[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Relatórios|Relatórios]] > [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[GF_Relatórios_Operacionais_Conferências|Conferências]] > [[GF_Controle de Adiantamentos|Controle de Adiantamentos]]
 
=Controle de Adiantamentos=

Este relatório apresenta uma listagem de movimentos de adiantamentos com tipo: entrada ou saída e situação: vale adiantamento, estes dados serão apresentados por empresa e possibilita o usuário visualizar dos adiantamentos pagos a fornecedores e recebidos de clientes.

==Guia Filtros==
 
[[Image:RelatorioOperacionalAdiantamentosGFA.png|center|semmoldura|650px|Controle de Adiantamentos]]
 

===Grupo Geral===

'''Data''': Informe o período que deseja realizar a consulta dos lançamentos financeiros de adiantamento. 

'''Unidade de Negócio:''' 
Quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro.

===Grupo Empresa===

'''Contábil Adiantamento Cliente:''' 
A rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil adiantamento informada para adiantamento. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.

'''Contábil Adiantamento Fornecedor:''' 
A rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil adiantamento informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.

===Grupo Financeiro===

'''Regra de Negócio – Controle de Saldo''' 
O relatório '''Controle de Adiantamentos''' possui regra específica para considerar o saldo de adiantamentos de entrada ou saída.
O sistema avalia a parametrização realizada pelo usuário e aplica restrições quanto ao uso de filtros de liquidação e TG (Tag de Seleção).
A finalidade é garantir a consistência do cálculo do saldo de adiantamentos, evitando duplicidade ou conflito de critérios quando da utilização simultânea de filtros que possuem a mesma finalidade de restrição. 

'''Regra Aplicada''' 
O saldo somente será considerado quando '''uma única''' das seguintes condições estiver configurada:
#A flag '''Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada''' estiver marcada; '''ou'''
#Uma '''TG de Conta Financeira''' estiver informada.

'''Exceções / Restrições''' 
* O uso '''simultâneo''' da flag e da TG '''não é permitido'''.
* Caso ambas sejam informadas, a execução será considerada inválida e o saldo não será calculado.

'''Impacto no Processo''' 
*Garante que o relatório '''Controle de Adiantamentos''' apresente informações consistentes.
*Evita resultados incorretos oriundos da sobreposição de critérios de seleção.
*Estabelece um '''padrão único de parametrização''' para usuários do módulo de Gestão Financeira.

===Guia Configurações===
 
[[Image:RelGFControleAdiantamentosB.png|center|semmoldura|650px|Controle de Adiantamentos]]
 

===Grupo Impressão===

'''Ordenação''': 
Escolha entre:
*Código
*Nome

'''Tipo de Relatório''': 

'''Folha Inicial''': 

'''Linhas por página''': 

'''Histórico Multilinhas''': 
Habilitado para Tipo de Relatório '''Caracter'''.
Desabilitado para Tipo de Relatório '''Personalizado'''.

'''Relatório Sintético''': 
Habilitado para Tipo de Relatório '''Caracter'''.
Desabilitado para Tipo de Relatório '''Personalizado'''.

'''Subtotalizar por Empresa''': 
Habilitado para Tipo de Relatório '''Caracter'''.

'''Imprimir resumo final considerando''': 
Habilitado para Tipo de Relatório '''Caracter'''.
Desabilitado para Tipo de Relatório '''Personalizado'''.
Indica ao sistema qual a data deve ser utilizada para compor o quadro de resumos (vencidos e a vencer). Escolha entre as opções:
*Data Filtro - considera a data final informada no filtro de datas
*Data Atual - considera a data do sistema.

'''Texto Cabeçalho''': 

===Grupo Empresa===

'''Listar empresas inativas''': 

'''Listar empresas sem movimento financeiro''': 

'''Listar Saldo de Empresas sem movimentação no período:''' 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

===Grupo Considerar===

'''Somente títulos abertos:''' 
Selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros de vale adiantamento que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado ou compensado.

'''Listar Lançamentos de situação monetária:''' 
Quando a opção '''Somente títulos abertos''' estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo '''Situação''' igual a '''Monetário'''.

'''Títulos de Terceiros''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''Lançamentos a vista''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''Juros/descontos''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''Considerar juros da renegociação''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''Previsões''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''PIS e COFINS de Aberturas:''' 

'''Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada:''': 
O objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre os lançamentos de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, porém o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada, caso contrário não considerará essa situação. 
Quando marcado, os filtros serão aplicados sempre aos lançamentos de abertura. Assim, os lançamentos de liquidação somente serão listados caso suas aberturas satisfaçam os filtros.
Quando desmarcado, os filtor serão aplicados tanto a lançamento de abertura quanto de liquidações.


'''Saldo Inicial''': 
Escolha entre as opções:
*Calcular
*Desconsiderar
*Informar

'''Adiantamentos''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois o relatório já tem a finalidade de considerar apenas adiantamentos.

===Grupo Outros===
 
[[Image:RELGFControleAdiantamentos3.png|center|semmoldura|650px|Controle de Adiantamentos]]
 

'''Dias de antecipação da liquidação''': 
Normalmente "zero", apenas informe se houver erros de liquidações que tenham sido feitas antes da data do lançamento original. Caso o valor informado for maior que 35600 dias, o sistema usará 35600 dias para o cálculo de dias da antecipação da liquidação.

'''Forçar a verificação de saldo (processo lento)''': 

'''Gravar saldo em tabela''': 

'''Considerar devolução na composição do saldo''': 
Sugerimos que esta opção não seja utilizada pois se trata de uma situação específica de legado do sistema.

==Botões==

'''Engrenagem''': 
Utilizado para indicar o modelo de relatório personalizado, quando o filtro Tipo de Relatório é '''Personalizado'''.

'''Imprimir:''' 
Gera o relatório.

'''Cancelar:''' 
Sai da rotina.

GF Controle de Adiantamentos

2026-10-21T20:33:03Z

Aline.cardoso: /* Grupo Impressão */

[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Relatórios|Relatórios]] > [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[GF_Relatórios_Operacionais_Conferências|Conferências]] > [[GF_Controle de Adiantamentos|Controle de Adiantamentos]]
 
=Controle de Adiantamentos=

Este relatório apresenta uma listagem de movimentos de adiantamentos com tipo: entrada ou saída e situação: vale adiantamento, estes dados serão apresentados por empresa e possibilita o usuário visualizar dos adiantamentos pagos a fornecedores e recebidos de clientes.

==Guia Filtros==
 
[[Image:RelatorioOperacionalAdiantamentosGFA.png|center|semmoldura|650px|Controle de Adiantamentos]]
 

===Grupo Geral===

'''Data''': Informe o período que deseja realizar a consulta dos lançamentos financeiros de adiantamento. 

'''Unidade de Negócio:''' 
Quando informado, passa a filtrar a Unidade de Negócio através de um valor fixo ou intervalo de unidades de negócio. Além disso, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de TG’s, na opção de seleção múltipla ao lado do filtro.

===Grupo Empresa===

'''Contábil Adiantamento Cliente:''' 
A rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil adiantamento informada para adiantamento. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.

'''Contábil Adiantamento Fornecedor:''' 
A rotina passa a verificar se o lançamento possui no cadastro de Histórico uma conta contábil adiantamento informada. Se estiver informada, será verificado se está no filtro. Se não estiver no filtro, o lançamento será desconsiderado. Se no histórico não possuir contábil informada, a rotina irá verificar o contábil no cadastro de empresas.

===Grupo Financeiro===

'''Regra de Negócio – Controle de Saldo''' 
O relatório '''Controle de Adiantamentos''' possui regra específica para considerar o saldo de adiantamentos de entrada ou saída.
O sistema avalia a parametrização realizada pelo usuário e aplica restrições quanto ao uso de filtros de liquidação e TG (Tag de Seleção).
A finalidade é garantir a consistência do cálculo do saldo de adiantamentos, evitando duplicidade ou conflito de critérios quando da utilização simultânea de filtros que possuem a mesma finalidade de restrição. 

'''Regra Aplicada''' 
O saldo somente será considerado quando '''uma única''' das seguintes condições estiver configurada:
#A flag '''Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada''' estiver marcada; '''ou'''
#Uma '''TG de Conta Financeira''' estiver informada.

'''Exceções / Restrições''' 
* O uso '''simultâneo''' da flag e da TG '''não é permitido'''.
* Caso ambas sejam informadas, a execução será considerada inválida e o saldo não será calculado.

'''Impacto no Processo''' 
*Garante que o relatório '''Controle de Adiantamentos''' apresente informações consistentes.
*Evita resultados incorretos oriundos da sobreposição de critérios de seleção.
*Estabelece um '''padrão único de parametrização''' para usuários do módulo de Gestão Financeira.

===Guia Configurações===
 
[[Image:RelGFControleAdiantamentosB.png|center|semmoldura|650px|Controle de Adiantamentos]]
 

===Grupo Impressão===

'''Ordenação''': 
Escolha entre:
*Código
*Nome

'''Tipo de Relatório''': 

'''Folha Inicial''': 

'''Linhas por página''': 

'''Histórico Multilinhas''': 
Habilitado para Tipo de Relatório '''Caracter'''.
Desabilitado para Tipo de Relatório '''Personalizado'''.

'''Relatório Sintético''': 
Habilitado para Tipo de Relatório '''Caracter'''.
Desabilitado para Tipo de Relatório '''Personalizado'''.

'''Subtotalizar por Empresa''': 
Habilitado para Tipo de Relatório '''Caracter'''.

'''Imprimir resumo final considerando''': 
Habilitado para Tipo de Relatório '''Caracter'''.
Desabilitado para Tipo de Relatório '''Personalizado'''.
Indica ao sistema qual a data deve ser utilizada para compor o quadro de resumos (vencidos e a vencer). Escolha entre as opções:
*Data Filtro - considera a data final informada no filtro de datas
*Data Atual - considera a data do sistema.

'''Texto Cabeçalho''': 

===Grupo Empresa===

'''Listar empresas inativas''': 

'''Listar empresas sem movimento financeiro''': 

'''Listar Saldo de Empresas sem movimentação no período:''' 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

===Grupo Considerar===

'''Somente títulos abertos:''' 
Selecione essa opção para que o relatório apresente apenas os lançamentos financeiros de vale adiantamento que ainda estejam em aberto, ou seja, que possuem algum saldo a ser liquidado ou compensado.

'''Listar Lançamentos de situação monetária:''' 
Quando a opção '''Somente títulos abertos''' estiver marcada é possível marcar essa opção para apresentar no relatório os lançamentos financeiros de variação monetária, ou seja, aqueles que possuem o campo '''Situação''' igual a '''Monetário'''.

'''Títulos de Terceiros''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''Lançamentos a vista''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''Juros/descontos''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''Considerar juros da renegociação''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''Previsões''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois não se aplica a adiantamentos.

'''PIS e COFINS de Aberturas:''' 

'''Liquidações apenas dos títulos abertos na faixa selecionada:''': 
O objetivo desta opção é que o sistema não aplique filtro sobre os lançamentos de liquidação, ou seja, apenas serão submetidos ao filtro os lançamentos originais, porém o lançamento de liquidação somente será considerado quando o lançamento original correspondente estiver na faixa de filtro solicitada, caso contrário não considerará essa situação.

'''Saldo Inicial''': 

'''Adiantamentos''': 
Desabilitado no Controle de Adiantamentos, pois o relatório já tem a finalidade de considerar apenas adiantamentos.

===Grupo Outros===

 
[[Image:RELGFControleAdiantamentos3.png|center|semmoldura|650px|Controle de Adiantamentos]]
 

==Botões==

'''Engrenagem''': 
Utilizado para indicar o modelo de relatório personalizado.

'''Botão Imprimir:''' 

'''Botão Cancelar:'''

GF Controle de Adiantamentos

2026-10-21T20:26:36Z

Aline.cardoso: /* Grupo Financeiro */

GF Controle de Adiantamentos

2026-10-21T20:24:53Z

Aline.cardoso:

GF Controle de Adiantamentos

2026-10-21T20:21:20Z

Aline.cardoso: /* Grupo Geral */

GF Rateio Padrão Financeiro - Contábil

2026-10-19T21:51:52Z

Aline.cardoso: /* Rateio Padrão Financeiro - Contábil */

[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Rateios|Rateios]] > [[GF_Rateio Padrão Financeiro - Contábil|Rateio Padrão Financeiro - Contábil]]
 

=Palavras-Chave=
Rateios. Rateios. Relacionamento. Relacionamento de Rateios. Contábil. Financeira. Conta Contábil. Contas Contábeis. Contas Financeiras. Cadastro. Rateio Padrão Financeiro.

==Rateio Padrão Financeiro - Contábil==

Este cadastro permite que seja informado um rateio contábil para uma determinada conta financeira conforme sua unidade de negócio.

[[Arquivo:Rateio Padrao Financ Contabil.png|750px|semmoldura]]

GF Rateio Padrão Financeiro - Contábil

2026-10-19T21:51:41Z

Aline.cardoso: /* Rateio Padrão Financeiro - Contábil */

2026-10-19T20:35:46Z

Aline.cardoso:

GF Parâmetros Configuração de Bancos

2026-10-19T20:10:02Z

Aline.cardoso: /* Seção Observação */

[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Configuração de Bancos|Configuração de Bancos]]
 
 

=Configuração de Bancos=
 
[[Image:ConfiguracaoBancogf1.png|center|semmoldura|650px|Configuração de Bancos]]
 
==Seção Banco==

'''Número do Banco''': 
Indica o código de compensação bancária da instituição financeira, utilizado para sua identificação nos processos bancários.

'''Dígito do Banco''': 
Indica o dígito verificador do código do banco, quando aplicável.

'''Nome do Banco''': 
Indica o nome da instituição financeira.

==Seção Agência==

Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à agência bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.

'''Tamanho do campo agência''': 
Define o tamanho do campo destinado ao número da agência bancária.

'''Tamanho DV da agência''': 
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da agência bancária.

'''Máscara de agência''': 
Define a máscara utilizada para formatar o número da agência bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.

==Seção Conta==

Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à conta bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.

'''Tamanho do campo conta''': 
Define o tamanho do campo destinado ao número da conta bancária.

'''Tamanho DV da conta''': 
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da conta bancária.

'''Máscara de conta''': 
Define a máscara utilizada para formatar o número da conta bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.

==Seção Observação==

Não é obrigatório o uso da máscara, mas se desejar utilizar deve ser considerado os pontos separadores. Deve ser configurado a máscara utilizando o seguinte exemplo:###.##

==Seção Nosso Número==

'''Sequência boleto:'''

'''Reinicializar a sequência do boleto após vencimento:'''

'''Data de vencimento:'''

'''Solicitar Tamanho Nosso Número:''' 
Habilitado quando o Número do Banco for 001, 104, 347 e 399.

==Seção Informações para TED==

'''Valor mínimo para TED''': 
Define o valor mínimo para a realização de TED nas rotinas de Remessa de Pagamento.

'''Horário limite para envio até às''': 
Define o horário limite para envio de TED pelas rotinas de Remessa de Pagamento.

==Seção Remessas Bancárias==

'''Sequência Remessa Cobrança''': 
Define a sequência da remessa de cobrança, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.

'''Sequência Remessa Pagamento''': 
Define a sequência da remessa de pagamento, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.

'''Sequência Remessa Custódia''': 
Define a sequência da remessa de custódia de cheques.

==Botões==

'''Conciliação''': 
Permite cadastrar as categorias identificadas na importação do extrato bancário e vinculá-las ao modelo de lançamento que será utilizado na geração dos lançamentos. Para mais informações, consulte também:
*[[Como parametrizar um Modelo de Lançamento de Transferência, para utilizar na importação do extrato bancário?]]

'''Remessa''': 
Permite cadastrar os comandos de remessa, conforme os seguintes tipos:*Padrão
*Abatimento
*Liquidação
*Alteração de Vencimento
*Pedido de Baixa
*Alteração de Juros
*Alteração de Multa

'''Praça de Cobrança''': 
Permite cadastrar as praças bancárias.

'''Confirmar''': 
Confirma o cadastro e avança para o próximo registro.

'''Cancelar''': 
Cancela a operação em andamento.

'''Open Banking''': 
Permite parametrizar o Open Banking para operações de cobrança dos bancos indicados na descrição exibida pelo tooltip.

'''Dados PIX''': 
Permite cadastrar os dados necessários para operações PIX no Frente de Caixa (Gestão de Lojas). Para mais informações, consulte:
*[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]

=Manuais Referenciados=
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]

GF Parâmetros Configuração de Bancos

2026-10-19T20:08:47Z

Aline.cardoso: /* Seção Banco */

[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Configuração de Bancos|Configuração de Bancos]]
 
 

=Configuração de Bancos=
 
[[Image:ConfiguracaoBancogf1.png|center|semmoldura|650px|Configuração de Bancos]]
 
==Seção Banco==

'''Número do Banco''': 
Indica o código de compensação bancária da instituição financeira, utilizado para sua identificação nos processos bancários.

'''Dígito do Banco''': 
Indica o dígito verificador do código do banco, quando aplicável.

'''Nome do Banco''': 
Indica o nome da instituição financeira.

==Seção Agência==

Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à agência bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.

'''Tamanho do campo agência''': 
Define o tamanho do campo destinado ao número da agência bancária.

'''Tamanho DV da agência''': 
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da agência bancária.

'''Máscara de agência''': 
Define a máscara utilizada para formatar o número da agência bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.

==Seção Conta==

Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à conta bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.

'''Tamanho do campo conta''': 
Define o tamanho do campo destinado ao número da conta bancária.

'''Tamanho DV da conta''': 
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da conta bancária.

'''Máscara de conta''': 
Define a máscara utilizada para formatar o número da conta bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.

==Seção Observação==

==Seção Nosso Número==

'''Sequência boleto:'''

'''Reinicializar a sequência do boleto após vencimento:'''

'''Data de vencimento:'''

'''Solicitar Tamanho Nosso Número:''' 
Habilitado quando o Número do Banco for 001, 104, 347 e 399.

==Seção Informações para TED==

'''Valor mínimo para TED''': 
Define o valor mínimo para a realização de TED nas rotinas de Remessa de Pagamento.

'''Horário limite para envio até às''': 
Define o horário limite para envio de TED pelas rotinas de Remessa de Pagamento.

==Seção Remessas Bancárias==

'''Sequência Remessa Cobrança''': 
Define a sequência da remessa de cobrança, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.

'''Sequência Remessa Pagamento''': 
Define a sequência da remessa de pagamento, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.

'''Sequência Remessa Custódia''': 
Define a sequência da remessa de custódia de cheques.

==Botões==

'''Conciliação''': 
Permite cadastrar as categorias identificadas na importação do extrato bancário e vinculá-las ao modelo de lançamento que será utilizado na geração dos lançamentos. Para mais informações, consulte também:
*[[Como parametrizar um Modelo de Lançamento de Transferência, para utilizar na importação do extrato bancário?]]

'''Remessa''': 
Permite cadastrar os comandos de remessa, conforme os seguintes tipos:*Padrão
*Abatimento
*Liquidação
*Alteração de Vencimento
*Pedido de Baixa
*Alteração de Juros
*Alteração de Multa

'''Praça de Cobrança''': 
Permite cadastrar as praças bancárias.

'''Confirmar''': 
Confirma o cadastro e avança para o próximo registro.

'''Cancelar''': 
Cancela a operação em andamento.

'''Open Banking''': 
Permite parametrizar o Open Banking para operações de cobrança dos bancos indicados na descrição exibida pelo tooltip.

'''Dados PIX''': 
Permite cadastrar os dados necessários para operações PIX no Frente de Caixa (Gestão de Lojas). Para mais informações, consulte:
*[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]

=Manuais Referenciados=
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]

GF Parâmetros Configuração de Bancos

2026-10-19T20:07:48Z

Aline.cardoso: /* Seção Agência */

[[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GF_Parâmetros_Configuração de Bancos|Configuração de Bancos]]
 
 

=Configuração de Bancos=
 
[[Image:ConfiguracaoBancogf1.png|center|semmoldura|650px|Configuração de Bancos]]
 
==Seção Banco==

'''Número do Banco''': 

'''Dígito do Banco''': 

'''Nome do Banco''': 

==Seção Agência==

Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à agência bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.

'''Tamanho do campo agência''': 
Define o tamanho do campo destinado ao número da agência bancária.

'''Tamanho DV da agência''': 
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da agência bancária.

'''Máscara de agência''': 
Define a máscara utilizada para formatar o número da agência bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.

==Seção Conta==

Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à conta bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.

'''Tamanho do campo conta''': 
Define o tamanho do campo destinado ao número da conta bancária.

'''Tamanho DV da conta''': 
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da conta bancária.

'''Máscara de conta''': 
Define a máscara utilizada para formatar o número da conta bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.

==Seção Observação==

==Seção Nosso Número==

'''Sequência boleto:'''

'''Reinicializar a sequência do boleto após vencimento:'''

'''Data de vencimento:'''

'''Solicitar Tamanho Nosso Número:''' 
Habilitado quando o Número do Banco for 001, 104, 347 e 399.

==Seção Informações para TED==

'''Valor mínimo para TED''': 
Define o valor mínimo para a realização de TED nas rotinas de Remessa de Pagamento.

'''Horário limite para envio até às''': 
Define o horário limite para envio de TED pelas rotinas de Remessa de Pagamento.

==Seção Remessas Bancárias==

'''Sequência Remessa Cobrança''': 
Define a sequência da remessa de cobrança, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.

'''Sequência Remessa Pagamento''': 
Define a sequência da remessa de pagamento, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.

'''Sequência Remessa Custódia''': 
Define a sequência da remessa de custódia de cheques.

==Botões==

'''Conciliação''': 
Permite cadastrar as categorias identificadas na importação do extrato bancário e vinculá-las ao modelo de lançamento que será utilizado na geração dos lançamentos. Para mais informações, consulte também:
*[[Como parametrizar um Modelo de Lançamento de Transferência, para utilizar na importação do extrato bancário?]]

'''Remessa''': 
Permite cadastrar os comandos de remessa, conforme os seguintes tipos:*Padrão
*Abatimento
*Liquidação
*Alteração de Vencimento
*Pedido de Baixa
*Alteração de Juros
*Alteração de Multa

'''Praça de Cobrança''': 
Permite cadastrar as praças bancárias.

'''Confirmar''': 
Confirma o cadastro e avança para o próximo registro.

'''Cancelar''': 
Cancela a operação em andamento.

'''Open Banking''': 
Permite parametrizar o Open Banking para operações de cobrança dos bancos indicados na descrição exibida pelo tooltip.

'''Dados PIX''': 
Permite cadastrar os dados necessários para operações PIX no Frente de Caixa (Gestão de Lojas). Para mais informações, consulte:
*[[GF - Como Fazer - Cadastro PIX]]

=Manuais Referenciados=
*[[Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária]]

GF Parâmetros Configuração de Bancos

2026-10-19T20:04:14Z

Aline.cardoso: /* Seção Agência */

GF Parâmetros Configuração de Bancos

2026-10-19T20:03:14Z

Aline.cardoso: /* Seção Banco */

GF Parâmetros Configuração de Bancos

2026-10-19T20:01:30Z

Aline.cardoso: /* Seção Remessas Bancárias */

GF Parâmetros Configuração de Bancos

2026-10-19T19:52:08Z

Aline.cardoso: /* Seção Remessas Bancárias */

GF Parâmetros Configuração de Bancos

2026-10-19T19:50:11Z

Aline.cardoso: /* Seção Informações para TED */