que enviou apenas registros chamados “tarifas de antecipação”. Este serão conciliados também juntamente com os Identificados por Liquidação de Vendas:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0025.png|centro]]

Sessão “Identificados” conforme filtro de adquirente “Vero”:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0200.png|centro]]

Nesta tela, a tarifa de antecipação não é considerada no grid de lançamentos do CIGAM pois ela não é previsível no momento da venda, uma vez que ela tem percentual variável conforme a avaliação contratada pelo cliente na adquirente e só será gerada quando da antecipação de uma venda. Outra característica é que esta tarifa também não é considerada dentro da faixa de tolerância da configuração 2558, uma vez que ela tornaria este lançamento não identificável devido à alteração do valor final da venda.


Sessão “Outros Débitos e Créditos” conforme filtro de adquirente “Vero”:

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0210.png|centro]]

Abaixo o cadastro que identifica os movimentos de “Tarifa Antecipação” da Vero.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0220.png|centro]]

Na tela abaixo são apresentados os lançamentos gerados a partir da conciliação conforme o agrupamento de Adquirente, Bandeira e Produto.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0230.png|centro]]

Na tela abaixo são apresentados os lançamentos gerados a partir da conciliação conforme o agrupamento de Adquirente, Motivo do Ajuste e Modelo de Lançamento.

[[Arquivo:Conciliação de Cartões - Débitos e Crédito Conciliadora 0240.png|centro]]

=== Escopo de Adquirentes simulados ===

As definições de modelos para "Tipo de Transação" apresentadas nesta função devem ser suficientes para o atendimento de qualquer registro enviado pelos Adquirentes no âmbito de Débitos e Créditos. Durante as execuções dos testes e homologação em clientes piloto foram conciliados movimentos de:


Rede 
Cielo 
Vero 
Stone 
Caixa Pagamento 
GetNet


= Documentos Relacionados =
* [https://cigamsoftware.sharepoint.com/sites/Educao-CIGAMUCC/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FEducao-CIGAMUCC%2FDocumentos%20Compartilhados%2FCIGAM%20SHARE%2FACERVO%20UCC%2FSala%20Virtual%2F2024%2F81%2E%20Sala%20Flex%20-%20Conciliação%20de%20Cartões%2FSala%20Flex%20-%20Conciliação%20de%20Cartões%2Emp4&nav=eyJwbGF5YmFja09wdGlvbnMiOnsic3RhcnRUaW1lSW5TZWNvbmRzIjoxLjc3MTgxMX19&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E34bd7f95-ffd9-45a9-b755-3b7d33f7b32c Sala Flex - Conciliação de Cartões]

= Versões =
== Versão 241007 ==
<references group="Versão 241007"/>
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>

== Versão 251103 ==
<references group="Versão 251103"/>

GF Controle de Comissões

2025-06-18T20:30:04Z

Augusto.oliveira: /* Controle de Comissões */

GF Listagem de Comissões

2025-06-18T20:22:40Z

Augusto.oliveira: /* Listagem de Comissões */

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Relatórios|Relatórios]] >
[[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[GF_Relatórios_Operacionais_Comissões|Comissões]] >
[[GF_Listagem de Comissões|Listagem de Comissões]]

='''Listagem de Comissões'''=

Emite um relatório que apresenta as comissões que cada representante tem direito no período definido.

=='''Guia Principal'''==
[[Image:listagematu11.png|center|semmoldura|650px|Listagem de Comissões]]

==='''Campos'''===

'''Supervisor''' 
Informe o código da Empresa '''Supervisor''' que deseja filtrar para o relatório.

'''Metodologia''' 
Informe a metodologia a qual deseja realizar o filtro para o relatório:
*'''Aberto''' – referente a Lançamentos Contas a Pagar e Receber.
*'''Liquidado''' – referente a Lançamentos Entradas e Saídas.
*'''Competência''' – referente a Lançamentos a Pagar, Pagos, Receber, Recebidos, Entradas e Saídas que contenham a sua contrapartida = 0. Irá buscar Lançamentos abertos e Liquidados, obedecendo ao seguinte filtro: Lançamentos Receber, Pagar, c Recebido ou d Pago cujo Tipo de Documento é diferente de Aglutinado e Unificação; Lançamentos de Entrada ou Saída sem contra-partida, ou seja, que não são Liquidações de um Lançamento em particular, ou Entrada e Saída com situação Vale/Adiantamento.
*'''1 Competência/Liquidação''' – referente a Lançamentos a Pagar, Pagos, Receber, Recebidos, Entradas e Saídas com contrapartida = 0, Entradas e Saídas efetivos (contrapartida diferente de 0).

'''Situação''' 
*Todas
*Bonif/Desc/Tarifa
*Cartório
*Devolvido
*Executado
*Inadimplente
*Juros/VM/Multa
*Liquidado
*Protestado
*Unificado
*Vale/Adiant.
*Retenção
*Saldo Inicial
*Monetário

'''Liquidação:''' 
Informe a data de liquidação inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Vencimento:''' 
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Representante:''' 
Informe o código do representante inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. Através da configuração [[GF - GE - 2063 - Representante para relatórios de Comissões]] é possível definir qual representante será filtrado de forma fixa, para cada usuário que acessar o relatório. Caso a configuração esteja em branco, então o filtro ficará editável, sendo possível preencher qualquer representante. 
Para habilitar o campo, não deve ter o direito MOD PEDIDOS ASP (chave FA473MEM13) ou MODF PEDIDOS ASP (chave FA755TAM13), também não deve ter o direito PROGRAMAS QUERY (chave KW2CT5VFCV) e a configuração [[GF - GE - 2063 - Representante para relatórios de Comissões]] deve estar igual a branca.


'''Cliente''' 
Informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Responsável''' 
Informe o código da empresa responsável que você deseja filtrar para o relatório.

'''Portador''' 
Informe o Portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''U.N.''' 
Informe a Unidade de Negócio inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Conta:''' 
Informe a Conta Financeira inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''NF:''' 
Informe a a Nota Fiscal inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Série:''' 
Informe a Série inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Somente Série Branca:''' 
Marque se desejar filtrar apenas lançamentos atrelados a série branca.

'''Projeto''' 
Informe o Projeto inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Auto seleção''' 
As opções da Auto- seleção realizam de forma automática as seleções das opções existente na guia ‘Comissão’ para, "Apontamento de Comissão" e "Situação do Lançamento de Comissão".
*'''1. Comissões a serem geradas ''': Mostra os registros que não possuem Lançamento de Comissão, e que podem ser geradas se selecionada a opção ‘Cria Lançamentos de Comissão’, da aba Comissão.
*'''2. Comissões a serem Liquidadas ''': Mostra os registros que já possuem Lançamento de Comissão, mas que este lançamento está em aberto, ou seja, as comissões para as quais o Lançamento de comissão deve ser liquidado.
*'''3. Total de comissões a pagar ''': Mostra os registros de comissão que ainda não estão liquidados, independente de Lançamento de Comissão ou não.
*'''4. Comissões pagas ''': Mostra os registros de comissão que já foram pagos, ou seja, que possuem Lançamento de Comissão e que este está liquidado.
*'''5. Gerar lançamentos de Comissão ''': Marca a opção de criar Lançamento de Comissão e mostra as comissões para as quais foi criado Lançamentos.
*'''Todos'''
 

De acordo com a opção marcada, os filtros da guia Comissões serão marcados ou desmarcados, conforme segue:

:'''1. Comissões a serem geradas:'''
:::[ ] Cria Lançamento de comissão
:::[ ] Marcar registro de Comissões como Liquidado
::'''Apontamento de Comissão'''
:::[X] Liquidada
:::[X] Aberta
:::[X] Gerada (Alterada Manualmente)
::'''Situação do Lançamento de Comissão'''
:::[ ] Aberto
:::[ ] Liquidado
:::[X] Sem Lançamento

:'''2. Comissões a serem Liquidadas:'''
:::[ ] Cria Lançamento de comissão
:::[ ] Marcar registro de Comissões como Liquidado
::'''Apontamento de Comissão'''
:::[X] Liquidada
:::[ ] Aberta
:::[X] Gerada (Alterada Manualmente)
::'''Situação do Lançamento de Comissão'''
:::[X] Aberto
:::[ ] Liquidado
:::[ ] Sem Lançamento

:'''3. Total de Comissões a pagar:'''
:::[ ] Cria Lançamento de comissão
:::[ ] Marcar registro de Comissões como Liquidado 
::'''Apontamento de Comissão'''
:::[X] Liquidada
:::[X] Aberta
:::[X] Gerada (Alterada Manualmente)
::'''Situação do Lançamento de Comissão'''
:::[X] Aberto
:::[ ] Liquidado
:::[X] Sem Lançamento

:'''4. Comissões pagas:'''
:::[ ] Cria Lançamento de comissão
:::[ ] Marcar registro de Comissões como Liquidado
::'''Apontamento de Comissão'''
:::[X] Liquidada
:::[ ] Aberta
:::[X] Gerada (Alterada Manualmente)
::'''Situação do Lançamento de Comissão'''
:::[ ] Aberto
:::[X] Liquidado
:::[ ] Sem Lançamento

:'''5. Gerar Lançamentos de Comissão:'''
:::[X] Cria Lançamento de comissão
:::[X] Marcar registro de Comissões como Liquidado
::'''Apontamento de Comissão'''
:::[ ] Liquidada
:::[X] Aberta
:::[ ] Gerada (Alterada Manualmente)
::'''Situação do Lançamento de Comissão'''
:::[ ] Aberto
:::[ ] Liquidado
:::[X] Sem Lançamento
 

'''Considerar comissão no''' 
Quando houver um adiantamento de pedido e um contas a receber da Nota Fiscal, esse campo define em qual lançamento será gerada a comissão. Outros lançamentos sem esse vínculo não serão afetados.
*'''Contas a Receber''': Se a comissão deve ser gerada com base no lançamento a Receber.
*'''Adiantamento''': Se a comissão deve ser gerada com base no lançamento de Adiantamento.

=='''Guia Comissão'''==
 
[[Image:listagegegegf.png|center|semmoldura|650px|Listagem de Comissões]]
 
==='''Campos'''===

'''Criar Lançamento de Comissão''' 
Com esta opção marcada, o programa vai criar um Lançamento de Comissão com situação '''Aberto'''', mas vai marcar a situação como Liquidada no lançamento original, fazendo com que, apesar do lançamento da comissão estar em '''Aberto''', ao clicarmos no botão "Comissões" do lançamento original, a comissão apareça como "Liquidada".

Ao marcar esta opção, o checkbox "Marcar registro de Comissões como Liquidado" estará sempre marcado, sem possibilidade de mudança.

Se marcado apenas a opção "Marcar registro de Comissões como Liquidado", SEM marcar a opção "Criar Lançamento de Comissões", o sistema irá apenas marcar a comissão como Liquidada no lançamento original, sem criar um lançamento para a comissão. Dessa forma, o botão "Gerar Lançamento", no menu lateral '''Registros > Comissões''' do lançamento original, estará habilitado.

Nos dois casos acima, a comissão apenas irá aparecer no relatório Listagem de Comissões caso for marcada a opção de mostrar Comissões com situação “Liquidada”, na guia de Comissões no grupo “Apontamento de Comissão”. Sendo assim, esta checkbox se refere à Situação da comissão no lançamento original, e não no lançamento da comissão.

No programa de lançamentos (CG00003), no menu lateral '''Registros > Comissões''', se clicarmos no botão "Gerar Lançamento" para uma comissão, ele vai criar um lançamento de comissão em Aberto e marcar a comissão como Gerada, além de marcar o campo Alterado Manualmente (Tabela GFCOMISSAO).

Neste caso, se rodarmos o relatório de Listagem de Comissões, a comissão irá aparecer no relatório se marcarmos a opção “Gerada” da guia “Comissões” no grupo “Apontamento de Comissão”.

Se a opção Listar Base de Comissão estiver marcada como Líquida: caso o lançamento original possua relação com alguma Nota Fiscal, seja um lançamento de Entrada, Recebido ou c Recebido, tenha o campo "Alterado Manualmente" da tabela de comissões (GFCOMISSAO) habilitado, o Valor do lançamento irá aparecer como "N.D." na Listagem de Comissões.

===='''Grupo Lançamento de Comissão'''====

Através desta tela é possível criar lançamentos de comissões, no qual:

'''Data:''' 
Informe a data dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Vencimento:''' 
Informe o vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Histórico:''' 
Informe o código do histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

'''Conta:''' 
Sistema carrega como sugestão a conta financeira informada na configuração [[GF - GE - 2167 - Conta Financeira utilizada no Lançamento de Comissão]], porém é possível substituir esta conta, digitando o novo valor desejado. Ao sair da rotina e retornar, o campo será inicializado novamente, com a conta da configuração [[GF - GE - 2167 - Conta Financeira utilizada no Lançamento de Comissão]].

'''Portador:''' 
Informe o portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Pode ainda, calcular comissões sobre valores ou alterar situação do registro de comissões para “Liquidado” e até mesmo liquidar registros de comissões.
'''Atualizar Conforme Representante:'''
Refere-se ao Portador. Se marcado, atualiza o lançamento de comissão conforme o ‘Portador’ do representante que consta na guia ‘Padrão’ do cadastro de Empresas.

'''Espécie de Documento:''' 
Será utilizado na criação do Lançamento de comissão.

'''Tipo de Pagamento:''' 
Será utilizado na criação do Lançamento de comissão.

'''Atualizar Conforme Representante:''' 
Refere-se ao Tipo de Pagamento. Se marcado, atualiza o Tipo de Pagamento do lançamento com o Tipo de Pagamento do Cadastro do Representante.

'''Gerar previsão de (X)% do Valor da Comissão:''' 
Caso exista algum percentual informado, o campo valor será calculado baseado no campo Valor da Comissão de acordo com o percentual informado no campo citado acima. Para habilitar o campo, a opção “Liquidada” do quadro Apontamento de Comissão deve estar desmarcada.

===='''Outros Filtros'''====

'''Listar comissão baseado no percentual da previsão:''' 

'''Marcar registro de Comissão como Liquidado:''' 

'''Calcular Comissões sobre juros''' 
Informe Sim se você deseja que o percentual da comissão seja calculado sobre os juros que sua empresa recebeu pelo atraso no pagamento do cliente. Se marcada essa opção, serão mostrados no relatório os Lançamentos com Situação Juros/Multa. A comissão sobre esses Lançamentos será mostrada em separado, sendo assim acrescida na comissão total do Representante.

'''Subtrair Comissões sobre Descontos:''' 
Com essa opção, será decrescido da comissão do representante o valor referente ao Desconto dado na liquidação do Lançamento Original. Um lançamento de Desconto é caracterizado por sua Situação Bonif/Desc/Tarifa, com Código Histórico igual ao da configuração [[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]].

'''Subtrair Comissões sobre Tarifas:''' 
A Tarifa é caracterizada por sua situação Bonif/Desc/Tarifa, cujo Código Histórico é idêntico àquele da configuração [[GF - GE - 319 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a receber]].

Dessa forma, temos que a diferença entre um Lançamento de Desconto e um Lançamento de Tarifa é seu Código Histórico: o Lançamento de Tarifa é criado com Código Histórico igual à configuração [[GF - GE - 319 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a receber]], enquanto o Lançamento de Desconto é criado, normalmente, com o Código Histórico contido na configuração [[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]].

No relatório, consideramos que o Lançamento de Desconto é todo Lançamento de Bonif/Desc/Tarifa cujo Código Histórico é diferente da configuração [[GF - GE - 319 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a receber]].

'''Utilizar Faixa de Comissões:''' 
Informe se deseja ou não que o sistema utilize a faixa de comissões.

===='''Grupo Apontamento de Comissão'''====

Este grupo refere-se às comissões vinculadas aos lançamentos financeiros. Neste grupo serão disponíveis aos usuários as opções que seguem:
*'''Liquidada:''' serão listados aqueles lançamentos de comissão que foram gerados através do programa Listagem de Comissões. São aqueles lançamentos de comissão que foram gerados através do programa Listagem de Comissões, marcando-se o checkbox '''Criar Lançamento de Comissão''' ou '''Marcar registro de Comissões como Liquidado'''.
*'''Aberto:''' serão listadas as comissões que não possuem lançamento.
*'''Gerada: (Alterada Manualmente)''' serão listadas as comissões que tiveram lançamento gerado manualmente, pelo botão "Comissões" do lançamento original ao qual a comissão pertence.

===='''Grupo Situação do Lançamento de Comissão'''====

Estas opções se referem à situação do lançamento financeiro de cada comissão:
*'''Liquidado:''' serão listados os lançamentos de comissão que foram de alguma forma liquidados.
*'''Aberto:''' serão listadas as comissões em aberto, independe de ter sido criado manualmente ou gerado pela Listagem de Comissões.
*'''Sem Lançamento:''' serão listados os lançamentos estão vinculadas ao lançamento original com situação Aberto.

=='''Guia Opções'''==
 
[[Image:listagemop0coco.png|center|semmoldura|650px|Listagem de Comissões]]
 
==='''Campos'''===

'''Tipo de Relatório''' 
Através desta opção, você poderá listar os relatórios nos seguintes formatos:
*'''Analítico''', serão impresso os detalhamentos de cada Lançamento, juntamente com os totais por Representante e Geral.
*'''Sintético''', será impresso somente os totais por Representante e Geral.

'''Listar Base de Comissão'''''' 
*'''Bruta''': considera como base para comissão o Total Faturado considerando os impostos.
*'''Liquida''': considera como base para comissão apenas a somatória dos valores de mercadorias.

'''Mostrar Data''' 

'''Arquivo a gerar''' 

'''Gerar Relatório de Inconsistência''' 

'''Enviar e-mail para Representante''' 

'''Quebrar Página por Representante''' 
Informe se você deseja que a cada representante diferente o relatório crie uma página nova.

'''Quebrar por Conta Financeira''' 
Quando selecionada, irá trazer todas as comissões separadas por conta financeira e representante.

'''Imprimir Resumo Conta Financeira''' 
Quando selecionada, traz no final do relatório, um resumo do total de cada conta financeira independente do representante.

'''Considerar Previsões Financeiras''' 

'''Desconsiderar Devoluções''' 

'''Mostrar a Razão Social''' 
Quando marcada, será listado no relatório a Razão Social completa do Cliente ou Fornecedor, quando desmarcado, será listado o Nome Fantasia.

'''Ordenar por Razão Social''' 


'''Mostrar Valores alterados manualmente''' 
Quando marcada, será listado o valor de Base Bruta com um asterisco ao lado, para indicar os Lançamentos em que a Base Líquida e os Totais afetados por este Lançamento não estarão disponíveis. Quando não estiver marcada será apresentada a frase 'N.D.' (Não Disponível) nos campos 'Valor e Base’.

''Importante:'' Está opção será habilitada somente quando a opção 'Listar Base de Comissão' for igual a 'Líquida'.

Mostrar base original de Lançamentos Unificados''' 
Com essa opção selecionada, o valor detalhado listado no relatório representa a proporção de quanto do valor do lançamento original foi para cada parcela da unificação. Caso a opção seja marcada, o processo de geração do relatório pode se tornar mais lento.

'''Mostrar percentual de Comissão''' 

'''Precisão Decimal''' 
Ficará habilitado somente quando a opção '''Exibir Pedido da Nota Fiscal estiver marcado''' e as opções disponíveis são:
*2
*5

'''Comissão de Sobreposição''' 
Informe o Percentual desejado, que será listado o percentual informado no relatório.

'''Listar Indenização''' 

'''Listar Comissão Bruta''' 

'''Listar na DIRF''' 
Será utilizada na criação do Lançamento de comissão.

'''Exibir Rentabilidade''' 

'''Exibir Pedido da Nota Fiscal''' 

'''Utilizar % Comissão do movimento''' 
<ref group="Versão 221107c">Liberado a partir da OS 794510/2.</ref>Ao utilizar esta opção, será apresentado o percentual do botão comissões da nota fiscal e não o das duplicatas, esta opção não varia % por item e nem considera impostos adicionais. Através desta opção é possível escolher entre listar o percentual de comissão do botão comissão presente na capa da nota (quando marcado) ou da duplicata para emissão do relatório (quando desmarcado). Ver também a FAQ [[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]].

=='''Guia Retenção'''==
 
[[image:Listagewmcomissssret.png|center|semmmoldura|550px|Listagem de Comissões]]
 
 
Ao informar um imposto e este for diferente do regime de pagamento do Código DARF, será exibida a seguinte mensagem:
 
 
[[image:mensagemcomissoesretencaogf.png|center|semmoldura|450px]]

==='''Campos'''===

===='''Grupo Reter'''====

'''IRRF''' 

'''INSS''' 

'''ISS''' 

'''PIS''' 

'''COFINS''' 

'''CSLL''' 

=='''Guia NF de Entrada'''==
 
[[Image:listagemmm.png|center|semmoldura|650px|Listagem de Comissões]]
 
==='''Campos'''===

'''Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da comissão''' 
Quando selecionada, é possível criar Notas Fiscais de Entrada no Módulo de Compras a partir de lançamentos de comissão gerados, com suas retenções.

'''Importante:''' a nova opção estará habilitada caso a configuração [[GF - GE - 2063 - Representante para relatórios de Comissões]] for informada e a opção ‘Criar Lançamento de Comissão’ estiver marcada.

Foram criadas as seguintes configurações para realizar o preenchimento das informações da Nota Fiscal de Entrada gerada a partir da nova opção mencionada:
*[[GF - GE - 2141 - Tipo de Operação Estadual para NFE de Comissão]]
*[[GF - GE - 2142 - Tipo de Operação Interestadual para NFE de Comissão]]
*[[GF - GE - 2143 - Código do Item/Serviço para a NFE de Comissão]]
*[[GF - GE - 2165 - Histórico para Lançamento de Comissão]]
*[[GF - GE - 2166 - Portador para Lançamento de Comissão]]
*[[GF - GE - 2167 - Conta Financeira utilizada no Lançamento de Comissão]]

'''Importante:''' A Tipo de Operação utilizado para criação das notas virá das configurações [[GF - GE - 2141 - Tipo de Operação Estadual para NFE de Comissão]] ou [[GF - GE - 2142 - Tipo de Operação Interestadual para NFE de Comissão]], ou ainda, dará prioridade ao Tipo de Operação digitado na execução da rotina. Sendo assim, não há a avaliação de Regra Fiscal.
O tipo de operação será trazido como sugestão das configurações acima indicadas, entretanto é possível digitar outro valor desejado. Ao digitar outro valor, este ficará gravado no padrão de relatório do usuário e não será mais sugerido conforme configurações.

As retenções que podem ser geradas e suas respectivas configurações são:
*[[LF - GE - 636 - Código imposto para IRRF]] igual a IRRF
*[[LF - GE - 637 - Código imposto para PIS]] igual a PIS
*[[LF - GE - 638 - Código imposto para COFINS]] igual a COFINS
*[[LF - GE - 639 - Código imposto para INSS]] igual a INSS
*[[LF - GE - 728 - Código imposto para ISS]] igual a ISS
*[[LF - GE - 748 - Código imposto Contribuição Social]] igual a CSLL
*[[CO - GE - 1127 - Código imposto para retenção de INSS adicional]] igual a INSS-A

==='''Grupo de Nota Fiscal de Entrada'''===

Informe os dados que serão utilizados para a criação da Nota Fiscal de Entrada, do representante para quem se está pagando a comissão e que fornece a Nota Fiscal de Entrada.

'''Unidade de Negócio''' 
Não há filtro para informar a unidade de negócio pois ela virá da unidade de negócio padrão do usuário, indicado na configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]] do sistema. Para consultar ou alterar a configuração, acesse [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]].

'''Série''' 
Informe a série da NF apresentada pelo representante.

'''NF''' 
Informe o número da Nota Fiscal apresentada pelo representante.

'''Data de Emissão''' 
Informe a data de emissão da Nota Fiscal apresentada pelo representante.

'''Tipo de Operação Estadual''' 
Informe o Tipo de Operação a ser utilizado, se for uma operação estadual.

'''Tipo de Operação Interestadual''' 
Informe o Tipo de Operação a ser utilizado, se for uma operação interestadual.

'''Código Item/Serviço''' 
Informe o Item/Serviço, que será utilizado para a criação da Nota Fiscal de Entrada.

'''Calcular Retenções''' 
A opção na tela '''Calcular Retenções''', caso for selecionada deverá gerar no financeiro as retenções conforme as configurações descritas acima.

Essa opção deverá ser habilitada seguindo a mesma regra das outras opções localizadas na guia Nota Fiscal de Entrada, ou seja, devem estar informados os filtros de Unidade de Negócio e Representante e marcada a opção de gerar lançamento de comissão.

O Cálculo a ser realizado para gerar as retenções via rotina de listagem de comissões será igual ao do próprio cadastro de Notas Fiscais.

Caso os impostos estejam configurados fora do regime de pagamento usual, (por exemplo o INSS como Antecipado Efetivo) o sistema deve marcar o campo '''Impostos Ajustados''' automaticamente, pois baixará o total faturado da NF no momento da criação e não no momento da liquidação do lançamento descontando a retenção como efetivo.

=='''Botões'''==

'''Alterar Perfil''' 

'''Imprimir''' 

'''Engrenagem''' 

'''Cancelar''' 

=='''Tag's para Tipo de Impressão "Personalizado"'''==

As tag's utilizadas para o Tipo de Impressão "Personalizado" do relatório de Listagem de Comissões, possui em seu nome a identificação "_list_". As tag's com identificação "_cont_" são para o relatório personalizado do Controle de Comissões, não devendo ser utilizadas tag's de um relatório em outro.

='''Versões'''=
=='''Versão 221107'''==
==='''Patch "c"'''===
<references group="Versão 221107c"/>

='''Dicas'''=
*As configurações indicadas neste documento, podem ser acessadas no menu [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]].

='''Manuais Referenciados'''=
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?]]
*[[O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?]]

GF - Como Fazer - Open Banking para Banco do Brasil

2025-03-13T14:21:16Z

Augusto.oliveira: /* Obtenção de credenciais - Banco do Brasil */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Objetivo =

Este manual tem por objetivo instruir alguém que já tenha lido o manual geral do Open Banking CIGAM a realizar todo o processo de parametrização e início do uso das APIs '''bancárias do Banco do Brasil'''.


Aqui você será orientado desde a busca e obtenção das credenciais, assistente e parametrizações '''específicas do Banco do Brasil''' para o Open Banking. Para dúvidas gerais referentes a funcionalidades gerais do Open Banking consulte o [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking Manual Open Banking - Geral].


= APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM =

<center>
{| style="border-spacing:0;width:14.296cm;"
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| '''Funcionalidade'''
|| '''Versão'''
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Registro de Cobrança Simples e vinculada
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Vencimento
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Juros e multa
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Baixa de título
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Protesto e Negativação
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Retorno de Cobrança
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Demais alterações (endereço, desconto por antecipação, abatimentos, etc)
|| Não tratados.
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| QR CODE no Boleto
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| API de PIX avulso (QR Code dinâmico ECF Lojas)
|| 211004.RC
|-
|}
</center>

= Open Banking Banco do Brasil =

== Obtenção de credenciais - Banco do Brasil ==

As credenciais do Banco do Brasil são geradas através do [https://developers.bb.com.br/home Portal Developers]. Também disponibiliza instruções no guia [https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/6050dda3737e1c0012e2d00e Documentação - Portal Developers]. Para maiores informações, entre em contato com o seu gerente de cash (gerente de conta Banco do Brasil).


'''IMPORTANTE:''' o usuário criado neste portal deve, obrigatoriamente, ser o responsável pela conta corrente PJ. Caso ele seja criado no CPF de outra pessoa, o processo seguirá normalmente, porém as credenciais de acesso não serão aceitas, ocasionando erros do tipo “500- Forbidden”.


Para parametrizar o Banco do Brasil serão necessárias as informações de '''Client_id '''e '''Client_secret, '''ambos obtidos no portal developers para os dois ambientes (homologação e produção), também será apresentado o valor chamado '''developer_application_key, '''este valor deve ser '''desprezado, '''uma vez que o ERP CIGAM possui o seu próprio.


É importante atentar ao ambiente de cada credencial através do botão de ambiente:

[[Arquivo:Tipo de Ambiente Portal Developers BB.png|centro]]

Outro ponto importante é que em algumas situações, as próprias credenciais de produção são liberadas em modo “homologação”, para autenticá-las para produção, é preciso entrar na opção “enviar para produção”.


Ainda dentro do portal, na opção APIs, devem ser selecionadas as APIs que se deseja utilizar junto às credenciais geradas. Atualmente o CIGAM atende a API Cobranças (registro de boletos) e a API Pix (PIX no boleto e registro de PIX avulso). A combinação destas APIs irá gerar uma string chamada “Scope” que será necessária para identificar no CIGAM quais os serviços disponíveis.

[[Arquivo:Scopes Portal Developers BB.png|centro]]

Uma vez em posse das credenciais, basta seguir o passo a passo no assistente de configuração do Open Banking no [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Configura%C3%A7%C3%A3o_do_portador cadastro de Portadores] e no [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Configura%C3%A7%C3%A3o_de_bancos cadastro de Bancos] respectivamente.


'''Importante: '''atualmente o Banco do Brasil não utiliza certificados digitais nas APIs de Cobrança Bancária (Boletos) disponíveis para o ERP CIGAM, sendo necessário o certificado apenas quando for feito o uso da API v2 de Pix.


== Assistente Open Banking - Banco do Brasil (versão atual V2) ==

'''Abertura do assistente: '''Ao abrir o assistente serão apresentadas as informações necessárias para a configuração, no caso do Banco do Brasil são Client_id e Client_secret.

[[Arquivo:Abertura do Assistente BB.png|centro]]
 

'''Passo 1: '''Aqui serão solicitados todos os dados relativos a credenciais e serão explicados um a um. Primeiro, na guia homologação, só será necessário informar algo caso você esteja configurando uma base de testes, caso contrário, preencha apenas os dados da guia “Produção”. É importante atentar a guia em que se está posicionado e a credencial que se está informando, existem muitos casos em que, por descuido são informadas credenciais invertidas, gerando erros do tipo “500 – Forbidden”, consulte [https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/5f4fb7bab71fb5001268ca37 erros frequentes] para maiores detalhes.

* '''Developer application key: '''este campo já vem preenchido com a identificação do ERP CIGAM, ele não precisa ser alterado;
* '''Client_id:''' cole aqui a informação obtida no portal developers do BB conforme o item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking_para_Banco_do_Brasil#Obten%C3%A7%C3%A3o_de_credenciais_-_Banco_do_Brasil Obtenção de credenciais - Banco do Brasil] deste manual;
* '''Client_secret: '''cole aqui a informação obtida no portal developers do BB conforme o item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking_para_Banco_do_Brasil#Obten%C3%A7%C3%A3o_de_credenciais_-_Banco_do_Brasil Obtenção de credenciais - Banco do Brasil] deste manual;
* '''Scope: '''este campo representa os serviços selecionados pelo cliente no portal developers do Banco do Brasil, o CIGAM já traz o escopo completo com todos os serviços que ele atende. Realize a edição conforme definido no portal developers do BB, abaixo são listados alguns exemplos de como pode ficar a configuração:


'''Cliente possui apenas API de cobrança:'''


''cobrancas.boletos-requisicao cobrancas.boletos-info''

[[Arquivo:Scope APIs Cobranca.png|centro]]

'''Cliente possui cobrança + PIX:'''


''cobrancas.boletos-requisicao cobrancas.boletos-info cob.write cob.read pix.read pix.write''

[[Arquivo:Scopes APIs Cobranca e Pix.png|centro]]

* '''Versão da API: '''versão da API válida para este bloco de credenciais. Atualmente a versão é a v2, '''não alterar.'''


* '''Certificado: Campo para informar o nome do certificado da versão 2 da API do Pix do Banco do Brasil se desejado a utilização dessa nova versão no processo de geração de pix.'''


* '''Status do Certificado:''' Campo preenchido automaticamente pelo CIGAM ao localizar um certificado nomeado com o informado no campo "Certificado".


* '''Usuário para Alerta:''' Informe o usuário que receberá o alerta de vencimento do certificado para o processo de alerta descrito na seção [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Usu%C3%A1rio_de_Alerta_(alerta_de_vencimento_de_certificado_digital) Usuário de Alerta (alerta de vencimento de certificado digital)] do manual geral do Open Banking.


Ao final, a tela do passo 1 estará preenchida desta forma:


[[Arquivo:Final Passo 1 BB atualizado.png|centro]]


Clique em “avançar” para ir para o passo 2.

 

'''Passo 2: '''Este passo diz respeito à seleção de convênios, ela é uma característica do Banco do Brasil e serve para que possa ser apontado o convênio para o qual as credenciais geradas serão válidas. O CIGAM irá apresentar todos os códigos de convênios localizados dentre os portadores cujo código de banco é “001”. Porém aqui cabe uma ressalva: a não ser que esteja discriminado nas suas credenciais, sugerimos que você clique em “pular” nesta tela, assim as suas credenciais valerão para qualquer convenio que a empresa possua.
 
[[Arquivo:Passo 2 BB.png|centro]]

O resultado de clicar em “pular” neste passo resultará em uma parametrização de convênio “Geral” na tela de parâmetros open banking. Depois disso, caso você deseje adicionar uma parametrização adicional, será obrigatório informar um convênio para as credenciais que se deseja adicionar (o botão pular estará desabilitado). Caso a parametrização atual possua um convênio especificado, será possível tanto configurar um novo convênio quanto pular a seleção, desta forma, as novas credenciais utilizarão um convênio “Geral”.

 

'''Passo 3: '''Neste passo você irá informar os portadores de remessa e retorno que serão utilizados para esta parametrização do Open Banking, aqui você pode informar mais de um portador, por exemplo, o de carteira SIMPLES e o de carteira DESCONTADA e ambos utilizarão a mesma instância de credenciais. A informação do portador de retorno é para auxiliar na sugestão da rotina de retorno.


'''Importante:''' mesmo com a utilização da opção de convênio “Geral”, os portadores de remessa e retorno devem obrigatoriamente possuir o mesmo convênio, isso é importante para que a rotina de retorno funcione corretamente.

[[Arquivo:Passo 3 BB.png|centro]]

A opção “Direto” está detalhada no manual de funcionalidades [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Registrando_t%C3%ADtulos Open Banking], já a opção PIX será detalhada mais a frente neste manual.


'''Importante 2:''' O Banco do Brasil possui a funcionalidade de registro de operações PIX em seu escopo no CIGAM. Esta funcionalidade utiliza as mesmas credenciais da API de cobrança, porém tem um escopo e manual de utilização separados deste documento.

 

'''Passo 4:''' o passo 4 serve para realizar o apontamento do relatório de remessa que servirá como padrão tanto para a rotina de registro quanto para retorno do Open Banking. O CIGAM irá sugerir o caminho padrão para o modelo de relatório (RF00071), mas caso os seus modelos sejam salvos em algum outro local, basta alterá-lo neste momento, após, clique em “avançar”.

[[Arquivo:Passo_4_Relatorio_SICOOB.png|centro]]

'''Pronto! '''Caso tenha dado tudo certo com as suas credenciais, o CIGAM irá emitir uma mensagem de sucesso para cada um dos ambientes para o qual você informou as credenciais.

[[Arquivo:Conclusao BB.png|centro]]

Após clicar em “concluir” você será apresentado à tela “Parâmetros” Open Banking (conforme abaixo), você encontrará o descritivo de cada área dela no no item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Tela_de_par%C3%A2metros_Open_Banking Tela de parâmetros Open Banking] do manual Open Banking.

[[Arquivo:Parametros Open Banking BB.png|centro]]

A partir daqui o seu CIGAM já está parametrizado para utilizar o Open Banking do Banco do Brasil, os serviços disponíveis para ele estão na tabela apresentada no item [[#APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM|APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM]]. Nas sessões a seguir estarão descritas apenas as características específicas do '''Banco do Brasil'''. Demais instruções de uso do open banking estão no [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking Manual Open Banking].


== Ambiente de testes Banco do Brasil ==

O Banco do Brasil possui ambiente de testes bastante completo, porém ele exige algumas particularidades. São necessários dados de CNPJ e CPFs específicos conforme descrito na sua documentação disponível em [https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/5ffc477c3b02bd0012ecaa1a Dados fictícios para Testes] no Portal Developers.


== Registro de cobrança - Banco do Brasil ==

O registro do Banco do Brasil é, de maneira geral realizado como todos os outros bancos, abaixo seguem algumas explicações exclusivas.


=== Particularidades do cadastro de Portador – Banco do Brasil ===

O Escopo do Banco do Brasil prevê apenas o uso das carteiras Simples e Vinculada, esta parametrização é feita através do campo Identificação do Serviço do cadastro do portador, onde “branco” ou “1” indicam a carteira Simples e “4” indicam a carteira vinculada.


'''- Agência: '''o preenchimento da Conta deve ser sem caracteres especiais, somente números e deve possuir caracteres (completar com zeros à esquerda caso necessário).
 
'''IMPORTANTE: '''a rotina de retorno exige que a agência possua no mínimo 4 caracteres, caso contrário acusará erro.


'''- Conta: '''o preenchimento da Conta deve ser sem caracteres especiais, somente números.

'''- Convênio:'''
 
"Cada Conta Corrente é um Convênio" - (7 posições). "Uma Conta Corrente pode ter vários Convênios". "Quando tenho mais de um Convênio, muda o Código do Convênio e a variação da Carteira conforme a tabela abaixo:" Variação da Carteira (caso tenha mais de um Convênio):
 
'''019 (Código de 2 + DV)'''
 
'''027'''
 
'''035'''
 
'''043...'''
 

'''- Carteira (Serviço):'''
 
'''011''' - (Cobrança simples Boleto por correio)
 
'''031''' - (Cobrança simples Vinculada)
 
'''017''' - (Cobrança simples Imprime Boleto - considerado como Única)
 
'''051''' - (Carteira Descontada), modalidade utilizada é 04.
Demais são considerados atributos.



'''- Modalidades de Serviço do Banco do Brasil consideradas:'''
 
'''01 -''' Simples
 
'''04 -''' Vinculada (esta Modalidade está atrelada somente a '''Carteira 051''', logo não deve ser utilizada para outras Carteiras)
 
A modalidade é preenchida no campo '''Identificação do serviço''', do cadastro do Portador.


'''- Regra do Sistema para Banco do Brasil Open Banking:'''
 
'''Identificador do Serviço:''' as opções para este campo são:
 
'''01 -''' Simples
 
'''04 -''' Vinculado
 
Valores diferentes destes serão tratados = '''01''' - Simples



'''- Espécie:''' este campo para Open Banking é considerado para identificar o Tipo de Boleto de Cobrança. Quando este campo estiver em Branco o Sistema irá considerar sempre '''04''' - DUPLICATA SERVICO.
 
'''01 -''' CHEQUE
 
'''02 -''' DUPLICATA MERCANTIL
 
'''03 -''' DUPLICATA MTIL POR INDICACAO
 
'''04 -''' DUPLICATA SERVICO
 
'''05 -''' DUPLICATA SRVC P/INDICAO
 
'''06 -''' DUPLICATA RURAL
 
'''07 -''' LETRA DE CAMBIO
 
'''08 -''' NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
 
'''09 -''' NOTA DE CREDITO A EXPORTACAO
 
'''10 -''' NOTA DE CREDITO INDULTRIAL
 
'''11 -''' NOTA DE CREDITO RURAL
 
'''12 -''' NOTA PROMISSORIA
 
'''13 -''' NOTA PROMISSORIA RURAL
 
'''14 -''' TRIPLICATA MERCANTIL
 
'''15 -''' TRIPLICATA DE SERVICO
 
'''16 -''' NOTA DE SEGURO
 
'''17 -''' RECIBO
 
'''18 -''' FATURA
 
'''19 -''' NOTA DE DEBITO
 
'''20 -''' APOLICE DE SEGURO
 
'''21 -''' MENSALIDADE ESCOLAR
 
'''22 -''' PARCELA DE CONSORCIO
 
'''23 -''' DIVIDA ATIVA DA UNIAO
 
'''24 -''' DIVIDA ATIVA DE ESTADO
 
'''25 -''' DIVIDA ATIVA DE MUNICIPIO
 
'''31 -''' CARTAO DE CREDITO
 
'''32 -''' BOLETO PROPOSTA
 
'''33 -''' BOLETO APORTE
 
'''99 -''' OUTROS


'''IMPORTANTE:''' Quando este campo está divergente do esperado, normalmente é apresentado o erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos".



'''- Recebimentos divergentes da cobrança:''' Para portadores do Banco do Brasil (001) disponibilizamos o campo <ref>Liberado a partir da OS 816822/2.</ref>"Aceita recebimento divergente da cobrança". Se o checkbox for marcado, a tag "indicadorPermissaoRecebimentoParcial" do envio para registro no banco será enviada com o dado "S", permitindo que o título aceite recebimentos divergentes, caso contrário, a tag será enviada como "N" e o título não permitirá este tipo de recebimento.

[[Arquivo:Aceita recebimento divergente da cobranca Banco do Brasil.png|centro]]

=== Impressão de QR Code no Boleto - Banco do Brasil ===

O Banco do Brasil possui a funcionalidade de QR Code na impressão do boleto, para que seja possível utilizá-la existem algumas regras a serem seguidas, sendo elas:


'''''IMPORTANTE: '''A chave pix utilizada no registro não é enviada pelo CIGAM, o Banco do Brasil utiliza automaticamente a chave PIX vinculada à conta corrente do boleto.''


A opção “PIX” dos parâmetros open banking para a linha do portador utilizado deve estar marcada. Para que o QR Code seja impresso é imperativo que o título já esteja registrado no banco, essa situação se dá, pois, a operação PIX do boleto é gerada pela própria instituição, de modo que o CIGAM só a obtém após o registro.


O arquivo JSON de remessa terá a opção “indicadorPix” = “S” e no retorno serão trazidos os dados de URL, txid e demais informações necessárias para a impressão do QR Code no boleto:


[[Arquivo:Indicador Pix BB.png|centro]]
 
[[Arquivo:Retorno QRCode Pix BB.png|centro]]

Para realizar a impressão do boleto, deve ser utilizado o modelo “0098_brasil_PIX.rtf” disponível na pasta de modelos do CIGAM salva na pasta: “CIGAM_INSTAL\Modelos_Relatorios\Gestão Financeira\Bloquetos Merge\” do seu CIGAM ou adicionar a TAG qrcode_pix ao seu modelo existente.

[[Arquivo:Boleto Pix BB.png|centro]]

== Retorno de cobrança - Banco do Brasil ==

O Banco do Brasil separa a execução da rotina de retorno em dois blocos, conforme a explicação contida no seu botão informativo:

[[Arquivo:Rotina de Retorno BB.png|centro]]
 
[[Arquivo:Informacoes Retorno BB.png|centro]]

= Documentos Relacionados =

*[[GF - Como Fazer - Open Banking | Manual Open Banking Geral]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro | FAQ Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos" no Open Banking do Banco do Brasil | FAQ Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

= Documentação Banco do Brasil =

* [https://apoio.developers.bb.com.br/sandbox/spec/post/5fe9e7f13b02bd0012eca9f1 Portal Developers Banco do Brasil]
* [https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/648a16c6f46115001385f8e6 Canais de Atendimento Banco do Brasil]


= Versões =

GF - Como Fazer - Open Banking para Banco do Brasil

2025-03-13T14:20:04Z

Augusto.oliveira: /* Obtenção de credenciais - Banco do Brasil */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Objetivo =

Este manual tem por objetivo instruir alguém que já tenha lido o manual geral do Open Banking CIGAM a realizar todo o processo de parametrização e início do uso das APIs '''bancárias do Banco do Brasil'''.


Aqui você será orientado desde a busca e obtenção das credenciais, assistente e parametrizações '''específicas do Banco do Brasil''' para o Open Banking. Para dúvidas gerais referentes a funcionalidades gerais do Open Banking consulte o [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking Manual Open Banking - Geral].


= APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM =

<center>
{| style="border-spacing:0;width:14.296cm;"
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| '''Funcionalidade'''
|| '''Versão'''
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Registro de Cobrança Simples e vinculada
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Vencimento
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Juros e multa
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Baixa de título
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Protesto e Negativação
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Retorno de Cobrança
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Demais alterações (endereço, desconto por antecipação, abatimentos, etc)
|| Não tratados.
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| QR CODE no Boleto
|| 211004.RC
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| API de PIX avulso (QR Code dinâmico ECF Lojas)
|| 211004.RC
|-
|}
</center>

= Open Banking Banco do Brasil =

== Obtenção de credenciais - Banco do Brasil ==

As credenciais do Banco do Brasil são geradas através do [https://developers.bb.com.br/home Portal Developers]. Também disponibiliza instruções no guia [https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/6050dda3737e1c0012e2d00e Documentação - Portal Developers]. Para maiores informações, entre em contato com o seu gerente de cash (gerente de conta Banco do Brasil).


'''IMPORTANTE:''' o usuário criado neste portal deve, obrigatoriamente, ser o responsável pela conta corrente PJ. Caso ele seja criado no CPF de outra pessoa, o processo seguirá normalmente, porém as credenciais de acesso não serão aceitas, ocasionando erros do tipo “500- Forbidden”.


Para parametrizar o Banco do Brasil serão necessárias as informações de '''Client_id '''e '''Client_secret, '''ambos obtidos no portal developers para os dois ambientes (homologação e produção), também será apresentado o valor chamado '''developer_application_key, '''este valor deve ser '''desprezado, '''uma vez que o ERP CIGAM possui o seu próprio.


É importante atentar ao ambiente de cada credencial através do botão de ambiente:

[[Arquivo:Tipo de Ambiente Portal Developers BB.png|centro]]

Outro ponto importante é que em algumas situações, as próprias credenciais de produção são liberadas em modo “homologação”, para autenticá-las para produção, é preciso entrar na opção “enviar para produção”.


Ainda dentro do portal, na opção APIs, devem ser selecionadas as APIs que se deseja utilizar junto às credenciais geradas. Atualmente o CIGAM atende a API Cobranças (registro de boletos) e a API Pix (PIX no boleto e registro de PIX avulso). A combinação destas APIs irá gerar uma string chamada “Scope” que será necessária para identificar no CIGAM quais os serviços disponíveis.

[[Arquivo:Scopes Portal Developers BB.png|centro]]

Uma vez em posse das credenciais, basta seguir o passo a passo no assistente de configuração do Open Banking no [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Configura%C3%A7%C3%A3o_do_portador cadastro de Portadores] e no [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Configura%C3%A7%C3%A3o_de_bancos cadastro de Bancos] respectivamente.


'''Importante: '''atualmente o Banco do Brasil não utiliza certificados digitais nas APIs de Cobrança Bancária (Boletos) disponíveis para o ERP CIGAM, sendo necessário o certificado apenas quando for realizado uso da API de Pix.


== Assistente Open Banking - Banco do Brasil (versão atual V2) ==

'''Abertura do assistente: '''Ao abrir o assistente serão apresentadas as informações necessárias para a configuração, no caso do Banco do Brasil são Client_id e Client_secret.

[[Arquivo:Abertura do Assistente BB.png|centro]]
 

'''Passo 1: '''Aqui serão solicitados todos os dados relativos a credenciais e serão explicados um a um. Primeiro, na guia homologação, só será necessário informar algo caso você esteja configurando uma base de testes, caso contrário, preencha apenas os dados da guia “Produção”. É importante atentar a guia em que se está posicionado e a credencial que se está informando, existem muitos casos em que, por descuido são informadas credenciais invertidas, gerando erros do tipo “500 – Forbidden”, consulte [https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/5f4fb7bab71fb5001268ca37 erros frequentes] para maiores detalhes.

* '''Developer application key: '''este campo já vem preenchido com a identificação do ERP CIGAM, ele não precisa ser alterado;
* '''Client_id:''' cole aqui a informação obtida no portal developers do BB conforme o item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking_para_Banco_do_Brasil#Obten%C3%A7%C3%A3o_de_credenciais_-_Banco_do_Brasil Obtenção de credenciais - Banco do Brasil] deste manual;
* '''Client_secret: '''cole aqui a informação obtida no portal developers do BB conforme o item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking_para_Banco_do_Brasil#Obten%C3%A7%C3%A3o_de_credenciais_-_Banco_do_Brasil Obtenção de credenciais - Banco do Brasil] deste manual;
* '''Scope: '''este campo representa os serviços selecionados pelo cliente no portal developers do Banco do Brasil, o CIGAM já traz o escopo completo com todos os serviços que ele atende. Realize a edição conforme definido no portal developers do BB, abaixo são listados alguns exemplos de como pode ficar a configuração:


'''Cliente possui apenas API de cobrança:'''


''cobrancas.boletos-requisicao cobrancas.boletos-info''

[[Arquivo:Scope APIs Cobranca.png|centro]]

'''Cliente possui cobrança + PIX:'''


''cobrancas.boletos-requisicao cobrancas.boletos-info cob.write cob.read pix.read pix.write''

[[Arquivo:Scopes APIs Cobranca e Pix.png|centro]]

* '''Versão da API: '''versão da API válida para este bloco de credenciais. Atualmente a versão é a v2, '''não alterar.'''


* '''Certificado: Campo para informar o nome do certificado da versão 2 da API do Pix do Banco do Brasil se desejado a utilização dessa nova versão no processo de geração de pix.'''


* '''Status do Certificado:''' Campo preenchido automaticamente pelo CIGAM ao localizar um certificado nomeado com o informado no campo "Certificado".


* '''Usuário para Alerta:''' Informe o usuário que receberá o alerta de vencimento do certificado para o processo de alerta descrito na seção [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Usu%C3%A1rio_de_Alerta_(alerta_de_vencimento_de_certificado_digital) Usuário de Alerta (alerta de vencimento de certificado digital)] do manual geral do Open Banking.


Ao final, a tela do passo 1 estará preenchida desta forma:


[[Arquivo:Final Passo 1 BB atualizado.png|centro]]


Clique em “avançar” para ir para o passo 2.

 

'''Passo 2: '''Este passo diz respeito à seleção de convênios, ela é uma característica do Banco do Brasil e serve para que possa ser apontado o convênio para o qual as credenciais geradas serão válidas. O CIGAM irá apresentar todos os códigos de convênios localizados dentre os portadores cujo código de banco é “001”. Porém aqui cabe uma ressalva: a não ser que esteja discriminado nas suas credenciais, sugerimos que você clique em “pular” nesta tela, assim as suas credenciais valerão para qualquer convenio que a empresa possua.
 
[[Arquivo:Passo 2 BB.png|centro]]

O resultado de clicar em “pular” neste passo resultará em uma parametrização de convênio “Geral” na tela de parâmetros open banking. Depois disso, caso você deseje adicionar uma parametrização adicional, será obrigatório informar um convênio para as credenciais que se deseja adicionar (o botão pular estará desabilitado). Caso a parametrização atual possua um convênio especificado, será possível tanto configurar um novo convênio quanto pular a seleção, desta forma, as novas credenciais utilizarão um convênio “Geral”.

 

'''Passo 3: '''Neste passo você irá informar os portadores de remessa e retorno que serão utilizados para esta parametrização do Open Banking, aqui você pode informar mais de um portador, por exemplo, o de carteira SIMPLES e o de carteira DESCONTADA e ambos utilizarão a mesma instância de credenciais. A informação do portador de retorno é para auxiliar na sugestão da rotina de retorno.


'''Importante:''' mesmo com a utilização da opção de convênio “Geral”, os portadores de remessa e retorno devem obrigatoriamente possuir o mesmo convênio, isso é importante para que a rotina de retorno funcione corretamente.

[[Arquivo:Passo 3 BB.png|centro]]

A opção “Direto” está detalhada no manual de funcionalidades [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Registrando_t%C3%ADtulos Open Banking], já a opção PIX será detalhada mais a frente neste manual.


'''Importante 2:''' O Banco do Brasil possui a funcionalidade de registro de operações PIX em seu escopo no CIGAM. Esta funcionalidade utiliza as mesmas credenciais da API de cobrança, porém tem um escopo e manual de utilização separados deste documento.

 

'''Passo 4:''' o passo 4 serve para realizar o apontamento do relatório de remessa que servirá como padrão tanto para a rotina de registro quanto para retorno do Open Banking. O CIGAM irá sugerir o caminho padrão para o modelo de relatório (RF00071), mas caso os seus modelos sejam salvos em algum outro local, basta alterá-lo neste momento, após, clique em “avançar”.

[[Arquivo:Passo_4_Relatorio_SICOOB.png|centro]]

'''Pronto! '''Caso tenha dado tudo certo com as suas credenciais, o CIGAM irá emitir uma mensagem de sucesso para cada um dos ambientes para o qual você informou as credenciais.

[[Arquivo:Conclusao BB.png|centro]]

Após clicar em “concluir” você será apresentado à tela “Parâmetros” Open Banking (conforme abaixo), você encontrará o descritivo de cada área dela no no item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Tela_de_par%C3%A2metros_Open_Banking Tela de parâmetros Open Banking] do manual Open Banking.

[[Arquivo:Parametros Open Banking BB.png|centro]]

A partir daqui o seu CIGAM já está parametrizado para utilizar o Open Banking do Banco do Brasil, os serviços disponíveis para ele estão na tabela apresentada no item [[#APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM|APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM]]. Nas sessões a seguir estarão descritas apenas as características específicas do '''Banco do Brasil'''. Demais instruções de uso do open banking estão no [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking Manual Open Banking].


== Ambiente de testes Banco do Brasil ==

O Banco do Brasil possui ambiente de testes bastante completo, porém ele exige algumas particularidades. São necessários dados de CNPJ e CPFs específicos conforme descrito na sua documentação disponível em [https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/5ffc477c3b02bd0012ecaa1a Dados fictícios para Testes] no Portal Developers.


== Registro de cobrança - Banco do Brasil ==

O registro do Banco do Brasil é, de maneira geral realizado como todos os outros bancos, abaixo seguem algumas explicações exclusivas.


=== Particularidades do cadastro de Portador – Banco do Brasil ===

O Escopo do Banco do Brasil prevê apenas o uso das carteiras Simples e Vinculada, esta parametrização é feita através do campo Identificação do Serviço do cadastro do portador, onde “branco” ou “1” indicam a carteira Simples e “4” indicam a carteira vinculada.


'''- Agência: '''o preenchimento da Conta deve ser sem caracteres especiais, somente números e deve possuir caracteres (completar com zeros à esquerda caso necessário).
 
'''IMPORTANTE: '''a rotina de retorno exige que a agência possua no mínimo 4 caracteres, caso contrário acusará erro.


'''- Conta: '''o preenchimento da Conta deve ser sem caracteres especiais, somente números.

'''- Convênio:'''
 
"Cada Conta Corrente é um Convênio" - (7 posições). "Uma Conta Corrente pode ter vários Convênios". "Quando tenho mais de um Convênio, muda o Código do Convênio e a variação da Carteira conforme a tabela abaixo:" Variação da Carteira (caso tenha mais de um Convênio):
 
'''019 (Código de 2 + DV)'''
 
'''027'''
 
'''035'''
 
'''043...'''
 

'''- Carteira (Serviço):'''
 
'''011''' - (Cobrança simples Boleto por correio)
 
'''031''' - (Cobrança simples Vinculada)
 
'''017''' - (Cobrança simples Imprime Boleto - considerado como Única)
 
'''051''' - (Carteira Descontada), modalidade utilizada é 04.
Demais são considerados atributos.



'''- Modalidades de Serviço do Banco do Brasil consideradas:'''
 
'''01 -''' Simples
 
'''04 -''' Vinculada (esta Modalidade está atrelada somente a '''Carteira 051''', logo não deve ser utilizada para outras Carteiras)
 
A modalidade é preenchida no campo '''Identificação do serviço''', do cadastro do Portador.


'''- Regra do Sistema para Banco do Brasil Open Banking:'''
 
'''Identificador do Serviço:''' as opções para este campo são:
 
'''01 -''' Simples
 
'''04 -''' Vinculado
 
Valores diferentes destes serão tratados = '''01''' - Simples



'''- Espécie:''' este campo para Open Banking é considerado para identificar o Tipo de Boleto de Cobrança. Quando este campo estiver em Branco o Sistema irá considerar sempre '''04''' - DUPLICATA SERVICO.
 
'''01 -''' CHEQUE
 
'''02 -''' DUPLICATA MERCANTIL
 
'''03 -''' DUPLICATA MTIL POR INDICACAO
 
'''04 -''' DUPLICATA SERVICO
 
'''05 -''' DUPLICATA SRVC P/INDICAO
 
'''06 -''' DUPLICATA RURAL
 
'''07 -''' LETRA DE CAMBIO
 
'''08 -''' NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
 
'''09 -''' NOTA DE CREDITO A EXPORTACAO
 
'''10 -''' NOTA DE CREDITO INDULTRIAL
 
'''11 -''' NOTA DE CREDITO RURAL
 
'''12 -''' NOTA PROMISSORIA
 
'''13 -''' NOTA PROMISSORIA RURAL
 
'''14 -''' TRIPLICATA MERCANTIL
 
'''15 -''' TRIPLICATA DE SERVICO
 
'''16 -''' NOTA DE SEGURO
 
'''17 -''' RECIBO
 
'''18 -''' FATURA
 
'''19 -''' NOTA DE DEBITO
 
'''20 -''' APOLICE DE SEGURO
 
'''21 -''' MENSALIDADE ESCOLAR
 
'''22 -''' PARCELA DE CONSORCIO
 
'''23 -''' DIVIDA ATIVA DA UNIAO
 
'''24 -''' DIVIDA ATIVA DE ESTADO
 
'''25 -''' DIVIDA ATIVA DE MUNICIPIO
 
'''31 -''' CARTAO DE CREDITO
 
'''32 -''' BOLETO PROPOSTA
 
'''33 -''' BOLETO APORTE
 
'''99 -''' OUTROS


'''IMPORTANTE:''' Quando este campo está divergente do esperado, normalmente é apresentado o erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos".



'''- Recebimentos divergentes da cobrança:''' Para portadores do Banco do Brasil (001) disponibilizamos o campo <ref>Liberado a partir da OS 816822/2.</ref>"Aceita recebimento divergente da cobrança". Se o checkbox for marcado, a tag "indicadorPermissaoRecebimentoParcial" do envio para registro no banco será enviada com o dado "S", permitindo que o título aceite recebimentos divergentes, caso contrário, a tag será enviada como "N" e o título não permitirá este tipo de recebimento.

[[Arquivo:Aceita recebimento divergente da cobranca Banco do Brasil.png|centro]]

=== Impressão de QR Code no Boleto - Banco do Brasil ===

O Banco do Brasil possui a funcionalidade de QR Code na impressão do boleto, para que seja possível utilizá-la existem algumas regras a serem seguidas, sendo elas:


'''''IMPORTANTE: '''A chave pix utilizada no registro não é enviada pelo CIGAM, o Banco do Brasil utiliza automaticamente a chave PIX vinculada à conta corrente do boleto.''


A opção “PIX” dos parâmetros open banking para a linha do portador utilizado deve estar marcada. Para que o QR Code seja impresso é imperativo que o título já esteja registrado no banco, essa situação se dá, pois, a operação PIX do boleto é gerada pela própria instituição, de modo que o CIGAM só a obtém após o registro.


O arquivo JSON de remessa terá a opção “indicadorPix” = “S” e no retorno serão trazidos os dados de URL, txid e demais informações necessárias para a impressão do QR Code no boleto:


[[Arquivo:Indicador Pix BB.png|centro]]
 
[[Arquivo:Retorno QRCode Pix BB.png|centro]]

Para realizar a impressão do boleto, deve ser utilizado o modelo “0098_brasil_PIX.rtf” disponível na pasta de modelos do CIGAM salva na pasta: “CIGAM_INSTAL\Modelos_Relatorios\Gestão Financeira\Bloquetos Merge\” do seu CIGAM ou adicionar a TAG qrcode_pix ao seu modelo existente.

[[Arquivo:Boleto Pix BB.png|centro]]

== Retorno de cobrança - Banco do Brasil ==

O Banco do Brasil separa a execução da rotina de retorno em dois blocos, conforme a explicação contida no seu botão informativo:

[[Arquivo:Rotina de Retorno BB.png|centro]]
 
[[Arquivo:Informacoes Retorno BB.png|centro]]

= Documentos Relacionados =

*[[GF - Como Fazer - Open Banking | Manual Open Banking Geral]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro | FAQ Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos" no Open Banking do Banco do Brasil | FAQ Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]
*[[Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?]]

= Documentação Banco do Brasil =

* [https://apoio.developers.bb.com.br/sandbox/spec/post/5fe9e7f13b02bd0012eca9f1 Portal Developers Banco do Brasil]
* [https://apoio.developers.bb.com.br/referency/post/648a16c6f46115001385f8e6 Canais de Atendimento Banco do Brasil]


= Versões =

GF Transmite Bradesco

2025-02-21T17:25:06Z

Augusto.oliveira: /* Guia Filtros */

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Rotinas|Rotinas]] >
[[GF_Rotinas_EDI|EDI]] >
[[GF_Rotinas_EDI_Transmite|Transmite]] >
[[GF_Remessa Pagamentos Bancários|Remessa Pagamentos Bancários]] >
[[GF_Transmite_Bradesco|Bradesco]]
 
 

='''Bradesco'''=

=='''Guia Filtros'''==
 
[[image:FiltroRemessasPagamentoBradesco.png|center|semmoldura|650px|CANAB Bradesco]]

==='''Grupo Portador'''===

==='''Grupo Filtros'''===
'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Data:''' Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Vencimento:''' informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Lançamento:''' informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Fornecedor:''' informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Tipo de Pagamento:''' informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

==='''Grupo Cedente'''===

==='''Grupo informações Genéricas'''===
'''Número da Remessa:''' O sequencia virá do programa [[GF_Parâmetros_Configuração de Bancos|Configuração de Bancos]], campo '''Sequência Remessa Pagamento'''.
 
 
'''Etapa:''' Determina em que etapa do processo se encontra a remessa, estando ainda em 'Validação' ou já em 'Produção'. Utilize '''Validação''' quando se tratar de uma remessa à ser enviada à instituição bancária para que possam validar se o arquivo está correto. Neste cenário, a informação de '''LCTO: ############''' não será enviada na coluna 180 do registro detalhe 'A'. Utilize '''Produção''' quando já ultrapassada a etapa de validação junto ao banco e for seguir rotineiramente a geração dos arquivos de remessa e serem enviados para o banco para que aconteça de forma real os pagamentos.'''.

==='''Grupo TED'''===
'''Enviar registros como TED:''' quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
 
 
'''Valor para TED:''' apresenta o valor cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Valor mínimo para TED’ utilizado para filtro dos Lançamentos Financeiros.
 
 
'''Horário para envio:''' apresenta o horário cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Horário limite para envio até às’ utilizado para avaliar o horário para o envio das informações.

==='''Grupo Liquidações'''===
'''Efetuar Liquidações:''' quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
 
 
'''Histórico:''' informar o Histórico desejado para as liquidações.
 
 
'''Data:''' informar a Data desejada para as liquidações.
 
 
'''Portador:''' informar o Portador desejado para as liquidações.

==='''Grupo Layout de Pagamento'''===
'''CNAB:'''Padrão CNAB 240 e 500: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.
 
* 500
* 240

=='''Guia Opções'''==
 
[[Image:GuiaOpcoesBradescocanab.png|center|semmoldura|650px|Bradesco]]

==='''Grupo Pagamentos'''===
'''Água e Esgotos:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
 
 
'''Energia Elétrica:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
 
 
'''Telecomunicações:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
 
 
'''GPS:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
 
 
'''DARF:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
 
Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.

==='''Tipo de Serviço'''===
'''Tipo de Serviço para Contas e Tributos:''' informar o código do tipo de serviço válido para as contas e os tributos, o qual é considerado no campo ‘Tipo do Serviço’ (Posições 10 a 11) do registro “Header de Lote” dos segmentos “N” (sem código de barras) e “O” (com código de barras) do layout de 240 posições.
 
 
'''Tipo de Serviço demais pagamentos:''' informar o código do tipo de serviço válido para os demais pagamentos, o qual é considerado no campo ‘Tipo do Serviço’ (Posições 10 a 11) do registro “Header de Lote” dos segmentos “A” e “B” (sem código de barras), bem como no “J” (com código de barras) do layout de 240 posições.
 
 
Opções disponíveis para os tipos de serviço:
 
- 20 Pagamento Fornecedor;
 
- 22 Pagamento de contas, tributos e impostos; e
 
- 98 Pagamentos diversos.
 
 
'''Observação:''' O layout de 500 posições possui o valor fixo 20 (Pagamento Fornecedor) para a informação do tipo do serviço. Já no layout de 240 posições o Banco Bradesco exige um conteúdo variável. Para o pagamento de contas e tributos, por exemplo, o banco aguarda o preenchimento do campo como 22 (Pagamento de contas, tributos e impostos), enquanto para os demais pagamentos, por exemplo, o banco aguarda o preenchimento do campo como 20 (Pagamento Fornecedor). A opção 98 (Pagamentos diversos) é genérica para ambos os casos.

==='''Informações para Remessa'''===

'''Agendamento:''' Informar o código de agendamento válido para o CNAB de 240 e 500 posições, tendo como opções: 00 Autoriza, 09 Bloqueado e 25 Desautoriza. 
Quando CNAB 240, levará a opção selecionada para a posição 16-17 para os segmentos de detalhe. 
Quando CNAB 500, levará a opção selecionada para a posição 290-291.
 
 
'''Código Finalidade Doc:''' informar o código da finalidade do Doc válido para o CNAB de 500 posições.
 
 
'''Aglutinar Lançamentos:''' quando selecionada esta opção são aglutinados os lançamentos conforme a opção “Todos” ou “Nosso Número”.
 
 
'''Envio de nosso número Segmento J:''' informar o conteúdo a ser apresentado no nosso número no Segmento J, conforme as opções “Nosso número” ou “Brancos”.
 
 
'''Considerar Lançamentos de Adiantamento:''' quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
 
 
'''Considerar valor de Juros e Multa:''' quando selecionada, calcula os valores de Juros/Multa do Lançamento Financeiro.
 
 
'''Informar data de vencimento no Campo 155-162 Data Real Pagamento no registro Segmento A:''' quando selecionada esta opção irá apresentar a data de vencimento como a data do pagamento no respectivo campo do registro Segmento A.
 
 
'''Gerar o Segmento J-52:''' quando selecionada é gerada a informação do segmento ‘J-52’ (LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BOLETOS DO PRÓPRIO BANCO E DE OUTROS BANCOS), válido apenas para o layout de 240 posições e obrigatório a partir de 10/07/2017. Caso não seja gerado, não será possível quitar o boleto em outro Banco, bem como se o mesmo estiver vencido.

=='''Botões'''==
'''Botões Confirmar:'''
 
 
'''Botão Cancelar:'''


='''Estrutura do Arquivo'''=

=='''Registro Detalhe - Segmento A'''==

'''Posição 220 a 224 - Código finalidade da TED''': Será gerado no arquivo, se o valor do lançamento for superior ao valor limite estipulado na Configuração do Banco. Se menor ou igual, não será gerado.

='''Manuais Relacionados'''=
*[[GF_Bradesco|Retorno de Pagamento Bradesco]]
*[[GF - Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Bradesco|Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Bradesco]]

Parcela Padrão: ISS

2025-01-15T19:34:12Z

Augusto.oliveira: /* ISS zerado */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_CT|Contratos]] > [[Parcela Padrão: ISS]]

= ISS zerado =

Para manter o percentual de ISS zerado na parcela padrão é necessário que o contrato esteja parametrizado com o Tipo de Operação com Incidência de ISS diferente de Não, ISS zerado e ISS do município também não informado, além de nenhuma regra fiscal que possa ser encontrada/utilizada e que contenha percentual de ISSQN informado nas guias de Contribuintes e Isento/Não Contribuinte. Através da OS807912/3 foi revisada a regra de bloqueio e quando o contrato se encaixar nesses requisitos apenas exibirá uma mensagem informando que o ISS está zerado ao sair da Parcela Padrão.
 
[[Arquivo:ISS zerado.png|centro]]
 

Esta funcionalidade será aplicada na criação de novas parcelas padrões. Desejando aplicar a regra em uma parcela padrão já criada, avaliar a possibilidade de excluir e criá-la novamente.

'''Observação: ''' Caso o Tipo de Operação esteja com percentual de ISS ou ISS do município diferente de zero ou ainda que a regra fiscal contenha percentual de ISSQN informado nas guias de Contribuintes e/ou Isento/Não Contribuinte e o usuário tentar zerar o percentual de ISS na capa dos Itens da parcela padrão, ao salvar voltará para o valor inicial após a exibição da mensagem.

Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira

2024-12-04T16:34:40Z

Augusto.oliveira: /* Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
 


<center><pre>
Importante: As dicas e orientações contidas neste documento referem-se a casos atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Portanto, são sugestões para possíveis soluções relacionadas às situações apresentadas.
Podem existir casos que não sejam completamente resolvidos ao seguir as dicas desta WIKI. No entanto, a premissa para o atendimento é que, inicialmente, sejam avaliadas estas orientações.
</pre></center>

= Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira =

Para geração de credenciais das API’s do banco Sicoob para uso no Cigam, mesmo que a Cigam seja uma empresa parceira e esteja na lista, na etapa 2 – Segurança do processo realizado no Portal Developers do Sicoob, deve-se responder ‘NÃO’ para a questão se ‘A integração será por uma empresa parceira?’. Ao escolher essa opção, ficará disponível abaixo um campo para que possa ser enviada apenas a Chave Pública do certificado pertencente a empresa emitente do boleto com conta no banco Sicoob, à ser utilizado na comunicação com a API. Maiores informações podem ser obtidas na seção de "Uso e Gestão dos certificados digitais nas credenciais Open Banking" no manual [[GF - Como Fazer - Open Banking|Open Banking Geral]].

[[Arquivo:FAQ sicoob chave publica certificado.png|centro]]

GF - Como Fazer - Open Banking para Banco SICOOB

2024-12-04T16:30:44Z

Augusto.oliveira: /* Obtenção de credenciais */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Objetivo =

Este manual tem por objetivo instruir alguém que já tenha lido o manual geral do Open Banking CIGAM a realizar todo o processo de parametrização e início do uso das APIs '''bancárias do SICOOB'''.


Aqui você será orientado desde a busca e obtenção das credenciais, assistente e parametrizações '''específicas do SICOOB''' para o Open Banking. Para dúvidas gerais referentes a funcionalidades gerais do Open Banking consulte o [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking Manual Open Banking].


= APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM =

<center>
{| style="border-spacing:0;width:14.993cm;"
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| '''Funcionalidade'''
|| '''Versão'''
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Registro de Cobrança Simples e vinculada
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Vencimento
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Juros e multa
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Baixa de título
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Protesto e Negativação
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Retorno de Cobrança
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Demais alterações (endereço, desconto por antecipação, abatimentos, etc)
|| Não tratados no CIGAM
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| QR CODE no Boleto (Boleto Híbrido)
|| 230502.RC
|-
|}
</center>

= Open Banking – SICOOB =

== Obtenção de credenciais ==

A obtenção das credenciais do SICOOB é feita através de dois passos: o primeiro é abrir o chamado junto ao seu gerente de CASH e através do [https://developers.sicoob.com.br/#!/ Portal Developers]. Dentro do portal deve ser realizado o upload da chave pública do certificado digital (e-CNPJ) do cliente. Lembrando que a nossa recomendação é utilizar o mesmo certificado da NFe para evitar conflitos no uso de certificados com o mesmo CN.


'''Importante:''' Mesmo que a Cigam apareça como empresa parceira, a geração das credenciais deve ser escolhendo a opção '''Não''', onde não é via empresa parceira, devendo ficar habilitado o campo para upload das informações do certificado do cliente.


== Instruções para troca/renovação do certificado digital - SICOOB ==

Certificados digitais emitidos pela ICP Brasil não requerem mais atualização no ambiente do Sicoob, basta que sejam renovados na aplicação do cooperado. A comunicação será interrompida apenas se o CN do certificado tiver sido alterado, pois a autenticação ocorre em cima das seguintes informações do certificado: CN (common name/nome comum) e CA (autoridade certificadora).


Caso o novo certificado '''manter o CN e alterar somente sua validade''' basta remover o antigo e instalar o atual. Para validar se a configuração Open Banking está utilizando o novo certificado entre nas Credenciais dos Parâmetros Open Banking e verifique se o campo "Status do Certificado" foi atualizado:

[[Arquivo:Renovacao de Certificado 1.png|centro]]
 
[[Arquivo:Renovacao de Certificado 2.png|centro]]

Em casos que tenham '''CN alterado''' será necessário a atualização no banco e no CIGAM informar o subject do novo certificado no campo "Certificado" das Credenciais. Para validar a atualização verifique se o campo "Status do Certificado" foi atualizado.

[[Arquivo:Renovacao de Certificado 3.png|centro]]

Para mais informações de instalação do certificado acesse a [[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado? | FAQ]] sobre instalação e revisão do certificado digital.


== Assistente Open Banking – SICOOB ==

'''Abertura do assistente: '''Ao abrir o assistente serão apresentadas as informações necessárias para a configuração, no caso do Banco SICOOB é solicitado apenas o Client_ID:

[[Arquivo:Abertura Assistente SICOOB.png|centro]]

'''Passo 1: '''Aqui serão solicitados todos os dados relativos a credenciais e serão explicados um a um. O SICOOB a partir a versão 2 (atual) da sua API, deixou de disponibilizar ambientes de teste, desta forma, preencha apenas os dados da guia “Produção”, caso você tenha a necessidade de cadastrar alguns títulos de teste, realize a criação de alguns lançamentos com valor baixo em ambiente oficial ou combine com o gerente de Cash do SICOOB um CPF/CNPJ específico para serem registrados e baixados sem custo.

[[Arquivo:Passo 1 Parametros SICOOB.png|centro]]

<ul>
'''a. Versão da API: '''V2 (versão atual atendida pelo CIGAM a partir da versão 220404.BETA;
 
'''b. Client_id:''' cole aqui a informação obtida no portal open banking do SICOOB;
 
'''c. Certificado: '''Informe aqui o “subject/requerente” do certificado digital do cliente. Essa informação é obtida no campo de mesmo nome na guia “detalhes” do certificado digital conforme abaixo:
</ul>

[[Arquivo:CN Certificado SICOOB.png|centro]]

<ul>
'''d. Status do certificado: '''este campo será preenchido automaticamente com a data e hora de expiração do certificado informado no item acima. Caso não haja este preenchimento, significa que o mesmo não se encontra instalado corretamente, revise a sua instalação e tente novamente.
 
'''e. Usuário para Alerta: '''informe aqui o usuário que receberá os alertas de vencimento do certificado digital utilizado na parametrização. Esta informação é muito importante pois o processo de renovação junto ao SICOOB pode levar alguns dias e não será possível registrar títulos com um certificado vencido.
 
'''f. Callback URL: '''campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.
 
'''g. Scope: '''campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.
 
'''h. URL Autorização:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.
 
'''i. URL API:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.
</ul>

 

'''Passo 2: '''Este passo diz respeito à seleção de convênios, ela é uma característica do SICOOB e serve para que possa ser apontado o convênio para o qual as credenciais geradas serão válidas. O CIGAM irá apresentar todos os códigos de convênios localizados dentre os portadores cujo código de banco é “756”. Porém aqui cabe uma ressalva: a não ser que esteja discriminado nas suas credenciais, sugerimos que você clique em “pular” nesta tela, assim as suas credenciais valerão para qualquer convênio que a empresa possua.


[[Arquivo:Passo 2 Convenios de Cobranca Open Banking v2.png|centro]]

O resultado de clicar em “pular” neste passo resultará em uma parametrização de convênio “Geral” na tela de parâmetros open banking. Depois disso, caso você deseje adicionar uma parametrização adicional, será obrigatório informar um convenio para as credenciais que se deseja adicionar (o botão pular estará desabilitado). Caso a parametrização atual possua um convênio especificado, será possível tanto configurar um novo convênio quanto pular a seleção, desta forma, as novas credenciais utilizarão um convênio “Geral”.

 

'''Passo 3: '''Neste passo você irá informar os portadores de remessa e retorno que serão utilizados para esta parametrização do Open Banking, aqui você pode informar mais de um portador, por exemplo, o de carteira SIMPLES e o de carteira DESCONTADA e ambos utilizarão a mesma instância de credenciais. A informação do portador de retorno é para auxiliar na sugestão da rotina de retorno.


'''Importante:''' mesmo com a utilização da opção de convênio “Geral”, os portadores de remessa e retorno devem obrigatoriamente possuir o mesmo convênio, isso é importante para que a rotina de retorno funcione corretamente.

[[Arquivo:Passo 3 Portadores SICOOB.png|centro]]

A opção “Direto” está detalhada no manual de funcionalidades [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Registrando_t%C3%ADtulos Open Banking], já a opção PIX será detalhada mais a frente neste manual.

 

'''Passo 4:''' o passo 4 serve para realizar o apontamento do relatório de remessa que servirá como padrão tanto para a rotina de registro quanto para retorno do Open Banking. O CIGAM irá sugerir o caminho padrão para o modelo de relatório (RF00071), mas caso os seus modelos sejam salvos em algum outro local, basta alterá-lo neste momento, após, clique em “avançar”.

[[Arquivo:Passo 4 Relatorio SICOOB.png|centro]]

'''Pronto! '''Caso tenha dado tudo certo com as suas credenciais, o CIGAM irá emitir uma mensagem de sucesso para cada um dos ambientes para o qual você informou as credenciais. O padrão de finalização do CIGAM é manter o banco em homologação, mas caso você só possua credenciais de produção ou deseje ir diretamente para este ambiente, marque a opção “alterar o ambiente para produção”.

[[Arquivo:Conclusao Assistente SICOOB.png|centro]]

Após clicar em “concluir” você será apresentado à tela “Parâmetros” Open Banking (conforme abaixo), você encontrará o descritivo de cada área dela no item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Tela_de_par%C3%A2metros_Open_Banking Tela de parâmetros Open Banking] do manual Open Banking.

[[Arquivo:Parametros Open Banking SICOOB.png|centro]]


A partir daqui o seu CIGAM já está parametrizado para utilizar o Open Banking do Banco SICOOB, os serviços disponíveis para ele estão na seção [[#APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM | APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM]] (bem como a versão em que cada uma está disponível) e qualquer característica única está descrita no bloco de particularidades do SICOOB.


== Particularidades do ambiente de testes do SICOOB ==

O ambiente de homologação do SICOOB, embora exista, não deve ser utilizado para fins de validação de conteúdo dos títulos, ele serve apenas para teste de comunicação entre o ERP CIGAM e o SICOOB. Isso se dá, pois, o SICOOB não faz validação do título em si neste ambiente.


== Registro de cobrança – SICOOB ==

O registro do SICOOB é, de maneira geral realizado como todos os outros bancos, abaixo seguem algumas explicações exclusivas.


=== Particularidades do cadastro de Portador – SICOOB ===

'''- Espécie:''' Para portadores do Sicoob (756) no campo Espécie na guia CNAB do cadastro de Portadores, utilize uma das opções das '''Siglas''' listadas abaixo a partir da documentação técnica fornecida pelo banco.

[[Arquivo:Especie sicoob.png|centro]]


'''- Protesto e Negativação:''' O SICOOB possui os serviços de protesto e negativação e apenas um destes serviços pode ficar ativo.


=== Impressão de QR Code no Boleto – SICOOB ===

Conforme já demonstrado na área de parametrização do assistente open banking do SICOOB, uma empresa que queira emitir QR Codes em seus boletos deve possuir credenciais para tanto e seguir (conforme a [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/Erros_Comuns_de_registro_-_SICOOB FAQ] item 1) os itens abaixo:
* marcar a opção “PIX” dos parâmetros open banking;
* possuir a TAG qrcode_pix no seu modelo de boleto caminho para modelo padrão salvo em: ''I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\Bloquetos Merge\0098 - SICOOB_pix.rtf''



'''IMPORTANTE: '''A chave pix utilizada no registro não é enviada pelo CIGAM, o SICOOB utiliza automaticamente a chave PIX vinculada à conta corrente do boleto. Além disso, conforme o comunicado abaixo, ela deve ser uma chave do tipo '''aleatório'''.

[[Arquivo:Chamado Resolvido Chave Pix Aleatoria SICOOB Open Banking.png|centro]]

'''Identificação no arquivo JSON de remessa:'''

[[Arquivo:Identificacao Pix JSON SICOOB.png|centro]]


'''Impressão do boleto com QR Code (Boleto Híbrido):'''

[[Arquivo:Boleto Hibrido SICOOB.png|centro]]

== Retorno de cobrança – SICOOB ==

A rotina de retorno do SICOOB funciona da forma padrão com exceção da explicação contida no botão de alerta disponível na rotina:

[[Arquivo:Rotina de Retorno SICOOB.png|centro]]

[[Arquivo:Informacoes Retorno SICOOB.png|centro]]

'''Importante:''' o SICOOB trabalha com D-1, ou seja, os movimentos pagos/registrados/baixados na data atual somente aparecerão no próximo dia. Neste contexto vale lembrar que, por exemplo, para retornar os movimentos ocorridos em um sábado, deve-se executar a rotina de Retorno Open Banking e informar no campo Data o domingo subsequente. Respectivamente, para retornar movimentos ocorridos em um domingo, deve-se informar a data da segunda-feira subsequente.


= Documentos Relacionados =

*[[GF - Como Fazer - Open Banking|Manual Open Banking - Geral]]
*[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/FAQ_-_Open_Banking_para_Banco_SICOOB FAQs - Open Banking]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]


= Documentação SICOOB =

* [https://developers.sicoob.com.br/portal/documentacao Portal Developers SICOOB]
* [https://developers.sicoob.com.br/portal/documentacao?slugItem=suporte Portal Developers - Suporte SICOOB]
* [https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/canais-atendimento Canais de Atendimento SICOOB]
* [https://developers.sicoob.com.br/portal/documentacao?slugItem=dificuldades-frequentes FAQ SICOOB]

GF - Como Fazer - Open Banking para Banco SICOOB

2024-12-04T16:28:53Z

Augusto.oliveira: /* Obtenção de credenciais */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Objetivo =

Este manual tem por objetivo instruir alguém que já tenha lido o manual geral do Open Banking CIGAM a realizar todo o processo de parametrização e início do uso das APIs '''bancárias do SICOOB'''.


Aqui você será orientado desde a busca e obtenção das credenciais, assistente e parametrizações '''específicas do SICOOB''' para o Open Banking. Para dúvidas gerais referentes a funcionalidades gerais do Open Banking consulte o [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking Manual Open Banking].


= APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM =

<center>
{| style="border-spacing:0;width:14.993cm;"
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| '''Funcionalidade'''
|| '''Versão'''
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Registro de Cobrança Simples e vinculada
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Vencimento
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Juros e multa
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Baixa de título
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Protesto e Negativação
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Retorno de Cobrança
|| 220404.BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Demais alterações (endereço, desconto por antecipação, abatimentos, etc)
|| Não tratados no CIGAM
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| QR CODE no Boleto (Boleto Híbrido)
|| 230502.RC
|-
|}
</center>

= Open Banking – SICOOB =

== Obtenção de credenciais ==

A obtenção das credenciais do SICOOB é feita através de dois passos: o primeiro é abrir o chamado junto ao seu gerente de CASH e através do [https://developers.sicoob.com.br/#!/ Portal Developers]. Dentro do portal deve ser realizado o upload da chave pública do certificado digital (e-CNPJ) do cliente. Lembrando que a nossa recomendação é utilizar o mesmo certificado da NFe para evitar conflitos no uso de certificados com o mesmo CN. Também é importante lembrar que, mesmo que a Cigam apareça como empresa parceira, a geração das credenciais deve ser escolhendo a opção 'Não', onde não é via empresa parceira devendo ficar habilitado o campo para upload das informações do certificado do cliente.


== Instruções para troca/renovação do certificado digital - SICOOB ==

Certificados digitais emitidos pela ICP Brasil não requerem mais atualização no ambiente do Sicoob, basta que sejam renovados na aplicação do cooperado. A comunicação será interrompida apenas se o CN do certificado tiver sido alterado, pois a autenticação ocorre em cima das seguintes informações do certificado: CN (common name/nome comum) e CA (autoridade certificadora).


Caso o novo certificado '''manter o CN e alterar somente sua validade''' basta remover o antigo e instalar o atual. Para validar se a configuração Open Banking está utilizando o novo certificado entre nas Credenciais dos Parâmetros Open Banking e verifique se o campo "Status do Certificado" foi atualizado:

[[Arquivo:Renovacao de Certificado 1.png|centro]]
 
[[Arquivo:Renovacao de Certificado 2.png|centro]]

Em casos que tenham '''CN alterado''' será necessário a atualização no banco e no CIGAM informar o subject do novo certificado no campo "Certificado" das Credenciais. Para validar a atualização verifique se o campo "Status do Certificado" foi atualizado.

[[Arquivo:Renovacao de Certificado 3.png|centro]]

Para mais informações de instalação do certificado acesse a [[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado? | FAQ]] sobre instalação e revisão do certificado digital.


== Assistente Open Banking – SICOOB ==

'''Abertura do assistente: '''Ao abrir o assistente serão apresentadas as informações necessárias para a configuração, no caso do Banco SICOOB é solicitado apenas o Client_ID:

[[Arquivo:Abertura Assistente SICOOB.png|centro]]

'''Passo 1: '''Aqui serão solicitados todos os dados relativos a credenciais e serão explicados um a um. O SICOOB a partir a versão 2 (atual) da sua API, deixou de disponibilizar ambientes de teste, desta forma, preencha apenas os dados da guia “Produção”, caso você tenha a necessidade de cadastrar alguns títulos de teste, realize a criação de alguns lançamentos com valor baixo em ambiente oficial ou combine com o gerente de Cash do SICOOB um CPF/CNPJ específico para serem registrados e baixados sem custo.

[[Arquivo:Passo 1 Parametros SICOOB.png|centro]]

<ul>
'''a. Versão da API: '''V2 (versão atual atendida pelo CIGAM a partir da versão 220404.BETA;
 
'''b. Client_id:''' cole aqui a informação obtida no portal open banking do SICOOB;
 
'''c. Certificado: '''Informe aqui o “subject/requerente” do certificado digital do cliente. Essa informação é obtida no campo de mesmo nome na guia “detalhes” do certificado digital conforme abaixo:
</ul>

[[Arquivo:CN Certificado SICOOB.png|centro]]

<ul>
'''d. Status do certificado: '''este campo será preenchido automaticamente com a data e hora de expiração do certificado informado no item acima. Caso não haja este preenchimento, significa que o mesmo não se encontra instalado corretamente, revise a sua instalação e tente novamente.
 
'''e. Usuário para Alerta: '''informe aqui o usuário que receberá os alertas de vencimento do certificado digital utilizado na parametrização. Esta informação é muito importante pois o processo de renovação junto ao SICOOB pode levar alguns dias e não será possível registrar títulos com um certificado vencido.
 
'''f. Callback URL: '''campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.
 
'''g. Scope: '''campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.
 
'''h. URL Autorização:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.
 
'''i. URL API:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM.
</ul>

 

'''Passo 2: '''Este passo diz respeito à seleção de convênios, ela é uma característica do SICOOB e serve para que possa ser apontado o convênio para o qual as credenciais geradas serão válidas. O CIGAM irá apresentar todos os códigos de convênios localizados dentre os portadores cujo código de banco é “756”. Porém aqui cabe uma ressalva: a não ser que esteja discriminado nas suas credenciais, sugerimos que você clique em “pular” nesta tela, assim as suas credenciais valerão para qualquer convênio que a empresa possua.


[[Arquivo:Passo 2 Convenios de Cobranca Open Banking v2.png|centro]]

O resultado de clicar em “pular” neste passo resultará em uma parametrização de convênio “Geral” na tela de parâmetros open banking. Depois disso, caso você deseje adicionar uma parametrização adicional, será obrigatório informar um convenio para as credenciais que se deseja adicionar (o botão pular estará desabilitado). Caso a parametrização atual possua um convênio especificado, será possível tanto configurar um novo convênio quanto pular a seleção, desta forma, as novas credenciais utilizarão um convênio “Geral”.

 

'''Passo 3: '''Neste passo você irá informar os portadores de remessa e retorno que serão utilizados para esta parametrização do Open Banking, aqui você pode informar mais de um portador, por exemplo, o de carteira SIMPLES e o de carteira DESCONTADA e ambos utilizarão a mesma instância de credenciais. A informação do portador de retorno é para auxiliar na sugestão da rotina de retorno.


'''Importante:''' mesmo com a utilização da opção de convênio “Geral”, os portadores de remessa e retorno devem obrigatoriamente possuir o mesmo convênio, isso é importante para que a rotina de retorno funcione corretamente.

[[Arquivo:Passo 3 Portadores SICOOB.png|centro]]

A opção “Direto” está detalhada no manual de funcionalidades [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Registrando_t%C3%ADtulos Open Banking], já a opção PIX será detalhada mais a frente neste manual.

 

'''Passo 4:''' o passo 4 serve para realizar o apontamento do relatório de remessa que servirá como padrão tanto para a rotina de registro quanto para retorno do Open Banking. O CIGAM irá sugerir o caminho padrão para o modelo de relatório (RF00071), mas caso os seus modelos sejam salvos em algum outro local, basta alterá-lo neste momento, após, clique em “avançar”.

[[Arquivo:Passo 4 Relatorio SICOOB.png|centro]]

'''Pronto! '''Caso tenha dado tudo certo com as suas credenciais, o CIGAM irá emitir uma mensagem de sucesso para cada um dos ambientes para o qual você informou as credenciais. O padrão de finalização do CIGAM é manter o banco em homologação, mas caso você só possua credenciais de produção ou deseje ir diretamente para este ambiente, marque a opção “alterar o ambiente para produção”.

[[Arquivo:Conclusao Assistente SICOOB.png|centro]]

Após clicar em “concluir” você será apresentado à tela “Parâmetros” Open Banking (conforme abaixo), você encontrará o descritivo de cada área dela no item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Tela_de_par%C3%A2metros_Open_Banking Tela de parâmetros Open Banking] do manual Open Banking.

[[Arquivo:Parametros Open Banking SICOOB.png|centro]]


A partir daqui o seu CIGAM já está parametrizado para utilizar o Open Banking do Banco SICOOB, os serviços disponíveis para ele estão na seção [[#APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM | APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM]] (bem como a versão em que cada uma está disponível) e qualquer característica única está descrita no bloco de particularidades do SICOOB.


== Particularidades do ambiente de testes do SICOOB ==

O ambiente de homologação do SICOOB, embora exista, não deve ser utilizado para fins de validação de conteúdo dos títulos, ele serve apenas para teste de comunicação entre o ERP CIGAM e o SICOOB. Isso se dá, pois, o SICOOB não faz validação do título em si neste ambiente.


== Registro de cobrança – SICOOB ==

O registro do SICOOB é, de maneira geral realizado como todos os outros bancos, abaixo seguem algumas explicações exclusivas.


=== Particularidades do cadastro de Portador – SICOOB ===

'''- Espécie:''' Para portadores do Sicoob (756) no campo Espécie na guia CNAB do cadastro de Portadores, utilize uma das opções das '''Siglas''' listadas abaixo a partir da documentação técnica fornecida pelo banco.

[[Arquivo:Especie sicoob.png|centro]]


'''- Protesto e Negativação:''' O SICOOB possui os serviços de protesto e negativação e apenas um destes serviços pode ficar ativo.


=== Impressão de QR Code no Boleto – SICOOB ===

Conforme já demonstrado na área de parametrização do assistente open banking do SICOOB, uma empresa que queira emitir QR Codes em seus boletos deve possuir credenciais para tanto e seguir (conforme a [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/Erros_Comuns_de_registro_-_SICOOB FAQ] item 1) os itens abaixo:
* marcar a opção “PIX” dos parâmetros open banking;
* possuir a TAG qrcode_pix no seu modelo de boleto caminho para modelo padrão salvo em: ''I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\Bloquetos Merge\0098 - SICOOB_pix.rtf''



'''IMPORTANTE: '''A chave pix utilizada no registro não é enviada pelo CIGAM, o SICOOB utiliza automaticamente a chave PIX vinculada à conta corrente do boleto. Além disso, conforme o comunicado abaixo, ela deve ser uma chave do tipo '''aleatório'''.

[[Arquivo:Chamado Resolvido Chave Pix Aleatoria SICOOB Open Banking.png|centro]]

'''Identificação no arquivo JSON de remessa:'''

[[Arquivo:Identificacao Pix JSON SICOOB.png|centro]]


'''Impressão do boleto com QR Code (Boleto Híbrido):'''

[[Arquivo:Boleto Hibrido SICOOB.png|centro]]

== Retorno de cobrança – SICOOB ==

A rotina de retorno do SICOOB funciona da forma padrão com exceção da explicação contida no botão de alerta disponível na rotina:

[[Arquivo:Rotina de Retorno SICOOB.png|centro]]

[[Arquivo:Informacoes Retorno SICOOB.png|centro]]

'''Importante:''' o SICOOB trabalha com D-1, ou seja, os movimentos pagos/registrados/baixados na data atual somente aparecerão no próximo dia. Neste contexto vale lembrar que, por exemplo, para retornar os movimentos ocorridos em um sábado, deve-se executar a rotina de Retorno Open Banking e informar no campo Data o domingo subsequente. Respectivamente, para retornar movimentos ocorridos em um domingo, deve-se informar a data da segunda-feira subsequente.


= Documentos Relacionados =

*[[GF - Como Fazer - Open Banking|Manual Open Banking - Geral]]
*[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/FAQ_-_Open_Banking_para_Banco_SICOOB FAQs - Open Banking]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]


= Documentação SICOOB =

* [https://developers.sicoob.com.br/portal/documentacao Portal Developers SICOOB]
* [https://developers.sicoob.com.br/portal/documentacao?slugItem=suporte Portal Developers - Suporte SICOOB]
* [https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/canais-atendimento Canais de Atendimento SICOOB]
* [https://developers.sicoob.com.br/portal/documentacao?slugItem=dificuldades-frequentes FAQ SICOOB]

Como ocorre o cálculo de juros compostos

2024-10-30T21:29:31Z

Augusto.oliveira:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Como ocorre o cálculo de juros compostos?]]
 
=Palavras-Chave=

Juros Composto. Cálculo de juros. Cálculo de juros composto. Percentual de juros. Valor de juros.

=Como ocorre o cálculo de juros composto na liquidação?=

Primeiramente, os juros à serem aplicados na liquidação de cada lançamento financeiro do Cigam são informados na guia Correlatos, por meio dos campos '''Juros Dia de''' e '''Juros Mês de'''. Ambos os campos citados podem ter seu percentual informado e o valor monetário será calculado automaticamente ou o inverso, ser informado um valor monetário e o Cigam calcula automaticamente o percentual. Também é possível escolher entre juros '''Simples''' ou '''Composto'''. Neste tópico, será abordado o cálculo do juros composto:
 
[[Image: correlatos_lancto_financeiro.png|800px|centro]]


O Cigam realiza o cálculo mensal dos juros compostos com proporcionalidade dos dias. Podemos realizar a comparação com ferramenta externa de simulação de juros, por exemplo, o site https://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanJurosSobreValor. Nele é possível simular até 3 modalidades, os juros composto por dia, mês ou ano.
Neste modo, é possível ver que o resultado obtido ao simular externamente os juros utilizando a opção por mês e proporcional por dia no site, obtém-se os mesmos valores do que no Cigam.
 
[[Image: calculo_juros_mes.png|800px|centro]]
 

* '''IMPORTANTE:''' Mesmo sendo calculado proporcionalmente aos dias transcorridos, os juros no Cigam são calculados de forma mensal. Se efetuado o cálculo de juros ao dia ao invés de mês em qualquer outro simulador de cálculo de juros composto, o resultado em relação ao cálculo de juros composto mensal do próprio simulador externo e consequentemente com o Cigam não será o mesmo pois não é a mesma forma de cálculo. Ou seja, obtém-se valores diferentes ao calcular juros composto de forma mensal (mesmo que proporcional aos dias) ou diária.
 
[[Image: calculo_juros_dia.png|800px|centro]]

FAQ GF

2024-10-30T21:29:16Z

Augusto.oliveira: /* Liquidações/Liquidar */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros composto na liquidação?]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]

==Santander==
*[[Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?]]
*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

Como ocorre o cálculo de juros compostos

2024-10-30T21:29:06Z

Augusto.oliveira: /* Como ocorre o cálculo de juros composto? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Como ocorre o cálculo de juros compostos?]]
 

=Palavras-Chave=

Juros Composto. Cálculo de juros. Cálculo de juros composto. Percentual de juros. Valor de juros.

=Como ocorre o cálculo de juros composto na liquidação?=

Primeiramente, os juros à serem aplicados na liquidação de cada lançamento financeiro do Cigam são informados na guia Correlatos, por meio dos campos '''Juros Dia de''' e '''Juros Mês de'''. Ambos os campos citados podem ter seu percentual informado e o valor monetário será calculado automaticamente ou o inverso, ser informado um valor monetário e o Cigam calcula automaticamente o percentual. Também é possível escolher entre juros '''Simples''' ou '''Composto'''. Neste tópico, será abordado o cálculo do juros composto:
 
[[Image: correlatos_lancto_financeiro.png|800px|centro]]


O Cigam realiza o cálculo mensal dos juros compostos com proporcionalidade dos dias. Podemos realizar a comparação com ferramenta externa de simulação de juros, por exemplo, o site https://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanJurosSobreValor. Nele é possível simular até 3 modalidades, os juros composto por dia, mês ou ano.
Neste modo, é possível ver que o resultado obtido ao simular externamente os juros utilizando a opção por mês e proporcional por dia no site, obtém-se os mesmos valores do que no Cigam.
 
[[Image: calculo_juros_mes.png|800px|centro]]
 

* '''IMPORTANTE:''' Mesmo sendo calculado proporcionalmente aos dias transcorridos, os juros no Cigam são calculados de forma mensal. Se efetuado o cálculo de juros ao dia ao invés de mês em qualquer outro simulador de cálculo de juros composto, o resultado em relação ao cálculo de juros composto mensal do próprio simulador externo e consequentemente com o Cigam não será o mesmo pois não é a mesma forma de cálculo. Ou seja, obtém-se valores diferentes ao calcular juros composto de forma mensal (mesmo que proporcional aos dias) ou diária.
 
[[Image: calculo_juros_dia.png|800px|centro]]

FAQ GF

2024-10-30T21:28:50Z

Augusto.oliveira: /* Liquidações/Liquidar */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos na liquidação?]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]

==Santander==
*[[Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?]]
*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

Como ocorre o cálculo de juros compostos

2024-10-30T21:27:58Z

Augusto.oliveira: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Como ocorre o cálculo de juros compostos? =Palavras-Chave= Juros Compos...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Como ocorre o cálculo de juros compostos?]]
 

=Palavras-Chave=

Juros Composto. Cálculo de juros. Cálculo de juros composto. Percentual de juros. Valor de juros.

=Como ocorre o cálculo de juros composto?=

Primeiramente, os juros à serem aplicados na liquidação de cada lançamento financeiro do Cigam são informados na guia Correlatos, por meio dos campos '''Juros Dia de''' e '''Juros Mês de'''. Ambos os campos citados podem ter seu percentual informado e o valor monetário será calculado automaticamente ou o inverso, ser informado um valor monetário e o Cigam calcula automaticamente o percentual. Também é possível escolher entre juros '''Simples''' ou '''Composto'''. Neste tópico, será abordado o cálculo do juros composto:
 
[[Image: correlatos_lancto_financeiro.png|800px|centro]]


O Cigam realiza o cálculo mensal dos juros compostos com proporcionalidade dos dias. Podemos realizar a comparação com ferramenta externa de simulação de juros, por exemplo, o site https://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanJurosSobreValor. Nele é possível simular até 3 modalidades, os juros composto por dia, mês ou ano.
Neste modo, é possível ver que o resultado obtido ao simular externamente os juros utilizando a opção por mês e proporcional por dia no site, obtém-se os mesmos valores do que no Cigam.
 
[[Image: calculo_juros_mes.png|800px|centro]]
 

* '''IMPORTANTE:''' Mesmo sendo calculado proporcionalmente aos dias transcorridos, os juros no Cigam são calculados de forma mensal. Se efetuado o cálculo de juros ao dia ao invés de mês em qualquer outro simulador de cálculo de juros composto, o resultado em relação ao cálculo de juros composto mensal do próprio simulador externo e consequentemente com o Cigam não será o mesmo pois não é a mesma forma de cálculo. Ou seja, obtém-se valores diferentes ao calcular juros composto de forma mensal (mesmo que proporcional aos dias) ou diária.
 
[[Image: calculo_juros_dia.png|800px|centro]]

Arquivo:Calculo juros dia.png

2024-10-30T21:20:51Z

Augusto.oliveira:

Arquivo:Calculo juros mes.png

2024-10-30T21:20:27Z

Augusto.oliveira:

Arquivo:Correlatos lancto financeiro.png

2024-10-30T21:19:53Z

Augusto.oliveira:

FAQ GF

2024-10-30T17:59:34Z

Augusto.oliveira: /* Liquidações/Liquidar */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024==
*[[OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA]]
*[[OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados]]
*[[OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros]]
*[[OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos]]
*[[OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa]]
*[[OS 611841/6 - Expurgo de Dados]]
*[[OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024==
*[[OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)]]
*[[OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais]]
*[[OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento]]
*[[OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro=
*[[Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]
*[[Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]
*[[Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]
*[[Como ocorre o cálculo de juros compostos]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]
*[[Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Como gerar vale/adiantamento na ordem de compra para que nota fiscal já seja criada liquidada?]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]
*[[Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny"]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]

==Santander==
*[[Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?]]
*[[Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]
*[[Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]
* [[Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação]]
==Recebimento de Prestação==
*[[Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]
*[[Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]
*[[Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

=Tira Dúvidas=
*[[Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações]]

GE - Como Fazer - Implementação Portais Web

2024-10-04T15:52:05Z

Augusto.oliveira: /* Portal Financeiro */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[GE - Como Fazer - Implementação Portais Web|Implementação Portais Web]]
Esse documento tem o objetivo de auxiliar a identificação de problemas de parametrização nos Portais Web que impedem o funcionamento correto da solução.

== Quais as configurações iniciais dos Portais Web? ==
Cada Portal possui configurações iniciais que devem estar presentes para que determinadas funcionalidades tenham o comportamento esperado.


== Configurações para a parametrização do Portal Base ==


O Portal Base não é acessível ao cliente nem possui acesso às funcionalidades, mas é a base de todos os outros portais, portanto, é importante que suas configurações estejam parametrizadas corretamente.
 
 
As configurações necessárias para a parametrização do Portal Base são:
 

* [[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]
* [[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]
* [[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]
* [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]
* [[ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão]]
* [[FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão]]
* [[VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor]]
* [[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]
* [[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]
* [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]
* [[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]
* [[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]
* [[ES - GE - 535 - Suprimir registros sem saldo na pesquisa de Estoque]]
* [[PP - GE - 587 - Executar Planejamento somente para unidade de negócio ativa]]
* [[FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]]
* [[GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos]]
* [[FA - GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG]]
* [[FA - PE - 1268 - Via Transporte padrão]]
* [[CO - OC - 1587 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na O.C.]]
* [[CO - GE - 1588 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na Solicitação]]
* [[FA - PE - 1592 - Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente]]
* [[GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa]]
* [[FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:]]
* [[GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas]]
* [[GE - EM - 2156 - Permitir criar Acompanhamento de Empresa em modo "Pesquisar"]]
* [[GE - GE - 2168 - Tipos de tratamentos válidos para Contatos de Empresa]]
* [[CO - NF - 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E.]]
* [[FA - PE - 2798 - Permitir criar acomp. de Pedido/Oportunidade em "Pesquisa"]]
* [[FA - NF - 2870 - Permitir criar acompanhamento na NF de saída em "Pesquisa"]]
 
'''Importante:''' Essas configurações são parametrizadas no sistema '''CIGAM Desktop''' e influem sobre os demais portais.


== Portal Aprovações ==


Configurações para a parametrização do Portal Aprovações:
 
* [[CO - GE - 563 - Atrelar a cotação de compra com a solicitação]]
* [[CO - GE - 660 - Vincular cotação por item de solicitação]]
* [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]]
* [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]]
* [[CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação]]
* [[CO - MB - 2301 - Controle padrão para Ordem de Compra "Aprovada"]]
* [[CO - MB - 2303 - Controle padrão para Ordem de Compra "Cancelada"]]
* [[CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar]]
* [[CO - MB - 2337 - Controle para itens de solicitações aprovadas]]
* [[CO - MB - 2420 - Controle para item de solicitação Reprovada]]
* [[CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores]]

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Aprovações:
 
* '''MNPAPROV''' - MN PORTAL APROVACOES


== Portal Colaborador ==
No Portal Colaborador a área de Administrador só é liberada para usuários que possuam a configuração '[[GE - GE - 3040 - Permitir acessar telas administrativas do Portal Colaborador]]' marcada. Os demais usuários poderão visualizar as informações no Portal mas não terão acesso à publicação de Notícias e Documentos.
 
Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Colaborador:
* '''MNPCIGAM''' - MN PORTAL COLABORADOR
 
'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 373456/667. </ref> o Portal CIGAM passa a se chamar Portal Colaborador assim como a descrição do direito '''MNPCIGAM''' passa de "MN PORTAL CIGAM" para "MN PORTAL COLABORADOR".

== Portal Cliente ==


Configurações para a parametrização do Portal Cliente:
* [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]
* [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]]
* [[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]
* [[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]
* [[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]
* [[LF - GE - 1698 - TG Operações com Combustíveis e Solventes]]
* [[GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub]]

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Cliente:
* '''MNPCLIENTE''' - MN PORTAL CLIENTE
 
'''Dúvidas Frequentes'''
 
* '''Ao efetuar login no Portal Cliente aparece a mensagem "Colaborador não cadastrado":'''
** Verifique se o usuário que está sendo utilizado para o login possui uma empresa cadastrada no campo 'Colaborador' do cadastro de usuários.
 
* '''Ao efetuar login no Portal Cliente aparece a mensagem "Tabela de Preços não cadastrada":'''
** Verifique se a empresa contida no campo 'Colaborador' do usuário de login contém a tabela de preços informada em seu cadastro.
 
* '''Ao efetuar login no Portal Cliente não aparecem os materiais para adicionar ao carrinho:'''
** Verifique se o campo 'Data de Validade' da tabela de preços está válida ou dentro do período da compra e se dentro dela existem itens cadastrados. Os itens dentro da tabela de preços também deve conter os campos 'Preço Unitário' e 'Validade Final' preenchidos e válidos.
 
A parametrização do Portal Cliente está disponível no manual [[GE - Como Fazer - Portal Cliente|Como Fazer - Portal Cliente]], seção [[GE - Como Fazer - Portal Cliente#Qual a parametrização necessária para a utilização do Portal Cliente?|Qual a parametrização necessária para a utilização do Portal Cliente?]].


== Portal CRM ==
Configurações para a parametrização do Portal CRM:

* [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]
* [[VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor]]
* [[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]
* [[VE - GE - 416 - Número de dias para próximo contato]]
* [[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]
* [[VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"]]
* [[VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor']]
* [[VE - GE - 2421 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Contato]]
* [[VE - GE - 2945 - Evento inicial da oportunidade]]
* [[VE - GE - 2946 - Conceito inicial da oportunidade]]

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal CRM:

* '''CR9YU56FL6''' - MOD CRM
* '''VE671LKM66''' - MOD VENDAS
* '''MNPCRM''' - MN PORTAL CRM
 
Direito necessário para modificação da Oportunidade.

* '''VEVENDAS_M''' - VE CONTATOS E ORCTO MODIFICAR;
 
No Portal CRM as “Etapas do Funil de Vendas” devem ser criadas no CIGAM Desktop e no respectivo controle. A opção '''“Publicar dados na web”''' deve estar marcada.

Cadastro dos funis de venda no CIGAM Desktop:

[[Image:CRM_Funil.png|center| 750x500px|semmoldura|CRM_Funil]]
Cadastro dos controles no CIGAM Desktop:

[[Image:CRM_Controle.png|center| 750x500px|semmoldura|CRM_Controle]]

== Portal ERP ==


Configurações para a parametrização do Portal ERP:

* [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]
* [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]]
* [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]
* [[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]
* [[CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material]]
* [[CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem]]
* [[CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação]]
* [[CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação]]
* [[CO - GE - 1554 - Tipo de Operação padrão para Requisição]]
* [[PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote]]
* [[ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar]]
* [[ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação]]
* [[ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos]]

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal ERP:

* ''' MNPERP''' - MN PORTAL ERP


== Portal Financeiro ==

Para habilitar o ícone do Portal Financeiro dentro da área dos portais, é necessário cadastrar para o usuário um dos direitos abaixo, de acordo com a versão do Cigam:


Para versões de Cigam '''anteriores à 241007 RC''', utilize o seguinte direito:
*'''MNGFRELOPE''' - MENU GF REL OPERACIONAIS

Para versão de Cigam igual à '''241007 RC ou superiores''', utilize o seguinte direito:
*'''MNPFINANC''' - MENU PORTAL FINANCEIRO


== Portal Fornecedor ==

Para habilitar o Portal Fornecedor é necessário ter o direito abaixo para o usuário:
*'''MNPFORNEC''' - MN PORTAL FORNECEDOR
 
E as seguintes configurações para a parametrização do Portal Fornecedor:
* [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]
* [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]]
* [[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]
* [[CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material]]
* [[CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem]]
* [[CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação]]
* [[CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação]]
* [[GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor]]

 
'''Dúvidas Frequentes na Implementação'''
 
* '''Portal Fornecedor não está enviando o e-mail:'''
** Verifique a parametrização do envio de e-mail das cotações.
 
* '''Portal Fornecedor não está abrindo direto pela URL:'''
** Verifique se a Configuração [[GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor]] contém a informação do link com o domínio e sub-domínio corretos.
 
* '''Portal Fornecedor está enviando o e-mail em branco:'''
** Verifique o apontamento do template do corpo do e-mais no manual [[CO - Como Fazer - Cotações Web|Como Fazer - Cotações Web]], seção [[CO - Como Fazer - Cotações Web#Como configurar o e-mail de envio do Portal Fornecedor?|Como configurar o e-mail de envio do Portal Fornecedor?]].
 
* '''Portal Fornecedor não está abrindo pela URL enviada no e-mail:'''
** Verifique se o nome lógico de criptografia está configurada no arquivo '''Magic.ini''' do ambiente em conformidade com o arquivo '''Web.config''' do Portal Fornecedor. Para maiores informações, consulte o manual [[GE - Como Fazer - Instalação Portais Web|Como Fazer - Instalação Portais Web]], seção [[GE - Como_Fazer - Instalação Portais Web#Como configurar os nomes lógicos no IIS e no Magic.ini dos Portais Web?|Como configurar os nomes lógicos no IIS e no Magic.ini dos Portais Web?]].



== Portal Representante ==


Configurações para a parametrização do Portal Representante:

* [[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
 

Direitos necessários para a parametrização do Portal Representante:

* '''MNPREPRES''' - MN PORTAL REPRESENTANTE
* '''FA755TAM13''' - MODF PEDIDOS ASP
* '''FA473MEM13''' - MOD PEDIDOS ASP


== Portal RH ==

Para habilitar o ícone do Portal RH dentro da área dos portais é necessário informar o link de acesso ao referente portal dentro da congiguração abaixo:

* [[GE - GE - 3077 - URL do Portal RH no Menu de Navegação dos Portais Web]]


== Portal Serviços ==


Configurações para a parametrização do Portal Serviços:

* [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]
* [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]
* [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]
* [[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]]
* [[GM - WS - 1734 - Grupo de usuários para acesso como Administradores]]
* [[GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa]]
* [[GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS simplificada ]]
* [[GM - GE - 3014 - Buscar cliente para OS simplificada]]
* [[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]]

Direitos necessários para a parametrização do Portal Serviços:

* '''MNPSERVICO''' - MN PORTAL SERVICO


== Portal Varejo ==


Configurações para a parametrização do Portal Varejo:

* [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]]
* [[ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão]]
* [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]]
* [[FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.]]
* [[FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento]]
* [[FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido]]
* [[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]
* [[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]
* [[GE - TG - 461 - TG padrão para movimentos]]
* [[GE - AM - 471 - Logotipo Cliente]]
* [[FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido]]
* [[FA - PE - 820 - Atualizar controle do pedido após efetivação total.]]
* [[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]
* [[FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa]]
* [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]
* [[LF - NE - 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe]]
* [[LF - NE - 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe]]
* [[LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)]]
* [[FA - NF - 2246 - Bloquear a efetivação total de pedidos]]
* [[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]
* [[GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub]]
* [[CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
* [[CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
* [[CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
* [[CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
* [[CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web]]
* [[FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento]]
* [[LF - NE - 3203 - Ativar Contingência EPEC/Offline Automaticamente]]
* [[CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web]]
* [[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]
* [[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2]]
* [[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]
* [[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]
* [[CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa]]
* [[CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento]]

Direitos necessários para a parametrização do Portal Varejo:

* '''MNPVAREJO''' - MN PORTAL VAREJO
* '''GL105AEH25''' - MOD LOJAS
* '''FAPEDIDO_C''' - FA PEDIDO CRIAR
* '''FAPEDIDO_E''' - FA PEDIDO EXCLUIR
* '''FAPEDIDO_M''' - FA PEDIDO MODIFICAR
* '''FAPEDIDO_P''' - FA PEDIDO PESQUISAR
* '''APRPEDIDO''' - APROVAR PEDIDO
* '''CANPEDIDO''' - CANCELAR PEDIDO
* '''LIBPEDIDO''' - LIBERAR PEDIDO
* '''FA473MEM13''' - MOD PEDIDOS ASP
* '''FA755TAM13''' - MODF PEDIDOS ASP



= Versões =
== Versão 240506 ==
<references group="Versão 240506"/>

Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?

2024-07-10T14:58:10Z

Augusto.oliveira: /* Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Open Banking Santander - Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace]]

<center><pre>
Importante: As dicas contidas neste documento, referem-se a cases atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Sendo assim, são dicas para possíveis soluções relacionadas as situações apresentadas.
Podem haver casos não atendidos em sua totalidade ao executar as dicas desta FAQ, entretanto a premissa para o atendimento é que inicialmente sejam avaliadas estas dicas.
</pre></center>


Um dos motivos pela não comunicação com a API do Santander, mesmo obtendo sucesso ao final da parametrização do Assistente do Open Banking mas erro na tentativa de registro de um boleto, pode estar associado entre outras coisas, pela forma de preenchimento das informações do Portador utilizado, mais precisamente do Convênio.

=Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace=

O banco Santander utiliza o recurso de workspace, sendo como um espaço onde os convênios e contas correntes ficam vinculadas. Ao realizar a parametrização do Open Banking (OB) via Assistente, o Cigam automaticamente criará um novo workspace e vinculará a ele o convênio do(s) portador(es) selecionado(s) durante a etapa do assistente.


Para a correta criação deste workspace, deverá ser preenchido corretamente o campo de Convênio no cadastro de Portador. Neste sentido, poderá ser comum haver um portador com convênio informado com 20 posições para uso nas rotinas de CNAB já existentes do Cigam, porém, este não é o formato aceito pelo OB que possui sua regra singular definida pelo banco em seu manual de [https://developer.santander.com.br/sites/default/files/2023-10/user_guide_api_de_cobranca_pt_br_v2_3_10_10_23.pdf API de Cobrança: Userguide - Emissão de Boletos]. '''Portanto, devendo o portador respeitar a regra e ter somente o código do beneficiário contendo 7 algarismos preenchido no campo de Convênio'''.


A falta do correto preenchimento do convênio no cadastro de portador, não acusará erro no Assistente, sendo possível receber o sucesso ao final de sua execução, porém, a tentativa de registro trará um Retorno em branco (vazio) por conta da falha na comunicação com a API.

[[Image: Erro_retorno_em_branco_Santander.png|600px|centro]]
 


Para realizar a verificação se foi possível criar um workspace Santander corretamente, é possível acessar a tela de Parâmetros Open Banking através do Cadastro de Bancos, utilizando-se do botão '''Open Banking''' localizado na parte inferior. Então, utilize o botão '''Credenciais''' para verificar as informações de credenciais. Neste ponto, haverá o Workspace Santander, que não permitirá edição de sua informação, mas que deverá estar preenchido. Estando este em branco, significará que o workspace não pôde ser criado no momento da parametrização via Assistente do OB. Recomenda-se assim, a revisão das informações de credenciamento e do Portador, principalmente como o Convênio do Portador conforme acima explicado.

 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander com erro (sem informação para a linha do Workspace Santander):

[[Image: Exemplo_Workspace_Erro.png|800px|centro]]
 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander correta (com o Workspace Santander preenchido com seu código):

[[Image: Exemplo_Workspace_Correto.png|800px|centro]]
 

= Documentação Santander =

* [https://developer.santander.com.br/sites/default/files/2023-10/user_guide_api_de_cobranca_pt_br_v2_3_10_10_23.pdf API de Cobrança Santander]

GF - Como Fazer - Open Banking

2024-07-10T14:55:21Z

Augusto.oliveira: /* top Botão “Endereços” */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Objetivo =


O open banking CIGAM é um projeto que visa implementar as APIs bancárias (interfaces online de comunicação) nos módulos financeiros do ERP CIGAM. O maior benefício obtido com estas integrações é a eliminação do uso de arquivos CNAB (*.txt) e a migração para uma conexão direta com o banco. Assim o usuário passa a fazer tudo dentro do CIGAM sem precisar entrar no gerenciador financeiro do banco.


Com base em estatísticas colhidas com nossos clientes, após a implementação do open banking CIGAM é possível reduzir cerca de 5 a 8 horas semanais de envolvimento com os gerenciadores bancários! Isso é mais tempo para o que realmente importa!


O presente manual visa apresentar o escopo completo do projeto Open Banking para tudo aquilo que é comum a todos os bancos. Para as dicas e orientações de instituições específicas, acesse o manual de cada banco.


==Introdução ao Open Banking==
<center><youtube>=Kdz-eqPaJj4&list=PLzmuT6ANAEw8F2yYpYiWH8lvJaL0cDmng&index=6</youtube></center> 

= APIs atendidas por instituição =

No quadro abaixo são apresentadas as instituições participantes do escopo do open banking e os serviços disponibilizados pelas mesmas bem como se este serviço já está sendo atendido no CIGAM.

[[Arquivo:Bancos Disponiveis 231002b.png|centro]]
'''*''' Ainda não disponível no CIGAM

= Migrando um cliente do CNAB para a API Open Banking =

A migração para o Open Banking de um cliente que hoje está utilizando CNAB deve ocorrer de forma transparente, o que está mudando é a forma de registro e não o registro em si. '''Pense no CNAB como um envio via carta, e o Open Banking como um e-mail, a mensagem chegará de ambas as formas, porém na primeira você precisa levar a mensagem escrita à mão até o correio, já a segunda você digita e envia de casa.'''


Essa troca de formato possibilita que quando um cliente tiver o seu CIGAM configurado no open banking ele poderá imediatamente realizar o retorno via API e irá obter as informações dos títulos registrados na instituição independentemente da forma de registro previamente utilizada. Inclusive, o método de registro via CNAB continua valendo simultaneamente ao uso da API. Desta forma, embora alguns bancos disponibilizem ambientes de homologação, não recomendamos a criação de movimentos de teste nestes uma vez que existem restrições de CPF/CNPJ exclusivos para teste.


= Configurando APIs Open Banking para clientes novos em período de implementação =

Para clientes novos (em projeto), que não tem como registrar títulos oficiais no CIGAM, recomendamos avaliar a sessão “testes em homologação” nos manuais de cada banco para verificar as parametrizações necessárias.


= Obtenção de credenciais - Instruções Gerais =


A comunicação entre o CIGAM e as APIs Open Banking é iniciada através da validação de credenciais entre as duas partes. Estas credenciais podem variar de códigos de identificação como Client_ID e Client_Secret até o uso conjunto de certificados digitais, de forma semelhante à comunicação entre CIGAM e SEFAZ da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).


Invariavelmente, para obter as suas credenciais, você deverá acessar primeiro o seu Gerente Cash ou gerente de conta PJ na instituição em que está buscando as credenciais. Em muitos casos, ele irá abrir um chamado técnico junto à área responsável para iniciar o seu processo de credenciamento seja através de um portal ou e-mail.


<ul>'''NOTA AOS SETORES DE ATENDIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO CIGAM: '''é imprescindível ter os dados de credenciais, certificados digitais, scopes etc. em mãos, a primeira página do assistente open banking irá indicar as informações necessárias para cada banco. Recomendamos que o trabalho de implementação/atendimento só seja iniciado após a confirmação da existência de tais dados, uma vez que não está dentro das nossas possibilidades obter tais informações.</ul>


== Uso e Gestão dos certificados digitais nas credenciais Open Banking ==

Itens como “Client_ID” e “Client_secret” tem validade indeterminada e não sofrem alteração a não ser a pedido do próprio cliente. Porém um item que vêm sendo bastante difundido e incorporado ao grupo de credenciais para utilização das APIs Open Banking é o '''CERTIFICADO DIGITAL,''' no CIGAM será sempre utilizado o certificado com extensão *.pfx (contendo chave privada) com CN (common name) formado pela sua Razão Social + CNPJ. A grande maioria dos nossos clientes já possui um certificado com estas características sendo utilizado para a assinatura dos arquivos legais (SPED e EFD) e das NFes (Notas Eletrônicas) de modo que deve ser este o certificado a ser utilizado também no Open Banking.


O common name (CN) é obtido dentro da aba detalhes no item “Subject/Requerente” do certificado digital e o dado utilizado pelo CIGAM nos parâmetros de credenciais do Open Banking é sempre o que está após o texto “CN = “, ou seja, apenas a razão social + CNPJ conforme a imagem abaixo:

[[Image:Subject Certificado.png|center]]

'''IMPORTANTE:''' O cliente deve estar atento '''ao período de expiração''' (data de validade) do certificado instalado e compartilhado (chave pública) com a instituição financeira. Um certificado vencido irá implicar diretamente na comunicação com as APIs até que seja realizada a substituição por um certificado válido. O processo de substituição dos certificados irá variar conforme o banco e pode ser revisado neste manual no item correspondente a cada instituição. O CIGAM também possui a função de criar alertas a partir da versão 221107 que irá alertar o usuário indicado no assistente open banking ou a qualquer usuário que utilizar as rotinas open banking durante o período de 30 dias que anteceder o vencimento do certificado.


== Instruções para troca/renovação do certificado digital ==

As instruções para renovação do certificado digital utilizado nas credenciais dos bancos membros do projeto Open Banking variam de uma instituição para a outra para maiores instruções de como proceder, acesse o manual Open Banking de cada banco. Lembre-se de que sempre é possível contatar o seu gerente de Cash (gerente de contas do banco) para maiores informações e caso tenha dificuldade em realizar o processo, a CIGAM dispõe da [http://www.certidoc.com.br Certidoc] para prestar este auxílio.


= Configurando o Open Banking (informações gerais) =

Apesar de cada banco possuir o seu jeito de ser parametrizado, o processo de configuração do Open Banking CIGAM se dá através de apenas dois cadastros, sendo: cadastro de configuração de Bancos, onde todas as informações de credenciais e gerais daquela instituição serão concentradas; e o cadastro de portador, onde serão apontadas as informações referentes a cada uma das contas correntes de cada instituição.


'''IMPORTANTE:''' Recomendamos que antes de realizar a parametrização de bancos para o open banking CIGAM você revise todos os portadores que serão utilizados no processo, eles precisam existir e estarem prontos para serem utilizados.


== Configuração do portador ==

O cadastro do Portador, como no processo CNAB tem o objetivo de apontar os dados de cobrança/pagamento para uma Conta Corrente. De forma geral, todos os dados já informados funcionam da mesma maneira no Open Banking.

[[Image:Cadastro de Portador 221107.png|center]]

Dados como carteira e variação permanecem no mesmo formato uma vez que estas são informações de domínio do banco. Outro ponto de alerta é que para o Open Banking a opção “Processar retornos pelo número do boleto” deve estar marcada. (a rotina já realiza esta marcação, mas é importante verificar em caso de dúvidas).


Além disso, deve ser observado o campo Espécie do cadastro de Portadores, onde deverá ter o valor informado de acordo com as opções disponíveis listadas na Cigam Wiki no tópico de Open Banking de cada banco na seção '''Particularidades do cadastro de Portador''' ou através da documentação técnica atualizada fornecida por cada instituição bancária.

[[Image:Especie portador.png|center]]

Caso tenha sido realizada movimentação com esta opção desmarcada, não será possível realizar baixas, pois o sistema não consegue localizar títulos devido a não haver '''Nosso Número''' gravado nas tabelas envolvidas.


Para solucionar essa questão será necessário:


* Identificar o '''Nosso Número''' do registro a ser baixado (Lançamento Financeiro);
* Gravar o '''Nosso Número''' nas seguintes tabelas:
** '''GFBOLETOS:''' campo a ser atualizado '''NOSSO_NRO''' com a informação do Nosso Número.
** '''GFLAUXIL:''' campo a ser atualizado '''CODIGO_BARRAS''' com a informação do Nosso Número.


Outro ponto importante a considerar é o campo “auditoria” do portador, no open banking é mandatório que ele esteja configurado como “'''Detalhada'''” para que o log de auditoria seja registrado.

[[Image:Auditoria Detalhada Portador Open Banking.png|center]]

Além disso, a configuração '''348 - Sincronismo lançamento''' precisa estar diferente de “Nenhum”.

[[Image:Configuracao 348 Ambos 221107.png|center]]


'''IMPORTANTE:''' Tanto no Banco do Brasil quanto nos demais bancos parametrizados no Open Banking, sugerimos a remoção dos ZEROS à esquerda nos campos de identificação do Portador (Agência, Conta, Convênio e Cedente), embora haja tratamentos no CIGAM, em alguns casos esse é o motivo de erros de comunicação, principalmente na rotina de retorno do Open Banking. Nestes pontos é comum acontecer erro de comunicação, falha de assinatura e derivados.



'''IMPORTANTE 2:''' o CIGAM atualmente não utiliza comandos de remessa no Open Banking.


== Protesto e Negativação ==

Os comandos “Protestar” e “Negativar” no Open Banking CIGAM são parametrizadas no cadastro do portador através do combo box abaixo:

[[Arquivo:Protestar e Negativar redimensionado.png|centro]]

É possível selecionar apenas uma das opções (negativar ou protestar) e no campo ao lado é possível informar a quantidade de dias a ser utilizado como regra para o comando.


'''IMPORTANTE:''' O CIGAM apenas envia a instrução de protesto/negativação no momento do registro do título. Os serviços de inclusão posterior, bem como a remoção do comando, se necessárias, precisam ser realizadas no gerenciador bancário.


'''IMPORTANTE 2:''' Podem existir regras de protesto e negativação específicas variando por banco, consulte a WIKI específica de cada um (na tabela de serviços disponíveis) para maiores informações.


== Configuração de bancos ==

No programa configuração de bancos, existe um tooltip que aponta quais os bancos estão disponíveis na sua versão do CIGAM:

[[Image:Tooltip Configuracao de Bancos.png|center]]


É no programa de configuração de bancos, dentro do botão “Open Banking” que serão informados os dados de credenciais, ambientes e serviços que serão utilizados via API para aquela instituição.


'''No primeiro acesso ao botão open banking, será chamado o assistente de configurações''' onde o usuário será acompanhado passo a passo no preenchimento das informações necessárias.


== Tela de parâmetros Open Banking ==

Caso você já possua uma parametrização open banking para o banco que você está entrando, a tela de parâmetros será aberta, aqui será possível visualizar os dados atuais parametrizados para o banco. Abaixo seguem as informações gerais de cada área da tela de parâmetros Open banking.

[[Image:Parametros Open Banking 221107_v2.png|center]]

=== [[Image:Icon Credenciais.png|top]] Botão “Credenciais” ===

A tela de credenciais apresentada poderá ter entre uma e duas abas. Conforme o banco, poderá existir uma aba para cada ambiente entre homologação e produção com credenciais distintas. Mas também existem bancos apenas com ambiente de produção, sem possibilidade de testes em ambiente de homologação; e ainda, aqueles que utilizam as mesmas credenciais para ambos, homologação e produção tendo o apontamento do ambiente como um combo em tela.

[[Image:Parametros Botao Credenciais.png|centro]]

Aqui são visualizadas todas as informações relacionadas às credenciais open banking do banco que se está pesquisando. As informações contidas aqui variam de acordo com a instituição e normalmente contém as credenciais (Client_secret e Client_ID), certificado digital (quando aplicável), versão da API que está sendo utilizada e dados de escopo (que são os serviços atendidos por aquelas credenciais).


As informações mais sensíveis estão protegidas por '''criptografia''' (representada pelo cadeado azul à direita) e não possuem nenhuma possibilidade de visualização. A partir do momento em que as informações são inseridas, o CIGAM as criptografa tanto em ambiente runtime quanto no banco de dados. A única forma de validar se as credenciais estão iguais às que você possui fora do CIGAM é através do botão [[Image:Icon Cadeado.png|top]], onde você pode reinseri-las e clicar em “validar”, caso estejam de acordo com os dados previamente gravados, será emitida uma mensagem confirmando.


[[Image:Criptografia Botao Credenciais.png|centro]]

[[Arquivo:Validacao Token Parametros v2.png|centro]]


Caso você queira utilizar um novo dado, basta inseri-lo e clicar em “confirmar”, o CIGAM irá checar novamente se é isso que você deseja fazer e substituir o dado antigo pelo novo.

[[Image:Alterar dado criptografado.png|centro]]

Ainda é possível remover uma credencial previamente informada através do botão “Excluir”:

[[Arquivo:Excluir dado criptografado.png|centro]]

=== Usuário de Alerta (alerta de vencimento de certificado digital) ===

Algumas instituições utilizam certificados digitais na composição e validação das credenciais das suas APIs open banking. Estes certificados por sua vez são vinculados às credenciais, desta forma, quando do seu vencimento, a sua substituição precisa ser realizada tanto no sistema interno do cliente quanto na instituição financeira. Ao utilizar o campo “usuário para alerta”, o CIGAM irá gerar uma mensagem para o usuário informado para alertá-lo a partir de 30 dias faltantes para o seu vencimento.


[[Arquivo:Parametros Open Banking Usuario Alerta.png|centro]]

[[Arquivo:Alerta Certificado.png|centro]]


'''OBS:''' caso nenhum usuário seja informado no momento da parametrização, será criado um alerta para qualquer usuário que utilizar uma funcionalidade open banking no período que anteceder 30 dias do vencimento do certificado.


=== [[Image:Icon_Enderecos.png|top]] Botão “Endereços” ===

Neste botão estão localizados os endereços de comunicação com as APIs bancárias do CIGAM para cada banco. Elas são geridas pela equipe de desenvolvimento CIGAM e não possuem possibilidade de alteração pelo usuário comum.

'''IMPORTANTE:''' Alguns bancos não fazem mais uso destas URL's, estando elas informadas diretamente nas informações de credenciamento nas parametrizações do Open Banking. Os bancos que ainda fazem uso das URL's do botão Endereços são os Banco do Brasil e Bradesco, que não possuem dados de URL's nas suas parametrizações.

[[Arquivo:Dados Endereco OB.png|centro]]

=== Abas Cobrança e Pagamento ===

Atualmente possuímos as abas Cobrança e Pagamento para configuração dos portadores destas APIs em separado, porém ainda não possuímos a função pagamento, desta forma ela ainda não está em uso e todas as informações contidas nesta sessão são relativas ao serviço de Cobrança. Inclusive a aba Pagamento foi removida a partir da versão 221107 e será novamente adicionada quando a funcionalidade for desenvolvida.


=== Grupo Convênios e Portadores ===

O grupo “convênios” pode ter N registros conforme o cliente os possuir, é comum que haja um convenio de cobrança e um convenio de pagamento em um cliente, porém pode ocorrer de haver mais de um convenio para um mesmo serviço de cobrança, por exemplo. O conteúdo do convenio é determinado durante a parametrização (no assistente do open banking) onde o usuário pode escolher apontar um convenio (localizado pelo CIGAM dentro do universo de portadores do banco que se está configurando), ou “pular” esta etapa. Se selecionado, será criada uma linha com aquele convenio selecionado, caso pulado, será criada uma linha com a informação “Geral”.

[[Arquivo:Convenios de Cobranca Pular.png|centro]]

Neste exemplo, foi localizado o convenio 946278214 dentre os portadores cadastrados para o banco SICREDI (746). Caso o usuário clique em “avançar”, os parâmetros Open Banking serão criados em uma linha com este convenio, caso seja selecionado o botão “pular”, a parametrização será criada como “Geral”.


Sempre que o Banco não especificar um convênio, sugerimos que esta etapa seja pulada para que as credenciais sejam criadas como “Geral”.

[[Arquivo:Parametros Open Banking Geral.png|centro]]

O grupo “Portadores” está amarrado ao grupo “Convênios”, ou seja, pode existir mais de uma linha de portadores para um mesmo convênio, essa situação é gerada quando o cliente possui mais de uma conta corrente que realiza cobranças.

[[Arquivo:Multiplos Portadores Parametros Open Banking.png|centro]]

No campo “Portador” está indicado o portador de registro a ser utilizado no registro dos boletos deste convenio, já o campo “Portador de Retorno” será trazido como sugestão de portador de liquidação na rotina de retorno open banking para os bancos que possuírem este serviço.


Aqui também existem alguns parâmetros relacionados ao comportamento do CIGAM como: “Direto” para que o registro seja feito diretamente na impressão do boleto; e “PIX” que irá indicar que os títulos registrados devem também registrar uma operação PIX e imprimi-la no boleto (atualmente disponível apenas no Banco do Brasil, Itaú e SICOOB). Já o campo “U.N. Ced” funciona como Empresa cedente na API de cobrança do Itaú. Maiores detalhes podem ser encontrados no manual Open Banking de cada banco.


=== Botão “Validar” ===

O botão validar permite consistir as credenciais atualmente informadas no convenio em que se está posicionado:

[[Arquivo:Botao Validar Parametros Geral.png|centro]]

Esta consulta, além de apresentar o resultado da tentativa de conexão em cada ambiente e nos serviços disponíveis para cada banco, também retorna o seu escopo de serviços das credenciais informadas. As informações apresentadas variam por banco.

[[Arquivo:Tela Valida Credenciais.png|centro]]
 

'''Os retornos possíveis serão:'''


* '''Conexão realizada com sucesso: '''As credenciais informadas conseguiram conectar no ambiente e serviços para os quais eles foram informados.

[[Arquivo:Conexao Realizada com Sucesso.png|centro]]
 

* '''Credenciais não fornecidas: '''O CIGAM não realizou o teste de conexão para esta API/Ambiente pois não foram informados dados de credencial.

[[Arquivo:Credenciais nao fornecidas v2.png|centro]]
 

* '''Erro de Conexão: '''Existe erro nas credenciais informadas. Confirme se estas credenciais são compatíveis com o escopo (API) ou ambiente (Homologação/Produção) que deseja configurar.

[[Arquivo:Erro na Conexao.png|centro]]

==== ''Botão Resposta API'' ====

Já o botão “Resposta API” apresenta especificamente a consulta feita pelo CIGAM, este dado é importante para avaliações dos setores de suporte e desenvolvimento da CIGAM.

[[Arquivo:Botao Resposta API.png|centro]]

=== Como excluir uma parametrização Open Banking ===

Por fim, cada grupo “Convenio” possui um conjunto de credenciais para si, ou seja, cada linha de convênio parametrizada terá credenciais específicas, desta forma, caso seja desejo '''EXCLUIR''' uma parametrização open banking, basta teclar F3 sobre o convênio desejado, com isso serão excluídos todos os registros de credenciais e portador vinculados a ele.


=== Como criar uma parametrização Open banking adicional para um mesmo Banco ===

É comum um mesmo banco possuir credenciais diferentes para mais de uma conta, neste caso, haverá mais de uma linha de convenio (A e B) ou até mesmo Geral + convenio específico. Neste caso, após realizar a primeira parametrização através do assistente, você poderá teclar “Ctrl+I” para invocar novamente o assistente e realizar a nova parametrização de dentro da tela “Parâmetros Open Banking”. Abaixo um exemplo:

[[Arquivo:Ctrl I Parametros Open Banking.png|centro]]

A primeira linha “Geral” valerá para qualquer convênio, menos para os portadores do convênio “1285184” que usarão suas credenciais específicas.


=== Como adicionar um novo portador para uma mesma credencial ===

Caso você precise incluir um novo portador, seja uma nova conta corrente ou uma nova carteira que compartilhe credenciais de uma parametrização de open banking que já exista. Basta em modo modificar na linha de convênio existente e, no bloco “Portadores” criar uma linha nova indicando os portadores adicionais. Não é necessário invocar o assistente.

[[Arquivo:Incluir novo portador open banking.png|centro]]

= Assistente de configuração Open Banking =

Como mencionado anteriormente, o assistente de parametrização do Open Banking será disparado sempre que se clicar no botão “Open Banking” do cadastro de configuração de bancos que não possuírem parametrização prévia. Para os bancos com alguma parametrização já criada, ele é chamado através do comando criar (Ctrl+I).


'''NOTA AOS SETORES DE ATENDIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO CIGAM: '''Conforme mencionado no item [[#Obtenção de credenciais - Instruções Gerais | Obtenção de credenciais]] deste manual, independentemente do banco que você estiver configurando, antes de iniciar o processo de implementação, é imprescindível ter os dados de credenciais, certificados digitais, scopes etc em mãos, a primeira página do assistente open banking irá indicar as informações necessárias. Caso esteja em dúvida, consulte a sessão correspondente à obtenção de credenciais do banco que você está querendo configurar. Recomendamos que o trabalho de implementação/atendimento só seja iniciado após a confirmação da existência de tais dados uma vez que não está dentro das nossas possibilidades obter tais informações.


= Funcionalidades Open Banking =

Neste bloco iremos apresentar todos os processos existentes no Open Banking CIGAM. '''É importante destacar que o Open Banking CIGAM está disponível apenas na versão 11 e a partir das versões 201103.RC.'''

== Registro de cobrança ==

O registro de cobrança é a funcionalidade principal das APIs bancárias atuais, praticamente todas as instituições iniciam a sua jornada na liberação de APIs através dela. O escopo de funcionalidades varia desde APIs que apenas '''registram''' o título até aquelas que '''registram/alteram/capturam '''o retorno do título.


Se formos traçar um paralelo com o CNAB, o método de registro da API de Cobrança realiza todos os movimentos que um CNAB de cobrança realiza, ou seja, é o método utilizado para registrar um título e obter o resultado “ENTRADA CONFIRMADA”. Uma vez registrados, ainda temos a função “N comandos” do CNAB, que era utilizada para interagir com os títulos já registrados, em algumas APIs já é possível realizar alterações de vencimento, valor de juros e multa, baixa de títulos etc. Também é comum apenas a API de registro ser liberada sem o método de retorno como é atualmente no SICREDI, nestes casos, o CNAB ainda é utilizado para realizar a consulta e liquidação dos títulos.


== Visão Geral ==

Para realizar o registro de um título, primeiro você precisa ter o seu banco parametrizado com o uso das credenciais conforme descrito no item [[#Obtenção de credenciais - Instruções Gerais | Obtenção de credenciais]] deste manual. A partir deste momento você estará apto a registrar títulos nesta instituição.


Sempre que um lançamento for criado utilizando um portador parametrizado para o Open Banking CIGAM, ele apresentará a legenda “Situação Open Banking” no grupo “Dados Bancários”, conforme apresentado na imagem abaixo:


[[Arquivo:Titulo Nao Registrado Open Banking atualizado.png|centro]]

== Status Open Banking para o método de cobrança ==

* '''Não Registrado:''' título recém-criado e não enviado para a instituição financeira.


* '''Registrado: '''título registrado na instituição financeira via Open Banking.


* '''Erro: '''representa um título que teve uma tentativa de registro, porém recebeu retorno com inconsistência da API. Maiores informações na sessão de tratamento de erros.


* '''Alteração Pendente: '''título com alteração realizada no CIGAM, mas ainda não registrada no Banco.


* '''Liquidado: '''título liquidado via API de retorno.


* '''Baixado: '''registrado via API de cobrança e baixado através do comando de baixa da API.


== Menu lateral Open Banking ==

Nos lançamentos pertencentes ao escopo da API de cobrança, está habilitado um novo menu de mesmo nome, abaixo segue um descritivo básico de cada uma das opções:


[[Arquivo:Menu Lateral Open Banking atualizado.png|centro]]

* '''Registrar: '''É o botão responsável por registrar um boleto na instituição financeira. Existem outras formas de realizar o registro, esta é a mais básica, as demais serão descritas mais a frente neste documento. Regras para habilitar o botão:
<ul>
* Possuir portador de Open Banking;
* Tipo do lançamento igual a 'Receber';
* Boleto impresso;
* Número no Banco preenchido;
* Lançamento diferente de Previsão;
* Tela em modo diferente de 'Criar';
* Boleto Impresso marcado;
* Status Open Banking igual a 'Não Enviado'.

</ul>

* '''Reenviar:''' Habilitado somente para lançamentos com a situação open banking igual a “Erro”, serve para realizar uma nova tentativa de registro em um título que esteja divergente.


* '''Baixar:''' Habilitado somente para lançamentos com a situação open banking igual a “Registrado”, serve para enviar o comando de baixa do título, após a sua execução, é possível realizar um novo registro. Maiores detalhes na sessão que descreve este processo.


* '''Registrar alteração: '''Habilitado apenas em títulos com o status “alteração pendente”, serve para registrar alterações realizadas em títulos previamente registrados. O tipo de alteração possível depende do escopo da API de cada banco.


* '''Histórico: '''Local onde são registradas todas as interações e tentativas de interação do ERP CIGAM com o Banco. A cada ação de comunicação com a API bancária para aquele lançamento, o CIGAM irá criar uma linha de histórico com data, hora e dados de usuário que realizou a ação, o log é incrementado da ação mais nova para a mais antiga.


[[Arquivo:Histórico Open Banking.png|centro]]


Abaixo serão descritos os campos “Ação” e “Status Open Banking”, eles representam respectivamente a comunicação CIGAM vs o retorno do Banco instituição financeira.


<center>
{| class="wikitable"
|-
! Ação (CIGAM) !! Status Open Banking (banco ou instituição)
|-
| '''Registrar:''' comunicação do CIGAM no momento da tentativa de registro do título. Em um paralelo com o CNAB, é a ação que representa o upload de um arquivo de remessa. || '''Registrado:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Registrar”.
 
'''ERRO:''' resultado negativo para a ação “Registrar”.
|-
| '''Consultar:''' comunicação do CIGAM para obter informações daquele título, a rotina de retorno Open Banking sempre irá gerar um registro deste tipo. Dependendo dos filtros da rotina de retorno, a consulta pode resultar em uma liquidação, conforme abaixo. No modelo CNAB, esta seria a representação da importação de um arquivo de retorno. || '''Consulta:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Consultar”.
|-
| '''Alterar:''' representa a ação de interação com o título já registrado, as possibilidades de alteração dependem do escopo da API da instituição com que se estiver trabalhando, as alterações mais comuns são de vencimento, juros e multa. Consulte os descritivos de cada banco para verificar as alterações possíveis. || '''Alterado:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Alterar”. '''ERRO:''' resultado negativo para a ação “Alterar”.
|-
| '''Liquidar:''' Caso a consulta realizada retorne que o título está liquidado e o filtro da rotina de retorno esteja apontando para “Liquidar”, será criada uma linha com esta ação, liquidando o título. || '''Liquidado:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Liquidar”. '''ERRO:''' resultado negativo para a ação “Alterar”.
|-
| '''Baixar:''' Ação utilizada para registrar a solicitação de baixa de um título. || '''Baixado:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Baixar”. '''ERRO:''' resultado negativo para a ação “Baixar”.
|-
|}
</center>

'''Erro:''' resultado negativo para qualquer uma das ações CIGAM. Este status Open Banking será apresentado sempre que houver algum problema na ação que se deseja registrar. A solução para cada caso irá variar conforme a situação. O CIGAM possui um cadastro de sugestões para a solução dos erros já mapeados (conforme imagem abaixo) que podem ser utilizadas como guia para a sua resolução.


[[Arquivo:Erro Open Banking Historico.png|centro]]


Para uma nova tentativa após ajuste de uma situação de erro, existem duas possibilidades:


# Clicar no botão “Reenviar” no grupo “Open Banking” do menu lateral do lançamento financeiro
# Executar a rotina de remessa open banking utilizando um filtro que contemple o lançamento em questão. Caso a situação seja sanada, o registro acontecerá normalmente.

Maiores informações sobre o processo de mensagens de APIs financeiras podem ser encontradas na sessão específica deste manual no final desta sessão.



'''Altera Situação: '''Este campo do tipo “Checkbox” é marcado automaticamente pelo CIGAM sempre que o retorno da API open banking refletir em uma ação que altere o lançamento financeiro do CIGAM, seja uma liquidação ou uma baixa.


'''Comando: '''Este campo é uma identificação da API e é representado pelos códigos:


* 00 – Não Registrado


* 01 – Registrado


* 02 – Alterado


* 03 – Baixado


* 04 – Liquidado


* 06 – Consulta


* 07 – Erro



'''IMPORTANTE: '''Não confundir este campo comando com os “Comandos de remessa”, do lançamento financeiro e do cadastro de portador, estes serão explicados mais a frente e permanecem conforme as suas funções existentes.



'''Sequência: '''representa a sequência deste registro da tabela de log de histórico open banking.



'''U.N.: '''representa a Unidade de Negócio utilizada para a criação deste registro.



'''Usuário: '''usuário logado no sistema e responsável pela execução da ação.



'''Dados API: '''Todas as ações/status open banking possuirão um arquivo de remessa e retorno referentes à comunicação gerada entre CIGAM e Banco, estes arquivos contém os dados de todas as informações trocadas em um formato chamado “JSON”. Traçando um paralelo com o CNAB, este é o substituto do arquivo txt que era enviado e baixado no gerenciador bancário. Os dados de envio do JSON de cada interação estão disponíveis no botão da coluna “Dados API”:


[[Arquivo:Botao Dados API Historico OB.png|centro]]


Exemplo de JSON de registro (envio e retorno) de um título no Banco:


[[Arquivo:Exemplo JSON Envio OB.png|centro]]

== Botão “Copiar” ==

O Botão “Copiar” permite selecionar a totalidade do conteúdo dos arquivos JSON e copiá-los para o clipboard do Windows, desta forma, caso seja necessário enviar este conteúdo para um outro destinatário (suporte/implementação) basta teclar “Ctrl+v” em um editor de texto:

[[Arquivo:Botao Copiar Historico OB.png|centro]]
 
[[Arquivo:Mensagem Botao Copiar Historico OB.png|centro]]
 

'''Auditoria: '''conforme mencionado no item [[#Configuração do portador|Configuração do portador]] deste manual, os portadores utilizados no open banking devem possuir a opção “auditoria” selecionada com a opção “detalhado”, isso irá permitir o registro de todas as alterações do título em questão. Isso também permitirá clicar no botão “auditoria” do histórico open banking, o que permitirá identificar todas as informações daquele lançamento, bem como data, hora e usuário que realizou a alteração.


[[Arquivo:Pesquisa Auditoria OB.png|centro]]


As alterações são registradas da mais atual para a mais antiga.


== Pesquisa dinâmica de Lançamentos ==

A pesquisa dinâmica de lançamentos possui um filtro relativo à situação Open Banking do lançamento:


[[Arquivo:Pesquisa Dinamica OB.png|centro]]

== Mensagens de erro Open Banking ==

As mensagens open banking possuem um cadastro salvo em gestão financeira>parâmetros>Mensagem de Retorno de APIs financeiras. Este cadastro visa auxiliar o usuário na obtenção de informações acerca da resolução de situações de erro obtidas na comunicação das APIs do módulo financeiro, não somente ao Open Banking, mas também às APIs do PIX.


[[Arquivo:Mensagem de Retorno API Financeiro 2.png|centro]]


As mensagens estão distribuídas por banco, código de erro, status de retorno, descrição dada pelo banco, sugestão CIGAM, que é uma dica da equipe CIGAM em como resolver tal problema e por fim uma coluna de sugestão do cliente, que pode ser informada com as próprias interpretações dos usuários para solucionar aqueles casos.



A tabela é periodicamente atualizada pela equipe CIGAM e pode ser atualizada no cliente através do botão [[Image:Botao Refresh v2.png|top]]. Outra funcionalidade importante é que a tabela de erros do cliente é incrementada conforme as mensagens são recebidas, ou seja, caso o banco retorne uma mensagem que ainda não havia sido recebida ou contida na tabela, ela será inserida automaticamente, o que resulta em uma tabela sempre crescente e sem a possibilidade de apresentar um “erro desconhecido”.



As mensagens da API são apresentadas imediatamente no momento da recepção do erro e podem ser visualizadas novamente sempre que se clicar na palavra “erro” na situação open banking do lançamento ou dentro do botão histórico open banking.



[[Arquivo:Situacao Open Banking Historico atualizado.png|centro]]

=== Cadastro de mensagens de erro Open Banking ===

Qualquer pessoa poderá cadastrar uma mensagem de alerta/erro com texto mais amigável a fim de auxiliar os demais usuários em erros já conhecidos no registro do Open Banking. Para tanto, basta entrar no cadastro de mensagens, localizar a mensagem do banco que deseja inserir a sugestão e informar o texto no campo “Sugestão Cliente”:


[[Arquivo:Cadastro de Mensagem de Erro Open Banking.png|centro]]


Pronto! Na próxima vez que a mensagem de erro aparecer, o usuário logado irá visualizar a dica para a solução da situação.


= Registrando títulos =

Existem duas formas de realizar o registro de títulos open banking, um é realizado pelo movimento em que se está (lançamento, nota fiscal, contrato etc.), chamado de direto. A outra é pela rotina de remessa específica, chamado de indireto, ambos serão demonstrados abaixo.


'''IMPORTANTE: '''para a rotina de registro open banking não há distinção entre bancos, todos seguem o mesmo formato, isso significa que as próximas informações valem para qualquer banco ou instituição que possua API de registro no CIGAM.


== Registro do boleto de cobrança nas modalidades Direto ou indireto ==

A depender da opção “Direto” estar marcada nos parâmetros Open Banking, o CIGAM irá se comportar de formas distintas. Com a opção '''marcada''', o CIGAM irá realizar o registro do título na '''impressão '''do boleto. Com esta opção '''desmarcada''', o registro será feito apenas quando da execução da rotina “Remessa de cobranças Open Banking”.


[[Arquivo:Checkbox Direto Parametros Open Banking.png|centro]]

== Operação com a opção Registro Direto marcada ==

Este formato de uso é o mais recorrente em nossos clientes e é o formato de implementação sugerido, onde no momento do envio e confirmação da NFe o boleto já é registrado imediatamente. Esta é a opção necessária a ser utilizada juntamente com a opção “PIX”, no qual será impresso o QR Code para pagamento PIX.


Um título que que possua a opção “Direto” marcada será registrado nas seguintes situações:


# No cadastro de lançamento avulso ao clicar em “imprimir boleto”;
# Na confirmação da NFe/NFSe (caso parametrizada para envio de boleto);
# Na rotina de impressão de boletos em lote;


== Operação com a opção Registro Direto desmarcada ==

A opção “Registro direto” é utilizada desmarcada apenas em alguns casos específicos, por exemplo, quando o cliente possui um processo de conferência das notas fiscais após a sua geração e onde pode ocorrer alguma alteração de valores ou até mesmo um cancelamento da nota. Ao deixar a opção desmarcada, os boletos não serão registrados imediatamente na confirmação da nota.



Um título que possua a opção “Direto” desmarcada será registrado apenas na execução da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking” (executada após a ter ocorrido a impressão do boleto).



Idealmente, neste formato, sugerimos que o boleto '''não''' seja parametrizado para envio pela NFe, já que, além de não estar registrado até que o seu registro seja feito pela rotina de “Remessa de cobrança Open Banking”, caso o banco que está sendo utilizado possua a opção de QR Code PIX no boleto, a operação PIX somente é gerada no momento do registro do boleto. Imprimir um boleto sem registro, embora seja possível, irá resultar em um boleto sem QR Code PIX.


== QR Code no Boleto ==

Alguns bancos disponibilizam juntamente com o serviço de registro de cobrança a possibilidade de criar uma Operação PIX de mesmo valor atrelada ao título que se está registrando. Esse registro possibilita mais uma forma de pagamento ao cliente que poderá pagar tanto pelo código de barras do boleto quanto pelo QR Code da operação PIX. Cada banco possui uma forma de lidar com estes registros, seja baixando automaticamente o boleto quando do pagamento do PIX ou cancelando-os. Consulte a área de open banking de cada uma das instituições para entender como cada uma gere estas transações.



No CIGAM a forma de se parametrizar uma operação PIX (QR Code no boleto) é sempre a mesma, deve ser marcada a opção “PIX” ao lado da opção “direto” no assistente de parametrização ou na tela de parâmetros open banking e utilizar um modelo de boleto padrão com QR Code ou adicionar a variável '''qrcode_pix''' (<!$MG_qrcode_pix>) ao seu modelo de boleto personalizado.


=== Chave PIX do QR Code no boleto ===

A Chave PIX utilizada no boleto varia conforme o Banco, porém atualmente existem duas origens possíveis:



No cadastro do portador de remessa (botão parâmetros PIX):


[[Arquivo:Chave Pix Open Banking Portador.png|centro]]


Ela será enviada no JSON dessa forma:


[[Arquivo:Dados Qrcode JSON Envio OB v2.png|centro]]


Ou será utilizada automaticamente a chave PIX da conta vinculada ao convênio do boleto, neste caso não é enviada chave no JSON, apenas a indicação de que há ou não PIX no boleto.


[[Arquivo:Indicador Pix JSON OB.png|centro]]

'''Manuais Referenciados:'''
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]


== Rotina de Remessa Open Banking (via menu) ==

O registro de títulos open banking via menu é utilizada principalmente pelos clientes que optarem em não utilizar a opção “Direto” para os seus títulos.



''Menu: Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Open banking > Remessa de cobrança Open Banking''



Ao utilizar a rotina de remessa via menu, os filtros a serem utilizados devem ser aqueles que sejam suficientes para localizar a todos os títulos que ainda não tenham sido registrados. Assim como nas remessas CNAB, uma boa ideia de filtro são todos os títulos com data de emissão inicial igual a 00/00/0000 até a data atual.


[[Arquivo:Remessa de Cobranca Open Banking v2.png|centro]]

== Condição para um lançamento ser registrado/apresentado na remessa open banking (avulso ou em lote) ==

Ao executar a rotina, serão registrados todos os títulos a receber com:

# situação “open banking = Não registrado”;
# com número no banco;
# opção “boleto impresso” marcada;
# opção “remessa enviada” desmarcada;
# que estiverem contemplados dentro dos filtros informados;
# Ela também serve para realizar o registro de alterações de títulos com Situação Open Banking = “Alteração Pendente” onde eles também serão enviados para registro da sua alteração.



Ao final, será apresentado o relatório com a situação de cada um dos títulos e seus retornos.


== Relatório de remessa bancária ==

O relatório de remessa bancária será impresso sempre que um registro avulso (direto pela tela de lançamentos) for feito ou como resultado da execução da rotina de Remessa Bancária On Line. As suas variáveis estão contidas no arquivo salvo em:


I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\RF00071_remessas.RTF 


Este modelo serve tanto para remessa quanto para retorno on line e é apresentado da seguinte forma:


[[Arquivo:Relatorio Remessa Bancaria.png|centro]]

== Rotina de Retorno Open Banking ==

O retorno de cobrança open banking, ao contrário do registro, é específico para cada instituição, eles serão apresentados banco a banco nesta sessão:



O retorno on line pelo Open Banking CIGAM vem para substituir o arquivo CNAB de retorno e é responsável por consultar e atualizar os títulos registrados na instituição bancária. Desta forma, o CIGAM está sempre atualizado com o seu banco. Este bloco do manual estará dividido diretamente por banco, uma vez que cada um possui uma forma de tratamento em seu retorno.



''Menu: Gestão Financeira>rotinas>operacionais>open banking>Retorno de cobrança open banking.''



A rotina de retorno é única para todos os bancos do escopo open banking e varia os seus parâmetros de filtros (na aba filtros) conforme o banco apontado no portador informado no filtro “portador”, para auxiliar na execução da rotina existe um botão “aqui” no texto “Para mais informações a respeito dos filtros, clique aqui”. Já a aba “parâmetros” segue a mesma regra para todos os bancos e utiliza funções herdadas da rotina de retorno de CNAB de cobrança conforme abaixo:


[[Arquivo:Portador Retorno de Cobranca Open Banking.png|centro]]


'''Tipo de Retorno:'''



* '''Listagem:''' quando selecionado essa opção, ao executar a rotina, apenas listará o status do registro do Boleto Bancário junto ao Banco.



* '''Retorno:''' quando selecionado essa opção, ao executar a rotina, o sistema irá executar o retorno dos registros confirmados e já irá realizar a liquidação caso haja registros pagos, sem executar a listagem.



* '''Ambos:''' quando selecionado essa opção irá executar tanto a opção de "Listagem" quanto a opção de "Retorno".



'''Portador para Liquidação:''' este campo tem como finalidade informar qual será o Portador utilizado para os registros que serão liquidados. Caso não seja informado nenhum Portador neste campo, será utilizado o Portador de Retorno parametrizado para Open Banking.



'''Portador Carteira de Desconto:''' este campo é para informar o Portador de Carteira de Desconto, para Contratos Bancários, para os registros que possuem Duplicatas negociadas com o Banco. 


'''Histórico de Liquidação:''' campo para informar o Histórico que será utilizado para os registros que serão liquidados.


'''Não contabilizar Juros e Descontos nas liquidações da Carteira Descontada:''' esta opção tem como finalidade não contabilizar os Juros e Descontos para as liquidações de Carteira Descontada, ou seja, caso possua duplicatas com o Banco negociada e o registro possuir Juros, Desconto, possibilita o usuário não os contabilizar marcando esta opção.



'''Não gerar lançamentos de tarifa de cobrança:''' esta opção tem como finalidade quando selecionada não gerar a liquidação do valor da tarifa de cobrança.



'''Data para Liquidação:''' quando zerado a Data será habilitado para selecionar as opções. Esta opção tem como finalidade realizar a busca para liquidação de duas formas:



* '''Ocorrência:''' os títulos serão liquidados com a Data de Ocorrência do Título (Data Recebimento do Título - tag "dataRecebimentoTitulo") ao qual foi processado no Banco



* '''Crédito:''' os títulos serão liquidados com a Data de Crédito (Data de Crédito Liquidação - tag "dataCreditoLiquidacao") em que foi processado no Banco. Ou seja, se o título foi pago por exemplo na Data 31/08/2020 o banco irá processar esse pagamento e o retorno será creditado na conta no dia 01/09/2020, porém o pagamento foi realizado no dia anterior e creditado no dia posterior.


A Data para Liquidação é trazida por padrão a Data atual como sugestão, sendo possível alterá-la ou quando zerada habilita para buscar automaticamente a Data de Ocorrência ou Crédito.



'''Gerar acompanhamento das ocorrências bancárias: '''Esta opção é utilizada para descrever os dados de valores do título advindo do banco no retorno da ação de “liquidar” abertos por Valor, Juros, multa, desconto por tarifa, desconto e outros recebimentos.


=== Regras de Busca do Sistema para localizar títulos no retorno ===

O sistema tenta localizar os títulos pelo Número do Lançamento;



Caso os títulos tenham sido gerados pelo CIGAM irá localizar pelo '''Nosso Número''', avaliando então a tabela '''GFBOLETOS''' pela coluna '''NOSSO_NRO''';



Caso os títulos tenham sido gerados por outro sistema irá localizar pelo '''Nosso Número''', avaliando então a tabela '''GFLAUXIL''' pela coluna '''CODIGO_BARRAS''';


=== Retorno de cobrança via CNAB (bancos que ainda não possuem método para retorno) ===

O projeto open banking varia de instituição para instituição, é comum que um banco libere apenas a API de registro no seu projeto open banking. Nestes casos, você pode continuar realizando os retornos via CNAB configurável, nos mesmos moldes já utilizados. Ele é uma forma de consulta válida e que atende os requisitos da funcionalidade, porém fique atendo e em contato com a sua instituição e às atualizações do CIGAM, a qualquer momento o retorno bancário de cobrança poderá ser liberado e você poderá migrar para o Retorno de cobrança On Line.


= Alterações de títulos registrados Via Open Banking =

As APIs de registro também são responsáveis por realizar alterações nos títulos existentes na instituição. A seguir serão apresentados os serviços de alteração disponíveis no CIGAM de forma geral, todos os bancos possuem o mesmo tratamento para todas as funções apresentadas. Basta avaliar se o banco que você está utilizando possui tal funcionalidade.


== Alteração de Juros, Multa e vencimento ==

Aqui, a maior diferença entre o CNAB e o Open Banking CIGAM é a de que, embora as duas metodologias utilizem o cadastro de comandos para realizar as três alterações mais comuns em títulos (Juros, Multa e Vencimento), o Open Banking irá funcionar mesmo que não haja um comando cadastrado para tanto. Nestes casos, eles serão criados automaticamente.


=== Regra Sistema para Vencimento, Multa ou Juros ===

O cadastro do Portador deve possuir Comando de Remessa com as novas opções:


* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Vencimento (para alteração de Vencimento).
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Multa para Multa (para alteração de Multa).
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Juros para Juros (para alteração de Juros).


Caso não seja parametrizado neste primeiro momento as opções de Multa, Juros e Vencimento, o sistema cria automaticamente (Somente Juros, Multa e Vencimento).


Ao acessar o Lançamento Financeiro em modo Modificar e alterar o campo Multa, Juros ou vencimento, automaticamente após alteração da Multa, o Sistema irá criar essa parametrização do Comando de Remessa como sugestão (caso não haja um comando do tipo necessário), sendo passível de alteração, no Cadastro do Portador no botão Remessas e depois no botão Comandos.



'''Comando sugestão para Multa:'''


* '''Código Operação''' = ATM
* '''Comando''' = ATM
* '''Descrição''' = ALTERAÇÃO DE MULTA PARA OPEN BANKING
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Multa



'''Comando sugestão para Juros:'''


* '''Código Operação''' = ATJ
* '''Comando''' = ATJ
* '''Descrição''' = ALTERAÇÃO DE JUROS PARA OPEN BANKING
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Juros



'''Comando sugestão para troca de vencimento:'''


* '''Código Operação''' = ATV
* '''Comando''' = ATV
* '''Descrição''' = ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO PARA OPEN BANKING
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de vencimento


[[Arquivo:Comandos de Alteracao Open Banking.png|centro]]


A alteração destes 3 campos é enviada sempre que um título previamente registrado receber alguma alteração. Lembrando que para juros e multa, os campos enviados são sempre em valor, nunca em percentual. Isso auxilia
o cálculo de juros/multa ao dia simulado pelo CIGAM em locais como o portal do cliente – área financeira.



[[Arquivo:Alteracao Vencimento Open Banking alterado.png|centro]]

[[Arquivo:Alteracao Multa e Juros Open Banking.png|centro]]


Depois de realizar as alterações, elas serão enviadas de forma agrupada para o banco, bastando que seja salva a informação através do comando CTRL+Q ou clicando na opção “Registrar alteração” do menu lateral do grupo open banking do lançamento.



Veja que a situação open banking de um título que ainda não tenha tido a sua alteração registrada no banco fica como “Alteração pendente e o comando de remessa é preenchido. Outro ponto importante é que o comando de remessa para cada um dos tipos de alteração é utilizado conforme a sua existência no botão “comandos” do cadastro de portador. Caso ele não exista previamente, ele é criado de forma automática conforme apresentado na sessão de cadastros de portador deste manual.



[[Arquivo:Confirmar Envio de Alteracao ao Banco Open Banking atualizado.png|centro]]


Ao confirmar a mensagem acima, a alteração será processada e a situação do título, caso não ocorra nenhum erro, volta a ficar como registrada e tudo é gravado no histórico open banking:



[[Arquivo:Alteracao Concluida Open Banking atualizado.png|centro]]

=== Não escopo dos serviços de alteração ===

Alguns pontos ainda não estão tratados neste manual, por exemplo, alteração de desconto até o vencimento, endereços, abatimentos etc.


== Baixa de títulos ==

A baixa de títulos serve para retirar o título do registro bancário, ela só está habilitada para um título com a situação “Registrado” e ao final do processo, o título terá todas as informações relativas à sua caracterização prévia (nosso número, número no banco etc) removidas. Isso possibilita realizar o registro do título novamente.


'''Observação: Para Baixar, não é necessário o cadastro de comando de remessa no Portador.'''


[[Arquivo:Botao Baixar Open Banking atualizado.png|centro]]


[[Arquivo:Titulo Baixado Open Banking atualizado.png|centro]]

[[Arquivo:Baixa Historico Open Banking.png|centro]]

=== Não escopo do serviço de baixa ===

Atualmente quando uma nota é cancelada, por exemplo, não é enviado o comando de baixa para o banco, portanto o processo sugerido é que primeiro seja realizado o processo de baixa unitário pela tela do lançamento financeiro e após proceder com o cancelamento.



Sugerimos cautela no uso de rotinas que realizem manutenção de lançamentos em lote como “Pagamentos/Recebimentos” e “Manutenção de Lotes” que realizam a troca de portadores de lançamentos financeiros. O motivo é que caso os portadores de lançamentos registrados via open banking tenham seus dados alterados, a informação do registro no CIGAM irá se perder. Embora haja mensagens de alerta para comunicar o usuário deste risco, ainda é possível realizar a confirmação das alterações.


= Proteções no Lançamento =

Com o advento do Open Banking, faz-se necessário um maior controle dos lançamentos registrados nos bancos, se um título registrado via API tiver seu portador e/ou vencimento alterados por rotinas do CIGAM, correremos o risco destas alterações não serem refletidas nos bancos.


No contexto atual, onde teremos ainda clientes utilizando serviços mesclados em CNABs para alguns bancos e Open Banking para outros, precisamos ter tratamentos específicos para cada situação. Em algumas delas é utilizado o que já é feito nos CNABs e em outras, foram realizados novos tratamentos visando alertar o usuário em ações executadas no sentido de quebra de integridade entre o banco e o CIGAM, seja nas rotinas em lote ou unitariamente no lançamento financeiro.


== Grupo Dados Bancários ==

<ref>Liberado a partir da versão BETA 231002.</ref> A fim de iniciar o processo de proteção dos lançamentos financeiros registrados via Open Banking, os campos que possam descaracterizar um lançamento já registrado não poderão ser alterados, sendo eles:


* '''Número no Banco:''' Bloqueado
* '''Nosso Número:''' Bloqueado
* '''Boleto impresso:''' Bloqueado
* '''Remessa enviada:''' Bloqueado
* '''Código Barras Lido:''' Removido para lançamentos a receber
Estes bloqueios são válidos apenas para titulos registrados via open banking

[[Arquivo:Open Banking - Geral 001.png|centro]]

Deste modo a única forma de alterar os dados bancários de um lançamento será através da alteração do seu portador. Esta alteração poderá nos levar a duas situações, sendo a primeira aquela em que o novo portador mantém todos os dados do portador atual (ex: troca da carteira simples para a carteira descontada) ou a segunda onde o portador alterado é uma conta/banco diferente, cada caso será apresentado abaixo.


== Alteração de Portador ==

Atualmente os lançamentos registrados por Open Banking trabalham de forma similar ao CNAB, onde caso eles sejam modificados a nível de portador, também perderão seus vínculos com o banco. Porém, como nesta modalidade temos uma integração completa com a instituição, faz mais sentido que as alterações “finalizem” o processo de forma mais organizada, ou seja, se um lançamento for perder o seu vínculo com o banco por conta de uma troca de portador ou cancelamento de nota, por exemplo, que isso seja realizado junto ao banco também.


=== Validação dos dados de portador ===

Quando é realizado a troca do primeiro portador para o segundo portador, é avaliado se no segundo todos os campos verificados estão batendo com os do primeiro, sendo eles Banco, Conta, Agência e Convênio.

[[Arquivo:Open Banking - Geral 002.png|centro]]

Se esses campos corresponderem o lançamento terá o seu portador alterado. Para não perder o vínculo com o banco será mantido o histórico Open Banking no antigo portador.

[[Arquivo:Open Banking - Geral 003.png|centro]]
Caso contrário, se os portadores possuírem os campos validados distintos será exibida a seguinte mensagem:
[[Arquivo:Open Banking - Geral 004.png|centro]]

Clicando em "Detalhes" serão exibidos os dados validados dos dois portadores:

[[Arquivo:Open Banking - Geral 005.png|centro]]

Para realizar a troca será necessário definir se o título será baixado ou não, se '''Baixar Título''' o título será baixado no banco e estará pronto para atender ao novo portador, caso '''Continuar sem Baixar''' o vínculo anterior é quebrado e os dados do lançamento serão sobrescrito com o novo portador.


= Documentos Relacionados =

* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco do Brasil|Open Banking para Banco do Brasil]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Itaú|Open Banking para Banco Itaú]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco SICOOB|Open Banking para Banco SICOOB]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Bradesco|Open Banking para Banco Bradesco]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Sicredi|Open Banking para Banco Sicredi]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Santander|Open Banking para Banco Santander]]
* [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/FAQ_GF#Open_Banking FAQs - Open Banking]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]

= Versões =

GF - Como Fazer - Open Banking

2024-07-10T14:53:31Z

Augusto.oliveira: /* top Botão “Endereços” */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Objetivo =


O open banking CIGAM é um projeto que visa implementar as APIs bancárias (interfaces online de comunicação) nos módulos financeiros do ERP CIGAM. O maior benefício obtido com estas integrações é a eliminação do uso de arquivos CNAB (*.txt) e a migração para uma conexão direta com o banco. Assim o usuário passa a fazer tudo dentro do CIGAM sem precisar entrar no gerenciador financeiro do banco.


Com base em estatísticas colhidas com nossos clientes, após a implementação do open banking CIGAM é possível reduzir cerca de 5 a 8 horas semanais de envolvimento com os gerenciadores bancários! Isso é mais tempo para o que realmente importa!


O presente manual visa apresentar o escopo completo do projeto Open Banking para tudo aquilo que é comum a todos os bancos. Para as dicas e orientações de instituições específicas, acesse o manual de cada banco.


==Introdução ao Open Banking==
<center><youtube>=Kdz-eqPaJj4&list=PLzmuT6ANAEw8F2yYpYiWH8lvJaL0cDmng&index=6</youtube></center> 

= APIs atendidas por instituição =

No quadro abaixo são apresentadas as instituições participantes do escopo do open banking e os serviços disponibilizados pelas mesmas bem como se este serviço já está sendo atendido no CIGAM.

[[Arquivo:Bancos Disponiveis 231002b.png|centro]]
'''*''' Ainda não disponível no CIGAM

= Migrando um cliente do CNAB para a API Open Banking =

A migração para o Open Banking de um cliente que hoje está utilizando CNAB deve ocorrer de forma transparente, o que está mudando é a forma de registro e não o registro em si. '''Pense no CNAB como um envio via carta, e o Open Banking como um e-mail, a mensagem chegará de ambas as formas, porém na primeira você precisa levar a mensagem escrita à mão até o correio, já a segunda você digita e envia de casa.'''


Essa troca de formato possibilita que quando um cliente tiver o seu CIGAM configurado no open banking ele poderá imediatamente realizar o retorno via API e irá obter as informações dos títulos registrados na instituição independentemente da forma de registro previamente utilizada. Inclusive, o método de registro via CNAB continua valendo simultaneamente ao uso da API. Desta forma, embora alguns bancos disponibilizem ambientes de homologação, não recomendamos a criação de movimentos de teste nestes uma vez que existem restrições de CPF/CNPJ exclusivos para teste.


= Configurando APIs Open Banking para clientes novos em período de implementação =

Para clientes novos (em projeto), que não tem como registrar títulos oficiais no CIGAM, recomendamos avaliar a sessão “testes em homologação” nos manuais de cada banco para verificar as parametrizações necessárias.


= Obtenção de credenciais - Instruções Gerais =


A comunicação entre o CIGAM e as APIs Open Banking é iniciada através da validação de credenciais entre as duas partes. Estas credenciais podem variar de códigos de identificação como Client_ID e Client_Secret até o uso conjunto de certificados digitais, de forma semelhante à comunicação entre CIGAM e SEFAZ da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).


Invariavelmente, para obter as suas credenciais, você deverá acessar primeiro o seu Gerente Cash ou gerente de conta PJ na instituição em que está buscando as credenciais. Em muitos casos, ele irá abrir um chamado técnico junto à área responsável para iniciar o seu processo de credenciamento seja através de um portal ou e-mail.


<ul>'''NOTA AOS SETORES DE ATENDIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO CIGAM: '''é imprescindível ter os dados de credenciais, certificados digitais, scopes etc. em mãos, a primeira página do assistente open banking irá indicar as informações necessárias para cada banco. Recomendamos que o trabalho de implementação/atendimento só seja iniciado após a confirmação da existência de tais dados, uma vez que não está dentro das nossas possibilidades obter tais informações.</ul>


== Uso e Gestão dos certificados digitais nas credenciais Open Banking ==

Itens como “Client_ID” e “Client_secret” tem validade indeterminada e não sofrem alteração a não ser a pedido do próprio cliente. Porém um item que vêm sendo bastante difundido e incorporado ao grupo de credenciais para utilização das APIs Open Banking é o '''CERTIFICADO DIGITAL,''' no CIGAM será sempre utilizado o certificado com extensão *.pfx (contendo chave privada) com CN (common name) formado pela sua Razão Social + CNPJ. A grande maioria dos nossos clientes já possui um certificado com estas características sendo utilizado para a assinatura dos arquivos legais (SPED e EFD) e das NFes (Notas Eletrônicas) de modo que deve ser este o certificado a ser utilizado também no Open Banking.


O common name (CN) é obtido dentro da aba detalhes no item “Subject/Requerente” do certificado digital e o dado utilizado pelo CIGAM nos parâmetros de credenciais do Open Banking é sempre o que está após o texto “CN = “, ou seja, apenas a razão social + CNPJ conforme a imagem abaixo:

[[Image:Subject Certificado.png|center]]

'''IMPORTANTE:''' O cliente deve estar atento '''ao período de expiração''' (data de validade) do certificado instalado e compartilhado (chave pública) com a instituição financeira. Um certificado vencido irá implicar diretamente na comunicação com as APIs até que seja realizada a substituição por um certificado válido. O processo de substituição dos certificados irá variar conforme o banco e pode ser revisado neste manual no item correspondente a cada instituição. O CIGAM também possui a função de criar alertas a partir da versão 221107 que irá alertar o usuário indicado no assistente open banking ou a qualquer usuário que utilizar as rotinas open banking durante o período de 30 dias que anteceder o vencimento do certificado.


== Instruções para troca/renovação do certificado digital ==

As instruções para renovação do certificado digital utilizado nas credenciais dos bancos membros do projeto Open Banking variam de uma instituição para a outra para maiores instruções de como proceder, acesse o manual Open Banking de cada banco. Lembre-se de que sempre é possível contatar o seu gerente de Cash (gerente de contas do banco) para maiores informações e caso tenha dificuldade em realizar o processo, a CIGAM dispõe da [http://www.certidoc.com.br Certidoc] para prestar este auxílio.


= Configurando o Open Banking (informações gerais) =

Apesar de cada banco possuir o seu jeito de ser parametrizado, o processo de configuração do Open Banking CIGAM se dá através de apenas dois cadastros, sendo: cadastro de configuração de Bancos, onde todas as informações de credenciais e gerais daquela instituição serão concentradas; e o cadastro de portador, onde serão apontadas as informações referentes a cada uma das contas correntes de cada instituição.


'''IMPORTANTE:''' Recomendamos que antes de realizar a parametrização de bancos para o open banking CIGAM você revise todos os portadores que serão utilizados no processo, eles precisam existir e estarem prontos para serem utilizados.


== Configuração do portador ==

O cadastro do Portador, como no processo CNAB tem o objetivo de apontar os dados de cobrança/pagamento para uma Conta Corrente. De forma geral, todos os dados já informados funcionam da mesma maneira no Open Banking.

[[Image:Cadastro de Portador 221107.png|center]]

Dados como carteira e variação permanecem no mesmo formato uma vez que estas são informações de domínio do banco. Outro ponto de alerta é que para o Open Banking a opção “Processar retornos pelo número do boleto” deve estar marcada. (a rotina já realiza esta marcação, mas é importante verificar em caso de dúvidas).


Além disso, deve ser observado o campo Espécie do cadastro de Portadores, onde deverá ter o valor informado de acordo com as opções disponíveis listadas na Cigam Wiki no tópico de Open Banking de cada banco na seção '''Particularidades do cadastro de Portador''' ou através da documentação técnica atualizada fornecida por cada instituição bancária.

[[Image:Especie portador.png|center]]

Caso tenha sido realizada movimentação com esta opção desmarcada, não será possível realizar baixas, pois o sistema não consegue localizar títulos devido a não haver '''Nosso Número''' gravado nas tabelas envolvidas.


Para solucionar essa questão será necessário:


* Identificar o '''Nosso Número''' do registro a ser baixado (Lançamento Financeiro);
* Gravar o '''Nosso Número''' nas seguintes tabelas:
** '''GFBOLETOS:''' campo a ser atualizado '''NOSSO_NRO''' com a informação do Nosso Número.
** '''GFLAUXIL:''' campo a ser atualizado '''CODIGO_BARRAS''' com a informação do Nosso Número.


Outro ponto importante a considerar é o campo “auditoria” do portador, no open banking é mandatório que ele esteja configurado como “'''Detalhada'''” para que o log de auditoria seja registrado.

[[Image:Auditoria Detalhada Portador Open Banking.png|center]]

Além disso, a configuração '''348 - Sincronismo lançamento''' precisa estar diferente de “Nenhum”.

[[Image:Configuracao 348 Ambos 221107.png|center]]


'''IMPORTANTE:''' Tanto no Banco do Brasil quanto nos demais bancos parametrizados no Open Banking, sugerimos a remoção dos ZEROS à esquerda nos campos de identificação do Portador (Agência, Conta, Convênio e Cedente), embora haja tratamentos no CIGAM, em alguns casos esse é o motivo de erros de comunicação, principalmente na rotina de retorno do Open Banking. Nestes pontos é comum acontecer erro de comunicação, falha de assinatura e derivados.



'''IMPORTANTE 2:''' o CIGAM atualmente não utiliza comandos de remessa no Open Banking.


== Protesto e Negativação ==

Os comandos “Protestar” e “Negativar” no Open Banking CIGAM são parametrizadas no cadastro do portador através do combo box abaixo:

[[Arquivo:Protestar e Negativar redimensionado.png|centro]]

É possível selecionar apenas uma das opções (negativar ou protestar) e no campo ao lado é possível informar a quantidade de dias a ser utilizado como regra para o comando.


'''IMPORTANTE:''' O CIGAM apenas envia a instrução de protesto/negativação no momento do registro do título. Os serviços de inclusão posterior, bem como a remoção do comando, se necessárias, precisam ser realizadas no gerenciador bancário.


'''IMPORTANTE 2:''' Podem existir regras de protesto e negativação específicas variando por banco, consulte a WIKI específica de cada um (na tabela de serviços disponíveis) para maiores informações.


== Configuração de bancos ==

No programa configuração de bancos, existe um tooltip que aponta quais os bancos estão disponíveis na sua versão do CIGAM:

[[Image:Tooltip Configuracao de Bancos.png|center]]


É no programa de configuração de bancos, dentro do botão “Open Banking” que serão informados os dados de credenciais, ambientes e serviços que serão utilizados via API para aquela instituição.


'''No primeiro acesso ao botão open banking, será chamado o assistente de configurações''' onde o usuário será acompanhado passo a passo no preenchimento das informações necessárias.


== Tela de parâmetros Open Banking ==

Caso você já possua uma parametrização open banking para o banco que você está entrando, a tela de parâmetros será aberta, aqui será possível visualizar os dados atuais parametrizados para o banco. Abaixo seguem as informações gerais de cada área da tela de parâmetros Open banking.

[[Image:Parametros Open Banking 221107_v2.png|center]]

=== [[Image:Icon Credenciais.png|top]] Botão “Credenciais” ===

A tela de credenciais apresentada poderá ter entre uma e duas abas. Conforme o banco, poderá existir uma aba para cada ambiente entre homologação e produção com credenciais distintas. Mas também existem bancos apenas com ambiente de produção, sem possibilidade de testes em ambiente de homologação; e ainda, aqueles que utilizam as mesmas credenciais para ambos, homologação e produção tendo o apontamento do ambiente como um combo em tela.

[[Image:Parametros Botao Credenciais.png|centro]]

Aqui são visualizadas todas as informações relacionadas às credenciais open banking do banco que se está pesquisando. As informações contidas aqui variam de acordo com a instituição e normalmente contém as credenciais (Client_secret e Client_ID), certificado digital (quando aplicável), versão da API que está sendo utilizada e dados de escopo (que são os serviços atendidos por aquelas credenciais).


As informações mais sensíveis estão protegidas por '''criptografia''' (representada pelo cadeado azul à direita) e não possuem nenhuma possibilidade de visualização. A partir do momento em que as informações são inseridas, o CIGAM as criptografa tanto em ambiente runtime quanto no banco de dados. A única forma de validar se as credenciais estão iguais às que você possui fora do CIGAM é através do botão [[Image:Icon Cadeado.png|top]], onde você pode reinseri-las e clicar em “validar”, caso estejam de acordo com os dados previamente gravados, será emitida uma mensagem confirmando.


[[Image:Criptografia Botao Credenciais.png|centro]]

[[Arquivo:Validacao Token Parametros v2.png|centro]]


Caso você queira utilizar um novo dado, basta inseri-lo e clicar em “confirmar”, o CIGAM irá checar novamente se é isso que você deseja fazer e substituir o dado antigo pelo novo.

[[Image:Alterar dado criptografado.png|centro]]

Ainda é possível remover uma credencial previamente informada através do botão “Excluir”:

[[Arquivo:Excluir dado criptografado.png|centro]]

=== Usuário de Alerta (alerta de vencimento de certificado digital) ===

Algumas instituições utilizam certificados digitais na composição e validação das credenciais das suas APIs open banking. Estes certificados por sua vez são vinculados às credenciais, desta forma, quando do seu vencimento, a sua substituição precisa ser realizada tanto no sistema interno do cliente quanto na instituição financeira. Ao utilizar o campo “usuário para alerta”, o CIGAM irá gerar uma mensagem para o usuário informado para alertá-lo a partir de 30 dias faltantes para o seu vencimento.


[[Arquivo:Parametros Open Banking Usuario Alerta.png|centro]]

[[Arquivo:Alerta Certificado.png|centro]]


'''OBS:''' caso nenhum usuário seja informado no momento da parametrização, será criado um alerta para qualquer usuário que utilizar uma funcionalidade open banking no período que anteceder 30 dias do vencimento do certificado.


=== [[Image:Icon_Enderecos.png|top]] Botão “Endereços” ===

Neste botão estão localizados os endereços de comunicação com as APIs bancárias do CIGAM para cada banco. Elas são geridas pela equipe de desenvolvimento CIGAM e não possuem possibilidade de alteração pelo usuário comum.

'''IMPORTANTE:''' Alguns bancos não fazem mais uso destas URL's, estando elas informadas diretamente nas informações de credenciamento nas parametrizações do Open Banking. Os bancos que ainda fazem uso das URL's do botão Endereços são os Banco do Brasil, Sicredi e Bradesco, que não possuem dados de URL's nas suas parametrizações.

[[Arquivo:Dados Endereco OB.png|centro]]

=== Abas Cobrança e Pagamento ===

Atualmente possuímos as abas Cobrança e Pagamento para configuração dos portadores destas APIs em separado, porém ainda não possuímos a função pagamento, desta forma ela ainda não está em uso e todas as informações contidas nesta sessão são relativas ao serviço de Cobrança. Inclusive a aba Pagamento foi removida a partir da versão 221107 e será novamente adicionada quando a funcionalidade for desenvolvida.


=== Grupo Convênios e Portadores ===

O grupo “convênios” pode ter N registros conforme o cliente os possuir, é comum que haja um convenio de cobrança e um convenio de pagamento em um cliente, porém pode ocorrer de haver mais de um convenio para um mesmo serviço de cobrança, por exemplo. O conteúdo do convenio é determinado durante a parametrização (no assistente do open banking) onde o usuário pode escolher apontar um convenio (localizado pelo CIGAM dentro do universo de portadores do banco que se está configurando), ou “pular” esta etapa. Se selecionado, será criada uma linha com aquele convenio selecionado, caso pulado, será criada uma linha com a informação “Geral”.

[[Arquivo:Convenios de Cobranca Pular.png|centro]]

Neste exemplo, foi localizado o convenio 946278214 dentre os portadores cadastrados para o banco SICREDI (746). Caso o usuário clique em “avançar”, os parâmetros Open Banking serão criados em uma linha com este convenio, caso seja selecionado o botão “pular”, a parametrização será criada como “Geral”.


Sempre que o Banco não especificar um convênio, sugerimos que esta etapa seja pulada para que as credenciais sejam criadas como “Geral”.

[[Arquivo:Parametros Open Banking Geral.png|centro]]

O grupo “Portadores” está amarrado ao grupo “Convênios”, ou seja, pode existir mais de uma linha de portadores para um mesmo convênio, essa situação é gerada quando o cliente possui mais de uma conta corrente que realiza cobranças.

[[Arquivo:Multiplos Portadores Parametros Open Banking.png|centro]]

No campo “Portador” está indicado o portador de registro a ser utilizado no registro dos boletos deste convenio, já o campo “Portador de Retorno” será trazido como sugestão de portador de liquidação na rotina de retorno open banking para os bancos que possuírem este serviço.


Aqui também existem alguns parâmetros relacionados ao comportamento do CIGAM como: “Direto” para que o registro seja feito diretamente na impressão do boleto; e “PIX” que irá indicar que os títulos registrados devem também registrar uma operação PIX e imprimi-la no boleto (atualmente disponível apenas no Banco do Brasil, Itaú e SICOOB). Já o campo “U.N. Ced” funciona como Empresa cedente na API de cobrança do Itaú. Maiores detalhes podem ser encontrados no manual Open Banking de cada banco.


=== Botão “Validar” ===

O botão validar permite consistir as credenciais atualmente informadas no convenio em que se está posicionado:

[[Arquivo:Botao Validar Parametros Geral.png|centro]]

Esta consulta, além de apresentar o resultado da tentativa de conexão em cada ambiente e nos serviços disponíveis para cada banco, também retorna o seu escopo de serviços das credenciais informadas. As informações apresentadas variam por banco.

[[Arquivo:Tela Valida Credenciais.png|centro]]
 

'''Os retornos possíveis serão:'''


* '''Conexão realizada com sucesso: '''As credenciais informadas conseguiram conectar no ambiente e serviços para os quais eles foram informados.

[[Arquivo:Conexao Realizada com Sucesso.png|centro]]
 

* '''Credenciais não fornecidas: '''O CIGAM não realizou o teste de conexão para esta API/Ambiente pois não foram informados dados de credencial.

[[Arquivo:Credenciais nao fornecidas v2.png|centro]]
 

* '''Erro de Conexão: '''Existe erro nas credenciais informadas. Confirme se estas credenciais são compatíveis com o escopo (API) ou ambiente (Homologação/Produção) que deseja configurar.

[[Arquivo:Erro na Conexao.png|centro]]

==== ''Botão Resposta API'' ====

Já o botão “Resposta API” apresenta especificamente a consulta feita pelo CIGAM, este dado é importante para avaliações dos setores de suporte e desenvolvimento da CIGAM.

[[Arquivo:Botao Resposta API.png|centro]]

=== Como excluir uma parametrização Open Banking ===

Por fim, cada grupo “Convenio” possui um conjunto de credenciais para si, ou seja, cada linha de convênio parametrizada terá credenciais específicas, desta forma, caso seja desejo '''EXCLUIR''' uma parametrização open banking, basta teclar F3 sobre o convênio desejado, com isso serão excluídos todos os registros de credenciais e portador vinculados a ele.


=== Como criar uma parametrização Open banking adicional para um mesmo Banco ===

É comum um mesmo banco possuir credenciais diferentes para mais de uma conta, neste caso, haverá mais de uma linha de convenio (A e B) ou até mesmo Geral + convenio específico. Neste caso, após realizar a primeira parametrização através do assistente, você poderá teclar “Ctrl+I” para invocar novamente o assistente e realizar a nova parametrização de dentro da tela “Parâmetros Open Banking”. Abaixo um exemplo:

[[Arquivo:Ctrl I Parametros Open Banking.png|centro]]

A primeira linha “Geral” valerá para qualquer convênio, menos para os portadores do convênio “1285184” que usarão suas credenciais específicas.


=== Como adicionar um novo portador para uma mesma credencial ===

Caso você precise incluir um novo portador, seja uma nova conta corrente ou uma nova carteira que compartilhe credenciais de uma parametrização de open banking que já exista. Basta em modo modificar na linha de convênio existente e, no bloco “Portadores” criar uma linha nova indicando os portadores adicionais. Não é necessário invocar o assistente.

[[Arquivo:Incluir novo portador open banking.png|centro]]

= Assistente de configuração Open Banking =

Como mencionado anteriormente, o assistente de parametrização do Open Banking será disparado sempre que se clicar no botão “Open Banking” do cadastro de configuração de bancos que não possuírem parametrização prévia. Para os bancos com alguma parametrização já criada, ele é chamado através do comando criar (Ctrl+I).


'''NOTA AOS SETORES DE ATENDIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO CIGAM: '''Conforme mencionado no item [[#Obtenção de credenciais - Instruções Gerais | Obtenção de credenciais]] deste manual, independentemente do banco que você estiver configurando, antes de iniciar o processo de implementação, é imprescindível ter os dados de credenciais, certificados digitais, scopes etc em mãos, a primeira página do assistente open banking irá indicar as informações necessárias. Caso esteja em dúvida, consulte a sessão correspondente à obtenção de credenciais do banco que você está querendo configurar. Recomendamos que o trabalho de implementação/atendimento só seja iniciado após a confirmação da existência de tais dados uma vez que não está dentro das nossas possibilidades obter tais informações.


= Funcionalidades Open Banking =

Neste bloco iremos apresentar todos os processos existentes no Open Banking CIGAM. '''É importante destacar que o Open Banking CIGAM está disponível apenas na versão 11 e a partir das versões 201103.RC.'''

== Registro de cobrança ==

O registro de cobrança é a funcionalidade principal das APIs bancárias atuais, praticamente todas as instituições iniciam a sua jornada na liberação de APIs através dela. O escopo de funcionalidades varia desde APIs que apenas '''registram''' o título até aquelas que '''registram/alteram/capturam '''o retorno do título.


Se formos traçar um paralelo com o CNAB, o método de registro da API de Cobrança realiza todos os movimentos que um CNAB de cobrança realiza, ou seja, é o método utilizado para registrar um título e obter o resultado “ENTRADA CONFIRMADA”. Uma vez registrados, ainda temos a função “N comandos” do CNAB, que era utilizada para interagir com os títulos já registrados, em algumas APIs já é possível realizar alterações de vencimento, valor de juros e multa, baixa de títulos etc. Também é comum apenas a API de registro ser liberada sem o método de retorno como é atualmente no SICREDI, nestes casos, o CNAB ainda é utilizado para realizar a consulta e liquidação dos títulos.


== Visão Geral ==

Para realizar o registro de um título, primeiro você precisa ter o seu banco parametrizado com o uso das credenciais conforme descrito no item [[#Obtenção de credenciais - Instruções Gerais | Obtenção de credenciais]] deste manual. A partir deste momento você estará apto a registrar títulos nesta instituição.


Sempre que um lançamento for criado utilizando um portador parametrizado para o Open Banking CIGAM, ele apresentará a legenda “Situação Open Banking” no grupo “Dados Bancários”, conforme apresentado na imagem abaixo:


[[Arquivo:Titulo Nao Registrado Open Banking atualizado.png|centro]]

== Status Open Banking para o método de cobrança ==

* '''Não Registrado:''' título recém-criado e não enviado para a instituição financeira.


* '''Registrado: '''título registrado na instituição financeira via Open Banking.


* '''Erro: '''representa um título que teve uma tentativa de registro, porém recebeu retorno com inconsistência da API. Maiores informações na sessão de tratamento de erros.


* '''Alteração Pendente: '''título com alteração realizada no CIGAM, mas ainda não registrada no Banco.


* '''Liquidado: '''título liquidado via API de retorno.


* '''Baixado: '''registrado via API de cobrança e baixado através do comando de baixa da API.


== Menu lateral Open Banking ==

Nos lançamentos pertencentes ao escopo da API de cobrança, está habilitado um novo menu de mesmo nome, abaixo segue um descritivo básico de cada uma das opções:


[[Arquivo:Menu Lateral Open Banking atualizado.png|centro]]

* '''Registrar: '''É o botão responsável por registrar um boleto na instituição financeira. Existem outras formas de realizar o registro, esta é a mais básica, as demais serão descritas mais a frente neste documento. Regras para habilitar o botão:
<ul>
* Possuir portador de Open Banking;
* Tipo do lançamento igual a 'Receber';
* Boleto impresso;
* Número no Banco preenchido;
* Lançamento diferente de Previsão;
* Tela em modo diferente de 'Criar';
* Boleto Impresso marcado;
* Status Open Banking igual a 'Não Enviado'.

</ul>

* '''Reenviar:''' Habilitado somente para lançamentos com a situação open banking igual a “Erro”, serve para realizar uma nova tentativa de registro em um título que esteja divergente.


* '''Baixar:''' Habilitado somente para lançamentos com a situação open banking igual a “Registrado”, serve para enviar o comando de baixa do título, após a sua execução, é possível realizar um novo registro. Maiores detalhes na sessão que descreve este processo.


* '''Registrar alteração: '''Habilitado apenas em títulos com o status “alteração pendente”, serve para registrar alterações realizadas em títulos previamente registrados. O tipo de alteração possível depende do escopo da API de cada banco.


* '''Histórico: '''Local onde são registradas todas as interações e tentativas de interação do ERP CIGAM com o Banco. A cada ação de comunicação com a API bancária para aquele lançamento, o CIGAM irá criar uma linha de histórico com data, hora e dados de usuário que realizou a ação, o log é incrementado da ação mais nova para a mais antiga.


[[Arquivo:Histórico Open Banking.png|centro]]


Abaixo serão descritos os campos “Ação” e “Status Open Banking”, eles representam respectivamente a comunicação CIGAM vs o retorno do Banco instituição financeira.


<center>
{| class="wikitable"
|-
! Ação (CIGAM) !! Status Open Banking (banco ou instituição)
|-
| '''Registrar:''' comunicação do CIGAM no momento da tentativa de registro do título. Em um paralelo com o CNAB, é a ação que representa o upload de um arquivo de remessa. || '''Registrado:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Registrar”.
 
'''ERRO:''' resultado negativo para a ação “Registrar”.
|-
| '''Consultar:''' comunicação do CIGAM para obter informações daquele título, a rotina de retorno Open Banking sempre irá gerar um registro deste tipo. Dependendo dos filtros da rotina de retorno, a consulta pode resultar em uma liquidação, conforme abaixo. No modelo CNAB, esta seria a representação da importação de um arquivo de retorno. || '''Consulta:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Consultar”.
|-
| '''Alterar:''' representa a ação de interação com o título já registrado, as possibilidades de alteração dependem do escopo da API da instituição com que se estiver trabalhando, as alterações mais comuns são de vencimento, juros e multa. Consulte os descritivos de cada banco para verificar as alterações possíveis. || '''Alterado:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Alterar”. '''ERRO:''' resultado negativo para a ação “Alterar”.
|-
| '''Liquidar:''' Caso a consulta realizada retorne que o título está liquidado e o filtro da rotina de retorno esteja apontando para “Liquidar”, será criada uma linha com esta ação, liquidando o título. || '''Liquidado:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Liquidar”. '''ERRO:''' resultado negativo para a ação “Alterar”.
|-
| '''Baixar:''' Ação utilizada para registrar a solicitação de baixa de um título. || '''Baixado:''' resultado positivo para uma tentativa da ação CIGAM “Baixar”. '''ERRO:''' resultado negativo para a ação “Baixar”.
|-
|}
</center>

'''Erro:''' resultado negativo para qualquer uma das ações CIGAM. Este status Open Banking será apresentado sempre que houver algum problema na ação que se deseja registrar. A solução para cada caso irá variar conforme a situação. O CIGAM possui um cadastro de sugestões para a solução dos erros já mapeados (conforme imagem abaixo) que podem ser utilizadas como guia para a sua resolução.


[[Arquivo:Erro Open Banking Historico.png|centro]]


Para uma nova tentativa após ajuste de uma situação de erro, existem duas possibilidades:


# Clicar no botão “Reenviar” no grupo “Open Banking” do menu lateral do lançamento financeiro
# Executar a rotina de remessa open banking utilizando um filtro que contemple o lançamento em questão. Caso a situação seja sanada, o registro acontecerá normalmente.

Maiores informações sobre o processo de mensagens de APIs financeiras podem ser encontradas na sessão específica deste manual no final desta sessão.



'''Altera Situação: '''Este campo do tipo “Checkbox” é marcado automaticamente pelo CIGAM sempre que o retorno da API open banking refletir em uma ação que altere o lançamento financeiro do CIGAM, seja uma liquidação ou uma baixa.


'''Comando: '''Este campo é uma identificação da API e é representado pelos códigos:


* 00 – Não Registrado


* 01 – Registrado


* 02 – Alterado


* 03 – Baixado


* 04 – Liquidado


* 06 – Consulta


* 07 – Erro



'''IMPORTANTE: '''Não confundir este campo comando com os “Comandos de remessa”, do lançamento financeiro e do cadastro de portador, estes serão explicados mais a frente e permanecem conforme as suas funções existentes.



'''Sequência: '''representa a sequência deste registro da tabela de log de histórico open banking.



'''U.N.: '''representa a Unidade de Negócio utilizada para a criação deste registro.



'''Usuário: '''usuário logado no sistema e responsável pela execução da ação.



'''Dados API: '''Todas as ações/status open banking possuirão um arquivo de remessa e retorno referentes à comunicação gerada entre CIGAM e Banco, estes arquivos contém os dados de todas as informações trocadas em um formato chamado “JSON”. Traçando um paralelo com o CNAB, este é o substituto do arquivo txt que era enviado e baixado no gerenciador bancário. Os dados de envio do JSON de cada interação estão disponíveis no botão da coluna “Dados API”:


[[Arquivo:Botao Dados API Historico OB.png|centro]]


Exemplo de JSON de registro (envio e retorno) de um título no Banco:


[[Arquivo:Exemplo JSON Envio OB.png|centro]]

== Botão “Copiar” ==

O Botão “Copiar” permite selecionar a totalidade do conteúdo dos arquivos JSON e copiá-los para o clipboard do Windows, desta forma, caso seja necessário enviar este conteúdo para um outro destinatário (suporte/implementação) basta teclar “Ctrl+v” em um editor de texto:

[[Arquivo:Botao Copiar Historico OB.png|centro]]
 
[[Arquivo:Mensagem Botao Copiar Historico OB.png|centro]]
 

'''Auditoria: '''conforme mencionado no item [[#Configuração do portador|Configuração do portador]] deste manual, os portadores utilizados no open banking devem possuir a opção “auditoria” selecionada com a opção “detalhado”, isso irá permitir o registro de todas as alterações do título em questão. Isso também permitirá clicar no botão “auditoria” do histórico open banking, o que permitirá identificar todas as informações daquele lançamento, bem como data, hora e usuário que realizou a alteração.


[[Arquivo:Pesquisa Auditoria OB.png|centro]]


As alterações são registradas da mais atual para a mais antiga.


== Pesquisa dinâmica de Lançamentos ==

A pesquisa dinâmica de lançamentos possui um filtro relativo à situação Open Banking do lançamento:


[[Arquivo:Pesquisa Dinamica OB.png|centro]]

== Mensagens de erro Open Banking ==

As mensagens open banking possuem um cadastro salvo em gestão financeira>parâmetros>Mensagem de Retorno de APIs financeiras. Este cadastro visa auxiliar o usuário na obtenção de informações acerca da resolução de situações de erro obtidas na comunicação das APIs do módulo financeiro, não somente ao Open Banking, mas também às APIs do PIX.


[[Arquivo:Mensagem de Retorno API Financeiro 2.png|centro]]


As mensagens estão distribuídas por banco, código de erro, status de retorno, descrição dada pelo banco, sugestão CIGAM, que é uma dica da equipe CIGAM em como resolver tal problema e por fim uma coluna de sugestão do cliente, que pode ser informada com as próprias interpretações dos usuários para solucionar aqueles casos.



A tabela é periodicamente atualizada pela equipe CIGAM e pode ser atualizada no cliente através do botão [[Image:Botao Refresh v2.png|top]]. Outra funcionalidade importante é que a tabela de erros do cliente é incrementada conforme as mensagens são recebidas, ou seja, caso o banco retorne uma mensagem que ainda não havia sido recebida ou contida na tabela, ela será inserida automaticamente, o que resulta em uma tabela sempre crescente e sem a possibilidade de apresentar um “erro desconhecido”.



As mensagens da API são apresentadas imediatamente no momento da recepção do erro e podem ser visualizadas novamente sempre que se clicar na palavra “erro” na situação open banking do lançamento ou dentro do botão histórico open banking.



[[Arquivo:Situacao Open Banking Historico atualizado.png|centro]]

=== Cadastro de mensagens de erro Open Banking ===

Qualquer pessoa poderá cadastrar uma mensagem de alerta/erro com texto mais amigável a fim de auxiliar os demais usuários em erros já conhecidos no registro do Open Banking. Para tanto, basta entrar no cadastro de mensagens, localizar a mensagem do banco que deseja inserir a sugestão e informar o texto no campo “Sugestão Cliente”:


[[Arquivo:Cadastro de Mensagem de Erro Open Banking.png|centro]]


Pronto! Na próxima vez que a mensagem de erro aparecer, o usuário logado irá visualizar a dica para a solução da situação.


= Registrando títulos =

Existem duas formas de realizar o registro de títulos open banking, um é realizado pelo movimento em que se está (lançamento, nota fiscal, contrato etc.), chamado de direto. A outra é pela rotina de remessa específica, chamado de indireto, ambos serão demonstrados abaixo.


'''IMPORTANTE: '''para a rotina de registro open banking não há distinção entre bancos, todos seguem o mesmo formato, isso significa que as próximas informações valem para qualquer banco ou instituição que possua API de registro no CIGAM.


== Registro do boleto de cobrança nas modalidades Direto ou indireto ==

A depender da opção “Direto” estar marcada nos parâmetros Open Banking, o CIGAM irá se comportar de formas distintas. Com a opção '''marcada''', o CIGAM irá realizar o registro do título na '''impressão '''do boleto. Com esta opção '''desmarcada''', o registro será feito apenas quando da execução da rotina “Remessa de cobranças Open Banking”.


[[Arquivo:Checkbox Direto Parametros Open Banking.png|centro]]

== Operação com a opção Registro Direto marcada ==

Este formato de uso é o mais recorrente em nossos clientes e é o formato de implementação sugerido, onde no momento do envio e confirmação da NFe o boleto já é registrado imediatamente. Esta é a opção necessária a ser utilizada juntamente com a opção “PIX”, no qual será impresso o QR Code para pagamento PIX.


Um título que que possua a opção “Direto” marcada será registrado nas seguintes situações:


# No cadastro de lançamento avulso ao clicar em “imprimir boleto”;
# Na confirmação da NFe/NFSe (caso parametrizada para envio de boleto);
# Na rotina de impressão de boletos em lote;


== Operação com a opção Registro Direto desmarcada ==

A opção “Registro direto” é utilizada desmarcada apenas em alguns casos específicos, por exemplo, quando o cliente possui um processo de conferência das notas fiscais após a sua geração e onde pode ocorrer alguma alteração de valores ou até mesmo um cancelamento da nota. Ao deixar a opção desmarcada, os boletos não serão registrados imediatamente na confirmação da nota.



Um título que possua a opção “Direto” desmarcada será registrado apenas na execução da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking” (executada após a ter ocorrido a impressão do boleto).



Idealmente, neste formato, sugerimos que o boleto '''não''' seja parametrizado para envio pela NFe, já que, além de não estar registrado até que o seu registro seja feito pela rotina de “Remessa de cobrança Open Banking”, caso o banco que está sendo utilizado possua a opção de QR Code PIX no boleto, a operação PIX somente é gerada no momento do registro do boleto. Imprimir um boleto sem registro, embora seja possível, irá resultar em um boleto sem QR Code PIX.


== QR Code no Boleto ==

Alguns bancos disponibilizam juntamente com o serviço de registro de cobrança a possibilidade de criar uma Operação PIX de mesmo valor atrelada ao título que se está registrando. Esse registro possibilita mais uma forma de pagamento ao cliente que poderá pagar tanto pelo código de barras do boleto quanto pelo QR Code da operação PIX. Cada banco possui uma forma de lidar com estes registros, seja baixando automaticamente o boleto quando do pagamento do PIX ou cancelando-os. Consulte a área de open banking de cada uma das instituições para entender como cada uma gere estas transações.



No CIGAM a forma de se parametrizar uma operação PIX (QR Code no boleto) é sempre a mesma, deve ser marcada a opção “PIX” ao lado da opção “direto” no assistente de parametrização ou na tela de parâmetros open banking e utilizar um modelo de boleto padrão com QR Code ou adicionar a variável '''qrcode_pix''' (<!$MG_qrcode_pix>) ao seu modelo de boleto personalizado.


=== Chave PIX do QR Code no boleto ===

A Chave PIX utilizada no boleto varia conforme o Banco, porém atualmente existem duas origens possíveis:



No cadastro do portador de remessa (botão parâmetros PIX):


[[Arquivo:Chave Pix Open Banking Portador.png|centro]]


Ela será enviada no JSON dessa forma:


[[Arquivo:Dados Qrcode JSON Envio OB v2.png|centro]]


Ou será utilizada automaticamente a chave PIX da conta vinculada ao convênio do boleto, neste caso não é enviada chave no JSON, apenas a indicação de que há ou não PIX no boleto.


[[Arquivo:Indicador Pix JSON OB.png|centro]]

'''Manuais Referenciados:'''
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]


== Rotina de Remessa Open Banking (via menu) ==

O registro de títulos open banking via menu é utilizada principalmente pelos clientes que optarem em não utilizar a opção “Direto” para os seus títulos.



''Menu: Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Open banking > Remessa de cobrança Open Banking''



Ao utilizar a rotina de remessa via menu, os filtros a serem utilizados devem ser aqueles que sejam suficientes para localizar a todos os títulos que ainda não tenham sido registrados. Assim como nas remessas CNAB, uma boa ideia de filtro são todos os títulos com data de emissão inicial igual a 00/00/0000 até a data atual.


[[Arquivo:Remessa de Cobranca Open Banking v2.png|centro]]

== Condição para um lançamento ser registrado/apresentado na remessa open banking (avulso ou em lote) ==

Ao executar a rotina, serão registrados todos os títulos a receber com:

# situação “open banking = Não registrado”;
# com número no banco;
# opção “boleto impresso” marcada;
# opção “remessa enviada” desmarcada;
# que estiverem contemplados dentro dos filtros informados;
# Ela também serve para realizar o registro de alterações de títulos com Situação Open Banking = “Alteração Pendente” onde eles também serão enviados para registro da sua alteração.



Ao final, será apresentado o relatório com a situação de cada um dos títulos e seus retornos.


== Relatório de remessa bancária ==

O relatório de remessa bancária será impresso sempre que um registro avulso (direto pela tela de lançamentos) for feito ou como resultado da execução da rotina de Remessa Bancária On Line. As suas variáveis estão contidas no arquivo salvo em:


I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\RF00071_remessas.RTF 


Este modelo serve tanto para remessa quanto para retorno on line e é apresentado da seguinte forma:


[[Arquivo:Relatorio Remessa Bancaria.png|centro]]

== Rotina de Retorno Open Banking ==

O retorno de cobrança open banking, ao contrário do registro, é específico para cada instituição, eles serão apresentados banco a banco nesta sessão:



O retorno on line pelo Open Banking CIGAM vem para substituir o arquivo CNAB de retorno e é responsável por consultar e atualizar os títulos registrados na instituição bancária. Desta forma, o CIGAM está sempre atualizado com o seu banco. Este bloco do manual estará dividido diretamente por banco, uma vez que cada um possui uma forma de tratamento em seu retorno.



''Menu: Gestão Financeira>rotinas>operacionais>open banking>Retorno de cobrança open banking.''



A rotina de retorno é única para todos os bancos do escopo open banking e varia os seus parâmetros de filtros (na aba filtros) conforme o banco apontado no portador informado no filtro “portador”, para auxiliar na execução da rotina existe um botão “aqui” no texto “Para mais informações a respeito dos filtros, clique aqui”. Já a aba “parâmetros” segue a mesma regra para todos os bancos e utiliza funções herdadas da rotina de retorno de CNAB de cobrança conforme abaixo:


[[Arquivo:Portador Retorno de Cobranca Open Banking.png|centro]]


'''Tipo de Retorno:'''



* '''Listagem:''' quando selecionado essa opção, ao executar a rotina, apenas listará o status do registro do Boleto Bancário junto ao Banco.



* '''Retorno:''' quando selecionado essa opção, ao executar a rotina, o sistema irá executar o retorno dos registros confirmados e já irá realizar a liquidação caso haja registros pagos, sem executar a listagem.



* '''Ambos:''' quando selecionado essa opção irá executar tanto a opção de "Listagem" quanto a opção de "Retorno".



'''Portador para Liquidação:''' este campo tem como finalidade informar qual será o Portador utilizado para os registros que serão liquidados. Caso não seja informado nenhum Portador neste campo, será utilizado o Portador de Retorno parametrizado para Open Banking.



'''Portador Carteira de Desconto:''' este campo é para informar o Portador de Carteira de Desconto, para Contratos Bancários, para os registros que possuem Duplicatas negociadas com o Banco. 


'''Histórico de Liquidação:''' campo para informar o Histórico que será utilizado para os registros que serão liquidados.


'''Não contabilizar Juros e Descontos nas liquidações da Carteira Descontada:''' esta opção tem como finalidade não contabilizar os Juros e Descontos para as liquidações de Carteira Descontada, ou seja, caso possua duplicatas com o Banco negociada e o registro possuir Juros, Desconto, possibilita o usuário não os contabilizar marcando esta opção.



'''Não gerar lançamentos de tarifa de cobrança:''' esta opção tem como finalidade quando selecionada não gerar a liquidação do valor da tarifa de cobrança.



'''Data para Liquidação:''' quando zerado a Data será habilitado para selecionar as opções. Esta opção tem como finalidade realizar a busca para liquidação de duas formas:



* '''Ocorrência:''' os títulos serão liquidados com a Data de Ocorrência do Título (Data Recebimento do Título - tag "dataRecebimentoTitulo") ao qual foi processado no Banco



* '''Crédito:''' os títulos serão liquidados com a Data de Crédito (Data de Crédito Liquidação - tag "dataCreditoLiquidacao") em que foi processado no Banco. Ou seja, se o título foi pago por exemplo na Data 31/08/2020 o banco irá processar esse pagamento e o retorno será creditado na conta no dia 01/09/2020, porém o pagamento foi realizado no dia anterior e creditado no dia posterior.


A Data para Liquidação é trazida por padrão a Data atual como sugestão, sendo possível alterá-la ou quando zerada habilita para buscar automaticamente a Data de Ocorrência ou Crédito.



'''Gerar acompanhamento das ocorrências bancárias: '''Esta opção é utilizada para descrever os dados de valores do título advindo do banco no retorno da ação de “liquidar” abertos por Valor, Juros, multa, desconto por tarifa, desconto e outros recebimentos.


=== Regras de Busca do Sistema para localizar títulos no retorno ===

O sistema tenta localizar os títulos pelo Número do Lançamento;



Caso os títulos tenham sido gerados pelo CIGAM irá localizar pelo '''Nosso Número''', avaliando então a tabela '''GFBOLETOS''' pela coluna '''NOSSO_NRO''';



Caso os títulos tenham sido gerados por outro sistema irá localizar pelo '''Nosso Número''', avaliando então a tabela '''GFLAUXIL''' pela coluna '''CODIGO_BARRAS''';


=== Retorno de cobrança via CNAB (bancos que ainda não possuem método para retorno) ===

O projeto open banking varia de instituição para instituição, é comum que um banco libere apenas a API de registro no seu projeto open banking. Nestes casos, você pode continuar realizando os retornos via CNAB configurável, nos mesmos moldes já utilizados. Ele é uma forma de consulta válida e que atende os requisitos da funcionalidade, porém fique atendo e em contato com a sua instituição e às atualizações do CIGAM, a qualquer momento o retorno bancário de cobrança poderá ser liberado e você poderá migrar para o Retorno de cobrança On Line.


= Alterações de títulos registrados Via Open Banking =

As APIs de registro também são responsáveis por realizar alterações nos títulos existentes na instituição. A seguir serão apresentados os serviços de alteração disponíveis no CIGAM de forma geral, todos os bancos possuem o mesmo tratamento para todas as funções apresentadas. Basta avaliar se o banco que você está utilizando possui tal funcionalidade.


== Alteração de Juros, Multa e vencimento ==

Aqui, a maior diferença entre o CNAB e o Open Banking CIGAM é a de que, embora as duas metodologias utilizem o cadastro de comandos para realizar as três alterações mais comuns em títulos (Juros, Multa e Vencimento), o Open Banking irá funcionar mesmo que não haja um comando cadastrado para tanto. Nestes casos, eles serão criados automaticamente.


=== Regra Sistema para Vencimento, Multa ou Juros ===

O cadastro do Portador deve possuir Comando de Remessa com as novas opções:


* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Vencimento (para alteração de Vencimento).
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Multa para Multa (para alteração de Multa).
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Juros para Juros (para alteração de Juros).


Caso não seja parametrizado neste primeiro momento as opções de Multa, Juros e Vencimento, o sistema cria automaticamente (Somente Juros, Multa e Vencimento).


Ao acessar o Lançamento Financeiro em modo Modificar e alterar o campo Multa, Juros ou vencimento, automaticamente após alteração da Multa, o Sistema irá criar essa parametrização do Comando de Remessa como sugestão (caso não haja um comando do tipo necessário), sendo passível de alteração, no Cadastro do Portador no botão Remessas e depois no botão Comandos.



'''Comando sugestão para Multa:'''


* '''Código Operação''' = ATM
* '''Comando''' = ATM
* '''Descrição''' = ALTERAÇÃO DE MULTA PARA OPEN BANKING
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Multa



'''Comando sugestão para Juros:'''


* '''Código Operação''' = ATJ
* '''Comando''' = ATJ
* '''Descrição''' = ALTERAÇÃO DE JUROS PARA OPEN BANKING
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de Juros



'''Comando sugestão para troca de vencimento:'''


* '''Código Operação''' = ATV
* '''Comando''' = ATV
* '''Descrição''' = ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO PARA OPEN BANKING
* '''Tipo de Comando''' = Alteração de vencimento


[[Arquivo:Comandos de Alteracao Open Banking.png|centro]]


A alteração destes 3 campos é enviada sempre que um título previamente registrado receber alguma alteração. Lembrando que para juros e multa, os campos enviados são sempre em valor, nunca em percentual. Isso auxilia
o cálculo de juros/multa ao dia simulado pelo CIGAM em locais como o portal do cliente – área financeira.



[[Arquivo:Alteracao Vencimento Open Banking alterado.png|centro]]

[[Arquivo:Alteracao Multa e Juros Open Banking.png|centro]]


Depois de realizar as alterações, elas serão enviadas de forma agrupada para o banco, bastando que seja salva a informação através do comando CTRL+Q ou clicando na opção “Registrar alteração” do menu lateral do grupo open banking do lançamento.



Veja que a situação open banking de um título que ainda não tenha tido a sua alteração registrada no banco fica como “Alteração pendente e o comando de remessa é preenchido. Outro ponto importante é que o comando de remessa para cada um dos tipos de alteração é utilizado conforme a sua existência no botão “comandos” do cadastro de portador. Caso ele não exista previamente, ele é criado de forma automática conforme apresentado na sessão de cadastros de portador deste manual.



[[Arquivo:Confirmar Envio de Alteracao ao Banco Open Banking atualizado.png|centro]]


Ao confirmar a mensagem acima, a alteração será processada e a situação do título, caso não ocorra nenhum erro, volta a ficar como registrada e tudo é gravado no histórico open banking:



[[Arquivo:Alteracao Concluida Open Banking atualizado.png|centro]]

=== Não escopo dos serviços de alteração ===

Alguns pontos ainda não estão tratados neste manual, por exemplo, alteração de desconto até o vencimento, endereços, abatimentos etc.


== Baixa de títulos ==

A baixa de títulos serve para retirar o título do registro bancário, ela só está habilitada para um título com a situação “Registrado” e ao final do processo, o título terá todas as informações relativas à sua caracterização prévia (nosso número, número no banco etc) removidas. Isso possibilita realizar o registro do título novamente.


'''Observação: Para Baixar, não é necessário o cadastro de comando de remessa no Portador.'''


[[Arquivo:Botao Baixar Open Banking atualizado.png|centro]]


[[Arquivo:Titulo Baixado Open Banking atualizado.png|centro]]

[[Arquivo:Baixa Historico Open Banking.png|centro]]

=== Não escopo do serviço de baixa ===

Atualmente quando uma nota é cancelada, por exemplo, não é enviado o comando de baixa para o banco, portanto o processo sugerido é que primeiro seja realizado o processo de baixa unitário pela tela do lançamento financeiro e após proceder com o cancelamento.



Sugerimos cautela no uso de rotinas que realizem manutenção de lançamentos em lote como “Pagamentos/Recebimentos” e “Manutenção de Lotes” que realizam a troca de portadores de lançamentos financeiros. O motivo é que caso os portadores de lançamentos registrados via open banking tenham seus dados alterados, a informação do registro no CIGAM irá se perder. Embora haja mensagens de alerta para comunicar o usuário deste risco, ainda é possível realizar a confirmação das alterações.


= Proteções no Lançamento =

Com o advento do Open Banking, faz-se necessário um maior controle dos lançamentos registrados nos bancos, se um título registrado via API tiver seu portador e/ou vencimento alterados por rotinas do CIGAM, correremos o risco destas alterações não serem refletidas nos bancos.


No contexto atual, onde teremos ainda clientes utilizando serviços mesclados em CNABs para alguns bancos e Open Banking para outros, precisamos ter tratamentos específicos para cada situação. Em algumas delas é utilizado o que já é feito nos CNABs e em outras, foram realizados novos tratamentos visando alertar o usuário em ações executadas no sentido de quebra de integridade entre o banco e o CIGAM, seja nas rotinas em lote ou unitariamente no lançamento financeiro.


== Grupo Dados Bancários ==

<ref>Liberado a partir da versão BETA 231002.</ref> A fim de iniciar o processo de proteção dos lançamentos financeiros registrados via Open Banking, os campos que possam descaracterizar um lançamento já registrado não poderão ser alterados, sendo eles:


* '''Número no Banco:''' Bloqueado
* '''Nosso Número:''' Bloqueado
* '''Boleto impresso:''' Bloqueado
* '''Remessa enviada:''' Bloqueado
* '''Código Barras Lido:''' Removido para lançamentos a receber
Estes bloqueios são válidos apenas para titulos registrados via open banking

[[Arquivo:Open Banking - Geral 001.png|centro]]

Deste modo a única forma de alterar os dados bancários de um lançamento será através da alteração do seu portador. Esta alteração poderá nos levar a duas situações, sendo a primeira aquela em que o novo portador mantém todos os dados do portador atual (ex: troca da carteira simples para a carteira descontada) ou a segunda onde o portador alterado é uma conta/banco diferente, cada caso será apresentado abaixo.


== Alteração de Portador ==

Atualmente os lançamentos registrados por Open Banking trabalham de forma similar ao CNAB, onde caso eles sejam modificados a nível de portador, também perderão seus vínculos com o banco. Porém, como nesta modalidade temos uma integração completa com a instituição, faz mais sentido que as alterações “finalizem” o processo de forma mais organizada, ou seja, se um lançamento for perder o seu vínculo com o banco por conta de uma troca de portador ou cancelamento de nota, por exemplo, que isso seja realizado junto ao banco também.


=== Validação dos dados de portador ===

Quando é realizado a troca do primeiro portador para o segundo portador, é avaliado se no segundo todos os campos verificados estão batendo com os do primeiro, sendo eles Banco, Conta, Agência e Convênio.

[[Arquivo:Open Banking - Geral 002.png|centro]]

Se esses campos corresponderem o lançamento terá o seu portador alterado. Para não perder o vínculo com o banco será mantido o histórico Open Banking no antigo portador.

[[Arquivo:Open Banking - Geral 003.png|centro]]
Caso contrário, se os portadores possuírem os campos validados distintos será exibida a seguinte mensagem:
[[Arquivo:Open Banking - Geral 004.png|centro]]

Clicando em "Detalhes" serão exibidos os dados validados dos dois portadores:

[[Arquivo:Open Banking - Geral 005.png|centro]]

Para realizar a troca será necessário definir se o título será baixado ou não, se '''Baixar Título''' o título será baixado no banco e estará pronto para atender ao novo portador, caso '''Continuar sem Baixar''' o vínculo anterior é quebrado e os dados do lançamento serão sobrescrito com o novo portador.


= Documentos Relacionados =

* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco do Brasil|Open Banking para Banco do Brasil]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Itaú|Open Banking para Banco Itaú]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco SICOOB|Open Banking para Banco SICOOB]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Bradesco|Open Banking para Banco Bradesco]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Sicredi|Open Banking para Banco Sicredi]]
* [[GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Santander|Open Banking para Banco Santander]]
* [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/FAQ_GF#Open_Banking FAQs - Open Banking]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]

= Versões =

Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?

2024-07-10T14:41:13Z

Augusto.oliveira: /* Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Open Banking Santander - Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace]]

<center><pre>
Importante: As dicas contidas neste documento, referem-se a cases atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Sendo assim, são dicas para possíveis soluções relacionadas as situações apresentadas.
Podem haver casos não atendidos em sua totalidade ao executar as dicas desta FAQ, entretanto a premissa para o atendimento é que inicialmente sejam avaliadas estas dicas.
</pre></center>


Um dos motivos pela não comunicação com a API do Santander, mesmo obtendo sucesso ao final da parametrização do Assistente do Open Banking mas erro na tentativa de registro de um boleto, pode estar associado entre outras coisas, pela forma de preenchimento das informações do Portador utilizado, mais precisamente do Convênio.

=Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace=

O banco Santander utiliza o recurso de workspace, sendo como um espaço onde os convênios e contas correntes ficam vinculadas. Ao realizar a parametrização do Open Banking (OB) via Assistente, o Cigam automaticamente criará um novo workspace e vinculará a ele o convênio do(s) portador(es) selecionado(s) durante a etapa do assistente.


Para a correta criação deste workspace, deverá ser preenchido corretamente o campo de Convênio no cadastro de Portador. Neste sentido, poderá ser comum haver um portador com convênio informado com 20 posições para uso nas rotinas de CNAB já existentes do Cigam, porém, este não é o formato aceito pelo OB que possui sua regra singular definida pelo banco em seu manual de [https://developer.santander.com.br/sites/default/files/2023-10/user_guide_api_de_cobranca_pt_br_v2_3_10_10_23.pdf API de Cobrança: Userguide - Emissão de Boletos]. '''Portanto, devendo o portador respeitar a regra e ter somente o código do beneficiário contendo 7 algarismos preenchido no campo de Convênio'''.


A falta do correto preenchimento do convênio no cadastro de portador, não acusará erro no Assistente, sendo possível receber o sucesso ao final de sua execução, porém, a tentativa de registro trará um Retorno em branco (vazio) por conta da falha na comunicação com a API.

[[Image: Erro_retorno_em_branco_Santander.png|600px|centro]]
 


Para realizar a verificação se foi possível criar um workspace Santander corretamente, é possível acessar a tela de Parâmetros Open Banking através do Cadastro de Bancos, utilizando-se do botão '''Open Banking''' localizado na parte inferior. Então, utilize o botão '''Credenciais''' para verificar as as informações de credenciais. Neste ponto, haverá o workspace, que não permitirá edição de sua informação, mas que deverá estar preenchido. Estando este em branco, significará que o workspace não pôde ser criado no momento da parametrização via Assistente do OB. Recomenda-se assim, a revisão das informações de credenciamento e do Portador, principalmente como o Convênio do Portador conforme acima explicado.

 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander com erro (sem informação para a linha do Workspace Santander):

[[Image: Exemplo_Workspace_Erro.png|800px|centro]]
 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander correta (com o Workspace Santander preenchido com seu código):

[[Image: Exemplo_Workspace_Correto.png|800px|centro]]
 
= Documentação Santander =

* [https://developer.santander.com.br/sites/default/files/2023-10/user_guide_api_de_cobranca_pt_br_v2_3_10_10_23.pdf API de Cobrança Santander]

Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?

2024-07-10T14:35:26Z

Augusto.oliveira: /* Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace */

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<center><pre>
Importante: As dicas contidas neste documento, referem-se a cases atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Sendo assim, são dicas para possíveis soluções relacionadas as situações apresentadas.
Podem haver casos não atendidos em sua totalidade ao executar as dicas desta FAQ, entretanto a premissa para o atendimento é que inicialmente sejam avaliadas estas dicas.
</pre></center>


Um dos motivos pela não comunicação com a API do Santander, mesmo obtendo sucesso ao final da parametrização do Assistente do Open Banking mas erro na tentativa de registro de um boleto, pode estar associado entre outras coisas, pela forma de preenchimento das informações do Portador utilizado, mais precisamente do Convênio.

=Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace=

O banco Santander utiliza o recurso de workspace, sendo como um espaço onde os convênios e contas correntes ficam vinculadas. Ao realizar a parametrização do Open Banking (OB) via Assistente, o Cigam automaticamente criará um novo workspace e vinculará a ele o convênio do(s) portador(es) selecionado(s) durante a etapa do assistente.


Para a correta criação deste workspace, deverá ser preenchido corretamente o campo de Convênio no cadastro de Portador. Neste sentido, poderá ser comum haver um portador com convênio informado com 20 posições para uso nas rotinas de CNAB já existentes do Cigam, porém, este não é o formato aceito pelo OB que possui sua regra singular definida pelo banco em seu manual de API de Cobrança: Userguide - Emissão de Boletos. '''Portanto, devendo o portador respeitar a regra e ter somente o código do beneficiário contendo 7 algarismos preenchido no campo de Convênio'''.


A falta do correto preenchimento do convênio no cadastro de portador, não acusará erro no Assistente, sendo possível receber o sucesso ao final de sua execução, porém, a tentativa de registro trará um Retorno em branco (vazio) por conta da falha na comunicação com a API.

[[Image: Erro_retorno_em_branco_Santander.png|600px|centro]]
 


Para realizar a verificação se foi possível criar um workspace Santander corretamente, é possível acessar a tela de Parâmetros Open Banking através do Cadastro de Bancos, utilizando-se do botão '''Open Banking''' localizado na parte inferior. Então, utilize o botão '''Credenciais''' para verificar as as informações de credenciais. Neste ponto, haverá o workspace, que não permitirá edição de sua informação, mas que deverá estar preenchido. Estando este em branco, significará que o workspace não pôde ser criado no momento da parametrização via Assistente do OB. Recomenda-se assim, a revisão das informações de credenciamento e do Portador, principalmente como o Convênio do Portador conforme acima explicado.

 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander com erro (sem informação para a linha do Workspace Santander):

[[Image: Exemplo_Workspace_Erro.png|800px|centro]]
 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander correta (com o Workspace Santander preenchido com seu código):

[[Image: Exemplo_Workspace_Correto.png|800px|centro]]

Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?

2024-07-10T14:28:12Z

Augusto.oliveira: /* Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Open Banking Santander - Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace]]

<center><pre>
Importante: As dicas contidas neste documento, referem-se a cases atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Sendo assim, são dicas para possíveis soluções relacionadas as situações apresentadas.
Podem haver casos não atendidos em sua totalidade ao executar as dicas desta FAQ, entretanto a premissa para o atendimento é que inicialmente sejam avaliadas estas dicas.
</pre></center>


Um dos motivos pela não comunicação com a API do Santander, mesmo obtendo sucesso ao final da parametrização do Assistente do Open Banking mas erro na tentativa de registro de um boleto, pode estar associado entre outras coisas, pela forma de preenchimento das informações do Portador utilizado, mais precisamente do Convênio.

=Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace=

O banco Santander utiliza o recurso de workspace, sendo como um espaço onde os convênios e contas correntes ficam vinculadas. Ao realizar a parametrização do Open Banking (OB) via Assistente, o Cigam automaticamente criará um novo workspace e vinculará a ele o convênio do(s) portador(es) selecionado(s) durante a etapa do assistente.


Para a correta criação deste workspace, deverá ser preenchido corretamente o campo de Convênio no cadastro de Portador. Neste sentido, poderá ser comum haver um portador com convênio informado com 20 posições para uso nas rotinas de CNAB já existentes do Cigam, porém, este não é o formato aceito pelo OB que possui sua regra singular definida pelo banco em seu manual de API de Cobrança: Userguide - Emissão de Boletos. Portanto, devendo o portador respeitar a regra e ter somente o código do beneficiário contendo 7 algarismos preenchido no campo de Convênio.


A falta do correto preenchimento do convênio no cadastro de portador, não acusará erro no Assistente, sendo possível receber o sucesso ao final de sua execução, porém, a tentativa de registro trará um Retorno em branco (vazio) por conta da falha na comunicação com a API.

[[Image: Erro_retorno_em_branco_Santander.png|600px|centro]]
 


Para realizar a verificação se foi possível criar um workspace Santander corretamente, é possível acessar a tela de Parâmetros Open Banking através do Cadastro de Bancos, utilizando-se do botão '''Open Banking''' localizado na parte inferior. Então, utilize o botão '''Credenciais''' para verificar as as informações de credenciais. Neste ponto, haverá o workspace, que não permitirá edição de sua informação, mas que deverá estar preenchido. Estando este em branco, significará que o workspace não pôde ser criado no momento da parametrização via Assistente do OB. Recomenda-se assim, a revisão das informações de credenciamento e do Portador, principalmente como o Convênio do Portador conforme explicado.

 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander com erro (sem informação para a linha do Workspace Santander):

[[Image: Exemplo_Workspace_Erro.png|800px|centro]]
 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander correta (com o Workspace Santander preenchido com seu código):

[[Image: Exemplo_Workspace_Correto.png|800px|centro]]

Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?

2024-07-10T14:24:01Z

Augusto.oliveira: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Open Banking Santander - Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Wor...'

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Importante: As dicas contidas neste documento, referem-se a cases atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Sendo assim, são dicas para possíveis soluções relacionadas as situações apresentadas.
Podem haver casos não atendidos em sua totalidade ao executar as dicas desta FAQ, entretanto a premissa para o atendimento é que inicialmente sejam avaliadas estas dicas.
</pre></center>

=Preenchimento do Convênio no cadastro de Portador para correta geração do Workspace=

O banco Santander utiliza o recurso de workspace, sendo como um espaço onde os convênios e contas correntes ficam vinculadas. Ao realizar a parametrização do Open Banking (OB) via Assistente, o Cigam automaticamente criará um novo workspace e vinculará a ele o convênio do(s) portador(es) selecionado(s) durante a etapa do assistente.


Para a correta criação deste workspace, deverá ser preenchido corretamente o campo de Convênio no cadastro de Portador. Neste sentido, poderá ser comum haver um portador com convênio informado com 20 posições para uso nas rotinas de CNAB já existentes do Cigam, porém, este não é o formato aceito pelo OB que possui sua regra singular definida pelo banco em seu manual de API de Cobrança: Userguide - Emissão de Boletos. Portanto, devendo o portador respeitar a regra e ter somente o código do beneficiário contendo 7 algarismos preenchido no campo de Convênio.


A falta do correto preenchimento do convênio no cadastro de portador, não acusará erro no Assistente, sendo possível receber o sucesso ao final de sua execução, porém, a tentativa de registro trará um Retorno em branco (vazio) por conta da falha na comunicação com a API.

[[Image: Erro_retorno_em_branco_Santander.png|600px|centro]]
 


Para realizar a verificação se foi possível criar um workspace Santander corretamente, é possível acessar a tela de Parâmetros Open Banking através do Cadastro de Bancos, utilizando-se do botão '''Open Banking''' localizado na parte inferior. Então, utilize o botão '''Credenciais''' para verificar as as informações de credenciais. Neste ponto, haverá o workspace, que não permitirá edição de sua informação, mas que deverá estar preenchido. Estando este em branco, significará que o workspace não pôde ser criado no momento da parametrização via Assistente do OB. Recomenda-se assim, a revisão das informações de credenciamento e do Portador, principalmente como o Convênio do Portador conforme explicado.

 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander com erro (sem informação para a linha do Workspace Santander):

[[Image: Exemplo_Workspace_Erro.png|800px|centro]]
 

Abaixo, imagem da parametrização de Credenciais de um OB Santander correta (com o Workspace Santander preenchido com seu código):

[[Image: Exemplo_Workspace_Correto.png|800px|centro]]

Arquivo:Exemplo Workspace Correto.png

2024-07-10T14:17:55Z

Augusto.oliveira:

Arquivo:Exemplo Workspace Erro.png

2024-07-10T14:10:11Z

Augusto.oliveira:

Arquivo:Erro retorno em branco Santander.png

2024-07-10T14:01:03Z

Augusto.oliveira:

Arquivo:Trecho Manual Convenio Workspace.png

2024-07-10T13:49:44Z

Augusto.oliveira:

FAQ GF

2024-07-10T11:43:18Z

Augusto.oliveira:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Como gerar vale/adiantamento na ordem de compra para que nota fiscal já seja criada liquidada?]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]
*[[Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]

==Santander==
*[[Open Banking Santander - Realizei a parametrização via Assistente do Open Banking, porém, não consigo registrar boleto ou recebo Retorno em branco na tentativa, o que revisar?]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária/Variação Cambial=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]
*[[Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

GF - Como Fazer - Open Banking para Banco Itaú

2024-06-17T18:07:31Z

Augusto.oliveira: /* APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Objetivo =

Este manual tem por objetivo instruir alguém que já tenha lido o manual geral do Open Banking CIGAM a realizar todo o processo de parametrização e início do uso das APIs '''bancárias do Itaú'''.


Aqui você será orientado desde a busca e obtenção das credenciais, assistente e parametrizações '''específicas do Itaú''' para o Open Banking. Para dúvidas gerais referentes a funcionalidades gerais do Open Banking consulte o Manual [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking Open Banking - Geral].


= APIs disponíveis e serviços atendidos pelo CIGAM =
<center>

{| style="border-spacing:0;width:14.993cm;"
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| '''Funcionalidade'''
|| '''Versão'''
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Registro de Cobrança Simples e vinculada
|| 220404 BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Vencimento
|| 220404 BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Alteração de Juros e multa
|| 220404 BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Baixa de título
|| 220404 BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Protesto e Negativação
|| 220404 BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Retorno de Cobrança
|| 221107.a BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| Demais alterações (endereço, desconto por antecipação, abatimentos, etc)
|| Não tratados no CIGAM
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| QR CODE no Boleto (Bolecode)
|| 221107.a BETA
|- style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"
|| API de PIX avulso (QR Code dinâmico ECF Lojas)
|| 231002 BETA
|-
|}

</center>

= Open Banking Itaú =

== Obtenção de credenciais - Itaú (versão atual V2 + BOLECODE) ==

As credenciais do Itaú são obtidas através de um processo realizado em conjunto com a equipe de implantação e acessos ao [https://developer.itau.com.br/baas/#/ Portal Developers] desta instituição e seguir os passos do processo de credenciamento e geração do certificado digital.


'''IMPORTANTE: '''O Itaú utiliza credenciais e certificados digitais específicos para a API de cobrança, chamada CASH MANAGEMENT (registro sem QR Code e retorno de cobrança) e para a API BOLECODE (registro de cobrança com QR Code). Desta forma, um cliente que quiser possuir registro com QR Code e retorno via API, precisará das credenciais e certificados para as duas APIs.


O processo de obtenção de credenciais é totalmente de responsabilidade do cliente e sua equipe de TI juntamente com o Itaú. Para aqueles que desejarem auxílio, dispomos de um parceiro homologado na empresa [https://www.certidoc.com.br/ Certidoc] onde cabe ao cliente fazer este contato.


== Instruções para troca/renovação do certificado digital - Itaú ==

As instruções para renovação do certificado digital utilizado nas credenciais do Itaú estão disponíveis no [https://developer.itau.com.br/baas/#/ Portal Developers] e são compostas por ações semelhantes às do primeiro credenciamento. Contate o seu gerente de Cash (Itaú) para maiores informações e caso tenha dificuldade em realizar o processo, a CIGAM dispõe da [http://www.certidoc.com.br Certidoc] para prestar este auxílo.


Para e troca do certificado no CIGAM (seja Bolecode ou Cash) em cenários onde o novo certificado '''manter o CN e alterar somente sua validade''' basta remover o antigo e instalar o atual. Para validar se a configuração Open Banking está utilizando o novo certificado entre nas Credenciais dos Parâmetros Open Banking e verifique se o campo "Status do Certificado" foi atualizado:

[[Arquivo:Renovacao do Certificado Itau.png|centro]]
 
[[Arquivo:Renovacao do Certificado Itau 2.png|centro]]

Caso o certificado tenha o '''CN alterado''' será necessário a atualização no banco e no CIGAM informar o novo '''Client Id/Client Id BOLECODE'''. Para validar a atualização verifique se o campo "Status do Certificado" foi atualizado.

[[Arquivo:Renovacao do Certificado Itau 3.png|centro]]

Para mais informações de instalação do certificado acesse a [[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado? | FAQ]] sobre instalação e revisão do certificado digital.


== Assistente Open Banking - Itaú ==

Conforme explicado no tópico anterior, a tela de boas-vindas do assistente do Itaú especifica os dados referentes às credenciais para as APIs do Itaú:

[[Arquivo:Abertura do Assistente Itau.png|centro]]
 

'''Passo 1: '''Aqui serão solicitados todos os dados relativos a credenciais e serão explicados um a um. O Itaú a partir a versão 2 (atual) da sua API, deixou de disponibilizar ambientes de teste, desta forma, preencha apenas os dados da guia “Produção”, caso você tenha a necessidade de cadastrar alguns títulos de teste, utilize o campo “etapa processo do boleto = validação” conforme as instruções abaixo.

[[Arquivo:Passo 1 Assistente Itau.png|centro]]

<ul>
'''a. API Cobrança:''' 02 – API cash_management ou 03 – BOLECODE. Conforme explicado acima, utilize a opção 02 para registro e retorno de cobrança sem QR Code no boleto, para esta opção são necessárias apenas as informações com sufixo “CASH”. Já para utilizar a opção 03 que possui registro de cobrança com QR Code, é necessário utilizar as credenciais com sufixo “BOLECODE” e também as de sufixo “CASH” pois a API de retorno permanece nesta segunda API.
 
'''b. Client_id Remessa/Retorno Cobrança CASH:''' id da API cash Management para registro sem QR Code e retorno de cobrança;
 
'''c. Client_secret Remessa/Retorno Cobrança CASH:''' secret da API cash Management para registro sem QR Code e retorno de cobrança;
 
'''d. Chave Itaú:''' campo desabilitado, era utilizado na V1 já descontinuada;
 
'''e. Etapa Processo do Boleto:''' Aqui é onde existe a possibilidade de realizar registros de testes no Itaú, a opção “etapa processo” permite realizar registros em ambiente não produtivo conforme abaixo:
 
<ul>
01 – Efetivação: este é o formato oficial onde os títulos serão registrados em ambiente de produção.
 
02 – Validação: mantendo este parâmetro, os títulos serão enviados para um ambiente de testes restritos (apenas registro, sem possibilidade de alteração uma vez que o título não fica registrado, apenas é feita uma validação inicial).
</ul>
'''f. Status Certificado Cobrança CASH:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM ao localizar um certificado nomeado com o seu CN=Client_id da API de CASH. Exemplo:
<ul>
Client_ID Remessa/Retorno CASH: 1234567891011121314
 
Nome do Certificado: “1234567891011121314”
</ul>
'''g. Identificador (CNPJ/CPF):''' campo desabilitado, era utilizado na V1 já descontinuada;
 
'''h. Versão da API:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM;
 
'''i. Client_id BOLECODE:''' id da API BOLECODE para registro de cobrança com QR Code;
 
'''j. Client_Secret BOLECODE:''' secret da API BOLECODE para registro de cobrança com QR Code;
 
'''k. Status Certificado BOLECODE:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM ao localizar um certificado nomeado com o seu CN=Client_id da API BOLECODE. Exemplo:
<ul>
Client_ID BOLECODE: 1234567891011121314
 
Nome do Certificado: “1234567891011121314”
</ul>
'''l. x-apigw-api-id:''' campo desabilitado, era utilizado na V1 já descontinuada;
 
'''m. Scope:''' campo desabilitado, era utilizado na V1 já descontinuada;
 
'''n. URL Autorização:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM;
 
'''o. URL API:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM;
 
'''p. URL BOLECODE:''' campo preenchido automaticamente pelo CIGAM;
 
'''q. Usuário para Alerta:''' informe aqui o usuário que receberá os alertas de vencimento do certificado digital utilizado na parametrização. Esta informação é muito importante pois o processo de renovação junto ao Itaú pode levar alguns dias e não será possível registrar títulos com um certificado vencido.
</ul>

 

'''Passo 2: '''Este passo diz respeito à seleção de convênios, ela é uma característica do Itaú e serve para que possa ser apontado o convênio para o qual as credenciais geradas serão válidas. O CIGAM irá apresentar todos os códigos de convênios localizados dentre os portadores cujo código de banco é “341”. Porém aqui cabe uma ressalva: a não ser que esteja discriminado nas suas credenciais, sugerimos que você clique em “pular” nesta tela, assim as suas credenciais valerão para qualquer convênio que a empresa possua.

[[Arquivo:Passo 2 Assistente Itau.png|centro]]

O resultado de clicar em “pular” neste passo resultará em uma parametrização de convênio “Geral” na tela de parâmetros open banking. Depois disso, caso você deseje adicionar uma parametrização adicional, será obrigatório informar um convênio para as credenciais que se deseja adicionar (o botão pular estará desabilitado). Caso a parametrização atual possua um convênio especificado, será possível tanto configurar um novo convênio quanto pular a seleção, desta forma, as novas credenciais utilizarão um convênio “Geral”.

 

'''Passo 3: '''Neste passo você irá informar os portadores de remessa e retorno que serão utilizados para esta parametrização do Open Banking, aqui você pode informar mais de um portador, por exemplo, o de carteira SIMPLES e o de carteira DESCONTADA e ambos utilizarão a mesma instância de credenciais. A informação do portador de retorno é para auxiliar na sugestão da rotina de retorno.

[[Arquivo:Passo 3 Assistente Itau.png|centro]]

'''Importante:''' mesmo com a utilização da opção de convênio “Geral”, os portadores de remessa e retorno devem obrigatoriamente possuir o mesmo convênio, isso é importante para que a rotina de retorno funcione corretamente.


'''Importante 2:''' O Itaú possui as opções de envio direto e registro PIX no boleto disponíveis, esta última só está disponível caso tenha sido selecionada a opção 03 – BOLECODE no passo 1 do assistente, bem como está condicionada à existência de credenciais válidas para esta API.

 

'''Passo 4:''' o passo 4 serve para realizar o apontamento do relatório de remessa que servirá como padrão tanto para a rotina de registro quanto para retorno do Open Banking. O CIGAM irá sugerir o caminho padrão para o modelo de relatório (RF00071), mas caso os seus modelos sejam salvos em algum outro local, basta alterá-lo neste momento, após, clique em “avançar”.

[[Arquivo:Passo 4 Relatorio SICOOB.png|centro]]

'''Pronto! '''Caso tenha dado tudo certo com as suas credenciais, o CIGAM irá emitir uma mensagem de sucesso para cada um dos ambientes para o qual você informou as credenciais.

[[Arquivo:Assistente Conclusao Itau.png|centro]]

Após clicar em “concluir” você será apresentado à tela “Parâmetros” Open Banking (conforme abaixo), você encontrará o descritivo de cada área dela no item [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking#Tela_de_par%C3%A2metros_Open_Banking Tela parâmetros Open Banking] do manual Open Banking Geral.

[[Arquivo:Parametros Open Banking Itau .png|centro]]

A partir daqui o seu CIGAM já está parametrizado para utilizar o Open Banking do Banco Itaú, os serviços disponíveis para ele estão na tabela apresentada no início deste manual. Nas sessões a seguir estarão descritas apenas as características específicas do '''Itaú'''. Demais instruções de uso do open banking estão no [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/GF_-_Como_Fazer_-_Open_Banking Manual Open Banking - Geral].


== Ambiente de testes - Itaú ==

A partir da V2 (01/01/2022) não está mais disponível o ambiente de testes do Itaú, para registrar títulos nesta modalidade é necessário utilizar a opção “validação” disponível nos parâmetros open banking (campo “etapa processo do boleto”), neste formato os títulos são enviados para um ambiente de testes onde é possível realizar o registro, mas não o retorno de títulos.

[[Arquivo:Botao Credenciais Parametros Open Banking Itau.png|centro]]

== Registro de cobrança - Itaú ==

O registro do Itaú é, de maneira geral realizado como todos os outros bancos, abaixo seguem algumas explicações exclusivas.


=== Particularidades do cadastro de Portador - Itaú ===

'''- Agência e Conta:''' O portador do Itaú precisa de 12 caracteres entre Agência + Conta (completar com zeros a esquerda), do contrário, o erro abaixo será apresentado:

[[Arquivo:Erro Itau 12 Caracteres.png|centro]]
 
[[Arquivo:Cadastro de Portadores 12 Caracteres.png|centro]]
 


'''- Recebimentos divergentes da cobrança:''' Para portadores do Itaú (341) disponibilizamos o campo <ref>Liberado a partir da versão 231002.a.</ref>"Aceita recebimento divergente da cobrança". Se o checkbox for marcado, a tag "codigo_tipo_autorizacao" do envio para registro no banco será enviada com o dado "01", permitindo que o título aceite recebimentos divergentes, caso contrário, a tag será enviada como "03" e o título não permitirá este tipo de recebimento.

[[Arquivo:Aceita recebimento divergente da cobranca Itau.png|centro]]
 


'''- Espécie:''' Para portadores do Itaú (341) no campo Espécie na guia CNAB do cadastro de Portadores, utilize uma das opções da coluna '''Código''' listadas abaixo a partir da documentação técnica fornecida pelo banco.

[[Arquivo:Especie itau.png|centro]]


'''- Protesto e negativação:''' O Itaú possui os serviços de protesto e negativação e apenas um destes serviços pode ficar ativo.


=== Impressão de QR Code no Boleto - Itaú (Bolecode) ===

Conforme já demonstrado na área de parametrização do assistente open banking do Itaú, uma empresa que queira emitir QR Codes em seus boletos deve possuir credenciais e certificado digital para a API - 03 BOLECODE. Adicionalmente, ela precisa:
* Marcar a opção “PIX” dos parâmetros open banking;
* Informar a sua chave PIX (tipo e dado) no cadastro do portador de remessa;
* Possuir a TAG qrcode_pix no seu modelo de boleto caminho para modelo padrão salvo em: ''I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\Bloquetos Merge\0098 - Itau_pix.rtf''


Chave obtida no cadastro do portador de remessa:
 
Necessário direito de ''Menu GF Configurações'' e configuração ''3099 - GF - GE Permitir acesso aos Parâmetros PIX'' marcada para o usuário para acesso ao botão ''Parâmetros PIX''.

[[Arquivo:Dado Pix Portador Itau.png|centro]]

Identificação no arquivo JSON de remessa:

[[Arquivo:Dados QRCode Itau JSON.png|centro]]

Impressão do boleto com QR Code (Bolecode):

[[Arquivo:Impressao Bolecode Itau.png|centro]]

=== Particularidades de baixa - Itaú ===

O Itaú só permite a baixa de títulos após passado pelo menos um dia do registro.


'''Descrição do Erro (Banco):'''


''"Erro na validação de Campos.''
 
''Atualização não permitida na mesma data de emissão do título."''

[[Arquivo:Particularidades de baixa.png|centro]]

== Retorno de cobrança - Itaú ==

A rotina de retorno do Itaú funciona da forma padrão com exceção da explicação contida no botão de alerta disponível na rotina:

[[Arquivo:Rotina de Retorno Itau atualizado v2.png|centro]]
 
[[Arquivo:Informacoes de Retorno Itau.png|centro]]
 

<ref>Liberado a partir da OS 816822/4.</ref>'''Situação do Boleto:''' Neste filtro teremos duas opções.
* Todos: retornará todos lançamentos registrados independente da situação (entrada, baixado ou liquidado).
* Somente Abertos: retornará somente lançamentos registrados com situação em aberto (entrada). '''Observação:''' Nessa opção também serão retornados os títulos pagos via QRCode que ainda não foram liquidados manualmente no CIGAM. Feita a liquidação, o título não será mais apresentado no relatório, somente se o filtro for alterado para "Todos".

 

Lembrando que o retorno de títulos do Itaú é realizado pela API “CASH MANAGEMENT” que possui credenciais próprias, dessa forma, mesmo um cliente que use a forma de consumo 03 – BOLECODE, irá precisar de credenciais da V2 para realizar os seus retornos. Além disso, o banco não retorna os títulos pagos via QR CODE com status de liquidado. Desta forma, a rotina de retorno apenas indica que o título foi pago via QR Code, mas não o liquida, mesmo utilizando a opção “Retorno”. Os títulos recebidos via QR Code no Itaú devem ser liquidados manualmente dentro do CIGAM ou via retorno CNAB.

[[Arquivo:Retorno Itau pago por QRCode.png|centro]]

= Documentos Relacionados =

* [[GF - Como Fazer - Open Banking|Manual Open Banking - Geral]]
* [http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/FAQ_GF#Open_Banking FAQs - Open Banking]
* [[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
* [[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]


= Documentação Itaú =

* [https://devportal.itau.com.br/nossas-apis/itau-ep9-gtw-sispag-ext Portal Developers Itaú]
* [https://devportal.itau.com.br/suporte-contato Solicitar Contato - Portal Developers Itaú]
* [https://www.itau.com.br/atendimento-itau/para-voce/telefones Atendimento Itaú]


= Versões =

Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe

2024-05-27T15:08:59Z

Augusto.oliveira:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]] > [[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]
 


Em caso de clicar no botão 'Imprimir NFe' e o Portal Cliente - Área Financeira parecer travar com apenas o ícone de processamento na tela e/ou não ocorrer a impressão da Danfe, pode ser a falta de um modelo de impressão de Danfe padrão ou por usuário para a Série da NF que se tentou realizar a impressão. O travamento pode ser atestado caso esteja aberto uma instância do CGEditor com um documento em branco no servidor onde encontra-se instalado o portal, aguardando o seu fechamento para sequência do processamento, 'destravando' assim o portal após fechá-lo. Para solucionar essa questão, verificar se há um modelo de Danfe padrão ou um modelo para o usuário do portal (usuário padrão do portal: #PCLIENTE) devidamente parametrizado. Essa avaliação e parametrização pode ser feita através do cadastro de Séries pelo menu Fiscal, Escrita Fiscal, Parâmetros, Séries (CG00451).

Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe

2024-05-27T15:05:11Z

Augusto.oliveira: Criou página com 'Em caso de clicar no botão 'Imprimir NFe' e o Portal Cliente - Área Financeira parecer travar com apenas o ícone de processamento na tela e/ou não ocorrer a impressão da...'

Em caso de clicar no botão 'Imprimir NFe' e o Portal Cliente - Área Financeira parecer travar com apenas o ícone de processamento na tela e/ou não ocorrer a impressão da Danfe, pode ser a falta de um modelo de impressão de Danfe padrão ou por usuário para a Série da NF que se tentou realizar a impressão. O travamento pode ser atestado caso esteja aberto uma instância do CGEditor com um documento em branco no servidor onde encontra-se instalado o portal, aguardando o seu fechamento para sequência do processamento, 'destravando' assim o portal após fechá-lo. Para solucionar essa questão, verificar se há um modelo de Danfe padrão ou um modelo para o usuário do portal (usuário padrão do portal: #PCLIENTE) devidamente parametrizado. Essa avaliação e parametrização pode ser feita através do cadastro de Séries pelo menu Fiscal, Escrita Fiscal, Parâmetros, Séries (CG00451).

FAQ GF

2024-05-27T14:52:46Z

Augusto.oliveira: /* Portal do Cliente - Área Financeira */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Finanças]] > [[FAQ_GF|Gestão Financeira]]

=Canal Soluções da Área Financeira=
*[[Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira]]

=Canal Hora do Conhecimento=
*[[Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024==
*[[OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente]]
*[[OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE]]
*[[OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos]]
*[[OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos]]
*[[OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber]]
*[[OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024==
*[[OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF]]
*[[OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados]]
*[[OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador]]
*[[OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato]]
*[[OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos]]
*[[OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores]]
*[[OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento]]
*[[OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023==
*[[OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)]]
*[[OS 849781/1 - Verificação da segurança na API]]
*[[OS 844686/2 - Direitos Exclusivos]]
*[[OS 846669/1 - Gestão de Armazéns]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023==
*[[OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)]]
*[[OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking]]
*[[OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK]]
*[[OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)]]
*[[OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições]]
*[[Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023==
*[[OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)]]
*[[OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking]]
*[[OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo]]
*[[OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023==
*[[OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro]]
*[[OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos]]
*[[OS 813007/1 – Integração Folha Metadados]]
*[[OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)]]
*[[OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023==
*[[OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos]]
*[[OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão]]
*[[OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)]]
*[[OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking]]
*[[OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos]]
*[[OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023==
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos]]
*[[OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML]]
*[[OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos]]
*[[OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI]]
*[[Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos]]

==Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022==
*[[OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos]]

=Portal Aprovações=
*[[Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados]]

=Portal do Cliente - Área Financeira=
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?]]
*[[Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe]]

=Portal Financeiro=
*[[FAQ_Portal Financeiro|Portal Financeiro]]

=Modelos de Lançamentos=
*[[Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?]]
*[[Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?]]
*[[Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?]]
*[[Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?]]
*[[Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?]]
*[[Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?]]

=Comissões=
*[[Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?]]
*[[Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?]]
*[[Comissões - Gestão de Lojas]]
*[[Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante]]
*[[Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas]]
*[[Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS]]
*[[Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?]]
*[[Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?]]
*[[Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?]]
*[[Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IPI]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Somar ST]]
*[[Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL]]
*[[Comissões - Metodologia Item]]

=Controle de Crédito=
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]
*[[O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]

=Restrições Cadastrais=
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]

=Integração Metadados=
*[[Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?]]
*[[Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?]]
*[[Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small]]

=Retenções=
*[[Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?]]
*[[Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?]]
*[[A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"]]
*[[Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?]]
*[[Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?]]
*[[Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"]]
*[[No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?]]
*[[INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?]]
*[[Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo]] EM CONSTRUÇÃO..

=Devolução de Saídas=
*[[Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro]]
*[[Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?]]
*[[Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos]]

=Devolução de Entradas=

*[[Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?]]
*[[Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?]]
*[[Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."]]

=Cheque=
*[[Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente]]
*[[Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos]]
*[[Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos]]
*[[Custódia de Cheques]]
*[[Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)=
*[[Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?]]
*[[Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?]]
*[[Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?]]
*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
*[[Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú]]
*[[Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?]]
*[[Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?]]

==FEBRABAN==
*[[FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número]]
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]
*[[Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?]]

=Relatórios Legais=
*[[Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?]]
*[[Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações]]
*[[Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.]]
*[[Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes]]
*[[Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores]]

=Extrato Bancário e Conciliação=
*[[Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Divergências na Conciliação Bancária Automatizada]]

=Acessos e Permissões=
*[[Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?]]
*[[Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?]]
*[[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]]
*[[Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?]]
*[[Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos]]
*[[Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos]]

=Pagamentos/Recebimentos=
*[[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Recebe e-mail de Pagamento]]
*[[Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?]]
*[[Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?]]

=Boletos=
*[[Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?]]
*[[Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?]]
*[[Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?]]
*[[Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.]]
*[[Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?]]
*[[Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?]]
*[[Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?]]
*[[Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?]]
*[[Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas]]
*[[Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?]]
*[[Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?]]
*[[Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?]]
*[[Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?]]
*[[Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos]]
*[[Como evitar fraude em boletos?]]
*[[Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?]]
*[[Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade]]
*[[Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?]]
*[[Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado]]
*[[Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?]]
*[[Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?]]
*[[Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos]]
*[[Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?]]
*[[Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já emitido?]]
*[[Como conceder desconto a um boleto já registrado?]]
*[[Como conceder desconto a um título já registrado?]]
*[[Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?]]
*[[Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número]]
*[[A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?]]
*[[O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?]]
*[[Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil]]
*[[Byte de geração - Boleto Sicredi]]

=Condições de Pagamento/Formas de Pagamento=
*[[Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?]]
*[[Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?]]
*[[Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?]]
*[[Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?]]
*[[Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?]]
*[[Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?]]
*[[Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?]]
*[[Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?]]
*[[Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?]]
*[[Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?]]
*[[Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?]]
*[[Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?]]
*[[Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada]]
*[[Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?]]
*[[Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?]]
*[[Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?]]
*[[Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?]]
*[[Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa]]

=Tabelas=
*[[Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?]]
*[[Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)]]
*[[Linha alocada tabela GFLANCAM]]

=Lançamentos Financeiros=
*[[Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"]]
*[[Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?]]
*[[Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?]]
*[[Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?]]
*[[Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?]]
*[[Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?]]
*[[Como excluir lançamentos em aberto em lote?]]
*[[Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?]]
*[[Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?]]
*[[Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão]]
*[[Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?]]
*[[Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?]]
*[[Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?]]
*[[Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?]]
*[[Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?]]
*[[Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?]]
*[[O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?]]
*[[Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?]]
*[[Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?]]
*[[Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?]]
*[[Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?]]
*[[Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.]]
*[[O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)]]
*[[Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?]]
*[[Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?]]
*[[Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?]]
*[[Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?]]
*[[Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?]]
*[[Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?]]
*[[Opção Transferir do lançamento financeiro]]
*[[Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?]]
*[[Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada]]
*[[Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada]]
*[[Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada]]
*[[Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?]]
*[[Como desmarcar remessa enviada em lote]]
*[[Como marcar remessa enviada em lote]]
*[[Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido']]
*[[De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?]]
*[[Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada]]
*[[Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?]]
*[[Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?]]
*[[Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Origem dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?]]
*[[CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.]]
*[[É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?]]
*[[Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?]]

==Liquidações/Liquidar==
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar]]
*[[Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber]]
*[[Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?]]
*[[Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?]]
*[[Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?]]
*[[Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?]]
*[[Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?]]
*[[Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação]]

==Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica==
*[[Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?]]
*[[Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?]]
*[[Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?]]

=Adiantamento=
*[[Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?]]
*[[Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?]]
*[[Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?]]
*[[Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?]]
*[[Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?]]
*[[Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?]]
*[[Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?]]
*[[Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?]]
*[[Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?]]
*[[Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?]]

=Unificação e Renegociação=
*[[Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?]]
*[[Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?]]
*[[Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?]]
*[[Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.]]
*[[É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?]]
*[[Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?]]
*[[Exemplo de contabilização de uma operação de unificação]]
*[[Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação]]
*[[Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."]]
*[[CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar]]
*[[Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?]]
*[[Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?]]
*[[Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?]]
*[[Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?]]
*[[Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?]]
*[[Como desfazer uma Unificação?]]
*[[Como excluir uma Unificação?]]
*[[Como fazer uma unificação parcelada?]]
*[[Como fazer unificação com parcelamento?]]
*[[Com parcelar uma unificação]]

=Portadores=
*[[Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?]]
*[[Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?]]
*[[Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".]]
*[[Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?]]
*[[Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?]]
*[[Como criar um novo Portador?]]
*[[Dicas e boas práticas para criação de Portadores]]
*[[O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?]]
*[[Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?]]
*[[Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?]]
*[[Como criar uma TG de Portadores]]
*[[Portadores - Vídeos]]
*[[Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?]]

=Relatórios=
*[[Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?]]
*[[Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?]]
*[[Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?]]
*[[ Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?]]
*[[Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?]]
*[[Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?]]
*[[Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?]]
*[[Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?]]
*[[Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?]]
*[[Como gerar relatórios de royalties no Cigam?]]
*[[Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?]]
*[[Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?]]
*[[Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?]]
*[[O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?]]
*[[Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?]]
*[[Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?]]
*[[Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?]]
*[[Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos]]
*[[Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?]]
*[[Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?]]
*[[Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores]]
*[[Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.]]
*[[Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?]]
*[[Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?]]
*[[Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?]]
*[[Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?]]
*[[Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros]]
*[[Relação de Limites de Créditos - TG Fiador]]
*[[Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?]]
*[[Fluxo Diário Calendário]]
*[[Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?]]

==Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento==
*[[Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?]]
*[[Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?]]
*[[Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?]]
*[[Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?]]
*[[Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"]]

=Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)=
*[[Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?]]
*[[Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?]]
*[[Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?]]
*[[Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?]]
*[[Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança]]
*[[No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?]]
*[[Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?]]
*[[Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?]]
*[[Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?]]
*[[A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?]]
*[[Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?]]
*[[Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?]]
*[[Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)]]
*[[Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?]]
*[[Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado]]
*[[Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?]]
*[[Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado]]
*[[CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"]]
*[[CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito]]
*[[Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório]]
*[[Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório]]
*[[Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?]]

=Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização=
*[[Exemplo de Contabilização da operação de Cartão]]
*[[Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?]]
*[[Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?]]
*[[Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização]]
*[[Regras de busca das tarifas em operação de cartão]]

=Dúvidas Gerais=
*[[Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.]]
*[[Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.]]
*[[Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?]]
*[[ Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?]]
*[[Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?]]
*[[É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?]]
*[[Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
*[[O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?]]
*[[Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?]]
*[[Como cadastrar ou modificar o índice branco?]]
*[[Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?]]
*[[Plano de Manutenção]]
*[[Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?]]
*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]
*[[Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?]]
*[[Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?]]
*[[CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos]]
*[[O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?]]
*[[Como criar uma conta financeira?]]
*[[Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento]]
*[[Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]
*[[Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?]]
*[[Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.]]
*[[Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO']]
*[[Mensagem: Error converting data type varchar to float]]
*[[No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? ]]
*[[Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?]]
*[[Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?]]
*[[Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro]]
*[[Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente]]
*[[Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída]]
*[[Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?]]
*[[Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?]]
*[[Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?]]
*[[Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas]]
*[[Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?]]
*[[CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero]]
*[[Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.]]
*[[Como criar um tipo de pagamento]]
*[[Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"]]
*[[Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"]]
*[[Como fazer transferências entre portadores]]
*[[Rappel]]
*[[Como gerar vale/adiantamento na ordem de compra para que nota fiscal já seja criada liquidada?]]
*[[Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente]]
*[[O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber]]
*[[Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar]]
*[[Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa]]
*[[Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa]]
*[[Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco]]
*[[Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada]]
*[[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
*[[Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?]]

=Recibo=
*[[Numeração Sequencial da impressão do Recibo]]

=Open Banking=

==Banco do Brasil==
*[[Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente]]
*[[Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"]]

==Itaú==
*[[Open Banking Itaú - Certificado não encontrado]]
*[[Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos]]
*[[Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título]]
*[[Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking]]
*[[Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador]]
*[[Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000]]
*[[Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed]]

==Bradesco==
*[[Open Banking Bradesco - Failed to load certificate]]
*[[Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid]]
*[[Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0]]
*[[Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?]]

==Sicredi==
*[[Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"]]
*[[Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API]]

==Sicoob==
*[[Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix]]
*[[Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo]]
*[[Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"]]
*[[Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?]]
*[[Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido]]
*[[Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira]]
*[[Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos]]

==Geral==
*[[Open Banking - Hora do Conhecimento]]
*[[Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro]]
*[[Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?]]
*[[Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’]]
*[[Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value]]
*[[Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time]]
*[[Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado]]
*[[Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"]]
*[[Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)]]
*[[Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked]]
*[[Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto]]
*[[Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação]]
*[[Open Banking - Erro interno de servidor]]
*[[Open Banking - Endpoint request timed out]]
*[[Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento]]
*[[Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?]]
*[[O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?]]
*[[Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?]]
*[[Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?]]
*[[Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?]]
*[[Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?]]
*[[Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?]]
*[[Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?]]
*[[Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?]]
*[[Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?]]
*[[OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?]]
*[[OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?]]
*[[OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?]]
*[[Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?]]
*[[Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”]]
*[[Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?]]
*[[De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?]]

=Contabilização de Lançamentos Financeiros=
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?]]
*[[Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?]]
*[[Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros]]

=Agendador de Processos=

* [[Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)]]


=Gestão de Lojas=
*[[Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?]]
*[[Quais TEFs homologados pela Cigam?]]
*[[O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?]]
*[[Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022]]
*[[Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?]]
*[[Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada]]
*[[Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada]]
*[[Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?]]
*[[Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?]]

=Direitos=
*[[Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros]]
*[[Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento]]
*[[Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro]]
*[[Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros]]

=Variação Monetária=
*[[Variação Monetária no Cigam]]
*[[Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária]]

=Pix=
*[[Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos]]
*[[Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?]]

=TEF=
*[[Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno]]

=CRM Cobranças=
*[[Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças]]

=Índices e Cotações=
*[[Como criar um índice e uma cotação para o índice?]]

=Análise Preditiva=
*[[Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W]]

GF - Como Fazer - Portal Financeiro

2024-04-19T00:21:11Z

Augusto.oliveira: /* Histórico do Portal Financeiro */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Instalação do Portal Financeiro =


Aplicações necessárias para o Portal Financeiro:
* API
* Broker
* CDN
* Pesquisa Dinâmica
* BI
* Portal Financeiro


Para a instalação do Portal Financeiro pela ferramenta CGImplanta, leia o manual [[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]. Após a instalação, revise se o arquivo config.json esta configurado corretamente e apontando para os servidores de instalação. Exemplo:

<pre>
{
"API_URL": "http://cigam-web8:13520/api",
"CDN_URL": "http://cigam-web8:13520/cdn/files.ashx/",
"CDN_KEY": "1",
"APM_MONITOR_URL": "http://cigam-web8:13520/apm",
"PORTAL_SERVICOS_URL": "http://cigam-web8:13520/portalservicos",
"PD_URL": "http://cigam-web8:13520/pesquisadinamica",
"BI_URL": "http://cigam-web8:13520/BI",
"DEFAULT_THEME": "CIGAM",
"ACTIVE_PORTALS": ["portalfinanceiro"],
"DEFAULT_LOGIN": "cigam",
"THEMES": null
}
</pre>

Verifique se os seguintes parâmetros estão configurados para o Portal Financeiro:

<pre>
"ACTIVE_PORTALS": ["portalfinanceiro"],
"DEFAULT_LOGIN": "cigam",
</pre>

Para os painéis BI, o parâmetro '''“BI_URL”''' deve ser informado com o servidor onde o BI foi instalado.


Para o uso da Pesquisa Dinâmica de lançamentos, o parâmetro '''“PD_URL”''' deve ser informado com o servidor onde o recurso de pesquisa dinâmica está instalada.


= Histórico do Portal Financeiro =

Para habilitar o ícone do “Portal Financeiro” no Portal CIGAM é necessário ter o direito "MNGFRELOPE - MENU GF REL OPERACIONAIS" cadastrado.


Até a versão RC 231002, o ícone do “Portal Financeiro” dentro do mosaico de Portais do Portal CIGAM irá direcioná-lo para o Painel Financeiro Padrão CIGAM da aplicação BI, maiores informações sobre este painel podem ser encontrados no manual [[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro]]. Lembrando que para este acesso estar disponível, é preciso que se tenha uma [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GE_-_Como_Fazer_-_Ferramenta_de_implantação_de_sites_e_aplicações_web#Configuração_do_BI_no_IIS instalação CIGAM BI] e um painel financeiro BI previamente configurado.


A partir da Versão RC 240506 o acesso pelo botão “Portal Financeiro” do Portal CIGAM irá direcioná-lo para o novo Portal Financeiro CIGAM, contendo todas as funcionalidades apresentadas a seguir nesta WIKI. Além disso, o painel financeiro de BI passa a estar incorporado ao novo portal financeiro e a também ser uma de suas funcionalidades. Para garantir que o portal financeiro esteja acessível através do menu mosaico do portal ERP Cigam, edite o arquivo Web.config do portal Cigam e adicione na chave '''<add key="MENU_PORTAL_FINANCEIRO" value=" "/>''' o endereço do site e porta onde a aplicação do portal financeiro foi instalada. Veja abaixo a seção das URL's dos portais contendo um exemplo fictício da chave mencionada:

<pre>

<add key="HOST" value="http://cigam-web8:13520"/>
<add key="MENU_PORTAL_CIGAM" value="portalcigam"/>
<add key="MENU_PORTAL_ERP" value="portalerp"/>
<add key="MENU_PORTAL_CRM" value="portalcrm"/>
<add key="MENU_PORTAL_APROVACOES" value="portalaprovacoes"/>
<add key="MENU_PORTAL_CLIENTE" value="portalcliente"/>
<add key="MENU_PORTAL_SERVICOS" value="portalservicos"/>
<add key="MENU_PORTAL_REPRESENTANTE" value="portalrepresentante"/>
<add key="MENU_PORTAL_VAREJO" value="portalvarejo"/>
<add key="MENU_PORTAL_FORNECEDOR" value="portalfornecedor"/>
<add key="MENU_PORTAL_FINANCEIRO" value="http://cigam-web8:23520"/>
<add key="MENU_PORTAL_INDUSTRIA" value="portalindustria"/>
</pre>

= Login =

Para acessar o portal, primeiro será necessário que o usuário a ser utilizado possua o direito '''GFLANCTO_P''' e o Tipo de Acesso igual a '''Ambos'''.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00010.png|centro]]

Após a parametrização informe seu usuário e senha na tela de login do Portal Financeiro.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00008.png|centro]]

= Visão Geral =



<ref>Liberado a partir da OS716991/4.</ref>Após o login no portal nos é apresentado os principais índices de movimentação:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00001 redimen 2.png|centro]]

== Receber ==

Lista o total e a quantidade de todos lançamentos com tipo Receber que possuam a data de vencimento para o dia atual.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00002.png|centro]]

== Pagar ==

Lista o total e a quantidade de todos lançamentos com tipo Pagar que possuam a data de vencimento para o dia atual.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00003.png|centro]]

== Recebimentos em Atraso ==

Lista todos os lançamentos a receber em atraso com relação a data atual e que utilizem portador com o campo "Tipo Controle" do cadastro de portadores como "Carteira".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00004.png|centro]]

== Pagamentos em Atraso ==

Lista todos os lançamentos a pagar em atraso com relação a data atual e que utilizem portador com o campo "Tipo Controle" do cadastro de portadores como "Carteira".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00005.png|centro]]

== Saldo de Portadores ==

O saldo de portadores exibirá todos portadores que possuírem saldo inicial e o checkbox "Listar no relatório de saldos" marcado.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00006.png|centro]]

== Variação de entradas e saídas ==

Neste gráfico podemos visualizar a movimentação do dia atual até os próximos 30 dias.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00007.png|centro]]

Para visualizar o detalhamento de algum dia específico posicione o cursor no dado desejado.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00009.png|centro]]

= Pesquisa Dinâmica de Lançamentos =

Na Pesquisa de Lançamentos conseguimos visualizar os lançamentos cadastrados na base de dados e realizar a pesquisa de lançamentos pelos dados de cada coluna.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00035.png|centro]]

Para filtrar lançamentos por dados específicos que não estejam presentes na pesquisa dinâmica clique no ícone de filtragem:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00036.png|centro]]

Serão disponibilizados os seguintes campos de filtragem:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00037.png|centro]]

O portal também disponibiliza a exportação dos lançamentos, para isso selecione '''Exportar''' e defina o formato desejado do arquivo:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00038.png|centro]]

Para visualizar os dados do lançamento selecione o lançamento desejado e clique em '''Visualizar'''.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00039.png|centro]]

Assim, todos os dados do lançamento serão exibidos em suas guias Geral, Correlatos e Complemento.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00018.png|centro]]

Na guia Correlatos nos serão apresentados os dados de vencimentos e liquidações, assim como no desktop.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00019.png|centro]]

Já na guia Complemento nos serão apresentados apenas os dados de autorização de pagamento e criação/modificação do lançamento.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00020.png|centro]]

Para visualizar o rateio contábil, clique em "Contábil".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00021.png|centro]]

Também é disponibilizado o rateio gerencial ao selecionar a conta contabil e clicar no botão "Gerencial".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00022.png|centro]]

= Cria Conforme Modelo =

<ref>Liberado a partir da OS716991/9.</ref>O objetivo dessa funcionalidade é permitir a geração de lançamentos financeiros pelo portal financeiro através de modelos de lançamento previamente cadastrados, sejam eles um “Contas a Pagar” (Pagar ou Saída) ou um “Contas a Receber” (Receber ou Entrada).


== Requisitos do usuário ==

Para a criação de lançamentos conforme modelo no portal financeiro, o usuário deve ter os seguintes direitos:


<ul>
* MNGFCON (MENU GF CONFIGURACOES)
* GFLANCTO_P (GF LANCAMENTO PESQUISAR)
* MNFAPESCON (MENU FA PES CONFIGURACOES)
* MNFACON (MENU FA CONFIGURACOES)
* GFLANCTO_C (GF LANCAMENTO CRIAR)
</ul>


Também vale lembrar que o usuário deve estar dentro dos limites permitidos do módulo "FINANCEIRO".


== Cadastro do modelo ==

Antes de partir para a criação de lançamentos pelo portal financeiro, precisamos dos modelos de lançamento previamente cadastrados através do Cigam desktop. O que definirá um modelo apto a ser utilizado na web é o checkbox 'Disponibilizar na Web' marcado, ele será responsável por definir os modelos que serão apresentados no portal e validar os campos necessários para que um modelo de lançamento possa ser apresentado na web, ou seja, somente poderá ter esta opção marcada um modelo de lançamento que suprir as regras definidas nas informações adicionais sobre o uso na web:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00026.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Financeiro 00027.png|centro]]

Após o cadastro, inclua os novos modelos na faixa de exibição de modelos de lançamento nas configurações [[GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento"]] e [[GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento"]].


== Criação do lançamento ==

No Portal financeiro, vá para a pesquisa dinâmica e clique em "Criar".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00024.png|centro]]

Nesta tela serão apresentados todos modelos cadastrados que estiverem com o checkbox "Disponibilizar na Web" marcado e dentro da faixa das configurações [[GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento"]] e [[GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento"]] conforme a seção [[#Cadastro do modelo|cadastro do modelo]].


Para facilitar a busca do modelo podemos digitar o código ou a descrição do modelo no campo de pesquisa, também podemos filtrar por tipo sendo eles Receber, Pagar, Entrada ou Saída. Localizado o modelo, selecione-o para abrir a tela de criação.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00040.png|centro]]

Na tela de criação serão apresentados todos dados previamente cadastrados no modelo restando apenas os campos de preenchimento final, como valor, previsão, documento e complemento. Mesmo nos campos com valores ja informados no cadastro do modelo (como empresa, portador e conta) podemos alterá-los conforme necessidade. Vale lembrar que neste ponto apenas conseguimos utilizar cadastros já existentes na base de dados, não permitindo a criação de novos cadastros de modelos de lançamento pelo portal. Apesar de não ser demonstrado em tela o histórico nesse momento, já estará configurado para utilizar o cadastrado no modelo. Abaixo descreveremos cada campo da tela de criação.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00029.png|centro]]

<ul>
* '''Unidade de negócio:''' Por padrão será utilizada a unidade de negócio cadastrada na configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]], pode ser alterado para outra unidade já existente;
* '''Empresa:''' Inicia com a empresa informada no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha empresa informada iniciará em branco, pode ser alterado para outra empresa já existente;
* '''Portador:''' Inicia com o portador informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha portador informado iniciará em branco, pode ser alterado para outro portador já existente. Caso o checkbox "Exigir Portar" no cadastro do modelo estiver marcado o portador deve ser informado para a criação do lançamento;
* '''Conta:''' Inicia com a conta informada no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha conta informada iniciará em branco, pode ser alterado para outra conta já existente;
* '''Projeto:''' Inicia com o projeto informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha projeto informado iniciará em branco, pode ser alterado para outro projeto já existente;
* '''Emissão:''' Por padrão inicia com a data atual, pode ser alterado para outra data seja anterior ou posterior;
* '''Vencimento:''' Esse campo será habilitado e permitirá a modificação somente se o checkbox "Solicitar Vencimento" estiver marcado no cadastro do modelo, caso contrário, ficará desabilitado e o lançamento será gerado com vencimento na data da emissão.
* '''Valor a Lançar:''' Inicia com o valor informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha valor informado iniciará em branco, pode ser alterado e deve estar preenchido para a criação do lançamento.
* '''Previsão:''' Define se o lançamento será oficial ou de previsão, clique no botão para torná-lo previsão.
* '''Documento:''' Esse campo será habilitado somente se o checkbox "Solicitar Documento" estiver marcado no cadastro do modelo, com ele marcado o documento deve ser preenchido para a criação do lançamento.
* '''Complemento:''' Esse campo será habilitado somente se o checkbox "Solicitar Complemento Histórico" estiver marcado no cadastro do modelo. O estado do checkbox terá os seguintes comportamentos:
<ul>
* '''Desmarcado: '''Campo "Complemento" na criação de lançamentos conforme modelo pelo portal ficará desabilitado, caso o modelo esteja cadastrado com o "Complemento Sugestão" preenchido esse dado será utilizado na criação do lançamento, caso contrário, o complemento histórico ficará vazio.
 
*'''Marcado: '''Campo "Complemento" na criação de lançamentos conforme modelo pelo portal ficará habilitado permitindo a modificação. Caso o modelo esteja cadastrado com o "Complemento Sugestão" preenchido, essa informação não será mostrada na web mas será utilizada na criação do lançamento, se "Complemento" pela web informado e "Complemento Sugestão" no cadastro do modelo também preenchido o sistema irá concatenar os dados da seguinte forma: [complemento informado no portal] + [complemento sugestão no cadastro do modelo].
'''Observação:''' o complemento no portal também permite a utilização das tags do complemento sugestão presentes no cadastro de modelos, abaixo teremos a legenda de cada tag disponibilizada:
</ul>
</ul>

[[Arquivo:Portal Financeiro 00041.png|centro]]

Após todas informações do modelo serem devidamente informadas, clique em "Continuar" para confirmar e continuar criando lançamentos ou "Finalizar" para concluir a criação. Toda vez que você confirmar ou concluir a criação de um lançamento, primeiro ele será adicionado a lista de pré-lançamentos antes de ser criado efetivamente na base de dados, essa listagem servirá como uma fonte de consulta onde podemos ter vários pré-lançamentos e conferir se os lançamentos que se deseja criar foram preenchidos corretamente antes de assim efetivá-los.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00030.png|centro]]

Realizada a conferência dos pré-lançamentos, caso encontre alguma inconsistência em um dos títulos, basta deixá-lo desmarcado e criá-lo novamente selecionando o modelo na parte de seleção de modelos. Com os títulos já revisados e corretamente cadastrados, clique em "Efetivar selecionados" para dessa vez criar de fato os lançamentos que se mantiveram marcados na lista.

'''Importante:''' Os pré-lançamentos são apenas uma visualização prévia dos lançamentos que poderão ser criados se assim selecionados, portanto, não existindo de fato na base de dados como um lançamento financeiro gerado no Cigam. Para que o pré-lançamento se torne um lançamento financeiro na base de dados do Cigam, é necessário selecioná-lo e efetivá-lo, somente após essa etapa é que esse lançamento ficará visível tanto no portal financeiro através da pesquisa dinâmica, quanto por qualquer rotina do desktop, inclusive pela própria rotina de Lançamentos Financeiros (CG00003).

[[Arquivo:Portal Financeiro 00031.png|centro]]

O Portal será recarregado e os novos lançamentos serão adicionados a pesquisa dinâmica, para visualizá-los selecione o lançamento e clique em "Visualizar".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00032.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Financeiro 00034.png|centro]]

= Dashboards =

No menu Relatórios/Dashboards disponibilizamos os principais dashboards financeiros. Para mais informações de cada dashboard consulte os seguintes manuais:
* [[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro]]
* [[Painel BI Fluxo de Caixa]]
* [[Controle Orçamentário|Painel Controle Orçamentário]]

[[Arquivo:Portal Financeiro 00023.png|centro]]



= Documentos Relacionados =
*[[Portais]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]
*[[GE - Como Fazer - Pesquisa Dinâmica]]
*[[GF - Painel Financeiro]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]
*[[Controle Orçamentário | Painel Controle Orçamentário]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web#Configuração do BI no IIS|Configuração do BI no IIS]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

= Versões =

GF - Como Fazer - Portal Financeiro

2024-04-19T00:10:24Z

Augusto.oliveira: /* Histórico do Portal Financeiro */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Instalação do Portal Financeiro =


Aplicações necessárias para o Portal Financeiro:
* API
* Broker
* CDN
* Pesquisa Dinâmica
* BI
* Portal Financeiro


Para a instalação do Portal Financeiro pela ferramenta CGImplanta, leia o manual [[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]. Após a instalação, revise se o arquivo config.json esta configurado corretamente e apontando para os servidores de instalação. Exemplo:

<pre>
{
"API_URL": "http://cigam-web8:13520/api",
"CDN_URL": "http://cigam-web8:13520/cdn/files.ashx/",
"CDN_KEY": "1",
"APM_MONITOR_URL": "http://cigam-web8:13520/apm",
"PORTAL_SERVICOS_URL": "http://cigam-web8:13520/portalservicos",
"PD_URL": "http://cigam-web8:13520/pesquisadinamica",
"BI_URL": "http://cigam-web8:13520/BI",
"DEFAULT_THEME": "CIGAM",
"ACTIVE_PORTALS": ["portalfinanceiro"],
"DEFAULT_LOGIN": "cigam",
"THEMES": null
}
</pre>

Verifique se os seguintes parâmetros estão configurados para o Portal Financeiro:

<pre>
"ACTIVE_PORTALS": ["portalfinanceiro"],
"DEFAULT_LOGIN": "cigam",
</pre>

Para os painéis BI, o parâmetro '''“BI_URL”''' deve ser informado com o servidor onde o BI foi instalado.


Para o uso da Pesquisa Dinâmica de lançamentos, o parâmetro '''“PD_URL”''' deve ser informado com o servidor onde o recurso de pesquisa dinâmica está instalada.


= Histórico do Portal Financeiro =

Para habilitar o ícone do “Portal Financeiro” no Portal CIGAM é necessário ter o direito "MNGFRELOPE - MENU GF REL OPERACIONAIS" cadastrado.


Até a versão RC 231002, o ícone do “Portal Financeiro” dentro do mosaico de Portais do Portal CIGAM irá direcioná-lo para o Painel Financeiro Padrão CIGAM da aplicação BI, maiores informações sobre este painel podem ser encontrados no manual [[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro]]. Lembrando que para este acesso estar disponível, é preciso que se tenha uma [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GE_-_Como_Fazer_-_Ferramenta_de_implantação_de_sites_e_aplicações_web#Configuração_do_BI_no_IIS instalação CIGAM BI] e um painel financeiro BI previamente configurado.


A partir da Versão RC 240506 o acesso pelo botão “Portal Financeiro” do Portal CIGAM irá direcioná-lo para o novo Portal Financeiro CIGAM, contendo todas as funcionalidades apresentadas a seguir nesta WIKI. Além disso, o painel financeiro de BI passa a estar incorporado ao novo portal financeiro e a também ser uma de suas funcionalidades. Para garantir que o portal financeiro esteja acessível através do menu mosaico do portal ERP Cigam, edite o arquivo Web.config do portal Cigam e adicione na chave 'MENU_PORTAL_FINANCEIRO' o endereço do site e porta onde a aplicação do portal financeiro foi instalada.


= Login =

Para acessar o portal, primeiro será necessário que o usuário a ser utilizado possua o direito '''GFLANCTO_P''' e o Tipo de Acesso igual a '''Ambos'''.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00010.png|centro]]

Após a parametrização informe seu usuário e senha na tela de login do Portal Financeiro.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00008.png|centro]]

= Visão Geral =



<ref>Liberado a partir da OS716991/4.</ref>Após o login no portal nos é apresentado os principais índices de movimentação:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00001 redimen 2.png|centro]]

== Receber ==

Lista o total e a quantidade de todos lançamentos com tipo Receber que possuam a data de vencimento para o dia atual.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00002.png|centro]]

== Pagar ==

Lista o total e a quantidade de todos lançamentos com tipo Pagar que possuam a data de vencimento para o dia atual.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00003.png|centro]]

== Recebimentos em Atraso ==

Lista todos os lançamentos a receber em atraso com relação a data atual e que utilizem portador com o campo "Tipo Controle" do cadastro de portadores como "Carteira".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00004.png|centro]]

== Pagamentos em Atraso ==

Lista todos os lançamentos a pagar em atraso com relação a data atual e que utilizem portador com o campo "Tipo Controle" do cadastro de portadores como "Carteira".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00005.png|centro]]

== Saldo de Portadores ==

O saldo de portadores exibirá todos portadores que possuírem saldo inicial e o checkbox "Listar no relatório de saldos" marcado.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00006.png|centro]]

== Variação de entradas e saídas ==

Neste gráfico podemos visualizar a movimentação do dia atual até os próximos 30 dias.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00007.png|centro]]

Para visualizar o detalhamento de algum dia específico posicione o cursor no dado desejado.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00009.png|centro]]

= Pesquisa Dinâmica de Lançamentos =

Na Pesquisa de Lançamentos conseguimos visualizar os lançamentos cadastrados na base de dados e realizar a pesquisa de lançamentos pelos dados de cada coluna.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00035.png|centro]]

Para filtrar lançamentos por dados específicos que não estejam presentes na pesquisa dinâmica clique no ícone de filtragem:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00036.png|centro]]

Serão disponibilizados os seguintes campos de filtragem:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00037.png|centro]]

O portal também disponibiliza a exportação dos lançamentos, para isso selecione '''Exportar''' e defina o formato desejado do arquivo:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00038.png|centro]]

Para visualizar os dados do lançamento selecione o lançamento desejado e clique em '''Visualizar'''.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00039.png|centro]]

Assim, todos os dados do lançamento serão exibidos em suas guias Geral, Correlatos e Complemento.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00018.png|centro]]

Na guia Correlatos nos serão apresentados os dados de vencimentos e liquidações, assim como no desktop.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00019.png|centro]]

Já na guia Complemento nos serão apresentados apenas os dados de autorização de pagamento e criação/modificação do lançamento.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00020.png|centro]]

Para visualizar o rateio contábil, clique em "Contábil".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00021.png|centro]]

Também é disponibilizado o rateio gerencial ao selecionar a conta contabil e clicar no botão "Gerencial".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00022.png|centro]]

= Cria Conforme Modelo =

<ref>Liberado a partir da OS716991/9.</ref>O objetivo dessa funcionalidade é permitir a geração de lançamentos financeiros pelo portal financeiro através de modelos de lançamento previamente cadastrados, sejam eles um “Contas a Pagar” (Pagar ou Saída) ou um “Contas a Receber” (Receber ou Entrada).


== Requisitos do usuário ==

Para a criação de lançamentos conforme modelo no portal financeiro, o usuário deve ter os seguintes direitos:


<ul>
* MNGFCON (MENU GF CONFIGURACOES)
* GFLANCTO_P (GF LANCAMENTO PESQUISAR)
* MNFAPESCON (MENU FA PES CONFIGURACOES)
* MNFACON (MENU FA CONFIGURACOES)
* GFLANCTO_C (GF LANCAMENTO CRIAR)
</ul>


Também vale lembrar que o usuário deve estar dentro dos limites permitidos do módulo "FINANCEIRO".


== Cadastro do modelo ==

Antes de partir para a criação de lançamentos pelo portal financeiro, precisamos dos modelos de lançamento previamente cadastrados através do Cigam desktop. O que definirá um modelo apto a ser utilizado na web é o checkbox 'Disponibilizar na Web' marcado, ele será responsável por definir os modelos que serão apresentados no portal e validar os campos necessários para que um modelo de lançamento possa ser apresentado na web, ou seja, somente poderá ter esta opção marcada um modelo de lançamento que suprir as regras definidas nas informações adicionais sobre o uso na web:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00026.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Financeiro 00027.png|centro]]

Após o cadastro, inclua os novos modelos na faixa de exibição de modelos de lançamento nas configurações [[GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento"]] e [[GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento"]].


== Criação do lançamento ==

No Portal financeiro, vá para a pesquisa dinâmica e clique em "Criar".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00024.png|centro]]

Nesta tela serão apresentados todos modelos cadastrados que estiverem com o checkbox "Disponibilizar na Web" marcado e dentro da faixa das configurações [[GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento"]] e [[GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento"]] conforme a seção [[#Cadastro do modelo|cadastro do modelo]].


Para facilitar a busca do modelo podemos digitar o código ou a descrição do modelo no campo de pesquisa, também podemos filtrar por tipo sendo eles Receber, Pagar, Entrada ou Saída. Localizado o modelo, selecione-o para abrir a tela de criação.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00040.png|centro]]

Na tela de criação serão apresentados todos dados previamente cadastrados no modelo restando apenas os campos de preenchimento final, como valor, previsão, documento e complemento. Mesmo nos campos com valores ja informados no cadastro do modelo (como empresa, portador e conta) podemos alterá-los conforme necessidade. Vale lembrar que neste ponto apenas conseguimos utilizar cadastros já existentes na base de dados, não permitindo a criação de novos cadastros de modelos de lançamento pelo portal. Apesar de não ser demonstrado em tela o histórico nesse momento, já estará configurado para utilizar o cadastrado no modelo. Abaixo descreveremos cada campo da tela de criação.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00029.png|centro]]

<ul>
* '''Unidade de negócio:''' Por padrão será utilizada a unidade de negócio cadastrada na configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]], pode ser alterado para outra unidade já existente;
* '''Empresa:''' Inicia com a empresa informada no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha empresa informada iniciará em branco, pode ser alterado para outra empresa já existente;
* '''Portador:''' Inicia com o portador informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha portador informado iniciará em branco, pode ser alterado para outro portador já existente. Caso o checkbox "Exigir Portar" no cadastro do modelo estiver marcado o portador deve ser informado para a criação do lançamento;
* '''Conta:''' Inicia com a conta informada no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha conta informada iniciará em branco, pode ser alterado para outra conta já existente;
* '''Projeto:''' Inicia com o projeto informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha projeto informado iniciará em branco, pode ser alterado para outro projeto já existente;
* '''Emissão:''' Por padrão inicia com a data atual, pode ser alterado para outra data seja anterior ou posterior;
* '''Vencimento:''' Esse campo será habilitado e permitirá a modificação somente se o checkbox "Solicitar Vencimento" estiver marcado no cadastro do modelo, caso contrário, ficará desabilitado e o lançamento será gerado com vencimento na data da emissão.
* '''Valor a Lançar:''' Inicia com o valor informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha valor informado iniciará em branco, pode ser alterado e deve estar preenchido para a criação do lançamento.
* '''Previsão:''' Define se o lançamento será oficial ou de previsão, clique no botão para torná-lo previsão.
* '''Documento:''' Esse campo será habilitado somente se o checkbox "Solicitar Documento" estiver marcado no cadastro do modelo, com ele marcado o documento deve ser preenchido para a criação do lançamento.
* '''Complemento:''' Esse campo será habilitado somente se o checkbox "Solicitar Complemento Histórico" estiver marcado no cadastro do modelo. O estado do checkbox terá os seguintes comportamentos:
<ul>
* '''Desmarcado: '''Campo "Complemento" na criação de lançamentos conforme modelo pelo portal ficará desabilitado, caso o modelo esteja cadastrado com o "Complemento Sugestão" preenchido esse dado será utilizado na criação do lançamento, caso contrário, o complemento histórico ficará vazio.
 
*'''Marcado: '''Campo "Complemento" na criação de lançamentos conforme modelo pelo portal ficará habilitado permitindo a modificação. Caso o modelo esteja cadastrado com o "Complemento Sugestão" preenchido, essa informação não será mostrada na web mas será utilizada na criação do lançamento, se "Complemento" pela web informado e "Complemento Sugestão" no cadastro do modelo também preenchido o sistema irá concatenar os dados da seguinte forma: [complemento informado no portal] + [complemento sugestão no cadastro do modelo].
'''Observação:''' o complemento no portal também permite a utilização das tags do complemento sugestão presentes no cadastro de modelos, abaixo teremos a legenda de cada tag disponibilizada:
</ul>
</ul>

[[Arquivo:Portal Financeiro 00041.png|centro]]

Após todas informações do modelo serem devidamente informadas, clique em "Continuar" para confirmar e continuar criando lançamentos ou "Finalizar" para concluir a criação. Toda vez que você confirmar ou concluir a criação de um lançamento, primeiro ele será adicionado a lista de pré-lançamentos antes de ser criado efetivamente na base de dados, essa listagem servirá como uma fonte de consulta onde podemos ter vários pré-lançamentos e conferir se os lançamentos que se deseja criar foram preenchidos corretamente antes de assim efetivá-los.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00030.png|centro]]

Realizada a conferência dos pré-lançamentos, caso encontre alguma inconsistência em um dos títulos, basta deixá-lo desmarcado e criá-lo novamente selecionando o modelo na parte de seleção de modelos. Com os títulos já revisados e corretamente cadastrados, clique em "Efetivar selecionados" para dessa vez criar de fato os lançamentos que se mantiveram marcados na lista.

'''Importante:''' Os pré-lançamentos são apenas uma visualização prévia dos lançamentos que poderão ser criados se assim selecionados, portanto, não existindo de fato na base de dados como um lançamento financeiro gerado no Cigam. Para que o pré-lançamento se torne um lançamento financeiro na base de dados do Cigam, é necessário selecioná-lo e efetivá-lo, somente após essa etapa é que esse lançamento ficará visível tanto no portal financeiro através da pesquisa dinâmica, quanto por qualquer rotina do desktop, inclusive pela própria rotina de Lançamentos Financeiros (CG00003).

[[Arquivo:Portal Financeiro 00031.png|centro]]

O Portal será recarregado e os novos lançamentos serão adicionados a pesquisa dinâmica, para visualizá-los selecione o lançamento e clique em "Visualizar".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00032.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Financeiro 00034.png|centro]]

= Dashboards =

No menu Relatórios/Dashboards disponibilizamos os principais dashboards financeiros. Para mais informações de cada dashboard consulte os seguintes manuais:
* [[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro]]
* [[Painel BI Fluxo de Caixa]]
* [[Controle Orçamentário|Painel Controle Orçamentário]]

[[Arquivo:Portal Financeiro 00023.png|centro]]



= Documentos Relacionados =
*[[Portais]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]
*[[GE - Como Fazer - Pesquisa Dinâmica]]
*[[GF - Painel Financeiro]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]
*[[Controle Orçamentário | Painel Controle Orçamentário]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web#Configuração do BI no IIS|Configuração do BI no IIS]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

= Versões =

GF - Como Fazer - Portal Financeiro

2024-04-18T02:38:05Z

Augusto.oliveira: /* Criação do lançamento */

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Instalação do Portal Financeiro =


Aplicações necessárias para o Portal Financeiro:
* API
* Broker
* CDN
* Pesquisa Dinâmica
* BI
* Portal Financeiro


Para a instalação do Portal Financeiro pela ferramenta CGImplanta, leia o manual [[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]. Após a instalação, revise se o arquivo config.json esta configurado corretamente e apontando para os servidores de instalação. Exemplo:

<pre>
{
"API_URL": "http://cigam-web8:13520/api",
"CDN_URL": "http://cigam-web8:13520/cdn/files.ashx/",
"CDN_KEY": "1",
"APM_MONITOR_URL": "http://cigam-web8:13520/apm",
"PORTAL_SERVICOS_URL": "http://cigam-web8:13520/portalservicos",
"PD_URL": "http://cigam-web8:13520/pesquisadinamica",
"BI_URL": "http://cigam-web8:13520/BI",
"DEFAULT_THEME": "CIGAM",
"ACTIVE_PORTALS": ["portalfinanceiro"],
"DEFAULT_LOGIN": "cigam",
"THEMES": null
}
</pre>

Verifique se os seguintes parâmetros estão configurados para o Portal Financeiro:

<pre>
"ACTIVE_PORTALS": ["portalfinanceiro"],
"DEFAULT_LOGIN": "cigam",
</pre>

Para os painéis BI, o parâmetro '''“BI_URL”''' deve ser informado com o servidor onde o BI foi instalado.


Para o uso da Pesquisa Dinâmica de lançamentos, o parâmetro '''“PD_URL”''' deve ser informado com o servidor onde o recurso de pesquisa dinâmica está instalada.


= Histórico do Portal Financeiro =

Para habilitar o ícone do “Portal Financeiro” no Portal CIGAM é necessário ter o direito "MNGFRELOPE - MENU GF REL OPERACIONAIS" cadastrado.


Até a versão RC 231002, o ícone do “Portal Financeiro” dentro do mosaico de Portais do Portal CIGAM irá direcioná-lo para o Painel Financeiro Padrão CIGAM da aplicação BI, maiores informações sobre este painel podem ser encontrados no manual [[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro]]. Lembrando que para este acesso estar disponível, é preciso que se tenha uma [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GE_-_Como_Fazer_-_Ferramenta_de_implantação_de_sites_e_aplicações_web#Configuração_do_BI_no_IIS instalação CIGAM BI] e um painel financeiro BI previamente configurado.


A partir da Versão RC 240506 o acesso pelo botão “Portal Financeiro” do Portal CIGAM irá direcioná-lo para o novo Portal Financeiro CIGAM, contendo todas as funcionalidades apresentadas a seguir nesta WIKI. Além disso, o painel financeiro de BI passa a estar incorporado ao novo portal financeiro e a também ser uma de suas funcionalidades.


= Login =

Para acessar o portal, primeiro será necessário que o usuário a ser utilizado possua o direito '''GFLANCTO_P''' e o Tipo de Acesso igual a '''Ambos'''.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00010.png|centro]]

Após a parametrização informe seu usuário e senha na tela de login do Portal Financeiro.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00008.png|centro]]

= Visão Geral =



<ref>Liberado a partir da OS716991/4.</ref>Após o login no portal nos é apresentado os principais índices de movimentação:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00001 redimen 2.png|centro]]

== Receber ==

Lista o total e a quantidade de todos lançamentos com tipo Receber que possuam a data de vencimento para o dia atual.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00002.png|centro]]

== Pagar ==

Lista o total e a quantidade de todos lançamentos com tipo Pagar que possuam a data de vencimento para o dia atual.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00003.png|centro]]

== Recebimentos em Atraso ==

Lista todos os lançamentos a receber em atraso com relação a data atual e que utilizem portador com o campo "Tipo Controle" do cadastro de portadores como "Carteira".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00004.png|centro]]

== Pagamentos em Atraso ==

Lista todos os lançamentos a pagar em atraso com relação a data atual e que utilizem portador com o campo "Tipo Controle" do cadastro de portadores como "Carteira".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00005.png|centro]]

== Saldo de Portadores ==

O saldo de portadores exibirá todos portadores que possuírem saldo inicial e o checkbox "Listar no relatório de saldos" marcado.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00006.png|centro]]

== Variação de entradas e saídas ==

Neste gráfico podemos visualizar a movimentação do dia atual até os próximos 30 dias.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00007.png|centro]]

Para visualizar o detalhamento de algum dia específico posicione o cursor no dado desejado.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00009.png|centro]]

= Pesquisa Dinâmica de Lançamentos =

Na Pesquisa de Lançamentos conseguimos visualizar os lançamentos cadastrados na base de dados e realizar a pesquisa de lançamentos pelos dados de cada coluna.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00035.png|centro]]

Para filtrar lançamentos por dados específicos que não estejam presentes na pesquisa dinâmica clique no ícone de filtragem:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00036.png|centro]]

Serão disponibilizados os seguintes campos de filtragem:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00037.png|centro]]

O portal também disponibiliza a exportação dos lançamentos, para isso selecione '''Exportar''' e defina o formato desejado do arquivo:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00038.png|centro]]

Para visualizar os dados do lançamento selecione o lançamento desejado e clique em '''Visualizar'''.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00039.png|centro]]

Assim, todos os dados do lançamento serão exibidos em suas guias Geral, Correlatos e Complemento.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00018.png|centro]]

Na guia Correlatos nos serão apresentados os dados de vencimentos e liquidações, assim como no desktop.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00019.png|centro]]

Já na guia Complemento nos serão apresentados apenas os dados de autorização de pagamento e criação/modificação do lançamento.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00020.png|centro]]

Para visualizar o rateio contábil, clique em "Contábil".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00021.png|centro]]

Também é disponibilizado o rateio gerencial ao selecionar a conta contabil e clicar no botão "Gerencial".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00022.png|centro]]

= Cria Conforme Modelo =

<ref>Liberado a partir da OS716991/9.</ref>O objetivo dessa funcionalidade é permitir a geração de lançamentos financeiros pelo portal financeiro através de modelos de lançamento previamente cadastrados, sejam eles um “Contas a Pagar” (Pagar ou Saída) ou um “Contas a Receber” (Receber ou Entrada).


== Requisitos do usuário ==

Para a criação de lançamentos conforme modelo no portal financeiro, o usuário deve ter os seguintes direitos:


<ul>
* MNGFCON (MENU GF CONFIGURACOES)
* GFLANCTO_P (GF LANCAMENTO PESQUISAR)
* MNFAPESCON (MENU FA PES CONFIGURACOES)
* MNFACON (MENU FA CONFIGURACOES)
* GFLANCTO_C (GF LANCAMENTO CRIAR)
</ul>


Também vale lembrar que o usuário deve estar dentro dos limites permitidos do módulo "FINANCEIRO".


== Cadastro do modelo ==

Antes de partir para a criação de lançamentos pelo portal financeiro, precisamos dos modelos de lançamento previamente cadastrados através do Cigam desktop. O que definirá um modelo apto a ser utilizado na web é o checkbox 'Disponibilizar na Web' marcado, ele será responsável por definir os modelos que serão apresentados no portal e validar os campos necessários para que um modelo de lançamento possa ser apresentado na web, ou seja, somente poderá ter esta opção marcada um modelo de lançamento que suprir as regras definidas nas informações adicionais sobre o uso na web:

[[Arquivo:Portal Financeiro 00026.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Financeiro 00027.png|centro]]

Após o cadastro, inclua os novos modelos na faixa de exibição de modelos de lançamento nas configurações [[GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento"]] e [[GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento"]].


== Criação do lançamento ==

No Portal financeiro, vá para a pesquisa dinâmica e clique em "Criar".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00024.png|centro]]

Nesta tela serão apresentados todos modelos cadastrados que estiverem com o checkbox "Disponibilizar na Web" marcado e dentro da faixa das configurações [[GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento"]] e [[GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento"]] conforme a seção [[#Cadastro do modelo|cadastro do modelo]].


Para facilitar a busca do modelo podemos digitar o código ou a descrição do modelo no campo de pesquisa, também podemos filtrar por tipo sendo eles Receber, Pagar, Entrada ou Saída. Localizado o modelo, selecione-o para abrir a tela de criação.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00040.png|centro]]

Na tela de criação serão apresentados todos dados previamente cadastrados no modelo restando apenas os campos de preenchimento final, como valor, previsão, documento e complemento. Mesmo nos campos com valores ja informados no cadastro do modelo (como empresa, portador e conta) podemos alterá-los conforme necessidade. Vale lembrar que neste ponto apenas conseguimos utilizar cadastros já existentes na base de dados, não permitindo a criação de novos cadastros de modelos de lançamento pelo portal. Apesar de não ser demonstrado em tela o histórico nesse momento, já estará configurado para utilizar o cadastrado no modelo. Abaixo descreveremos cada campo da tela de criação.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00029.png|centro]]

<ul>
* '''Unidade de negócio:''' Por padrão será utilizada a unidade de negócio cadastrada na configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]], pode ser alterado para outra unidade já existente;
* '''Empresa:''' Inicia com a empresa informada no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha empresa informada iniciará em branco, pode ser alterado para outra empresa já existente;
* '''Portador:''' Inicia com o portador informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha portador informado iniciará em branco, pode ser alterado para outro portador já existente. Caso o checkbox "Exigir Portar" no cadastro do modelo estiver marcado o portador deve ser informado para a criação do lançamento;
* '''Conta:''' Inicia com a conta informada no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha conta informada iniciará em branco, pode ser alterado para outra conta já existente;
* '''Projeto:''' Inicia com o projeto informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha projeto informado iniciará em branco, pode ser alterado para outro projeto já existente;
* '''Emissão:''' Por padrão inicia com a data atual, pode ser alterado para outra data seja anterior ou posterior;
* '''Vencimento:''' Esse campo será habilitado e permitirá a modificação somente se o checkbox "Solicitar Vencimento" estiver marcado no cadastro do modelo, caso contrário, ficará desabilitado e o lançamento será gerado com vencimento na data da emissão.
* '''Valor a Lançar:''' Inicia com o valor informado no cadastro do modelo, caso o modelo não tenha valor informado iniciará em branco, pode ser alterado e deve estar preenchido para a criação do lançamento.
* '''Previsão:''' Define se o lançamento será oficial ou de previsão, clique no botão para torná-lo previsão.
* '''Documento:''' Esse campo será habilitado somente se o checkbox "Solicitar Documento" estiver marcado no cadastro do modelo, com ele marcado o documento deve ser preenchido para a criação do lançamento.
* '''Complemento:''' Esse campo será habilitado somente se o checkbox "Solicitar Complemento Histórico" estiver marcado no cadastro do modelo. O estado do checkbox terá os seguintes comportamentos:
<ul>
* '''Desmarcado: '''Campo "Complemento" na criação de lançamentos conforme modelo pelo portal ficará desabilitado, caso o modelo esteja cadastrado com o "Complemento Sugestão" preenchido esse dado será utilizado na criação do lançamento, caso contrário, o complemento histórico ficará vazio.
 
*'''Marcado: '''Campo "Complemento" na criação de lançamentos conforme modelo pelo portal ficará habilitado permitindo a modificação. Caso o modelo esteja cadastrado com o "Complemento Sugestão" preenchido, essa informação não será mostrada na web mas será utilizada na criação do lançamento, se "Complemento" pela web informado e "Complemento Sugestão" no cadastro do modelo também preenchido o sistema irá concatenar os dados da seguinte forma: [complemento informado no portal] + [complemento sugestão no cadastro do modelo].
'''Observação:''' o complemento no portal também permite a utilização das tags do complemento sugestão presentes no cadastro de modelos, abaixo teremos a legenda de cada tag disponibilizada:
</ul>
</ul>

[[Arquivo:Portal Financeiro 00041.png|centro]]

Após todas informações do modelo serem devidamente informadas, clique em "Continuar" para confirmar e continuar criando lançamentos ou "Finalizar" para concluir a criação. Toda vez que você confirmar ou concluir a criação de um lançamento, primeiro ele será adicionado a lista de pré-lançamentos antes de ser criado efetivamente na base de dados, essa listagem servirá como uma fonte de consulta onde podemos ter vários pré-lançamentos e conferir se os lançamentos que se deseja criar foram preenchidos corretamente antes de assim efetivá-los.

[[Arquivo:Portal Financeiro 00030.png|centro]]

Realizada a conferência dos pré-lançamentos, caso encontre alguma inconsistência em um dos títulos, basta deixá-lo desmarcado e criá-lo novamente selecionando o modelo na parte de seleção de modelos. Com os títulos já revisados e corretamente cadastrados, clique em "Efetivar selecionados" para dessa vez criar de fato os lançamentos que se mantiveram marcados na lista.

'''Importante:''' Os pré-lançamentos são apenas uma visualização prévia dos lançamentos que poderão ser criados se assim selecionados, portanto, não existindo de fato na base de dados como um lançamento financeiro gerado no Cigam. Para que o pré-lançamento se torne um lançamento financeiro na base de dados do Cigam, é necessário selecioná-lo e efetivá-lo, somente após essa etapa é que esse lançamento ficará visível tanto no portal financeiro através da pesquisa dinâmica, quanto por qualquer rotina do desktop, inclusive pela própria rotina de Lançamentos Financeiros (CG00003).

[[Arquivo:Portal Financeiro 00031.png|centro]]

O Portal será recarregado e os novos lançamentos serão adicionados a pesquisa dinâmica, para visualizá-los selecione o lançamento e clique em "Visualizar".

[[Arquivo:Portal Financeiro 00032.png|centro]]
 
[[Arquivo:Portal Financeiro 00034.png|centro]]

= Dashboards =

No menu Relatórios/Dashboards disponibilizamos os principais dashboards financeiros. Para mais informações de cada dashboard consulte os seguintes manuais:
* [[GF - Painel Financeiro|Painel Financeiro]]
* [[Painel BI Fluxo de Caixa]]
* [[Controle Orçamentário|Painel Controle Orçamentário]]

[[Arquivo:Portal Financeiro 00023.png|centro]]



= Documentos Relacionados =
*[[Portais]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]
*[[GE - Como Fazer - Pesquisa Dinâmica]]
*[[GF - Painel Financeiro]]
*[[Painel BI Fluxo de Caixa]]
*[[Controle Orçamentário | Painel Controle Orçamentário]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web]]
*[[Como controlar saldo de portadores automaticamente?]]
*[[GE - Como Fazer - Ferramenta de implantação de sites e aplicações web#Configuração do BI no IIS|Configuração do BI no IIS]]
*[[OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo]]

= Versões =